當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，提高認(rèn)識，明確方向,，以便進(jìn)一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結(jié),。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇一

一、日常工作

1,、收費(fèi)

2,、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報(bào)、收入日報(bào),、收入月報(bào)及出納帳,，由會計(jì)員審核簽名

3、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金,，墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi))

4,、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

5,、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入銀行及農(nóng)村信用社)

6,、報(bào)銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管,、會計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8,、支票,，法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9,、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡,，按業(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期)

10,、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),，核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

11,、每個(gè)星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

12,、會計(jì)每三個(gè)月會打交款通知單，將其裝訂好,，以便查閱和統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)戶數(shù),。

二、工作感悟

1.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平。

2.出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧,。打算盤,、用電腦、填支票,、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計(jì)事物的財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)基本知識,，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

3.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。

4.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作，精業(yè),、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益,、為全體職工服務(wù),，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

以上都是我將近3個(gè)月工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程,。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

三,、總結(jié)

回顧幾個(gè)月的工作，自己感到仍有不少不足之處,，在新的半年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

20__財(cái)務(wù)出納年終工作總結(jié)(一)

20__年的工作時(shí)光就這樣結(jié)束了,，我在銀行的工作時(shí)出納員,，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理,、合法,、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表,。這些工作我一直以來做的都很好,，我負(fù)責(zé)的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點(diǎn)死賬、壞賬,。較好的完成了本年度的工作任務(wù),，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì),、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：

一,、精誠團(tuán)結(jié),，為提高經(jīng)營效益盡心盡力

一年來,，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動的做好其他工作,，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德,，盡心盡力。

1,、勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生,，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所,。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。

2,、千方百計(jì)拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大銀行實(shí)力不遺余力，全年共吸儲多萬元,，較好的完成了銀行下達(dá)的任務(wù),。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)

一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國特色社會主義的理論,，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針,、政策,，具有全心全意為人民服務(wù)的意識。能遵紀(jì)守法,，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭,，忠于職守、實(shí)事求是,、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德。

三,、履行職責(zé),，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作

我熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的去對待每一項(xiàng)工作任務(wù),，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,，在工作中能夠采取積極主動，認(rèn)真遵守規(guī)章制度,，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù),。

1、提高工作質(zhì)量,，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,，耐心對待客戶，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi),，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評,。

2、嚴(yán)格規(guī)章制度,，規(guī)范操作,，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量,，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此，我不斷的提醒自己,，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心,。

四,、不足之處

1、只是滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠,、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強(qiáng),。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在銀行的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓,，履行工作職責(zé),，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作,，與全體職工一起,，團(tuán)結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高,，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

在新的一年里，我會敬業(yè)愛崗,，熱愛本職工作;依法辦事;客觀公正;保守我們銀行的賬目秘密,。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核,。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計(jì)事項(xiàng)是否一致,，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付,。

在新的一年里,，我會做好我自己，為我們銀行的業(yè)務(wù)擴(kuò)大做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二

作為公司一名財(cái)務(wù)出納人員,，在平時(shí)的財(cái)務(wù)工作中,，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨,，努力做好本職工作,，在這段時(shí)間，我不僅認(rèn)識了很多友好的同事,，更多的是學(xué)到了很多東西,，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)把自己這20年上半年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下,。

一,、工作基本情況介紹

在工作中，我努力學(xué)習(xí),、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公歸章制度,，不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財(cái)力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧,。打算盤、用電腦、填支票,、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功,。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計(jì)事物的財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力,。在日常工作結(jié)束后，我都會利用業(yè)余時(shí)間,，給自己“充電”,，努力練習(xí)相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財(cái)務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中,，我豎立了較強(qiáng)的安全意識,，現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

二,、工作內(nèi)容介紹

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時(shí)存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無誤,。

3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié),。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰。

4,、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時(shí),，認(rèn)真審核該支票的金額,，日期，印鑒,，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單,。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5,、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,，及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里,。對于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯,，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的,。(這一點(diǎn)是財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)常要寫清的,。)

6,、每月編制工資報(bào)表,，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況,，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失誤,，雖然及時(shí)糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做為一名出納人員,，我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方,，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo),，我爭取在接下來的工作中,，把房產(chǎn)公司的財(cái)力工作做得更細(xì)，更完善,，不出癖漏,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇三

財(cái)務(wù)部門是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng)中樞,，能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進(jìn)行全面掌控,，對于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理,、資金管理,、內(nèi)部控制、成本控制,、納稅管理起著至關(guān)重要的作用。強(qiáng)大的財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)能力和運(yùn)營能力,，是支撐企業(yè)健康成長的基石和保障,。幾年來，在濟(jì)南市糧食局和金德利集團(tuán)企業(yè)正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我們以會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和開展財(cái)務(wù)管理年活動為契機(jī),，從基礎(chǔ)工作入手,，在企業(yè)黨委和董事會的大力支持下,，以“加強(qiáng)費(fèi)用管理”為突破口,，緊密結(jié)合我企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的實(shí)際,，努力在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)核算,，提高財(cái)務(wù)管理水平上下功夫,，取得了一定成績,，推動了我企業(yè)整體財(cái)務(wù)管理工作上了一個(gè)新的臺階。

一、健全管理制度,，強(qiáng)化制度管理

企業(yè)成立以來，為完善財(cái)務(wù)管理制度,，根據(jù)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范的要求，先后制訂了《內(nèi)部會計(jì)管理制度體系》,、《會計(jì)人員崗位責(zé)任制》、《內(nèi)部牽制制度》,、《稽核制度》,、《成本核算制度》等十二項(xiàng)內(nèi)部管理制度,。針對我企業(yè)在財(cái)務(wù)管理方面存在的問題,，先后制定了《關(guān)于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《20xx年財(cái)務(wù)核算及獎勵辦法》及《補(bǔ)充規(guī)定》、《關(guān)于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》,、《關(guān)于公寓收費(fèi)辦法的暫行規(guī)定》,、《關(guān)于機(jī)關(guān)人員見習(xí)期工資標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、《關(guān)于使用企業(yè)車輛的暫行規(guī)定》,、《關(guān)于維修費(fèi)用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法,、規(guī)定。按照iso220xx認(rèn)證的要求,，規(guī)范了固定資產(chǎn)購置,、修理、報(bào)廢程序,，并印制了專用表格,，從資金、費(fèi)用,、生產(chǎn),、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行內(nèi)部控制和監(jiān)督,，做到制度上墻,，崗位責(zé)任到人，既人人目標(biāo)明確,，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞，取得較好的效果,。電話費(fèi)等日常開支、零星購置費(fèi)用降低明顯,，非生產(chǎn)性開支基本杜絕,，毛利率水平比去年同期有了較大提高,。

二、加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高會計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)

財(cái)務(wù)管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用,，財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)又是提高財(cái)務(wù)管理水平的關(guān)鍵,。為此,，針對各經(jīng)營單位會計(jì)人員業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,，我們把提高基層財(cái)務(wù)人員素質(zhì)作為一項(xiàng)重要工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高基層單位會計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);加強(qiáng)會計(jì)職業(yè)道德培訓(xùn),，強(qiáng)化會計(jì)人員職業(yè)道德水平;加強(qiáng)會計(jì)人員法律培訓(xùn),，增強(qiáng)會計(jì)人員遵紀(jì)守法意識,。每年舉行大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)4期,，培訓(xùn)人次達(dá)280人次，通過培訓(xùn),，使廣大會計(jì)人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高,。為配合全省糧食系統(tǒng)會計(jì)知識大獎賽，我企業(yè)于7月15日舉辦了企業(yè)第二界會計(jì)知識大獎賽,，并選出1名選手參加了省局組織的比賽,，榮獲團(tuán)體三等獎。

三,、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展

為促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度,，定期組織專門力量,，對所屬單位的經(jīng)營情況、會計(jì)資料進(jìn)行全面審計(jì),。審計(jì)前,，制定審計(jì)程序，明確審計(jì)目標(biāo),、審計(jì)范圍;審計(jì)中，根據(jù)審計(jì)進(jìn)度和存在的問題,，及時(shí)調(diào)整審計(jì)程序;審計(jì)結(jié)束后,，召開專門會議，匯總審計(jì)情況,，討論審計(jì)意見,，據(jù)以提出審計(jì)報(bào)告。在審計(jì)過程中,，堅(jiān)持報(bào)送審計(jì)和就地審計(jì)相結(jié)合,，一般審計(jì)和專題審計(jì)相結(jié)合，注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實(shí)情況,，查找制度沒有執(zhí)行和落實(shí)的原因,，是制度本身制定缺陷，還是根本沒有認(rèn)真執(zhí)行;注重經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì),，查找原因,，推廣經(jīng)驗(yàn);注重現(xiàn)場兼盤工作，特別是現(xiàn)金的存放,、保管,，固定資產(chǎn)的使用、維修,，原材物料的實(shí)存,、質(zhì)量,。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題，當(dāng)場提出整改意見,，限期整改,。對于突出問題，幫助他們制定整改措施,，按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,，提出建設(shè)性整改意見，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，要求單位回復(fù)整改情況,。另外，我們十分注重審計(jì)檔案的建立,，對于審計(jì)結(jié)果建立電子版審計(jì)檔案,。通過加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，使快餐店,、招待所內(nèi)部管理制度得到落實(shí),，會計(jì)基礎(chǔ)工作得到加強(qiáng)、財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范,、到位,。

四、統(tǒng)一程序,，規(guī)范管理,，財(cái)務(wù)管理程序化、規(guī)范化

(1)實(shí)行劃片包干,，保證會計(jì)隊(duì)伍穩(wěn)定,，圓滿完成會計(jì)核算。

隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,，一部分會計(jì)走向經(jīng)理崗位,，會計(jì)人員變動頻繁,。為加強(qiáng)會計(jì)工作,，提高經(jīng)營單位會計(jì)核算水平，對快餐店實(shí)行了分片包干制度,。財(cái)務(wù)審計(jì)部所有人員每人負(fù)責(zé)幾個(gè)店的會計(jì)工作,，給與幫助、指導(dǎo),、檢查,。分工協(xié)作,，對于會計(jì)基礎(chǔ)方面的工作專人負(fù)責(zé),，便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)得到解決,，整改到人,，切實(shí)起到傳,、幫、帶作用,。通過采取劃片包干措施,，提高了快餐店會計(jì)核算水平，保證了各經(jīng)營單位會計(jì)核算工作正常進(jìn)行,，做到完整,、準(zhǔn)確、及時(shí),。

(2)配合會計(jì)達(dá)標(biāo)工作,，規(guī)范會計(jì)憑證。為進(jìn)一步適應(yīng)經(jīng)營需要,，按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審工作要求,，我們對會計(jì)憑證全面整改，對憑證內(nèi)容及所附原始憑證,、會計(jì)報(bào)告、會計(jì)帳薄逐項(xiàng)檢查,、逐項(xiàng)落實(shí),。在濟(jì)南市財(cái)政局舉辦的會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審活動中，我企業(yè)代表金德利集團(tuán)參加了評審,，獲會計(jì)檔案規(guī)范管理獎。

(3)做好財(cái)務(wù)分析,、提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的有效性,。為了促進(jìn)快餐店更好的發(fā)展,，根據(jù)各店經(jīng)營情況,，企業(yè)每月進(jìn)行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務(wù)分析會,，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況，盈利能力,、費(fèi)用收支,、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、店與店之間數(shù)據(jù)對比,，查找問題,、對照差距、相互學(xué)習(xí),、提出整改建議,，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。

五,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，提高管理水平

(1)加強(qiáng)費(fèi)用控制，大力壓縮非生產(chǎn)支出,。為全面加強(qiáng)費(fèi)用管理工作,，對超過100元以上消費(fèi)性開支，按照程序報(bào)批,。從20xx年6月份開始快餐店不準(zhǔn)再出現(xiàn)零星購置,，一切支出由企業(yè)統(tǒng)一辦理。

(2)加強(qiáng)資金管理,、確保資金安全,。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，檢查出納人員是否嚴(yán)格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起企業(yè)已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日,，到期及時(shí)支付貨款,。通過這一系列措施，既保證資金的安全,、完整,，又使企業(yè)資金得到合理使用,、流動,。

(3)為了加大中心廚房配送力度，統(tǒng)一原材料價(jià)格,、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一進(jìn)貨渠道，企業(yè)規(guī)定原材料由運(yùn)營部和中心廚房統(tǒng)一配送。財(cái)務(wù)審計(jì)部全力配合,，加大審計(jì)力度,，杜絕自購原材料，每月公布采購情況,，從而降低了生產(chǎn)成本,，堵塞了漏洞。

(4)做好財(cái)產(chǎn)清查,，確保國有資產(chǎn)增值保值,。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)制度》和企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，企業(yè)堅(jiān)持對原材料、周轉(zhuǎn)材料,、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對固定資產(chǎn)每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn),，確實(shí)做到賬實(shí)相符、賬賬相符、帳表相符，保證國有資產(chǎn)的安全,、完整,，保值,、增值,。

六,、加大投入,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理電算化，提高信息化水平

在市局,、集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，我企業(yè)投入近10萬元購買電腦、服務(wù)器,、打印機(jī),，安裝了“用友財(cái)務(wù)軟件”，財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)電算化,。組織人員參加培訓(xùn),，按財(cái)務(wù)會計(jì)電算化操作辦法財(cái)務(wù)會計(jì)電算化管理員、記賬員,、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,，明確方法,、步驟、搞好帳據(jù)交接,。電算化的實(shí)施不僅降低了會計(jì)人員的工作強(qiáng)度,，提高了工作效率，使財(cái)務(wù)管理真正實(shí)現(xiàn)了電算化,。為配合中心廚房管理需要,，新上用友業(yè)務(wù)軟件一套，實(shí)現(xiàn)了原材料購進(jìn),、領(lǐng)用,、生產(chǎn)、發(fā)貨電算化管理,，提高了管理效率,，保障了中心廚房正常運(yùn)營。目前財(cái)務(wù)軟件已和手工操作同步,，報(bào)表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一,，運(yùn)行結(jié)果無誤。初步做到中心廚房,、運(yùn)營,、人力資源、辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)共享,，信息化水平進(jìn)一步提高,。

總之，在濟(jì)南市糧食局財(cái)務(wù)處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在金德利集團(tuán)和企業(yè)董事會的大力支持下,，通過會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和財(cái)務(wù)管理年活動的開展、會計(jì)基礎(chǔ)知識和會計(jì)技能大獎賽的舉行,，我們企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作和會計(jì)核算水平上了一個(gè)新的臺階,，會計(jì)人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有了較大幅度的提高，有效的推動了企業(yè)發(fā)展,，所有這些成績的取得,，是與各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持分不開。同時(shí),，我們也存在一定的不足,，基層店面的基礎(chǔ)工作還有待加強(qiáng)，電算化水平還有待進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們一定會倍加努力，爭取取得更好的成績，回報(bào)企業(yè),，回報(bào)各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,。謝謝!

