時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計(jì)劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,！那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇一

一,、上半年工作總結(jié)

1、主動(dòng)開展日常財(cái)務(wù)管理工作,。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理,，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，按月編制上報(bào)民政統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)核銷手續(xù)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，按時(shí)匯報(bào)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支情況,，讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握資金使用情況，為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息,。

2,、按照局領(lǐng)導(dǎo)的安排，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì),。對(duì)各二級(jí)單位每月的憑單,、帳本進(jìn)行檢查審計(jì)，并寫出審計(jì)意見,。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題要求各單位及時(shí)整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，確保了?？顚Ｓ谩?/p>

3,、加強(qiáng)了與財(cái)政部門的聯(lián)系與溝通,，爭取民政資金及時(shí)到位,，保證按時(shí),、足額下?lián)芰烁黜?xiàng)民政工作經(jīng)費(fèi),，確保了日常工作的順利開展。

4,、搞好固定資產(chǎn)管理工作,。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失,，確保固定資產(chǎn)賬賬相符,、賬實(shí)相符，按照市財(cái)政局固定資產(chǎn)清查的有關(guān)規(guī)定,，對(duì)我局所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的檢查登記,，避免了固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象的發(fā)生，保證了國有資產(chǎn)的安全完整,。

5,、主動(dòng)組織民政系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)講座,，認(rèn)真完成會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育,，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。我們堅(jiān)持學(xué)習(xí)新知識(shí),、新業(yè)務(wù),，認(rèn)真歸納總結(jié)所學(xué)內(nèi)容，及時(shí)消化吸收,。通過學(xué)習(xí),，我們的基礎(chǔ)理論知識(shí)有了顯著提高，實(shí)際工作能力不斷增強(qiáng),，財(cái)經(jīng)法律認(rèn)識(shí)進(jìn)一步深化,，工作效率明顯提升。

二,、下半年工作計(jì)劃

1,、一如繼往地搞好日常財(cái)務(wù)收支管理

建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作就有法可依,，有章可循,，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,，確保各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求,，提高了資金的使用效益,，達(dá)到增收節(jié)支的目的,。

2,、安排收支預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算管理

廣泛征求各科室意見，在現(xiàn)有條件下,，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力,，多渠道主動(dòng)籌措資金,，本著以收定支,，量入為出,，保證重點(diǎn),，兼顧一般的原則做好20xx年預(yù)算,，充分發(fā)揮資金的使用效益,，確保各項(xiàng)工作的順利完成,。

3、認(rèn)真做好年終決算工作

對(duì)201x年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,，做出正確的評(píng)價(jià)，通過分析,，總結(jié)出經(jīng)驗(yàn),，揭示出存在的問題,，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

4,、會(huì)同市財(cái)政部門對(duì)201x年下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)民政資金進(jìn)行檢查,，確保?？顚Ｓ?，逐步規(guī)范民政資金的管理使用,。

總之,，我們將更加努力工作,，做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，發(fā)揚(yáng)成績,，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí),、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,，為民政事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇二

20xx年下半年伊始,，有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀,，隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升,、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重,。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào),。

一,、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善,。在過去的上半年,，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善,。

1,、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,，使成本費(fèi)用核算口徑一致,。

2,、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

3,、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效,、,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性,，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí),，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理,，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本,、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致,。

5,、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善,、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況 ,、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng),。其目的,，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析,。

6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算,、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔,、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂,、整潔整齊,。

7,、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握,。

二,、具體職能管理

(一)財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成,。

1,、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核,、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅(jiān)持原則,、杜絕人情關(guān),。

如對(duì)一些票據(jù)不完善,、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回,。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性,、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān),。

2,、成本核算

隨著公司“”項(xiàng)目進(jìn)行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,，并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票,。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本,。

3,、銷售核算

上半年公司累計(jì)推出x棟多層,、共x戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好,，實(shí)現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元,。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌,、大定、房款等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān),、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時(shí)到位,。

5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量,，確定專人進(jìn)行銷售收款,、與銷售部門銜接,，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作,，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,。

財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì),，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤,。

4,、會(huì)計(jì)電算化

20xx年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要,，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí),。目前這一工作還在進(jìn)行中,。

5,、合同管理

財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,，并建立合同臺(tái)帳,。按部門對(duì)合同的類別、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇三

光陰如梭,，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,，今天站在這個(gè)發(fā)言席上,，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”,。然而,，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任,?！皠?wù)實(shí),、求實(shí),、抓落實(shí)”,，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念,，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，

下面本人查找問題如下：

其一,、年初至今,，財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事,，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，有點(diǎn)頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理;

其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán),，導(dǎo)致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

其三、主觀上思想有過動(dòng)搖,，未給自己加壓,，沒有真正進(jìn)入角色;

其四,、忽略了團(tuán)隊(duì)管理，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、各個(gè)部門之間缺乏溝通;

其五,、工作思路上沒有創(chuàng)新意識(shí),，比如目標(biāo)管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問題根源,，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,，“當(dāng)好家,、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),，管理工作才能得到提高!,。

“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”,，時(shí)值潤發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn),、促發(fā)展、爭效益”活動(dòng)、潤發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè),，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對(duì)口紅旗競賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值,，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱，作為財(cái)務(wù)管理部門,，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦,，學(xué)習(xí)潤機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場(chǎng)精神,、精益管理精神、永不滿足精神,、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，對(duì)于“如何提高自我,，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我,，把“學(xué)習(xí)先進(jìn),、趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去,，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉庫管理與財(cái)務(wù)分析這二塊,，下面就工作計(jì)劃與思路向大會(huì)作一匯報(bào)：

一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé),，加強(qiáng)責(zé)任考核;

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施,，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求,，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。

部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé),，按照年初簽定的責(zé)任合同,，組織落實(shí)強(qiáng)化到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,，遇事不推諉,，搞好通力協(xié)助,，對(duì)分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,，做到獎(jiǎng)罰分明;

二,、針對(duì)此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源,，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;

今年以來,，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財(cái)務(wù)部門的力量相對(duì)比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點(diǎn),，一方面將對(duì)人員重新組合搭配，進(jìn)行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),，讓每一位倉庫管理人員都要做到對(duì)各庫的業(yè)務(wù)熟悉,，真正做到駕熟就輕,，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),，管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,，我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平,，會(huì)議之后我們將嚴(yán)格對(duì)倉庫管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績效管理,，確定目標(biāo),，達(dá)成目標(biāo),，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾,，真正做到獎(jiǎng)罰分明,。

四,、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用：

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,，學(xué)先進(jìn),、趕先進(jìn),、超先進(jìn),，在條線中展開競賽活動(dòng),，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”,，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”;

五,、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能;

今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支,，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù);

六,、搞好財(cái)務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益,、銷售定價(jià)分析等等,，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;

七,、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,，合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今,，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個(gè)頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大,、銷售批量大,，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系,，是企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,，壓縮庫存,，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,，財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作;

八,、繼續(xù)做好各部門工資獎(jiǎng)金的核算工作：

今年公司對(duì)各部門都簽訂了責(zé)任合同,，我財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放;

以上工作是我財(cái)務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團(tuán)搞好過渡銜接,、廢品的管理,、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作,，“查找不足趕先進(jìn),，立足根本爭先進(jìn)”,，這不是句空話,，號(hào)角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng)，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益,，財(cái)務(wù)條線所有人員重思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之,，今后的工作中,，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省,，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達(dá),，蒸蒸日上!

