隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應(yīng)該怎么制定呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇一

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù),，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

二,、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房部成本控制：

一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;

二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。

4,、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三、對內(nèi),、對外協(xié)調(diào)方面

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，

一,、編制費用預(yù)算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程,。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

五,、工作心得及存在的不足

總結(jié)一年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在下一年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇二

回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是,，嚴(yán)以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下,，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù),，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺賬,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對賬，做到賬賬相符,、賬實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬,，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

4,、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三,、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,，編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務(wù)人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

四、其他工作

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程,。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理,。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù)。

五,、工作心得及存在的不足

總結(jié)一年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇三

一,、現(xiàn)金收入清點,、整理程序收入出納

與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,， 該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

三,、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié),。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額,、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳,、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

四、差額核對

1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2,、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對,。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù),。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn),。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組,、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明,，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的,。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,，要立即查明原因,。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因;如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,，交會計存檔。

五,、銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分,。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額,，并根據(jù)該金額,，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

2,、支出部分,。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫,。

六,、現(xiàn)金支出報銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同,，部門經(jīng)理同意,，由財務(wù)部經(jīng)理審核,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務(wù)部經(jīng)理審批,，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。

七、登記現(xiàn)金日記賬程序

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,，逐筆登記,。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時,，應(yīng)采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

八,、抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計主管一起,，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督,、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前，要做好保密工作,，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序,，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符,。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因,，報送財務(wù)部,，并提出處理意見。

九,、處理收銀員長短款工作程序

經(jīng)財務(wù)部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告,，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù),，沖銷其短款金額,。

繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù),。

十、完成并運行部門的運行手冊,，按月對員工進行績效考核,，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名,。

十一,、做好年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃,。

十二,、工作心得及存在的不足

總結(jié)年財務(wù)部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標(biāo),，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中,，財務(wù)部將更加堅持在年實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，加強對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇四

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié):在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作:

常工作

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

⒈迎接公司評估,，原創(chuàng): 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

⒉迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

⒋堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇五

×年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、酒店出納工作總結(jié)：其他工作

⒈迎接公司評估，原創(chuàng)： 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

⒉迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本年度出納工作中

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

⒉及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

⒋堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇六

一、現(xiàn)金收入清點,、整理程序收入出納

與收銀領(lǐng)班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,， 該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

三,、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié),。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求,，對于付款單位、付款金額,、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,，再分別將前廳、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

四,、差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2,、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,，送審計員進行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù),。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn),。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組,、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明,，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的,。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,，要立即查明原因,。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因;如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,，交會計存檔,。

五、銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,，根據(jù)實際存款情況,，將賬戶報表分為兩部分。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表,。

2、支出部分,。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫。

六,、現(xiàn)金支出報銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意,，由財務(wù)部經(jīng)理審核,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務(wù)部經(jīng)理審批,，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。

七、登記現(xiàn)金日記賬程序

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,，逐筆登記,。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時,，應(yīng)采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸,，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額,。

八、抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計主管一起,，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因,，報送財務(wù)部,，并提出處理意見。

九,、處理收銀員長短款工作程序

經(jīng)財務(wù)部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告,，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額,。

繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

十,、完成并運行部門的運行手冊,，按月對員工進行績效考核,，提高部門人員的素質(zhì),，每月評比本部門形象大使1名。

十一,、做好20xx年收入,、費用計劃及經(jīng)營計劃。

十二,、工作心得及存在的不足

總結(jié)20xx年財務(wù)部所做的工作,，基本完成了集團下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中,，財務(wù)部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，加強對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇七

回顧從事財務(wù)出納工作這一年以來,，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在總部財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在公司同事的共同學(xué)習(xí)與幫忙下,，我能夠較為順利地完成本職工作,。以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo),，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo)，以財務(wù)管理和資金管理為重點,，加強基礎(chǔ)管理,，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年財務(wù)制度規(guī)范化,，財務(wù)管理系統(tǒng)化,，企業(yè)效益最大化，有力地推動了公司財務(wù)工作水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年財務(wù)工作開展?fàn)顩r總結(jié)如下：

一、稽核各連鎖門店,、銷售部門指標(biāo)完成狀況

透過對各連鎖門店,、各銷售部門的賬目核算，各項指標(biāo)與年初所簽訂職責(zé)狀的比較,，分析差異,，查找原因，做到指標(biāo)有針對,，落實有監(jiān)管,。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。

