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財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)篇一

一,、x半年度工作要項(xiàng)

1,、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行具體會(huì)計(jì)核算,，保證賬賬相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,，確保帳務(wù)處理正確合理;

2,、及時(shí)開(kāi)具貨物銷(xiāo)售發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票及時(shí)購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)發(fā)票;

3,、相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和各統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě),、報(bào)送;

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表的搜集,、整理和立卷歸檔工作;

5,、按時(shí)、按質(zhì),、按量完成廠區(qū)和分公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交待的任務(wù)和應(yīng)付突發(fā)事件,。

二、主要貢獻(xiàn)

1,、財(cái)務(wù)每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)賬,、記賬工作。這是財(cái)務(wù)人員最平常最繁重的工作,，半年來(lái),，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。滿(mǎn)足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),，各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時(shí),。1—5月處理會(huì)計(jì)憑證805張,，并能準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)表。

2,、加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及同事的交流,，虛心接受大家的指導(dǎo),，努力提高業(yè)務(wù)能力,。并且充分融入到工作團(tuán)隊(duì)中,，配合大家完成各個(gè)工作任務(wù),，使我們的團(tuán)隊(duì)為公司做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

三,、存在的不足

然而,，在一些事物上對(duì)細(xì)節(jié)處理的不夠老道,、缺乏實(shí)踐,、缺乏溝通，使工作不能順利的進(jìn)行,。讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,，唯有在以后的工作中調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，從而使自身價(jià)值得以升華,。

1,、財(cái)務(wù)工作更多的還是會(huì)計(jì)工作,，僅僅停留在事中記賬、事后算賬,，對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見(jiàn)性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題,，而不能做到防患于未然;另外,，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù),、資料，在對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì)將企業(yè)實(shí)際丟在一邊,，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算,、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn),。

2,、會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處。如：《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度》基本以集團(tuán)制度為依據(jù),，但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處,，實(shí)際操作相對(duì)困難。在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的問(wèn)題處理上,，改變起來(lái)還有一定困難,。

3、管理工作的形式化,、表面化,。很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化,，往往只限于形式或停留在表面,，沒(méi)有起到真正的管理作用，對(duì)照制度的要求,，還存在問(wèn)題,，針對(duì)這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細(xì)做深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn),。

4,、缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位,。財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映,、監(jiān)督，對(duì)本部門(mén)以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題,，就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息,、知識(shí)沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解,，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問(wèn)題,，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng),。

四,、工作計(jì)劃

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理,，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息;

2,、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作;

3,、加強(qiáng)內(nèi),、外部的溝通，搜集有關(guān)信息,。對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握,，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息,。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門(mén)之間的聯(lián)系,，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀;

4,、不斷吸取新的知識(shí),，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu),，提高業(yè)務(wù)水平，充分自身挖潛;

最后,，在今后的工作中,，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持我工作，我也會(huì)在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作,。

財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)篇二

xxxx有限責(zé)任公司是國(guó)有企業(yè)，增值稅一般納稅人。主要產(chǎn)品有：a產(chǎn)品,、b產(chǎn)品和c產(chǎn)品,。開(kāi)戶(hù)銀行是工行合肥市大鐘樓支行。企業(yè)法人代表劉偉,。

一,、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明：

本公司有兩個(gè)基本生產(chǎn)車(chē)間；一車(chē)間和二車(chē)間,。一車(chē)間生產(chǎn)a產(chǎn)品,，二車(chē)間生產(chǎn)b產(chǎn)品和c產(chǎn)品，各種產(chǎn)品所耗原材料均為開(kāi)工時(shí)一次投入,，單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品,。本年十二月a產(chǎn)品完工50箱，b產(chǎn)品完工45箱,。銷(xiāo)售a產(chǎn)品100箱,，b產(chǎn)品200箱，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120.84萬(wàn)元,。

