制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。什么樣的計劃才是有效的呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習,。

財務部的工作計劃與目標篇一

貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)制度，執(zhí)行社聯(lián)有關(guān)的財務制度和財經(jīng)紀律,，正確處理社聯(lián)與各社團的關(guān)系,，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障，學生會財務部新學期工作計劃范文,。

二,、工作宗旨

“服務社團,，量入為出,，合理使用，廉潔奉公”

三,、財務部基本任務

1,、做好各項財務收支計劃，核算,，預支,，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算,，及時,，準確，全面,，真實地反映社聯(lián)內(nèi)部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況,。

2、合理地使用資金,，促進增收節(jié)支,，監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、財務制度,，加強財務管理,，促進社聯(lián)及屬下所有社團各項資產(chǎn)的有效利用，努力提高經(jīng)濟效益,，對社團經(jīng)濟的合法性,，合理性進行監(jiān)督。

四,、財務職責

制定年度財務預決算交主席團審議,負責聯(lián)合會日常財務的收支,，檢查社團日常收支狀況;籌集、創(chuàng)設(shè),、管理社團獎勵基金;對外辦理社會贊助手續(xù),。

五、主要工作內(nèi)容：

招新

一,、招新目的：

為了保證我系社聯(lián)有新鮮的血液的注入,，有足夠高素質(zhì)的后備力量,，能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大學生會干部隊伍,，保證學生會工作的連續(xù)性,，充分發(fā)揮學生的主體作用。同時,，也是響應國家提出的素質(zhì)教育,，全面提高大學生的能力，工作計劃《學生會財務部新學期工作計劃范文》,。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外,，還應多投入學校的各種活動中，積極的鍛煉自己,，使自己的“德,、智、體,、美“全面發(fā)展,，以及培養(yǎng)自己的服務精神，服務學院,、服務同學,。

二、招新時間及地點：待定

三,、招新人數(shù)：待定

四,、招新對象：10屆我系學生

五、招新要求：

1,、承認學生會章程,，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。

2,、思想品德好,，工作積極主動，耐心細心,，責任心強,，肯吃苦耐勞。

3,、有一定的自我鍛煉,，自我管理意識，有組織能力,，學習績良好,。

4、具有團隊合作精神,，能夠積極主動向組織靠攏,。

六,、招新形式：

1、在招新時間內(nèi),，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名,。首先進行初試，初步篩選之后,，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試,。之后合格后經(jīng)部長批準進入部門工作。

2,、協(xié)調(diào)好各社團財務工作,。

3、做好各社團的預支申請,，審核,，報賬等工作 ,。

4,、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做登記,，情節(jié)輕者自行處理,情節(jié)重者報主席團和校團委請求處理,。

5、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬,。每個學期期末進行財務總清算,。

財務部的工作計劃與目標篇二

為全面搞好201x年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關(guān),。在明年的工作當中，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算治理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算治理真正成為全員預算治理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理,，本著“嚴,、深、細,、實”的原則,，全面強化責任制的制定與落實,，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標,。同時，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度,，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。

根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務治理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高,。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ),。

總之，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實,，取得了較好的成績,。但是，來年的任務會更重,，壓力會更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部的工作計劃與目標篇三

1,、制定本部門組織機構(gòu)機構(gòu)及人員編制

2,、制定本部門工作程序、操作標準及崗位職責

3、組織本部門的員工培訓和考核

4,、做出開業(yè)財務預算

5,、編制開業(yè)所需物資預算

6、擬定并審核開業(yè)所需物資清單(固定資產(chǎn)類,，易耗品類)

