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2023年財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃十五篇(通用)

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2023年財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃十五篇(通用)
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時間就如同白駒過隙般的流逝,,我們的工作與生活又進入新的階段,為了今后更好的發(fā)展,,寫一份計劃,,為接下來的學(xué)習(xí)做準備吧,!那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢?而個人計劃又該怎么寫呢,?下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,,我們一起來了解一下吧。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇一

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),,因此,,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,,提高會計核算的水平。

2,、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,諸如:《__大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》,、《__大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等,,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)化建設(shè)

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用,;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,,方便查詢,,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),,為決策提供依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認真20__年后勤改革的經(jīng)驗,,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán),;設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,,制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提高會計人員的整體核算水平

20__年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,,有針對地對一些重點科目進行講解,。

6、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

20__年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫,,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,,開發(fā)票據(jù)管理軟件,,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,,完成助學(xué)金一級核算的動員、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責(zé)任方面的工作,,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率,。

10,、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,,落實財務(wù)處,、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué),、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù),;配合校園卡工程,,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式,;參與全國結(jié)算中心工作的研究,;在總結(jié)20__年學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好20__年的收費工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇二

xxx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xxxx年的工作計劃。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為xx提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里,,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇三

作為一名新的財務(wù)人員,,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬,;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標,,必須堅持以下內(nèi)容:

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二,、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,,做到細心、認真,、負責(zé),;

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對票據(jù)認真核查,,保證其滿足要求;

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法,;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通,。

三,、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1,、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,,做到收有記錄,,支有簽字;

2,、做好日記賬,,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時,、無誤,;

3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,,防止發(fā)生差錯,;

4、做好出納核算工作,,認真,、仔細,多次核查,,不能心存僥幸,;

5,、堅持原則,,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四,、努力補習(xí)會計知識,,學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進,。

另外,,作為xx項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇四

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項出納工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇五

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,,集團公司成立后,,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,,財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,, 認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,,以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,,全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,,加強成本核算,,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,,從嚴管理,,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力,。

作為財務(wù)部的一員,,既是一名財務(wù)出納工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,,要有嚴謹,、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),,做到上行下效,,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,,學(xué)先進,、趕先進、超先進,,在條線中展開競賽活動,,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,,勁往一處使;在堅持原則的同時,,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”,。

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,,審核控制好各項開支,,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí),、向書本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,,做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),,并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,,我們公司的主要特點是樓層量大,、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,,良好的銀企關(guān)系,,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,,壓縮庫存,,合理生產(chǎn),控制資金的流向,,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

1,、 迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,,及時送交辦公室,。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,,我忠于職守,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,,新情況新問題層出不窮,,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

4、加強理論學(xué)習(xí),,進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,,必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強分析問題,、解決問題的能力,。

5、增強大局觀念,,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇六

作為一名新的財務(wù)人員,我計算從兩個方面入抄今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),,二是盡力學(xué)習(xí)管帳專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標:控制出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求,。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,,要實時徹底地把問題辦理失落。

1,、做好現(xiàn)金,、支票、各類單子的保督工作,,做到細心,、認真,、負責(zé);

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對單子認真核查,,包管其滿足要求;

3、控制財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通。

三,、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

1,、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,做到收有記錄,,支有具名;

2,、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄實時,、無誤;

3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當面點清,,防止發(fā)生毛病;

4,、做好出納核算工作,認真,、仔細,,多次核查,不能心存僥幸;

5,、堅持原則,,不滿足要求的單子果斷拒收。

四,、盡力補習(xí)管帳知識,,學(xué)習(xí)歷程做好理論和實踐的結(jié)合,相互匆匆進,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇七

透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。回顧過去,,展望未來,,財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次,!因此,,20xx年作出了如下的展望和計劃:

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,;

同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,,老職工帶新職工,,把嚴格借支,節(jié)約費用,,x天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去,;

對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務(wù)一律不得核銷負責(zé)人借支,,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正?;乜?,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,,財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,,向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務(wù)部工作量日漸加強,,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,,負責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,,出納除負責(zé)日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,,成本會計負責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,,憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,,提成核算發(fā)放,,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,,做好資金安排,,保證公司資金正常運作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),,加強財務(wù)管理,,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細節(jié);

提高人員素質(zhì),,追求工作質(zhì)量為目標,,加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇八

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃,。

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作;

從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制,;

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表,;

從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;

從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

在經(jīng)過x個月的erp項目的籌建和準備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;

設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,;

在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為x大類,,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng),,并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標,,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標進行了分解,,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,,嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,,協(xié)助各職責(zé)單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,,做到公正、透明,,先急后緩,;

另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,,降低了涉稅風(fēng)險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,,及時解決實際工作中存的問題。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇九

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,,進行管帳監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例,、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,,認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴,、上繳;從資金計劃的支配,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、盡力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,,實現(xiàn)了管帳信息收集,、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性,。

在顛末兩個月的erp項目的籌建和籌備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團體公司實際狀況動手進行了erp項目販賣治理,、采購治理,、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進行了改良和完善。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的根基上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此根基上,,完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),,并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面,。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。

