總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧,。相信許多人會覺得總結很難寫？以下是小編收集整理的工作總結書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇一

一,、日常工作

1,、收費

2、依據現金收支單據編制收支日報,、收入日報,、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

3,、清點庫存現金(其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費,、內部賣廢品費)

4,、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,。

5,、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入銀行及農村信用社)

6、報銷及借支(由經辦人,、部門主管,、會計員簽字后方可支付現金。

7,、登手工銀行日記賬及現金日記賬,。

8、支票,，法人章及網上銀行u盾的保管,。

9、停車場月?？ǖ脑O置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?？ǎ礃I(yè)主交的管理費來設置使用日期)

10,、工資的發(fā)放,，制工資發(fā)放表(轉賬工資及現金工資)，核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉帳,。

11、每個星期五準備備用金退裝修按金

12,、會計每三個月會打交款通知單,，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數,。

二,、工作感悟

1.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。

2.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。

3.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

4.出納人員要有較強的安全意識,，現金,、有價證券、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想,。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

三、總結

回顧幾個月的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，在新的半年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

20__財務出納年終工作總結(一)

20__年的工作時光就這樣結束了,，我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作,，保證合理,、合法、正確性,。編制現金和銀行存款日報表,。這些工作我一直以來做的都很好，我負責的賬目從來沒有出現過任何一點死賬,、壞賬,。較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟,、業(yè)務素質,、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高。現講本年度的工作總結如下：

一,、精誠團結,，為提高經營效益盡心盡力

一年來,，我與同事們能搞好團結,，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作,，為全社經營目標的順利完成而同心同德,，盡心盡力。

1,、勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成,。

2,、千方百計拉存款,，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大銀行實力不遺余力,，全年共吸儲多萬元，較好的完成了銀行下達的任務,。

二,、加強學習,，努力提高政治與業(yè)務素質

一年來,，我能夠認真學習建設具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線,、方針,、政策,，具有全心全意為人民服務的意識。能遵紀守法,，敢于同違法亂紀行為作斗爭,，忠于職守、實事求是,、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德。

三,、履行職責,，踏踏實實的做好本職工作

我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務,，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現在工作中,，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領導交給各項的工作任務,。

1、提高工作質量,，盡心盡職做好柜臺服務工作,，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現金,，并確保庫存現金在上級核定內,，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評,。

2、嚴格規(guī)章制度,，規(guī)范操作,，作為一名內勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量,，稍有疏忽就有可能出現差錯,。因此，我不斷的提醒自己,，不斷的增強責任心,。

四、不足之處

1,、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等;

2、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在銀行的領導下,，認真學習,，努力提高自身素質，積極開拓,，履行工作職責,，服從領導。做好臨柜服務工作,，與全體職工一起，團結一致,，為我社經營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。

在新的一年里,，我會敬業(yè)愛崗,，熱愛本職工作;依法辦事;客觀公正;保守我們銀行的賬目秘密。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核,。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符,，審核無誤后才能辦理款項收付,。

在新的一年里，我會做好我自己,，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻!

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇二

作為公司一名財務出納人員,，在平時的財務工作中，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨,，努力做好本職工作，在這段時間,，我不僅認識了很多友好的同事,，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收獲?，F把自己這20年上半年來的工作情況總結匯報如下,。

一、工作基本情況介紹

在工作中，我努力學習,、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公歸章制度,，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤,、用電腦、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功,。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間,，給自己“充電”,，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中,，我豎立了較強的安全意識,，現金、有價證券,、票據,、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

二,、工作內容介紹

1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳,。

2,、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金,，做到日清日結,。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現,，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據做到填寫無誤,，印鑒清晰。

4,、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現金,，收據,，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應該是值得驕傲的。(這一點是財務出納工作總結常要寫清的。)

6,、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯,，在這點上,，我有過一點失誤，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方,，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中,，把房產公司的財力工作做得更細,，更完善，不出癖漏,。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇三

在各部門同事們的大力支持和積極配合下,，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務?，F將一年來的財務工作情況簡要總結如下：

一,、20__年度工作總結

(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財務工作嚴謹,、仔細、認真,、負責的工作態(tài)度,，嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經法律法規(guī)及公司的財務制度,，認真負責地做好財務工作,，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算,，對于收到的資金能及時地存入銀行,，每筆付款也做到了認真核對，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付,。在現金管理這方面,，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整銀行未達,。同時,，我們堅持天天登記現金日記賬，周周做應收款報表,，審核財務部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,，更好地為公司領導提供了財務收支信息,。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好了本職工作，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

(二)財務部工作執(zhí)行情況分析

在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務,，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：

1,、思想上。一心做好財務工作,，一心為公司利益著想,。因為大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念,，愛公司如愛家,，所以才能做好財務工作,。

2,、工作態(tài)度上,。要完成審核財務部一切開支憑證,、合同，編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹,、仔細、認真,、負責的工作態(tài)度,。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真,，無差無漏,，有根有據。

3,、學習態(tài)度上,。要將會計工作做好，就應該進行再教育學習,。多與財務部其他同志進行經驗交流,，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座，將自身知識與會計工作結合起來,，才能更好地完成領導交與我的任務,。

(三)公司財務部工作中溝通協調事項問題

財務部及時做好了稅務協調溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會,。為了確保公司的發(fā)展有序進行,，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅,、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道,，期間，我們做了大量協調溝通工作,。積極與相關稅務主管部門聯系,，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經濟效益，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展,。雖然在稅務協調溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯荆瑸榱吮M到財務人員的職責,，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完。

