計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇一

既然是國家很重要的部門,，所以郵政局的財務(wù)部門也是很重要的存在的,，郵政局的財務(wù)工作計劃十分重要，所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務(wù)工作計劃：

一,、強化會計基礎(chǔ)工作,，確保收支核算真實性。

依照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度,，認真貫徹執(zhí)行《會計法》,、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度,，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎(chǔ)工作達標考核計分標準》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開展會計基礎(chǔ)規(guī)范達標工作,，使會計工作秩序規(guī)范有序,，會計基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。財務(wù)總監(jiān)工作計劃由學習考試吧提供!

二,、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢,，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。

對以往年度相關(guān)統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂,。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定,、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標,，建立成本計算模型,，為成本定價和經(jīng)營決策服務(wù)。

三,、提升管理手段,，穩(wěn)步推進信息化建設(shè)和應(yīng)用。

繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作,，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理,、欠費管理,、資費管理,、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。

四,、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置,，加大計財支撐力度,。

在成本安排上,，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務(wù)和營銷環(huán)節(jié)傾斜,，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭的需要,。對業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理,，統(tǒng)籌安排,，集中支付,，確保資金使用效益和效果。在投資建設(shè)上,，以提高重點業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心,，有效益的追加增量資產(chǎn),。繼續(xù)加強信息化建設(shè),、局所改造,、營投終端以及干線項目建設(shè)，盡快形成生成能力,，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢,。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品,、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，考慮進一步嘗試采取多種方式進行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實際需要的矛盾,，并逐步擴大集中采購范圍。

五,、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營,，強化損益核算應(yīng)用。

損益核算工作要在進一步夯實基礎(chǔ)工作,，細化核算的基礎(chǔ)上,，強化對核算結(jié)果的分析和應(yīng)用。逐步將損益核算分析制度化,、常規(guī)化,，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采取損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核,，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投,、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù),。

六、以預(yù)算管理精細化為目標,，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量,。

對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度,，實時監(jiān)控，嚴格考核,。

在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步,，在以后的路上,，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力,，相信我們郵政局的財務(wù)工作在201x年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到!

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇二

很有幸能夠被選為*公司的第一任財務(wù)經(jīng)理,，感謝您對我的信任與支持,。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作,，不會讓失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一,、制定公司財務(wù)規(guī)章制度

(一),、財務(wù)部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性,。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行,。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權(quán)益,。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)收支計劃,，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng),。

5,、進行成本、費用預(yù)測,、核算、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。

6,、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表,，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析,，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據(jù),。

7、負責公司材料庫,、辦公用品庫的管理,。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作,。

9,、及時核算和上繳各種稅金。

10,、參與項目部與施工隊結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11,、會計檔案資料的收集,、整理，確保檔案資料的完整,、安全,、有效。

12,、加強本部門管理,，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì),。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù),。

(二),、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期,、資金性質(zhì)、部門,、出差地,、出差事由、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款,。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門、借款事由,，所借金額,，審批程序同第1條。

3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設(shè)施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 ,。

4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5,、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費,、招待費、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條,。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回,。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8,、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

(三),、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。

2,、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明,。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷;

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷;

5,、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財務(wù)部備案,，指定代理人可在此期間行使相

應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽,。

(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責

1、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源,，有效使用資金,。

2、進行成本費用預(yù)測,、計劃,、控制、核算,、分析和考核,，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析,。

4、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

1,、負責協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序,。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務(wù)計劃,、成本計劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。

5,、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7,、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績,，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8,、完成領(lǐng)導布置的其他工作,。

9、負責會計監(jiān)交工作,。

(五)財務(wù)部成本會計崗位職責

1,、清楚工程整體概況，包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等,。

2,、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款,、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制,。

4,、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5,、及時,、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳,。

6,、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同,，按合同執(zhí)行付款,。

7、工程付款依據(jù)合同,、財務(wù)帳,、工程預(yù)算進行審核。

8,、工程完工后,，準確核算出工程成本，編報工程成本表,。

9,、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責

1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳,、分類帳、總帳;

2,、全面了解,、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策,、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定,，并正確執(zhí)行;

3、負責總帳,、明細帳,、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證,，登記總帳;