二,、以資金管理為契機,，不斷增強預(yù)算管理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,，對財務(wù)管理也提出了更高的要求,。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核,。在費用控制方面，采取定額以外的費用,、沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。

在現(xiàn)金預(yù)算方面,，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務(wù)必于發(fā)生當(dāng)月還款,，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用,。

三,、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平

隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大,，工作的側(cè)重點和基本點也在改變,，因此財務(wù)工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,，應(yīng)不斷更新知識,，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確,、及時,、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時,、準(zhǔn)確,、完整的帶給財務(wù)信息。

透過學(xué)習(xí),，職稱考試,，進一步了解財務(wù)各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與用心性,。

四、以考核為手段,，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進一步深入,，財務(wù)的管理職能逐漸增強,。今年，公司為加大職責(zé)制考核力度,，保證職責(zé)制的貫徹落實,，制定了職責(zé)狀考核辦法，細化了各項指標(biāo)和日常工作的考核,。在此基礎(chǔ)上,，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細化財務(wù)報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。

在今年的財務(wù)管理工作中,，最重要的一點就是借助公司的考核體系,，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核,。將費用預(yù)算透過月份考核與工資掛鉤,，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量。遵紀(jì)守法,，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎,。

五,、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司存貨,、財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等,，加強對公司財產(chǎn)物資的管理,。規(guī)范了庫存管理基礎(chǔ)工作，確保庫存物資的帳帳,、帳實相符,。

六、加強資金管理,，減少資金占用,，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理,，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性,、預(yù)算性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險,，為進一步減少資金占用,，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量,、未達帳項,、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度,。資金預(yù)算,，確保了資金的使用合理、規(guī)范,、安全,、有效。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，實行財務(wù)制約制度,。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。

七、20xx年財務(wù)工作計劃

為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見,，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析,、分解與落實工作,，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

(二)結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，確保完成上級下達的各項指標(biāo),。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合績效考核管理,，本著“嚴(yán)、深,、細,、實”的原則，全面強化職責(zé)制的制定與落實,，在增大銷售的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo),。精細核算薪酬,，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,，圍繞盤活資產(chǎn),，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo),，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下,，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排,，認(rèn)真組織落實,。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值,。雖然,，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”!

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇八

回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是,，嚴(yán)以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、 會計管理方面

1,、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。

2,、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。

3,、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

4、 貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三,、對內(nèi),、對外協(xié)調(diào)方面

1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,，一,、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二,、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決,。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

五,、工作心得及存在的不足

總結(jié)半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo),，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇九

20xx年已經(jīng)過去,，回顧20xx年的出納工作，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，按照實事求是，嚴(yán)以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作?，F(xiàn)將20xx年的個人總結(jié)如下：

一、思想方面

思想比較穩(wěn)定,，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮出納工作的作用,。

二、工作方面

1. 嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求,，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

2. 從前臺收銀到復(fù)核,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理,。

3. 對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核,。

4. 財務(wù)部嚴(yán)格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

5. 尊重領(lǐng)導(dǎo),，團結(jié)同事,，不計較個人利益，以理服人,。

三,、其他工作

1、每月準(zhǔn)時上報統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),。

2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,。

3,、按時參加公司召開的行政例會。

4,、按公司的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

5,、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

四,、20xx年工作設(shè)想及需要改進方向

過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20xx年做了很多工作，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結(jié)合20xx年出納工作，將20xx出納工作設(shè)想如下：

1. 進一步加強財務(wù),、會計核算工作,，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。

2. 增強財務(wù)計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息,。

3. 進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度,。

4. 進一步加強內(nèi)部部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按著部門職責(zé)做好本部門的工作,，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難,。

5. 加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，全面提升業(yè)務(wù)水平。

6. 加強財務(wù)人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識,，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階,。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,，一年中,，出納工作有很多成績和不足，這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理重點思考和解決的主題,，作為出納人員,，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十

在財務(wù)部在董事長、總經(jīng)理的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo),，以維系組織架構(gòu)、規(guī)范作業(yè)為重點,，全面落實強基礎(chǔ),，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,，經(jīng)營管理合理化,，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年度酒店財務(wù)部工作總結(jié)如下：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1,、組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在引入某財務(wù)軟件，進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過不僅減少了工作量,，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