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇四

20xx年上半年，我財(cái)務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在全行員工的大力支持和配合下,，同心協(xié)力,，艱苦奮斗,，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo),，以更扎實(shí)的工作作風(fēng),，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報(bào)如下：

一,、工作落實(shí)情況,。

(一,、)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí),，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí),。

每周星期一,，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),，其中包括人事教育,、安全法,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，法律法規(guī)知識(shí),、稅法知識(shí)以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí),，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識(shí)到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時(shí)性,，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性,。

人們常說,，思想決定行動(dòng),，行動(dòng)決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點(diǎn)，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,，調(diào)動(dòng)了他們的工作積極性,，出色的完成了各自的工作,，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。

(二)順利完成了三險(xiǎn)五金的繳納工作。

上半年,，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒,，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機(jī)會(huì)和時(shí)間及時(shí)的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費(fèi)工作,，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報(bào)銷和購房所需的住房公積金,，維護(hù)了我行員工的切身利益,。

(三)積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家,，努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),。

支行的生存與發(fā)展，不是哪一個(gè)部門的事,，而是每一個(gè)員工的事情,。因此,，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號(hào)召,，動(dòng)用一切可動(dòng)用的關(guān)系來推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額,、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比,、對(duì)公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動(dòng)作用。

特別是失地保險(xiǎn)資金的收取上,，我部門更是積極響應(yīng),，將收回的失地保險(xiǎn)資金及時(shí)的清理捆把上存上劃,。減少了我行資金在途,，提高了我行資金利用率以及收益率,。

(四,、)安全生產(chǎn)工作得到加強(qiáng),。

安全工作重于泰山,。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,，定時(shí)進(jìn)行車輛保養(yǎng),。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時(shí)間進(jìn)行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全,。

資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥,。按時(shí)收繳網(wǎng)點(diǎn)超限資金,，及時(shí)使資金回籠,。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點(diǎn)資金監(jiān)控,，注意資金異常動(dòng)向，及時(shí)反饋及時(shí)報(bào)告,，使得不安全因素扼殺在萌芽中,。

總之,，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐，對(duì)安全知識(shí)以及安全意識(shí)都有顯著提高,，從而保證了我行各項(xiàng)工作的安全開展，得到了上級(jí)以及各級(jí)部門的認(rèn)可,。

(五)充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度,，使得支行后勤保障工作順利開展。

我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在財(cái)務(wù)制度的指引下,，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,。想盡一切辦法控制成本,，節(jié)約開支,，并也初見成效。閬中是一個(gè)特殊的旅游城市,，來人來客相對(duì)比較多,，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉,。

在用車方面,，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi),。在物資領(lǐng)用方面,，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料,，并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集,，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面,，我們盡量做到熱情周到,，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺,。

二,、下一步工作打算,。

(1)加強(qiáng)與郵政局以及外單位的溝通合作,，努力營造良好的氛圍,，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開展,。

(2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,，減少資金在途,，加快資金的投放與回籠,，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率,。

(3)以人為本,，努力狠抓部門隊(duì)伍建設(shè)以及思想道德建設(shè),。通過學(xué)習(xí),、談心、了解掌握部門員工的心之所想,，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣,，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作,。

(4)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合,，努力完成支行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),，視支行為家,，努力為支行添磚加瓦,。

(5)加強(qiáng)部門員工技能知識(shí),、安全知識(shí),、法律知識(shí)的學(xué)習(xí),，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平,。

總之，上半年的工作雖取得一定得成績,，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,，揚(yáng)長避短，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒,，但只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦,，用心想事,，用心謀事,，用心干事,，團(tuán)結(jié)一心,，努力拼搏，我想再大的困難,，我們也可以迎刃而解!

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇五

20xx年上半年,，我財(cái)務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在全行員工的大力支持和配合下,，同心協(xié)力,，艱苦奮斗,，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo),，以更扎實(shí)的工作作風(fēng),，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報(bào)如下：

一,、工作落實(shí)情況,。

(一,、)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí),，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí),。

每周星期一,，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),，其中包括人事教育、安全法,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，法律法規(guī)知識(shí),、稅法知識(shí)以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等,。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識(shí)到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時(shí)性,，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性,、車輛資金重要空白憑證的安全性,。

人們常說,，思想決定行動(dòng),，行動(dòng)決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點(diǎn),，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動(dòng)了他們的工作積極性,，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。

(二)順利完成了三險(xiǎn)五金的繳納工作,。

上半年，我部門在人員短缺的情況下,，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益,，利用一切可利用的機(jī)會(huì)和時(shí)間及時(shí)的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費(fèi)工作,，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報(bào)銷和購房所需的住房公積金,，維護(hù)了我行員工的切身利益,。

(三) 積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家,，努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

支行的生存與發(fā)展,，不是哪一個(gè)部門的事，而是每一個(gè)員工的事情,。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號(hào)召,，動(dòng)用一切可動(dòng)用的關(guān)系來推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比,、對(duì)公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動(dòng)作用。

特別是失地保險(xiǎn)資金的收取上,，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險(xiǎn)資金及時(shí)的清理捆把上存上劃,。減少了我行資金在途,，提高了我行資金利用率以及收益率,。

(四,、)安全生產(chǎn)工作得到加強(qiáng),。

安全工作重于泰山,。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,，定時(shí)進(jìn)行車輛保養(yǎng),。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時(shí)間進(jìn)行派車用車,，確保了我行的車輛安全和人身安全。

資金票款方面,，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。按時(shí)收繳網(wǎng)點(diǎn)超限資金,，及時(shí)使資金回籠,。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點(diǎn)資金監(jiān)控,，注意資金異常動(dòng)向，及時(shí)反饋及時(shí)報(bào)告，使得不安全因素扼殺在萌芽中,。

總之,，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐,，對(duì)安全知識(shí)以及安全意識(shí)都有顯著提高,，從而保證了我行各項(xiàng)工作的安全開展,，得到了上級(jí)以及各級(jí)部門的認(rèn)可,。

(五) 充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度,，使得支行后勤保障工作順利開展,。

我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在財(cái)務(wù)制度的指引下,，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,，節(jié)約開支，并也初見成效,。閬中是一個(gè)特殊的旅游城市,，來人來客相對(duì)比較多,，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的地方,，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉,。

在用車方面，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車,，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi)。在物資領(lǐng)用方面,，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料,，并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集,，使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,，我們盡量做到熱情周到,，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺,。

二,、下一步工作打算,。

(1)加強(qiáng)與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍,，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開展。

(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,，減少資金在途，加快資金的投放與回籠,，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率。

(3) 以人為本,，努力狠抓部門隊(duì)伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí),、談心,、了解掌握部門員工的心之所想,，解部門員工心之所急,。使之更能輕裝上陣,，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作,。

(4) 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合,，努力完成支行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦,。

(5)加強(qiáng)部門員工技能知識(shí)、安全知識(shí),、法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平,。

總之,，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,，揚(yáng)長避短，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒,，但只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦,，用心想事,，用心謀事,，用心干事,，團(tuán)結(jié)一心，努力拼搏,，我想再大的困難,，我們也可以迎刃而解!