二,、利潤(rùn)分配及資金變動(dòng)情況

我公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入452.69萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本194.46萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)稅金及附加為3.56萬(wàn)元,，銷(xiāo)售費(fèi)用為33.9萬(wàn)元，管理費(fèi)用86.8萬(wàn)元,，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.9萬(wàn)元,，資產(chǎn)減值損失為15.8萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)損溢為2萬(wàn)元,，投資收益為4.28萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額122.50元，營(yíng)業(yè)外收入為0.6萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)外支出為2.25萬(wàn)元,繳納所得稅29.10萬(wàn)元后凈利潤(rùn)為91.7萬(wàn)元本公司期初的實(shí)收資本為320萬(wàn)元,，其中國(guó)家資本224萬(wàn)元，d公司法人資本金96萬(wàn)元,；期末增加資本金45萬(wàn)元,，是c公司以固定資產(chǎn)對(duì)我公司的投資。年末提取盈余公積9.3萬(wàn)元,分配給投資者利潤(rùn)24.8萬(wàn)元,，年末未分配利潤(rùn)65.7萬(wàn)元,，20xx年末所有者權(quán)益為479.7萬(wàn)元。

三,、反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的重要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1,、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)

期初總資產(chǎn)為590.80萬(wàn)元,，總負(fù)債為137.77萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為23%,；期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬(wàn)元,，總負(fù)債為317.6萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為40%,。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高,，表明企業(yè)長(zhǎng)期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力有了較大的提高,。

2,、流動(dòng)比率指標(biāo)

期初企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)360.00萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債57.77萬(wàn)元,，流動(dòng)比率為6.2,，期末流動(dòng)資產(chǎn)432.6萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債137萬(wàn)元,，流動(dòng)比率為3.1,。我廠流動(dòng)比率較高，短期償債能力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大,，從而影響企業(yè)資金的有效利用,，降低了企業(yè)的盈利能力。

3,、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)

本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為452.69萬(wàn)元,，應(yīng)收帳款平均余額35.62萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)率為12.7次,。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營(yíng)效率尚可,。

4、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)

本期企業(yè)銷(xiāo)貨成本194.4萬(wàn)元,，平均存貨153.6萬(wàn)元,，存貨周轉(zhuǎn)率1.3次。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高,，與行業(yè)水平有一定差距,，說(shuō)明存貨資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)能力較低。

5,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

我廠該年度利潤(rùn)總額為122.2萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)收入為456.29萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率是27%,。該指標(biāo)越高,，反映企業(yè)銷(xiāo)售收益水平越高,，獲利能力越強(qiáng),。

6,、資本收益率

我廠年度凈利潤(rùn)為91.7萬(wàn)元，資本金平均額為342.5萬(wàn)元,，資本金利潤(rùn)率為26%,，資本金利潤(rùn)率越高，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強(qiáng),。

四,、對(duì)本期下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)說(shuō)明

固定資產(chǎn)增加對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。二車(chē)間購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),，總造價(jià)是84.43萬(wàn)元,。新設(shè)備的投入必將增加二車(chē)間b產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準(zhǔn)備和增加銷(xiāo)售的市場(chǎng)開(kāi)拓,。

新建三車(chē)間借款100萬(wàn)元對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響,。20xx年12月26日，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬(wàn)元,，利率6%,。借款的增加，導(dǎo)致未來(lái)五年中每年的財(cái)務(wù)費(fèi)用要增加6萬(wàn)元,。為確保按期還本付息,，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡早開(kāi)工建設(shè),，早日投產(chǎn)使用,，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

本期產(chǎn)品成本有大幅度上升,。期初a產(chǎn)品單位成本2000元/箱,，b產(chǎn)品單位成本為1000元/箱，本期完工產(chǎn)品a產(chǎn)品單位成本為2263元/箱,，b產(chǎn)品完工產(chǎn)品單位成本為1289元/箱,，比期初a產(chǎn)品單位成本上升了263元/箱，上升13.5%,，b產(chǎn)品單位成本上升了289元/箱,，上升28.9%。由于產(chǎn)品成本價(jià)格的上升,必然會(huì)消弱了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,。因此,，我們務(wù)必采取多種措施，努力降低產(chǎn)品成本,，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快企業(yè)發(fā)展腳步,。

xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科

xxx

xxxx年元月二十日

財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)篇三

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況

(一)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù),，企業(yè)從業(yè)人員,、職工數(shù)量和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的情況,。本公司成立于()年。是以()為主業(yè)的公司,，現(xiàn)有員工()人,，其中大專(zhuān)以上人員()人，占公司總?cè)藬?shù)的()%;技術(shù)人員()人,。占公司總?cè)藬?shù)的()%,。

