光陰的迅速,，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學習制定一份計劃,。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

二季度財務工作計劃篇一

1.繼續(xù)做好日常工作，快速,、準確,、有效的完成領導交代的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充,，在相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用,。3加強對應收賬款的催收力度,。4繼續(xù)做好年末預算、審計,、建賬工作,。5嚴格按照的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

1建立健全財務制度,，制定一套完整的財務制度實行方案,，對前期的制度方案切合實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件,。

2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查

3對一些重大合同的簽訂進行審查和復核,。

4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作

5對一些資產管理的重大部門（吧臺,、庫房,、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查,。

6每年二次，即6月份和12月份對的各部門固定資產,、低值易耗品,、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關責任人的責任,。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對作出重大貢獻的員工進行獎勵,，對因個人失誤給造成損失的進行處罰,，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性,。

在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2,、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質,、工作效率為工作目標，從思想上抓緊,、行動上落實,、制定完整的 工作計劃 ，學習好的工作經驗和精神,，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。

二季度財務工作計劃篇二

新的一年，對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn),，一個新的開端,。在財務工作方面，根據上級財務工作管理規(guī)定和學校工作計劃,，以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃：

搞好會計核算,、監(jiān)督是做好學校財務工作的基礎,，因此，必須進一步規(guī)范會計基礎工作,，提高會計核算的水平,。定期開展學校財務內部監(jiān)審，成立由負責校務公開的工會主席為組長,，教師代表,、部門代表為成員的學校財務內部經核小組，每季度集中會審收支情況,，并向教職工按時通報,。

要根據縣教育局財務管理規(guī)定，進一步修訂完善我校財務管理實施細則,、公共財產管理制度,、水電管理制度，制定切合實際的總務主任,、會計,、出納崗位職責，力求使學校的財務工作有章可依,，職責分明,，規(guī)范操作。進一步落實財務內控制度,、大額支出會審制度和申報制度,，使財務工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

本年將定期對財務人員進行業(yè)務培訓,，結合往年發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓,、網絡應用培訓,、財務軟件培訓、預算編制培訓,、財產管理培訓,，力求使全體工作人員逐步掌握相關的業(yè)務知識，提高操作技能,。

年初,，要在廣泛征求意見的基礎上，編制科學合理切合實際的年度預算,，本年內要嚴格按照預算控制各項支出,。平時要教育全體師生切實履行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，節(jié)約每一滴水,、每一度電,、每一張紙、每一頓飯,。嚴格控制出差辦公乘坐出租車,，控制會議費標準，辦公用品采購要貨比三家,，做到物美價廉,。修建工程要嚴把質量關，嚴格驗收核算審計,。嚴禁將公用經費用于亂發(fā)補助等人員經費,。總之要使有限的資金用于正常的辦公運轉,，好剛用在刀刃上,，最大限度發(fā)揮資源效益。

嚴格按照上級要求,，作好補助貧困寄宿生生活費,、貧困生救助金等專項資金的管理，做到?？顚Ｓ?，不截留不挪用，及時兌現(xiàn)到位,。并且要建立規(guī)范的檔案,，以備查驗。

總務處每期要進行一次全面的財產清查,，形成通報并及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題,，做到公共財產損壞、丟失賠償兌現(xiàn)到位,，各類財產心中有數,。及時維護維修更新破損校產，及時檢查維護校舍,、用電線路,、用水管道，減少不必要的損失,。要教育全體師生愛護公共財產,，把公共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現(xiàn),，努力形成人人愛護公物的良好氛圍,。

積極實施實行大額財務支出公示,、會審制度,。大型采購,、校建工程、每月財務收支都要及時公示,，廣泛接受教職工監(jiān)督,，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展,，調動廣大教職工參與,、支持財務工作。

二季度財務工作計劃篇三

新的學期開始了,，為使財務工作服務于學校教育教學第一線,，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻,，學校財務在20xx年都基本以學校的標準完成任務,，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上,。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分,，是學校正常運營的基礎。20xx年,，為將財務工作做得更好,，特制定出財務工作計劃。