4,、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5,、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負責裝訂、管理會計檔案;

7,、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

財務(wù)部出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫; 2,、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚,、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié),，要及時核對庫存現(xiàn)金,，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券,，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4,、保管好印章,，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5,、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負責;

6,、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

(七),、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司),、服務(wù)項目,、金額(大小寫應(yīng)一致),、收款單位蓋章、日期,。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改,。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,，

填寫此單據(jù),，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改,。

二,、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本,，財務(wù)軟件的優(yōu)點:1,、核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2,、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內(nèi)完成,。3、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況,。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。

三,、財務(wù)人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細的工作崗位,，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位

1、 主管會計

主要任務(wù)：

一,、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下,，具體負責公司會計組的管理工作。

二,、負責領(lǐng)導所屬的出納員,、記帳員、會計員按時,、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情,、合理,、合法。

三,、負責指導,、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進行。

四,、按時編制月,、季、年度會計表,，做到數(shù)字真實,、計算準確、內(nèi)容完整,、說明清楚,、報送及時。

五,、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符,。 六,、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證,，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚，數(shù)字準確,，結(jié)算及時,。

七,、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況,。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算,。

九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十,、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù),。

十一、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金,。

十二,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查,、裝訂成冊,，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實,，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,，提高資金利用率,。

十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核,，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確,、及時和真實,，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作,。

十六、督導所負責崗位的工作情況,，并對工作完成的效果負有直接的責任,。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策,、法規(guī),、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力,。

我覺得作為一名主管會計,，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，

主要包括：預(yù)算;成本核算,、費用帳;應(yīng)收,、應(yīng)付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅,、地稅各類申報表等等,。

2、 出納會計

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯,、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外

匯出納也越來越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯、購匯,、付匯;避免國家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞,。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償,。

(6)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例,。對此，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法,。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

四,、其他

：

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),，各項規(guī)章制度，決策程序,，文化氛圍:

通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況,，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu),，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等; 通過查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿,、會議資料，認識公司的管理風格,、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

2.充分與主管上司進行溝通,，取得支持,，明確領(lǐng)導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點;

掌握各個部門設(shè)置及其職能,、公司的各項管理制度,，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程,，項目投資等; 就工作的定位,，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作,、學習進展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項。

3.掌握財務(wù)部門員工情況,，熟悉本部門工作流程,、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度,，賬務(wù)處理,，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務(wù)能力,、家庭狀況,、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷簽批程序,，付款審批程序,，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責,、工作方式以及工作飽和度,，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒,，具體分工和工作內(nèi)容和流程,，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程,，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模,、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系,。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

按照領(lǐng)導下達的財務(wù)目標,，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題;與同事多交流,，詢問，請教,，爭得同事的理解,，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導請示,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇三

回顧過去,，展望未來，某某某房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮,，新的20某某,，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)20某某年的昂揚斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,，財務(wù)部對充滿激情的20某某年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關(guān)，當然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工,，把某某某嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準外,，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外,，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三,、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強,，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四,、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口,，主管會計一個端口,，出納一個端口，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,，會計負責收、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi),、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能,，實時進入賬務(wù)系統(tǒng),，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就務(wù)必具備一個條件,，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復(fù)工作,，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的狀況,，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證公司資金正常運作,。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理,，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

工作目標：立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作

一,、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度,。

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,，以提升財務(wù)部整體工作水平,。

(三)、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),，寫明支付原由,，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風險。

3,、加強財務(wù)指標分析力度

①按時完成月度,、季度、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。

②某某年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。

③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

④透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù),。

二,、財務(wù)管理工作

(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,，減少庫存損失。

2,、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面,，用心地將好的推薦,、意見上報公司;

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司,，力爭費用支出的合理性;

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動,，務(wù)必履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項,，交清貨品,、錢,、物，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風險,。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全;

3,、每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,，消除各類安全隱患;

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇四

第一部分 財務(wù)工作

一,、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。

1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度,。

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,，以提升財務(wù)部整體工作水平,。

3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實

20xx年,，有目的,、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，預(yù)計在7,、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作,。

(三),、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)

辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),，寫明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付,，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風險,。

貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核,，不錯交一筆費用。

3,、加強財務(wù)指標分析力度

① 按時完成月度,、季度、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。 ② 20xx年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度

至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火,、防潮、防盜等;

二,、財務(wù)管理工作

(一),、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準確性,，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少存貨損失,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強對銷售、費用的監(jiān)管

① 在挖潛增效方面,，積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理;

② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理,，力爭費用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移交事項,，交清貨品、錢,、物,，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，避免貨品,、錢,、物損失風險。

(二)加強安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1,、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全;

3、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一,、完成領(lǐng)導布置的其他工作,。

二、配合其他部門完成指定工作,。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇五

一,、加強政治理論學習，切實貫徹中央精神

市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務(wù)總監(jiān)學習,、培訓和經(jīng)驗交流活動,，積極營造奮發(fā)好學的氛圍,，增強財務(wù)總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,，切實貫徹中央關(guān)于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神,，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作

1、我局委派的財務(wù)總監(jiān)要依照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次,。我局職能處室每季組織一次財務(wù)總監(jiān)政治理論集中學習,，對中央重大的方針政策應(yīng)專題組織學習討論。

2,、支持財務(wù)總監(jiān)參加與工作有關(guān)的學歷教育;不定期組織財務(wù)總監(jiān)集中培訓,，為財務(wù)總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。

3,、根據(jù)全年工作進展情況,，組織一次與其他城市財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)交流和考察活動。

4,、職能處室要關(guān)心財務(wù)總監(jiān)工作及生活,，積極幫助財務(wù)總監(jiān)解決困難。

二,、提高財務(wù)總監(jiān)管理,，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管

依照以人為本的原則，采取有效措施,，進一步提高財務(wù)總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平,，促進財務(wù)總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

1,、繼續(xù)抓好每月一次的財務(wù)總監(jiān)工作匯報交流會,，指導財務(wù)總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)。定期或不定期分析研究財務(wù)總監(jiān)工作中存在的問題,，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務(wù)總監(jiān)報告,，

2、每季編發(fā)一期財務(wù)總監(jiān)工作?？?，為領(lǐng)導提供授權(quán)經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務(wù)總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領(lǐng)導反映財務(wù)總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項,。

3,、進一步規(guī)范財務(wù)總監(jiān)工作流程，及時整理財務(wù)總監(jiān)各類工作報告和信息資料,，做好財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)檔案管理工作,。

4、加強財務(wù)總監(jiān)委派制度的宣傳力度,，積極爭取授權(quán)經(jīng)營企業(yè)負責人及社會各界對財務(wù)總監(jiān)工作的支持,。

5,、組織財務(wù)總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務(wù)總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文,，并爭取在市級以上刊物發(fā)表,。

三、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)作用,，維護國有資產(chǎn)權(quán)益

財務(wù)總監(jiān)要依照我局的要求,，積極參加政治理論及業(yè)務(wù)學習，緊跟時代發(fā)展的步伐,，把握中央國資監(jiān)管的精神,，做到遵紀守法、廉潔奉公,、求真務(wù)實,，切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益。

1,、繼續(xù)抓好任職單位的基礎(chǔ)管理工作,，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務(wù)及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內(nèi)控制度,，促使任職單位真實,、完整地反映會計信息。

2,、財務(wù)總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用,，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題,，敢于揭示問題,，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失,。

3、全面分析任職單位的財務(wù)狀況,，評價其資產(chǎn)營運情況,，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關(guān)和領(lǐng)導當好參謀工作,。

4,、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調(diào)查研究工作,，提出合理化建議,，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。

四,、完善財務(wù)總監(jiān)考核,，促進工作深入開展

為了促使財務(wù)總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性,，提高財務(wù)總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務(wù)總監(jiān)考核暫行辦法》,，進一步做好考核工作,。

1、建立健全與財務(wù)總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法,。局財務(wù)總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務(wù)總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核,，將財務(wù)總監(jiān)考核結(jié)果與財務(wù)總監(jiān)獎勵年薪相結(jié)合，提出獎勵年薪方案,，按規(guī)定報批,。

2、職能處室經(jīng)常深入財務(wù)總監(jiān)任職單位,，了解財務(wù)總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn),。外部反映的情況將作為考核財務(wù)總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。