(四)公司財務部工作績效的評估

我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求,，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣,，加強了財務部內部核算監(jiān)督,，強化了各崗位人員的責任感。

(五)對公司或財務部的幾點建議

對于公司或財務部的管理,，我有如下幾點建議,，如有不妥，敬請同事和領導指教：

1,、條件允許的情況下,，開展以財務管理為中心的財務軟件、_軟件需要的更新,，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況,。

2、由于財務工作的繁瑣,、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司,，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關的工作人員,。

3,、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時,，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協調這項工作,，使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行,。

4,、加強內部財務管理工作，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

5,、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓,。

二,、20__年度工作計劃

20__年我們財務部以保證資金安全，服務公司管理,，支持公司發(fā)展為目標,，以財務核算,、財務管理、管理會計和諧發(fā)展為措施,，針對財務部管理升級中存在的問題,，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行,，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展,。財務部將做到以下幾點：

1、繼續(xù)加強管理,、規(guī)范財務流程,、提高財務做賬能力。不斷的反省與總結,，提高財務管理工作質量,，充分發(fā)揮財務管理的重要作作用。推進會計標準化工作,，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準，特別是發(fā)票的報銷核算,，要進行統(tǒng)一規(guī)范,，嚴格執(zhí)行。嚴謹,、仔細,、認真、負責是我們秉承的理念,，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求,，確保公司項目正常順利進行。

2,、做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險,。

3,、加強內部財務管理工作，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

4,、做好公司經濟活動分析工作,，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

5、繼續(xù)與財政,、稅務等部門溝通,、聯系，處理好與公司相關的財政,、稅務事宜,。

6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設,，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務,、核算等相關工作,。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇四

自調到財務部接任出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作當中,。首先,，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識,，最快地熟悉了這份新的工作,。其次作為單位出納，過去的一年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時,，也順利完成如下工作：

一,、重視工作業(yè)務質量，遵守公司各項制度

今年是公司騰飛發(fā)展的一年,，經過一年的打拼和積累,，公司的羽翼已經逐漸豐滿,，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而,，公司要發(fā)展,，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己的業(yè)務能力,。作為公司的一名出納,，一切從零開始，認真履行出納崗位職責,，遵守公司的各項管理制度,，在工作中不推、不等,、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作。

二,、加強日常工具管理，做好安全防范工作

20__年,，在領導的統(tǒng)籌安排下,，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工,。在工具管理方面,，我重新修改了《庫房工具管理制度》，制定了《工具報損單》,、《內部罰單》等多個附件,，以保證工具的正常使用。在安全防范方面,，對日常工作所用的各種名稱章,、都嚴格做到保管;現金、票據,、各種印鑒,，既做到內部的保管分工，各負其責,，又相互牽制,。外出辦事也注意保護自身的安全，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成,。

三,、強化個人操作能力，順利通過資格考試

自從決定做一名出納開始,，我就面臨著一個重要的考試——必須在今年取得會計從業(yè)資格證,。因此在從事出納工作之后,，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班，希望通過老師的輔導和自己的實際工作經驗能夠通過這次考試,。離開學校兩年了,，從沒有想過有一天，我還要重拾課本,，去學習哪些原本認為和我毫無關系的知識,。報了培訓班，白天上班,，晚上坐在簡易棚搭建的教室里,，第一次深刻體會到的冬季是那么的寒冷。周末,，整整一天待在房間里背書,，做題，真心希望這次的考試能夠通過,。幸好,，我過了，并且順利地取得資格證,。

四,、積累經驗及時總結，吸取教訓再接再厲

在過去的一年時間里,，經過認真學習和努力工作,，我也積累了一點工作經驗，總結起來有以下幾個方面：

1,、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位,。

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),。

3、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好出納職責。

4,、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步,。

同時，在工作之中也存在很多不足,，主要表現在：

1,、學習不夠。隨著時代的發(fā)展,，社會前進的步伐越來越快,，想要適應社會，在社會中立足,，我們就必須要不斷地學習,。俗話說：“學無止境”，現在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力,。

2,、經驗較少。古語云：“紙上得來終覺淺,，絕知此事要躬行”,。雖然我已經通過了會計從業(yè)資格考試，取得了相關的證書,，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,，最終要想認識事物或事理的本質，還必須通過自己親身的實踐,。在工作中不斷總結，積累經驗,，才能更好地工作和解決問題,。

財務工作象年輪，一年的工作結束,，意味著下一年工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我也會牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似反復枯燥,，但我相信“點點滴滴，造就不凡”,。有了今天的積累,，就有明天的輝煌。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇五

一,、20xx年以來的主要工作和取得的成績

(一)財務報表工作及預算管理

截至20xx年底,，企業(yè)資產總額萬元，應收賬款萬元,，資產負債率為%,。20xx年總收入萬元，比上年同期增長%;毛利率為%,，比上年同期增長%,。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元,，增長率高達%,。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長,，總的經營形勢是比較樂觀的,，但資產負債率偏高，負債總額偏大,，毛利率增長較慢,，雖然一方面說明企業(yè)經營狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉方面管理手段偏弱,，控制力不強的問題,。

(二)資金管理和信貸工作

今年，企業(yè)資金壓力一直很大,。針對企業(yè)資金現狀,，企業(yè)財務部群策群力，科學調控項目資金,，與銀行溝通協商后,，貸款萬元用于xx項目的資金運轉，并辦理承兌匯票萬元,，用于購買機械設備,。各項資金收付安全,、準確、及時,，順利解決企業(yè)資金缺口,，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉正常,。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉，使企業(yè)經營工作順利進行,。