公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

公司注冊(cè)地址：

公司注冊(cè)資本：人民幣()萬(wàn)元

公司法定代表人：

公司經(jīng)營(yíng)范圍：

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：

(年月日)，公司經(jīng)()科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為軟件企業(yè),，并取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認(rèn)定證書(shū),，證書(shū)編號(hào)：()。

(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1,、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量,、業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)量、銷(xiāo)售量(出口額,、進(jìn)口額)及同比增減量

2,、經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化對(duì)企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售(經(jīng)營(yíng))的影響

3、營(yíng)業(yè)范圍的調(diào)整情況

4,、新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新工藝開(kāi)發(fā)及投入情況

(三)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)有影響的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)情況

(四)開(kāi)發(fā),、在建項(xiàng)目的預(yù)期進(jìn)度及工程竣工決算情況

(五)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難,，以及需要披露的其他業(yè)務(wù)情況與事項(xiàng)等

二、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn),、分配及企業(yè)虧損情況(經(jīng)濟(jì)效益分析)

1,、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入()萬(wàn)元，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%,。

2、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本()萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%,。

3,、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加()萬(wàn)元，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%,，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%。

4,、本年產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用()萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%，主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%,。

5、本年管理費(fèi)用()萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%，管理費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%,。

6,、本年財(cái)務(wù)費(fèi)用()萬(wàn)元，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%,，財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%。

7,、本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)()萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)()萬(wàn)元，增長(zhǎng)率()%,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%,。

8、其他項(xiàng)目的比例參閱損益分析表,。

(上述指標(biāo)增減變動(dòng)也可以用表格形式反應(yīng),，下面是文字說(shuō)明變動(dòng)原因。)

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)情況

1,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增減額

2,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增減影響因素，包括銷(xiāo)售量,、銷(xiāo)售價(jià)格,、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變動(dòng)和新產(chǎn)品銷(xiāo)售，以及影響銷(xiāo)售量的滯銷(xiāo)產(chǎn)品種類(lèi),、庫(kù)存數(shù)量等

(二)成本費(fèi)用變動(dòng)的主要因素

原材料費(fèi)用,、能源費(fèi)用、工資性支出,、借款利率調(diào)整對(duì)利潤(rùn)增減的影響

(三)其他業(yè)務(wù)收入,、支出的.增減變化

若其他收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%(含10%)以上的，則應(yīng)按類(lèi)別披露有關(guān)數(shù)據(jù)

(四)同比影響其他收益的主要事項(xiàng)

1,、投資收益,，特別是長(zhǎng)期投資損失的金額及原因

2、補(bǔ)貼收入各款項(xiàng)來(lái)源,、金額,，以及扣除補(bǔ)貼收入的利潤(rùn)情況

3,、影響營(yíng)業(yè)外收支的主要事項(xiàng)、金額

(五)利潤(rùn)分配情況

1,、本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額()萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)()萬(wàn)元。

2,、全年上交稅金總額()萬(wàn)元,，其中所得稅()萬(wàn)元，增值稅()萬(wàn)元,。

3,、本年提取盈余公積()萬(wàn)元，其中公益金()萬(wàn)元,。

4,、本年分配給投資者利潤(rùn)()萬(wàn)元，其中普通股股利()萬(wàn)元,，優(yōu)先股股利()萬(wàn)元,。

5、本年職工工資總額()萬(wàn)元,，職工人數(shù)()人,，職工全年平均收入()萬(wàn)元。

(六)利潤(rùn)表中的項(xiàng)目,，如兩個(gè)期間的數(shù)據(jù)變動(dòng)幅度達(dá)30%(含30%)以上,，且占報(bào)告期利潤(rùn)總額10%(含10%)以上的，應(yīng)明確說(shuō)明原因

(七)稅賦調(diào)整對(duì)凈利潤(rùn)的影響,，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整,、享受各稅優(yōu)惠政策退稅返還等數(shù)額。

(八)會(huì)計(jì)政策,、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)利潤(rùn)總額的影響數(shù)額

(九)虧損總額及其同比增減額,，虧損的主要原因：產(chǎn)品滯銷(xiāo)、成本費(fèi)用加大,、管理不善等造成的虧損及虧損額進(jìn)行分析,。

三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

(一)各項(xiàng)資產(chǎn)所占比重

1,、各項(xiàng)資產(chǎn)所占比重

2,、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,、存貨,、長(zhǎng)期投資等變化是否正常，增減原因