3,、對工作表現(xiàn)突出,，社會認可度高的財務(wù)總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當加分,。要及時總結(jié)財務(wù)總監(jiān)先進事跡和先進工作方法,，并用適應(yīng)的形式進行宣傳和學習。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇六

某某某某年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂某某年的財務(wù)出納人員個人工作計劃,。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇七

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。依照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),，以限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。第一范文網(wǎng))

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇八

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

二、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理,，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

四、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范。20xx年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五,、按標準開展信息披露工作,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況,、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇九

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20xx年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù)，以限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。第一范文網(wǎng))

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié),；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映,；及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓,，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,，加強計算機知識的學習，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,，認真學些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識,，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平。

3,、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十一

時光荏苒，20xx年很快就要過去了,，新的一年即將到來,。

承蒙公司領(lǐng)導信任，讓我在財務(wù)管理崗位上擔任如此重要的職務(wù),。財務(wù)部是公司的核心部門,，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù),、審計及財政等機關(guān)的各項檢查,，掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個月的時間,，通過與各相關(guān)部門的溝通了解，同時在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,，發(fā)現(xiàn)了財務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處,，公司財務(wù)、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用,。

現(xiàn)針對財務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

1、財務(wù)總帳：

財務(wù)帳薄設(shè)立不健全，無固定資產(chǎn)臺帳,，無總帳,，無明細帳，無往來帳,，無材料帳,，財務(wù)提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù)，財務(wù)部門形同虛設(shè),。

2,、成本費用方面：

財務(wù)部不能正確的核算成本，諸多原因,，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態(tài),，財務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實,，沒有具體反映到各車間部門上,。

3、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,，責任不到位,，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生。材料擺放不整齊,，分類不明確,，無條理性，沒懸掛物料卡,，無標示牌,。

4、財務(wù)檔案方面：

各有關(guān)部門的銷售合同,、采購合同,、租賃合同等，沒有傳遞到財務(wù)上,，造成很多工作脫節(jié),，財務(wù)工作處于被動狀態(tài)，財務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用,，沒有做到事前控制,。

1、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,，嚴格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用,。建立材料領(lǐng)用制度，根據(jù)成本核算需求,，嚴格劃分定額,、開發(fā)、售后,、維修調(diào)試等用料,。 細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用項目,，真實反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù),。

2,、 會計基礎(chǔ)工作

認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十二

我在下半年的工作計劃如下：

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場,。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二,、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患,，及時處理并向上反映；及時加以整改,。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學習會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度,。

工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴,，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平,。

定期進行業(yè)務(wù)培訓,，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,，加強計算機知識的學習，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,，認真學些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識,，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術(shù)交流。

學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的,、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十三

一,、總結(jié)上半年工作,，因前臺接待人員及機修人員的專業(yè)知識不夠?qū)I(yè)和廣泛，服務(wù)細節(jié)有所欠缺，在與客戶接觸時,，他們有時無法提供顧客所需要的服務(wù),，甚至讓顧客產(chǎn)生不信任感。所以我們需繼續(xù)加強對前臺接待人員及機修人員的專業(yè)知識培訓,，提高業(yè)務(wù)能力,，加強技術(shù)水平;在服務(wù)過程中，服務(wù)人員應(yīng)做到換位思考,，替客戶著想,，為顧客提供實在的服務(wù)，向顧客提出建設(shè)性的建議,，使我們的服務(wù)能夠讓客戶更加滿意,。

二,、以往我們售后因前臺及車間的各項標準流程不是十分到位,，且工作人員面對工作時并不是十分細心，致使在一些可避免的工作細節(jié)上犯錯誤,，故在下半年我們需增強管理人員,、職工對工作的責任心，讓職工知道目前企業(yè)現(xiàn)狀和未來規(guī)劃,，及市場和未來走勢,，讓他們意識到自己的穩(wěn)定工作和收入公司的的企業(yè)發(fā)展是直接掛勾，從而使得員工們由被動變主動,。從現(xiàn)在的服務(wù)行業(yè)來看,，公司想長期穩(wěn)定的發(fā)展，服務(wù)是重中之重,。前臺接待是別克售后對外窗口,，前臺接待人員的一舉一動，代表著別克售后部的形象,，所以我們必為別克售后部乃至企業(yè)樹立良好形象,，在客戶心目中得到認可，這樣我們企業(yè)才能繼續(xù)發(fā)展壯大下去,。