嚴守財務紀律,，開源節(jié)流,，做到財務服務于教學，服務于師生,，財務公開化,，打足收入，壓縮支出,，把資金用在刀刃上,，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校,。

（一）財務工作：

1,、根據開發(fā)區(qū)教育局年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃,，并嚴格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據,，確保學校教育教學正常發(fā)展,。

2,、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況,，做到財務家底清楚,，信息準確，每月向校長匯報,，為領導合理使用資金提供依據,。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督,。

3,、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平,，做好財務年審,。

4、要求財會人員嚴格執(zhí)行財務制度,，遵守崗位職責,，按時上報各種資料。

5,、認真搞好學校經費收支預算工作,，每學期末前將本學期經費收支情況如實填寫上報。

6,、加強財產管理,，新購物及時上帳，做到帳帳相符,，帳實相符,，年終認真完成清產核資工作。

7,、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng),、校內預算管理申報系統(tǒng)、經費網上查詢系統(tǒng)等,，為師生員工提供高效快捷服務,。

1、嚴格財務制度,，加大經費使用透明度,，合理使用經費，1000元以上的開支,，須以職代會討論通過,，領導班子研究決定，方可開支,，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督,。

2,、帳目要做到日清月結，記帳清楚,，帳目相符,，嚴禁挪用學校經費。

3,、配合學校搞好學生的教育工作,，完成各項臨時性和計劃外工作,。

4,、規(guī)范使用電子票據。根據區(qū)財政局發(fā)布的票據使用相關規(guī)定,，按照程序嚴格使用票據,，用標準表格申請購買電子票據，電子票據使用完后,，經單位負責人簽字,、蓋單位公章后才可進行票據的核銷，網,，不能出現(xiàn)亂開,、私開票據的現(xiàn)象,。

1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務,，做到急教育工作之急，需教育工作之需,。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平,，使財務工作真正服務于教育，服務于師生,。

2,、認真學習并自覺執(zhí)行教育收費文件和法規(guī)，深入領會各種財務制度精神實質,，努力促進校內財務工作規(guī)范化,、制度化，做到依法理財,。

3,、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金,。嚴格執(zhí)行支出預算制度,。校內各項支出實行先預算、再審批,、后辦理制度,，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,，減少一切不必要的開支。

4,、嚴格實行財務審批一支筆制度,。對欲報銷的發(fā)票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字,，然后方可報銷,。

5、建立規(guī)范的固定資產臺帳,，加強對校內各種教育教學設施的管理,。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳,。實行物資使用,、保管責任制，誰使用誰負責,，無故損壞或遺失者,，由責任人承擔相應的責任。

6,、經?？偨Y，不斷提高,。自覺主動接受全校職工和學生家長,、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見,，不斷改進工作,，提升服務質量。

二季度財務工作計劃篇四

一,、20xx年財務工作目標

1,、優(yōu)化財務記賬工序，提高記賬效率,。

2,、賬務規(guī)范化操作，制作附件標準規(guī)定,。

3,、月底對賬清帳，確保報表的任何數據能清晰無誤的解讀公司財務狀況,。

4,、匯總各部門預算，并在實施過程中及時反饋和控制,。

5,、財務角色轉化,，從記賬報告到管理支持，甚至決策經營,。

財務時間精力分配圖

二,、目標解讀及實施方案

傳統(tǒng)的會計首要職能是正確、完整的記錄企業(yè)的經濟行為,，但隨著企業(yè)的發(fā)展,，管理者需要更多的數據作為決策的科學依據，這也就對會計部門提出了更高的要求,。會計部門首先要從單純的記賬,、報告中解脫出來，更多的參與到各部門的決策活動中,，體現(xiàn)于對管理的支持及預算的控制,。