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇六

回顧過去的一年,，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付,，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng),、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來,。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施,，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。

公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確,、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò),。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元,。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。

在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力,。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,，處理會(huì)計(jì)憑證2179張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,、合同簽定,、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì),、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

二,、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來說,，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,。

同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行,，及時(shí)償還了銀行到期貸款,，全年累計(jì)完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來,，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的,。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報(bào)告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí),。

三,、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格,、租賃價(jià)格,，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考,。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日,，門店銷售：297個(gè),、住房銷售262個(gè)，成交率72.44%,，成交額11560萬元,，實(shí)收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套,，收取定金139萬元,。出租自有門店82套,，收取定金59萬元,，出租率53.25% 。

在這5個(gè)月中,，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn),，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績,。

時(shí)光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。

在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等,。這些應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。

作為財(cái)務(wù)人員,，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇七

年初,，x有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升,、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。

一,、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

由于xx公司是由xx年9月份收購過來的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善,。在過去的上半年,，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善,。

1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

2,、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

3,、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,、提高運(yùn)營績效,、,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理,，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí),、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。

5,、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善,、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng),。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析,。

6,、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算,、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理,、科學(xué)分類歸檔、專人保管,，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂,、整潔整齊。

7,、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握,。

二、具體職能管理

(一)財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，

資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成,。

1、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面,，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān),。

如對(duì)一些票據(jù)不完善,、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回,。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作,，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性,、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2,、成本核算

隨著公司“”項(xiàng)目進(jìn)行,，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,，對(duì)建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,，并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票,。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本。

3,、銷售核算

上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售,，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好,，實(shí)現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌,、大定、房款等收款工作,、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位,。

5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款,、與銷售部門銜接,，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作,，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,。

財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì),，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤。

4,、會(huì)計(jì)電算化

xx年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要,，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí),。目前這一工作還在進(jìn)行中,。

5,、合同管理

財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳,。按部門對(duì)合同的類別,、名稱、簽訂單位,、合同金額,、付款時(shí)點(diǎn)及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。

6,、納稅申報(bào)

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計(jì)稅依據(jù)的的,，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x萬元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上,，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營運(yùn)做出積極的工作,，但也存在一些不足,，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善,。對(duì)于下半年,，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：

1,、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作,，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。

2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,，采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施,。

3,、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

4,、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇八

回顧過去的半年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付,，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng),、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來,。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,，但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,，半年來,，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

公司資金流量一直很大，尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財(cái)務(wù)部和兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確,、及時(shí),，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元,。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。

在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力,。財(cái)務(wù)部審核原始單據(jù)12924張，處理會(huì)計(jì)憑證2179張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的半年中,，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定,、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì),、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來說,，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1-5月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金。

同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了5月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款,，全年累計(jì)完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司資信企業(yè)”的良好形象,。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的,。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報(bào)告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí),。

三,、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格,，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考,。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至5月31日,，門店銷售：297個(gè),、住房銷售262個(gè),，成交率72.44%,，成交額11560萬元，實(shí)收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為92.62%;預(yù)定門店67套，收取定金139萬元,。出租自有門店92套,，收取定金59萬元，出租率53.25% ,。

在這5個(gè)月中,，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn),，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。

時(shí)光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。

在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是20xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。

作為財(cái)務(wù)人員,，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇九

xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，在上半年的工作中，我一直是在平淡中度過來的,，工作不分大小,，每一分工作都是需要平淡中度過，誰也不能接受整天在吵鬧的環(huán)境中工作,，這是很令人感到疲憊的事情,。在上半年的工作中，我一直在不斷的努力工作,?？偹氵€好，我半年來都是在不斷的前進(jìn)中度過,，我相信自己能夠做的更好,，這是我一直以來不斷努力的結(jié)果，我相信我能夠在下半年中工作的更好!

光陰如梭,，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”,。然而,，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任,。

“查找不足趕先進(jìn),，立足根本爭先進(jìn)”，時(shí)值潤發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵,、學(xué)先進(jìn),、促發(fā)展、爭效益”活動(dòng),、潤發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè),，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對(duì)口紅旗競賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值,，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱,，作為財(cái)務(wù)管理部門，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦,，學(xué)習(xí)潤機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場(chǎng)精神,、精益管理精神,、永不滿足精神,、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于“如何提高自我,，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我,，把“學(xué)習(xí)先進(jìn),、趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去,，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉庫管理與財(cái)務(wù)分析這二塊,，下面就工作計(jì)劃與思路向大會(huì)作一匯報(bào)：

一、搞好財(cái)務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等,，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;

二,、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,， 合理控制資金的使用

公司發(fā)展至今,，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個(gè)頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大,、銷售批量大,，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系,，是企業(yè)中小企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存,，合理生產(chǎn),，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,，財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作;

三、繼續(xù)做好各部門工資獎(jiǎng)金的核算工作

今年公司對(duì)各部門都簽訂了責(zé)任合同,，我財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放;

四、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé),，加強(qiáng)責(zé)任考核

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施,，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求,，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé),， 按照年初簽定的責(zé)任合同,，組織落實(shí)強(qiáng)化到位,，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推諉,， 搞好通力協(xié)助,，對(duì)分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度，做到獎(jiǎng)罰分明;

五,、針對(duì)此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度

今年以來,，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財(cái)務(wù)部門的力量相對(duì)比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點(diǎn),，一方面將對(duì)人員重新組合搭配， 進(jìn)行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),， 讓每一位倉庫管理人員都要做到對(duì)各庫的業(yè)務(wù)熟悉，真正做到駕熟就輕,， 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高，我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),，使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平,，會(huì)議之后我們將嚴(yán)格對(duì)倉庫管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績效管理,，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo),，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾，真正做到獎(jiǎng)罰分明,。

六,、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，既是一名財(cái)務(wù)工作人員,，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn),、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn),、超先進(jìn),，在條線中展開競賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,，擰成一股繩，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”,，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”;

七,、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支,，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù);

“務(wù)實(shí),、求實(shí),、抓落實(shí)”,，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，下面本人查找問題如下：

其一,、年初至今,，財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理;

其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

其三,、主觀上思想有過動(dòng)搖，未給自己加壓,，沒有真正進(jìn)入角色;

其四、忽略了團(tuán)隊(duì)管理,，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、各個(gè)部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識(shí),，比如目標(biāo)管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠,，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問題根源,，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家,、理好財(cái),，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),，管理工作才能得到提高!,。

以上工作是我財(cái)務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團(tuán)搞好過渡銜接、廢品的管理,、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作,，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”,，這不是句空話,，號(hào)角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng)，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益,，財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實(shí)施成本控制上做文章!

總之，今后的工作中,，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省,，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇十

20xx年下半年伊始，有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀，隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部,、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。

一,、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

由于xx公司是由20xx年9月份收購過來的,，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善,。

1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,，使成本費(fèi)用核算口徑一致,。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效,、,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”,，說明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí),，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí),、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致,。

5,、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況 、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng),。其目的,，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析。

6,、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算,、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,。從小處著手,，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔,、專人保管,，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊,。

7,、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握,。

二,、具體職能管理

(一)財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成,。

1,、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面,，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核,、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅(jiān)持原則,、杜絕人情關(guān),。

如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回,。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性,、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān),。

2、成本核算

隨著公司“”項(xiàng)目進(jìn)行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,，對(duì)建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票,。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本,。

3、銷售核算

上半年公司累計(jì)推出x棟多層,、共x戶進(jìn)行銷售,，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元,。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定,、房款等收款工作,、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時(shí)到位,。

5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款,、與銷售部門銜接,，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,。

財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì),，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤。

4,、會(huì)計(jì)電算化

xx年年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要,，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí),。目前這一工作還在進(jìn)行中,。

5,、合同管理

財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳,。按部門對(duì)合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇十一

早上起來一看日子,，發(fā)現(xiàn)20xx年過了一半了，有必要對(duì)前面的半年做個(gè)工作總結(jié)!

我負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)部工作,，今年感覺還是比較滿意的,，3月份離職，財(cái)務(wù)部人員略顯不足,，而且上半年,，公司業(yè)務(wù)也是相對(duì)繁忙，跟工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，使財(cái)務(wù)部工作開展正常,，為公司的運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的保證。但是我們都是新人,，不能有驕傲的想法,，腳踏實(shí)地的一步步去坐,，財(cái)務(wù)工作要求細(xì)心謹(jǐn)慎,，不能有一些差池!