(三)清欠工作

企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,，成立企業(yè)清欠工作領導小組，對每個項目責任到人,，經理和財務為清欠工作第一責任人,，負責項目各種款、押金催收工作,，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度,，這對加強企業(yè)內部管理和控制，保護企業(yè)資產安全,，堵塞效益漏洞,，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用,。

(四)財務檢查及集團企業(yè)配合工作

財務部響應工作會議要求,，按照《實施辦法》，對200x年以來的資產進行了自查自糾,，以及組織專項小組進行重點檢查,，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完,，不留隱患，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境,，并隨時復查,。

一年來，企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力,，為改善企業(yè)財務環(huán)境,、防范財務風險做出了貢獻。首先是注重各種外部關系的建立,，積極與當地工商,、財政部門保持良好的關系，保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯系,，為實現企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎,。其次,，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢,，各級財務部門積極應對,，密切配合，認真開展自查自糾,，避免了可能造成的不利后果,，維護了企業(yè)利益和信譽。第三,，在加強財務監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產管理等工作上，各級財務部門做了大量的工作,，收到了良好的效果,。

(六)財務信息化建設和財務管理工作

為實現財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應號召推廣進行了系統(tǒng)的實施,。此項措施大大提高了數據的查詢功能及帳表,、資金集中管理，使財務工作上了一個新的臺階,。

二,、存在的問題

(一)資產負債率高，成本費用控制工作需要加強

企業(yè)資產總額為xx萬元,，應收賬款凈額為xx萬元,，資產負債率為，企業(yè)資產負債率長期處在較高水平,。從當前企業(yè)運行情況來看,，隨著近年來生產規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經營投入的加大，企業(yè)負債總額偏大,，雖然在一定程度上較高的資產負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,，盡可能降低財務風險，但是也反應了企業(yè)資金周轉問題,，存在資不抵債的風險,。以后隨著生產規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大,，我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應收賬款賬齡較長，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設備款,，加速了企業(yè)的現金流出,，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高,，經濟狀況尚需改善,。

近幾年來我們完成產值和實現利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,，責任成本管理工作任重而道遠,，距離我們實現“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展,、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距,。當前，低報價,、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗,。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,，這就要求我們必須提高管理水平。

(三)企業(yè)現金流的發(fā)展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后,，依賴銀行貸款程度逐年加大,。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因，我們企業(yè)現金流的顯著特點是流入,、流出總量大,，凈現金流量小;流出流入時間不同步，時點或時段資金支付壓力大,，流出時效性強,，資金在企業(yè)滯留時間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現;其次,，這種現狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現金流顯現出了非良性發(fā)展的趨勢,。

三、改進措施及未來思路

(一)強化項目成本控制和核算

加強成本費用控制措施是企業(yè)現金流狀況改善的根本保證,。加強各項債權債務管理,，及時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設備,、材料款等的清償工作,，從而減輕企業(yè)的資金周轉壓力。

(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能

認真執(zhí)行《財務監(jiān)察辦法》,，通過全面檢查,、重點抽查,、專項檢查,、自查等多種形式，加強對項目日常會計工作和內控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務,、審計,、監(jiān)察部門的聯合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用,、資產管理,、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督,，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行,。這也對企業(yè)內部管理和控制，保護企業(yè)資產安全,，堵塞效益漏洞，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用,。

(三)提高財務人員業(yè)務水平和素質

會計人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識，更重要的是以此為基礎的實際工作能力,。首先,，在過去的兩年里，企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算,、尤其是財務報表編制等方面的能力得到了大幅度提高,，但是財務分析的經驗及創(chuàng)新能力還是欠缺，這個應該是未來的一個努力方面,。其次是處理人際關系及密切協作的能力,。面對不確定的、復雜的或新出現的情況,，能夠以所掌握的知識及本領作出判斷并能夠應付,。最后是心理素質的提高。提高會計人員的心理素質,，首先要保持心理獨立性,，恪守財會職業(yè)道德，不趨炎附勢,、不隨波逐流,，加強心理磨煉，成為正直,、忠誠,、敬業(yè)、有責任心的財會人員,。

在這一年中,，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作。作為財務人員,，我們在企業(yè)加強管理,、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與企業(yè)共同成長。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇六

轉眼20xx又過去了,，每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的,，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比,，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高,，努力做到適崗,。

一、20xx年的工作情況總結如下

第一,，財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經營活動的特性,，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算、去解釋,。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。

第二，會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

第三,，管理工作的形式化,、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點,。

第四,，缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動,。

二,、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1,、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經營活動,，加強事前了解,，掌握經營活動的第一手資料，加強預測,、分析工作,，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通,，分析查找原因,，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經驗,。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據,。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3,、做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用,，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制、管理作用,。

4,、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構,，提高政策水平

對財務知識以外的與房地產業(yè),、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解,，應在徹底搞清楚之后，進行處理,。

5、加強內,、外部的溝通,，搜集有關信息

在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,，形成一種聯動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展,、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系,，及時掌握有關政策信息,，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經營做好參謀,。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座、培訓,，關鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平。另外,，也經常組織一些內部的學習交流,，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享,。

其次,，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理,，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后,，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇七

回顧過去的一年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調度,，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