三,、從營銷策略上，上半年別克售后部在忠誠客戶維系上有所不足,，客戶在不斷新增時也有著一定量的流失,，所以下半年我們必須培養(yǎng)和維護一批長期穩(wěn)定與我們合作的老客戶，發(fā)展新的忠誠客戶,。我們會從日常工作中給這些客戶真正的關(guān)心,，當然照顧是建立在互惠互利的基礎(chǔ)上，只有這樣我們在市場好與壞的時候,，我們都能度過,，讓這部分客戶始終跟著我們走,，真正做到“比你更關(guān)心你”。

四,、價格合理化,。價格的高低也是左右客戶進廠的重要因素之一，而為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和合理的價格,，并且時時刻刻從客戶的角度出發(fā)制定合理的維修方案,，從而為客戶省錢，進而超越客戶期望值,。

五,、在目前市場環(huán)境下，各企業(yè)都處于微利或賠錢的狀態(tài)下,，這就需要我們企業(yè)每一名管理人員,、員工節(jié)支降耗，為企業(yè)節(jié)約每一分錢,，做為別克售后應(yīng)從招待費,、日常工作用品等方面中進行節(jié)約。

六,、加強5s管理,，堅持對機器設(shè)備的定期維護，及時發(fā)現(xiàn)損壞或無法正常運作的設(shè)備并進行修理,，從而提高車間的整體運作效率,，降低成本。

七,、面對上海通用對我司的明察暗訪,，我們應(yīng)努力打造一支上下團結(jié)，和諧有凝聚力的團隊,。遇事大家必須心往一處想,，勁往一處使，我們共同想辦法,、拿措施,，解決問題，度過難關(guān),。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十四

20某年,，校領(lǐng)導對我們財務(wù)部下達了新的任務(wù)，明確要求我們勤儉節(jié)約,、合理利用和分配資金,，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下：

一、學校財務(wù)工作任務(wù)

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干,，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。

二,、加強經(jīng)費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務(wù)室報銷。

2,、預(yù)算外的各項經(jīng)費,，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。

4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

5,、任何人不得因私借用公款,。

三、計憑證,、帳票,、報表以及會計檔案管理

1、學校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。

2,、學校財務(wù)部門,，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,，應(yīng)按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門。

4,、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證,、帳薄,、財務(wù)計劃、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理,、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。

5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金,。

作為學校的一名財務(wù)人員,，應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律,，以保證學校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十五

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元,，投資股比例%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。11年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

五,、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十六

一,、20xx年的日常安排

目前對自己的錯誤已經(jīng)有不少的了解,，為此，我要好好的在日常的工作中對自己的問題進行改正,。

首先,，針對自己在管理上的問題，我要提升自己在管理方面的能力,，通過每天的休息時間,，我可以通過網(wǎng)絡(luò)和書籍學習一些管理的技巧和思想。還能通過和領(lǐng)導們的交流,、學習更切實的認識到自己在管理中的不足,，結(jié)合理論和實際，提高自己的管理能力,，也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù),。

其次，針對公司的發(fā)展理念,，我還需要進一步的學習,，讓自己能更好的符合公司的發(fā)展要求，有助于我在工作中的發(fā)展,，也能更好的帶領(lǐng)員工進行工作,，為公司創(chuàng)造價值。

最后,，我還要加強對自己的工作能力,，強化對自己的要求，提高日常對自己的工作規(guī)范要求,。在工作中做到以身作則,，積極的帶動財務(wù)的員工的工作熱情。

二,、工作方面的安排

首先還是要加強管理,，但是在此之前我要做好充足的準備,，不能盲目的管理，要符合實際,，符合公司要求和進展的進行一步步提升對員工的要求,，加強員工們的能力。

其次,，在工作外提前做好準備,，積極提升自我，并抽出時間,，對員工進行技能培訓,，針對公司的需求，針對性的提升能力,。

最后,，在今年的工作中，我要更加融入員工,，了解員工的生活,。以此加強對員工的了解讓管理能變得更加人性化。

三,、結(jié)束語

20xx年的工作充滿了機遇,，為此我們也要及時的做好準備。在今后的工作中我也會不斷的總結(jié)反省自己,，讓自己走在公司的前沿,，帶動員工積極的發(fā)展！

