人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務出納工作計劃與安排篇一

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：08年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部*07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供*財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各*項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務出納工作計劃與安排篇二

一,、醫(yī)院總業(yè)務量大致恒定(指醫(yī)?？偭亢愣?的情況下，財務贏利結構顯得成為重要,，我院主要是醫(yī),、藥的比例結構，以去年為例,，這些指純業(yè)務比例,，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,，而藥品收入成本占74%,，另加上交藥品收入的5%，共計 79%，而醫(yī)療收入成本占10%,，且全年計提超勞務都在這一塊,，由此得出1%，即37.1萬,，如是增醫(yī)療收入1%,，成本僅3.71萬，贏利7.8萬,，兩者相差25.6萬,，同樣以去年為例，藥品收入一季度,、二季度,、三季度、四季度分別為62%,、61%,、65%、74%,。

去年一季度是比較正常的,，二季度為非典期，三季度過渡期,，四季度追醫(yī)保數(shù),，因此二、三,、四季度均列為不正常,，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的,，我也希望通過領導能調節(jié)到這個比例,，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數(shù)5%,，這樣今年預計超180萬左右,，在最后兩個月適當控制藥品處方,，此時,，醫(yī)、藥比例將更佳,，而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài),，醫(yī)、藥比例希望達31:69,，此時將貢獻利潤100左右,，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現(xiàn)。

二,、收款,、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上,，各種思想都會涌現(xiàn),，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長,，應配合領導作好工作,，受點氣，委屈點是正常的,，權當是為改革做點貢獻,。

1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧,，財務組配合領導,，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動,，改革是引入機制,，并非侵害他們的利益。

2. 人員進入中心之后,，會出現(xiàn)管理上的銜接問題,，我們財務組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,，傾聽他們的意見,，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中,，發(fā)現(xiàn)問題,，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,，財務組在業(yè)務上多指導,，使這一工作平穩(wěn)過渡。

三,、去年,，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開,，再院本部,、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯,，完全達到了物價局提出的明細化要求,，我們采取的是先在院本部開展,，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決,，逐步鞏固,、熟練，再在川北實施,，逐個展開,，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法,，預備先后在東苑,、廣粵、長春等各點推廣,，推進一個,，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理,。

四,、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量,，雖然,，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”,，在最后一季度中,，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,，干擾了計劃的實施,，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù),，而不是無軌電車,，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量,，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下,，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù),。

財務出納工作計劃與安排篇三

一,、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

三,、回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

二在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一加強理論學習,，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對市場經濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習,，增強分析問題、解決問題的能力,。

二增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好。

財務出納工作計劃與安排篇四

㈠廣開渠道籌措資金保證項目建設需求

隨著(20xx)國發(fā)43號文件出臺,，政府融資平臺融資受到很大限制,，傳統(tǒng)的對融資平臺銀行貸款基本停止供給，政府債務一再縮緊,，公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金,，離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此,，新區(qū)20xx年融資工作還是取得了可喜的成績,。

1、發(fā)行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;

2,、孫水河項目在農發(fā)行爭取貸款資金到位xx萬元,，暫未用;

4、建設銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;

5,、專項基金新增到位xx萬元,，撥回使用xx萬元。

6,、爭取保障房建設配套專項資金xx萬元

㈡加大力度推進ppp項目建設

一是推進了新區(qū)保障房安置基地及配套道路建設項目落地,，該項目是湖南省首批示范項目之一,，總投資10.6億元，項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標,，目前進入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項目的推進,，目前已基本完成可研報告編制及前期合規(guī)性審批部分工作,，已進入方案評審階段,。

在ppp項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃、投入產出經濟測算,、社會資本投資人采購方案,、合同談判等方面進行了重點把關，極大的維護了新區(qū)的利益,。

㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作

20xx年擬通過發(fā)行私募債及ppn的方式籌措資金,，目前已完成部分工作。

一是完成了債券及ppn向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會計師事務所,，并開始進場工作,，策劃了20xx年收入及資產整合的方案;三是已啟動20xx年度ppn銀行授信和評級工作。

今年全國審計署實施的穩(wěn)增長審計及書記市長離任審計在新區(qū)現(xiàn)場審計達二個多月時間,，涉及財務融資部的工作量大,，我們一是積極主動配合提供相關資料;二是做好相關的溝通解釋工作。

二是加強了資金月度計劃管理,。每月25號至30號做好下月資金計劃,，做到量入為出。

三是加強了資金成本管理,。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來,，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用,。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式,，節(jié)約成本近7000萬元;對農發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求,，節(jié)約成本近1000萬元;同時,，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入,。

四是配合了紀檢的各項內部自查自糾工作,，規(guī)范了資金支付流程及要素。

1,、通過發(fā)行債券,、ppn及其他融資方式籌措資金20億元;

2、全力協(xié)助二個以上ppp項目落地;

4,、進一步規(guī)范財務管理,，修訂財務管理制度;

5,、推進公司市場化改革。