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企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇一

劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

做好發(fā)票的購入及開具工作;

負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇二

3,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳,，負(fù)責(zé)員工的工資,、保險(xiǎn)等工作。

4,、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬

5,、準(zhǔn)備、分析,、核對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)問題

6、合同管理,、制作賬目表格等,，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行賬務(wù)管理，審查進(jìn)出價(jià)格體系,，與合作的上下游企業(yè)的商務(wù)進(jìn)行對(duì)賬等,。

7、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇三

2,、負(fù)責(zé)華潤(rùn)雪花整體的營(yíng)運(yùn)管理報(bào)表;

3,、負(fù)責(zé)華潤(rùn)雪花相關(guān)會(huì)議的營(yíng)運(yùn)相關(guān)費(fèi)用分析資料;

4、負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)月度分析會(huì)議相關(guān)分析資料;

5,、負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)各項(xiàng)專題分析資料;

6,、負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)需求;

7、參與供需關(guān)系成本測(cè)算方法,、測(cè)算原則及流程制定 ;

9,、負(fù)責(zé)收集,、匯總、抽查各工廠生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的合理性和準(zhǔn)確性 ;

10,、負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)變革項(xiàng)目的財(cái)務(wù)專項(xiàng)分析及效果評(píng)價(jià);

11,、負(fù)責(zé)區(qū)域/工廠___實(shí)踐案例的收集、總結(jié)及推廣;

12,、負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的溝通,、協(xié)調(diào)工作;

13、其他工作事宜,。

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇四

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬,、算賬,、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰,。

2,、會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī),，（3）依法辦事,，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù),，(6) 保守秘密,。

4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,，特別對(duì)應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理；協(xié)同辦公室定期對(duì)固定資產(chǎn),、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn),，做到賬賬相符，賬實(shí)相符,，發(fā)現(xiàn)不符,，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

5,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用、不得以白條抵庫,、不得坐支,。

3、開具支票,，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。

4,、登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記,，日清月結(jié)，賬款相符,。

5,、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

6,、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),，如有未達(dá)帳項(xiàng),，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納，作為會(huì)計(jì)名詞,，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講,，出納一詞至少有出納工作,、出納人員兩種涵義。

出納工作,。顧名思義,，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納工作,。它既包括備單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù),、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,，票據(jù),、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作,；也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作,。狹義的出納工作則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作,。

出納人員。從廣義上講,，既包括會(huì)計(jì)部門的出納工作人員,，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員),，從其工作內(nèi)容,、方法、要求,，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看,，與會(huì)計(jì)部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,；他們也要填制和審核許多原始憑證,；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識(shí)以外,，還必須具備良好的財(cái)經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng),。所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一線,，各種票據(jù)和貨幣資金的收入,，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的,；另外,，他們的工作過程是收入、保管,、核對(duì)與上交,，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以,，也可以說,，收款員(收銀員)是出納（會(huì)計(jì)）機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊(duì)伍中的一員,，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分,。出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮,。狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的出納人員,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī),，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),、會(huì)計(jì)核算,、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

2,、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù),、填制憑證,，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到帳目健全,，帳目清楚，日清月結(jié),，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確,，報(bào)送及時(shí),。

3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng),，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù),。

4,、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案,，做到資料齊全,、保密。

5,、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐,，建立和健全微機(jī)化管理制度。

6,、堅(jiān)持坐班制,，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。

出納職責(zé)：

一,、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、 及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié),，帳實(shí)相符,。

三、 嚴(yán)格支票使用管理,，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金,。

四、 及時(shí)與總帳,、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符,。

五,、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn),、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，依據(jù)充分,。

六、 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況,。

八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

出納的工作：

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷,。

五,、員工工資的發(fā)放,。

出納工作細(xì)則：

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。

多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”,。

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符

做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。

若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。

每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處,。

報(bào)銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字,。

若無,，應(yīng)補(bǔ)。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。

若有，問明原因或不予報(bào)銷,。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

若有,，應(yīng)分開貼,。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。

若超過,，應(yīng)重填。

5,、大,、小金額是否相符。

若不相符,，應(yīng)更正重填,。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。

若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。

若無,，不予報(bào)銷。

會(huì)計(jì)的工作根據(jù)原始憑證做好記賬憑證。根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”“收入-費(fèi)用=利潤(rùn)”的會(huì)計(jì)原則做出公司的現(xiàn)金流量表,。

關(guān)于會(huì)計(jì)與出納的區(qū)別?