公司目前財(cái)務(wù)問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對(duì)資金鏈安全及公司信譽(yù)度有不良的影響,，第一,、我們的業(yè)務(wù)員要加強(qiáng)對(duì)客戶對(duì)賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉,。第二,、我們的財(cái)務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作,。第三、要有適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)懲罰制度,。最重要的是各位同事的團(tuán)結(jié)一致,，大力配合,。

對(duì)于其他部門，比如計(jì)調(diào)部,，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計(jì)調(diào)的速度增加很快，相對(duì)比較及時(shí)的能拿出行程報(bào)價(jià),，而且公司加強(qiáng)了采購,、簽約了一些優(yōu)秀的地接社,，增加景區(qū)返利。計(jì)調(diào)是公司競爭的核心,，每一個(gè)房間,、每一次用車、每一頓餐,，我們都要想辦法做到價(jià)廉物美,，一個(gè)計(jì)調(diào)如果能做到這一點(diǎn)呢，必須要跟公司的未來,、榮譽(yù)掛鉤，一次成功的操作可能會(huì)增加幾個(gè)客戶,，一次失敗的操作將失去幾十個(gè)甚至幾百個(gè)客戶,。

門市上半年的成績比去年有所增加,，但是我覺得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了,，從另外一方面來說,，潛力巨大!

最后我們來提一下導(dǎo)游部,，這是一個(gè)90后為主的部門,，導(dǎo)游部其實(shí)不僅僅只做導(dǎo)游,，而且想辦法要發(fā)展一些客戶,，對(duì)于在第一線工作的導(dǎo)游，接觸客人的機(jī)會(huì)最多,，是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢，從半年的財(cái)務(wù)報(bào)表來看,，新導(dǎo)游的客戶幾乎為零,，或許是公司的激勵(lì)措施不夠,，但是否也是個(gè)人夢(mèng)想的缺失!

前幾天,，聽夢(mèng)想想去xq,，我覺得很好,，人要有夢(mèng)想!夢(mèng)想并不一定是遙不可及的,，也可以是切合實(shí)際的一個(gè)階段性的想法,。公司開業(yè)之初，我的夢(mèng)想是一年能盈利一些,，讓我可以去幾個(gè)想去的地方旅行,、徒步!以前的股東林總當(dāng)時(shí)的夢(mèng)想是每天可以掙一包“中華”抽抽,。所以我說夢(mèng)想可以是一次旅行,、可以是一個(gè)”蘋果”，可以是車子、房子,、老婆;夢(mèng)想是可以轉(zhuǎn)變的，我們可以失敗,，不能沒有夢(mèng)想,。

我真希望來跟我們走的人都有夢(mèng)想，從跟我走出去的人尋找另外的夢(mèng)想,，很多老的同事出去,，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那里做不好了,，也理解他們要去尋找自己新的夢(mèng)想!

目前我的夢(mèng)想是,，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游服務(wù)商，必須把最好放在最大的前面,，沒有物美價(jià)廉的服務(wù),，沒有品牌的意識(shí)是做不成最大的,，去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社,，但是絕不是最好的旅行社,，我們還太年輕!今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時(shí)間，中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年,，我們已經(jīng)過了這個(gè)門檻,，我希望公司能帶著夢(mèng)想長期發(fā)展下去，至于能不能做百年企業(yè),，這只能是我們的理想了,，如果跟我走員工沒有夢(mèng)想，將離開跟我走,，如果跟我走沒有夢(mèng)想,，就讓他退出旅游市場(chǎng)。

最近根據(jù)需要,，我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門,。

一、操作部包含計(jì)調(diào),、財(cái)務(wù)、導(dǎo)游;

二,、銷售部包含門市,、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工,，銷售部負(fù)責(zé)推銷旅游產(chǎn)品營銷,，負(fù)責(zé)合同的細(xì)節(jié)、負(fù)責(zé)旅游回訪,，而操作部負(fù)責(zé)對(duì)銷售的產(chǎn)品進(jìn)行采購,、安排、帶團(tuán),，雙方要多溝通,，多交流，細(xì)節(jié)中含有魔鬼,，旅游銷售和操作特別要注重細(xì)節(jié),。

今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè),、普通老百姓的業(yè)務(wù),，我們可能需要增開一些門市部，對(duì)于我們的管理更加是個(gè)挑戰(zhàn),，但為夢(mèng)想出發(fā),，我們必須得前進(jìn)!

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇十二

20xx年上半年,，我財(cái)務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下,，同心協(xié)力,，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo),，以更扎實(shí)的工作作風(fēng),，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報(bào)如下：

一、工作落實(shí)情況,。

(一,、)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí),，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)。

每周星期一,，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),，其中包括人事教育、安全法,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，法律法規(guī)知識(shí)、稅法知識(shí)以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等,。通過學(xué)習(xí),，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識(shí)到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時(shí)性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性,、車輛資金重要空白憑證的安全性,。

人們常說，思想決定行動(dòng),，行動(dòng)決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點(diǎn)，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,，調(diào)動(dòng)了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作,，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。

(二)順利完成了三險(xiǎn)五金的繳納工作,。

上半年,，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒,，但是為了確保我行員工的切身利益,，利用一切可利用的機(jī)會(huì)和時(shí)間及時(shí)的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費(fèi)工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報(bào)銷和購房所需的住房公積金,，維護(hù)了我行員工的切身利益,。

(三) 積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家,，努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),。

支行的生存與發(fā)展，不是哪一個(gè)部門的事,，而是每一個(gè)員工的事情。因此,，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號(hào)召,，動(dòng)用一切可動(dòng)用的關(guān)系來推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比,、對(duì)公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動(dòng)作用,。

特別是失地保險(xiǎn)資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險(xiǎn)資金及時(shí)的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。

(四、)安全生產(chǎn)工作得到加強(qiáng)。

安全工作重于泰山,。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面,，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,，定時(shí)進(jìn)行車輛保養(yǎng),。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時(shí)間進(jìn)行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全,。

資金票款方面,，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。按時(shí)收繳網(wǎng)點(diǎn)超限資金,，及時(shí)使資金回籠,。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點(diǎn)資金監(jiān)控，注意資金異常動(dòng)向,，及時(shí)反饋及時(shí)報(bào)告,，使得不安全因素扼殺在萌芽中。

總之,，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐,，對(duì)安全知識(shí)以及安全意識(shí)都有顯著提高，從而保證了我行各項(xiàng)工作的安全開展,，得到了上級(jí)以及各級(jí)部門的認(rèn)可,。

(五) 充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利開展,。

我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在財(cái)務(wù)制度的指引下，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,。想盡一切辦法控制成本,，節(jié)約開支，并也初見成效,。閬中是一個(gè)特殊的旅游城市,，來人來客相對(duì)比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的地方,，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉,。

在用車方面，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車,，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi),。在物資領(lǐng)用方面，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集，使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到,，細(xì)致入微,，使得客人有賓至如歸的感覺,。

二,、下一步工作打算,。

(1)加強(qiáng)與郵政局以及外單位的溝通合作,，努力營造良好的氛圍,，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開展,。

(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率,。

(3) 以人為本,，努力狠抓部門隊(duì)伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí),、談心、了解掌握部門員工的心之所想,，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣,，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作,。

(4) 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),，視支行為家,，努力為支行添磚加瓦,。

(5)加強(qiáng)部門員工技能知識(shí),、安全知識(shí),、法律知識(shí)的學(xué)習(xí),，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。

總之,，上半年的工作雖取得一定得成績,，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚(yáng)長避短,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦,，用心想事,，用心謀事，用心干事,，團(tuán)結(jié)一心,，努力拼搏，我想再大的困難,，我們也可以迎刃而解!

