時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了,。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇一

(一),、財務部職責范圍

1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性,。

2,、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益,。

4,、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃,，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應。

5,、進行成本,、費用預測、核算,、考核和控制,，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。

6、建立健全各種財務帳目,，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析,，為公司領導決策提供有效依據(jù)。

7,、負責公司材料庫,、辦公用品庫的管理。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作,。

9、及時核算和上繳各種稅金,。

10,、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應商結(jié)算,。

11,、會計檔案資料的收集、整理,，確保檔案資料的完整,、安全、有效,。

12,、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓,，提高本部門工作人員素質(zhì),。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務,。

(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1,、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批,；借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款,。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單,，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票,。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5,、其他臨時借款：如業(yè)務費,、招待費、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條,。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回,。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8,、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

(三)、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明,。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷,；

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷,；

5、補充說明：如報銷審批人出差在外,，則應由審批人簽署指定代理人,，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力,；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽,。

(四)財務部總監(jiān)崗位職責

1,、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源，有效使用資金,。

2,、進行成本費用預測、計劃,、控制,、核算、分析和考核,，督促本公司有關部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。

3,、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4,、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1,、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作,。

2、制定和管理稅收政策及程序,。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務管理的規(guī)章制度,。

4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務計劃,、成本計劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。

5,、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應商的結(jié)算。

6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7,、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績,，不斷提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)。

8,、完成領導布置的其他工作,。

9、負責會計監(jiān)交工作,。

(五)財務部成本會計崗位職責

1,、清楚工程整體概況，包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預算進行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準確把握各項材料采購,、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款,。

7,、工程付款依據(jù)合同、財務帳,、工程預算進行審核,。

8、工程完工后,，準確核算出工程成本,，編報工程成本表。

9,、完成領導布置的其他工作,。

(六)財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳,、分類帳,、總帳；

2,、全面了解,、掌握國家有關財務工作制度、政策,、公司的'會計核算和財務管理的各項規(guī)定,，并正確執(zhí)行,；

3、負責總帳,、明細帳,、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證,，登記總帳；

4,、對其他應收、應收帳款及時催收清理,；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點,；

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，鉤稽關系清楚,；

6,、負責裝訂、管理會計檔案,；

7,、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務,，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫；

2,、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚,、內(nèi)容準確,，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金,，每周一填寫貨幣資金周報表,；

3、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失；

4,、保管好印章,，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管,；

5,、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負責；

6,、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作,。

(七)、票據(jù)的報銷要求：

(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目,、金額(大小寫應一致),、收款單位蓋章、日期,。

(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改,。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù),，經(jīng)相關領導簽字后,，可以報銷；另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改,。

目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍,，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務軟件的優(yōu)點:

1、核算準,，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。

2、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內(nèi)完成。

3,、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具,。

目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位,，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位

1,、主管會計

主要任務：

一、在財務部經(jīng)理的領導下,，具體負責公司會計組的管理工作,。

二、負責領導所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況,，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理,、合法,。

三、負責指導,、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進行,。

四、按時編制月,、季,、年度會計表,，做到數(shù)字真實、計算準確,、內(nèi)容完整,、說明清楚、報送及時,。

五,、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細帳核對相符,。

六、負責企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證,，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚,，數(shù)字準確,，結(jié)算及時。

七,、負責專用款項的明細核算,，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八,、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納,。

十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù),。

十一,、按每月工資表、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二,、對公司的會計憑證,、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實,，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,，提高資金利用率,。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核,，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確,、及時和真實,，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

十六,、督導所負責崗位的工作情況,，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七,、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策,、法規(guī),、財經(jīng)紀律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

我覺得作為一名主管會計,，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，主要包括：預算；成本核算,、費用帳,；應收、應付賬,；以至月末會計報表及報表分析,；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅,、地稅各類申報表等等,。

2、出納會計

(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符,，應立即通知銀行調(diào)整。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯,、購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要,。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯、購匯,、付匯,；避免國家外匯損失。

(4)掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償,。

(6)保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例,。對此,，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法,。通常,，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇二

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,，特制定本計劃,。

1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人,。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管,。

2.