1,、財(cái)務(wù)包括出納和會(huì)計(jì)，一般公司要有3個(gè)基本的存在,，出納,，會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。一般說的財(cái)務(wù)指的是財(cái)務(wù)科,。

3、以前出納,經(jīng)常做的就是填寫收款憑證和付款憑證,登現(xiàn)金和銀行存款日記帳,偶爾去銀行查查款,每月去國(guó)稅局報(bào)稅,。

6,、會(huì)計(jì)和出納是企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，都不可缺少的重要崗位,。

7、他們是又有區(qū)別又有聯(lián)系的：所謂區(qū)別,，是會(huì)計(jì)出納所負(fù)的責(zé)任不同,，出納員在小型企業(yè)里又管現(xiàn)金，又管銀行,，即要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的結(jié)算,，又要負(fù)責(zé)銀行存款的結(jié)算業(yè)務(wù)。所以主要是記好現(xiàn)金和銀行存款兩本日記帳,，每月按照要求編號(hào)銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證經(jīng)管的庫存現(xiàn)金和銀行存款帳帳、帳實(shí),、帳表相符,。

8、而會(huì)計(jì)人員除了出納的工作外,，整個(gè)會(huì)計(jì)核算都要由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),，尤其在小單位又是會(huì)計(jì)又是會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人，從設(shè)立賬薄到填制會(huì)計(jì)憑證,，從平行登記總帳,、明細(xì)帳到編制會(huì)計(jì)報(bào)表，還要完成納稅申報(bào)和成本核算,，擔(dān)子是非常重的,。只有出納和會(huì)計(jì)密切配合，才能把企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作搞好,！

9,、會(huì)計(jì)從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會(huì)計(jì)、明細(xì)賬會(huì)計(jì)和出納,。三者既相區(qū)別又有聯(lián)系,，是分工與協(xié)作的關(guān)系。 第一,，各有各的分工,。總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的總括核算,，為整個(gè)單位經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供總括的全面的核算資料,；明細(xì)分類賬會(huì)計(jì)分管單位的明細(xì)賬，為單位經(jīng)濟(jì)管理和決策提供明細(xì)分類核算資料,；出納則分管單位票據(jù),、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付,、保管,、核算工作，為單位經(jīng)濟(jì)管理和決策提供各種金融信息,?？傮w上講，必須實(shí)行錢賬分管,，出納人員不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管,，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作,。總賬會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)則不得管錢管物,。 第二,，既互相依賴又互相牽制。出納,、明細(xì)分類賬會(huì)計(jì),、總賬會(huì)計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性,。它們核算的依據(jù)是相同的,，都是會(huì)計(jì)原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會(huì)計(jì)憑證必須在出納,、明細(xì)賬會(huì)計(jì),、總賬會(huì)計(jì)之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對(duì)方的核算資料,；共同完成會(huì)計(jì)任務(wù),，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記帳,，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯(cuò),。

2,、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié),，保證帳證相符，帳款相符,，存取與銀行帳目相符,。

3、收入的現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,，簽發(fā)的支票必須有存款保證,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4,、．不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公-款。

5,、做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度,，凡是費(fèi)用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付,。

6,、做好公司財(cái)務(wù)收支的`保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財(cái)務(wù)信息,。

7,、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，為公司增收節(jié)支,。

8、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作,，做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確,，不圖私利。

9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,，及時(shí)核對(duì)銀行存款,，做到帳款相符，對(duì)庫存現(xiàn)金,，要逐日盤點(diǎn),，不得以私人挪用。 10,、每天下班前,，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙,。對(duì)支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度,。

11、裝訂和保管好憑證,，帳冊(cè)和有關(guān)資料,，及時(shí)歸檔。

12,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì)計(jì)人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契。

13,、遵守公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定,，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

（補(bǔ)充財(cái)務(wù)管理制度）

財(cái)務(wù)管理制度 總 則 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度,。 一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,，降低消耗,，增加積累。

二,、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三,、出納員不得兼管會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,，各司其職,，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。記帳,、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚,、日清月結(jié),、近期報(bào)帳。