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十七

一,、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè),。

5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場,。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二,、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三,、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。

2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十八

一,、以提高顧客滿意度為中心，加強銷售管理

提高顧客滿意的目的,，是讓顧客對我們產(chǎn)生熱情,，降低行銷成本和交易成本，以增加競爭對手的行銷成本,，增進員工的成就感,，提高產(chǎn)品的市場占有率，限度地提高產(chǎn)品的附加值,。加強銷售管理工作的主要內(nèi)容有

1,、銷售流程管理和5s管理：通過制定標準的銷售流程來規(guī)范銷售人員的行為準則;通過對銷售人員，展廳,，展車進行系統(tǒng)的5s管理來滿足顧客的核心需求,，這就是銷售人員主動、熱情,、專業(yè);環(huán)境(展廳)舒適,、明朗;交易無壓力、專業(yè),、可信賴,。

2、銷售績效的規(guī)范管理

(1)來店客戶管理：要求銷售人員對來店客戶進行登記,，至少留有70%以上的客戶資料,，并對意向客戶進行級別確認。

(2)意向客戶和保有客戶管理：要求每個銷售人員至少有100個以上的意向客戶,，并對其進行檔案管理和有計劃的訪問,，通過增加保有基盤的數(shù)量，從而增加維修的固定顧客,，再增加新的介紹訂單,，使專營店的業(yè)務(wù)走向良性循環(huán)。

(3)看板管理：要求銷售經(jīng)理對車輛的訂交存利用看板的形式進行動態(tài)管理,，每日更新,，公開透明,，提高工作效率。

(4)試乘試駕管理：配備試乘試駕車輛,，制定試車路線,，讓顧客親身體驗車輛的性能和配置，為顧客提供服務(wù)和進行總結(jié),。

3,、營銷管理

(1)要求市場部和銷售部做到：知己：即，搞清自己的產(chǎn)品市場,、目標客戶群體究竟是誰,。知彼：即，搞清競爭車型的銷售形勢,，分品牌羅列出其市場的表現(xiàn)形式,，如產(chǎn)品廣告，廣宣投放量,，廣宣主題，報道頻次等,。要定量化的總結(jié)出競爭車型廣宣的優(yōu)缺點,。通過上述資料的積累，搞好市場分析,，按年度,，季度，月度設(shè)定銷售目標,，分析當?shù)厥袌鰟酉?、政策法?guī)及競爭車型的銷售活動，為本品牌的銷售活動提供情報上的支持,，并適時加大本品牌的廣宣力度,，培養(yǎng)顧客對本品牌的認識度和忠誠度，以此提高來店客戶批次,，增加店內(nèi)成交的比例,。銷售基盤做得好不好，直接影響著市場部,，因此,，嚴格要求銷售部做好對基盤客戶的延伸管理工作，精耕細作,，開發(fā)基盤,，養(yǎng)護基盤。

(2)積極開拓集團采購和政府采購,，開發(fā)行業(yè)用車,。在本產(chǎn)品銷售區(qū)域范圍內(nèi),，盡力建設(shè)二級網(wǎng)點，擴大銷售層面,。

(3)在條件允許的范圍內(nèi),，利用好消費貸款，盡量以低首付,，低風險的優(yōu)勢使本產(chǎn)品以高于其他競爭車型的比例進入百姓家,。

(4)為顧客提供多元化的延伸服務(wù)。專營店可賣產(chǎn)品不僅是新車,，還有二手車,、金融產(chǎn)品、精品,、會員,，維修服務(wù)等，要下力量進行深度挖掘,。