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇四

自調(diào)到財(cái)務(wù)部接任出納工作以來,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作當(dāng)中,。首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,，在同事們的幫助下我學(xué)到了很多工作中的知識，最快地熟悉了這份新的工作,。其次作為單位出納,，過去的一年時(shí)間里我在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，也順利完成如下工作：

一,、重視工作業(yè)務(wù)質(zhì)量,，遵守公司各項(xiàng)制度

今年是公司騰飛發(fā)展的一年，經(jīng)過一年的打拼和積累，公司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,，不斷走向更大更強(qiáng)的企業(yè)行列,。然而，公司要發(fā)展,，離不開員工的努力奮斗,，我們首先需要提高自己的業(yè)務(wù)能力。作為公司的一名出納,，一切從零開始,，認(rèn)真履行出納崗位職責(zé)，遵守公司的各項(xiàng)管理制度,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。

二、加強(qiáng)日常工具管理,，做好安全防范工作

20__年,，在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排下，公司的管理制度不斷建立健全,，各項(xiàng)工作都有明確分工,。在工具管理方面，我重新修改了《庫房工具管理制度》,，制定了《工具報(bào)損單》,、《內(nèi)部罰單》等多個(gè)附件，以保證工具的正常使用,。在安全防范方面,，對日常工作所用的各種名稱章、都嚴(yán)格做到保管;現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒，既做到內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé),，又相互牽制。外出辦事也注意保護(hù)自身的安全,，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成,。

三、強(qiáng)化個(gè)人操作能力,，順利通過資格考試

自從決定做一名出納開始,，我就面臨著一個(gè)重要的考試——必須在今年取得會計(jì)從業(yè)資格證,。因此在從事出納工作之后，我就報(bào)了會計(jì)從業(yè)資格考試培訓(xùn)班,，希望通過老師的輔導(dǎo)和自己的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛲ㄟ^這次考試,。離開學(xué)校兩年了，從沒有想過有一天,，我還要重拾課本,，去學(xué)習(xí)哪些原本認(rèn)為和我毫無關(guān)系的知識,。報(bào)了培訓(xùn)班,，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里,，第一次深刻體會到的冬季是那么的寒冷,。周末，整整一天待在房間里背書,，做題,，真心希望這次的考試能夠通過。幸好,，我過了,，并且順利地取得資格證。

四,、積累經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié),，吸取教訓(xùn)再接再厲

在過去的一年時(shí)間里，經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)和努力工作,，我也積累了一點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn),，總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面：

1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位,。

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),。

3、只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,，認(rèn)真理財(cái)管賬,，才能履行好出納職責(zé)。

4,、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高,、取得進(jìn)步,。

同時(shí)，在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、學(xué)習(xí)不夠。隨著時(shí)代的發(fā)展,，社會前進(jìn)的步伐越來越快,，想要適應(yīng)社會，在社會中立足,，我們就必須要不斷地學(xué)習(xí),。俗話說：“學(xué)無止境”，現(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力,。

2,、經(jīng)驗(yàn)較少。古語云：“紙上得來終覺淺,，絕知此事要躬行”,。雖然我已經(jīng)通過了會計(jì)從業(yè)資格考試，取得了相關(guān)的證書,，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,，最終要想認(rèn)識事物或事理的本質(zhì)，還必須通過自己親身的實(shí)踐,。在工作中不斷總結(jié),，積累經(jīng)驗(yàn)，才能更好地工作和解決問題,。

財(cái)務(wù)工作象年輪,，一年的工作結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始,。我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值,。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓(xùn)和不足我也會牢記在心，努力改進(jìn),。工作是日復(fù)一日的,，看似反復(fù)枯燥,，但我相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”,。有了今天的積累,，就有明天的輝煌。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇五

20xx年一年來,，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算,，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

一,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計(jì)核算,，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、稅收法規(guī),、xx集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表,；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳；從資金計(jì)劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位會計(jì)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

二,、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī),，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個(gè)月的xx年度三套會計(jì)決算報(bào)告的編制后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大20xx年財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作,。對會計(jì)科目,、核算項(xiàng)目、部門的設(shè)置,，會計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定,，并針對平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科目,，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算,、歸集和分配，費(fèi)用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然,；規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算,，如對增值稅明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范化,；對收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi)用，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當(dāng),；在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。xx集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件,，而本集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng),，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運(yùn)行良好。

三,、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)xx集團(tuán)司企字[]117號文《關(guān)于下達(dá)〈xx集團(tuán)20xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案〉的通知》和司字[]8號文《關(guān)于下達(dá)分公司多樣化經(jīng)營二00x暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的通知》,，財(cái)務(wù)部對有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了xx年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指標(biāo),。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核,。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況,，于公司常務(wù)會上通報(bào)，針對每一季度電話費(fèi)超支的部室,、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎金,；對于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對于超支部分堅(jiān)決不予核銷,。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng),，而xx集團(tuán)總公司銷售價(jià)格制訂相對遲緩,，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此,，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對賬,，加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩；另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向xx集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè),，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了《機(jī)械集團(tuán)工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定》,。為提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定了《機(jī)械集團(tuán)會計(jì)報(bào)告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題,，布置下周的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)行為，使會計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會計(jì)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制,。

六、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé),，并進(jìn)行自我評定

為明確財(cái)務(wù)部會計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會計(jì)人員崗位職責(zé),，同時(shí)要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議,、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。

七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律,、法法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的xx年至xx年的財(cái)務(wù)自查活動,，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流,，提高了會計(jì)人員的職業(yè)技能,。

下半年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟(jì)活動分析工作,，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合xx集團(tuán)總部進(jìn)行收入,、成本,、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支。

2,、為更好地加強(qiáng)資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)xx集團(tuán)總部結(jié)算中心的工作計(jì)劃安排,，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與安裝工作,。

3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如會計(jì)電算化管理制度,、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)人員崗位考評辦法等。

4,、xx集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理,，本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工作,。

5,、做好年終財(cái)務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題,，及時(shí)反映,，以求得到及時(shí)解決,。并注重與xx集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處,、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通,，更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。

6、加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合會計(jì)人員考評辦法，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇六

今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃展開的,，在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),，以務(wù)實(shí),、高效的工作作風(fēng),，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會計(jì)電算化升級，加強(qiáng)了對外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,，實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督,，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。

按照年初計(jì)劃,，財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級的實(shí)施工作,。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計(jì)科目,、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,。

為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施,，按項(xiàng)目部,、按公司共建有13個(gè)完整帳套,，運(yùn)行良好，由總帳會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階,。

存在的問題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會計(jì)科目仍需在升級后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦,，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作,。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤,、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動,，并且做好財(cái)務(wù)信息安全保密工作,。

二,、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1,、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少,，但都分散到各項(xiàng)目部,，集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷,、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司,、融資管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料,、銀行資料,、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個(gè)稅申報(bào)和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,，財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我中心的財(cái)務(wù)要求,。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實(shí)相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,，都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。工作量大,，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作,，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

三,、有效開展項(xiàng)目成本核算,，加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1,、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計(jì)崗位,，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算,。

2,、今年度，我中心組織主管會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,，對江門,、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù),、資金收支,、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息,。

3,、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)處理,、糾正,。

四、認(rèn)真做好月度,、季度資金計(jì)劃預(yù)算,，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

今年多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)開發(fā)，日常費(fèi)用的增加,，融資環(huán)境的緊張,，造成資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)中心帶來了不小的資金壓力,。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,，取得銀行貸款支持,，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo),。本年度,，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料,，編制各類貸款報(bào)表,，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,，終于與今年12月份,，配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時(shí)保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn),。

五,、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1,、今年度首次對建筑公司對外掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采取開立臨時(shí)賬戶,，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配,，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé),。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理,。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式。對此,，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn),、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,，尋求更完善的管理方法,。

2、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù),、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作,，下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排,、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁,，熱情服務(wù),，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋,，同時(shí)也吸收各方意見,，不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作,。

六,、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1,、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中,，及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查,。

2,、今年實(shí)業(yè)、建筑,、集團(tuán)公司被廣州市國,、地稅務(wù)局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)20xx年評為納稅信用a級榮譽(yù)稱號,。

存在的問題是：對于建筑公司對外項(xiàng)目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計(jì)處理不夠規(guī)范,，未及時(shí)與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁,，致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審查,。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施,，這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,，尋求更好的解決方案,。

七、加強(qiáng)資金管理,。

1,、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時(shí)清理,，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣,。

2,、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確,。

存在的問題是：個(gè)別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時(shí)追回。針對這個(gè)問題財(cái)務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳,。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),，財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,，可以與銀行密切合作,，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率,，與銀行相互支持取得雙贏。

八,、認(rèn)真做好年終決算工作,。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點(diǎn),，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，爭取順利完成年終決算工作,。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部,、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,、費(fèi)用開支情況。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),、償債能力。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn),，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,，招聘了一批主管會計(jì)與大學(xué)畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng),。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,，針對每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系,。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,，在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo),。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里,，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2,、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后，仍然有序,、順利地開展工作,，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺,，在票據(jù)處理上不夠明了,，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí),，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系,。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正,，團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺,，防范風(fēng)險(xiǎn)意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽上級指示,，擅自處理稅務(wù)事項(xiàng),，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理,。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，做到防患于未然,。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面：加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)程軟件使用,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理,。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面：財(cái)務(wù)中心真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴,。

針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)中心將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感,、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在各部門的配合下,，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,，但是，來年的任務(wù)會更重,，壓力會更大,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇七

回顧過去一年,，公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人,，沒將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位,，沒有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,，當(dāng)好家、理好財(cái),，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：

一、完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜

過去的一年中,，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜,，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢,、辦理,，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成,，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。

二,、克服了許多困難

在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難,，通過積極參加銀行、財(cái)政,、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅,、會計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等,，順利通過了20__年增值稅繳納工作,。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局,、財(cái)政局、稅務(wù)局,、商務(wù)局,、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作,。

三,、分公司財(cái)務(wù)工作

分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報(bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開支趨于正常,，各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先核批后支付,。分公司財(cái)務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作,，但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)行過內(nèi)審,，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。

四,、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀

1,、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟練,，都是初涉或非專業(yè)人員,，另外就是本身的事務(wù)煩多,，這無疑是對加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端,。

2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握,。

3,、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。

4,、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況,，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)行的分析評價(jià)會議，未深入開展公司財(cái)務(wù)的分析評價(jià),、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端,。

5、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理,，特別是流動性最強(qiáng)的貨幣資金,，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，沒有專門的制度進(jìn)行約束,，形成了一種隨意性的做法,，但商品車輛財(cái)務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性,、完好性,，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé)。

最后祝公司興旺發(fā)達(dá),，蒸蒸日上!

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇八

財(cái)務(wù)部門是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng)中樞,，能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進(jìn)行全面掌控，對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃,、預(yù)算管理,、資金管理、內(nèi)部控制,、成本控制,、納稅管理起著至關(guān)重要的作用。強(qiáng)大的財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)能力和運(yùn)營能力,，是支撐公司健康成長的基石和保障,。幾年來，在濟(jì)南市糧食局和金德利集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我們以會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和開展財(cái)務(wù)管理年活動為契機(jī),，從基礎(chǔ)工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下,，以“加強(qiáng)費(fèi)用管理”為突破口,，緊密結(jié)合我公司財(cái)務(wù)管理工作的實(shí)際，努力在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)核算,，提高財(cái)務(wù)管理水平上下功夫，取得了一定成績,，推動了我公司整體財(cái)務(wù)管理工作上了一個(gè)新的臺階,。

一、健全管理制度,，強(qiáng)化制度管理

公司成立以來,，為完善財(cái)務(wù)管理制度,，根據(jù)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范的要求，先后制訂了《內(nèi)部會計(jì)管理制度體系》,、《會計(jì)人員崗位責(zé)任制》,、《內(nèi)部牽制制度》、《稽核制度》,、《成本核算制度》等十二項(xiàng)內(nèi)部管理制度,。針對我公司在財(cái)務(wù)管理方面存在的問題，先后制定了《關(guān)于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》,、《xx年財(cái)務(wù)核算及獎勵辦法》及《補(bǔ)充規(guī)定》,、《關(guān)于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關(guān)于公寓收費(fèi)辦法的暫行規(guī)定》,、《關(guān)于機(jī)關(guān)人員見習(xí)期工資標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,、《關(guān)于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關(guān)于維修費(fèi)用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法,、規(guī)定,。按照iso2認(rèn)證的要求，規(guī)范了固定資產(chǎn)購置,、修理,、報(bào)廢程序，并印制了專用表格,，從資金,、費(fèi)用、生產(chǎn),、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行內(nèi)部控制和監(jiān)督，做到制度上墻,，崗位責(zé)任到人,，既人人目標(biāo)明確,，又相互協(xié)作,，從制度上堵塞漏洞,，取得較好的效果。電話費(fèi)等日常開支,、零星購置費(fèi)用降低明顯,，非生產(chǎn)性開支基本杜絕,，毛利率水平比去年同期有了較大提高,。

二、加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高會計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)

