無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。相信許多人會覺得范文很難寫,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

財務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇一

職務(wù)：成本核算員 報告上級：成本督導(dǎo) 職責規(guī)范：

1,、遵守酒店規(guī)章制度,。

2、準確地計算飲食品原材料采購成本,，及時進行帳務(wù)處理,。 3、有效地監(jiān)控飲食品進貨價格,，做好市場調(diào)查的價格分析,。

4、審核驗收記錄單,、領(lǐng)料單和內(nèi)部調(diào)撥單記錄是否正確,，并及時進行帳務(wù)處理。 5,、及時,、準確地編制每日飲食品成本報表。

6,、對每日餐飲飲食品銷售情況進行統(tǒng)計核查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 7,、認真做好各項統(tǒng)計工作,，為飲食品成本分攤提供資料,。8,、每月參加廚房及倉庫盤點，并起監(jiān)控作用,。

9,、審核餐飲收銀員的結(jié)算是否正確，檢查接待、宴請單據(jù),、員工餐單是否符合酒店規(guī)定要求,；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,。10,、做好客戶帳單及資料存檔工作。

11,、每日根據(jù)有關(guān)資料,，編制會計憑證，并及時登記明細帳,。 12,、積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好本職工作,。13,、服從分配，按時完成指派的工作,。任職要求：

財會中專以上學歷,，性別不限，懂電腦操作,，要求具有一定的會計實際操作經(jīng)驗,。

財務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇二

資金核算崗位職責

【篇1：資金會計崗位職責和工作流程】

財務(wù)部資金會計崗位說明書

工作時間進度表

資金會計工作流程

一、日常工作

1,、日常辦理銀承,、保函，銀承到期解付款及其他大額付款前應(yīng)提前一天向集團公司申請下劃資金,；

2,、統(tǒng)計各部門是否有需要辦款的確保手續(xù)齊全然后統(tǒng)計在《所需辦理銀承統(tǒng)計表》里，根據(jù)資金,、收據(jù),、詢證函、進項票等情況來確定是否辦款,，提前確定所需資金向集團公司申請下劃資金,；

3、及時更新浪潮臺賬：辦理銀承,、保函的及時錄入,，到期的銀承及時更新到已兌付，到期或提前收回的保函及時注銷并讓銀行退出保證金,。 二,、每周的工作

1、每周五要更新《貼現(xiàn)率表》，有大額變動或浮動比較大的應(yīng)隨時更新,，周五統(tǒng)一上報總會計師和財務(wù)負責人,；

2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的,，并把新辦理的銀行承兌匯票及保函,，及時更新到《銀承周報表》表中，收回或到期的保函及時聯(lián)系銀行退出保函保證金并釋放所占用的額度,，周五統(tǒng)一上報總會計師和財務(wù)負責人,；

3、每周應(yīng)提前跟銀行核對銀承到期的金額和日期,，提前籌劃解付資金,；

三、

1,、每季度末在報表大廳填報基礎(chǔ)表中有關(guān)銀行,、授信、應(yīng)付票據(jù)等報表,； 2,、采用久其通用數(shù)據(jù)管理平臺編制資金計劃，前一天收集匯總各部門資金計劃,，根據(jù)各部門的計劃編制公司的資金計劃上報集團,，上報時間要求：每月8日報中旬計劃、18日報下旬計劃,、28日上報次月和次月上旬報計劃,，季度末28日報季度、下月和下月上旬資金計劃,。四,、銀行承兌及保函的辦理（一）、辦理投標,、履約保函 1,、辦理投標、履約所需資料及流程：

（1）簽字齊全的審批單,，注明：招標項目名稱,、文件編號、包件號,；（2）招標文件的封皮,、項目名稱、受益人信息,、包件號,、開標時間,、有效期,、標書中投標保函格式的復(fù)印件,、每個包的保證金（電子版的招標文件以上均由業(yè)務(wù)準備）（履約保函要有中標通知書）；（3）根據(jù)以上準備的資料和審批單開立保函申請書（蓋公章法人章）,；（4）將第（2）中準備的資料單張的正面蓋公章,，多張的正面蓋公章還要加蓋齊縫章；