1、對于記賬方面,，記賬員必須積極優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力,。

(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,，各模塊功能能滿足明細數據需求的，在總賬可以做簡化記賬處理,，各部門自有明細數據可以滿足管理需求的總賬可以做簡化處理,，現(xiàn)流程復雜，經優(yōu)化可以達到原效果,，記賬更方便的,，經審批可以做簡化處理。

(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門,，因此,，對于反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務,。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間,。

(3)獨立分部應當保持銀行存款的獨立,，收入、支出應當獨立使用自己的賬號,，減少交叉入賬,，付賬，以減少記賬員的工作量,。尤其建議直營店的賬號辦理網銀,，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用,。不走交叉賬務。

2,、提高財務規(guī)范化操作,，滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標。

會計分為內部管理會計和財務會計,，內部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的提供,，財務會計則是偏向于對投資者，外部監(jiān)督部門的報告,，因此,，財務會計是受到會計法、經濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的,。小企業(yè)一般無法達到財務會計的水平,，即使是確有其事的經濟行為，由于缺乏發(fā)票等單據等原因,，無法計入財務會計賬務中,，但是為了準確反映企業(yè)的經濟行為，我們會在內部管理會計中體現(xiàn)出來,，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的,。但隨著企業(yè)做大做強，財務也必須逐步走向正規(guī)化,，以減少這部分差異,，得到外部投資者，監(jiān)督部門的認可,。因此,，在20xx年，財務部門會對12年中賬務不合理的,、不正規(guī)的憑據做總結,，同時制定新的報銷憑據的標準，使公司的財務逐步走向正規(guī)化,。

3,、對賬清帳，使得財務報表簡明易了,，更具解讀性,。

賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離,，使得漫長的一個會計期間積累的財務數據得到簡化,，突出財務現(xiàn)狀。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業(yè)務通過各個科目來呈現(xiàn)，但是由于管理者并不一定精通會計,，使得報表的閱讀性不強,，對賬清帳使得每個科目的數據有據可查，明明白白,，方便管理者閱讀,，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤,，挽回損失,。

4、支持預算管理,，減少財務審批責任,。

預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，13年公司全面啟動預算管理,，財務部主要負責匯總各部門預算,，并及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門，以方便預算控制及調整,。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷范疇,，報銷金額做審批(但實有異議的也可以提出),，以減少財務人員與費用報銷人的沖突。

5,、財務的角色轉化，降低記賬報表耗費的時間精力,，增加參與各部門決策的財務核算,。

此項目標可以理解為管理者對財務提出的其他工作要求，財務人員要從記賬,、報表的牢籠中解脫出來,，至少保留40%的時間與精力來滿足賬務報表外的其他會計工作，如安全庫存線,、資金流分析,、活動成本核算、標準成本等,。

二季度財務工作計劃篇五

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,，加強財務管理，完善各項財務制度,，做到財務工作長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定xx年財務工作計劃,。

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規(guī)章制度,，根據本單位的實際,，不斷完善各項管理制度，加強財務管理,，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證,。

1,、認真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行,。

2,、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經費財務月,、季度財務報表,，作到賬表一致。

3,、按省統(tǒng)計局,、市財政局的要求，認真搞好xx年地方經費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作,。

4,、深化基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計,。

5,、加強財務管理、完善財務管理制度,，努力開源節(jié)流,，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6,、管好用好全市各項普查工作經費,，做到專款專用,，不擠占挪用,。

7、加強財務基礎工作,，認真學習《會計法》和財務電算化知識,，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術純熟。

,、加強對各種費用開支的核算,，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室,，定期公布,。

9、積極為領導出謀劃策,，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用,。

1、對財務工作的領導,，堅持局隊領導的開支由局長審批,，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定,，做到民主理財,、財務公開。

2,、財務人員必須按崗位責任制,，堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

3、充實完善的財務管理制度,，在反復征求職工意見的基礎上,，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行,，不能走樣,。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定,，在財務活動中認真執(zhí)行。