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇十三

為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作,，全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，真實(shí)反映用戶欠費(fèi),，省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科，根據(jù)實(shí)際工作量,，財(cái)務(wù)科急需再配備1-2名財(cái)務(wù)人員,，才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外,，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動(dòng)后,，財(cái)務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應(yīng)付日常工作,，對(duì)基層財(cái)務(wù)工作沒有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查,，目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底,。

xx年下半年財(cái)務(wù)工作打算：

xx年4季度財(cái)務(wù)工作安排

1,、按省公司兩個(gè)文件精神要求，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)使用和基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作已迫在眉捷,。根據(jù)實(shí)際工作需要,，須盡快落實(shí)人員。

2,、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,，為迎接外部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ)。

3,、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集,、匯總、核對(duì),、清算工作,，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。

4,、做好物價(jià)檢查的接待工作,。

5,、正確使用資金分配，做好成本控制,、核算和分析工作,，為xx年決算做準(zhǔn)備。（決算前科技開發(fā)費(fèi)10萬,、保險(xiǎn)公司理償0.9萬,、大修非標(biāo)117萬必須用完，而管理費(fèi)用截止9月已超全年預(yù)算58萬,。）

6,、為了做好電費(fèi)回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶,。

7,、搞好各項(xiàng)往來帳戶的清理工作，做到及時(shí)清理,。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇十四

20xx年計(jì)劃財(cái)務(wù)處認(rèn)真貫徹市局黨組各項(xiàng)決策部署,，按照市局年度總體工作思路，以強(qiáng)化制度建設(shè)為抓手,，狠抓制度落實(shí);以推行稅收分析,、數(shù)據(jù)核查機(jī)制建立為重點(diǎn)，進(jìn)一步提升稅收分析水平;以財(cái)務(wù)信息化建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化系統(tǒng)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理依法,、科學(xué)、規(guī)范目標(biāo);以管理審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為手段，積極探索內(nèi)部審計(jì)工作向風(fēng)險(xiǎn)防御型轉(zhuǎn)變的目標(biāo),。在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo),、區(qū)局計(jì)財(cái)處指導(dǎo)和各處室單位的配合協(xié)作下，按照年初制訂的工作計(jì)劃和安排,，深化,、細(xì)化、優(yōu)化工作,，現(xiàn)將半年主要工作情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提升政治素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí)水平

今年計(jì)財(cái)處全體干部能夠按要求認(rèn)真參加市局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),、輔導(dǎo)講座等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，并認(rèn)真撰寫政治筆記,，心得體會(huì),。重點(diǎn)從三個(gè)方面加強(qiáng)了政治理論和思想認(rèn)識(shí)內(nèi)容的學(xué)習(xí),。

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)了自治區(qū)黨委及xx市委關(guān)于貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大會(huì)報(bào)告等文件精神和領(lǐng)導(dǎo)講話。結(jié)合稅務(wù)工作實(shí)際,，對(duì)重大投資項(xiàng)目對(duì)區(qū)域稅收的影響,，振興規(guī)劃一系列政策出臺(tái)和落實(shí)后對(duì)稅收收入的影響程度等問題進(jìn)行了認(rèn)真思考，大家解放了思想,，轉(zhuǎn)變了思維,，在政治上、思想上做好了充分準(zhǔn)備,。

二是參加了公務(wù)人員職業(yè)道德建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn),。按照以德才兼?zhèn)洌缘聻橄鹊臉?biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格要求和教育處室干部,，工作中要不斷增強(qiáng)公務(wù)員職業(yè)道德的水平和能力。

三是加強(qiáng)了計(jì)財(cái)工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。為了確保計(jì)財(cái)工作更加規(guī)范,，高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，針對(duì)工作的需求,，制定和完善了各項(xiàng)管理制度,。建立每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)例會(huì)制度，把學(xué)習(xí)內(nèi)容與實(shí)際工作相結(jié)合,，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性,，抓好處室每位干部工作計(jì)劃的工作落實(shí)，以電算化的全面應(yīng)用來提高工作效率,，完成了收入進(jìn)度查詢系統(tǒng)的應(yīng)用，大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,，減輕了基層負(fù)擔(dān),。

二、認(rèn)真履行工作職責(zé),，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)

(一)稅收計(jì)劃,、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證工作

1.結(jié)合實(shí)際測(cè)算下達(dá)20xx年度地方級(jí)稅收分征收單位稅收計(jì)劃建議和報(bào)告,。

2.及時(shí)了解,、監(jiān)督計(jì)劃的完成情況，認(rèn)真做好月份稅收計(jì)劃完成情況報(bào)告并及時(shí)上報(bào),。

3.積極落實(shí)稅收分析例會(huì)制度,。按時(shí)召集各處室及區(qū)(縣)局召開稅收分析例會(huì)，收集,、匯總稅收分析例會(huì)資料,。

4.認(rèn)真組織20xx年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表年度會(huì)審工作,。組織了系統(tǒng)內(nèi)9個(gè)區(qū)縣稅務(wù)局稅收會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行20xx年稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的年度會(huì)審會(huì)議;參加了全疆報(bào)表會(huì)審工作，及時(shí)準(zhǔn)確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報(bào)表上報(bào)自治區(qū)地稅局,。

5.組織安排布置20xx年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計(jì)的企業(yè)劃型及相關(guān)年報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作,。

根據(jù)國家稅務(wù)總局的要求，年初安排布置對(duì)全系統(tǒng)納稅企業(yè),、個(gè)體工商業(yè)戶按規(guī)模進(jìn)行企業(yè)大,、中、小,、微型的劃分工作,。為準(zhǔn)確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計(jì)財(cái)處,、中軟公司和烏魯木齊市國稅局溝通聯(lián)系,，將自國稅取得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負(fù)擔(dān),，并按規(guī)定時(shí)間將 20xx年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)區(qū)局,。

6.進(jìn)行稅收會(huì)計(jì)檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機(jī),，5月份對(duì)8個(gè)基層單位進(jìn)行了稅收會(huì)計(jì),、“三代”稅款手續(xù)費(fèi)審核工作的檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)給予解答,，并要求改正,，對(duì)被檢查單位提出的問題進(jìn)行整理，結(jié)合當(dāng)下實(shí)際工作對(duì)稅收會(huì)計(jì),、統(tǒng)計(jì)及相關(guān)工作流程進(jìn)行了重申,，并下發(fā)。

7.按月根據(jù)各區(qū)(縣)局上報(bào)的數(shù)據(jù)報(bào)區(qū)局,，稅收電旬報(bào),。編報(bào)市局稅收收入進(jìn)度表，每月根據(jù)各區(qū)(縣)局上報(bào)的銀行對(duì)賬單與人民銀行進(jìn)行市級(jí)收入的對(duì)賬,，每月對(duì)國稅代征兩稅兩費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

8.根據(jù)區(qū)局工作安排,，開展了稅收調(diào)查工作，安排各區(qū)(縣)局6月份對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,、審核,。

9.擬定20xx年稅收票證各項(xiàng)工作通知、安排,、計(jì)劃,。

10.認(rèn)真開展了20xx年稅收票證檢查工作。此次檢查對(duì)市局系統(tǒng)11個(gè)用票單位，176個(gè)持票人,，貨物運(yùn)輸業(yè)代征，郵政門市代征,，進(jìn)行了檢查,。檢查范圍為20xx年1月至20xx年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況,。重點(diǎn)檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對(duì),。對(duì)檢查單位的情況和問題進(jìn)行了通報(bào)，并監(jiān)督進(jìn)行整改,。上報(bào)了20xx年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告,。

針對(duì)“營改增”工作的推進(jìn)，重點(diǎn)檢查貨物運(yùn)輸業(yè)代開票情況,，并要求貨物運(yùn)輸業(yè)代開工作近期要嚴(yán)格票證,、手續(xù)費(fèi)等結(jié)報(bào)、繳銷,、申報(bào)工作,。

對(duì)檢查單位的情況和問題進(jìn)行了通報(bào),，并監(jiān)督進(jìn)行整改。上報(bào)了20xx年稅收票專項(xiàng)證檢查的報(bào)告,。