（5）將準備齊全的保函資料送交銀行,。注：農(nóng)行多一份開立保函協(xié)議

2,、辦理完的投標、履約保函及時登記到《銀承統(tǒng)計周報表》并及時錄入浪潮網(wǎng)上銀行臺賬,；并及時讓會計入賬,。（二）、辦理銀行承兌匯票 1,、各銀行辦理銀承通用流程

（1）,、簽字齊全的預(yù)付賬款申請單，需注明合同號及開銀承票的張數(shù)和金額,，根據(jù)審批單統(tǒng)計所需辦理銀承按三個月和六個月統(tǒng)計按開票張數(shù)將申請金額分開,，再核算出手續(xù)費和保證金的金額向集團申請撥款；

（2）業(yè)務(wù)應(yīng)準備辦理票據(jù)所對應(yīng)的合同原件及復(fù)印件,。（采購合同金額必須大于所辦理的銀承票面金額,，且合同中付款方式必須包括“銀行承兌匯票”，合同中規(guī)定簽字并蓋章有效的要有雙方負責人的簽字,，辦理銀承日期要在合同有 效期內(nèi)）,；

（3）合同約定先貨后款的，即先有進項票后付款的需要提供進項票的掃描件或復(fù)印件,；不能提供進項票的,，須出具蓋公章無發(fā)票說明（模板見附件1）；（4）合同中如果沒有規(guī)定單價需要出具價格確認單,，對于鋼廠可以出具蓋公章的單價證明,；

（5）最后將辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員，請收票人簽收,，然后將信息登記在《銀承統(tǒng)計周報表》上,，并同時更新浪潮臺賬。2,、招行辦理銀承具體流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）,；

（5）根據(jù)以上準備的資料開立銀行承兌申請書2份（申請書背面要附所辦理的銀承統(tǒng)計表），準備5份銀行承兌協(xié)議（份數(shù)根據(jù)銀行要求填制）,，協(xié)議首頁要附上匯票金額及出票人信息的附件,，所有貼附件的地方都要蓋上公章,，協(xié)議最后一頁在承兌申請人蓋章處蓋上財務(wù)章和法人章（小法人章），協(xié)議最后要蓋上齊縫章,；

（6）將授信額度使用申請書,、銀承申請書、銀承協(xié)議,、有附件的地方要蓋上公章,，協(xié)議最后一頁在承兌申請人蓋章處蓋上財務(wù)章和法人章（小法人章），非單頁的合同和協(xié)議要加蓋齊縫章,，送交銀行辦理,；（7）同通用流程中（5）。注：如辦理電子票據(jù)承兌協(xié)議要換成電子票據(jù)的協(xié)議,。3,、民生辦理銀承具體流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（5）根據(jù)以上準備的資料開立銀行承兌申請書3個月和6個月各一份,，打印3個月和6個月說明各一份（交易合同中沒有單價的要寫一份價格說明）,；

【篇2：專項資金核算崗位工作職責】

專項資金核算崗位工作職責

一、負責扶貧資金,、以工代賑資金,、農(nóng)業(yè)專項資金的核算、監(jiān)督,、管理工作,。

二、負責涉農(nóng)補貼網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護以及各項補貼資金的兌付落實工作,。

三,、負責社會保障資金的核算、監(jiān)督,、管理工作。

四,、負責其他專項資金的核算,、監(jiān)督、管理工作,。

四,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇3：資金會計崗位職責】

資金會計崗位職責

1,、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德,。宣傳,、貫徹執(zhí)行《會計法》,，遵守財經(jīng)法紀,，確保會計信息資料真實,、完整,、準確,。2,、負責日常資金劃撥,。科學

設(shè)置會計賬簿,、依法進行會計核算,。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會計簽發(fā)經(jīng)所（局）長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴格按業(yè)務(wù)流程進行,，做到手續(xù)完備,。