組織財務活動,、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現金流量巨大而繁瑣,，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現過任何差錯,。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務部全年審核原始單據12824張,，處理會計憑證2179張,，準確無誤地出具各類會計報表無數,。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定,、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責,。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系,。與外部建立并保持良好的聯系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關資料的申報,。

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,，各經營管理機構逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金,。

同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集,、整理了大量資料，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展,。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

由于董事長,、總經理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日,，門店銷售：297個、住房銷售262個,，成交率72.44%,，成交額11560萬元，實收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%;預定門店67套，收取定金139萬元,。出租自有門店82套,，收取定金59萬元，出租率53.25%,。在這5個月中,，財務部和招商部同心協力，加班加點,，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風,。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史,。一年中，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作,，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據,，實施財務分析等方面都相當欠缺,。

在財務工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是200x年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我,、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務人員，我們在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持,，謝謝大家,。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇八

一、20xx年以來的主要工作和取得的成績

(一)財務報表工作及預算管理

截至20xx年底,，企業(yè)資產總額萬元,，應收賬款萬元，資產負債率為%,。20xx年總收入萬元,，比上年同期增長%;毛利率為%，比上年同期增長%,。凈利潤為萬元,，較上年同期增長萬元，增長率高達%,。從上述可見,，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經營形勢是比較樂觀的,，但資產負債率偏高,，負債總額偏大，毛利率增長較慢,，雖然一方面說明企業(yè)經營狀況穩(wěn)定,，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉方面管理手段偏弱，控制力不強的問題,。

(二)資金管理和信貸工作

今年,，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現狀,，企業(yè)財務部群策群力,，科學調控項目資金,，與銀行溝通協商后，貸款萬元用于xx項目的資金運轉,，并辦理承兌匯票萬元,，用于購買機械設備。各項資金收付安全,、準確,、及時，順利解決企業(yè)資金缺口,，努力做好資金的快速回籠,，保證企業(yè)運轉正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉,，使企業(yè)經營工作順利進行。

(三)清欠工作

企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,，成立企業(yè)清欠工作領導小組,，對每個項目責任到人，經理和財務為清欠工作第一責任人,，負責項目各種款,、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度,，這對加強企業(yè)內部管理和控制,，保護企業(yè)資產安全，堵塞效益漏洞,，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。

(四)財務檢查及集團企業(yè)配合工作

財務部響應工作會議要求,，按照《實施辦法》,，對20xx年以來的資產進行了自查自糾，以及組織專項小組進行重點檢查,，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查,，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完,，不留隱患,，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時復查,。

一年來,，企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務環(huán)境,、防范財務風險做出了貢獻,。首先是注重各種外部關系的建立,，積極與當地工商、財政部門保持良好的關系,，保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯系,，為實現企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎。其次,，面對近年來國家,、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢，各級財務部門積極應對,，密切配合,，認真開展自查自糾，避免了可能造成的不利后果,，維護了企業(yè)利益和信譽,。第三，在加強財務監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產管理等工作上,，各級財務部門做了大量的工作，收到了良好的效果,。

(六)財務信息化建設和財務管理工作

為實現財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理,，我們響應號召推廣進行了系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數據的查詢功能及帳表,、資金集中管理,，使財務工作上了一個新的臺階。

二,、存在的問題

(一)資產負債率高,，成本費用控制工作需要加強

企業(yè)資產總額為xx萬元，應收賬款凈額為xx萬元,，資產負債率為,，企業(yè)資產負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行情況來看,，隨著近年來生產規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經營投入的加大,，企業(yè)負債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,，盡可能降低財務風險,，但是也反應了企業(yè)資金周轉問題，存在資不抵債的風險,。以后隨著生產規(guī)模的不斷擴大,，企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應收賬款賬齡較長,，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設備款,，加速了企業(yè)的現金流出，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力,。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低,，管理水平需要進一步提高，經濟狀況尚需改善,。

近幾年來我們完成產值和實現利潤都是逐年增長,，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低，責任成本管理工作任重而道遠,，距離我們實現“快速發(fā)展,、規(guī)模發(fā)展、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距,。當前,，低報價、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢,，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,，這就要求我們必須提高管理水平,。

(三)企業(yè)現金流的發(fā)展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大,。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因,，我們企業(yè)現金流的顯著特點是流入、流出總量大,，凈現金流量小;流出流入時間不同步,，時點或時段資金支付壓力大，流出時效性強,，資金在企業(yè)滯留時間短,，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現;其次，這種現狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現金流顯現出了非良性發(fā)展的趨勢,。

三,、改進措施及未來思路

(一)強化項目成本控制和核算

加強成本費用控制措施是企業(yè)現金流狀況改善的根本保證。加強各項債權債務管理,，及時清理和回收外欠款,，做好分包款撥付及外欠設備、材料款等的清償工作,，從而減輕企業(yè)的資金周轉壓力,。

(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能

認真執(zhí)行《財務監(jiān)察辦法》，通過全面檢查,、重點抽查,、專項檢查、自查等多種形式,，加強對項目日常會計工作和內控制度執(zhí)行的監(jiān)督,。通過財務、審計,、監(jiān)察部門的聯合執(zhí)法檢查,，對各單位的資金使用、資產管理,、成本費用支出,、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行,。這也對企業(yè)內部管理和控制,，保護企業(yè)資產安全，堵塞效益漏洞,，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。

