光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

財務部第二季度工作計劃 二季度財務工作自評篇一

20__年主要工作開展情況：

1,、上交款情況

足額繳納上交款,。按責任狀上交金額積極籌措資金，按季度足額上交,。

2,、資金集中管控情況

一是嚴格執(zhí)行集團公司“無合同不結算，無結算不債務,，無債務不計劃,，無計劃、無發(fā)票不付款”資金支付原則,，每月按批復后資金計劃由局指統(tǒng)一代付所有款項,。二是強化資金管控系統(tǒng)的考核。每月按考核辦法對兩個工區(qū)進行考核,，兌現(xiàn)獎罰并通報考核結果,。

嚴格執(zhí)行《中鐵二十二局集團有限公司備用金管理辦法》，規(guī)范備用金借支,、使用,、核算、核銷管理,。

1,、夯實稅務管理基礎，筑牢稅務控制防線

一是根據局下發(fā)的《關于做好增值稅稅率調整應對工作的通知》要求,，項目部與業(yè)主及時溝通,，梳理4月30日前對已完工程量進行計價、開票,，簽定稅率調整的補充合同;組織參建工區(qū)梳理未執(zhí)行完的采購,、勞務合同，對未執(zhí)行完的合同重新修訂稅率,、合同額條款,，重新簽定補充合同。對4月30日前已發(fā)生經濟事項尚未開具發(fā)票的單位要求在規(guī)定時間內足額開具發(fā)票;二是對新修訂的《二十二局集團有限公司進項側管理辦法(試行)》的通知(局財〔20__〕188號),、關于修訂《中鐵二十二局集團有限公司銷項側管理辦法(試行)》的通知(局財〔20__〕189號),、關于修訂《中鐵二十二局集團有限公司發(fā)票管理辦法(試行)》的通知(局財〔20__〕196號)、關于修訂《中鐵二十二局集團有限公司增值稅會計處理規(guī)范(試行)》的通知(局財〔20__〕195號)文件進行認真學習,、及時傳達,，嚴格按通知精神規(guī)范業(yè)務處理。

2,、做好稅負與收入,、利潤等指標對比分析

(1)進項稅額測算

目前，根據參建兩個工區(qū)進項留抵稅額大的情況，組織兩個工區(qū)財務部,、計劃部,、物設部對已發(fā)生進項稅額按經濟事項、稅率進行分類統(tǒng)計,，梳理出各稅率稅額;對剩余工程量進行工,、料、機,、其他費用成本分解,，測算出剩余工程量確認收入的稅額,。

(2)銷項稅額測算

統(tǒng)計已確認收入并開具銷項發(fā)票金額,，測算剩余工程量收入及材料調差及變更索賠金額，夯實銷項稅額,。

(3)對比分析進,、銷項稅額

根據進、銷項臺帳及測算資料,，分析進項留底大的原因,，做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析,，采取有效措施綜合平衡現(xiàn)金流,、效益、稅負間的關系,。

股份公司于3月23日召開了20__年財務大檢查部署視頻會,，銀西項目根據會議精神及股份公司、集團公司財務大檢查實施方案工作要求,，制定下發(fā)了《關于開展20__年財務大檢查的通知》(局銀西鐵路綜合〔20__〕013號),。項目部成立了20__年財務大檢查自查工作領導小組，在項目全范圍內按照文件要求立即開展財務大檢查自查整改工作,，5月18日局第十檢查組來項目對局指本級及參建單位進行為期7天財務檢查,，并形成工作底稿，針對底稿提出的問題,，項目財務部組織相關單位及部門進行了認真的分析,，查找原因，及時整改,。

1,、工作開展情況

為提升項目資產運行質量，進一步落實股份公司,、集團公司“兩金”壓控工作要求,，項目將提質增效、“兩金”壓控、二三次經營等多項管理活動有效結合,，多措并舉,，打好組合拳，努力提升資產質量,，改善“兩金”占用和財務狀況,。

在清收清欠和兩金壓控組織體系上，項目部先后成立了以主管領導為組長的清收清欠領導小組,、“兩金”壓降領導小組,、變更索賠領導小組。

在制度建設上,，項目部制定下發(fā)了清收清欠工作實施細則,，按照“誰主管、誰辦理,、誰負責”的原則,，明確了項目主管作為第一責任人。根據集團公司要求制定下發(fā)了20__年度“兩金”壓控方案,，進一步明確了兩金壓降組織機構,、部門職責分工、壓降目標,。

