制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

財務人員下半年工作計劃篇一

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

我們將在201x年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結201x年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

201x年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結合201x年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

201x年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng),。

7,、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9,、完成助學金一級核算工作

財務人員下半年工作計劃篇二

加強科室核心制度的建設，規(guī)范痕跡管理,，對原有的公司財務管理制度進行豐富和完善,，進一步完善會計法、財經(jīng)紀律,、財務紀律的內(nèi)容,，并定期檢查落實，增加xx收費公示制度,、xx收費查詢制度,、xx收費清單制度、xx費用投訴制度,。

積極探索公司成本核算的路子,，向兄弟單位學習，借鑒學習公司成本核算的成功經(jīng)驗,，切實做好公司成本核算工作,。以全成本核算為基礎，以效率指標為前提,、質量指標為核心,、行為指標為標志、經(jīng)濟指標為杠桿，對各臨床?？?、醫(yī)技科室、機關職能部門和后勤組進行全面綜合考核,，實施院,、科二級全成本核算，增收節(jié)支,、降本增效,，使各臨床、醫(yī)技科室通過加強本科室成本管理和提高科室的.兩個效益,，從而優(yōu)質,、高效、低耗地完成公司各項任務,。

格收費工作的認識,，加強督促檢查，定期不定期深入科室了解公司xx服務收費情況,，及時解決收費中出現(xiàn)的問題,。對高額xx費用打出清單，考察其合理性,，對不合理收費及時糾正,，確保合理收費，降低xx費用,。

凡是資產(chǎn)都應該為公司帶來效益,。20xx年，根據(jù)新會計制度要求我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，針對公司實際，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度,，和資產(chǎn)報廢制度,。財務部門與相關部門密切配合，協(xié)助設備科建立健全資產(chǎn)管理制度,，定期清查,，防止設備的閑置，加強設備驗收和后續(xù)檢查工作,，確保設備出入庫的質和數(shù)量真實,，完整。建立盤點清查制度,，做到賬賬相符,，賬卡相符,，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整,，堵塞漏洞,，有效防止公司固定資產(chǎn)的流失。

1,、對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，同時選拔引納

相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務人員的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強公司經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理

為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

建立資金管理體系，通過全面預算,，充分考慮貨幣資金的時間價值,，實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆,，嚴控收支兩條線,，提高公司經(jīng)濟效益，各部門,、各渠道的資金收入全部納入財務預算統(tǒng)一管理,，統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一使用,，所有經(jīng)濟實體都要接受財務部門的監(jiān)督檢查,，所有資金由財務部門集中收入，調(diào)劑使用,，以確保xx,、xx,、基建，后勤資金的需求,。內(nèi)部財務預算是公司對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務監(jiān)督的基礎和依據(jù),，單位內(nèi)部預算不僅僅是公司財務管理工作的具體表現(xiàn)形式，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排,。正確編制預算和財務預算管理是公司進行各項財務活動的前提和依據(jù),，是公司在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務的貨幣表現(xiàn)，是公司組織收入和控制支出的依據(jù),。

及時了解xx市場動態(tài),，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則,。要想把預算作得科學,、準確、切合實際,，就要對xx市場行情,、動態(tài)進行充分的了解、預測,。特別是對國家的方針,、政策精神要吃透、弄清,，正確估計市場形勢,，除國家方針政策對公司的影響外，市場動態(tài),、行情,、過去的經(jīng)驗、公司開展的新項目,、新技術,、設備增加帶來的效益等，都要記入財務預測中,，進行預測,、分析，盡量把各項收入算準,、算細,。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實,，否則,，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值,，不切實際的預算及預算的失誤會影響公司整個經(jīng)濟計劃的落實,，因此,，高質、合理的做好預算,，準確預測資金收入,，對合理運用、安排有效資金的實施,、運用,，具有非常重要的意義。

全面了解公司工作,，盡可能把預算做到項目上,，按照公司年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排,。非安排不可的建議減少其他項目開支,。預算的制定者要對公司需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預算的目的是控制支出,，隨著預算指標的下達,，各部門必須嚴格執(zhí)行預算，改變不顧資金供給情況,，隨意向財務部門伸手要錢的局面,。在編制預算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務,、人員編制的增減、開支標準,，以及年度的xx部預算工作量,，新開展的xx項目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素,、xx收費標準以及xx價格變動的情況,，編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算,，編制總的收入支出預算,。并按兩個層次劃分：①公司正常運行費用；即人員xx材料及其他材料費用,、水電費,、電話費、辦公費,、差旅費等,；②專用費用：即有關的xx器械，設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費,。對不合理的支出結構要進行調(diào)整,，實現(xiàn)xx資源的科學配置,，促進公司健康有序的發(fā)展。