財(cái)務(wù)管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用，財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)又是提高財(cái)務(wù)管理水平的關(guān)鍵,。為此,，針對各經(jīng)營單位會計(jì)人員業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,，我們把提高基層財(cái)務(wù)人員素質(zhì)作為一項(xiàng)重要工作,。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高基層單位會計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);加強(qiáng)會計(jì)職業(yè)道德培訓(xùn),，強(qiáng)化會計(jì)人員職業(yè)道德水平;加強(qiáng)會計(jì)人員法律培訓(xùn)，增強(qiáng)會計(jì)人員遵紀(jì)守法意識,。每年舉行大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)4期,，培訓(xùn)人次達(dá)280人次，通過培訓(xùn),，使廣大會計(jì)人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高,。為配合全省糧食系統(tǒng)會計(jì)知識大獎賽，我公司于7月15日舉辦了公司第二界會計(jì)知識大獎賽,，并選出1名選手參加了省局組織的比賽,，榮獲團(tuán)體三等獎。

三,、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展

為促進(jìn)企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度,，定期組織專門力量,，對所屬單位的經(jīng)營情況、會計(jì)資料進(jìn)行全面審計(jì),。審計(jì)前,，制定審計(jì)程序，明確審計(jì)目標(biāo),、審計(jì)范圍;審計(jì)中,，根據(jù)審計(jì)進(jìn)度和存在的問題，及時(shí)調(diào)整審計(jì)程序;審計(jì)結(jié)束后,，召開專門會議,，匯總審計(jì)情況，討論審計(jì)意見,，據(jù)以提出審計(jì)報(bào)告,。在審計(jì)過程中,，堅(jiān)持報(bào)送審計(jì)和就地審計(jì)相結(jié)合，一般審計(jì)和專題審計(jì)相結(jié)合,，注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實(shí)情況,，查找制度沒有執(zhí)行和落實(shí)的原因，是制度本身制定缺陷,，還是根本沒有認(rèn)真執(zhí)行;注重經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì),，查找原因，推廣經(jīng)驗(yàn);注重現(xiàn)場兼盤工作,，特別是現(xiàn)金的存放,、保管，固定資產(chǎn)的使用,、維修,，原材物料的實(shí)存、質(zhì)量,。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,，當(dāng)場提出整改意見，限期整改,。對于突出問題,，幫助他們制定整改措施，按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,，提出建設(shè)性整改意見,，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，要求單位回復(fù)整改情況,。另外,，我們十分注重審計(jì)檔案的建立，對于審計(jì)結(jié)果建立電子版審計(jì)檔案,。通過加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，使快餐店、招待所內(nèi)部管理制度得到落實(shí),，會計(jì)基礎(chǔ)工作得到加強(qiáng),、財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范、到位,。

四,、統(tǒng)一程序，規(guī)范管理,，財(cái)務(wù)管理程序化,、規(guī)范化

(1)實(shí)行劃片包干，保證會計(jì)隊(duì)伍穩(wěn)定，圓滿完成會計(jì)核算,。

隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,，一部分會計(jì)走向經(jīng)理崗位，會計(jì)人員變動頻繁,。為加強(qiáng)會計(jì)工作,，提高經(jīng)營單位會計(jì)核算水平，對快餐店實(shí)行了分片包干制度,。財(cái)務(wù)審計(jì)部所有人員每人負(fù)責(zé)幾個(gè)店的會計(jì)工作，給與幫助,、指導(dǎo),、檢查。分工協(xié)作,，對于會計(jì)基礎(chǔ)方面的工作專人負(fù)責(zé),，便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)得到解決，整改到人,，切實(shí)起到傳,、幫、帶作用,。通過采取劃片包干措施,，提高了快餐店會計(jì)核算水平，保證了各經(jīng)營單位會計(jì)核算工作正常進(jìn)行,，做到完整,、準(zhǔn)確、及時(shí),。

(2)配合會計(jì)達(dá)標(biāo)工作,，規(guī)范會計(jì)憑證。為進(jìn)一步適應(yīng)經(jīng)營需要,，按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審工作要求,，我們對會計(jì)憑證全面整改，對憑證內(nèi)容及所附原始憑證,、會計(jì)報(bào)告,、會計(jì)帳薄逐項(xiàng)檢查、逐項(xiàng)落實(shí),。在濟(jì)南市財(cái)政局舉辦的會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審活動中,，我公司代表金德利集團(tuán)參加了評審，獲會計(jì)檔案規(guī)范管理獎,。

(3)做好財(cái)務(wù)分析,、提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的有效性。為了促進(jìn)快餐店更好的發(fā)展，根據(jù)各店經(jīng)營情況,，公司每月進(jìn)行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務(wù)分析會,，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視企業(yè)資金狀況，盈利能力,、費(fèi)用收支,、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、店與店之間數(shù)據(jù)對比,，查找問題,、對照差距、相互學(xué)習(xí),、提出整改建議,，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。

五,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，提高管理水平

(1)加強(qiáng)費(fèi)用控制，大力壓縮非生產(chǎn)支出,。為全面加強(qiáng)費(fèi)用管理工作,，對超過100元以上消費(fèi)性開支，按照程序報(bào)批,。從xx年6月份開始快餐店不準(zhǔn)再出現(xiàn)零星購置,，一切支出由公司統(tǒng)一辦理。

(2)加強(qiáng)資金管理,、確保資金安全,。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，檢查出納人員是否嚴(yán)格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日,，到期及時(shí)支付貨款,。通過這一系列措施，既保證資金的安全,、完整,，又使公司資金得到合理使用、流動,。

(3)為了加大中心廚房配送力度,，統(tǒng)一原材料價(jià)格、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一進(jìn)貨渠道,，公司規(guī)定原材料由運(yùn)營部和中心廚房統(tǒng)一配送。財(cái)務(wù)審計(jì)部全力配合,，加大審計(jì)力度,，杜絕自購原材料,，每月公布采購情況，從而降低了生產(chǎn)成本,，堵塞了漏洞,。

(4)做好財(cái)產(chǎn)清查，確保國有資產(chǎn)增值保值,。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)制度》和公司內(nèi)部管理制度要求,，公司堅(jiān)持對原材料、周轉(zhuǎn)材料,、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),，對固定資產(chǎn)每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確實(shí)做到賬實(shí)相符,、賬賬相符,、帳表相符，保證國有資產(chǎn)的安全,、完整，保值,、增值,。

六、加大投入,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理電算化,，提高信息化水平

在市局、集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，我公司投入近10萬元購買電腦,、服務(wù)器、打印機(jī),，安裝了“用友財(cái)務(wù)軟件”,，財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)電算化。組織人員參加培訓(xùn),，按財(cái)務(wù)會計(jì)電算化操作辦法財(cái)務(wù)會計(jì)電算化管理員,、記賬員、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,，明確方法,、步驟、搞好帳據(jù)交接,。電算化的實(shí)施不僅降低了會計(jì)人員的工作強(qiáng)度,，提高了工作效率，使財(cái)務(wù)管理真正實(shí)現(xiàn)了電算化,。為配合中心廚房管理需要,，新上用友業(yè)務(wù)軟件一套，實(shí)現(xiàn)了原材料購進(jìn)、領(lǐng)用,、生產(chǎn),、發(fā)貨電算化管理，提高了管理效率,，保障了中心廚房正常運(yùn)營,。目前財(cái)務(wù)軟件已和手工操作同步，報(bào)表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一,，運(yùn)行結(jié)果無誤,。初步做到中心廚房、運(yùn)營,、人力資源,、辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)共享，信息化水平進(jìn)一步提高,。

總之,，在濟(jì)南市糧食局財(cái)務(wù)處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在金德利集團(tuán)和公司董事會的大力支持下，通過會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)和財(cái)務(wù)管理年活動的開展,、會計(jì)基礎(chǔ)知識和會計(jì)技能大獎賽的舉行,，我們公司的財(cái)務(wù)管理工作和會計(jì)核算水平上了一個(gè)新的臺階，會計(jì)人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有了較大幅度的提高,，有效的推動了企業(yè)發(fā)展，所有這些成績的取得,，是與各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持分不開,。同時(shí)，我們也存在一定的不足,，基層店面的基礎(chǔ)工作還有待加強(qiáng),，電算化水平還有待進(jìn)一步提高。在今后的工作中,，我們一定會倍加努力,，爭取取得更好的成績，回報(bào)企業(yè),，回報(bào)各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,。謝謝!

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇九

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。

年初,，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流,，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部,。xx年集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月,，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx年集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì),。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升，外部,，稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作,。

(一),、過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1,、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算,、預(yù)算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2,、對會計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計(jì)報(bào)表管理辦法,。使會計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要,。

3、修改完善了會計(jì)結(jié)算單,，推出了會計(jì)憑證管理辦法,，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4,、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

(二)財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié)

1,、公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動”,，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù),、合同管理工作的重視,，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財(cái)務(wù),、合同管理月活動”的重要性,，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動員，會上針對財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機(jī)感,，看問題、做事情缺少前瞻性,，進(jìn)行了一一剖析,，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ),，管理是目的,，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識,，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理,。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí),，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ),。針對“財(cái)務(wù),、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置。

2,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費(fèi)用的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對明細(xì)科目作簡要說明,，目的，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段,。

3、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的,，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

4,、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性,，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求,。9月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求,、信息傳遞,、對外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確,。

5,、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的,，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解,，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十

(一)公司財(cái)務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財(cái)務(wù)工作“嚴(yán)謹(jǐn),、仔細(xì),、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的工作態(tài)度,，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、稅收法規(guī)和國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好財(cái)務(wù)工作,，履行了財(cái)務(wù)職責(zé),。我們做好了對資金進(jìn)行的管理和結(jié)算，對于收到的資金能及時(shí)地存入銀行,，每筆付款也做到了認(rèn)真核對,，只有在相關(guān)手續(xù)完備無誤的情況下才會進(jìn)行支付。在現(xiàn)金管理這方面,，我們也能堅(jiān)持做到日清月結(jié),，并及時(shí)調(diào)整銀行未達(dá),。同時(shí)，我們堅(jiān)持天天登記現(xiàn)金日記賬,，周周做應(yīng)收款報(bào)表,，審核財(cái)務(wù)部一切付款憑證,、合同，編造每月的稅務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料并每月向總部匯報(bào)工作情況,，更好地為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了財(cái)務(wù)收支信息。我們財(cái)務(wù)部的每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好了本職工作，認(rèn)真執(zhí)行了企業(yè)會計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,。

(二)財(cái)務(wù)部工作執(zhí)行情況分析

在財(cái)務(wù)部工作的這段時(shí)間里很好地完成了上級領(lǐng)導(dǎo)賦予的工作任務(wù),，取得了一定成績，我覺得有以下幾點(diǎn)原因：1,、思想上,。一心做好財(cái)務(wù)工作，一心為公司利益著想,。因?yàn)榇蠹乙恍臑楣纠嬷?，有著共同的一個(gè)信念，“愛公司如愛家”,，所以才能做好財(cái)務(wù)工作,。2、工作態(tài)度上,。要完成審核財(cái)務(wù)部一切開支憑證,、合同，編造每月的稅務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料的工作就需要“嚴(yán)謹(jǐn),、仔細(xì),、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)”的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作,，我們必須對稅務(wù)報(bào)表和會計(jì)檔案等這些賬務(wù)能做到仔細(xì)認(rèn)真,，無差無漏,，有根有據(jù),。3、學(xué)習(xí)態(tài)度上,。要將會計(jì)工作做好,，就應(yīng)該進(jìn)行再教育學(xué)習(xí)。多與財(cái)務(wù)部其他同志進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流,，多參加相關(guān)對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,，將自身知識與會計(jì)工作結(jié)合起來，才能更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交與我的任務(wù),。

(三)公司財(cái)務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)問題

財(cái)務(wù)部及時(shí)做好了稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作,，為總公司下屬的兩個(gè)分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機(jī)會。為了確保公司的發(fā)展有序進(jìn)行,，提高公司的運(yùn)行效率,。我們財(cái)務(wù)部的三位財(cái)務(wù)人員同時(shí)與兩個(gè)國稅、地稅等稅務(wù)部門和一個(gè)服務(wù)類企業(yè)打交道,，期間,，我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系,，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持,，最大限度的利用國家相關(guān)的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯?，為了盡到財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完,。

(四)公司財(cái)務(wù)部工作績效的評估

我們財(cái)務(wù)部明確財(cái)務(wù)部會計(jì)人員的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，認(rèn)真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣,，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督,，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。

(五)對公司或財(cái)務(wù)部的幾點(diǎn)建議

對于公司或財(cái)務(wù)部的管理,，我有如下幾點(diǎn)建議,，如有不妥，敬請同事和領(lǐng)導(dǎo)指教：

1,、條件允許的情況下,，開展以財(cái)務(wù)管理為中心的財(cái)務(wù)軟件,、erp軟件需要的更新，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面掌握企業(yè)資源狀況,。

2,、由于財(cái)務(wù)工作的繁瑣、復(fù)雜以及公司即將增加一個(gè)運(yùn)輸子公司,，我們財(cái)務(wù)部的工作量和工作壓力也會更大,，建議總公司能夠增加相關(guān)的工作人員。

3,、昨年的工作中,，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時(shí),，給我們財(cái)務(wù)部的工作帶來了很大的難題，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能協(xié)調(diào)這項(xiàng)工作,，使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準(zhǔn)確及時(shí)，保證財(cái)務(wù)核算的順利進(jìn)行,。

4,、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

5,、提高財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,，提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn),。

20xx年我們財(cái)務(wù)部以“保證資金安全,，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展”為目標(biāo),，以“財(cái)務(wù)核算,、財(cái)務(wù)管理、管理會計(jì)和諧發(fā)展”為措施,，針對財(cái)務(wù)部管理升級中存在的問題,，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項(xiàng)解決,，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行,，將財(cái)務(wù)部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展,。財(cái)務(wù)部將做到以下幾點(diǎn)：

1,、繼續(xù)加強(qiáng)管理,、規(guī)范財(cái)務(wù)流程、提高財(cái)務(wù)做賬能力,。不斷的反省與總結(jié),，提高財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的重要作作用,。推進(jìn)會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作,，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，特別是發(fā)票的報(bào)銷核算,，要進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行,?！皣?yán)謹(jǐn)、仔細(xì),、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)”是我們秉承的理念，盡我們財(cái)務(wù)部的全力去滿足公司每一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行對財(cái)務(wù)的細(xì)節(jié)要求,，確保公司項(xiàng)目正常順利進(jìn)行,。

