總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧,。什么樣的總結才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文，希望大家能夠喜歡!
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇一
1,、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ谩?/p>
2、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳,、解釋工作。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。
3,、立足本職,，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經(jīng)濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇二
本人自 20xx年 5 月 29 日入職,， 做為酒店總帳會計在日常工作中,， 嚴格執(zhí)行酒店財務規(guī)范的要求認真履行崗位職責,， 起到了一定的監(jiān)督 和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運行機制后,， 本人提出合理化意見同時， 也配合財務經(jīng)理完成部分重要工作的調整及細化：
一,、 配合財務經(jīng)理,，逐步修改完善財務制度，制定報銷程序、宴 請程序等的酒店內部工作規(guī)范,，方便今后工作順利高效的進行,。
二、 配合財務經(jīng)理制定新會計科目，完成財務軟件二次初始化的 工作,。雖然此項工作量較大,，但我能主動加班加點，在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作,。
三,、 為今后準確高效的完成財務工作,，獨立編制財務報表模板， 做到每月系統(tǒng)中自動取數(shù)生成,，極大的方便了會計月結工作 中報表編制工作的進行,。
四、 因酒店剛開業(yè)不久,，總出納崗位人員流動較為頻繁,，為保證 工作規(guī)范性、正確性,，降低差錯的出現(xiàn),，及時制定總出納工 作流程，親自盤點總出納庫存,，防止長短款出現(xiàn),。并指導編 制總出納日報現(xiàn)金銀行日報表，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行 收支情況及酒店可用余額,。
五,、 7 月工資表由人力資源部轉交財務部制作，及時與人力資源 部溝通,，確定合理的工資計算方法,，指導工資員制作工資表、工資盤,，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎,。
六、 采購部劃轉財務部管理后,，協(xié)助財務經(jīng)理完善采購程序,，規(guī) 范采購報銷制度，為酒店合理控制資金使用情況,，做到資金 利用最大化,。
七、 及時向集團請款,，緩解財務資金緊張情況,。
八、 酒店開業(yè)至今,，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換,，其中 不僅存在較大安全隱患，且不利于提高酒店對外形象,。發(fā)現(xiàn) 此問題后,，主動聯(lián)系外幣兌換事宜，并用以前經(jīng)驗培訓出納 外幣識別及突發(fā)事件處理。
九,、 每月月結完畢后,，輔助經(jīng)理做好財務分析工作。 以上是我個人工作情況總結,， 在今后工作中,， 我將更加努力工作， 加強專業(yè)學習,，進一步提高自身能力,，全心全意為酒店服務。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇三
回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一,、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符,。
二、 會計管理方面
1,、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2,、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。
3,、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價,、干調,、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。
(3)加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三,、對內,、對外協(xié)調方面
1、 對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二,、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四,、其他工作：
1、 編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。
2,、 及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、 按時參加財務例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5、 積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6、 按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、 及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。
8、 對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。
9,、 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
五、工作心得及存在的不足
總結半年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇四
回顧從事財務出納工作這一年以來,，在總經(jīng)理的正確領導下，在總部財務部門的業(yè)務指導下,，在公司同事的共同學習與幫忙下,，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點,，加強基礎管理,，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化,，財務管理系統(tǒng)化,，企業(yè)效益最大化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年財務工作開展狀況總結如下：
一,、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況
透過對各連鎖門店,、各銷售部門的賬目核算,，各項指標與年初所簽訂職責狀的比較，分析差異,，查找原因，做到指標有針對,，落實有監(jiān)管,。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。
二,、以資金管理為契機,，不斷增強預算管理意識
近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,，對財務管理也提出了更高的要求,。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,，零星購置先審批等一系列相關制度,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面,，采取定額以外的費用,、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。
在現(xiàn)金預算方面,，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款,，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的用心作用,。
三、以培訓為動力,，不斷提高財會人員的業(yè)務水平
隨著我公司業(yè)務量的增大,，工作的側重點和基本點也在改變,，因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,，應不斷更新知識,，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,，認真總結經(jīng)驗,、查找不足，保證財務基礎工作的準確,、及時,、完整，為領導及時,、準確,、完整的帶給財務信息。
透過學習,，職稱考試,，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與用心性,。
四、以考核為手段,，促進財務基礎管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入,，財務的管理職能逐漸增強。今年,，公司為加大職責制考核力度,，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核辦法,，細化了各項指標和日常工作的考核,。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設,，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證、簽字齊全,、印章保管等最基礎的工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程,。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等,，將內控與內審相結合。
在今年的財務管理工作中,，最重要的一點就是借助公司的考核體系,，將管理的要求與重點,，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,，全面提高了財務核算質量,。遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,，做到誠信納稅,。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。
五,、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理,，搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等,，加強對公司財產(chǎn)物資的管理,。規(guī)范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳,、帳實相符,。
六、加強資金管理,，減少資金占用,，提高資金利用率
為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作,，強化資金使用的計劃性,、預算性、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險,，為進一步減少資金占用，提高資金利用率,，今年重點對現(xiàn)金流量,、未達帳項、應收應付款項,、流動資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了考核力度,。資金預算，確保了資金的使用合理,、規(guī)范,、安全、有效,。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，實行財務制約制度,。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。
七、20xx年財務工作計劃
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析,、分解與落實工作,，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。
(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀,，確保完成上級下達的各項指標,。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結合績效考核管理，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化職責制的制定與落實,，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標,。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則,。同時,，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額,，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作,，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出,。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎,。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下,，在各科室和門店的配合下,，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實,。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,，透過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能,，實現(xiàn)財務管理“零”死角,，挖掘財務活動的潛在價值。雖然,，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”!