3、負責賬戶管理,。嚴格按區(qū)財政局審批開設(shè)銀行帳戶,，不得違規(guī)開設(shè)。

4,、負責資金安全管理,。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬,、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù),，保證統(tǒng)管單位存款的安全,。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位,。對每一筆撥款通知單,，進行合規(guī)性審核，方可開具撥款單,?？铐棑芨逗螽斎諆?nèi)，要實行款項直達,、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋,。

5,、負責定期對帳。負責核算各單位的存款增減變動情況,，如有未達賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金,。每日終了下午5時前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù),，每月5日前與總預(yù)算會計,、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目,。分開戶行,、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳,、帳證,、帳表、帳實相符,。

6,、負責資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案,，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室,，確保資料齊全。7,、切實增強安全防范意識,，嚴格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，保證資金安全,。

8、增強窗口服務(wù)意識,。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系,，按規(guī)程 和服務(wù)規(guī)范辦事。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

發(fā)表時間： 2009-9-7 14:44:07 今日焦點 2009年cpa考試英語測試報名延期 考試日期安排

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上海交大網(wǎng)絡(luò)教育高升專 實行零戶統(tǒng)管后，各單位的資金結(jié)算業(yè)務(wù)由零戶統(tǒng)管辦公室的資金會計集中辦理,。資金會計一方面代表零戶統(tǒng)管辦公室與銀行及其他經(jīng)濟往來單位進行資金結(jié)算,；另一方面代表零戶統(tǒng)管辦公室管理各單位資金，隨時掌握統(tǒng)管單位資金的收入,、支出和節(jié)余情況,，發(fā)放并監(jiān)督單位備用金使用、結(jié)存和限額情況,。其主要職責是：

(1)負責在單位存款余額內(nèi)依規(guī),、及時辦理資金轉(zhuǎn)帳,、匯兌、支取現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),；

(2)負責審核收入票據(jù),，辦理資金劃解及征收政府調(diào)控收入；

(3)負責分戶核算資金增減變動情況,，按月與銀行,、統(tǒng)管會計和單位出納核對存款余額、帳目,；

(4)負責發(fā)放,、監(jiān)督各單位備用金的使用，控制限額,。

根據(jù)上述職責,，資金會計應(yīng)設(shè)置如下帳簿,，進行會計核算:

1,、銀行存款明細帳。該帳簿為三欄式訂本帳,，記載零戶統(tǒng)管辦公室銀行存款的增加,、減少和結(jié)存情況的帳簿。資金會計應(yīng)當根據(jù)辦理完畢的收付款憑證,，隨時逐筆順序進行登記,，最少每天登記一次。2,、現(xiàn)金明細帳,。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室?guī)齑娆F(xiàn)金的增加,、減少和結(jié)存情況的帳薄,。資金會計應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核無誤、手續(xù)齊備的原始憑證為統(tǒng)管單位代理零星現(xiàn)金收付,。3,、單位資金明細帳，也稱單位存款明細帳,。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置,，記載各統(tǒng)管單位資金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿,。有了此帳簿,，各單位可以在其資金余額內(nèi)合理支配、使用其資金,，同時可以防止“透支”資金,。

4,、備用金明細帳。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置,、記載各單位出納會計手中備用金的增加,、減少和結(jié)存情況的帳簿。根據(jù)此帳簿,，資金會計可以控制各單位備用金是否超過限額,，并監(jiān)督其按《現(xiàn)金管理暫行辦法》的規(guī)定開支。

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù),；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵,；靜頭腦,，清雜念。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂,；情緒好，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金,，當面點；高警惕,，出安全,。收現(xiàn)金，點兩遍,；辨真假,，免賠款。支現(xiàn)金,，先審單,；內(nèi)容全，要會簽,。收單據(jù),，要規(guī)范；不合規(guī),，擔風險,。賬外賬，甭保管；違法紀,，又罰款,。

什么是出納

出納，作為會計名詞,，運用在不同場合有著不同涵義,。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作,、出納人員兩種涵義,。出納工作。顧名思義,，出即支出,，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納工作,。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金,、出納人員的職責是什么