2、做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3,、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施,。

4、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作,，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議,。配合公司進(jìn)行收入、成本,、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查,，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

5、繼續(xù)與財(cái)政,、稅務(wù)等部門溝通,、聯(lián)系,，處理好與公司相關(guān)的財(cái)政、稅務(wù)事宜,。

6,、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計(jì)人員隊(duì)伍的建設(shè),，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合會計(jì)人員考評辦法,，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財(cái)務(wù)、核算等相關(guān)工作,。

7,、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，清理,、完善公司的財(cái)務(wù)核算，財(cái)務(wù)管理制度,，使財(cái)務(wù)工作做到照章辦事,。

8、持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理,，提高財(cái)務(wù)核算力度,。20xx年，我們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖,，從公司全盤和長遠(yuǎn)的角度出發(fā),，胸懷大局，從大處著眼,，細(xì)處著手,，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年,、季,、月財(cái)務(wù)收支預(yù)算。同時(shí)切實(shí)加強(qiáng)兩級經(jīng)濟(jì)核算,。

20xx年,，我們財(cái)務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真努力工作,，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高,，基本完成了工作任務(wù),，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比,，還是存在一些不足與差距,，需要努力提高和改進(jìn)。今后,，我們財(cái)務(wù)部要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù),，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力,，攻堅(jiān)破難,，把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作提高到一個(gè)新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn),。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十一

一,、財(cái)務(wù)管理工作

1998年5月調(diào)至沈陽市開發(fā)中心做財(cái)務(wù)工作,同年8月成立沈陽x公司,擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時(shí)**公司的財(cái)務(wù)人員在三好街辦公,，而生產(chǎn)基地在外地,，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行,，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財(cái)務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,，于1999年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽x公司的成長是同步的,。公司成立伊始,，財(cái)務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足,，整個(gè)生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良,，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),，限制了企業(yè)的發(fā)展,，當(dāng)時(shí)整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運(yùn)作起來,，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下,，終于在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上,。當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計(jì)，這可是一千萬哪,，我說,，就是一個(gè)億，支出也要按照財(cái)務(wù)的規(guī)定去支出,。”這說明我們借款的錢來之不易,，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出,，給領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)好參謀。

建廠初期,，財(cái)務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元,，但貨幣資金到位的只有102萬元,。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份,，通過會計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例,，這使財(cái)務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項(xiàng)目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地,、新建廠房;從運(yùn)營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn),、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售,、回收資金;從審計(jì)檢查到財(cái)務(wù)決算;從對外報(bào)表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,，在本人的帶領(lǐng)下,，財(cái)務(wù)做了大量的工作,，特別是,，沈陽x公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀納稅戶”的284家企業(yè)之一。

二、業(yè)務(wù)方面

本人自1978年開始從事財(cái)務(wù)工作,，擔(dān)任過出納員、記帳員,、成本核算員，從事的會計(jì)行業(yè)有商業(yè),，建筑業(yè),，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門主管會計(jì)xx年,，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習(xí)會計(jì)知識和考試的，目的是不能影響單位的工作,，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作,，無論是審核原始憑證、制單、記帳,、報(bào)表、預(yù)算,、決算上都指導(dǎo)在先,，特別是財(cái)務(wù)軟件,，erp系統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財(cái)務(wù)工作,，為公司的經(jīng)營決策提供及時(shí),，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。

自從擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理以來,，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮,，縱向責(zé)任明晰,，橫向積極努力協(xié)調(diào),，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項(xiàng)目按計(jì)劃,、合同列支;生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計(jì)劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計(jì)劃列支,。總之,，我從事20多年的財(cái)務(wù)工作,，我認(rèn)為沈陽x公司在財(cái)務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時(shí),，這都是我學(xué)習(xí)的地方,。多年來,，會計(jì)職業(yè)時(shí)刻提醒我，一定要恪守會計(jì)人員的職業(yè)道德,，按照《會計(jì)法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況,，積極參加并做好會計(jì)人員的繼續(xù)教育工作,，共同提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,，做好公司的財(cái)務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時(shí),、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

三、協(xié)調(diào),、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作

財(cái)務(wù)對一個(gè)公司來講,，是一個(gè)核心部門,，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣,，在收支款項(xiàng),、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起,，嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務(wù)，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋,，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨,，在月末報(bào)表過程中，需要對各部門的上報(bào)信息進(jìn)行核對,，這就更要求我做好配合,、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一,。

四,、對財(cái)務(wù)工作的設(shè)想

在近6年財(cái)務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心,，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個(gè)跨越式的飛躍,，不能我一個(gè)人提高,，要全體財(cái)務(wù)人員共同提高。我想：通過mba的學(xué)習(xí),，要在管理,、預(yù)算、項(xiàng)目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng),，要把學(xué)到的知識真正運(yùn)用到公司今后的發(fā)展中,，做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。我相信：在不久的將來,，財(cái)務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十二

20xx年,在院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門的關(guān)心、指導(dǎo),、幫助下,，財(cái)務(wù)處全體員工堅(jiān)持從學(xué)院發(fā)展的大局出發(fā)，以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo),，以服務(wù)教學(xué),、科研為工作中心，以建立健全財(cái)務(wù)制度,、科學(xué)配置學(xué)校資源為工作手段,，科學(xué)理財(cái)，降低了辦學(xué)成本,，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),，并在會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督,、學(xué)生收費(fèi),、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?，F(xiàn)將20xx年財(cái)務(wù)處工作總結(jié)及20xx年工作思路匯報(bào)如下：

一,、20xx年財(cái)務(wù)處工作完成情況

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。財(cái)務(wù)處建立了學(xué)習(xí)制度,，每周定期組織全處員工進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。在政治學(xué)習(xí)活動中,，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神,，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高,，精神面貌煥然一新,，工作主動性,、積極性和服務(wù)意識大大增強(qiáng)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動中,，要求各位員工首先熟悉了解最新的財(cái)經(jīng)法規(guī),，新會計(jì)準(zhǔn)則、會計(jì)制度主要內(nèi)容,，總結(jié)和相互交流會計(jì)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),，提升了專業(yè)素質(zhì)，避免了工作差錯,。為提高業(yè)務(wù)管理水平,，今年，我們還分別到同仁職院,、凱里職院學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，真正做到“熱心、耐心,、誠心”地為教學(xué)服務(wù),，為系部服務(wù)，為師生員工服務(wù),，機(jī)關(guān)效能明顯提高,。

(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，完善院內(nèi)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,。我處對學(xué)院原有的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了認(rèn)真的清理，適時(shí)修訂了《學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》,、《學(xué)院基建財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,、《學(xué)院收費(fèi)管理暫行辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，制定了財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)會議制度和議事規(guī)則,，修訂了各科室崗位職責(zé),。堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性,、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用,。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用,，定期進(jìn)行銀企資金的核對，確保學(xué)院資金的安全,、完整,。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé),，日常工作中做好各種財(cái)政,、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定,、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”,，嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學(xué)院的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作,。對全處工作人員進(jìn)行了廉政宣傳教育,，認(rèn)真落實(shí)廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,，進(jìn)一步規(guī)范和完善院內(nèi)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，堅(jiān)持原則，規(guī)范操作,，抓好了自身的隊(duì)伍建設(shè),。

(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、及時(shí)提供財(cái)務(wù)會計(jì)信息,。全體財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財(cái)務(wù)工作目標(biāo),，根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標(biāo)對會計(jì)核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計(jì)核算手段,，精心組織,、設(shè)計(jì)學(xué)院的會計(jì)核算體系和會計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。在符合國家正常財(cái)務(wù)核算對財(cái)務(wù)工作要求的前提下,，利用電算化手段設(shè)置了分部門,、分項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策,，上級主管部門,、財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)督,，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí),、完整、有用的財(cái)務(wù)信息,。通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,，我們順利的完成了年度會計(jì)核算目標(biāo)，每月按時(shí),、準(zhǔn)確,、完整的提供了財(cái)務(wù)核算資料并發(fā)放到每個(gè)相關(guān)部門、相關(guān)人員的手中,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督,、管理提供了大量真實(shí),、完整、及時(shí),、有用的財(cái)務(wù)會計(jì)核算信息,。通過財(cái)務(wù)處全體人員的共同努力，學(xué)院財(cái)務(wù)處的工作成績,，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。

(四)加強(qiáng)學(xué)生收費(fèi)管理，做好獎貸學(xué)金的發(fā)放工作,。面對開學(xué)初學(xué)生的收費(fèi)壓力,，財(cái)務(wù)處成立了收費(fèi)中心。為了能順利完成收費(fèi)工作,，不出差錯,，我們對老師們進(jìn)行了半天的收費(fèi)工作指導(dǎo)培訓(xùn)。在工作中,，我們克服人手少,、辦公設(shè)備落后的困難，早籌備,、多方案,、周密組織、群策群力,，發(fā)揚(yáng)“特別能吃苦,、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)”的精神,，加班加點(diǎn),，經(jīng)過辛勤工作，圓滿地完成了收費(fèi)任務(wù),，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學(xué)生處各相關(guān)部門,，主動與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，完成了國家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金,、國家助學(xué)金的申請與發(fā)放工作,。本年度集中收費(fèi)次，開收款收據(jù)本,，計(jì)份,。報(bào)銷原始憑證筆，制作記帳憑證份,，帳目清楚,、日清月結(jié)并及時(shí)與銀行對帳,，做到帳實(shí)相符。

(五)加強(qiáng)對外聯(lián)系,，維護(hù)學(xué)院的整體形象,。在對外聯(lián)系方面，學(xué)院財(cái)務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)系的主要部門有：財(cái)政,、物價(jià),、銀行、稅務(wù),、審計(jì)及交通局主管處室等部門,。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅(jiān)持始終把學(xué)院的利益放在首位,，堅(jiān)持維護(hù)學(xué)院的整體形象,。以年初計(jì)劃安排的有限的部門經(jīng)費(fèi)為限，盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩,，通過院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,，全年辦理稅收減免近元，學(xué)院教學(xué)用車輛減免車船稅元,，減免物價(jià)年審收費(fèi)元,，銀行貸款利息減收元，同時(shí)還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的核定,，社會培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作,，為學(xué)院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。

二,、20xx年的工作思路

一年來,，在學(xué)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過大家的共同努力,，財(cái)務(wù)處在各項(xiàng)工作中取得了一些成績,，但也存在著不足之處。放眼20xx年,，財(cái)務(wù)處全體員工決心不斷進(jìn)取,、與時(shí)俱進(jìn)，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績,，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立新形象,，以高效管理再上新臺階。

一是繼續(xù)做好日常的會計(jì)憑證審核,、報(bào)銷工作,，每月的工資發(fā)放工作，每月按時(shí)進(jìn)行會計(jì)憑證的裝訂,、歸檔工作及相關(guān)的會計(jì)核算,、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認(rèn)真、仔細(xì),，無差錯,。

二是按時(shí)完成院財(cái)務(wù)辦理的學(xué)院機(jī)關(guān)、處室,、校區(qū)系部的分部門,、分項(xiàng)目的會計(jì)核算和相關(guān)會計(jì)管理報(bào)表的編報(bào)工作，及時(shí)提交給相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和院領(lǐng)導(dǎo),。

三是繼續(xù)與財(cái)政,、物價(jià)、稅務(wù)等部門溝通,、聯(lián)系,，處理好與學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實(shí)體的相關(guān)的財(cái)政、物價(jià),、稅務(wù)事宜;繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學(xué)院的資金支持有新的再投入,，為學(xué)院的發(fā)展和教育,、教學(xué)工作籌措需要的資金，確保學(xué)院發(fā)展與建設(shè)資金的需求,。

四是繼續(xù)抓好會計(jì)人員隊(duì)伍的建設(shè),，根據(jù)學(xué)院財(cái)務(wù)人員的具體情況，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，做好會計(jì)人員的相關(guān)業(yè)務(wù)知識,、會計(jì)職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作，以便更好的適應(yīng)學(xué)院發(fā)展的要求,，全力做好學(xué)院的財(cái)務(wù),、核算等相關(guān)工作。同時(shí),，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作和相關(guān)部門間的協(xié)調(diào)工作,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十三

20xx年企業(yè)財(cái)務(wù)工作以《會計(jì)法》為準(zhǔn)則，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，強(qiáng)基礎(chǔ),，抓管理,，發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用。現(xiàn)將20xx年度企業(yè)財(cái)務(wù)工作做簡單總結(jié)匯報(bào),。

一.企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況：

二.職能發(fā)展：

過去的一年,，財(cái)務(wù)工作在職能管理上向前邁進(jìn)了一大步,。

1.為便于財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)部門除正規(guī)的日記帳,、明細(xì)分類帳、總帳外,，又建立了多種臺帳,。如：材料臺帳，周轉(zhuǎn)材料臺帳,，低值易耗品臺帳,，辦公費(fèi)臺帳等,。2.會計(jì)報(bào)表基本能滿足上級部門和企業(yè)管理的需要。3.提出了財(cái)務(wù)工作不僅僅是事后算帳,，核算是基礎(chǔ),，管理是目的,。如果管理工作上不去,，核算再細(xì)也沒用,。所以要求財(cái)務(wù)人員人人提高管理意思,，在思想上要重視財(cái)務(wù)管理。對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在考慮核算的同時(shí),，還要考慮到該項(xiàng)業(yè)務(wù)對企業(yè)的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響,。否則，出現(xiàn)問題將來很難彌補(bǔ),。 4.根據(jù)外工地離企業(yè)較遠(yuǎn)和企業(yè)改革的具體情況,，企業(yè)對分企業(yè)實(shí)行了獨(dú)立核算。項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作,。為加強(qiáng)企業(yè)對外工地財(cái)務(wù)管理,，保證核算的統(tǒng)一性，信息反饋的及時(shí)性,，又采取了企業(yè)財(cái)務(wù)人員勤下工地的辦法,。5. 為使會計(jì)工作規(guī)范化，指定了具體的《財(cái)務(wù)工作要求》,。要求從會計(jì)基礎(chǔ)工作,、會計(jì)核算,、日常管理三方面去抓，目的是為財(cái)務(wù)管理打好基礎(chǔ),。6.內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計(jì)核算、會計(jì)報(bào)表到會計(jì)檔案的管理,，每項(xiàng)工作都落實(shí)到了人頭上,。從小處著手，全面開展,，完善財(cái)務(wù)管理工作,。

