做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃，以明確目的，避免盲目性,，使工作循序漸進(jìn)，有條不紊,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧,。

出納總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

1、出納崗位：人員已穩(wěn)定,，除了日常按時(shí)準(zhǔn)確的付款/及時(shí)的登賬/和日清月結(jié)外,，還建立了按月費(fèi)用支出的分類(lèi)歸集表，按月收匯明細(xì)表及匯總表,，及時(shí)了解收匯情況并對(duì)差異進(jìn)行備注,。

2、成本崗位：這是本年新增的一個(gè)崗位,，目前主要是成本審核,、核算、及控制工作,，實(shí)行按訂單號(hào)乃至套件號(hào)進(jìn)行成本臺(tái)帳的核算與控制,，對(duì)各訂單的實(shí)際成本負(fù)責(zé)，為相關(guān)部門(mén)提供及時(shí)有用的信息,，這也是一個(gè)同時(shí)要與各部門(mén)鏈接的崗位,，新增這一個(gè)崗位后,，建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺(tái)賬和每月的供應(yīng)商對(duì)賬表，使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況,，但也許是由于各種因素的存在,，導(dǎo)致今年的成本核算沒(méi)能達(dá)到預(yù)計(jì)的效果，希望在新的一年里各部門(mén)能夠積極的配合財(cái)務(wù)部門(mén)成本核算的工作,，共同為成本所反映的真實(shí)性及時(shí)性出一份力，同時(shí)作為成本崗位的核算者也應(yīng)該不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，從而達(dá)到一個(gè)企業(yè)成本核算的真正意義。

3,、總賬崗位：在前面的個(gè)人總結(jié)里已做總結(jié),，再此處就不再贅訴。

4,、財(cái)務(wù)部門(mén)：總的來(lái)說(shuō)本年度財(cái)務(wù)部門(mén)算是友好妥善了地處理對(duì)內(nèi)對(duì)外的各項(xiàng)工作鏈接,，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門(mén)都建立了良好的關(guān)系。

總之,，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史,。也希望財(cái)務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著某某年的逝去而成為歷史,，在新的一年某某到來(lái)之際,，讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T(mén)加油,，為公司加油,，共同進(jìn)步，共同成長(zhǎng),。

最后,，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事,，我相信我們的公司明天會(huì)更好,！再一次衷心感謝公司，在這片熱土上,，我們將收獲無(wú)限的希望,！

2、按規(guī)定認(rèn)真收取營(yíng)業(yè)款,， 核對(duì)無(wú)誤后除備留日常費(fèi)用開(kāi)支款和自采款外,， 余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶,， 同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。

3,、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò),。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

4,、嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,， 并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5,、堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）,，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

6、根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，確認(rèn)無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

7、堅(jiān)持每日進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8、配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。

9,、做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

1,、吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能,。

4,、加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實(shí),、喜悅、收獲中度過(guò),。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠(chéng)的表示感謝,！

出納：王xx

20xx年1月12日

出納總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

我是__公司財(cái)務(wù)部的出納__，以下為我對(duì)__-__年上半年工作總結(jié),。__-__年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，特別是在__期間,，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過(guò)去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

一,、開(kāi)學(xué)期間日常工作：

1、 做好出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃,，及時(shí)與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、 清理客戶欠費(fèi)名單,，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3,、 核對(duì)保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作,。

4,、 做好__-__年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén),。

二,、其他工作

1、 迎接公司評(píng)估,，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室。

2,、 為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3 按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作,。

在本年度工作中

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳）,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

5、做好__-__年下半年工作計(jì)劃,，爭(zhēng)取各出納各項(xiàng)工作開(kāi)展得更好,。

出納總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開(kāi)了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章,。我初到x財(cái)務(wù)部做出納時(shí),，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng),。此刻我對(duì)自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自我能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里,，我學(xué)到了很多受益一生的東西,，學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí)，同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn),。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：

1,、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。對(duì)不符要求的,，指明原因,，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心,，不能出任何差錯(cuò),，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候,，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍,，確保無(wú)誤后才付款。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，日清月結(jié)，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。最終將原始憑證及時(shí)登賬,。每月末做好銀行對(duì)賬工作,，努力做到不出差錯(cuò)。

3,、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動(dòng)名冊(cè),，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類(lèi)獎(jiǎng)金,。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎,。

4,、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券,、有關(guān)印章和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作。