11.認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國家稅務(wù)總局令28號(hào)《稅收票證管理辦法》,，要求各區(qū),、縣局要做好票證的盤點(diǎn),、計(jì)劃領(lǐng)用票證工作,，特別要做好20xx年下半年的票證領(lǐng)用計(jì)劃,，已便合理的使用票證,，避免造成稅收票證的浪費(fèi),。對(duì)已停用的各類稅收票證做好清理造冊(cè)工作,。

(二)稅收分析及重點(diǎn)稅源工作

每月21日給區(qū)局上報(bào)重點(diǎn)稅源企業(yè)數(shù)據(jù);上報(bào)一季度重點(diǎn)稅源企業(yè)分析報(bào)告;上報(bào)20xx年全年、20xx年一季度稅收高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)核查報(bào)告;上報(bào)20__年納稅大戶稅收核實(shí)數(shù)據(jù),。

(三)財(cái)務(wù)及經(jīng)費(fèi)管理工作

1.每月對(duì)本系統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)報(bào)表進(jìn)行審核,、匯總,、考核和管理,，按時(shí)上報(bào)區(qū)局,。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費(fèi)明細(xì)表、結(jié)報(bào)單,，提供經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況表,。負(fù)責(zé)市本級(jí)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行賬務(wù)、報(bào)表的處理,。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作,。每季與財(cái)政部門對(duì)賬。

2.部門決算工作：組織召開本系統(tǒng)20xx年度部門決算編報(bào)會(huì)審會(huì)議,，圓滿完成了各核算單位的決算,，及系統(tǒng)決算，并對(duì)20xx年財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了分析及績效評(píng)價(jià),。參加區(qū)局部門決算會(huì)審工作,。

3.根據(jù)自治區(qū)地稅局《關(guān)于做好20xx年財(cái)政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》，對(duì)各預(yù)算單位20xx年單位信息和人員信息變化情況,，進(jìn)行了數(shù)據(jù)更新工作,。為了保證信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本次報(bào)送工作采用會(huì)議形式集中編制,，由各預(yù)算單位具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的財(cái)務(wù)人員參加,。各單位認(rèn)真審核上報(bào)的信息，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，且與相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)保持一致,，同時(shí)報(bào)送相關(guān)的文字說明,，為次年的統(tǒng)計(jì)工作打好了基礎(chǔ)。

4.系統(tǒng)稅務(wù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌工作,。今年我局為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市地方稅收收入征管,，適度控制稅收征管成本，增強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力,，實(shí)現(xiàn)在稅收征管經(jīng)費(fèi)籌集和支出方面逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,、無差別化管理的目標(biāo)，依據(jù)市財(cái)政對(duì)烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經(jīng)費(fèi)實(shí)行“固定基數(shù),、增長提成”的方案,，在系統(tǒng)內(nèi)推行稅收征管經(jīng)費(fèi)總掛總提，統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費(fèi)管理辦法,。這種新的經(jīng)費(fèi)管理模式的實(shí)施即有利于各區(qū)(縣)局更好的依法征稅,，而非任務(wù)征稅。又有利于改變各區(qū)(縣)局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀,。更有利于基層干部專心抓收入,，抓隊(duì)伍建設(shè)，集中精力投入到組織收入工作中去,。

5.市局在?；?、持均衡的前提下，著力向基層傾斜,，合理統(tǒng)籌安排支出,，確保經(jīng)費(fèi)收支平衡。對(duì)15個(gè)預(yù)算單位的支出情況進(jìn)行了測(cè)算,，核定了固定公用支出及人員支出,。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費(fèi)只占稅收征管經(jīng)費(fèi)固定基數(shù)的60%，在用于保證各區(qū)(縣)局基本固定支出的前提下,，為了更好地開展各項(xiàng)稅收工作,，經(jīng)費(fèi)不足部分可由各區(qū)縣財(cái)政部門按照稅收征管經(jīng)費(fèi)固定基數(shù)的40%及稅收收入的增長提成予以彌補(bǔ)，由各區(qū)縣財(cái)政部門直接撥付同級(jí)地稅部門,。各區(qū)(縣)局應(yīng)加強(qiáng)稅收征管,，嚴(yán)格稅源控制，應(yīng)收盡收,，保障稅收收入的可持續(xù)增長，將爭取到的稅收征管經(jīng)費(fèi)由于本單位的能力建設(shè)以及為納稅人服務(wù)支出,、辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等方面,。

6.同時(shí)，對(duì)市局機(jī)關(guān),、機(jī)關(guān)服務(wù)中心,、干部培訓(xùn)中心、機(jī)關(guān)工會(huì),、稽查局,、第一分局上報(bào)本部門20xx年預(yù)算收支情況。通過對(duì)這六個(gè)核算部門上報(bào)的預(yù)算支出情況進(jìn)行審核,，并結(jié)合歷年來實(shí)際收支,，核定的預(yù)算收支情況，做到了統(tǒng)一部署,、統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，綜合預(yù)算，取得預(yù)期效果,。

7.完成了本系統(tǒng)“小金庫” 長效機(jī)制工作檔案報(bào)表報(bào)送工作,。治理“小金庫”長效機(jī)制檔案報(bào)表包括《單位開設(shè)銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個(gè)核算單位,。清理后規(guī)范賬戶：戶,，清理20xx年上繳非稅收入 87.69萬元,。包括資產(chǎn)出租出借收入81.74萬元，資產(chǎn)處置收入5.59萬元,。通過治理工作的開展,，要求各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“小金庫”治理工作的思想認(rèn)識(shí)，努力克服消極思想和懈怠情緒,，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，積極查找不足，鞏固“小金庫”專項(xiàng)治理工作成果,。認(rèn)真落實(shí)治理“小金庫”長效機(jī)制的建設(shè),，從健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度,，將“小金庫”治理納入日常監(jiān)督管理工作中,，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。

8.進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)范職工食堂管理調(diào)研工作,。落實(shí)自治區(qū)黨委巡視組對(duì)20xx年系統(tǒng)存在津補(bǔ)貼發(fā)放不規(guī)范的問題整改情況的工作。

9.“三代”稅款手續(xù)費(fèi)工作,。上半年年共核撥手續(xù)費(fèi)2100萬元,。

(四)基建項(xiàng)目及政府采購管理

1.完成了20xx年各基層單位上報(bào)的基建計(jì)劃的收集整理、過會(huì)和批復(fù)工作,，并按基建管理相關(guān)要求向自治區(qū)地稅局上報(bào)了20xx年基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算資金的申請(qǐng),。累計(jì)申請(qǐng)基建項(xiàng)目資金700萬元。(20xx年市局共上報(bào)區(qū)局新建基建項(xiàng)目兩個(gè),，分別為市地稅局檔案館和米東區(qū)地稅局職工食堂項(xiàng)目,，批復(fù)6個(gè)基層單位基建項(xiàng)目8個(gè)，其中包括：1,、米東區(qū)對(duì)局辦公樓進(jìn)行整體粉刷及整修,。2、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對(duì)舊辦公樓征收大廳進(jìn)行整體裝修,。3,、稽查局?jǐn)M對(duì)職工食堂進(jìn)行擴(kuò)建并整體裝修。4,、天山區(qū)對(duì)局辦公樓的五樓,、六樓進(jìn)行改造以及對(duì)解放北路稅務(wù)所改造裝修。5,、縣局對(duì)局辦公樓二樓露天曬臺(tái)進(jìn)行全封閉改造,。6、培訓(xùn)中心對(duì)二樓多功能廳主席臺(tái)等進(jìn)行改造重修,。

市局要求各單位在接到基建批復(fù)通知后盡快組織相關(guān)人員成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù),、基建等有關(guān)規(guī)定，并按照政府采購相關(guān)要求進(jìn)行工程項(xiàng)目招投標(biāo),，市局計(jì)財(cái)處將對(duì)新批復(fù)的基建項(xiàng)目的開展實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。)