7,、尋找所需物資供應商進行市場尋價

8、確定每項三家以上供應商,，比值比價

9,、簽定供貨協(xié)議，確保如期到貨

10,、確定電腦管理軟件系統(tǒng),，檢查.調(diào)試.培訓

11.表格設(shè)計的完成，確定印刷品的數(shù)量,、質(zhì)量,，尋找廠家印刷

12、確定工服式樣,，尋找廠家制做

13,、尋找花草租賃公司，確定公司簽定合同或購買酒店花草

14,、完善規(guī)范庫房管理,、規(guī)范采購、驗收,、保管申領(lǐng)程序

15、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的明細帳目

16,、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性

17,、聯(lián)系洗滌公司，確保開業(yè)后布草的正常清洗

18,、制定酒店及各部門經(jīng)營計劃指標及經(jīng)營財務預算,，目標化管理

19、完成酒店開業(yè)及流動資金的準備,。

財務部的工作計劃與目標篇四

很榮幸能有機會加入xx集團,。雖入職時間較短，仍深深地感受到我司井然有序的管理秩序及我們部門充滿朝氣的團隊氛圍,。在這個崗位上,，我明*臨的機遇和挑戰(zhàn)都是巨大的，外貿(mào)業(yè)務知識及經(jīng)驗的積累都需要自身不斷的努力和學習,。

首先,，學習外貿(mào)知識、產(chǎn)品知識,。對一名剛從英語系畢業(yè)一年半的外貿(mào)新手來說,，我的外貿(mào)知識還有待于加強,，需要在往后的工作中進一步積累。此外,，剛剛接觸 這個行業(yè),，對產(chǎn)品的認知我?guī)缀跏且黄瞻住Ｒ虼?，學習是我新年計劃中的首要環(huán)節(jié)和重要任務,。我會以一種積極的態(tài)度虛心向領(lǐng)導及各位同事請教。在我的個人觀念里,，態(tài)度決定成敗,，希望自己的努力會得到大家的肯定。

其次,，學習繕制單據(jù),。在熟悉整套外貿(mào)流程理論知識之余，鍛煉自己的實際操作能力,。因為此前一年多的工作經(jīng)驗都只是局限于業(yè)務方面,，重點在與客戶的溝通上。單據(jù)的制作以及出口流程中跟銀行,、商檢,、海關(guān)、貿(mào)促會等相關(guān)部門的接觸,，都是我面臨的新的工作,。由此，我也體會到自己以前掌握的工作環(huán)節(jié)并不全面,、完整?，F(xiàn)在能從最基本的出口單證做起，對我來說是一個不可多得的學習機會,。

第三,，如有機會接觸公司業(yè)務，我希望能盡快熟悉自己跟的每一個客戶,，總結(jié)并分析他們的新特點,，以一顆熱忱的心為客戶服務，為公司創(chuàng)利!

第四,，積極開拓新業(yè)務,，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源為公司尋找目標客戶。及時更新我司在阿里巴巴等相關(guān)網(wǎng)站上發(fā)布的供求信息,，并持之以恒地跟蹤,，相信長久的付出總會有一定的成效。

第五，協(xié)助領(lǐng)導及同事做好兩屆展會及其它國外展會的前期準備工作,。在展會結(jié)束后,，協(xié)助參展人員做好后續(xù)的客戶跟蹤服務，以此鞏固展會成果,。

一,、因經(jīng)理在業(yè)務洽談方面會經(jīng)常與客戶進行電話溝通。為此提議是否可在電腦上安裝skype軟件,，申請一個skype帳號,，并向客戶積極推薦這一網(wǎng)上及時溝通工具。其通話質(zhì)量與手機差不多,，還可節(jié)省雙方的國際長途電話費用,。

二、部門內(nèi)部多開展一些活動,，在活動中增強整個團隊的凝聚力,。

三、對新人多開設(shè)外貿(mào)知識及業(yè)務知識的內(nèi)部培訓課程,。

最后,，再次感謝領(lǐng)導對我的信任。相信在這個優(yōu)秀的團隊中,，我將受益不少,。同時，我也期待自身的不斷完善能為公司的發(fā)展貢獻一份力量!