3、長(zhǎng)期投資占所有者權(quán)益的比率及同比增減情況,、原因,，購(gòu)買(mǎi)和處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的情況

(二)不良資產(chǎn)情況

1、待處理財(cái)產(chǎn)損溢主要內(nèi)容及其處理情況

2,、潛虧掛賬(含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬)內(nèi)容及原因

3,、按賬齡分析三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款未收回原因及壞賬處理辦法

4、長(zhǎng)期積壓商品物資,、不良長(zhǎng)期投資等產(chǎn)生的原因及影響

5,、不良資產(chǎn)比率

(三)負(fù)債情況

1、流動(dòng)負(fù)債與長(zhǎng)期負(fù)債的比重

2,、長(zhǎng)期借款,、短期借款,、應(yīng)付賬款,、其他應(yīng)付款同比增減金額及原因

3、企業(yè)償還債務(wù)的能力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況

4,、三年以上的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款金額,、主要債權(quán)人及未付原因

5、逾期借款本金和未還利息情況

(四)資產(chǎn),、負(fù)債,、所有者權(quán)益項(xiàng)目中，如兩個(gè)期間的數(shù)據(jù)變動(dòng)幅度達(dá)30%(含30%)以上,，且占報(bào)表日資產(chǎn)總額5%(含5%)以上的,，應(yīng)明確說(shuō)明原因

(五)現(xiàn)金增減和周轉(zhuǎn)情況

1、本年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量比上年增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%;本年投資活動(dòng)現(xiàn)金流量比上年增長(zhǎng)()萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率()%;本年籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量比上年增長(zhǎng)()萬(wàn)元，增長(zhǎng)率()%,。

2,、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比上年增長(zhǎng)()萬(wàn)元，增長(zhǎng)率()%;

3,、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為();存貨周轉(zhuǎn)率為();流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為(),。

4、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率為();凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為();留存盈利比率為(),。

四,、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)增減變動(dòng)情況

1、會(huì)計(jì)處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)的變動(dòng)情況,，并應(yīng)具體說(shuō)明增減差額及原因

2,、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年初與上年末因其他原因變動(dòng)情況，并應(yīng)具體說(shuō)明增減差額及原因

五、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項(xiàng),。

1、會(huì)計(jì)政策的變動(dòng),。

2,、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

3,、重要合同事項(xiàng),。

4、重要投資事項(xiàng),。

5,、對(duì)現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項(xiàng)。

六,、本期工作總結(jié)和后期工作建議

1,、針對(duì)本期企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出下一階段應(yīng)該采取的改進(jìn)管理和提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體措施,，以及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,。

2、總結(jié)財(cái)務(wù)核算,、報(bào)表編制工作成績(jī)與不足,，對(duì)今后工作的建議。

財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)篇四

20__年x半年財(cái)務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下,，各項(xiàng)工作取得了較大的進(jìn)展,，回顧半年來(lái)的工作，我個(gè)人工作以成本核算為重心,，做好日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和采購(gòu)核算工作,，通過(guò)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度等措施不斷提高會(huì)計(jì)服務(wù)質(zhì)量,，促進(jìn)工作正常有序地進(jìn)行,，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。作為我個(gè)人而言,，x半年的工作讓我感受頗深,，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、積極做好成本核算和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作

負(fù)責(zé)公司成本核算工作,，成本管理是財(cái)務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容,，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準(zhǔn)確的計(jì)算成本，工作期間我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司生產(chǎn)工藝流程,，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)基本知識(shí)等，在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和付款單據(jù)審核過(guò)程中,，做到及時(shí)準(zhǔn)確,，嚴(yán)格把關(guān)，把不符合公司報(bào)銷(xiāo)規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,，責(zé)令整改,。具體工作如下：

1、積極協(xié)調(diào)各部門(mén)做好成本核算的基礎(chǔ)工作

成本管理工作來(lái)說(shuō),，它是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng),、涉及面很廣的管理工作，僅靠財(cái)會(huì)部門(mén)和成本會(huì)計(jì)工作是難以完成的,。為了使公司成本管理工作有計(jì)劃地進(jìn)行,，根據(jù)我自身工作特點(diǎn)，發(fā)揮成本崗位主導(dǎo)作用,，積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)賬,，到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬賬相符,，賬實(shí)相符,，協(xié)調(diào)各部門(mén),，做好成本管理基礎(chǔ)工作,。

