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項目部出納工作職責篇一

2、負責日常費用報銷的審核,、整理和登記工作;

3,、辦理保函,、履約保證金;

4、備用金,、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;

5,、負責項目稅收籌劃,、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

6、負責施工合同,、兩算對比,、項目審計報告等資料的收集;

7、完工項目對賬,、保本點的測算;

8,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

9、開具各類銀行票據(jù);

10,、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

11,、承辦領(lǐng)導安排的其他工作。

項目部出納工作職責篇二

1,、負責項目簽約,、接房、租金收款;

2,、負責催收欠款,、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

3,、負責存放資金的安全;

4,、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng),，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);

5,、負責收款報表的編制;

6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

7,、編制資金日報表

項目部出納工作職責篇三

1,、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度,，明確收費管理目標,、內(nèi)容和程序;

2、負責項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督,、管理,、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4,、負責項目收費基礎(chǔ)資料維護,、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督,、檢核;

5,、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

6,、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作;

項目部出納工作職責篇四

出納工作職責 -崗位職責

一,、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度，

二,、按序時記好現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳。

三,、庫存現(xiàn)金不超限額,，保證現(xiàn)金的安全與完整。

四,、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報,，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷,；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,，要及時核對，查找原因,，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，待下月調(diào)整入帳。

五,、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作,，核對人數(shù)，核準金額,，不出差錯,。

六、票據(jù)使用規(guī)范,，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù),；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備,。內(nèi)容真實,。

七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”,。

八,、加強票據(jù)、銀行空白憑證,、重要有價證券及銀行印鑒的管理,，要認真做好票據(jù)的購領(lǐng),、使用和繳銷手續(xù)。

九,、配合和協(xié)助主辦會計做好有關(guān)的財務(wù)工作,，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督,。

十,、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單,，連同有關(guān)憑證,，及時送交主辦做帳,。

（一）流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借,、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

（二）固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出,、價值重估,、折舊、調(diào)整,、內(nèi)部轉(zhuǎn)移,、租賃、封存,、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā),、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.

（四）工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進行工資明細核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

3.考核,、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營,、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息,、紅利率,編制利潤分配表,、股利分配表;

4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

（七）往來結(jié)算

1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等往來款項;

2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).

（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務(wù)情況說明書,；

3.進行財務(wù)預測,為領(lǐng)導提供決策參考意見，

崗位職責

項目部出納工作職責篇五

1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，保證現(xiàn)金安全。

2.辦理銀行業(yè)務(wù),、管理銀行賬戶,、編制銀行調(diào)節(jié)表,。

3.負責建立、登記,、保管收費臺賬,，負責統(tǒng)計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作,，反饋劃賬信息,。

5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性,。

6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,，合法填開、保管發(fā)票,，保證票據(jù)安全,。

7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費,、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期,。

8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款,。

9.日清月結(jié),，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告,，做到帳帳,、帳實、帳證相符,。

10.負責收費臺賬,、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管,。

11.完成上級交辦的其他工作,，及時反饋工作完成情況。

項目部出納工作職責篇六

1,、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認,，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行,、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、其他兼客戶訂單物流，對賬,，催款等工作

項目部出納工作職責篇七

1,、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作

3,、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4,、制定付款計劃表清單

5、銀行付款時間,，支付計劃

6,、管理庫存現(xiàn)金

項目部出納工作職責篇八

1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計oa現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調(diào)撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收,、應(yīng)付憑證;

9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證,、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

10.財務(wù)周報;

11.上級分配的其他任務(wù)。

項目部出納工作職責篇九

公司財務(wù)出納崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費用,、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作,。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一,、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，務(wù)必經(jīng)過會計審核,、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支,。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付,。

收付款后，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,，如有超出，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)狀況分別處理,，不得私下取走或補足。如有短缺,，要負賠償職責,。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,，不可延期送票,。

辦理匯款，注意帳號的填寫,，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件,。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對于填寫錯誤的支票,，務(wù)必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。嚴格控制簽空白支票,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表,，做好后交給會計,。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié),。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。對于末達賬款,，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬,。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。每星期要填報資金收入及支出的明細表,。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符,?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金狀況,。

三,、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作,；

2.學習,、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平,。維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。

項目部出納工作職責篇十

出納崗位職責

1．負責現(xiàn)金收人,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納、記錄及管理,，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,，填制送款簿,，及時存入銀行；

2．負責管理外幣資金,、本幣資金,、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,，并計算收付財務(wù)費用,；

3．負責簽收整理和保管各種支票、匯票,、本票等產(chǎn)制送款簿,，及時送存銀行；

4．檢查一切收,、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證,、有審批,，手續(xù)完備，項目資料清楚齊全,，大小寫金額相符,，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付,、繳業(yè)務(wù),；

5．負責編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

6．每日上班打開保險柜,，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因,；

7．在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,，清點現(xiàn)金及支票,；

8．將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿,，連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,，對務(wù)必辦理托收的外幣支票、匯票,，須逐一填寫托收憑證,，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一齊轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計,；

9．審查外匯現(xiàn)金,、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根，收據(jù)存根,，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制,，報總會計師審查批準、簽章,，然后存檔,；

10．妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報告表”,，每日及時整理歸檔,，做到有條有理；

1l．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全,；

12．負責所得稅扣繳申報事項；

13．完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。