三.核算工作：

核算工作是財(cái)務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作。資金的結(jié)算與安排,、費(fèi)用的審核與報(bào)銷,、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制,、稅務(wù)的申報(bào)等各項(xiàng)工作都能緊張有序進(jìn)行，并能按時(shí)完成,。

四. 職能服務(wù)：

財(cái)務(wù)部門既是管理部門,，又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)管理的同時(shí)又要熱情服務(wù),，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,，也是我們的工作要求。

在對原始憑證審核時(shí),，嚴(yán)格按規(guī)定辦事,，不該報(bào)銷的絕對不能報(bào)銷，不該進(jìn)成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時(shí)告知辦理相關(guān)手續(xù)以及指出解決問題的辦法,。

五.加強(qiáng)資金管理,，強(qiáng)化費(fèi)用監(jiān)督，減少資金占用,，提高資金利用效果,，做到收支平衡：

為加強(qiáng)對資金的統(tǒng)一管理，規(guī)范運(yùn)用,，強(qiáng)化資金使用計(jì)劃性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),。1.將分散的資金歸并到了企業(yè)的銀行帳戶上,。2.為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對未達(dá)帳項(xiàng),，債權(quán)、債務(wù),，流動資金周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大管理力度,，使資金周轉(zhuǎn)明顯加快。3.嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金管理制度,，以勤儉,、節(jié)約、高效為原則,，從整體上對資金有統(tǒng)籌安排,，嚴(yán)格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支,，不審不支”的原則,。對出差等公用費(fèi)用，實(shí)行“先批后支,，計(jì)劃先行”的報(bào)帳程序,。全過程地監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行情況。

通過以上制度的實(shí)施,，更加有效的減少了資金占用,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和工程成本。

六.參與企業(yè)經(jīng)營管理,，搞好財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的清查與盤點(diǎn)：

隨著企業(yè)管理職能的日益強(qiáng)化,，財(cái)務(wù)管理自然參與到企業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)。其中包括：物質(zhì)采購,、現(xiàn)場二級倉庫,、大宗材料、周轉(zhuǎn)材料,、低值易耗品,、設(shè)備等方面的管理，清查盤點(diǎn),，落實(shí)責(zé)任,，以降低成本。

七.定期經(jīng)濟(jì)活動分析：

合理高效的財(cái)務(wù)分析,，是企業(yè)管理與領(lǐng)導(dǎo)決策的重要途徑，并將使企業(yè)的工作事半功倍,。在財(cái)務(wù)分析上,，做到保本點(diǎn)與規(guī)模效益、量差與價(jià)差等具體數(shù)據(jù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力信息。

八.做好資金籌集與資金調(diào)度工作：

20xx年,，企業(yè)工程全面鋪開了，資金需求量很大,，尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項(xiàng)目。在巨大的資金壓力面前,，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門積極動腦筋,、想辦法，同心協(xié)力籌備資金,。彌補(bǔ)了資金的缺口,。

在資金使用上，做到合理安排調(diào)度資金,，保證了開發(fā)和施工的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，其他方面也沒受影響。

企業(yè)越發(fā)展,，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出,，對財(cái)務(wù)管理要求越高。為適應(yīng)這一要求,，就必須對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，為更好地參與企業(yè)經(jīng)營管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

總之,，20xx年在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各部門的配合和支持下,，財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),，工作取得了一定的成績。隨著企業(yè)改革和發(fā)展,，財(cái)務(wù)工作將面臨更大的挑戰(zhàn),，壓力會更大。我堅(jiān)信同志們一定會變壓力為動力,，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求,，進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作,，使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十四

時(shí)間如梭,，20xx年很快就從我們身邊溜走了,。回首這一年的工作和學(xué)習(xí)覺得自己有了長足的進(jìn)步,，同時(shí)也存在著這樣那樣的缺點(diǎn),，為了能在新的一年中更好的工作和學(xué)習(xí)，因此在這新舊年交替的時(shí)候?qū)?0xx年的工作,、學(xué)習(xí)以及思想情況總結(jié)如下。

一,、工作方面：

在過去的一年里,，在廠黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，按照“兩責(zé)”,、“兩制”進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。

遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)格審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)銷單據(jù),，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計(jì)核算工作，及時(shí)記帳,、結(jié)帳,，做到帳帳相符、帳表相符,。按月,、季、年度及時(shí)上報(bào)會計(jì)報(bào)表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。負(fù)責(zé)公司收入,、成本、費(fèi)用,、利潤一套完整程序的核算工作,，做到真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,。認(rèn)真審核合同，及時(shí)貼印花稅,。搞好固定資產(chǎn)核算工作,，準(zhǔn)確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,。

嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅金并負(fù)責(zé)按時(shí)及時(shí)、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo),。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具,、繳銷工作,，及時(shí)做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護(hù)保養(yǎng)工作,。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算。在日常的財(cái)務(wù)核算過程中,，積極為二級公司經(jīng)理提供及時(shí),、可靠、完整的財(cái)務(wù)信息,，配合二級公司進(jìn)行資質(zhì)年檢,，為他們提供有關(guān)的數(shù)據(jù)及報(bào)表，為公司經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營決策,、財(cái)務(wù)分析提供可靠的依據(jù),。按時(shí)完成國電公司下達(dá)的各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

做好20xx年度財(cái)務(wù)決算工作,。年末,，我和科內(nèi)全體財(cái)務(wù)人員一到起進(jìn)行了緊張的財(cái)務(wù)決算工作，決算前要做很多基礎(chǔ)工作,，進(jìn)入十一月份,，自己就著手做決算前的一切準(zhǔn)備工作，包括各類輔助臺帳的記錄,、核對等工作,。在決算過程中，加班加點(diǎn),，積極與二級公司經(jīng)理協(xié)調(diào),、溝通，對公司收入,、成本費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)做到真實(shí),、準(zhǔn)確、無漏項(xiàng),圓滿保質(zhì)保量的完成了年度決算工作,。

二,、學(xué)習(xí)方面：

雖然現(xiàn)在做的財(cái)務(wù)工作和自己上學(xué)時(shí)候所學(xué)的專業(yè)不同,，令我起初擔(dān)任起這項(xiàng)工作有一定的困難。但我并不因此而感到灰心和氣餒,，而是虛心地向同事請教,，并利用業(yè)余時(shí)間鉆研專業(yè)書，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注意積累經(jīng)驗(yàn),。很快我就熟悉了業(yè)務(wù)，能夠獨(dú)立承擔(dān)所負(fù)責(zé)的公司的成本核算任務(wù),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的肯定和好評,。我認(rèn)為只有這樣勤奮工作、虛心請教,，才能進(jìn)一步提高自己的工作能力,，體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務(wù)"的宗旨。我工作在一個(gè)非常平凡的崗位上,，不能象許多著名的科學(xué)家、政治家那樣轟轟烈烈的干一番大事業(yè),，但我始終堅(jiān)信,，在平凡的工作崗位上也一樣能發(fā)光、發(fā)熱,。關(guān)鍵就在于我們個(gè)人是否能夠堅(jiān)持信念,，是否能夠保持兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度。作為企業(yè)的主人,，我要牢固樹立“廠興我榮,，廠衰我恥”的思想，全面貫徹落實(shí)國電集團(tuán)公司開展的“雙增雙節(jié)”活動,，從節(jié)約一度電,、一滴水、一張紙這些小事情做起,，努力為企業(yè)的扭虧增效貢獻(xiàn)出自己微薄的力量,。

工作不忘學(xué)習(xí)，要邊工作邊學(xué)習(xí),，我很贊成這個(gè)觀點(diǎn),，且一直也是這樣做的。至此,，我利用業(yè)余時(shí)間報(bào)考了會計(jì)大專,，考取了會計(jì)技術(shù)初級資格職稱，通過不斷的學(xué)習(xí)來提高自己的業(yè)務(wù)知識水平,。積極參加廠里對干部的計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn),。通過學(xué)習(xí)和實(shí)際操作,，我已基本掌握了windows98、word97,、excel97等系統(tǒng)軟件的操作,，并加深了對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識及internet的了解和應(yīng)用，并取得了計(jì)算機(jī)國家一級考試證書,。進(jìn)一步提高了自己在對辦公軟件的使用操作,，這些對實(shí)際工作有很大的幫助，較大地提高了效率,。另外,，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)本專業(yè)的雜志、報(bào)紙,，如《財(cái)務(wù)會計(jì)》,、《中國稅務(wù)》等等。不斷學(xué)習(xí)的主要目的是為了更加充實(shí)自己的業(yè)務(wù)理論知識,，使自己不會在飛速發(fā)展的信息社會中落后,，能夠在工作中發(fā)揮自己更大的潛能，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量,，更加順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要,。

三、思想方面：

工作與學(xué)習(xí)故然重要,，但要保證兩者能沿著正確的目標(biāo)和方向前進(jìn),，就必須不斷加強(qiáng)思想政治修養(yǎng)。參加工作以來,，除了自黨學(xué)習(xí)黨章外,，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)黨建、黨史及黨員先進(jìn)事跡的書籍和報(bào)刊等,，不斷加強(qiáng)對黨的路線,、方針政策的認(rèn)識和理解。認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”的重要思想使我認(rèn)識到：開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面,，必須高舉鄧小平理論偉大旗幟,，全面貫徹“三個(gè)代表”重要思想,。堅(jiān)持黨的思想路線、解放思想，實(shí)事求是,、開拓進(jìn)取,、與時(shí)俱進(jìn),，是我們黨堅(jiān)持先進(jìn)性和增強(qiáng)創(chuàng)造力的決定性因素,。通過不斷的加強(qiáng)思想政治修養(yǎng)，使我在工作和學(xué)習(xí)等各方方面都有了更大的動力,，更加明確工作和學(xué)習(xí)的目的,，而不盲目;使我在改革開放的浪潮中能分清好與壞,、正與邪;自覺抵制了西方資本主義腐朽思想的侵蝕，對近年來發(fā)生的政治事件有正確清醒的認(rèn)識,，自覺抵制了不良意識的侵害,，從而樹立起正確的人生觀——共產(chǎn)主義人生價(jià)值觀，它是以人民利益為中心,，為社會無私奉獻(xiàn)的價(jià)值觀,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十五

一、作為職能部門,，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一,，而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，根據(jù)管理需要,，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計(jì)工作,，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會的基礎(chǔ),，在這項(xiàng)工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助,，經(jīng)過不斷的討論和修正，最終確認(rèn)了新的模板格式,，并在后期根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了合理的補(bǔ)充,，這項(xiàng)工作得到了公司管理層的高度評價(jià)。

二,、財(cái)務(wù)部有個(gè)很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持,，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷,，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，是沒有說服力的,，所以把財(cái)務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的,，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性,，起碼要讓其他部門知道財(cái)務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因?yàn)閱T工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,，特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下,，相關(guān)報(bào)銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機(jī),，為了使報(bào)銷業(yè)務(wù)不間斷,，同時(shí)為了加強(qiáng)會計(jì)報(bào)銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位,，財(cái)務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實(shí)解釋,，對實(shí)際工作起到了積極的影響,。

三、財(cái)務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報(bào)表,，大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種,，特別是在sap系統(tǒng)運(yùn)行以來，其并不能完全實(shí)現(xiàn)上線的初衷,，我們知道運(yùn)用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求,，而且要滿足操作者的需求，易于理解,、容易操作,、提高效率就是其中一個(gè)重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個(gè)不合適的系統(tǒng),，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個(gè)頭疼的問題,，這是一個(gè)選擇，是一個(gè)過程,，是一個(gè)趨勢,，持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的,，但大家仍然克服了困難,，工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出,，在shgj的帶領(lǐng)下,，能夠及時(shí)的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性,，同時(shí)抽時(shí)間整理匯總sap問題點(diǎn),，并及時(shí)進(jìn)行反饋，這需要很好的職業(yè)精神,，這也證明了一件事,，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照,，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響,，工作的主動性也有了很大的提升，每個(gè)人都在逐漸走向成熟,，但這種主動仍需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

四、隨著整個(gè)包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實(shí)際發(fā)展的需要,，二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道,，為了給予擴(kuò)建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重考慮，抽調(diào)專人全程參加擴(kuò)建項(xiàng)目組的相關(guān)工作,，雖然任務(wù)重時(shí)間緊,，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項(xiàng)目組成員的配合下,，通過其自身努力,，按計(jì)劃完成了許多重要工作，工作比較出色,，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定,。

五,、二期籌建開始后,，外債和二期資本金陸續(xù)到位,，進(jìn)口設(shè)備增多,，外債登記、結(jié)付匯,、外匯核銷,、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)面的加寬加大,，公司也在逐步接觸和嘗試運(yùn)用更多的結(jié)算方式,，以滿足客戶以及自身的實(shí)際需要，由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項(xiàng)工作,，業(yè)務(wù)量雖然增加,，但工作不能不做，也是借助這種推力,，部門相關(guān)人員加班加點(diǎn),，在完成例行工作的同時(shí)，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù),，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障,。

六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難,，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料,，按要求完成了國地稅11年度稅務(wù)自查及稅款補(bǔ)繳工作，完成了國稅11年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作,，完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作,，參加了開發(fā)區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專項(xiàng)會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等,，而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計(jì)的專業(yè)素質(zhì),，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作,，這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用,。

七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗(yàn)的交流,，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的工作方式方法,，為了最大限度的實(shí)現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作,，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動,，這是改善工作的一個(gè)途徑,，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己,，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去,，從而拿進(jìn)來,。

八、作為10年度的一項(xiàng)重要工作,，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注,，部門各崗位人員利用工作之余，進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的梳理,，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南,，這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方法，更是改進(jìn)工作的一個(gè)方向,，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵,，并沒有按照初衷完成，因?yàn)槲矣X得既然稱之為指南,，就應(yīng)該做到細(xì)致,，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi),，并描述清楚,，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個(gè)重要特點(diǎn)就是使工作容易上手,，但目前還不能做到,，期望日后時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，能改變這種局限所帶來的尷尬,。