2、及時(shí),、正確地進(jìn)行成本核算,，開(kāi)展成本分析

制定公司成本核算規(guī)程，及時(shí)準(zhǔn)確的核算成本,。成本核算在月末生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù),、財(cái)務(wù)對(duì)賬正確，現(xiàn)場(chǎng)成品,、廢料盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,，三日內(nèi)完成成本核算。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后,，認(rèn)真,、全面地開(kāi)展成本分析工作。通過(guò)成本分析,，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度,，正確評(píng)價(jià)公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績(jī)和公司成本管理工作中的問(wèn)題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,。

3、嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，努力節(jié)約開(kāi)支,，不斷降低成本

在審核公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)過(guò)程中,，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)成本費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，以及公司各項(xiàng)制度和規(guī)定,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支,，審核各部門(mén)是否按照規(guī)定辦理，簽字是否齊全等,，并積極探求節(jié)約開(kāi)支,、降低成本的途徑和方法，以促進(jìn)公司更好的節(jié)約成本,，提高效益,。

二、與成本會(huì)計(jì)交接,，交出成本崗位工作,，與原財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交接，接手財(cái)務(wù)部工作

1,、根據(jù)公司安排著手成本會(huì)計(jì)交接工作

首先為接手人詳細(xì)介紹工作內(nèi)容和崗位職責(zé),，其次為接手人進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化軟件方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，在為期兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成交接工作,，接手人基本能順利開(kāi)展工作,，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開(kāi)展做好了基礎(chǔ)。

2,、根據(jù)公司人事調(diào)整安排,，進(jìn)行財(cái)務(wù)部門(mén)工作交接

接手部門(mén)日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作。核對(duì)現(xiàn)金,、銀行賬務(wù),，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、銀行和承兌匯票,。做好銀行,、稅務(wù)和項(xiàng)目貸款工作的交接。做好賬目核對(duì),，完善交接手續(xù),。

三、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,，保持財(cái)務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性

接手財(cái)務(wù)部工作,，由于在月底結(jié)賬時(shí)間緊，在接手工作后立即著手工作,，積極做好財(cái)務(wù)日常工作,，嚴(yán)格審核付款手續(xù),，做好物資清產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和賬務(wù)整理工作。審核憑證,，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員積極做好結(jié)賬工作,。

召開(kāi)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)議，對(duì)于財(cái)務(wù)工作整改內(nèi)容有：財(cái)務(wù)核算中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行限期調(diào)整;實(shí)際工作中使用不便的單據(jù)按照總公司樣式重新印制;財(cái)務(wù)憑證處理和摘要的書(shū)寫(xiě)有了統(tǒng)一的調(diào)整和規(guī)范;根據(jù)業(yè)務(wù)需要和人員分工,，對(duì)財(cái)務(wù)人員工作內(nèi)容進(jìn)行了劃分和調(diào)整;對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作中的問(wèn)題進(jìn)行了批評(píng)并提出整改措施;對(duì)財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)人員提出一些新的工作要求,。

四、工作中存在的問(wèn)題和不足

由于剛接手財(cái)務(wù)部門(mén)工作,，對(duì)于整個(gè)部門(mén)的管理工作有些還不熟悉,，需要時(shí)間來(lái)過(guò)渡，工作中與各部門(mén)和單位還需要加強(qiáng)溝通和配合,，倉(cāng)庫(kù)作為物資管理部門(mén)工作有待整改,，自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平有待提高，實(shí)際業(yè)務(wù)處理需要向有經(jīng)驗(yàn)的師傅請(qǐng)教,，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作有待加強(qiáng),。

五、未來(lái)工作設(shè)想和整改提高方案

新的工作局面,，我將不斷增強(qiáng)全局意識(shí),，放眼整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)管理，努力探求工作中的新辦法,，為了進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)工作,，我想從以下幾個(gè)方面著手：

1、爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉部門(mén)業(yè)務(wù),，做好財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作,，嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序,，按照公司規(guī)定和程序辦理業(yè)務(wù),，在稅法范圍內(nèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,。