出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,，而這些又直接關(guān)系到職工個人,、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯,，就會造成不可挽回的損失,。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件,。根據(jù)《會計法》,、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī),，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,；現(xiàn)金管理要

怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

單位規(guī)模較大,、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位,，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制,，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責,，每一個出納人員都有明確的職責,。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮,。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭,，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分

工,。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工,。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工,，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核算三個方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復(fù)核，辦理款項收付,。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后,，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。（出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢,，成千上萬的鈔票,，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,，很難順利通過“金錢關(guān)”,。與其他會計人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴格地遵守職業(yè)道德,。一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛崗,。會計人員應(yīng)當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù),，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求,。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當熟悉財經(jīng)法律,、法規(guī),；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳,。(3)依法辦事,。會計人員應(yīng)當按照

怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”？

會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實,。在填寫“摘要”時,，既要簡明，又要全面,、清楚，應(yīng)以說明問題為主,。寫物要有品名,、數(shù)量、單價,；寫事要有過程,；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼,、去向,；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票,、匯票等,。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn),，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年,、某月、某日,、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼,，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地,、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈,，切忌含糊不清。什么是憑證傳遞,？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項

會計憑證的傳遞,，是指會計憑證從填制或取得時起，經(jīng)審核,、記帳到裝訂保管的全過程,。各單位在制定會計憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時間時,，通常要考慮以下兩點內(nèi)容：(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的特點,、企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)組織、人員分工情況,，以及經(jīng)營管理的需要,，從完善內(nèi)部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計憑證的聯(lián)次及其流程,，使經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門及其人員及時辦理各種憑證手續(xù),，既符合內(nèi)容牽制原則，又提高工作效率,。(2)根據(jù)有關(guān)部門和人員辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的必要

財務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇三

財務(wù)崗位工作職責

為了加強財務(wù)管理,、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī),、制度和公司有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責,。1,、《財務(wù)資金部經(jīng)理職責》

（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和制度,，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益,。

（2）主持制訂公司的財務(wù)管理,、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程,，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況,。

（3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo),、監(jiān)督和管理,。

（4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,，及時向總經(jīng)理匯報工作情況,。

（5）負責財務(wù)專用章的保管與使用，加強公司資金管理,，隨時掌握資金動態(tài),，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡,，提高資金使用效率,。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負責會計監(jiān)督,。根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性,，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證,，規(guī)范記賬,、算賬、報賬等日常處理工作,，做到手續(xù)完備,，數(shù)字準確，賬目清楚,。

（8）負責審核公司對內(nèi),、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表,，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳,、核算,、報帳工作,。

（9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負責對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,。

（10）負責審核每月,、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議,，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考,。

（11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度,，保障公司項目貸款,、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

（12）組織完善財務(wù)人員崗位職責,，做到職責明確,、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標,。并且主持財務(wù)部績效考核工作,，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部,。

（14）定期召開財務(wù)工作會議,，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力,。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行,、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,，維護好與職能,、監(jiān)管部門的關(guān)系。

（16）負責對各項經(jīng)濟合同,、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽,。

（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理,。

（18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。2、《總賬崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進行工作,，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。

（2）嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī),，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議,。

（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。（4）全面負責,、指導(dǎo)、檢查核算會計的各項工作,。（5）組織編制公司成本,、利潤、資金,、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,，努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。（6）負責編制公司對內(nèi),、對外報送的各項財務(wù)報表,、統(tǒng)計分析報表,，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所,、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送,。

（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策,，規(guī)避企業(yè)涉稅風險,，依法納稅；負責與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系,，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查,。

（8）定期檢查、分析公司財務(wù),、成本和利潤的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務(wù)報告,，每季編制詳細財務(wù)分析,，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。（9）負責公司固定資產(chǎn)管理,，根據(jù)《企業(yè)會計準則》,、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進行固定資產(chǎn)的明細核算，及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點,，與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對，做到賬實相符,。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因,，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù),，根據(jù)批準文件進行賬務(wù)處理。

（10）編制公司財務(wù)預(yù)算,，并負責對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,，負責匯總公司的財務(wù)預(yù)算，按時為公司決策層提供預(yù)算報告,。