2、財務(wù)部全體人員通過多次的學(xué)習(xí)交流,，大大地增進了業(yè)務(wù)知識,，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬,，以單代賬,，收支無審核，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作,，有效地堵塞了存在性的危險,。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力,。

3,、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產(chǎn)得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本,。

4,、成立“小組”，通過密切電話溝通,、上門商討,、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,，針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決,，確保貨款的回收,，提升酒店形象及聲譽。

5,、財務(wù)部雖然人手較少,，但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。酒店資金流量一直很大,，在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我們本著“認(rèn)真,、仔細,、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時，在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

6,、制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。在過去的一年中，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定,、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

7、財務(wù)部除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達成酒店的目標(biāo)任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商,、稅務(wù)、經(jīng)貿(mào),、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報,。

二、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,，如有問題，修改,，然后堅決執(zhí)行到底,。

2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo),，通過學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我,。

3,、未能有效、準(zhǔn)確地核算控制酒店所生產(chǎn),、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計,，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),，制定嚴(yán)密的物料控制方案,。

4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理，參與酒店的重大經(jīng)營決策,，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好,，為董事會做好參謀,。

5、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴(yán)謹(jǐn),，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十一

回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是,，嚴(yán)以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下,，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃,、制度相結(jié)合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求,，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

1,、 資產(chǎn)管理:按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、 債權(quán)債務(wù)管理:對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面:

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制:一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

4、 貨幣資金管理:嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

1,、 對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，一,、編制費用預(yù)算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

2、 對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決,。

3,、按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。

7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用,、存進行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理,。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù),。

總結(jié)半年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十二

,、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。

它既是出納員記錄表的補充說明,，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求,，對于付款單位、付款金額,、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,，再分別將前廳、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,，送審計員進行差額核對,。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn),。

3,、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的,。

4,、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔,。

1,、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額,，并根據(jù)該金額,，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

2,、支出部分,。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫,。

,，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意,，由財務(wù)部經(jīng)理審核,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務(wù)部經(jīng)理審批,，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。

。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸,，借貸必須相等為原則,，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

,，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因,，報送財務(wù)部,，并提出處理意見。

,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長短款。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務(wù)處理,，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告,，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償,，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額,。

繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

總結(jié)20xx年財務(wù)部所做的工作,，基本完成了集團下達的各項工作目標(biāo),，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契,。在明年的工作中，財務(wù)部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，加強對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十三

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、：甲流期間日常工作

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二、其他工作

1,、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

三,、在本年度出納工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十四

20xx年我們酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為酒店出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、酒店出納工作總結(jié)

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

⒉清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二、其他工作

⒈迎接酒店評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

⒉迎接審計部門對我酒店帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

除此之外,，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,，在本年度出納工作中：

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

⒉及時收回酒店各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

⒋堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十五

回顧20xx年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，按財務(wù)部要求實事求是，嚴(yán)以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù),，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：

一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;

二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。

4,、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三、對內(nèi),、對外協(xié)調(diào)方面

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，

一,、編制費用預(yù)算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

9,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

五,、工作心得及存在的不足

總結(jié)一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo),，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下一年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十六

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,。作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，原創(chuàng)： 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

三,、在本年度出納工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十七

回顧賓館多年來銷售部的創(chuàng)業(yè)歷程,，銷售部員工克服了剛剛起步，經(jīng)驗不足等方方面面的困難,，經(jīng)歷了各種大型會議和重要vip客人接待工作的考驗,，逐漸由創(chuàng)業(yè)走向了成熟，取得了可喜的成績,。

一,、銷售工作順利進行

今年剛剛開始，銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開了,，對維系老客戶,，發(fā)展新客戶，我們始終堅持不懈，我們的努力換來了客戶對我們提出的最寶貴意見,，使我們的工作得以不斷改善,，服務(wù)質(zhì)量也在不斷提高。

對于接待團隊會議,，我們將“誠信”放在首位,，按照團隊會議的接待程序，有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務(wù),，讓賓客放心,、舒心、貼心,。此外,，銷售部在原有協(xié)議公司、旅行社,、網(wǎng)絡(luò)訂房,、上門散客僅四條自然銷售渠道的基礎(chǔ)上，拓展增加了會員卡(儲值卡)渠道,，今年發(fā)放儲值卡30余張,，收入40多萬元，明顯促進了銷售業(yè)績的提升,。