(三)提高財務人員業(yè)務水平和素質

會計人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識,，更重要的是以此為基礎的實際工作能力,。首先，在過去的兩年里,，企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算,、尤其是財務報表編制等方面的能力得到了大幅度提高，但是財務分析的經驗及創(chuàng)新能力還是欠缺,，這個應該是未來的一個努力方面,。其次是處理人際關系及密切協作的能力。面對不確定的,、復雜的或新出現的情況,，能夠以所掌握的知識及本領作出判斷并能夠應付。最后是心理素質的提高,。提高會計人員的心理素質,，首先要保持心理獨立性，恪守財會職業(yè)道德,，不趨炎附勢,、不隨波逐流，加強心理磨煉,，成為正直,、忠誠、敬業(yè),、有責任心的財會人員,。

在這一年中,，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,。作為財務人員,，我們在企業(yè)加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與企業(yè)共同成長,。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇九

今天,，在這個歲尾年頭，我想驕傲地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負領導的期望”,。但是，成績已經是昨天,，我更關注的是今天和明天,。對于成績的回顧也不是我一貫作風，領導和同事也看在眼里記在心里,。

“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”，作為個人我們要實現體現自已的人身價值,，企事業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,，作為財務管理部門，為實現共同的目標我們要添磚加瓦,，要有艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神,、精益管理精神,、永不滿足精神、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我,，服務于本單位”這門必修課,，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進,、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去，重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊,，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一,、完善單位內部管理制度;責任明確分工,，加強責任考核

內部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方，為使管理制度更趨于完善,，財務部門將結合單位整體管理的要求,，與有關部門進行修正。

部門責任人之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同,，組織落實強化到位，同事之間相互信任,，遇事不推諉,，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度,，做到獎罰分明,。

二、針對業(yè)務理論考試,，合理調整組合人力資源,，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度

今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財務部門的力量相對比較薄弱,，我們將根據各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配,，進行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,，真正做到駕熟就輕,，文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高，特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高,，我們將在這方面加強培訓,，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,，總結之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標,，加強考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾，真正做到獎罰分明,。

三,、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的責任領導,，既是一名財務工作人員,，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進,、趕先進,、超先進、

四,、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務,。

五,、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法,，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向老財務學習,、向書本學習,，量化分析具體的財務數據，并結合總體戰(zhàn)略,，為決策者和管理者提供有力的財務信息支持;

以上工作是我財務部門下一期的主要工作,，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益，財務戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實施成本控制上做文章!總之,，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量,，提高自身素質與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作,。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：

一,、嚴格

遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二,、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益,。

四、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數據準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

七,、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部、資金部,、資產部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

八,、提出了全面預算管理方案,，建立集團公司全面預算管理模式

根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標,、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算,、控制,、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現企業(yè)目標。

20xx年,，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險,。

2,、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十一

各位尊敬的領導,、同事們：

大家好!我是今年10月被入取到公司，任主辦會計一職,，由于剛接手,，對自己業(yè)務還不是很熟悉，所以管理還不到位,，但是通過這段時間的努力以及在各部門同事們的大力支持和積極配合下,，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務?，F將三個月來的財務工作情況簡要總結如下：

一,、20xx年度工作總結

(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財務工作“嚴謹、仔細,、認真,、負責”的工作態(tài)度,，嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經法律法規(guī)及公司的財務制度,，認真負責地做好財務工作,，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算,，對于收到的資金能及時地存入銀行,，每筆付款也做到了認真核對，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付,。在現金管理這方面,，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整銀行未達,。同時,，我們堅持天天登記現金日記賬，周周做應收款報表,，審核財務部一切付款憑證,、合同，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好了本職工作，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

(二)財務部工作執(zhí)行情況分析

在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務,，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：1,、思想上,。一心做好財務工作，一心為公司利益著想,。因為大家一心為公司利益著想,，有著共同的一個信念，“愛公司如愛家”,，所以才能做好財務工作,。2、工作態(tài)度上,。要完成審核財務部一切開支憑證,、合同,，編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料的工作就需要“嚴謹,、仔細,、認真、負責”的工作態(tài)度,。為了便于查賬人員的查賬工作,，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏,，有根有據,。3、學習態(tài)度上,。要將會計工作做好,，就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經驗交流,，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座,，將自身知識與會計工作結合起來，才能更好地完成領導交與我的任務,。

(三)公司財務部工作中溝通協調事項問題

財務部及時做好了稅務協調溝通工作,，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行,，提高公司的運行效率,。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道,，期間,，我們做了大量協調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯系,，爭取相關部門對我公司的理解與支持,，最大限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經濟效益,，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。雖然在稅務協調溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯荆瑸榱吮M到財務人員的職責,，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完。

(四)公司財務部工作績效的評估

我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求,，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求,，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣,，加強了財務部內部核算監(jiān)督,，強化了各崗位人員的責任感。

(五)對公司或財務部的幾點建議

對于公司或財務部的管理,，我有如下幾點建議,，如有不妥，敬請同事和領導指教：

1,、條件允許的情況下,，開展以財務管理為中心的財務軟件、erp軟件需要的更新,，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況,。

2、由于財務工作的繁瑣,、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司,，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關的工作人員,。

3,、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時,，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協調這項工作,，使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行,。

4,、加強內部財務管理工作，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

5,、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓,。

二,、20xx年度工作計劃

20xx年我們財務部以“保證資金安全，服務公司管理，支持公司發(fā)展”為目標,，以“財務核算,、財務管理、管理會計和諧發(fā)展”為措施,，針對財務部管理升級中存在的問題,，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行,，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展,。財務部將做到以下幾點：