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇五
出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：
一,、基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。
二、管理方面
資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇六
轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為酒店的出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一,、現(xiàn)金業(yè)務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性,。
二,、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(票據(jù)上必須有經(jīng)手人,、審核人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。
回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責;另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領導，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經(jīng)驗。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步,。
在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,，縮小在業(yè)務上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。
身為酒店的一員為加強酒店經(jīng)營的規(guī)范管理,，促進及酒店多額發(fā)展，提高酒店的效益,，特提出以下建議：
1,、據(jù)自己的經(jīng)營特色，做好宣傳工作,，強調突出自己的特色;
2,、做好酒店店員工的基礎管理，通過薪酬和績效管理,，穩(wěn)定并激勵員工;
3,、制定自己的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執(zhí)行,，贏得更多的回頭客;
4,、通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源,，擴大知名度;
5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格;
6,、積極聽取顧客意見和建議,，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{整,，確保顧客流失率降到最低;
7、積極到同行那是取經(jīng)(方式不限),，人家的長處,，不斷完善和提高自己;
8,、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關系，減少這方面的麻煩;
9,、吸收新思想新觀念,，不斷改進顧客就餐的環(huán)境，滿足顧客";吃出氣氛";的需求;
10,、密切關注原料輔料價格波動,，通過選擇優(yōu)秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優(yōu)勢;
11,、確定自己的經(jīng)營理念,，把顧客放在第一位，經(jīng)常到別人店里當顧客,，換位思考,，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調整改進自己的不足;
12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程,，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度，為酒店前進保駕護航,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇七
回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例,，按財務部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部,、部門之間及時對賬,，做到賬賬相符、賬實相符,。
二,、會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對賬外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價,、干調、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三,、對內,、對外協(xié)調方面
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
四,、其他工作
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。
2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作。
6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃，合理使用資金,。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行。
7,、及時按照酒店的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。
9,、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
五、工作心得及存在的不足
總結一年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契,。在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率,，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺賬勤檢查,、勤監(jiān)督，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇八
酒店出納工作總結xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一,、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。
⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
⒋做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。
二、酒店出納工作總結：其他工作
⒈迎接公司評估,，原創(chuàng)： 準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
在本年度出納工作中;
⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。
⒉及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。
⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
⒋堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
三、酒店出納工作總結
(一)現(xiàn)金收入清點,、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。
(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員應收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中,， 該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明,，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,，再分別將前廳、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。
(四)差額核對
1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù),。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準,。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組,、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的,。
4,、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,，交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據(jù)實際存款情況,，將賬戶報表分為兩部分。
1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫,，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表,。
2、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫。
(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,，根據(jù)性質不同,，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后,，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤,，開現(xiàn)金支票,，補足備用金。
(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容,，逐筆登記,。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時,，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時,，要以有借必有貸,，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額,。
(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,，監(jiān)督,、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前,，要做好保密工作,，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序,，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符,。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時,，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因，報送財務部,，并提出處理意見,。
(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告,，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù),，沖銷其短款金額,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇九
轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐,，作為酒店的出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一、現(xiàn)金業(yè)務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。
二、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經(jīng)手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。
回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領導，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經(jīng)驗。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步,。
在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。
身為酒店的一員為加強酒店經(jīng)營的規(guī)范管理，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的效益,，特提出以下建議：
1、據(jù)自己的經(jīng)營特色,，做好宣傳工作,，強調突出自己的特色。
2,、做好酒店店員工的基礎管理,，通過薪酬和績效管理，穩(wěn)定并激勵員工,。
3,、制定自己的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執(zhí)行,，贏得更多的回頭客,。
4、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源,，擴大知名度。
5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力,，制定合理的菜品價格。
6,、積極聽取顧客意見和建議,，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{整,，確保顧客流失率降到最低,。
7,、積極到同行那是取經(jīng)（方式不限），人家的長處,，不斷完善和提高自己,。
8、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關系,，減少這方面的麻煩,。
9、吸收新思想新觀念,，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客＂,；吃出氣氛＂；的需求,。