2,、履行財(cái)務(wù)服務(wù)職能，通過(guò)晨會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等,，通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)信息,，讓經(jīng)營(yíng)者和管理層了解公司經(jīng)營(yíng)情況。及時(shí)準(zhǔn)確的提供財(cái)務(wù)信息和成本分析,，完善財(cái)務(wù)部門(mén)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的宗旨和職能,。

3、積極配合各部門(mén)的工作,。在溝通和理解的基礎(chǔ)上,，立足公司實(shí)際和切身利益,，提高工作效率，配合各部門(mén)完成報(bào)銷(xiāo)和付款業(yè)務(wù),，提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率,。

4、制定倉(cāng)庫(kù)管理補(bǔ)充規(guī)定,，對(duì)于實(shí)際工作過(guò)程中制度不健全的地方進(jìn)行整改和完善,，加強(qiáng)物資的保管和利用效率，在實(shí)際工作中改變倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作態(tài)度和工作方法,，提高工作效率,，配合各業(yè)務(wù)部門(mén)工作，切實(shí)履行服務(wù)職能,。

5,、在處理實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中積極請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的師傅，多學(xué)多問(wèn),，多向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,，同時(shí)切實(shí)起到監(jiān)督作用，對(duì)于不合理,、不合規(guī),、不合法的單據(jù)一律不得入賬。

6,、加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和提高,，不斷學(xué)習(xí)理論知識(shí)，關(guān)注新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法的變動(dòng),，努力考取在職教育學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)職稱(chēng),，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，結(jié)合公司實(shí)際不斷完善財(cái)務(wù)核算質(zhì)量,。

最后,，我要感謝董事會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，對(duì)于這份工作我倍感壓力的同時(shí)也充滿(mǎn)信心,，我相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各位同仁的配合下,，我一定能把工作做好。我將以飽滿(mǎn)的熱情和認(rèn)真執(zhí)著的態(tài)度來(lái)對(duì)待工作,，努力提高自身業(yè)務(wù)水平,，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新,，絕不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的厚愛(ài)和公司搭建的展示自己的平臺(tái),，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) 財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)篇五

20__年,，我們公司不僅負(fù)責(zé)處理__年遺留問(wèn)題,，還負(fù)責(zé)__年的任務(wù),，時(shí)間緊，任務(wù)重,，壓力大,，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下和同事們的支持下，財(cái)務(wù)人員積極配合各項(xiàng)目組的工作,，完成了各項(xiàng)工作,。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高工作效率,。

1、為了更好地完成征收任務(wù),，財(cái)務(wù)人員自覺(jué)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和新的__政策,，虛心向老同志學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，為領(lǐng)導(dǎo)制定計(jì)劃,，為大眾制定答案等工作,。

2、參加討論研究新的__方案,，制定科學(xué)合理的計(jì)算方法和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等表格,。

二、做好財(cái)務(wù)日常會(huì)計(jì)工作,。

1,、按財(cái)政局要求按時(shí)完成__年度部門(mén)決算報(bào)告和__年度部門(mén)預(yù)算報(bào)告的編制和報(bào)告，統(tǒng)計(jì)報(bào)告和固定資產(chǎn)報(bào)告等報(bào)告

2,、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支,，控制支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)印刷,、整理,、裝訂會(huì)計(jì)證明書(shū)、賬簿,、表格等會(huì)計(jì)資料和相關(guān)文件,，認(rèn)真制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的立案、備案和保管

3,、每月按時(shí)申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，發(fā)放自由職業(yè)者工資,，支付各稅金,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日清月結(jié)算，會(huì)計(jì)實(shí)際一致,，會(huì)計(jì)實(shí)際一致,。

三,、做好項(xiàng)目資金管理工作。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》要求對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行會(huì)計(jì),、控制成本,，及時(shí)繳稅，提供合法,、真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息,，保證項(xiàng)目資金規(guī)范的使用,。

財(cái)務(wù)工作情況總結(jié)4

在這一年的時(shí)間里，公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在每一位員工的勤奮努力下,，穩(wěn)步發(fā)展，勇于創(chuàng)新,，經(jīng)受了市場(chǎng)硝煙的洗禮,，在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸成熟起來(lái)了。我作為公司財(cái)務(wù)部的一員,，也與公司一齊經(jīng)歷了不平凡的一年?，F(xiàn)就我一年的工作簡(jiǎn)單總結(jié)一下。