建立完善的內(nèi)部會計管理體系,，界定會計人員的職責,、權限，確定會計部門與其他職能部門的關系,，財會核算的組織形式等,，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,，界定各崗位的職責,，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關系，相互制約,，從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制,，內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是公司減少差錯,、預防舞弊現(xiàn)象的有效手段,。財務管理涉及公司經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動之中,。通過科學,、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設,，可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督,。提高會計核算工作的質量，避免和防止會計事務處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪,，對促進公司經(jīng)濟的健康發(fā)展，具有十分重要的意義,。

財務人員下半年工作計劃篇三

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

二,、新年度,，財務室將從：財務會計工作,、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作,。

1,、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,，做到事前了解、事后分析,，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作,，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2,、創(chuàng)新思路,，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏,，把工作做深做細,，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流,，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉使用,，使醫(yī)院效益最大化。

3,、不斷加強自身學習,，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習,，認真探索,，總結方法，增強業(yè)務知識,，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平,，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù),，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

4,、加強基本公共衛(wèi)生補助資金,、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制,，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管理制度進行管理,，20xx年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。

5,、對各個部門需要采集單位和個人的信息,，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真,、仔細，做好臺賬和季度,、年度的統(tǒng)計工作,，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確,。

6,、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策,，對固定資產(chǎn)的結構進行有效的分類,、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度, ,建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù),，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作,。每年進行一到兩次固定資產(chǎn)的盤點清查,。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直,，每年進行庫存物資的盤點清查,。

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理,、開支審批等制度,，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息,，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式,。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂,，應實事求是地反應當期財務狀況,，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考,。

四,、加強對出納工作的指導和監(jiān)督。

1,、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，加強現(xiàn)金的收付和銀行結算的管理。

2,、督促出納做好各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

五、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距,。

開展工作的思路還不夠寬廣,，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致,、深化,，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用,，針對這種情況以后如何將工作做細做深,，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點,。所以在20xx年及以后的工作中財務人員應該加強學習,，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。

總之在新的一年里,，我將會堅持做到身體力行,，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去,，立足自身崗位,，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

財務人員下半年工作計劃篇四

一,、 財務工作 **單位財務工作計劃 財務科要在單位領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作,，以高度的責任感做好單位的財務工作,。

1、做到認真詳細的審核各項費用憑證及報銷,，月末按要求及時準確填報各類帳,、表;月末資金庫存無損失，貸款重要憑證保管無丟失,。

2、會計與出納互相監(jiān)督,，工作上出現(xiàn)問題及時糾正,，以避免為單位造成損失。

3、根據(jù)會計制度與會計準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

4,、隨時核算客戶及往來單位的往來情況,，并及時將有關情況匯報給廠長。

5,、妥善保管會計檔案資料,，對各種會計憑證、報表歸檔,、立卷,、調(diào)閱、銷毀,。

6,、妥善保管好庫存現(xiàn)金、空白支票和收據(jù)按照銀行的有關決算制度的規(guī)定,，辦理款項的收付,。

7、做好數(shù)據(jù)錄入,，系統(tǒng)備份,、恢復操作運行及打印賬表。

8,、做好財務核算工作,，嚴守財務數(shù)字密秘。

9,、做好固定產(chǎn)的管理工作,，定期固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符

10,、 做好收付款業(yè)務,，及時與銀行賬單核對，對未達賬項要及時查詢,，確保賬目相符,。

11、 深入研究稅收政策,，合理避稅增加效益,。

總之，財務部將嚴格遵守會計制度,，遵守職業(yè)道德,，全面,、細致、及時地為單位領導提供詳實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù),，積極為單位發(fā)展獻計獻策。

財務人員下半年工作計劃篇五

1.每天審核報銷單,，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證,。

2.即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼,。月底將認證通過后打印表格,，做預申報和免抵退時用。

3.將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或四小票中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入,，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,，認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。

4.x初根據(jù)財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料,。

5.x月8號以前完成上月日常預申報,、tras重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。

6.x月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成免,、抵,、退前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對,，報國稅,。

7.x月27號至x月8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作。x月x號前完成企業(yè)所得稅,、房產(chǎn)稅,、個人所得稅申報申報工作。

8.根據(jù)報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票,，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入銷售,，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準,。

x.x月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入,，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

x.x月末計提固定資本折舊,，注意上月增加的固定資產(chǎn),，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷,、計提本月員工資等數(shù)據(jù),，編制相關憑證。

11.進入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián),。

12.保管收款收據(jù),，出納領取時做好登記及復核,。

13.按時整理資料，以便歸檔管理,。適時關注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息,。

14.完成上級安排的其他任務,。