1.繼續(xù)加強管理,、規(guī)范財務流程、提高財務做賬能力,。不斷的反省與總結,，提高財務管理工作質量，充分發(fā)揮財務管理的重要作用,。推進會計標準化工作,，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準,，特別是發(fā)票的報銷核算,，要進行統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行,?！皣乐?、仔細,、認真、負責”是我們秉承的理念，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求,，確保公司項目正常順利進行,。

2.做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險,。

3.加強內部財務管理工作,，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

4、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入,、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

5、繼續(xù)與財政,、稅務等部門溝通,、聯系，處理好與公司相關的財政,、稅務事宜,。

6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設,，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，結合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務、核算等相關工作,。

7,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理,、完善公司的財務核算,，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事,。

8,、持續(xù)推進全面預算管理，提高財務核算力度,。20xx年,，我們要透徹領悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發(fā),，胸懷大局,，從大處著眼，細處著手,，根據總經理室布置,，組織編制公司年、季,、月財務收支預算。同時切實加強兩級經濟核算,。

20xx年,，我們財務部在公司的領導下,，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,，基本完成了工作任務,，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比,，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進,。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習,，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務,，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力,，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平,，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻,。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十二

20xx年一年來,，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作,，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質量,。

一,、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳；從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥,、支付等等,，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施新中大軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作

在經過兩個月的xx年度三套會計決算報告的編制后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目,、核算項目,、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善,。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算,、歸集和分配,，費用的具體開支情況現已一目了然；規(guī)范“應交稅金”科目的核算,，如對增值稅明細項目的月末結轉,、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現金流量項目的規(guī)范化,；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當,；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上,，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作,。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行新中大,，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面,。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好,。

三,、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據xx集團司企字[]117號文《關于下達〈xx集團20xx年多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和司字[]8號文《關于下達分公司多樣化經營二00x暨一季度生產經營計劃的通知》,，財務部對有關考核指標進行了分解,，下發(fā)了xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,，于公司常務會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室、單位,，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金,；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷,。

四,、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年,，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面,，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款,，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務會計制度建設,，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量,，財務部制定了《機械集團會計報告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會,，解決上周工作中出現的問題,，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為,，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、制定財務部各工作崗位職責,，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,，制定了會計人員崗位職責,，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結,，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄,。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

七,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經法律、法法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,，配合各級主管部門的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的xx年至xx年的財務自查活動，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,，事后進行了交流,，提高了會計人員的職業(yè)技能。

下半年,，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合xx集團總部進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

2,、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配,，根據xx集團總部結算中心的工作計劃安排,，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度,、會計人員崗位考評辦法等,。

4、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作,。

5,、做好年終財務決算的各項前期準備工作,，工作中遇到不能解決的問題，及時反映,，以求得到及時解決,。并注重與xx集團總部財務處、分部,、本公司等各有關部室的溝通,，更好地提高財務服務質量。

6,、加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十三

時間如梭,，轉眼間又跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

年初，置業(yè)公司經營管理模式調整,，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算,、財務管理工作納入財務部,。xx年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;xx年集團公司實際預算管理,，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內部，要求管理水平的不斷地提升,，外部,，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整,、國家金融政策的宏觀調控,，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,，下面總結一下一年來的工作,。

(一)、過去的一年,，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1,、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算,、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據。

2,、對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。

3、修改完善了會計結算單,，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內部管理做好前期工作。

4,、設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎。

(二)財務合同管理月總結

1,、公司推出“財務,、合同管理月活動”，說明公司領導對財務,、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務,、合同管理月活動”的重要性,，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀,、缺乏競爭意識和危機感,，看問題、做事情缺少前瞻性,，進行了一一剖析,，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細也沒用，核算是基礎,，管理是目的,，所以,，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理,。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補,。針對“財務,、合同管理月活動”進行了工作布置。

2,、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目作簡要說明,，目的，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容,。這項工作本月已完成，并經姚總審核,。目前進入貫徹實施階段,。

3、配合目標責任制,，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求,。財務內部管理報表已經多次調整修改,，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確,，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式,。

4、針對外地公司遠離集團公司,，財務又獨立設立核算機構,，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。9月份與寧波公司財務進行交流,，將財務核算要求,、信息傳遞,、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確,。

5,、對各公司進行一次內部審計，目的,，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務管理做好基礎工作。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十四

一,、作為職能部門,，為公司健康發(fā)展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點,，根據管理需要,，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數據信息都包含在內,，這也是公司成本分析會的基礎,，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正,，最終確認了新的模板格式,，并在后期根據實際情況進行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價,。

二,、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持,，不能憑空做出任何結論和判斷,，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的,，是沒有說服力的,，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的,，但業(yè)務卻具有很強的靈活性,，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩,，特別是在今年銷售部門分業(yè)務線管理的情況下,，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契機,，為了使報銷業(yè)務不間斷,，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務部針對相關制度和流程著重對業(yè)務部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋,，對實際工作起到了積極的影響,。

三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表,，大多數工作都是極具機械性的那種,，特別是在sap系統(tǒng)運行以來，其并不能完全實現上線的初衷,，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求,，而且要滿足操作者的需求，易于理解,、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向,，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng),，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇,，是一個過程,，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不斷探索的,，雖然工作量上升是顯而易見的,，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯,。特別是成本組尤為突出,，在shgj的帶領下，能夠及時的完成每月的成本工作,，而且能夠基本保證數據的可用性,，同時抽時間整理匯總sap問題點，并及時進行反饋,，這需要很好的職業(yè)精神,，這也證明了一件事，能力與學歷并不一定成正比,，對這樣的員工公司應該給予特別的關照,，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升,，每個人都在逐漸走向成熟,，但這種主動仍需要進一步加強。