1,、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。

2,、嚴(yán)格按照國(guó)家及規(guī)定章程,，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3,、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2,、經(jīng)常了解各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景,，配合各部門(mén)合理使用好各項(xiàng)資金。

3,、不斷改善學(xué)習(xí)方法,，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”,。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際,。用新的知識(shí),、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí),，使自身綜合本事不斷得到提高,。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),；極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),，始終把增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每一天和金錢(qián)打交道,，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng),，要注意保守機(jī)密,，要竭力為本單位衷心工作。

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,，善總結(jié)、勤思考,，逐步到達(dá)事半功倍的效果,。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討,、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度沒(méi)深度。

3、由于剛出校門(mén),，自身?yè)碛械闹皇菚?shū)本上的理論知識(shí),，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，所以在實(shí)際工作過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,。

沒(méi)從事這個(gè)工作之前,，我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作?？墒钱?dāng)我真正投入工作,，我才明白，我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,，其實(shí)不然,，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題,，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握,。

更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制,；也要有對(duì)外的保密措施,，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自我的本職工作,，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展,！

出納總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇六

1,、寫(xiě)好策劃書(shū)的題目,。題目是策劃書(shū)具體目的的體現(xiàn)，因此一定要寫(xiě)清楚,，比如要舉辦什么比賽,、進(jìn)行什么會(huì)議、開(kāi)展什么活動(dòng)等等,。例如寫(xiě)演講比賽的策劃書(shū),，如果是電子版的則要設(shè)計(jì)一個(gè)好看的封面。

2,、根據(jù)演講比賽的具體情況寫(xiě)好策劃書(shū)的目錄,。一般要寫(xiě)上活動(dòng)的名稱、活動(dòng)時(shí)間和地點(diǎn),、活動(dòng)主題,、活動(dòng)對(duì)象、活動(dòng)目的,、活動(dòng)內(nèi)容,、活動(dòng)日程安排、各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人,，最后是活動(dòng)預(yù)算和預(yù)期能達(dá)到的效果,。

3、接下來(lái)寫(xiě)具體內(nèi)容,。首先寫(xiě)清楚活動(dòng)的名稱,、活動(dòng)時(shí)間和地點(diǎn)、活動(dòng)主題,、活動(dòng)對(duì)象等比較簡(jiǎn)單的內(nèi)容,。

4、然后寫(xiě)清楚活動(dòng)的目的,?；顒?dòng)的目的一般分成三個(gè)方面，一是成功舉辦一屆演講比賽,；二是鍛煉同學(xué)們的演講能力,，以便今后代表學(xué)校比賽；三是營(yíng)造學(xué)校良好的文化氛圍,。

5,、接下來(lái)把活動(dòng)的內(nèi)容寫(xiě)詳細(xì),。其中要包括比賽報(bào)名的方法（直接去院系報(bào)名或短信報(bào)名）,，初賽和決賽的人選安排，評(píng)委嘉賓的人選等等,。還要寫(xiě)上獎(jiǎng)品的問(wèn)題,。

6,、寫(xiě)好日程安排。要把每一天的工作以表格的形式寫(xiě)出來(lái),，格式是時(shí)間,、事情、地點(diǎn),、備注,，這樣越詳細(xì)越好，后期可以再修改,。

7,、然后把各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人落實(shí)到位。寫(xiě)上負(fù)責(zé)人的姓名和聯(lián)系電話,，以方便舉行活動(dòng)時(shí)彼此進(jìn)行聯(lián)系,。

8、做好活動(dòng)預(yù)算,。要把能想到的和活動(dòng)有關(guān)的物品都寫(xiě)下來(lái),，看看預(yù)算有多少，如果太高超出能力范圍就要適當(dāng)削減了,。

9,、最后是活動(dòng)的預(yù)期效果。這里和活動(dòng)的目的大體相同,，主要是包括鍛煉同學(xué)們的才藝,；增強(qiáng)學(xué)院的人文氣息，激發(fā)同學(xué)們的演講熱情,；選拔專(zhuān)業(yè)的演講學(xué)生參加校級(jí)以上的比賽等等,。

出納總結(jié)及工作計(jì)劃 出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算,。

2,、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回,，及時(shí)處理安排,。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),。

4,、日常工作的改善，車(chē)崗現(xiàn)金收支,?；仡櫃z查自身的問(wèn)題,，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)及技能,，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,。在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,。

6,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

7、根據(jù)財(cái)務(wù)助理提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

8、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。