5,、搞好財務基礎工作,，做到帳目明白，帳證,、帳實,、帳表、帳帳相符,。使財務基礎工作規(guī)范化并達標晉級,。

6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班,，爭取年底能計算機處理年報,。

7、加強黨風廉政建設,，有良好的職業(yè)道德,，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財,。

(一),、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。

(二),、對縣區(qū)的財務工作,，按以下考核方法執(zhí)行。每季度報送財務報表作好記錄,，定期公布,。

二季度財務工作計劃篇六

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據新的制度與準則合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務,，努力開源流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

xx年,，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事,，但若把財務人員合理安排，共同努力,，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階,。

。年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好電費清收核算,，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。20xx年，我們應適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產管理,。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年,，我們應加強閑置資產,、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率,。

,。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產成本，實行全面預算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產,、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,，車輛服務中心負責保管,、登記、領用,，杜絕亂購,、無計劃領用。

二季度財務工作計劃篇七

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,，加強財務管理,，完財務制度，做到財務工作長計劃,、短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的'良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

一,、財務基礎工作

(一)制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1,、從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4,、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,，并對應完善相關制度。

(二)擬定財務人員配置及崗位職責

1,、根據公司發(fā)展需要,，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責,、工作標準,、考核制度。

2,、按照規(guī)范,、精細、科學的標準,，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性,，以提升財務部整體工作水平。

(三)會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求,，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據,，寫明支付原由,，并必須經公司財務部總監(jiān)簽，方可支付,，使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據可查，避免收付風險,。

3,、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,，上報數做到零差錯,。

②重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。

③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析,，重點關注影響各項指標的相關因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據,。

二、財務管理工作

(一)強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改,，并對產生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量,，努力提高存庫存周轉率,，減少庫存損失。

2,、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流，加強對銷售,、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面,，積極地將好的建議、意見上報公司;

②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,，并上報公司,，力爭費用支出的合理性;

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督,。針對各崗位工作的特殊性,，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項,，交清貨品,、錢、物,，并由主管領導監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風險,。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金、系統(tǒng),、有價票據,、印鑒、發(fā)票等安全;

3,、每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患;

為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作,。

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析,、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證,，當好領導的參謀,，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。

今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合,。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時，認真研究搞好多種經營工作,，圍繞盤活資產,，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款,，減少資金占用,，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率,。根據上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎工作,，提高管理水平。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎,。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實，取得了較好的成績,。但是,，來年的任務更重，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

二季度財務工作計劃篇八

為了使財務工作服務于教育教學第一線,，服務于全體師生,，更好的為教學作貢獻，特制定如下工作計劃,。

以省,、市、縣有關布局調整精神為指導,，依據縣物價局,、財政局、教育局以及相關主管部門財經規(guī)定,，嚴格執(zhí)行相關的價格規(guī)定和收費規(guī)定,，嚴守財務紀律，開源節(jié)流,，做到財務服務于教學,，服務于師生，財務公開化,，開源節(jié)流,，打足收入，壓縮支出,，把資金用在刀口上,，為全力提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的教學品牌服務,。

1,、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務,，為全體師生服務，做到急教育工作之急,，需教育工作之需,。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育,，服務于師生,。

2、認真學習并自覺執(zhí)行省,，市,、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會主管部門的各種財務制度精神實質,，堅決實行教育“一費制”管理,，努力促進校內財務工作規(guī)范化、制度化,，做到依法理財,，依法收費。

3,、嚴格落實縣物價局,、財政局和教育局，《中小學20xx年春學期教育收費項目標準》,，并按照“五統(tǒng)一”的要求規(guī)范收費,，開出統(tǒng)一票據，認真填寫好收費公開卡,，決不搭車收費、違規(guī)收費,。

4,、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金,。嚴格執(zhí)行支出預算制度,。校內各項必須支出實行先預算、再審批,、后辦理制度,，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支,。