九,、按集團(tuán)關(guān)于做好小金庫專項(xiàng)治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作,，通過認(rèn)真自查自糾以及回顧,，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書,，通過此次自查自糾,，我部深刻的認(rèn)識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長期的工作任務(wù),，需要長抓不懈,，已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心,，而要剖析自身實(shí)際,，通過提高政治覺悟,，加強(qiáng)思想認(rèn)識、完善制度機(jī)制,、縮小收入差距等各種途徑防患于未然,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十六

回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付,，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

組織財(cái)務(wù)活動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施,，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。

公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元,。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力,。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,，處理會計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào),。

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金。

同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款,，全年累計(jì)完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。

自項(xiàng)目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報(bào)告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格,，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財(cái)務(wù)參考,。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個(gè),、住房銷售262個(gè),，成交率72.44%，成交額11560萬元,，實(shí)收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套,，收取定金139萬元,。出租自有門店82套，收取定金59萬元,，出租率53.25%,。在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力,，加班加點(diǎn),，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績,。

時(shí)光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。

在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應(yīng)該是200x年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財(cái)務(wù)人員,，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長,。

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持,，謝謝大家。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十七

過去的一年,，對我而言,，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑,，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁,，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù),、支持下,，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé),，務(wù)實(shí)開拓,，將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階，財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告,。以下是我在20xx年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

一,、堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變,，盡職盡責(zé)搞好服務(wù),。

1、政治理論學(xué)習(xí)方面

20xx年圍繞集團(tuán)公司開展依法治企年活動,，主要學(xué)習(xí)了黨員輔導(dǎo)系列材料,，重溫黨章，認(rèn)真開展黨員民主評議,，積極參加組織生活,，聆聽了集團(tuán)公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報(bào)告會，對照黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足,，嚴(yán)格要求自己,，做到待人誠懇，做事認(rèn)真,，工作負(fù)責(zé),，立場堅(jiān)定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重?fù)?dān),，無愧于員工的期望,。

2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

自己作為公司一名新兵,，剛剛邁入生物制藥行業(yè),，以會計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn),，帶著問題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》,、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》,、《會計(jì)準(zhǔn)則》,、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財(cái)會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高工作效率,。

二、本人工作崗位職責(zé)履行情況

1,、修訂完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度,，理順管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序,。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機(jī),，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程,，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,，梳理完善內(nèi)控財(cái)務(wù)制度15項(xiàng),，做到財(cái)務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則,，財(cái)務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實(shí)，為確保公司更好更快地實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持,。

2,、籌集資金，按期歸還中行到期貸款,。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案,，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作,，財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告《財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告》。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下,，最大限度地節(jié)約貸款利息費(fèi)用,，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。

3、強(qiáng)化服務(wù),，履行監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法。

借助省公司財(cái)務(wù)集約化管理平臺,，加強(qiáng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)控監(jiān)督管理,，實(shí)施資金月度資金平衡計(jì)劃管理模式，做好對三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作,，在服務(wù)過程中適時(shí)履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé),，確保預(yù)算可控在控。

4,、加強(qiáng)成本核算,，及時(shí)報(bào)送各類月度信息報(bào)表，確保信息溝通順暢,。

在配合董事會深入泰邦,、黔峰兩個(gè)生物制品公司調(diào)研學(xué)習(xí)漿站及財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善成本核算管理體系,，細(xì)化成本管理,，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,、資金月報(bào),、會計(jì)報(bào)表月報(bào)按時(shí)上報(bào)董事會。加強(qiáng)成本分析,，確保全年主營成本消耗率小于70%,。

5、穩(wěn)步推進(jìn)省公司財(cái)務(wù)管控上線核算工作,，保質(zhì)保量地完成20xx年會計(jì)核算及報(bào)表編制工作,。

按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠(yuǎn)程上線的八家施工綜合單位之一,，先后派多人參加集中培訓(xùn),，集中補(bǔ)錄會計(jì)憑證，核對數(shù)據(jù),，一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管控上線工作,。

6、配合高新區(qū)一二期改造辦,，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作,。

實(shí)施整體搬遷，將對的長遠(yuǎn)發(fā)展迎來良好地機(jī)遇,，3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議,，管委會先后委派土地,、房產(chǎn)、設(shè)備三家評估公司到公司實(shí)際查驗(yàn)評估,，財(cái)務(wù)部作為主要配合部門,，全力以赴，專人接待,，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求,，提供圖紙、結(jié)算資料,、訂貨合同,、固定資產(chǎn)臺帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個(gè)理想的評估補(bǔ)償,。

三,、 恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè),。

我在抓好管理的同時(shí),，切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作能力,，一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),，堅(jiān)持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,，在實(shí)際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項(xiàng)工作的開展,。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作,，不搞個(gè) 人主義。

四,、 明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：

1,、 挖掘人力資源,，調(diào)動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu),、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度,，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn),。

2,、 降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長,。一是加強(qiáng)成本管理,，減少成本性資金流失，二是加強(qiáng)結(jié)算管理,，最大限度地增加可用資金,。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,，力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支,，增強(qiáng)盈利水平,。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

3,、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理,，加快工作的效率,，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

回顧一年的工作,，在平凡而繁細(xì)的工作中,，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅,，重要的是豐富與鍛煉了自己,，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足,，仍需在今后的工作中不斷地加以完善,，面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn),，成績永遠(yuǎn)屬于過去,，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平,，在新的一年邁上一個(gè)新的臺階,，做好個(gè)人工作計(jì)劃，爭取將各項(xiàng)工作開展得更好,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十八

回顧過去的一年,，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當(dāng)然,，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一,、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時(shí),，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力,。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,，處理會計(jì)憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財(cái)務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào),。

二,、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金,。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行,，及時(shí)償還了銀行到期貸款,，全年累計(jì)完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價(jià)格,、租賃價(jià)格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財(cái)務(wù)參考,。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個(gè),、住房銷售262個(gè),，成交率72.44%，成交額11560萬元，實(shí)收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套，收取定金139萬元,。出租自有門店82套,，收取定金59萬元,，出租率53.25%,。在這5個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力,，加班加點(diǎn),，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。

時(shí)光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是200x年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員,，我們在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持,，謝謝大家,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇十九

轉(zhuǎn)眼20xx又過去了，每次工作總結(jié)都讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個(gè)目的,，回想這一階段工作,，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn),，不斷提高，努力做到適崗,。

一,、20xx年的工作情況總結(jié)如下

第一，財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距,。

陽城的財(cái)務(wù)工作更多的還是會計(jì)工作,，僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外,，作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù),、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行分析時(shí)往往會將企業(yè)實(shí)際丟在一邊,，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算,、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn),。

第二,，會計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處

去年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財(cái)政部《會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計(jì)工作提出了具體的要求,。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難,。

第三,，管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致,、深化,，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深,，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn),。

第四，缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位

財(cái)務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財(cái)務(wù)暫時(shí)沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通,、了解，到用時(shí)都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時(shí)很被動。

二,、鑒于工作中存在的幾個(gè)問題以及個(gè)人的一些想法,，計(jì)劃在20xx年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：

1,、在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上,，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理,、經(jīng)驗(yàn),，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強(qiáng)事前了解,，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測,、分析工作,，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作,。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化,。在實(shí)際經(jīng)營活動中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí),，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因,，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn),。

2,、力求會計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財(cái)政部《會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》的要求,，做好日常會計(jì)核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會計(jì)核算工作,，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團(tuán)被評為財(cái)務(wù)信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。

3,、做深,、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作

在接下來的一年，我計(jì)劃多花一些時(shí)間,，多研究研究財(cái)務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財(cái)務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

4,、不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平

對財(cái)務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,，有時(shí)也會影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí),，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外,，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí),，不能單以自己的理解,，應(yīng)在徹底搞清楚之后,，進(jìn)行處理。

5,、加強(qiáng)內(nèi),、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中,，對內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動態(tài)的掌握,，對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息,。對外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系,，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

除了我們自身的努力外，給集團(tuán)財(cái)務(wù)部提兩點(diǎn)建議：

首先,，從集團(tuán)外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專題講座,、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用,，如何提高財(cái)務(wù)管理水平,。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流,，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí),、分享。

其次,，對于公司財(cái)務(wù)制度,，是否能夠也給項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理,，如何按制度進(jìn)行管理,，否則，僅僅財(cái)務(wù)上對他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來太難,。

最后,，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十

一、20xx年以來的主要工作和取得的成績

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表工作及預(yù)算管理

截至20xx年底,，企業(yè)資產(chǎn)總額萬元,，應(yīng)收賬款萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為%,。20xx年總收入萬元,，比上年同期增長%;毛利率為%，比上年同期增長%,。凈利潤為萬元,，較上年同期增長萬元，增長率高達(dá)%,。從上述可見,，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經(jīng)營形勢是比較樂觀的,，但資產(chǎn)負(fù)債率偏高,，負(fù)債總額偏大，毛利率增長較慢,，雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定,，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱，控制力不強(qiáng)的問題,。

(二)資金管理和信貸工作

今年,，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀,，企業(yè)財(cái)務(wù)部群策群力,，科學(xué)調(diào)控項(xiàng)目資金，與銀行溝通協(xié)商后,，貸款萬元用于xx項(xiàng)目的資金運(yùn)轉(zhuǎn),，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機(jī)械設(shè)備,。各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時(shí),，順利解決企業(yè)資金缺口,，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營工作順利進(jìn)行,。

(三)清欠工作

企業(yè)認(rèn)真貫徹實(shí)施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,，成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對每個(gè)項(xiàng)目責(zé)任到人，經(jīng)理和財(cái)務(wù)為清欠工作第一責(zé)任人,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種款,、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報(bào)告催收進(jìn)度,，這對加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制,，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞,，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。

(四)財(cái)務(wù)檢查及集團(tuán)企業(yè)配合工作

財(cái)務(wù)部響應(yīng)工作會議要求,，按照《實(shí)施辦法》,，對20xx年以來的資產(chǎn)進(jìn)行了自查自糾，以及組織專項(xiàng)小組進(jìn)行重點(diǎn)檢查,，并接受集團(tuán)企業(yè)對企業(yè)的審計(jì)檢查,，利用這次專項(xiàng)治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完，不留隱患,，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境,，并隨時(shí)復(fù)查。

一年來,，企業(yè)各級財(cái)務(wù)部門在應(yīng)對各類外部檢查中措施得力,，為改善企業(yè)財(cái)務(wù)環(huán)境、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出了貢獻(xiàn),。首先是注重各種外部關(guān)系的建立,，積極與當(dāng)?shù)毓ど獭⒇?cái)政部門保持良好的關(guān)系,，保持暢通的信息;加強(qiáng)同稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)籌劃工作打下基礎(chǔ),。其次,，面對近年來國家、各省對重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)越來越頻繁的態(tài)勢,，各級財(cái)務(wù)部門積極應(yīng)對,，密切配合，認(rèn)真開展自查自糾,，避免了可能造成的不利后果,，維護(hù)了企業(yè)利益和信譽(yù)。第三,，在加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作上,，各級財(cái)務(wù)部門做了大量的工作，收到了良好的效果,。

(六)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作

為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理,，我們響應(yīng)號召推廣進(jìn)行了系統(tǒng)的實(shí)施。此項(xiàng)措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表,、資金集中管理,，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

二,、存在的問題

(一)資產(chǎn)負(fù)債率高,，成本費(fèi)用控制工作需要加強(qiáng)

企業(yè)資產(chǎn)總額為xx萬元，應(yīng)收賬款凈額為xx萬元,，資產(chǎn)負(fù)債率為,，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率長期處在較高水平。從當(dāng)前企業(yè)運(yùn)行情況來看,，隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及設(shè)備購置和資本經(jīng)營投入的加大,，企業(yè)負(fù)債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,，盡可能降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，但是也反應(yīng)了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題，存在資不抵債的風(fēng)險(xiǎn),。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,，企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有可能進(jìn)一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應(yīng)收賬款賬齡較長,，使企業(yè)不得不運(yùn)用有限的流動資金來墊付各種款及物資設(shè)備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出,，嚴(yán)重增大了企業(yè)時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金的支付壓力,。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進(jìn)一步提高,，經(jīng)濟(jì)狀況尚需改善,。

近幾年來我們完成產(chǎn)值和實(shí)現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,，責(zé)任成本管理工作任重而道遠(yuǎn),，距離我們實(shí)現(xiàn)“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展,、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)尚有相當(dāng)差距,。當(dāng)前，低報(bào)價(jià),、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢,，使我們的管理水平面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,，這就要求我們必須提高管理水平,。

(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大,。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)的原因,，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點(diǎn)是流入、流出總量大,，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時(shí)間不同步,，時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金支付壓力大，流出時(shí)效性強(qiáng),，資金在企業(yè)滯留時(shí)間短,，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實(shí)現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個(gè)角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢,。

三,、改進(jìn)措施及未來思路

(一)強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制和核算

加強(qiáng)成本費(fèi)用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。加強(qiáng)各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)管理,，及時(shí)清理和回收外欠款,，做好分包款撥付及外欠設(shè)備、材料款等的清償工作,，從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力,。

(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督職能

認(rèn)真執(zhí)行《財(cái)務(wù)監(jiān)察辦法》，通過全面檢查,、重點(diǎn)抽查,、專項(xiàng)檢查、自查等多種形式,，加強(qiáng)對項(xiàng)目日常會計(jì)工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督,。通過財(cái)務(wù)、審計(jì),、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查,，對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理,、成本費(fèi)用支出、分包管理及效益情況等進(jìn)行監(jiān)督,，保證各項(xiàng)制度的落實(shí)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,。這也對企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全,，堵塞效益漏洞,，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。

(三)提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)