積極配合集團公司辦理應收帳款保理業(yè)務,，利用應收帳款保理實現(xiàn)集團公司表外融資，降低應收帳款金額,，進一步達到壓控“兩金”的目的,。

2、主要指標完成情況

(1)“兩金”指標完成情況

20__年9月末“兩金”凈額0億元,，較年初降低6625.31萬元,，高于20__年度下達的“兩金”凈額不高于6625.31萬元管控目標。

(2)清收清欠目標完成情況

截止20__年9月30日清收清欠考核目標完成40968.57萬元,，清收清欠考核目標完成率73%,。

20__年6月5日至16日集團公司“五亂”治理第二檢查組對銀西項目開展了檢查，9月25日集團公司黨委專項治理辦公室下發(fā)了檢查問題通報,。自下發(fā)通報之日起針對通報提出的五方面問題,，項目部組織相關部門、參建單位進行了積極整改,，并將整改情況上報集團公司歸口業(yè)務部門,。

20__年工作計劃

一、進一步做好稅負測算分析工作

進一步做好稅負與收入,、利潤等指標的對比分析,，綜合平衡現(xiàn)金流,、效益、稅負間的關系,。

二,、加強兩金壓控及清收清欠管理工作

今年以來，銀西嚴格按照集團公司要求,，強化“清收創(chuàng)效,，清欠創(chuàng)收”的理念，逐項落實各項工作,。20__年銀西項目接近尾聲,，在收尾階段清收清欠是最關鍵階段。一方面要抓好工程款項確權工作,，另一方面就是落實好變更索賠,、調概補差工作。爭取以保函置換工程保留金,。積極利用國家對預留保證金的相關規(guī)定與業(yè)主單位溝通,，降低保留金預留比例，提高“兩金”壓控水平,，及時回籠資金。

三,、做好檔案管理

加強對會計檔案管理,。項目接近尾聲，繼續(xù)加強對會計檔案管理,，加強對會計憑證裝訂,、會計賬簿與報表打印、合同保管等方面進行細化管理;同時加強電子檔案的管理工作,。

財務部第二季度工作計劃 二季度財務工作自評篇二

尊敬的各位領導,、各位同事：

大家好！

光陰如梭,，半年的工作轉瞬又將成為歷史,，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負領導的期望”,。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任,?！皠諏?、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

其一,、年初至今,，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事,，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點,，輕腳重沒能全方位地進行管理

其二,，人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán),，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓。

其三,，主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓，沒有真正進入角色

其四,，忽略了團隊管理,，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通

其五,，工作思路上沒有創(chuàng)新意識,，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠,，出現(xiàn)問題后處理力度不夠

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家,、理好財,，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,，管理工作才能得到提高,！,。

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”,，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵,、學先進、促發(fā)展,、爭效益”活動,、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“xx企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門,，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神,、精益管理精神、永不滿足精神,、顧全大局精神,。

我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導,，對于“如何提高自我,，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習,，完善自我，把“學習先進,、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

完善公司內部管理制度,；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核,。

內部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財務部將結合集團管理的要求,，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同,，組織落實強化到位,，領導之間相互信任，遇事不推諉,，搞好通力協(xié)助,，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明,；

針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,，合理調整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度,。

今年以來,，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務部門的力量相對比較薄弱,，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配,，進行高效有序的組織,。

另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,，真正做到駕熟就輕,，文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯(lián)網,，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,，確定目標,，達成目標，加強考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明。

財務部第二季度工作計劃 二季度財務工作自評篇三

第二季度在公司工作的這段時間,，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)在，我把自己這個季度來的工作做了一個總結,。

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進行復核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結,。

4、嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰,。

5,、隨時掌握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金,，收據，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作,，自我經手以來，沒有出過任何差錯,。

6,、認真完成領導交給的其他工作,，認真仔細完成職工社保、工傷,、醫(yī)療、住房公積金,、失業(yè)金的收繳上報工作,。

7、嚴格履行保密制度,。

1,、學習不夠。缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎,、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

2、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

1、加強理論學習,，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對相關政策的學習,，增強分析問題、解決問題的能力,。

2,、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好。

以后工作有待提高的地方,，請領導和同事多指導,，爭取在第三季度里，把工作做得更細,，更完善,，不出癖漏。

財務部第二季度工作計劃 二季度財務工作自評篇四

20xx年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下,，我順利的完成了公司的會計工作,，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：

1,、正確履行會計職責和行使權限,，認真學習國家財經政策、法令,，熟悉財經制度,；積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識,，掌握會計技術方法,；熱愛本職工作，忠于職守,，廉潔奉公,，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀,，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名,。

2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,，經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,，會計室通過努力,，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

3,、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確,。對經費的使用情況和存在問題,，經常向有關領導請示匯報。

4,、按照規(guī)定編造全年,、每季、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算,，做到準確無誤,，并及時報告分管領導。

5,、所有財務憑證，及時整理,、裝訂和保存,。

6、經常與各部門管財產的同志聯(lián)系,，建立必要的手續(xù),，做到各單位的財產和全校的總賬相符合。

7,、配合,、督促各有關單位，及時處理一切暫收,、暫付款項,。

8、指導和幫助出納工作,。