3.

4.

5.

6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作,。 與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務局報稅,。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通,。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

1．每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據(jù)的`整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2,、原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一

一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放,。

1,、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2、進行本月工資的計提,。

3,、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4,、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5、憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

6、配合相關部門做好工作,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇三

1,、 9:00-12:00

（1） 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》,、《貨幣資金日報表》,、收付

款單據(jù)，簽字確認后,，《貨幣資金日報表》返還給出納,，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理,。

（2） 從業(yè)務處理模塊的`“經(jīng)營歷程”,，查看前一天的賬務處理情況，若有異

常,，詢問相關人員,，了解原因，及時處理,。

（3） 審核各類付款單據(jù),，出具《付款傳票》。

2,、13:00-18:00

（1）根據(jù)需要,，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單,、銷售單,、費用單據(jù)錄入,、開發(fā)票等操作。

（2）審核各類付款單據(jù),，出具《付款傳票》,。

（3）查看各類明細賬，重點是客戶,、供應商往來帳,，關注其往來情況。

①客戶：發(fā)貨,、回款以及返利,、運費、維修費結(jié)算等情況,；

②供應商：付款,、收貨以及各種返利情況，如有需要,，及時查閱相關返利政策,。

月 初

（1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認無誤簽字后,，返還給出納，上傳總公司財務,。

（2）審核往來會計作出的“資金占用費”,、“行管費”。 （3）出具相關報表,，上報總公司：財務報表說明,、利潤表、資產(chǎn)負債表,、商品流通費用表,、補充資料表、部門費用表,、其他應收款明細表,、應收賬款明細表、其他應付款明細表,、應付賬款明細表,、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表,、商品銷售情況完成對比表,、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表,。

（1）處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納,，辦理稅款交付,。（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異,，指導其作相應調(diào)整,。

月 中

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認無誤簽字后,，返還給出納，上傳總公司財務,。

（1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,，若有差異，指導其作相應調(diào)整,。

（2）審核工資表,，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款,。

審核往來帳會計作出的客戶機,、配件盤點表，若有差異,，詢問其原因,，并指導其作相應處理。

月 末

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納,，上傳總公司財務,。

（1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異,，詢問原因,，指導其作相應的調(diào)整,。

（2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理,，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督,。

（1）做好月末結(jié)賬前的準備,。

（2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇四

作為一名財務負責人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務觀,，是做好財務工作的重要前提,。財務的基本職能是監(jiān)督,，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財務團隊要在嚴格執(zhí)行監(jiān)督的前提下,，為其他部門提供良好的服務工作,，使其他各部門工作能及時、有效完成,。只有監(jiān)督與服務并舉,，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值化,。

財務負責人到崗后,，應盡快對公司的基本情況進行了解，包括整個項目的基本情況,、開辦期的期限,、開辦費金額、人員編制,、已到崗人員情況等,。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務,，為日常監(jiān)督及服務工作墊定良好基礎,。

財務負責人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資,、工商注冊等工作,，財務負責人應按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔,，對尚未辦理的各種手續(xù)進行登記,，與商管總部及各相關政府部門加強溝通，在規(guī)定時間內(nèi)辦理好或協(xié)助責任部門辦理好各種證照,，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,，影響公司的良好形象。

商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入,，開辦費是其最主要的經(jīng)費來源,。公司在對開辦費進行分解上報后，隨著時間變化,，分解內(nèi)容可能需要進行適當調(diào)整,。財務負責人應根據(jù)實際工作需要，對需要調(diào)整的項目及時調(diào)整,，以便于后期支出時進行合理監(jiān)控,，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi),。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天,，由于各種突發(fā)事件較多,，各種不可預計費用相應會比平時增加很多，這其中會有相當部分需計入開辦費,。所以在前期的費用支出中,，應遵循謹慎性原則,，適度從嚴把控各項日常支出,，以預留出合理額度備開業(yè)期間急用。