會計(jì)人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識,，更重要的是以此為基礎(chǔ)的實(shí)際工作能力,。首先，在過去的兩年里,，企業(yè)大部分財(cái)務(wù)人員在實(shí)際的會計(jì)核算,、尤其是財(cái)務(wù)報(bào)表編制等方面的能力得到了大幅度提高，但是財(cái)務(wù)分析的經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新能力還是欠缺,，這個(gè)應(yīng)該是未來的一個(gè)努力方面,。其次是處理人際關(guān)系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的,、復(fù)雜的或新出現(xiàn)的情況,，能夠以所掌握的知識及本領(lǐng)作出判斷并能夠應(yīng)付。最后是心理素質(zhì)的提高,。提高會計(jì)人員的心理素質(zhì),，首先要保持心理獨(dú)立性，恪守財(cái)會職業(yè)道德,，不趨炎附勢,、不隨波逐流，加強(qiáng)心理磨煉,，成為正直,、忠誠、敬業(yè),、有責(zé)任心的財(cái)會人員,。

在這一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,。作為財(cái)務(wù)人員，我們在企業(yè)加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與企業(yè)共同成長,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十一

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊,、任務(wù)重,。財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,，降本增效,。

在這一年里,，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作：

一,、 健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作

1. 實(shí)施《新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委,、集團(tuán)公司,、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則,。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對會計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目,、成本費(fèi)用項(xiàng)目,、預(yù)算項(xiàng)目、會計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度》,，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍,、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強(qiáng)成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責(zé),，從成本預(yù)測、成本決策,、成本計(jì)劃,、成本控制、成本核算,、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

5.財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門員工績效進(jìn)行考核,，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源,。

6.結(jié)合公司“6s”規(guī)定,，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理,、外匯管理,、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,， 4個(gè)月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

二,、資金管理方面

資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時(shí)建造,，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時(shí)間,。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

外匯運(yùn)作方面,，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船,。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動較為復(fù)雜,，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，針對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款,、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營。

三,、圍繞公司生產(chǎn)大綱,，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求,，對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,， xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

四,、成本管控

船市進(jìn)入微利時(shí)代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,，財(cái)務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總、李副總親自主持,、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題,、會議紀(jì)要、編制會議決議,、落實(shí)會議決議的成本分析會,。

除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作,，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,，對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過,。

五,、材料

1.強(qiáng)化材料采購一般審核

強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同,，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定,、合同等相左,，必須提出來，不得審核通過,。

2.認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定,，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,，用工具、配件,、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時(shí)，先填寫申購單,，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時(shí)需按工具、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用,，不再按工具,、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度,。

3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題,。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果,。

六,、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退(免)稅,，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

七,、小金庫專項(xiàng)治理工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目,，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,，自查自糾,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展,，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，加以改進(jìn),，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制,，完善內(nèi)部控制機(jī)制,，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制,。

八,、與其他部門的協(xié)調(diào)

財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下, 主動發(fā)揮管理職能,，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款,、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報(bào)節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)

總體上看,，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大,，從實(shí)施新會計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理,、加強(qiáng)資金管理,、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等,，任務(wù)重時(shí)間緊,，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解,，將工作任務(wù)落實(shí)到人,，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作

同時(shí)通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財(cái)務(wù)管理活動外，xx年,，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼,、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼、會計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì),、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì),、采購,、庫存,、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì),，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。

財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理,，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié),，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流,、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上,，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請,，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),，將費(fèi)用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動,，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十二

回顧過去的：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人,，沒將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位,，沒有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚,，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,，當(dāng)好家,、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),，在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：

一,、過去的一年中，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜,，比如融資手續(xù)的辦理,，公司證照的變更、年檢,、辦理,，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進(jìn)行管理,，雖然事務(wù)能完成,，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。

二,、在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難,，通過積極參加銀行、財(cái)政,、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅,、會計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等,，順利通過了xx年增值稅繳納工作,。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局,、財(cái)政局、稅務(wù)局,、商務(wù)局,、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作,。

三,、分公司財(cái)務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報(bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開支趨于正常,，各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先核批后支付,。分公司財(cái)務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作,，但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)行過內(nèi)審,，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。

四,、在實(shí)際工作過程中,，我們部門時(shí)時(shí)與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進(jìn)行溝通,，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題,，財(cái)務(wù)也完全配合了銷售部做好了財(cái)務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門,，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤，將銷售價(jià)款少寫,，后來查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回,，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下,，使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理正常地開展,，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確，各往來業(yè)務(wù),，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算,，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展,。

五,、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀：

1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足,、業(yè)務(wù)不夠熟練,，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多,，這無疑是對加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端,。

2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握,。

3,、專業(yè)勝任力不強(qiáng)。

4,、但能積極配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng),。

5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大,。

6,、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況,，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)行的分析評價(jià)會議,，未深入開展公司財(cái)務(wù)的分析評價(jià)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端,。

7,、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強(qiáng)的貨幣資金,，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理,，沒有專門的制度進(jìn)行約束，形成了一種隨意性的做法,，但商品車輛財(cái)務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)行管理,，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性,，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé),。

8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理,。

六,、“一份耕壇一份收獲”,，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,，嚴(yán)重影響了整個(gè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任,。xx年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金,、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上,，使財(cái)務(wù)工作及時(shí),、準(zhǔn)確、有效,、有用地完成,，工作計(jì)劃如下：

(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財(cái)務(wù)部管理制度,，并在實(shí)際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責(zé)明確分工，加強(qiáng)責(zé)任考核,，做到獎罰分明,，另一方面對財(cái)務(wù)人員工作重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織;

(2)、針對出納帳賬款不符的事宜,，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進(jìn)行監(jiān)督管理;

(3),、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用;

(4)、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算,、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

(5)、搞好財(cái)務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù),，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;

(6)、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度,，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的清理催收工作,，縮短資金占用時(shí)間，減少公司資金占用成本,，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運(yùn)活動;

(7),、充分開展財(cái)務(wù)交流會議,，隨時(shí)清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進(jìn)，努力影響財(cái)務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價(jià);

(8),、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個(gè)財(cái)務(wù)工作的開展更加緊密有序進(jìn)行,。

七,、思路決定出路，行動決定結(jié)果,。今后財(cái)務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作,，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個(gè)市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí),、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財(cái)務(wù)部工作。

回顧過去一年,，財(cái)務(wù)部略表看法：

1,、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價(jià)格及利潤空間起伏不定,，從一定程度上不可進(jìn)行控制,，影響了公司的盈利水平，

2,、公司信息化建設(shè)不夠,，也就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地達(dá)到消費(fèi)者需求、期望,，在一定程度上影響了公司銷售,，

3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠,，在一定程度上影響了公司銷售,，

4、公司的全面管理工作不夠,，影響了公司的盈利能力,，

5、對員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等),，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十三

在各部門同事們的大力支持和積極配合下,，在財(cái)務(wù)會計(jì)工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的財(cái)務(wù)工作情況簡要總結(jié)如下：

一,、20__年度工作總結(jié)

(一)公司財(cái)務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財(cái)務(wù)工作嚴(yán)謹(jǐn),、仔細(xì)、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)和國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及公司的財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好財(cái)務(wù)工作,，履行了財(cái)務(wù)職責(zé)。我們做好了對資金進(jìn)行的管理和結(jié)算,，對于收到的資金能及時(shí)地存入銀行，每筆付款也做到了認(rèn)真核對,，只有在相關(guān)手續(xù)完備無誤的情況下才會進(jìn)行支付,。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅(jiān)持做到日清月結(jié),，并及時(shí)調(diào)整銀行未達(dá),。同時(shí)，我們堅(jiān)持天天登記現(xiàn)金日記賬,，周周做應(yīng)收款報(bào)表,，審核財(cái)務(wù)部一切付款憑證、合同,，編造每月的稅務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料并每月向總部匯報(bào)工作情況，更好地為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了財(cái)務(wù)收支信息,。我們財(cái)務(wù)部的每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好了本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行了企業(yè)會計(jì)制度,，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,。

(二)財(cái)務(wù)部工作執(zhí)行情況分析

在財(cái)務(wù)部工作的這段時(shí)間里很好地完成了上級領(lǐng)導(dǎo)賦予的工作任務(wù)，取得了一定成績,，我覺得有以下幾點(diǎn)原因：

1,、思想上。一心做好財(cái)務(wù)工作,，一心為公司利益著想,。因?yàn)榇蠹乙恍臑楣纠嬷耄兄餐囊粋€(gè)信念，愛公司如愛家,，所以才能做好財(cái)務(wù)工作,。

2、工作態(tài)度上,。要完成審核財(cái)務(wù)部一切開支憑證,、合同，編造每月的稅務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料的工作就需要嚴(yán)謹(jǐn),、仔細(xì)、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務(wù)報(bào)表和會計(jì)檔案等這些賬務(wù)能做到仔細(xì)認(rèn)真,，無差無漏,，有根有據(jù)。

3,、學(xué)習(xí)態(tài)度上,。要將會計(jì)工作做好，就應(yīng)該進(jìn)行再教育學(xué)習(xí),。多與財(cái)務(wù)部其他同志進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流,，多參加相關(guān)對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，將自身知識與會計(jì)工作結(jié)合起來,，才能更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交與我的任務(wù),。

(三)公司財(cái)務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)問題

財(cái)務(wù)部及時(shí)做好了稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個(gè)分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機(jī)會,。為了確保公司的發(fā)展有序進(jìn)行,，提高公司的運(yùn)行效率。我們財(cái)務(wù)部的三位財(cái)務(wù)人員同時(shí)與兩個(gè)國稅,、地稅等稅務(wù)部門和一個(gè)服務(wù)類企業(yè)打交道,，期間，我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作,。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系,，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,。雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯?，為了盡到財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完,。

(四)公司財(cái)務(wù)部工作績效的評估

我們財(cái)務(wù)部明確財(cái)務(wù)部會計(jì)人員的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，認(rèn)真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣,，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督,，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。

(五)對公司或財(cái)務(wù)部的幾點(diǎn)建議

對于公司或財(cái)務(wù)部的管理,，我有如下幾點(diǎn)建議,，如有不妥，敬請同事和領(lǐng)導(dǎo)指教：

1,、條件允許的情況下,，開展以財(cái)務(wù)管理為中心的財(cái)務(wù)軟件、_軟件需要的更新,，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面掌握企業(yè)資源狀況。

2,、由于財(cái)務(wù)工作的繁瑣,、復(fù)雜以及公司即將增加一個(gè)運(yùn)輸子公司，我們財(cái)務(wù)部的工作量和工作壓力也會更大,，建議總公司能夠增加相關(guān)的工作人員,。

3、昨年的工作中,，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時(shí)，給我們財(cái)務(wù)部的工作帶來了很大的難題,，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能協(xié)調(diào)這項(xiàng)工作,，使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準(zhǔn)確及時(shí),，保證財(cái)務(wù)核算的順利進(jìn)行,。

4、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,，采取與外部單位,、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施,。

5,、提高財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn),。

二,、20__年度工作計(jì)劃

20__年我們財(cái)務(wù)部以保證資金安全，服務(wù)公司管理,，支持公司發(fā)展為目標(biāo),，以財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理,、管理會計(jì)和諧發(fā)展為措施,，針對財(cái)務(wù)部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧,，逐項(xiàng)解決,，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行，將財(cái)務(wù)部管理的不斷升級,、完善作為我們長期工作來開展,。財(cái)務(wù)部將做到以下幾點(diǎn)：

1、繼續(xù)加強(qiáng)管理,、規(guī)范財(cái)務(wù)流程,、提高財(cái)務(wù)做賬能力。不斷的反省與總結(jié),，提高財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的重要作作用。推進(jìn)會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作,，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，特別是發(fā)票的報(bào)銷核算,，要進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范,，嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)謹(jǐn),、仔細(xì),、認(rèn)真、負(fù)責(zé)是我們秉承的理念,，盡我們財(cái)務(wù)部的全力去滿足公司每一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行對財(cái)務(wù)的細(xì)節(jié)要求,，確保公司項(xiàng)目正常順利進(jìn)行。

2,、做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

3,、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施,。

4、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作,，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議,。配合公司進(jìn)行收入、成本,、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查,，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

5、繼續(xù)與財(cái)政,、稅務(wù)等部門溝通,、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財(cái)政,、稅務(wù)事宜,。

6、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計(jì)人員隊(duì)伍的建設(shè),，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合會計(jì)人員考評辦法,，逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財(cái)務(wù),、核算等相關(guān)工作。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十四

財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。在16年做了大量細(xì)致的工作：

一,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性。

二,、以實(shí)施erp軟件為契機(jī),，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三,、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的16年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,，對整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計(jì)部、資金部,、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

八,、提出了全面預(yù)算管理方案,，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)xx年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo),、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,，以一系列預(yù)算,、控制、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng),。在16年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了16年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算,、人員預(yù)算,、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo),。

20xx年,，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯

算清繳工作,，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核,，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

3,、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入,、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查,，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排,，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金。

5,、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度,、會計(jì)、統(tǒng)計(jì),、收費(fèi),、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評辦法等。

6,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評辦法,，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十五

20xx年,，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，我與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神,，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，取得了的一定成績，現(xiàn)就20xx年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：

一,、認(rèn)真完成會計(jì)核算工作,，及時(shí)上報(bào)各類會計(jì)報(bào)表

1、認(rèn)真做好了會計(jì)核算工作

(1)完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放,。處理好日常會計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工作,，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。20xx年,，我嚴(yán)格按照“年度預(yù)算制度”有關(guān)規(guī)定,，年初制定了各科室的財(cái)務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財(cái)務(wù)決算并及時(shí)將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財(cái)政,、銀行進(jìn)行對帳,，嚴(yán)格按照資金支出進(jìn)度合理使用資金。

(2)本著對單位領(lǐng)導(dǎo),、同事負(fù)責(zé)的態(tài)度,，我科按要求及時(shí)向繳納了職工的各項(xiàng)保險(xiǎn)。20xx年全年,，及時(shí)交納各項(xiàng)保險(xiǎn)xx萬元,。其中：為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險(xiǎn)x萬元。

(3)20xx年,，完成了為xx名在職工辦理住房公積金繳納工作,，全年共為xx名在職工繳納x萬元。

(4)制定了內(nèi)部會計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理,，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致,，嚴(yán)格把關(guān),，并能夠及時(shí)與部門預(yù)算對比,，對不合理的開支拒絕辦理,。