財務部的工作計劃與目標篇五

年初,，有限公司正式進入項目運營,，財務部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,，這些都是財務部工作的重中之重,。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,，下面做具體的總結(jié)與匯報,。

一、財務職能的完善與擴展

由于__公司是由20__年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善,。在過去的上半年,，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1,、建立健全了財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致,。

2,、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作最新20__年財務部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃最新20__年財務部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃,。

3,、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效、,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務意識,，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理,，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

5,、對財務報表體系的完善,、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析,。

6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。

7,、財務知識的培訓,，通過納稅____及____稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。

二,、具體職能管理

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

1、財務審核

財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關(guān)

如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回最新20__年財務部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃工作計劃。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

2,、成本核算

隨著公司“__”項目進行,，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,，對_____建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本,。

財務部的工作計劃與目標篇六

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作。

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作,。

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關(guān),。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析,、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領(lǐng)導的參謀,，確保完成上級局(公司)下達的各項指標,。

今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,，大力回收貨款，減少資金占用,，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度,。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平,。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎(chǔ)工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實,，取得了較好的成績。

但是,，來年的任務更重,，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部的工作計劃與目標篇七

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務管理策略,，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

1,、搭建集團公司財務組織構(gòu)架,，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資,，投資方案，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務,，組織會計核算；登記帳簿,；對帳,，結(jié)帳；編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況,。

2、健全和完善財務制度,。

在原有財務制度的基礎(chǔ)上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境,。

3、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎(chǔ)財務分析工作,。

4、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓,，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

總之,，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律,，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

財務部的工作計劃與目標篇八

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作,。

（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作,。

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析,、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認證,，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。

今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶,，大力回收貨款,，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度,。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平,。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎(chǔ)工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排，認真組織落實,，取得了較好的成績,。

但是，來年的任務更重,，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻,！

財務部的工作計劃與目標篇九

公司新領(lǐng)導層接手公司的第一年,，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況,，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理和加強學習教育,、苦練服務內(nèi)功，為公司的做大,、做強提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務。

一,、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè),。

5,、做好日常會計核算工作。

按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場,。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二,、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三,、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。

企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風,。

2、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。

定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關(guān)性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術(shù)交流,。

學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力,。

通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務部的工作計劃與目標篇十

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃， 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構(gòu)想：

一、理順工作思路,，做好財務基礎(chǔ)工作,。

1、搭建集團公司財務組織構(gòu)架,，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結(jié)帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎(chǔ)上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

二、加強財務人員培訓,，提高財務人員素質(zhì),。

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎(chǔ)財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,， 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平。

三,、開展會計信息化建設(shè),，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,，現(xiàn)代化,。

總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù),，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

四,、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

五、參與企業(yè)管理,，管好用好各項財務資金,。

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批,，有效控制各項費用開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。采取行政負責,、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng),，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理堅持各科室列出計劃,，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進行維修,，車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算，專門部門負責保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用,。

財務部的工作計劃與目標篇十一

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工、服務于客戶,，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。

我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。

為了做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。

具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

二、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。

針對目標，制定出臺,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記,，責任明確。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范。**年底投資股比例%,，還差xx個百分點,，需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到%,，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),， 還需進一步加大增資擴股的力度,，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五,、按標準開展信息披露工作,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

六,、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作,。

七,、開展新財務制度的培訓工作。

八,、做好其它各項財務工作,。

1、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。

2、做好重要空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作。

3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6,、認真編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理,。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作。

財務部的工作計劃與目標篇十二

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家,、理好財，更好地服務公司是財務科應盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的學習與總結(jié),，管理工作才能得到提高,，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：

1,、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理,。隨著公司管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強,。加強管理的重點是實行崗位責任制,，崗位責任制的優(yōu)點是責，權(quán),、利的統(tǒng)一原則,，這樣有利于調(diào)動財務部員工的主動性，要確定具體工作任務,、工作質(zhì)量和完成時間,，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào),、事后有匯報,。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合，每月都進行自查,、自檢工作,，逐步完善公司的財務治理體系。