10,、密切關注原料輔料價格波動，通過選擇優(yōu)秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升,，以獲取競爭優(yōu)勢,。
11、確定自己的經(jīng)營理念,，把顧客放在第一位,，經(jīng)常到別人店里當顧客，換位思考,，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷,，及時調整改進自己的不足。
12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程,，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度，為酒店前進保駕護航,。
最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望,！
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十
201x年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一、：甲流期間日常工作
⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。
⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
⒋做好201x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二,、：其他工作
⒈迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。
⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度出納工作中
⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。
⒉及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。
⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
⒋堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十一
、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。
第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員應收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。
它既是出納員記錄表的補充說明,，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求,，對于付款單位,、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,，再分別將前廳,、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計,。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準,。
3,、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的,。
4,、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔,。
1,、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額,，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表。
2,、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫,。
,，根據(jù)性質不同，部門經(jīng)理同意,，由財務部經(jīng)理審核,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務部經(jīng)理審批,，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。
。登記業(yè)務內容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額,。
，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,，監(jiān)督,、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù),，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因,，報送財務部,，并提出處理意見。
,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長短款。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理,，轉入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告,，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償,，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額,。
繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。
總結20xx年財務部所做的工作,，基本完成了集團下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契,。在明年的工作中，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,，加強對本部門人員的業(yè)務培訓,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十二
出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一,、基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符,。
二、 管理方面
資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20__年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十三
回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。
1,、 資產(chǎn)管理:按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2,、 債權債務管理:對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。
3,、 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調,、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。
(3)加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。
4,、 貨幣資金管理:嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
1,、 對內:協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一,、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。
2,、 對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。
2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。
8,、對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。
總結半年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十四
酒店的工作環(huán)境比較復雜,，每天有各色各樣的客人，收付工作很多，所以工作量比較大,。在這段時間的工作中,，我積極做好了工作，爭取讓我的工作成果能讓酒店領導作出好的決策,，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展,。下面，我進行工作總結：
一,、出納基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。
二、出納管理方面
1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報;
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價,、干調、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài);
(3)加強客房部成本控制：
1.要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;
2.對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。
3、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內,、對外協(xié)調方面
對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,。
1.編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;
2.合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。
對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
四,、其他工作：
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。
2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作。
6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃，合理使用資金,。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十五
回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一,、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。
二、 會計管理方面
1,、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2,、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調,、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。
(3)加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三,、對內,、對外協(xié)調方面
1,、 對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一,、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二,、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四,、其他工作：
1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。
2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。
7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。
8,、對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。
五,、工作心得及存在的不足
總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十六
20xx年已經(jīng)過去,，回顧20xx年的出納工作,，財務部在公司領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例,，按照實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作?，F(xiàn)將20xx年的個人總結如下：
一、思想方面
思想比較穩(wěn)定,，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮出納工作的作用,。
二、工作方面
1. 嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。
2. 從前臺收銀到復核、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記,，并認真復核管理,。
3. 對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核,。
4. 財務部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
5. 尊重領導,，團結同事,，不計較個人利益，以理服人,。
三,、其他工作
1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù),。
2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,。
3,、按時參加公司召開的行政例會。
4,、按公司的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決。
5,、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。
四,、20xx年工作設想及需要改進方向
過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作,，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結合20xx年出納工作，將20xx出納工作設想如下：