（11）負責審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作,，保證核算正確。

（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用,。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料,，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理,，定期與業(yè)務(wù)部進行往來賬核對,，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進行應(yīng)收款的催收工作,，規(guī)避應(yīng)收款風險,。

（14）負責對會計憑證、帳冊,、報表等財務(wù)會計檔案資料保管,。每年做好賬冊打印、裝訂成冊,、做好編號,；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔,。定期分類整理會計資料檔案,、匯編、裝訂等,，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔,。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記,。（15）負責協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作,。

（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況,。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行,、稅務(wù),、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護好與職能,、監(jiān)管部門的關(guān)系,。（18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3,、《出納崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證,，及時辦理現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時根據(jù)銀行存款對賬單,，清理未達賬項,，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金,、福利支付憑據(jù),，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險,、醫(yī)療保險,、住房公積金等）。

（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬,、支出情況,，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢,，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表,。

（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元,，不得坐收坐支,，不得挪用公款，不得開具空白支票,、空頭支票,。

（5）負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券,、印章,、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等,，要確保其安全和完整無缺,。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購買、使用和保管,，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失,。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具,。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊,，年底歸檔,。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔,；

（8）負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表,，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行,，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表,，真實反映資金運營信息,。

（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況,，做為業(yè)務(wù)績效考核的計算依據(jù),，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因,，報告財務(wù)經(jīng)理,。（10）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

4,、《核算會計崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬,、核賬,、報賬，做到手續(xù)完備,、數(shù)字準確,、賬目清楚、按期報賬,。

（2）編制會計報表要做到賬目健全,、賬目清楚、日清月結(jié),、賬證賬務(wù)相符,，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時,。（3）按照經(jīng)濟核算原則,，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支潛力,，考核資金使用效果，及時向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議,。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務(wù)檔案,，做到資料齊全、保密,。

（5）每月按時準確進行納稅申報工作,，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險,，依法納稅,；負責與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件,，及時與稅務(wù)部門溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。

（6）協(xié)助編制公司對內(nèi),、對外報送的各項財務(wù)報表,、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅,、會計師事務(wù)所,、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送。

（7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

5,、《融資會計崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施,；根據(jù)融資需求控制融資進度,，降低融資成本，防范融資風險,。

（2）負責及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)基礎(chǔ)資料,；負責辦理融資提款事務(wù)；負責辦理到期融資本金,、利息償付等,。（3）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素,，保持足夠的現(xiàn)金流量,，確保及時,、足額償還到期本金、利息等,。（4）負責相關(guān)融資文件的收集,、整理、保管,、歸檔等,。（5）對外擔保臺賬登記。

（6）負責對理財業(yè)務(wù)進行內(nèi)容審核和風險評估,，制定閑置資金理財方案,、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等,。

（7）加強理對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬,，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況,。（8）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇四

財務(wù)崗位工作職責

為了加強財務(wù)管理,、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī),、制度和公司有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責,。1,、《財務(wù)資金部經(jīng)理職責》

（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營,，維護股東權(quán)益,。

（2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督,、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程,，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

（3）主持財務(wù)部日常工作,，做好部門工作的指導(dǎo),、監(jiān)督和管理。

（4）掌握公司財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果和資金變動情況,，及時向總經(jīng)理匯報工作情況,。

（5）負責財務(wù)專用章的保管與使用，加強公司資金管理,，隨時掌握資金動態(tài),，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡,，提高資金使用效率,。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負責會計監(jiān)督,。根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性,，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證,，規(guī)范記賬,、算賬、報賬等日常處理工作,，做到手續(xù)完備,，數(shù)字準確，賬目清楚,。

（8）負責審核公司對內(nèi),、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表,，組織會計核算,，督促會計人員及時做好記帳、核算,、報帳工作,。

（9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負責對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,。

（10）負責審核每月,、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議,，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考,。

（11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度,，保障公司項目貸款,、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

（12）組織完善財務(wù)人員崗位職責,，做到職責明確,、分工合理,，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績效考核工作,，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理,、綜合管理部。