依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標,,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標進行了分化,,制訂了本錢核算,合理確認各項收入額,,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,,進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進行了績效稽核,。在財務(wù)執(zhí)行歷程中,,嚴格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入,、本錢與費用的執(zhí)行狀況,,每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責(zé)單位負責(zé)人增強經(jīng)營治理,,進步經(jīng)濟效益,。

由于原資料市場的價格不穩(wěn)定,,販賣市場也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金,。為此,,財務(wù)部一方面實時與客戶對賬,增強販賣貨款的實時回籠,,在資金支配上,,做到公正、透明,,先急后緩;另一方面,,依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,匆匆進了整個團體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進行。

財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細則》的實際執(zhí)行狀況,,為進一步規(guī)范文團體的財務(wù)工作,、進步管帳信息的質(zhì)量,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度,、erp治理制度,、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性,、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化,、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步進步管帳信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住,、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會,,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,,部署后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、法度模范有效地運行和節(jié)制。

為了規(guī)范財務(wù)行為,,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,,財務(wù)部組織了在本團體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,,對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進行了整改,,低落了涉稅風(fēng)險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成管帳,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,,實時辦理實際工作中存的問題,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十

在xxxx年度工作根基上,切實認真做好本職工作,。為能更好地,、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃如下:

一,、對二期業(yè)主入伙材料的整理,,實時收取相關(guān)入伙費用;

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳,,包管款項實時入庫;

三,、對其他各項應(yīng)收款實時追繳,費用實時收取存入銀行;

四,、每月按期清理合同及協(xié)議,,對未收取費用實時追繳;

五、果斷堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算,,對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,包管款項符合,實時入庫;

七,、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

八、增強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,,進步自身辦事程度和素質(zhì),,更好地辦事業(yè)主;

九、幫忙其他部門做好各相關(guān)工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十一

從廣義上講,,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付,、保管,、核算,,就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù),、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù),、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名出納人員,,下一年我將按照以下幾方面開展的工作:

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴格把關(guān),,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,,及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初報交會計做賬,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

1,、預(yù)算一定要全員參與,,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出,。既包括經(jīng)營指標,,也涵蓋費用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,,按時編報分析,,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營目標,,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十二

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃,。

繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作計劃,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十三

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

二,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十四

圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排,,結(jié)合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因,,對照分析,,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務(wù)工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,,既要做好日?;A(chǔ)建設(shè),又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析,;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4,、完善20xx年部門預(yù)算的精細化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求,,為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確,、完整,提高財政資金的使用效益,,爭取在編制20xx年部門預(yù)算時,,盡量做到科學(xué)化、精細化,,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,,對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,,以此提高部門預(yù)算編制的準確性,、預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應(yīng)角色,,充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,,重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,,及時謀劃財務(wù)管理模式,,提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十五

在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,,為更好地做好_中心學(xué)校的財務(wù)工作,,新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一,、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),,掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,,熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證,。

4、加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7、保障財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

三,、繼續(xù)做好各項費用工作

學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的`管理力度,,不收學(xué)生的任何費用。

1,、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、允許代收學(xué)生保險。

四,、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學(xué)年里,,我會更加努力,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于學(xué)校,。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻,。

個人財務(wù)出納工作計劃2

作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

一,、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)

積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記,。

二,、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、財務(wù)管理力求科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制合理化,強化

監(jiān)督制度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

個人財務(wù)出納工作計劃3

一,、日工作流程

1,、9:00-12:00

(1)審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》,、《貨幣資金日報表》,、收付款單據(jù),簽字確認后,,《貨幣資金日報表》返還給出納,,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理,。

(2)從業(yè)務(wù)處理模塊的經(jīng)營歷程,查看前一天的賬務(wù)處理情況,,若有異常,,詢問相關(guān)人員,了解原因,,及時處理,。

(3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》,。

2,、13:00-18:00

(1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,,進貨單,、銷售單、費用單據(jù)錄入,、開發(fā)票等操作,。

(2)審核各類付款單據(jù),,出具《付款傳票》。

(3)查看各類明細賬,,重點是客戶,、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況,。①客戶:發(fā)貨,、回款以及返利、運費,、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款,、收貨以及各種返利情況,如有需要,,及時查閱相關(guān)返利政策,。

二、月工作計劃

月初

1,、1-3日

(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,,返還給出納,,上傳總公司財務(wù)。

(2)審核往來會計作出的資金占用費,、行管費,。

(3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明,、利潤表,、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表,、補充資料表,、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表,、應(yīng)收賬款明細表,、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表,、財務(wù)主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表,、商品銷售大類完成對比表,、有問題商品處理表。

2、4-10日

(1)處理涉稅事務(wù),,納稅申報,,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付,。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

月中

1,、11日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,,經(jīng)確認無誤簽字后,,返還給出納,上傳總公司財務(wù),。

2,、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

(2)審核工資表,作出付款傳票,,并督促出納扣減員工欠款,。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機,、配件盤點表,,若有差異,詢問其原因,,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理,。

月末

1、21日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,,審核《貨幣資金旬報表》,,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,,上傳總公司財務(wù)。

2,、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,,若有差異,詢問原因,,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整,。

(2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

3,、30日

(1)做好月末結(jié)賬前的準備,。

(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

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