2,、主動參與公司經(jīng)營管理,，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上,，財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務管理參與到公司管理的方方面面。

3,、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計,。根據(jù)審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改,，本著責任心,，用會計的敏感度，認真配合審計工作,，及時完整的提交審計資料,，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進行,。

3,、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控,、降三字訣,，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來,，進一步細化了成本的責任單元和成本要素,，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用,。

4,、健全和完善各項財務制度，持續(xù)不斷改進財務管理工作,，做好財務工作,。

財務部的工作計劃與目標篇十三

20xx年，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和其他部門大力支持下,，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書,，按照公司年初工作會議要求，堅定信心,，統(tǒng)一思想,，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情,，著力從工作的計劃性,、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量,、講求實效,，努力完成年度各項工作任務，為了順利開展工作,，下面制定明年工作計劃如下：

1,、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好竣工決算審計配合工作,。

2,、繼續(xù)做好強化資金計劃管理

根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作,，完善資金調(diào)度安排與編制項目建設(shè)所需資金（月度,、季度）計劃,，償債資金月度計劃編制責任制度,，保證公司資金使用計劃性。

3,、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情況分析及20xx年度日常費用預算編制,、半年度預算執(zhí)行情況分析、年度預算調(diào)整工作。

4,、加強公司會計決算管理工作

做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作,；完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的自查報告；按照金融機構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作,，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作,。

5、“收支兩條線”管理工作

繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作,。

1,、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產(chǎn)管理工作,、稅收管理工作,、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作,。

2,、根據(jù)公司業(yè)務內(nèi)容不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務管理水平,。

3,、加強對子公司的財務管理工作。

4,、加強與公司外部單位的聯(lián)系,，與銀行、稅收部門建立良好的合作,，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠,。

5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交,，做好資本市場信息披露工作,；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會議等,。

6,、加強團隊建設(shè)，加強業(yè)務學習,，提高專業(yè)知識水平,、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。

財務部的工作計劃與目標篇十四

20xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠。為此,，下半年需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。

2,、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。

3、配合集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支。

4,、加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金,。

5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財務核算管理制度,、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度,、會計,、統(tǒng)計、收費,、出納等財務人員崗位考評辦法等,。

6、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。

財務部的工作計劃與目標篇十五

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領(lǐng)導下，認真貫徹落實中國電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流,，增收節(jié)支，強化成本控制,，完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn),、資金管理和運作，防范和化解財務風險,，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務管理為目的,，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：

一,、以電價為突破口,，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,，是公司發(fā)展的生命線,。

二、繼續(xù)強化預算管理,，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營,、項目建設(shè)和融資成本,。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內(nèi),，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2,、建立項目財務評價體系,，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建,、技改,、大修等)評價制度，包括建設(shè)前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,，提高項目投資經(jīng)濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率,，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低融資成本,。

三,、加強資金管理和資本運作，提高資金效益,，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務支持,。

四、積極參與電力體制改革方案的實施,，確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務關(guān)系,。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題,，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務問題,。

五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),，推動財務管理現(xiàn)代化

20xx下半年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

六,、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施,，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好,。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

八,、進一步加強制度建設(shè)，實施財務人才工程,，適應公司的發(fā)展要求

積極實施財務人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu),，選拔培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理隊伍,。

財務部的工作計劃與目標篇十六

為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作,，我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作

預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關(guān),。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算治理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算治理真正成為全員預算治理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結(jié)合新會計準則的實施

當好領(lǐng)導的參謀,，確保完成上級下達的各項指標,。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化責任制的制定與落實,，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標,。同時，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度,，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度,。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動

進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務治理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，上半年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，來年的任務會更重,，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，做好下半年工作計劃,，積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部的工作計劃與目標篇十七