2.對(duì)接做好了縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所前期開工的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并組織多家單位開展了新追加的稅務(wù)所配電工程項(xiàng)目(全室內(nèi))的競價(jià)談判,，目前該稅務(wù)所正處于施工階段,。

同時(shí)，組織協(xié)調(diào)了甘溝鄉(xiāng)東風(fēng)村的援建項(xiàng)目,，加緊完成設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)規(guī)劃,，確定項(xiàng)目施工方案等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。

3.開展了市地稅局檔案館立項(xiàng)等各項(xiàng)資料,、申請(qǐng)的前期申報(bào)工作,。

4.開展了市局系統(tǒng)閑置資產(chǎn)(房產(chǎn)、土地)摸底調(diào)查工作(目前此項(xiàng)工作仍在繼續(xù)),，同時(shí)推進(jìn)同國稅局資產(chǎn)置換的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,。

5.下發(fā)了20xx年度政府集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，并就20xx年的政府采購工作作出了相關(guān)要求,。

6.完成了20xx年一季度和上半年政府采購報(bào)表的報(bào)送工作,。

7.共完成了36筆政府采購申請(qǐng)的審核、批復(fù)工作,，其中集中采購6筆,，分散采購(自行采購)30筆(經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)集中轉(zhuǎn)分散2筆),。

(五)國有資產(chǎn)管理工作

1,、完成了各單位20xx年資產(chǎn)占有使用權(quán)登記年檢及審核上報(bào)工作。

2,、完成了各單位20xx年資產(chǎn)信息報(bào)表的審核上報(bào)工作,。

3、完成了基層單位上報(bào)的資產(chǎn)處置審核,、核銷工作,。

4、協(xié)調(diào)組織開展了市地稅系統(tǒng)資產(chǎn)盤點(diǎn)條碼設(shè)備配置工作,。

(六)審計(jì)工作

1.按照區(qū)地稅局工作安排,，配合自治區(qū)審計(jì)廳對(duì)我局進(jìn)行了延伸審計(jì)工作。期間,，陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往市局所屬4家單位(沙區(qū),、新市區(qū)、頭區(qū),、經(jīng)濟(jì)區(qū))實(shí)地查看,，核實(shí)了應(yīng)征未征及減免稅,、欠稅等數(shù)據(jù)情況。

2.陪同區(qū)審計(jì)廳工作人員前往2家企業(yè)(自治區(qū)鋼鐵運(yùn)輸公司—頭區(qū),、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限公司—沙區(qū))進(jìn)行了實(shí)地查看,，核實(shí)了企業(yè)申報(bào)等情況。

3.對(duì)稅率執(zhí)行情況進(jìn)行了核實(shí),。區(qū)審計(jì)廳工作人員通過區(qū)局?jǐn)?shù)據(jù)庫篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù),，經(jīng)市局征管處核實(shí)情況后，回復(fù)報(bào)送了核實(shí)結(jié)果,。

4.配合市審計(jì)局對(duì)我局系統(tǒng)單位進(jìn)行了為期近兩個(gè)月的年度審計(jì)工作,，提前安排好審計(jì)辦公場(chǎng)所和所需辦公用品，隨時(shí)按其要求協(xié)調(diào)所屬單位接受審計(jì)及報(bào)送有關(guān)資料,，做好后勤保障工作,，此項(xiàng)工作順利完成。

5.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的規(guī)定,，按照市局人事教育處的要求,，我處抽調(diào)所屬單位人員成立審計(jì)組，于20xx年5月28日至30日對(duì)烏市地稅局原機(jī)關(guān)黨委副書記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書記,、局長桑希華同志,，履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到了相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的支持配合,，審計(jì)組順利完成了審計(jì)工作,。

(七)車輛管理、裝備工作

1.年初,，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定,，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報(bào)本年及下一年度的車輛購置計(jì)劃工作。匯總后,，經(jīng)市局黨組會(huì)議研究同意,，分別上報(bào)了20xx和20xx年度車輛購置計(jì)劃的請(qǐng)示。

2.根據(jù)區(qū)地稅局核定給我局系統(tǒng)公務(wù)用車車輛編制情況,，按照《自治區(qū)地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》(新地稅計(jì)財(cái)便函〔20xx〕33號(hào))和《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務(wù)車輛編制的通知》(新地稅函〔20xx〕155號(hào))的相關(guān)規(guī)定,，給我局系統(tǒng)核定公務(wù)車輛總編制247輛，其中：一般公務(wù)用車15輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車232輛,。

雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強(qiáng)、涉及面廣,、時(shí)間緊,、工作量大，但是接此通知后,，及時(shí)統(tǒng)籌安排,，領(lǐng)會(huì)文件精神,，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)所屬各單位的管轄機(jī)構(gòu)數(shù)、納稅登記戶數(shù),、人員編制數(shù)等各項(xiàng)數(shù)據(jù),，對(duì)所屬各單位的現(xiàn)有車輛進(jìn)行了摸底，按照“保持存量,、統(tǒng)籌安排增量”的原則,，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定了所屬各單位的車輛編制，經(jīng)市局研究同意按時(shí)上報(bào)了《20xx市地稅局關(guān)于核定車輛編制報(bào)告》,。

3.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于烏魯木齊市地方稅務(wù)局公務(wù)車輛編制的批復(fù)》(新地稅函〔20xx〕183號(hào))規(guī)定,，及時(shí)對(duì)所屬13個(gè)單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。

4.為了進(jìn)一步加強(qiáng)今后全局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作,，不斷提高公務(wù)用車配備,、使用、管理的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化水平，就市局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作的通知》,，進(jìn)一步明確了公務(wù)用車車輛的具體配置標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定和要求,。

5.根據(jù)《自治區(qū)地稅局計(jì)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于上報(bào)車輛購置計(jì)劃的通知》(新地稅計(jì)財(cái)便函〔20xx〕50號(hào))要求，定編后重新上報(bào)車輛配置計(jì)劃,。接此通知后及時(shí)安排了20xx項(xiàng)工作,，按照新定的車輛編制數(shù)，匯總了缺編的單位重新上報(bào)的車輛配置計(jì)劃,，經(jīng)市局研究同意按時(shí)上報(bào)了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于20xx年車輛配置計(jì)劃的請(qǐng)示》,。

6.根據(jù)區(qū)地稅局工作安排，需各單位對(duì)現(xiàn)有車輛進(jìn)行三方(控辦,、車管所,、單位資產(chǎn))信息核對(duì)工作,。為完成好此項(xiàng)工作,，努力解決好車輛的遺留問題，及時(shí)組織召開了專題會(huì)議,，安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進(jìn)行認(rèn)真,、仔細(xì)地摸底清查，并提出了相關(guān)工作要求,。

7.服裝的后續(xù)配發(fā)工作,。對(duì)系統(tǒng)13個(gè)單位，服裝配飾進(jìn)行了發(fā)放,。對(duì)新增人員服裝,、鞋帽,、領(lǐng)章帽徽、領(lǐng)帶等發(fā)放,。

三,、其它方面

1.積極配合市審計(jì)局、區(qū)局督察內(nèi)審處對(duì)我局20xx年稅收計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),。

2.積極準(zhǔn)備材料,，按月參加市政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)。

3.為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù),，做好數(shù)據(jù)的解釋使用數(shù)據(jù)共享服務(wù)工作,。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)了與財(cái)政、統(tǒng)計(jì),、經(jīng)濟(jì)與發(fā)展改革委員會(huì),、人民銀行、國稅局等部門的工作協(xié)調(diào),。為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù),，做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作,。協(xié)助市財(cái)政局,、市委財(cái)經(jīng)辦、市統(tǒng)計(jì)局,、市委秘書處搞好稅收情況的分析,。

