計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎?以下是小編為大家收集的計劃范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧,。
財務經(jīng)理月度工作計劃 財務經(jīng)理月初工作篇一
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,,做好財務軟件的初始化工作。
2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作,。
3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益,。
4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,,加強財務制度建設,。
5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,,正確運用會計科目,,編制會計憑證,進行記賬,。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6,、配合銷售部了解貨款回收情況,,做好貨款回收工作。
7,、積極籌措資金,,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,,力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,,占領市場,。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。
二,、加強基礎防范、做好安全工作
1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改,。
2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺,。
3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。
三,、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,,對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進行。
3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,,包括:財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,,做錯了怎么辦等細則,。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,,要求人人遵守,。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平,。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,,控制預算,,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大,,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務,、金融,、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。
財務經(jīng)理月度工作計劃 財務經(jīng)理月初工作篇二
(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準,。
1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。
3、尋求創(chuàng)新和突破,,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。
4,、完善內(nèi)部控制,,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,,并對應完善相關制度,。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,,擬定財務部崗位及崗位人員配置,,制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。
2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,,以提升財務部整體工作水平,。
3、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年,,有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7,、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,,主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,,能夠更好地開展會計工作,。
(三)、會計核算管理
1,、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,,從而使會計科目更具有科學性,、一致性。
2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),,寫明支付原由,,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,,
使現(xiàn)金按標準管理,,做到有據(jù)可查,避免收付風險。 貨款結算方面,,對商場結算單據(jù)進行細致審核,,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用,。
3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度,、季度,、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯,。
② 20xx年重點針對銷售額,、費用額、利潤額三項指標著重進行分析,。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入,、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,,提出促銷推廣中存在的問題,。
④ 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4,、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理
制度,,將會計檔案分別歸類,,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷毀等管理制度,,并注意防火,、防潮、防盜等,;
(一),、強化財務監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,,為保證庫存商品的準確性,,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),,及時督促相關部門予以整改,,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,,降低問題商品的數(shù)量,,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失,。
2,、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,,加強對銷售,、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理,; ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,,力爭費用支出的合理性,;
③ 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,,避免收入損失風險,。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,,相關人員如果變動,,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,,交清貨品,、錢、物,,并由主管領導監(jiān)交,,避免貨品、錢,、物損失風險,。
(二)加強安全管理,杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,,安全工作應常抓不懈,,作為資金的管理部門,
進一步建立健全安全管理體系,,使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識,;宣貫公司各項安全管理制度,,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,,進行安全隱患排查,,杜絕隱患發(fā)生;
2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全,;
3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查,,消除各類安全隱患; 第二部分:其他工作
一,、完成領導布置的其他工作,。
二、配合其他部門完成指定工作,。
三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新,。
財務經(jīng)理月度工作計劃 財務經(jīng)理月初工作篇三
一,、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準,。
1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。
3、尋求創(chuàng)新和突破,,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。
4,、完善內(nèi)部控制,,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并對應完善相關制度,。
(二),、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要,,擬定財務部崗位及崗位人員配置,,制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。
2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,,以提升財務部整體工作水平,。
3、以培訓帶動基礎工作的落實
20xx年,,有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7,、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,,主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,,能夠更好地開展會計工作,。
(三)、會計核算管理
1,、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求,,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,,從而使會計科目更具有科學性,、一致性。
2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,,規(guī)定經(jīng)
辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),,寫明支付原由,,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,,方可支付,使現(xiàn)金按標準管理,,做到有據(jù)可查,,避免收付風險。
貨款結算方面,,對商場結算單據(jù)進行細致審核,,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用,。
3,、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度,、年度的財務分析報表,,上報數(shù)字做到零差錯。 ② 20xx年重點針對銷售額,、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入,、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,,提出促銷推廣中存在的問題,。
④ 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4,、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年,,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,,將會計檔案分別歸類,,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷毀等管理制度,,并注意防火,、防潮、防盜等,;
二、財務管理工作
(一),、強化財務監(jiān)管職能
1,、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),,及時督促相關部門予以整改,,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,,降低問題商品的數(shù)量,,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失,。
2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,,加強對銷售、費用的監(jiān)管
① 在挖潛增效方面,,積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理;
② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,,并上報總經(jīng)理,,力爭費用支出的合理性;
③ 監(jiān)督終端店銷售情況,,查找銷售中存在的漏洞,,避免收入損失風險。
3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性,,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),,列清移交事項,,交清貨品、錢,、物,,并由主管領導監(jiān)交,,避免貨品、錢,、物損失風險,。
(二)加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,,安全工作應常抓不懈,,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,,使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;
1,、增強全員的安全防范意識,;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,,熟練掌握安全器具,,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,;
2,、保證資金、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全,;
3,、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患,;
第二部分:其他工作
一,、完成領導布置的其他工作。
二,、配合其他部門完成指定工作,。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,,勇于創(chuàng)新,。
財務經(jīng)理月度工作計劃 財務經(jīng)理月初工作篇四
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃。
一,、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,,但是20xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務部最新發(fā)布公告:20xx年財務上將有大的變動,,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。 首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,,掌握和領會新準則內(nèi)容,,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。
二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。
2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。
3,、做好正常出納核算工作。
按照財務制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的.核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里,,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,,充分發(fā)揮財務的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
四,、工作目標及希望
望在20xx年做好出納本職工作外,,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度,、季度,、年終財務報表、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,,但只有理論知識,沒有實踐經(jīng)驗,,因此想多學習一些財務的實際操作技能,,希望以后能對公司的工作有所幫助。
具體抓好五項操作:
一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,,嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,,將費用控制在核定比例之內(nèi),。
二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,,工會經(jīng)費,,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作:對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。
四是包干操作:對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,,其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,,防止以其他名義列支,。