五,、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,，必須堅(jiān)持原則，照章辦事,。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 六,、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職,，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作,。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表,、帳目,、款項(xiàng),、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等,。

會(huì)計(jì)核算原則及科目 七,、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》,、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則,、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查,、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定,。

八、記帳方法采用借貸記帳法,。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,，以人民幣為記帳本位幣。

九,、一切會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載,、書寫必須使用鋼筆或黑色簽字筆,，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

1,、房屋及其他建筑物;

2,、機(jī)器設(shè)備;

3、電子設(shè)備(如微機(jī),、復(fù)印機(jī),、傳真機(jī)等);

4、運(yùn)輸工具;

5,、其他設(shè)備,。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1,、房屋及建筑物35年;

2,、機(jī)器設(shè)備10年;

3,、電子設(shè)備,、運(yùn)輸工具5年;

4、其他設(shè)備5年,。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊,。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,，不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊,。 十二,、購入的固定資產(chǎn),，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸,、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則,。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用,。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià),。

十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次,，對(duì)盤盈,、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià),，必須嚴(yán)格審查,，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢,。 資金,、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 十四,、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn),、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,，防止損失,，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用,，提高效益。 十五,、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用,。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支,、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六,、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 十七,、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用,。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

十八,、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳,。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì),，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,。

十九,、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途,。 二十,、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符,，現(xiàn)金,、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符,。 二十一,、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公-款,，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，任何人不得借支公-款,。

二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,，除一般零星日常支出外,，其余投資,、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金,。

二十三,、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期,、用途及使用期限,、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章,。

二十四、正常的辦公費(fèi)用開支,，必須有正式發(fā)票,，印章齊全，經(jīng)手人,、部門負(fù)責(zé)人簽名,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 二十五,、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款,。 二十六,、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),，都有權(quán)且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

其它事項(xiàng)

二十七,、按照上級(jí)主管部門的要求,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。 二十八,、自覺接受上級(jí)主管,、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),，并按其要求不斷完善制度,、改進(jìn)工作。

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇五

2.每日及時(shí)把好會(huì)計(jì)憑證審核關(guān),，根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證記賬;

3.海關(guān)變更,、稅務(wù)變更;

4.負(fù)責(zé)公司每月/季/年度納稅申報(bào);

6.具備良好的溝通交流能力和專業(yè)知識(shí)，及時(shí)處理公司的各類財(cái)稅問題;

7.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他相關(guān)工作;

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),。

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)出納,、審核,、對(duì)賬、監(jiān)督等工作,，按照公司要求及發(fā)放工資,。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性。

4,、設(shè)置帳目,、審核單據(jù)、填制憑證,，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳,，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳目健全,，帳目清楚,，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符,，報(bào)表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí),。

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),。

7,、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行,。

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇七

2、參與預(yù)算規(guī)劃及管理,，進(jìn)行預(yù)算差異分析及對(duì)策研究;

3,、預(yù)測(cè)并監(jiān)督現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況;

4、參與項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算、成本分析,，配合制定相關(guān)方案;

5,、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，進(jìn)行分析匯總;

6,、按月編制資金、管理費(fèi)用預(yù)算,，按月報(bào)稅等事項(xiàng);

8,、負(fù)責(zé)公司對(duì)外的溝通協(xié)調(diào)工作，包括但不限于審計(jì),、稅務(wù)等外部單位,。

企業(yè)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇八

1. 負(fù)責(zé)公司每月的會(huì)計(jì)賬務(wù)的處理，會(huì)計(jì)報(bào)告的編制,。

2. 按照約定的要求每月按時(shí)完成總經(jīng)理要求的各種管理報(bào)告,。

3. 負(fù)責(zé)公司月度、季度和年度的稅務(wù)申報(bào)事宜,，并完成稅務(wù)局規(guī)定的其他要求,。

4. 負(fù)責(zé)年度審計(jì)的安排和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)年度的年檢工作,。

5. 負(fù)責(zé)銀行,、現(xiàn)金、開票等出納類事務(wù),。

6. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和歸檔,。

7. 負(fù)責(zé)公司基本的內(nèi)部流程的完善和制度的建立。

8. 配合公司各種標(biāo)準(zhǔn)操作流程的建立和執(zhí)行,。