二,、08銷售任務(wù)完成情況(今年與去年同期數(shù)據(jù)對比分析)

20xx年酒店下達給銷售部客房計劃任務(wù) 萬元，

20xx年1月——7月銷售 萬元,，較去年同期的 萬元,，增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，其中,，網(wǎng)絡(luò)房 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，協(xié)議單位 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，散客 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，旅行社 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %。

20xx年8—9月份銷售 萬元,，較去年同期的 萬元,，增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，其中,，網(wǎng)絡(luò)房 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，協(xié)議單位 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，散客 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，旅行社 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %。

三,、不利因素

目前,，銷售部10月12月的銷售任務(wù)還很艱巨。一是受8月份奧運會的影響,，很大一部分游客分散到北京,，青島，秦皇島等奧運城市;二是受旅游橋重建的影響,，使好大一部分單位,，游客因為道路不便的因素而選擇了別的酒店。

四,、目標(biāo)

開拓市場沒有多大捷徑可走,，吃苦是最根本的出路。為什么這樣說,，因為準(zhǔn)確的定位,、合理的房價、良好的合作信譽都具備的同時，對客戶的信息輸出(宣傳促銷)是最關(guān)鍵,。酒店銷售在廣告宣傳上不可能像做日用品,，大量投放媒體廣告，也不可能像普瑞溫泉那樣依托強硬,、靈活且便利的集團公司在廣告上面的支持,，我們最主要的手段就是人員促銷，也就是說定期拜訪,、回訪是最重要的,。所以，11,、12月,，酒店將繼續(xù)發(fā)展和維護協(xié)議單位，抓住年底聯(lián)歡會等各項會議的機會,，利用旅游橋已經(jīng)通車的便利條件,，為酒店創(chuàng)收。我們會再接再厲,，去其糟粕,，取其精華，再創(chuàng)新高!

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十八

回顧20xx年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是,，嚴(yán)以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù),，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項,、制度相結(jié)合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：

一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;

二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

4、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三,、對內(nèi),、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,，

一,、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

二,、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務(wù)人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決,。

3,、按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。

7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用,、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

五,、工作心得及存在的不足

總結(jié)一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo),，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下一年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇十九

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、甲流期間日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

⒈迎接公司評估,，原創(chuàng)： 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

⒉迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本年度出納工作中

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

⒉及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

⒋堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇二十

某某年,，是酒店穩(wěn)步成長的一年,，是酒店提升管理服務(wù)的一年，也是成績輝煌的一年,。在這個即將過去的年度里,，財務(wù)部緊緊圍繞"強化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道,、完善制度流程,、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營思路,，遵照王總關(guān)于"嚴(yán)格制度,、完善流程,、加強監(jiān)督、提高質(zhì)量"的要求,，在成長中努力拼搏,，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點,，不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能,，克服種.種困難，完成了各項工作任務(wù),，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績,。

一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

二,、經(jīng)營管理方面某某年,，在王總和楊總的關(guān)心指導(dǎo)下，財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù),，按月進行財務(wù)核算,，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排,，配合完成酒店新員工入職培訓(xùn),，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務(wù)保障工作,，全年無安全事故發(fā)生,，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：

1,、制度建設(shè)和流程管理：一年來,，我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責(zé),，完善各種流程工作,，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設(shè)計,、制作,、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部,、部門之間,、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策提供了準(zhǔn)確,、詳實的依據(jù),。

2、補充完善酒店薪酬制度：通過服務(wù)銷售獎的制定、核算,、執(zhí)行發(fā)放,，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度,，合理地配合了酒店工資薪酬改革,。

3、會計賬務(wù)的規(guī)范和整理：借助中支內(nèi)審查賬的時機,，財務(wù)部首先進行了問題自查,，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認(rèn)真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足,，而達到整體賬務(wù)的規(guī)范性;并結(jié)合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目,，逐月進行賬務(wù)規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況,。

4,、經(jīng)營報表的分析和變動：根據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容,，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營情況進行總結(jié)和分析,，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù),。

