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企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，做到日清日畢;

3,、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

4,、每月收取銀行回單,、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

5、協(xié)助會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表,、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,，確保公司流動(dòng)資金,，滿足經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。

6,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇二

1、 及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，熟練網(wǎng)銀操作,，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;

2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票,、u盾等的保管;

3、 處理銀行有關(guān)事宜;

4,、 負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金,、銀行等方面的資料;

5、 負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入,、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì);

6,、 每月保理收入開票統(tǒng)計(jì);

7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作,。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;

2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

3,、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定,，按周滾動(dòng)預(yù)測;

4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書,、自開的制單,、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;

5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6,、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn),。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇四

1.按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2.監(jiān)控銀行可使用資金,，按要求提交資金報(bào)表;

3.公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù);

4.公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn);

5.配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開其他財(cái)務(wù)工作;

6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

7.原始憑證,、合同的整理、裝訂工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇五

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事,。

二,、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證,，定期核對(duì)庫存現(xiàn)金,，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤,。發(fā)現(xiàn)差誤,，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理,。

三,、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對(duì)于現(xiàn)金支付,，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批簽的票據(jù),，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用,。

四,、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù),。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真做好各種收付賬目,，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目,。

六,、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定,。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”,。

七,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情,，不謀私利,，不得借支、挪用公款,。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。

八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,，對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,，采取有效措施防止被盜、遺失,，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，實(shí)行責(zé)任追究制。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇六

1,、審核付款報(bào)銷憑證;

2,、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行,、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3,、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;

4,、月度核對(duì)銀行水單與入賬,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

6,、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

7,、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇七

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票、匯款,、發(fā)票,、收據(jù)的管理;

3、現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日對(duì)庫存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符;

5,、按期與銀行對(duì)賬,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

6,、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

7,、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買,、登記工作;

8,、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。

任職要求：

1,、 本科以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2,、有良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

3,、有一定的出納工作經(jīng)驗(yàn);

4,、誠實(shí)守信、性格開朗,、認(rèn)真細(xì)致,、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng),，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇八

崗位職責(zé)：

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

(2)妥善保管各種銀行憑證,，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào),、繳納工作;

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

(5)及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1,、大專及以上學(xué)歷 ,，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2,、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

3,、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、 ms office(例如：excel等 ),，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5,、具備日常現(xiàn)金管理,、銀行的收支,、核算、記賬,、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

6,、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)等;

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇九

1.維護(hù)供應(yīng)商信息,。

2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃,，準(zhǔn)備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款,。

4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,，整理，存檔,。

5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度,。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營運(yùn)費(fèi)用的審核,，入賬,。

8.對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn),。

9.其他部門主管指派的工作,。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責(zé)篇十

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作,。

主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,，做到帳實(shí),、帳表、帳證,、帳帳相符,。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

證,。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,，應(yīng)按編號(hào)順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè),，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，

第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表,。