1. 進一步加強財務,、會計核算工作,，將財務基礎工作進一步做實做細,。
2. 增強財務計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息,。
3. 進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度。
4. 進一步加強內部部門間的溝通,、協(xié)調工作,，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂,，解難。
5. 加強財務人員業(yè)務學習和培訓,，全面提升業(yè)務水平,。
6. 加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新的臺階,。
時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中,，出納工作有很多成績和不足，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題,，作為出納人員,，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十七
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一,、甲流期間日常工作
⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
⒉清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。
⒊核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
⒋做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。
二,、其他工作
⒈迎接公司評估，原創(chuàng)： 準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。
⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度出納工作中
⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
⒉及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。
⒊根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。
⒋堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十八
酒店的工作環(huán)境比較復雜,，每天有各色各樣的客人,，收付工作很多，所以工作量比較大,。在這段時間的工作中,，我積極做好了工作，爭取讓我的工作成果能讓酒店領導作出好的決策,，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展,。下面，我進行工作總結：
一,、出納基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。
二,、出納管理方面
1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報；
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價、干調,、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),；
（3）加強客房部成本控制：
1,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳,；
2、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。
3,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
三,、對內、對外協(xié)調方面
對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,。
1,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；
2,、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
四、其他工作：
1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。
2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。
7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。
8,、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。
9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。
在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇十九
某某年,，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年,，也是成績輝煌的一年,。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞"強化經(jīng)營能力,、拓展營銷渠道,、完善制度流程、控制成本能耗,、提升服務水平"的經(jīng)營思路,，遵照王總關于"嚴格制度、完善流程,、加強監(jiān)督,、提高質量"的要求,，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點,、重點,，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種.種困難,，完成了各項工作任務,，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。
一,、主要經(jīng)營指標完成情況
二,、經(jīng)營管理方面某某年，在王總和楊總的關心指導下,，財務部員工基本能夠完成各項工作任務,，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作,，服從酒店工作安排,，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動,，隨做好各種財務保障工作,，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進行,，總體來說主要完成以下幾方面工作：
1,、制度建設和流程管理：一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂,，明確了各自崗位職責,，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性,，并根據(jù)崗位需求設計,、制作、印刷各類經(jīng)營用表單,，使部門內部,、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢,，為經(jīng)營決策提供了準確,、詳實的依據(jù)。
2,、補充完善酒店薪酬制度：通過服務銷售獎的制定,、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬,，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革,。
3,、會計賬務的規(guī)范和整理：借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查,，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正,，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規(guī)范性;并結合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目,，逐月進行賬務規(guī)范,，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。
4,、經(jīng)營報表的分析和變動：根據(jù)經(jīng)營需要,，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營情況進行總結和分析,，了解處理存在的問題,，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
5,、加快往來資金運轉：制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范,，理清每月應收賬款數(shù)量，防止死賬,、呆賬發(fā)生,，加快資金回籠;加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應,，提供后備經(jīng)營需求,。
6、加強賬務審核監(jiān)督：嚴格監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況,，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,，切實保證酒店利益不受損害。
7,、建立合理物資流轉程序：合理節(jié)能降耗,，管理各種材料物資，有效控制成本,，合理核算各種收入成本,，監(jiān)督各種材料物資的購進、發(fā)出和保管,，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄,，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放,、使用等程序,。
8、加強安全檢查監(jiān)督：樹立安全防范意識,，安全事故無大小,，件件危害皆大，增強安全檢查力度,，防范各類安全隱患,，做到季季大查、月月小查,、處處細查,、各方面盤查，涉及財物,、食品,、衛(wèi)生、辦公,、操作,、環(huán)境、人身等各種安全,，防患于未然,，制定了部門安全檢查規(guī)范，保證了財務部安全經(jīng)營,，全年無安全事故發(fā)生,。
9、提高科技操作程度,，拓展酒店新業(yè)務：依靠本酒店有利辦公條件,，加強系統(tǒng)操作，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督,，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作,，認真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單,，嚴格按照財務制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證,、現(xiàn)金和物資的出入等;規(guī)范系統(tǒng)賬戶設置，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定基礎,，使酒店操作,、管理再上新臺階。
三,、今后努力的方向
其一要發(fā)揚團隊精神,，公司經(jīng)營不是個人行為,，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩,，就能做到事半功倍,。
其二要學會與部門、領導之間的溝通,，財務部牽帶著酒店每一個點和面,，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議,，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能,，及時反饋信息給領導層,，變被動為主動。
其三還要不斷學習業(yè)務,，多方學習會計新涉及的金融,、稅務、計算機應用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作,。
總的來說,，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作,。雖然我們進行了很多方面工作,，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢,，還有些流程還要順應經(jīng)營進行適時調整,，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業(yè)民主管理,，但我們還有許多地方做得不到位,，所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學習,，努力地不斷完善理順基礎制度流程,，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗,，不斷提高我們的服務質量,，增強管理參與力度，提高我們的管理水平,，制定崗位量化考核標準,，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài),，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來,，共同努力,，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠立于不敗之地,。
酒店出納年度工作總結 酒店出納年終工作總結篇二十
20__年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，文章對一年的工作進行了兩方面總結，詳細內容請看下文酒店出納年度個人工作總結,。
一,、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
⒈與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
⒉清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
⒊核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
⒋做好__年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
二,、酒店出納工作總結：其他工作
⒈迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。
⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。