二,、以提高顧客滿意度為中心，加強售后服務(wù)管理

專營店售后服務(wù)的目的就是通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來維護管理內(nèi)用戶,，發(fā)展新用戶,，促使用戶再次購買，并確保服務(wù)受益,，以服務(wù)受益來覆蓋專營店的經(jīng)營費用,。市場占有率，顧客占有率是衡量售后服務(wù)的指標,，丟掉顧客的原因70%不是因為產(chǎn)品質(zhì)量,，而是因為服務(wù)質(zhì)量，所以必須建立優(yōu)質(zhì)化的售后服務(wù)體系,，必須以提高顧客滿意度為中心,，牢記熱情接待，保證質(zhì)量和遵守約定是售后服務(wù)的三大支柱,，為顧客提供他們真正服務(wù)的需要,，以完成本品牌的經(jīng)營戰(zhàn)略。

1,、以嚴格的流程化的售后服務(wù)來保證專營店的經(jīng)營是以售后服務(wù)為中心的實現(xiàn),。這些服務(wù)應(yīng)該是

(1)可信的服務(wù)承諾;

(2)保姆式的提醒，跟蹤服務(wù)以及預(yù)約服務(wù);

(3)禮貌的服務(wù)接待;

(4)負責任的問診及檢查;

(5)尊重客戶的意愿;

(6)可靠的維修質(zhì)量;

(7)明確,，可接受的維修項目和費用說明;

(8)超出預(yù)期的服務(wù),。促進顧客滿意的主要方法是：顧客接待、明碼標價,，準時交車,，車輛清潔,，一次修復(fù)，售后服務(wù)跟蹤,。

2,、建立以顧客為中心的評價制度：主要指標有

(1)回廠率：不得低于50%，否則說明客戶在流失,。

(2)返修率：不得超過3%,。

(3)定期保養(yǎng)實施率：它可以反映出顧客對你的忠誠度。

(4)客戶投訴率：必須以專業(yè)的接待方法,，站在顧客的立場上進行投訴處理,。客戶投訴是很好的情報,，它能使我們發(fā)現(xiàn)問題,。讓客戶快樂理應(yīng)是員工的責任。

3,、加強對售后服務(wù)的管理

(1)績效管理：如服務(wù)吸收率,、定期保養(yǎng)成功率、單臺營業(yè)收入,、一次維修成功率等,。

(2)現(xiàn)場管理：5s管理，如油水不落地,，物物有定位等。

(3)動態(tài)管理：如看板管理,，其功能是：有多少車在修,、在何工位修、由何人在修,、需何時交車,、有多少人可派工、有無停工待料車輛等,。

4,、搞好零部件與精品的管理工作：零部件與精品的管理分內(nèi)外兩部分：對顧客服務(wù)的目標為：純正的零部件、合理的價格,、快速的服務(wù)率,、及時的供貨速度。內(nèi)部目標為：銷售額,、利潤,、庫存管理(配件庫存的周轉(zhuǎn)一般應(yīng)為一年4-5次)、5s管理等,。

三,、以提高員工滿意度為中心,，加強人力資源管理

隨著市場格局的不斷變化，人力資源作為一種可再生的資源,，對企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要,。因此，有計劃地對人力資源進行合理配置,，通過對員工的招聘,，培訓，使用,，考核,，評價，激勵,，調(diào)整等一系列過程,，調(diào)動員工的積極性，發(fā)揮人員潛能,，以應(yīng)對越來越大的市場競爭,，確保專營店]各項指標，任務(wù)的完成,，為公司創(chuàng)造價值,。具體包括：人員招聘與錄用;員工培訓與轉(zhuǎn)訓;薪酬與績效考核;員工激勵，獎懲及福利;人事調(diào)整和勞動關(guān)系;員工日常管理制度,。

四,、合理使用資金，重視財務(wù)分析

企業(yè)的目標是生存,、發(fā)展,、活力，其核心目標是獲利,，也就是如何利用有限的資源獲得的效益,。因此，作為企業(yè)日常經(jīng)營管理者的總經(jīng)理必須使專營店的財務(wù)管理工作制度化,，規(guī)范化,，不斷提高專營店的財務(wù)管理水平和盈利能力。重視資金運用和財務(wù)分析,，做到加速資金周轉(zhuǎn),，增加收入，努力經(jīng)營,，科學管理,，合理使用資金，減少庫存資金占用,，控制消耗,，降低費用,。

總之，讓企業(yè)賺錢,、讓員工開心,、讓老板放心理應(yīng)是專營店總經(jīng)理的職責和永遠追求的目標!