四,、隨著整個包裝業(yè)務的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要,，二期擴建已經走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經過慎重考慮,，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作,，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成員的配合下,，通過其自身努力,，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色,，這也得到了領導和同事充分的肯定,。

五、二期籌建開始后,，外債和二期資本金陸續(xù)到位,，進口設備增多，外債登記,、結付匯,、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務也隨之增加,，而且因為公司業(yè)務面的加寬加大,，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要,，由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項工作,，業(yè)務量雖然增加，但工作不能不做,，也是借助這種推力,，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時,，出色的完成了許多艱巨的工作任務,，為公司持續(xù)的生產經營活動提供了資金保障。

六,、稅務工作方面我部克服了諸多困難,，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅11年度稅務自查及稅款補繳工作,，完成了國稅11年度固定資產發(fā)票抵扣情況的普查工作,，完成了國稅關聯交易的調查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學習相關資料的編制方法,，完成了增值稅退稅工作等,，而且為了進一步提高稅務會計的專業(yè)素質，我部安排其參加各種相關稅務培訓,，并完成部分轉訓工作,，這對其自身業(yè)務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。

七、為了加速包裝內部信息經驗的交流,，為了借鑒和學習新的工作方式方法,，為了最大限度的實現資源共享，為了支持兄弟公司的相關工作,，我部委派專人去關聯公司進行工作交流活動,，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人,，而且能夠提高了自己,，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關人員走出去,，從而拿進來,。

八、作為10年度的一項重要工作,，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特別關注,，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理,，歷經數月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進和完善的工作方法,，更是改進工作的一個方向,，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成,，因為我覺得既然稱之為指南,，就應該做到細致，諸如：支票如何填制,、發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應該包含于內,，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典,，指南的一個重要特點就是使工作容易上手,，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候,，能改變這種局限所帶來的尷尬,。

九、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求,，在高層領導的指導下我部展開了自查自糾工作,，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在,，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務,，需要長抓不懈,，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心,，而要剖析自身實際,，通過提高政治覺悟，加強思想認識,、完善制度機制,、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十五

財務部門是一個企業(yè)的神經中樞,，能夠對企業(yè)信息進行全面掌控,，對于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理,、資金管理,、內部控制、成本控制,、納稅管理起著至關重要的作用,。強大的財務設計能力和運營能力，是支撐企業(yè)健康成長的基石和保障,。幾年來,，在濟南市糧食局和金德利集團企業(yè)正確領導下，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機,，從基礎工作入手,，在企業(yè)黨委和董事會的大力支持下，以“加強費用管理”為突破口,，緊密結合我企業(yè)財務管理工作的實際,，努力在加強財務管理，規(guī)范財務核算,，提高財務管理水平上下功夫,，取得了一定成績，推動了我企業(yè)整體財務管理工作上了一個新的臺階,。

一,、健全管理制度，強化制度管理

企業(yè)成立以來,，為完善財務管理制度,，根據會計基礎規(guī)范的要求，先后制訂了《內部會計管理制度體系》,、《會計人員崗位責任制》,、《內部牽制制度》,、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二項內部管理制度,。針對我企業(yè)在財務管理方面存在的問題,，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》、《20xx年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》,、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》,、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》,、《關于使用企業(yè)車輛的暫行規(guī)定》,、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定,。按照iso220xx認證的要求,，規(guī)范了固定資產購置、修理,、報廢程序,，并印制了專用表格，從資金,、費用,、生產、銷售等各個環(huán)節(jié),，實行內部控制和監(jiān)督,，做到制度上墻，崗位責任到人,，既人人目標明確,，又相互協作,，從制度上堵塞漏洞,，取得較好的效果。電話費等日常開支,、零星購置費用降低明顯,，非生產性開支基本杜絕，毛利率水平比去年同期有了較大提高,。

二,、加強會計隊伍建設，提高會計隊伍素質

財務管理工作對于企業(yè)經營具有十分重要的作用,，財務人員的素質又是提高財務管理水平的關鍵,。為此，針對各經營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現狀,，我們把提高基層財務人員素質作為一項重要工作,。加強業(yè)務培訓,，提高基層單位會計人員業(yè)務素質;加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,，增強會計人員遵紀守法意識,。每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次,，通過培訓,，使廣大會計人員的綜合素質和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,，我企業(yè)于7月15日舉辦了企業(yè)第二界會計知識大獎賽,，并選出1名選手參加了省局組織的比賽，榮獲團體三等獎,。

三,、加強內部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展

為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,，今年以來我們加大內部審計監(jiān)督力度,，定期組織專門力量，對所屬單位的經營情況,、會計資料進行全面審計,。審計前，制定審計程序,，明確審計目標,、審計范圍;審計中，根據審計進度和存在的問題,，及時調整審計程序;審計結束后,，召開專門會議，匯總審計情況,，討論審計意見,，據以提出審計報告。在審計過程中,，堅持報送審計和就地審計相結合,，一般審計和專題審計相結合，注重內部管理制度的執(zhí)行和落實情況,，查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,，是制度本身制定缺陷，還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經濟效益的審計,，查找原因,，推廣經驗;注重現場兼盤工作，特別是現金的存放,、保管,，固定資產的使用,、維修，原材物料的實存,、質量,。對于發(fā)現的一般問題，當場提出整改意見,，限期整改,。對于突出問題，幫助他們制定整改措施,，按照會計基礎工作規(guī)范化要求,，提出建設性整改意見，并在規(guī)定時間內,，要求單位回復整改情況,。另外，我們十分注重審計檔案的建立,，對于審計結果建立電子版審計檔案,。通過加強內部審計監(jiān)督，使快餐店,、招待所內部管理制度得到落實,，會計基礎工作得到加強、財務管理更加規(guī)范,、到位,。