20xx年初，x有限公司正式進入項目的運營,，財務部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極的配合公司的各部門的運營的工作,，從會計的核算和財務的管理兩方面做好公司的領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務資金的計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式的開展起來;公司內(nèi)部,、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,，這些都是財務部工作的重中之重,。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高,，財務部分工作還需要進一步完善,。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1,、推進會計標準化工作,，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準,。

2、加強內(nèi)部財務管理工作,，采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。

3,、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓,。

4,、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營,。

財務部的工作計劃與目標篇十八

20xx年是公司在發(fā)展過程中最困難的一年,，3〃11日本大地震給公司的經(jīng)營帶來了嚴重的影響，但是在董事長的帶領(lǐng)下和全體員工的努力下我們熬過了最困難的時期,。新年伊始,，站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況,，特擬定20xx年度工作計劃：

一,、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀,。

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，爭取銀行,、財政等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

二、參與企業(yè)管理，管好用好企業(yè)資金,。

挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證,，有效控制各項費用開支。

1,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng),，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

2,、辦公費管理。辦公費管理堅持各部門列出計劃,，經(jīng)領(lǐng)導審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管,，按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

3、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進行維修,，由財務部負責審核、結(jié)算,。

三,、不斷改進，適應公司發(fā)展需要

1、健全和完善財務核算制度,。

在原有財務核算的基礎(chǔ)上,，根據(jù)公司財務核算的新要求，明確核算個體的范圍,，同時進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

2,、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性，以便核查方便,。

四,、加快會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。目前公司正在進行會計電算化的備案工作,，爭取早日實現(xiàn)會計核算的電算化，從而提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化，現(xiàn)代化,。

總之,，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律,，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

財務部的工作計劃與目標篇十九

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入xx年7月份,，回顧上半年,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據(jù)上半年工作完成情況,，現(xiàn)對xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一、增強財務監(jiān)督職能

在工作中,，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險,。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。

二、科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,，結(jié)合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2,、加強與各開戶行的合作，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用,。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

三,、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算,、重復等錯誤,。

下一步將繼續(xù)加大財務基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進行自查,、自檢，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。

為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù),。

四、加強與銀行,、稅務等有關(guān)部門的合作,，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

五,、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要,。

綜上,，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通,，資源共享，積極參與公司的各項政策,、經(jīng)營方案的制定,，做好參謀工作

下半年，為完成集團公司本年度目標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取,、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

3,、領(lǐng)導帶頭,、全員參與，堅信"辦法總比困難多",，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上,，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循"先內(nèi)部,、后甲方"的對賬原則，分別與項目經(jīng)理,、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的目標任務而努力,。

財務部的工作計劃與目標篇二十

回顧過去，展望未來,，*房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，新的，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)保持xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次!因此,，財務部對充滿激情的20xx如下的展望和規(guī)劃：

一,、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關(guān)

當然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二,、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三,、配備財務人員：

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四,、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口,，出納一個端口,，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,，會計負責收,、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi),、外賬務處理,，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng),，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此，財務管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五、日常工作：

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運作。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

財務部的工作計劃與目標篇二十一

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工、服務于客戶,，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新季度年里,，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領(lǐng)導,，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié);做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

在新的季度里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標，從思想上抓緊,、行動上落實,、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。

財務部的工作計劃與目標篇二十二

20xx年財務部在公司領(lǐng)導大力支持,、其他部門協(xié)作配合,、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標,，積極開展財務工作,，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風險管理體系建設(shè)為契機,，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一、做好經(jīng)營預算分析,，提供管理決策依據(jù)

1,、以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制,，爭取成本優(yōu)勢。推進公司業(yè)務流程合理化,、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,，著重關(guān)注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測,，為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務提供財務支持平臺，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn),。

2、財務部較好地完成公司201x年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作,，通過申報,、考核工作，充分反映公司財務狀況,、經(jīng)營效益,、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況，公司201x年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)

二,、加強公司資金管理,，積極籌措營運資金

1、通過合理安排資金,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,，相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。