5,、加快往來資金運轉(zhuǎn)：制定完善相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應(yīng)收賬款數(shù)量,，防止死賬、呆賬發(fā)生,，加快資金回籠;加強與供應(yīng)商的聯(lián)系和協(xié)作,，保障酒店物資供應(yīng)，提供后備經(jīng)營需求,。

6,、加強賬務(wù)審核監(jiān)督：嚴(yán)格監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,，切實保證酒店利益不受損害,。

7、建立合理物資流轉(zhuǎn)程序：合理節(jié)能降耗,，管理各種材料物資,，有效控制成本，合理核算各種收入成本,，監(jiān)督各種材料物資的購進,、發(fā)出和保管，建立起各種相關(guān)流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理,，加強出入庫手續(xù)管理,，建立物品存放、使用等程序,。

8,、加強安全檢查監(jiān)督：樹立安全防范意識，安全事故無大小,，件件危害皆大,，增強安全檢查力度，防范各類安全隱患,，做到季季大查,、月月小查、處處細查,、各方面盤查,，涉及財物、食品,、衛(wèi)生,、辦公、操作,、環(huán)境,、人身等各種安全，防患于未然,，制定了部門安全檢查規(guī)范,，保證了財務(wù)部安全經(jīng)營，全年無安全事故發(fā)生,。

9,、提高科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務(wù)：依靠本酒店有利辦公條件,，加強系統(tǒng)操作,，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作,，認(rèn)真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程,，審查各種收入支出賬單，嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證,、現(xiàn)金和物資的出入等;規(guī)范系統(tǒng)賬戶設(shè)置,，為開展貴賓卡業(yè)務(wù)和其它新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，使酒店操作,、管理再上新臺階,。

三,、今后努力的方向

其一要發(fā)揚團隊精神，公司經(jīng)營不是個人行為,，個人能力必竟有限,，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍,。

其二要學(xué)會與部門,、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，財務(wù)部牽帶著酒店每一個點和面,，日常業(yè)務(wù)和每個部門打交道,。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題,，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能,，及時反饋信息給領(lǐng)導(dǎo)層，變被動為主動,。

其三還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，多方學(xué)習(xí)會計新涉及的金融、稅務(wù),、計算機應(yīng)用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域,，才能更利于今后的工作,。

總的來說，我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門,，我們積極并刻配合著酒店的各種工作,。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中,，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢,，還有些流程還要順應(yīng)經(jīng)營進行適時調(diào)整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會,，促進企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位,，所以在以后新的年度里,，我們會繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力地不斷完善理順基礎(chǔ)制度流程,，加大監(jiān)管力度,，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量,，增強管理參與力度,，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài),，督促崗位盡職盡責(zé)地投入工作當(dāng)中去,，讓我們緊密團結(jié)起來，共同努力,，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展,，永遠立于不敗之地。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇二十一

酒店的工作環(huán)境比較復(fù)雜,，每天有各色各樣的客人,，收付工作很多，所以工作量比較大,。在這段時間的工作中,，我積極做好了工作，爭取讓我的工作成果能讓酒店領(lǐng)導(dǎo)作出好的決策,，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展,。下面，我進行工作總結(jié)：

一,、出納基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二,、出納管理方面

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報；

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),；

（3）加強客房部成本控制：

1,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳,；

2、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

3,、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三,、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,。

1,、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；

2、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇二十二

酒店的工作環(huán)境比較復(fù)雜，每天有各色各樣的客人,，收付工作很多,，所以工作量比較大。在這段時間的工作中,，我積極做好了工作,，爭取讓我的工作成果能讓酒店領(lǐng)導(dǎo)作出好的決策，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展,。下面,，我進行工作總結(jié)：

一、出納基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下,，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃,、制度相結(jié)合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求,，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

二,、出納管理方面

1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失,。

2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時,，為公司減少損失,。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報;

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價,、干調(diào),、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài);

(3)加強客房部成本控制：

1.要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;

2.對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

3、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三,、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,。

1.編制費用預(yù)算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

2.合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

9,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，提高工作效率,，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納年終工作總結(jié)報告 酒店出納年度工作總結(jié)篇二十三

年我公司各部門都取得了可喜的成就,。作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二、其他工作

1,、迎接公司評估,，原創(chuàng)： 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

三,、在本年度出納工作中

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。