(5)加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，20__年,，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題(如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整),，我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理,，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ),。

(6)對會計(jì)資料進(jìn)行了整理,，將相關(guān)會計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔，使我辦會計(jì)工作向標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化更進(jìn)一步,。

(7)根據(jù)財(cái)政部頒布的新事業(yè)會計(jì)制度。按財(cái)政局要求所有20__年會計(jì)業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計(jì)制度,，由于文件下達(dá)較晚造成了工作重復(fù),。為此我加班加點(diǎn)的進(jìn)行會計(jì)的業(yè)務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào),。

2,、及時(shí)完成了上級有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)

(1)按照市財(cái)政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對并進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整及上報(bào)工作,。同時(shí)，按照審計(jì)制度對撥出的各項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的審計(jì),，現(xiàn)審計(jì)工作基本完成,。

(2)按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實(shí)際支出情況,，經(jīng)認(rèn)真研究測算,，按規(guī)定時(shí)間完成了20__年預(yù)算上報(bào)工作,。

二,、保障正常經(jīng)費(fèi)的下?lián)埽e極爭取資金,，提高資金使用效益

20__年在我辦領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，積極加強(qiáng)與市、區(qū)兩級財(cái)政的協(xié)調(diào)工作力度,，將我辦每年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)由20xx年度x萬元爭取到20xx年度x萬元,。目前，20xx年度的經(jīng)費(fèi)都已按進(jìn)度到位入帳,。為了能夠有計(jì)劃的安排好和使用好資金,，在保證機(jī)場辦工作正常運(yùn)行下，財(cái)務(wù)管理方面,，盡力減少不必要的開支,，積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時(shí),，充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng),，減少紙張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過節(jié)約挖潛,，取得了較好的效果,，同時(shí)響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會，節(jié)約型政府,、節(jié)約型機(jī)關(guān)的號召,。

三、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，適應(yīng)新形勢的要求

近年來,，市、區(qū)財(cái)政局加大了預(yù)算管理改革力度,，不斷推出改革新舉措,。今年將固定資產(chǎn)納入財(cái)政“固定資產(chǎn)動態(tài)管理”等。改革給會計(jì)工作帶來許多新變化,，這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢的要求,，為此,，我積極參加財(cái)政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照“學(xué)習(xí)制度化,、內(nèi)容個(gè)性化,、形式多樣化”的要求，針對我辦財(cái)務(wù)特點(diǎn)專門購買了《事業(yè)會計(jì)制度》,、《會計(jì)實(shí)物操作》《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》等書并寫了讀書筆記,，通過學(xué)習(xí)提高了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

四,、參與和開展了20xx年重大項(xiàng)目工作

20xx年是我起步的關(guān)鍵一年,，年內(nèi)同時(shí)展開了多個(gè)項(xiàng)目，為保障各項(xiàng)目順利進(jìn)展,，我先后參與和進(jìn)行了前期論證及論證相關(guān)工作,，先后為選址、建設(shè)規(guī)劃等項(xiàng)目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作,。同時(shí),，按照專款專用的原則建立會計(jì)賬簿進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)的處理工作等等,。

五,、今后的工作計(jì)劃

20xx年，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財(cái)務(wù)收支核算工作和財(cái)務(wù)管理工作,，具體如下：

1,、加強(qiáng)政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識的學(xué)習(xí),。如《會計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)合同法》等,。

2、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃管理,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析和控制,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息,。

3,、加強(qiáng)會計(jì)的核算和工作，認(rèn)真按照會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度嚴(yán)格審核會計(jì)原始憑證及記賬憑證,，杜絕一切不合理的開支,，繼續(xù)加強(qiáng)對嚴(yán)重超過預(yù)算的各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格控制。做到收入,、支出科目細(xì)化控制到三級科目,，并加以認(rèn)真進(jìn)行分析。

4,、繼續(xù)與財(cái)政局,、稅務(wù)局協(xié)調(diào)20__年財(cái)政撥款事宜和社會保險(xiǎn)“五險(xiǎn)”,，以及殘疾人保證金交納工作;繼續(xù)做好社會保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金核定、繳納工作,。

5,、按時(shí)提取工會經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個(gè)人所得稅工作,，及時(shí)交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)和稅金,。

6、在對各項(xiàng)目和?？畹氖褂弥?，要嚴(yán)格按照“專款專用”的原則,，對各個(gè)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計(jì)部門做好資金的審計(jì)工作,。

7,、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。

總之，在過去的一年里,，我雖然取得了一些成績,，但在財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面,，距離上級業(yè)務(wù)主管部門,、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神,，針對這些問題,，我會在20xx年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。

今后,，我將繼續(xù)增強(qiáng)服務(wù)意識,，在關(guān)系到職工個(gè)人利益方面，要認(rèn)真掌握好政策;在資金支出方面做到及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,，同時(shí)認(rèn)真加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，使我的財(cái)務(wù)工作再上新的臺階。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十六

光陰如梭,，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”,。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實(shí),、求實(shí)、抓落實(shí)”,，對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，

下面本人查找問題如下：

其一,、年初至今,，財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事,，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理;

其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

其三、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓,，沒有真正進(jìn)入角色;

其四、忽略了團(tuán)隊(duì)管理,，與各級領(lǐng)導(dǎo),、各個(gè)部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,，比如目標(biāo)管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問題根源,，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,，“當(dāng)好家、理好財(cái),，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任,。只有不斷的反省與總結(jié),，管理工作才能得到提高!

“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”,，時(shí)值潤發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵,、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展,、爭效益”活動,、潤發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對口紅旗競賽”的今天,，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值,，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱，作為財(cái)務(wù)管理部門,，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦,，學(xué)習(xí)潤機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神,、精益管理精神、永不滿足精神,、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，對于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn),、趕超先進(jìn),、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉庫管理與財(cái)務(wù)分析這二塊,，下面就工作計(jì)劃與思路向大會作一匯報(bào)：

一,、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核;

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施,，仍然有許多不合理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求,，與有關(guān)部門進(jìn)行修正,。

部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé), 按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,，合理調(diào)整組合人力資源,，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對人員重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn), 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平,，會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績效管理，確定目標(biāo),，達(dá)成目標(biāo),，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明,。

五、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用：

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴(yán)謹(jǐn),、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,，學(xué)先進(jìn),、趕先進(jìn)、超先進(jìn),，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;

六,、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能;

今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支,，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù);

七,、搞好財(cái)務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí),、向書本學(xué)習(xí),，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益,、銷售定價(jià)分析等等,，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;

八,、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量, 合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今,，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個(gè)頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大,、銷售批量大,，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系,，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,，壓縮庫存,，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作;

九,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放;

以上工作是我財(cái)務(wù)部下半年的主要工作,，還有與集團(tuán)搞好過渡銜接、廢品的管理,、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作,，“查找不足趕先進(jìn),，立足根本爭先進(jìn)”，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益，財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之,，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省,，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達(dá),，蒸蒸日上!

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十七

20xx-05-20財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),，認(rèn)真組織會計(jì)核算,，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，企業(yè)財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié),。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。在20xx年做了大量細(xì)致的工作：

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,。

二,、以實(shí)施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,，并針對平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如：設(shè)置"存貨調(diào)價(jià)單"，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進(jìn)行了績效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作,、提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,，工作總結(jié)《企業(yè)財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)》。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,，對整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題,。通過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計(jì)部,、資金部,、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié),。

八,、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式根據(jù)20xx年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo),，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,，以一系列預(yù)算、控制,、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20xx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算,、銷售額預(yù)算,、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),，希望通過"分散權(quán)力,，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo),。

20xx年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo),，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議,。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納個(gè)人上半年工作總結(jié)篇二十八

一,、20xx年以來的主要工作和取得的成績

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表工作及預(yù)算管理

截至20xx年底，企業(yè)資產(chǎn)總額萬元,，應(yīng)收賬款萬元,，資產(chǎn)負(fù)債率為%。20xx年總收入萬元,，比上年同期增長%;毛利率為%,，比上年同期增長%。凈利潤為萬元,，較上年同期增長萬元,，增長率高達(dá)%。從上述可見,，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長,，總的經(jīng)營形勢是比較樂觀的，但資產(chǎn)負(fù)債率偏高,，負(fù)債總額偏大,，毛利率增長較慢，雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定,，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱,，控制力不強(qiáng)的問題。

(二)資金管理和信貸工作

今年,，企業(yè)資金壓力一直很大,。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀，企業(yè)財(cái)務(wù)部群策群力,，科學(xué)調(diào)控項(xiàng)目資金,，與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬元用于xx項(xiàng)目的資金運(yùn)轉(zhuǎn),，并辦理承兌匯票萬元,，用于購買機(jī)械設(shè)備。各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時(shí)，順利解決企業(yè)資金缺口,，努力做好資金的快速回籠,，保證企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，使企業(yè)經(jīng)營工作順利進(jìn)行。

(三)清欠工作

企業(yè)認(rèn)真貫徹實(shí)施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,，成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對每個(gè)項(xiàng)目責(zé)任到人,，經(jīng)理和財(cái)務(wù)為清欠工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種款,、押金催收工作,，并定期向企業(yè)清欠工作小組報(bào)告催收進(jìn)度，這對加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制,，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全,，堵塞效益漏洞，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。

(四)財(cái)務(wù)檢查及集團(tuán)企業(yè)配合工作

財(cái)務(wù)部響應(yīng)工作會議要求,，按照《實(shí)施辦法》,，對200x年以來的資產(chǎn)進(jìn)行了自查自糾，以及組織專項(xiàng)小組進(jìn)行重點(diǎn)檢查,，并接受集團(tuán)企業(yè)對企業(yè)的審計(jì)檢查,，利用這次專項(xiàng)治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完，不留隱患,，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時(shí)復(fù)查,。

一年來,，企業(yè)各級財(cái)務(wù)部門在應(yīng)對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財(cái)務(wù)環(huán)境,、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出了貢獻(xiàn),。首先是注重各種外部關(guān)系的建立，積極與當(dāng)?shù)毓ど?、?cái)政部門保持良好的關(guān)系,，保持暢通的信息;加強(qiáng)同稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)籌劃工作打下基礎(chǔ),。其次,，面對近年來國家、各省對重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)越來越頻繁的態(tài)勢,，各級財(cái)務(wù)部門積極應(yīng)對,，密切配合，認(rèn)真開展自查自糾,，避免了可能造成的不利后果,，維護(hù)了企業(yè)利益和信譽(yù)。第三,，在加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作上,，各級財(cái)務(wù)部門做了大量的工作，收到了良好的效果,。

(六)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作

為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理,，我們響應(yīng)號召推廣進(jìn)行了系統(tǒng)的實(shí)施。此項(xiàng)措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表,、資金集中管理,，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

二,、存在的問題

(一)資產(chǎn)負(fù)債率高,，成本費(fèi)用控制工作需要加強(qiáng)

企業(yè)資產(chǎn)總額為xx萬元，應(yīng)收賬款凈額為xx萬元,，資產(chǎn)負(fù)債率為,，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率長期處在較高水平。從當(dāng)前企業(yè)運(yùn)行情況來看,，隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及設(shè)備購置和資本經(jīng)營投入的加大,，企業(yè)負(fù)債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,，盡可能降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，但是也反應(yīng)了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題，存在資不抵債的風(fēng)險(xiǎn),。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,，企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有可能進(jìn)一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應(yīng)收賬款賬齡較長,，使企業(yè)不得不運(yùn)用有限的流動資金來墊付各種款及物資設(shè)備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出,，嚴(yán)重增大了企業(yè)時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金的支付壓力,。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進(jìn)一步提高,，經(jīng)濟(jì)狀況尚需改善,。

近幾年來我們完成產(chǎn)值和實(shí)現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,，責(zé)任成本管理工作任重而道遠(yuǎn),，距離我們實(shí)現(xiàn)“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展,、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)尚有相當(dāng)差距,。當(dāng)前，低報(bào)價(jià)、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢,，使我們的管理水平面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,，這就要求我們必須提高管理水平,。

(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大,。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)的原因,，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點(diǎn)是流入、流出總量大,，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時(shí)間不同步,，時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金支付壓力大，流出時(shí)效性強(qiáng),，資金在企業(yè)滯留時(shí)間短,，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實(shí)現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個(gè)角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢,。

三、改進(jìn)措施及未來思路

(一)強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制和核算

加強(qiáng)成本費(fèi)用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證,。加強(qiáng)各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)管理,，及時(shí)清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設(shè)備,、材料款等的清償工作,，從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力。

(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督職能

認(rèn)真執(zhí)行《財(cái)務(wù)監(jiān)察辦法》,，通過全面檢查,、重點(diǎn)抽查、專項(xiàng)檢查,、自查等多種形式,，加強(qiáng)對項(xiàng)目日常會計(jì)工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財(cái)務(wù),、審計(jì),、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用,、資產(chǎn)管理,、成本費(fèi)用支出、分包管理及效益情況等進(jìn)行監(jiān)督,，保證各項(xiàng)制度的落實(shí)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,。這也對企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞,，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。

(三)提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)

會計(jì)人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識,，更重要的是以此為基礎(chǔ)的實(shí)際工作能力,。首先，在過去的兩年里,，企業(yè)大部分財(cái)務(wù)人員在實(shí)際的會計(jì)核算,、尤其是財(cái)務(wù)報(bào)表編制等方面的能力得到了大幅度提高，但是財(cái)務(wù)分析的經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新能力還是欠缺,，這個(gè)應(yīng)該是未來的一個(gè)努力方面,。其次是處理人際關(guān)系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的,、復(fù)雜的或新出現(xiàn)的情況,，能夠以所掌握的知識及本領(lǐng)作出判斷并能夠應(yīng)付。最后是心理素質(zhì)的提高,。提高會計(jì)人員的心理素質(zhì),，首先要保持心理獨(dú)立性，恪守財(cái)會職業(yè)道德,，不趨炎附勢,、不隨波逐流，加強(qiáng)心理磨煉,，成為正直,、忠誠、敬業(yè),、有責(zé)任心的財(cái)會人員,。

在這一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,。作為財(cái)務(wù)人員，我們在企業(yè)加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與企業(yè)共同成長,。