2,、近年環(huán)保壓力增大,，脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造,、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力,，使資金鏈面臨斷裂風險。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重,。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根,，銀行謹慎放貸,，利率居高不下。在此困局下,，公司積極籌集資金,，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求,。同時合理運用各種資金來源,，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時,，從而提高資金管理效益,，降低資金成本，防范財務風險,。

三,、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值

1,、根據(jù)**集團公司批復的3,、4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類,、整理,、核實，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作,，落實責任管理部門/分部,。此舉標志著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成,。

2,、根據(jù)公司實際業(yè)務流程,，修訂了固定資產(chǎn)管理標準，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ),。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權(quán)責,，落實責任,。

3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,，財務部牽頭完成了定子線棒,、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作，及時向**集團公司和省國資委上報備案,。

4,、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的批復工作正在進行中,。

5,、參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資,。

四,、強化保險管理工作，完善保險索賠機制

1,、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求,，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳,。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善,。

2,、制定20xx-20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力,，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%。

3,、積極跟進保險理賠案件,，每周盤點保險工作，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,，加快了索賠進度,，今年共收到保險賠款420萬元。

五,、加強稅務機關(guān)溝通,，依法進行稅務工作

1,、依法完成稅務申報工作，做到按時申報,、稅額準確,。截至20xx年11月，實際上繳稅收3.77億元,。

2,、201x年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,，本年財務部在合同審批過程中,，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議,，節(jié)約公司成本,。

3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,，珠海市國家稅務局對我公司201x年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務人員積極配合，完成稅局檢查工作,。

六,、加強財務團隊建設(shè)，團結(jié)高效完成工作

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務部團隊構(gòu)建的主要力量,。由于財務編制和工作安排方案，20xx年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題,，財務部及時調(diào)整工作思路，精細開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力,，著力打造合力高效團隊。

七,、加強財務制度建設(shè),，夯實財務管理基礎(chǔ)

公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設(shè)，財務部以此為契機,，重新審視財務管理標準,，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標,，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,，進一步理順業(yè)務流程，明晰工作內(nèi)容,，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ),。

八,、注重財務工作基礎(chǔ)，認真做好常規(guī)工作

1,、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī),，認真履行工作職責。在原始單據(jù)審核,、記賬憑證錄入,、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務人員都能做到認真仔細地完成工作,，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性,。

2,、及時準確上報報表。按照國資委,、**集團的要求,，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,，保時保質(zhì)完成報表的編制,，順利完成年度財務決算工作，并榮獲**集團公司財務決算工作二等獎,。

3,、規(guī)范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,，收集,、整理、裝訂,、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料,。

展望20xx年，電力市場需求持續(xù)低迷,，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高,，碳排放配額競購,、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重,，公司盈利空間受限,，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,，我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn),，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面,。

20xx年設(shè)想：

1、推行全面預算管理,，實行成本費用精細化管控,。嚴格控制下達的成本費用指標，強調(diào)目標成本管理法,，推行以節(jié)約成本,、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,，以提升盈利空間,。開展全面預算管理，編制中期預算,，初步構(gòu)建預算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標預測數(shù)據(jù)的互動,，通過滾動預算，提高預算的前瞻性,，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務,。

2、積極籌措資金,，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資費用,，防范財務風險,。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃，合理安排用款,，組合,、運用各種資金來源，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求,，防止資金沉淀及供給不及時,。

3、健全保險索賠機制,，完善保險管理標準,，增訂3、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程,。同時需加強與各保險有關(guān)責任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問,、公司的外部協(xié)調(diào)，加快保險索賠進度,，提高保險索,。

4、積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作,，建立售電成本計算模型,，為直購電競價提供依據(jù)。

5,、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,，控制財務風險。

6,、加強財務團隊建設(shè),，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習,，實行“一人多崗”,，以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線,，著重公司發(fā)展需要的高層次,、復合型人才培養(yǎng)，努力建設(shè)一支高效的財務隊伍,。