四、統(tǒng)一程序,，規(guī)范管理,，財務管理程序化、規(guī)范化

(1)實行劃片包干,，保證會計隊伍穩(wěn)定,，圓滿完成會計核算。

隨著企業(yè)經營的發(fā)展,，一部分會計走向經理崗位,，會計人員變動頻繁,。為加強會計工作,，提高經營單位會計核算水平，對快餐店實行了分片包干制度,。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,，給與幫助、指導,、檢查,。分工協作,，對于會計基礎方面的工作專人負責，便于掌握日常工作中出現的問題及時得到解決,，整改到人,，切實起到傳、幫,、帶作用,。通過采取劃片包干措施，提高了快餐店會計核算水平,，保證了各經營單位會計核算工作正常進行,，做到完整、準確,、及時,。

(2)配合會計達標工作，規(guī)范會計憑證,。為進一步適應經營需要,，按照會計基礎工作規(guī)范化評審工作要求，我們對會計憑證全面整改,，對憑證內容及所附原始憑證,、會計報告、會計帳薄逐項檢查,、逐項落實,。在濟南市財政局舉辦的會計基礎工作規(guī)范化評審活動中，我企業(yè)代表金德利集團參加了評審,，獲會計檔案規(guī)范管理獎,。

(3)做好財務分析、提高財務數據的有效性,。為了促進快餐店更好的發(fā)展,，根據各店經營情況，企業(yè)每月進行一次店經理參加的業(yè)務分析會,，從財務數據透視企業(yè)資金狀況,，盈利能力、費用收支,、經濟運行,、店與店之間數據對比，查找問題,、對照差距,、相互學習、提出整改建議,，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據,。

五,、加強財務監(jiān)管，提高管理水平

(1)加強費用控制,，大力壓縮非生產支出,。為全面加強費用管理工作，對超過100元以上消費性開支,，按照程序報批,。從20xx年6月份開始快餐店不準再出現零星購置，一切支出由企業(yè)統(tǒng)一辦理,。

(2)加強資金管理,、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現場進行現金盤點,，檢查出納人員是否嚴格現金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起企業(yè)已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結算日,，到期及時支付貨款。通過這一系列措施,，既保證資金的安全,、完整，又使企業(yè)資金得到合理使用,、流動,。

(3)為了加大中心廚房配送力度，統(tǒng)一原材料價格,、統(tǒng)一質量標準,、統(tǒng)一進貨渠道，企業(yè)規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送,。財務審計部全力配合,，加大審計力度，杜絕自購原材料,，每月公布采購情況,，從而降低了生產成本，堵塞了漏洞,。

(4)做好財產清查,，確保國有資產增值保值。根據《企業(yè)會計制度》和企業(yè)內部管理制度要求,，企業(yè)堅持對原材料,、周轉材料、每月進行一次盤點,，對固定資產每半年進行一次盤點,，確實做到賬實相符,、賬賬相符,、帳表相符,，保證國有資產的安全、完整,，保值,、增值。

六,、加大投入,，實現財務管理電算化，提高信息化水平

在市局,、集團統(tǒng)一領導下,，我企業(yè)投入近10萬元購買電腦、服務器,、打印機,，安裝了“用友財務軟件”，財務管理實現電算化,。組織人員參加培訓,，按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員,、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,，明確方法、步驟,、搞好帳據交接,。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度，提高了工作效率,，使財務管理真正實現了電算化,。為配合中心廚房管理需要，新上用友業(yè)務軟件一套,，實現了原材料購進,、領用、生產,、發(fā)貨電算化管理,，提高了管理效率，保障了中心廚房正常運營,。目前財務軟件已和手工操作同步,，報表生成數據與手工帳完全統(tǒng)一，運行結果無誤,。初步做到中心廚房,、運營、人力資源、辦公室相關數據共享,，信息化水平進一步提高,。

總之，在濟南市糧食局財務處的正確領導下,，在金德利集團和企業(yè)董事會的大力支持下,，通過會計基礎工作達標和財務管理年活動的開展、會計基礎知識和會計技能大獎賽的舉行,，我們企業(yè)的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階,，會計人員整體素質和業(yè)務水平有了較大幅度的提高，有效的推動了企業(yè)發(fā)展,，所有這些成績的取得,，是與各級領導的大力支持分不開。同時,，我們也存在一定的不足,，基層店面的基礎工作還有待加強，電算化水平還有待進一步提高,。在今后的工作中,，我們一定會倍加努力，爭取取得更好的成績,，回報企業(yè),，回報各級領導的關心。謝謝!

企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結怎么寫篇十六

20xx-05-20財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,，企業(yè)財務部年度工作總結,。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單",，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,，協助各責任單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益。

四,、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度,，工作總結《企業(yè)財務部年度工作總結》。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數據準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

七,、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部,、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結,。

八,、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,，以一系列預算、控制,、協調,、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算,、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過"分散權力,，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實現企業(yè)目標,。

20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。

2,、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。