招商推廣費用是專項費用,，只能用于與招商推廣相關的支出,。在企劃部相關工作開始階段，就要督促,、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作,，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出,。同時在日常業(yè)務辦理過程中,，要嚴格監(jiān)督各相關人員按集團要求提交各種相關手續(xù)，如費用預算審批oa,、合同,、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批,、招投標審批,、廣告驗收手續(xù)等。

工程工具采購根據(jù)實際工作需要及供貨方情況,，一般可分為兩塊,，一塊為升降機采購，一塊為其他低值工具打包采購,。財務應督促相關部門根據(jù)實際工作需要,，合理安排好oa報批及招投標工作。確保所需各種工具適時到位,，滿足相關部門工作之需,。

開荒由商管公司負責相關事項的組織及落實，相關費用由項目公司承擔,。商管公司在開荒招投標及后期的組織及落實中應管理到位,，手續(xù)齊全，如垃圾清運的車次統(tǒng)計等,。日常保潔是指廣場開業(yè)后的日常保養(yǎng)清潔等工作,，此部分費用支出不屬于開辦費支出范疇，因此在招投標過程中要注意審核其總費用是否在開業(yè)后經(jīng)營預算指標內(nèi),，以防費用超支,。

商場開業(yè)前招商工作是重中之重,，而商戶簽約又是招商工作中的關鍵環(huán)節(jié)，不同的`商戶尤其是戰(zhàn)略合作伙伴及實力較強的商戶,，簽約條件會有所不同,，如簽約期限、租金單價,、保證金金額,、租金收限方式等，財務應嚴格審核每個商戶的簽約條件,，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標進行對比,，對超出標準的商戶簽約情況，及時督促相關部門上報商管總部,，第一時間獲得相應批復,。

萬達的商業(yè)地產(chǎn)是城市綜合體，里面的商戶數(shù)量,、類型,、業(yè)態(tài)各異，各商家日常經(jīng)營牽涉的政府管理部門很多,，如當?shù)卣?、工商、稅務,、消防,、公安、交警,、勞動,、房產(chǎn)、衛(wèi)生,、物價辦等,。在日常與這些部門的交往中，財務部也應當仁不讓,，盡已所能,，一方面依靠萬達強大的實力和影響力，一方面結(jié)合當?shù)氐奈幕?，主動配合領導處理好公司與各部門關系,，使得在日常監(jiān)督工作中能得到同事的理解與配合。

財務工作是注重細節(jié)的工作,，在日常核算及各種款支付業(yè)務中,，一定要細心加耐心，并影響到整個團隊。細心是指工作要細心,，手續(xù)審核,、賬務處理、數(shù)據(jù)整理,、報表上報等各種基礎核算工作中要細心,，才可以少返工、不返工,，提高工作效率,。耐心是指在日常監(jiān)督工作中，可能會遇到相關人員不理解,、不耐煩,、有抵觸情緒等,，這時不能一味去強調(diào)制度或以硬碰硬的方式來解決,，要相信萬達的員工是有素質(zhì)的，都能夠嚴格按制度來完成各項工作任務,。只要我們針對不同情況采取相應方式,，耐心給相關人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇五

努力使每位員工在業(yè)務上,、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,，主要方法是：

1,、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習,。

2,、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務,，學政策,，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績,，找差距,。

3、開展技能比武,，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

我們的主要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用,，確保資金安全完整,。重點抓外結(jié),、抓清欠，加速資金回籠,，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上,。

2、嚴格遵守會計制度,，嚴格按《會計法》進行核算,，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表,，搞好月度分析,。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,，做到遇事有商量,，有事不推諉。

5,、積極搞好與財政,、稅務、銀行等職能部門的關系,，力爭他們對酒店的最大支持,。

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律,，堅持一支筆審批制度,，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度,，做到大支出有計劃,，小開支有控制。

2,、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,，降低整個酒店的存貨量。目前,，酒店存貨達xx萬元之高,，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀,，我們從四個方面著手,。第一，我們認真進行物品清理,、分類，在半年內(nèi)與工程部,、采購部一起,，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,，測算庫存物資的最低庫存限額,，讓我們的倉管人員有規(guī)可循,。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報,，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量,。第四,，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,，認真分析,，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出,，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的`倉管工作,。