一,、牢記職責(zé),，忠于職守

在一個(gè)企業(yè)中，出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平凡,，但我深知這個(gè)崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,，我的職責(zé)是要看好錢(qián)袋子，記好帳本子,，緊把收付關(guān),，職責(zé)重于泰山。在日常工作中,，注意和主管會(huì)計(jì)密切配合,，有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)資料,，隨時(shí)掌握銀行存款余額,，定時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù);保證經(jīng)營(yíng)用現(xiàn)金的支出,，跑銀行不怕苦累,，風(fēng)雨無(wú)阻;對(duì)待購(gòu)房客戶(hù)不煩不燥，耐心接待,，即使加班也要保證售房款的收賬,。我們計(jì)財(cái)部雖然忙碌但很充實(shí),，節(jié)奏緊張但很團(tuán)結(jié)，我體會(huì)到工作的歡樂(lè),。

二,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)取理解審計(jì)監(jiān)督

為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值,，公司財(cái)務(wù)部門(mén)在每個(gè)季度末對(duì)各公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)檢查,。對(duì)審計(jì)組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn)，我們都及時(shí)更正,，詳細(xì)解答,。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請(qǐng)教，在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自我的業(yè)務(wù)水平,。

三,、維護(hù)企業(yè)利益

作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，必須時(shí)刻牢記自我的天職,，那就是管好企業(yè)資產(chǎn),，維護(hù)企業(yè)利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策供給信息,，要進(jìn)取穩(wěn)妥,，防范風(fēng)險(xiǎn)，敢于進(jìn)言,。在最近有一個(gè)單位向我公司要求借款,，根據(jù)我公司和對(duì)方的具體情景，出于我作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員的職責(zé),，大膽提出反對(duì)意見(jiàn),，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見(jiàn),。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許,。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和職責(zé)的重大,，認(rèn)識(shí)到企業(yè)利益高于一切,。

四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷完善自我,，緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐

公司在發(fā)展壯大，對(duì)人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高,。為提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì),，我進(jìn)取參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,。經(jīng)過(guò)努力,，我順利經(jīng)過(guò)了會(huì)計(jì)職稱(chēng)資格考試，取得了會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱(chēng),。但這只是我工作中的一個(gè)階段性目標(biāo),，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想，業(yè)務(wù)過(guò)硬,，技能嫻熟,，務(wù)實(shí)高效"的工作高手的目標(biāo)而努力。

五,、提高認(rèn)識(shí),，改正錯(cuò)誤，彌補(bǔ)不足

在公司里,，我既是一名普通員工,，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自我,。"不以善小而不為,，不以惡小而為之"。過(guò)去我對(duì)自我要求不嚴(yán),，在一些小節(jié)上不注意約束自我,，容易犯自由散漫的毛病，這一點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都以往批評(píng)和提醒過(guò)我,，我虛心理解,。在以后的工作中，我會(huì)時(shí)刻提醒自我,，嚴(yán)守紀(jì)律,，遵守公司制度，團(tuán)結(jié)同事,，爭(zhēng)取工作再上新臺(tái)階,。

財(cái)務(wù)工作情況總結(jié)5

各部門(mén)同事的大力支持配合下，財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門(mén)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。當(dāng)然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20__年度的工作：

一,、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作

(一)作為職能工作部門(mén)，合理控制成本費(fèi)用，以"認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致"的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20__年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大,，成本費(fèi)用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén),，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20__年度,，財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如下：

1,、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),、報(bào)銷(xiāo)審核,、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則,、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié),。

3、每月核算__多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作,，除了計(jì)算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致,，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò),。經(jīng)過(guò)努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,。

4,、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理,、臺(tái)帳登記工作,。

5,、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì),、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等,。

6、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門(mén)最為重要的工作,。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效，但卻不是很理想,。

總之,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20__年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大,，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作,。一年來(lái),，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。

二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作

(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng),，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大,，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā)票,、收退合作款,，大大增加了我們的工作量。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長(zhǎng)了50%;對(duì)b,、c和d三個(gè)分公司20__年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn),、核算退回,、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做了全力配合,。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高,。同樣，對(duì)合作方的開(kāi)具發(fā)票,、工程款的收取跟進(jìn),、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。

三,、不足和有待改善的地方

一年中,，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面,，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面,，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面,。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題,。

作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長(zhǎng)。