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應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇一

2,、負(fù)責(zé)匯總工資,、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;

3,、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款,，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;

4,、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作,，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況,，分析合理性,，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;

5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;

6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;

7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核;

8,、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇二

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商,、客戶的對(duì)賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬,，及時(shí)跟蹤回款;

2,、核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因,，溝通處理并核對(duì)賬務(wù);

3,、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接;

4,、對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因,，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5,、優(yōu)化對(duì)賬流程,，提高對(duì)賬效率，對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,、分析,、產(chǎn)出報(bào)告;

6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7,、與各供應(yīng)商,、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇三

1,、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開具;

2,、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

4,、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

5,、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇四

1,、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,，含報(bào)表出具、分析,、過(guò)程管理;

2,、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅,、電子申報(bào),、網(wǎng)上報(bào)稅;

3、收集,、研究商超合同條款合理性,，扣款準(zhǔn)確性，索賠,、特殊事項(xiàng),、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);

4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入,、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì),，開票;

5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率,、欠款,、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

6、與各部門保持良好互動(dòng),，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

7,、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇五

1,、負(fù)責(zé)購(gòu)買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

2,、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表,，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,，管理客戶資信及賒銷授信額度,，整理保管銷售合同、協(xié)議;

4,、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

5,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

6,、認(rèn)真登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,、短長(zhǎng)期借款、票據(jù),，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬,，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬實(shí)相符,，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

8,、進(jìn)行付款賬務(wù)處理,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇六

1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》,，并錄入《提機(jī)首付款》,。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時(shí)補(bǔ)錄完整

2,、負(fù)責(zé)客戶往來(lái)款對(duì)賬,，出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通,，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

3,、對(duì)賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理,。

4、審批oa系統(tǒng)《挖機(jī)解付,、發(fā)票申請(qǐng)》,、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件

5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證,、置換機(jī)收入憑證,、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

6,、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表,，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表

7,、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》,，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致,。

8,、參與月度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。

9,、參與月度憑證裝訂工作,。

10,、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇七

1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，包括審查報(bào)銷手續(xù),、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤,，臨時(shí)借支的用途,、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符,，賬款相符,。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作,。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單,，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。(只需要核對(duì)銀行的收款,，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))

3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限,。

4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅,。

5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票,。

7,、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶每筆回款,。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致,。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對(duì)賬),。

9,、與銷售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。

10,、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等,。

11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn),。

13.電費(fèi)發(fā)票。

14.抄報(bào)稅,。

部分科余的維護(hù)核對(duì),。