3,、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析,。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格,，減少成本費用支出,，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確,、真實的財務依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,，把每一件簡單的事做好就是不簡單,，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下,，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下,，注重細節(jié)，從小處節(jié)約,，從本職做起,。

20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務人員齊努力,，情滿xx,，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務,，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇六

在xx年的基礎上進一步修訂和完善各項財務管理規(guī)章制度，使其更具合理性和可操作性,，充分做到開源節(jié)流,，增收節(jié)支，積極發(fā)揮財務在日常行政事務管理中的作用,，為全局完成縣委縣政府下達的各項目標任務做好后勤保障服務工作,。20__年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務將更重,，這就對局辦公室提出了更高的要求,。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新,，團協(xié)調(diào)，規(guī)范運作,，高效服務,，努力在建設學習型、服務型,、勤廉型科室方面,，當好表率，做出榜樣,。

作為中樞機構,，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務的質(zhì)量和效率,。學習是增強能力,、提高水平的必由之路,，只有加強學習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，才能抓住事務的本質(zhì),，才能提出解決問題的正確思路和方法,。我們將以創(chuàng)建學習型科室為目標，樹立終身學習的理念,，把加強學習作為提高工作水平的重要途徑切實抓好,。做到勤學、深學,、多學,、學用合、學以致用,，促進知識積累和經(jīng)驗積累,，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力,；提高政策水平,，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺貫徹執(zhí)行,，增加工作的系統(tǒng)性,、科學性、預見性和創(chuàng)造性,；提高綜合水平,，增強綜合協(xié)調(diào)能力，承辦專項具體工作和實施管理能力,，特殊環(huán)境下的.協(xié)調(diào)及重要會議的組織能力,、調(diào)查研究能力等。

辦公室工作千頭萬緒,，但最重要的職責是參與政務,、管理事務、協(xié)調(diào)服務,。第一,，增強服務意識，確?！皟蓚€到位”,。一是為全局工作服務到位，為全體工作人員的工作,、學習,、后勤保障等方面提供服務，為大家營造良好的工作環(huán)境,。二是為全縣經(jīng)濟建設服務到位,，確實轉(zhuǎn)變作風,，提高工作效率，為經(jīng)濟建設提供良好的軟環(huán)境,。第二,，理清思路，形成“三個關系”,。發(fā)揮上通下達的橋梁作用,，協(xié)調(diào)好領導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關系,；發(fā)揮團協(xié)調(diào)的紐帶作用,，協(xié)調(diào)好科室與科室之間的配合協(xié)作，形成協(xié)調(diào)和諧的人際關系,；發(fā)揮聯(lián)絡溝通的窗口作用,，協(xié)調(diào)好部門與部門之間的關系，形成相互配合的協(xié)作關系,。第三,，提高參謀水平，當好領導助手,。在為領導決策上,，當好信息員，在把握信息的深度,、廣度,、準確度方面提高能力和水平，使領導決策更完善,。在為領導工作上,，做好拾遺補缺工作，多觀察,、勤思考,，使領導工作更全面、更細致,。

管理出質(zhì)量,，管理出效率，管理出實績,，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。抓規(guī)范,，辦公室作為黨委的綜合辦事機構,，工作任務中，事務繁雜,，必須按制度辦事,、按程序辦事,。同時還要堅持制度管理與人本管理有機合。以制度建設為抓手,，建立學習型機關的長效機制,、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落實領導批示的周到服務機制,、目標管理考核的督查機制,、財務管理的開源節(jié)流機制。制定學習制度,、值班制度,、請（休）假制度、財務管理,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇七

通過財務報告熟悉企業(yè)概況,，組織架構，人員,，資本結(jié)構,，主要產(chǎn)品及市場地位及技術優(yōu)勢等； 通過查看公司領導的發(fā)言稿,、會議資料,，認識公司的管理風格、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望，以作為日后工作關注重點,；

掌握各個部門設置及其職能,、公司的各項管理制度，考核制度,，營銷等業(yè)務流程,，項目投資等； 就工作的定位,，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討,；

熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中,；

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展,； 及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項,。

了解公司經(jīng)營狀況，財務核算制度,，賬務處理,，成本核算方法,；

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力,、家庭狀況,、興趣愛好等；

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯,，以往的報銷簽批程序,，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等,；

召開內(nèi)部會議,，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度,，部門人員對工作的意見與建議,；

采用單個約談方式，把握每位下屬的'思想情緒,，具體分工和工作內(nèi)容和流程,，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程,，產(chǎn)品服務市場規(guī)模,、增長潛力及市場份額分布；

了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務控制程序,、財務工作的基礎狀況；聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議,；

定期與各個部門保持聯(lián)系,。

擬訂熟悉公司業(yè)務，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表,；

依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作；

按照領導下達的財務目標,，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展； 定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題；

與同事多交流,，詢問,，請教，爭得同事的理解，配合和支持,；

定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇八

為了在財務工作中優(yōu)化財務記賬工序,，提高記賬效率。做到賬務規(guī)范化操作,，制作附件標準規(guī)定,。月底對賬清帳，確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務狀況?，F(xiàn)制定以下財務工作計劃,。

(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全，各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的,，在總賬能夠做簡化記賬處理,，各部門自有明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現(xiàn)流程復雜,，經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果,，記賬更方便的，經(jīng)審批能夠做簡化處理,。

(2)財務記賬的.原始資料來源于各業(yè)務部門,，所以，對于反映當期的收入費用等會計資料,，各部門必須及時傳遞到財務,。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每周x次,，不得推延以免耽誤財務入賬時間,。

(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入,、支出應當獨立使用自我的賬號,，減少交叉入賬，付賬,，以減少記賬員的工作量,。尤其提議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用,。不走交叉賬務,。

會計分為內(nèi)部管理會計和財務會計，內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給,，財務會計則是偏向于對投資者,，外部監(jiān)督部門的報告，所以，財務會計是受到會計法,、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的,。

賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務得到消除和剝離,，使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化,，突出財務現(xiàn)狀。通常的財務報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn),，可是由于管理者并不必須精通會計,，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,，明明白白,，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對,，及時糾正錯誤,，挽回損失。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇九

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工,、服務于客戶,，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的.正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xx元，法人股入股起點為xx元,，投資股比例xx%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范。11年底投資股比例xx%,，還差xx個百分點,，需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到xx%,，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),，還需進一步加大增資擴股的力度,，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇十

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面，占領市場,。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映,；及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴,，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風,。

2、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的'快速的,、準確的、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

公司財務經(jīng)理工作計劃

時光荏苒，20xx年很快就要過去了,，新的一年即將到來,。

承蒙公司領導信任,，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門,，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查,，掌握稅收政策及合理應用,。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解,，同時在熟悉業(yè)務的過程中,，發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務,、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。

現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

1,、財務總帳：

財務帳薄設立不健全,，無固定資產(chǎn)臺帳，無總帳,，無明細帳,，無往來帳，無材料帳,，財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),，財務部門形同虛設。

2,、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本,，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,，大量出入庫單堆積,，倉庫形成了失控狀態(tài)，財務沒有起到監(jiān)督與控制作用,，更不能反映出真實的成本,。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上,。

3,、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確，責任不到位,，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性,，沒懸掛物料卡,，無標示牌。

4,、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同,、采購合同、租賃合同等,，沒有傳遞到財務上,，造成很多工作脫節(jié)，財務工作處于被動狀態(tài),，財務起不到監(jiān)督與核審作用,，沒有做到事前控制。

1,、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用,。建立材料領用制度,，根據(jù)成本核算需求，嚴格劃分定額,、開發(fā),、售后、維修調(diào)試等用料,。細劃成本費用的管理,，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù)。

2,、會計基礎工作

認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇十一

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃,。

一、參加財務人員繼續(xù)教育,。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的.核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求,。

財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為

我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務經(jīng)理工作計劃月度 建筑業(yè)財務經(jīng)理工作計劃篇十二

20××年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財務經(jīng)理的我特擬訂20××年公司財務工作計劃：

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。個人簡歷及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。