四、存在問題及改進(jìn)措施

1,、工作中的預(yù)見性還需進(jìn)一步加強(qiáng)，有時(shí)有忙于應(yīng)付的現(xiàn)象,，使一些工作在完成的過成中沒有深度,。

2、對(duì)區(qū),、縣局業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作還需進(jìn)一步深入,。經(jīng)常下基層解決基層工作中的難題和問題。

3,、要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，練好內(nèi)功，提高自身素質(zhì),，不斷的向?qū)嵺`學(xué)習(xí),，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，以適應(yīng)新的稅收征管模式的需要,。

4,、要進(jìn)一步增強(qiáng)工作的預(yù)見性和主動(dòng)性，主動(dòng)溝通,，及時(shí)匯報(bào),，工作做到早安排、早打算,、早落實(shí),。深入基層、掌握情況,，及時(shí)決策,。

五、下半年工作計(jì)劃及措施：

1.完成上報(bào)車輛三方(控辦,、車管所,、單位資產(chǎn))信息核對(duì)工作。

2.做好新的車輛登記簿的注冊(cè)登錄工作,。及時(shí)匯總上報(bào)滿足條件的報(bào)廢車輛工作,。

3.對(duì)清理出的車輛遺留問題,，進(jìn)行分類匯總上報(bào),，逐步解決好這些問題。

4.開展本系統(tǒng)20xx年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作,。對(duì)市局所屬15個(gè)財(cái)務(wù)核算單位的20xx年度內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況實(shí)施審計(jì),，審計(jì)面達(dá)100%。具體工作為：制定審計(jì)方案,、下發(fā)審計(jì)通知書,、進(jìn)行實(shí)地審計(jì)、擬定審計(jì)報(bào)告底稿并分別下發(fā)被審計(jì)單位,、收集各單位意見反饋,、擬定審計(jì)決定并下發(fā)被審計(jì)單位，收集各單位整改情況,。最后按單位分別整理裝訂完整資料,。

5.繼續(xù)配合自治區(qū)地稅局和指導(dǎo)區(qū)、縣局做好稅收票證的管理工作,。嚴(yán)格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項(xiàng)規(guī)定,。對(duì)今后稅收票證領(lǐng)用,、發(fā)放做到有效,、及時(shí)，積極到位地為征收第一線服務(wù)。

6.繼續(xù)做好縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所和東風(fēng)村援建項(xiàng)目的各項(xiàng)施工工作,。

7.繼續(xù)推進(jìn)市地稅局檔案館的前期立項(xiàng)等各項(xiàng)工作,。

8.繼續(xù)推進(jìn)同國稅局資產(chǎn)置換工作。繼續(xù)做好基層單位上報(bào)的資產(chǎn)處置審核,、核銷工作,。

9.繼續(xù)完成稅收調(diào)查工作總結(jié)及分析報(bào)告工作。完成減免稅調(diào)查工作,。完成稅收計(jì)會(huì)統(tǒng)人員培訓(xùn)工作

10.進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，抓質(zhì)量重落實(shí)。

財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)怎樣寫 財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃篇十五

20xx年上半年,，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì),，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員,，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo),，按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題,、以資金管理為中心,、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求，統(tǒng)一思想,，提振信心,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé),，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù),。

一、 上半年量化指標(biāo)完成情況

1,、 資金上存率x%以上;完成,，達(dá)到x%。

2,、 年末貨幣資金余額x萬元以上,，其中公司本級(jí)x萬;上半年期末貨幣資金僅僅x萬元，總部約為x萬元,，離指標(biāo)差距很大,。

3、 總部費(fèi)用支出控制x萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生x萬元,，由于有大約x萬元左右的職員費(fèi)用,，另外辦公樓租賃費(fèi)x萬未計(jì)算，半年績效考核估計(jì)大概有xx萬元左右,，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用x萬元,，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)x萬元;已收x萬元,，完成年度計(jì)劃的x%,。

5、 新開項(xiàng)目資金策劃率100%;新開項(xiàng)目x個(gè),，均做了資金策劃,。(x兩個(gè)，x一個(gè)),。

6,、 全司利潤總額x萬元;上半年完成利潤x萬元，完成x%,。

7,、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成,。上半年未發(fā)生投訴,。

二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

上半年累計(jì)完成產(chǎn)值x億元,，占局下達(dá)指標(biāo)的x%,，實(shí)現(xiàn)利潤x萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的x%,。從各分公司情況來看,，隧道公司完成x萬，占年度指標(biāo)的x%,。x公司年度計(jì)劃指標(biāo)為x萬元,，實(shí)際完成x萬元，僅完成x%,，下半年需要完成x萬元,，x項(xiàng)目部計(jì)劃完成x萬元，實(shí)際虧損x萬元,，下半年要完成指標(biāo)需要x萬元,，從目前情況來看，x公司和x經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能,。

2,、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金x萬元(含x公司的x萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)x萬元的x%,，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款x萬元,，實(shí)際收款x萬元(含x公司算抵扣局上交的x萬元)，超收x萬元,。其中x公司超收x萬元,，x公司超收x萬元,，x公司少收x萬元。但從完成年度計(jì)劃來看,，x公司完成年度計(jì)劃的x%,，x公司完成年度計(jì)劃的x%,，而x公司僅僅完成年度計(jì)劃的x%,，尚差x萬元。

三,、上半年所作的主要工作：20xx年上半年,，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作。

1,、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作,。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬,、過賬工作,，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào),、清欠報(bào)表,、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作,，每月向公司總經(jīng)理,、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室,，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理,，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào),，在6月底基本完成備用金的清理工作,。

2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn),、使用前看預(yù)算,、開支前走程序、開支后有分析,、分析后有考核”的原則,，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作,。

財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬,，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用x萬元,，加上半年尚未入賬的辦公樓租金x萬元,，以及公司上半年績效考核及6月工資估計(jì)約x萬元，補(bǔ)助約x萬元共計(jì)約x萬元未入賬,，上半年總部管理費(fèi)用約為x萬元,，在年度控制目標(biāo)x萬元的一半之內(nèi)。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源,，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬,，及時(shí)掌控各賬戶資金情況,。

三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào),，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查,。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益,，減少在途資金占用,，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出,。全年累計(jì)使用承兌x多萬元,，

六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款x萬元,，有效緩解公司資金壓力,，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,，為海外市場(chǎng)開拓提供資金保證,，上半年公司共計(jì)支付各類購置設(shè)備款項(xiàng)x多萬元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持x多萬元,。

4,、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè),。

5,、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作,。

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳,、項(xiàng)目管理臺(tái)帳,、營銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬,。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng),。加強(qiáng)對(duì)合同額、營業(yè)額,、利潤,、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集,、分析、評(píng)價(jià),，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值,、歷史值、同行值,、預(yù)算值等,，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。

三是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來完善內(nèi)部控制制度,，有效進(jìn)行,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。

5,、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作

一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定,，參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),，通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題,。三是積極開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改,。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬,，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度,，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作,。

四,、上半年工作中存在的問題：

一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定,，除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段,，未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見,。

二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。

三是資金的管理措施,、方法有待改進(jìn)和提高,，

四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警,，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開，財(cái)務(wù)作用有所降低,，

五是內(nèi)部借款回收力度不大,，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多,。

五,、下半年工作安排

1、加強(qiáng)資金管理,，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)最低現(xiàn)金流量,。下半年公司需要向局上繳x萬元，需要?dú)w還局借款x萬元,，需要支付兩級(jí)管理費(fèi)x萬元,，需要支付拖欠設(shè)備款x多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金,，以上共計(jì)需資金x億元,，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析,，公司資金有斷鏈的危險(xiǎn),，因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會(huì),，積極查找問題,，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,，要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款,。保證各單位及時(shí)上繳。

2,、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制,，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制,。

3,、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理,，盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)x多萬回收公司。

4,、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。

5,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解,，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合,，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用,。