（14）定期召開財務(wù)工作會議,，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行,、稅務(wù),、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能,、監(jiān)管部門的關(guān)系,。

（16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務(wù)審核及合同匯簽,。

（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況,，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

（18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。2,、《總賬崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進行工作,，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作,。

（2）嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議,。

（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。（4）全面負責、指導(dǎo),、檢查核算會計的各項工作,。（5）組織編制公司成本、利潤,、資金,、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益,。（6）負責編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表,、統(tǒng)計分析報表,，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所,、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送,。

（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策,，規(guī)避企業(yè)涉稅風險,，依法納稅；負責與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系,，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件,，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查,。

（8）定期檢查,、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力,，每月編制簡要財務(wù)報告，每季編制詳細財務(wù)分析,，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報,。（9）負責公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準則》,、《固定資產(chǎn)管理制度》,，準確進行固定資產(chǎn)的明細核算，及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點,，與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對，做到賬實相符,。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈,、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù),，根據(jù)批準文件進行賬務(wù)處理,。

（10）編制公司財務(wù)預(yù)算，并負責對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,，負責匯總公司的財務(wù)預(yù)算,，按時為公司決策層提供預(yù)算報告。

（11）負責審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作,，保證核算正確,。

（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用,。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章,。（13）負責公司往來賬目的核對和清理,，定期與業(yè)務(wù)部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析,，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進行應(yīng)收款的催收工作,，規(guī)避應(yīng)收款風險。

（14）負責對會計憑證,、帳冊,、報表等財務(wù)會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印,、裝訂成冊,、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù),、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔,。定期分類整理會計資料檔案、匯編,、裝訂等,，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案,，按照規(guī)定進行借閱登記,。（15）負責協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。

（16）做好績效考核的核算工作,，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況,。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù),、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系,。（18）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3,、《出納崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證,，及時辦理現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時根據(jù)銀行存款對賬單,，清理未達賬項,，保證資金安全,。

（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù),，及時發(fā)放或支付職工工資,、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險,、住房公積金等）,。

（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況,，以便及時控制和掌握資金存量,，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表,。

（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金,、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支,，不得挪用公款,，不得開具空白支票、空頭支票,。

（5）負責妥善保管好現(xiàn)金,、各種有價證券、印章,、空白票據(jù),、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺,。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作,，負責發(fā)票購買、使用和保管,，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失,。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具,。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊,，年底歸檔,。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔,；

（8）負責做好每月資金計劃編制,。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排,；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表,，真實反映資金運營信息。

（9）正確編制月度費用匯總表,，反映各部門費用情況,，做為業(yè)務(wù)績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析,，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因,，報告財務(wù)經(jīng)理。（10）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。4,、《核算會計崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計制度的規(guī)定,，記賬,、核賬、報賬,，做到手續(xù)完備,、數(shù)字準確、賬目清楚,、按期報賬,。

（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚,、日清月結(jié),、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確,、報送及時。（3）按照經(jīng)濟核算原則,，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃,、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力,，考核資金使用效果,，及時向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務(wù)檔案,，做到資料齊全,、保密。

（5）每月按時準確進行納稅申報工作,，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險,，依法納稅,；負責與稅務(wù)部門進行日常工作聯(lián)系,，及時傳達稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查,。

（6）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表,、統(tǒng)計分析報表,，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所,、國資委等相關(guān)部門或機構(gòu)報送,。

（7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。5,、《融資會計崗位職責》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度,，降低融資成本,，防范融資風險。

（2）負責及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)基礎(chǔ)資料,；負責辦理融資提款事務(wù),；負責辦理到期融資本金、利息償付等,。（3）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃,，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量,，確保及時,、足額償還到期本金、利息等,。（4）負責相關(guān)融資文件的收集,、整理、保管,、歸檔等,。（5）對外擔保臺賬登記。

（6）負責對理財業(yè)務(wù)進行內(nèi)容審核和風險評估,，制定閑置資金理財方案,、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等,。

（7）加強理對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況,。（8）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。