5,、大力開展勤工儉學活動，從勤工儉學中得到給養(yǎng),。逐步改善校內硬件設施和軟件設施,，有計劃的添置教育教學資料,，加快校園內教育現(xiàn)代化的步伐，加強師資隊伍培訓工作,，為保持本校事業(yè)長期,、穩(wěn)定的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，打下堅實的基礎,。

6,、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經辦人,、證明人和審核人的簽字,，然后方可連同預算單一并報銷入帳。

7,、建立規(guī)范的固定資產臺帳,，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記,，并建立資產管理明細帳,。實行物資使用、保管責任制,，誰使用誰負責,，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任,。

8,、經常總結,，不斷提高,。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督,，認真聽取他們的寶貴意見,，不斷改進工作，提升服務質量,。

二季度財務工作計劃篇九

新年度,，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作,、價格管理方面,、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手。

1,、在財務會計核算上：

a,、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,，加強監(jiān)督,。

b,、完善利潤預測，資金預算的準確性,，形成預算體制下的財務運作及分析體系,。

2、在管理會計核算上：

a,、加強物流周轉次數,，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理,，科室限量備用及領用制度,，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示,。

b,、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨（包括新產品,、新物質）的報批程序及合同管理,。

c、加強各項售價（包括產品,、物質）的報批程序及信息系統(tǒng)管理,，制定最低售價的信息預警提示。

d,、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,，加強預決算的分析及有效廣告投放如：（版面的合理分布等）的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策,。

e,、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng),，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映,，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

3,、稅收策劃上：

a、配合總部的管理要求,，做好本院在稅收工作上的合理性安排,，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作,。

b,、實現(xiàn)柜員機，pos機,、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境,。

1,、醫(yī)院物資（包括假體材料）進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關,，配合領導層對醫(yī)院使用物資,，銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據，對藥品,，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度,。

2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,，按項目開支明細核定價格進行報銷核算,。

3、對醫(yī)院的各手術,、治療項目的收費價格按照部門提議,，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,，實現(xiàn)底價預警提示,。

目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：

1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式,，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析,。

2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接,，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn),，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。

3,、本套系統(tǒng)在多級別,、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,，造成核算上的很大局限性,，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調很難完成,，留下很多隱患,。

4、本套系統(tǒng)在財務核算,、檔案管理,、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系,。

要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露,，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動,，實現(xiàn)毛利及時分析的功能,，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā),。

加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類,、整理出重復可退出的設備進行清理,，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,，建立報廢及轉移資產的交接手續(xù),，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量,，高效運作,。

假體：

假體存貨量已進行品種、規(guī)格,、結構上的安全庫存量設置,，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續(xù)消耗,，少進多出的原則逐步加速存貨周轉,，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度,。

醫(yī)用物資及藥品：

目前藥品已實現(xiàn)科室備用,，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則,，尚難于操作,，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

化妝品：

目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,，特別是配合生活美容部在護理用品,、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低,，卻又是本院的主銷產品,，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入,。

目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資,、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作,，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨,、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,，不利于物流周轉的監(jiān)督與控制,。

二季度財務工作計劃篇十

xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經成為財務方面的管理者,。xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育,。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容,。

第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

第二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三,、個人見意措施要求財務治理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

xx年,，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事,，但若把財務人員合理安排,，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階,。

二季度財務工作計劃篇十一

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一,、目前財務的基本情況近年來,，財務部在公司黨委總經理室的正確領導下，本著打造“精品公司,、效益公司,、和諧公司”的發(fā)展目標，堅持效益優(yōu)先,，強化風險防范,，規(guī)范基礎工作。通過大家的共同努力,，各項工作取得了一定的進展和提高,。

1、會計基礎工作有了明顯進步,。自公司股改上市以來,，財務按照404檢查要求，對財務各項工作流程進行了重新疏理,，編寫出與現(xiàn)實操作相符的操作流程,，并按404要求進行對照檢查、整改,，同時以公司開展的治本抓源頭為契機,，組織部門員工排查風險點，《治制定本抓源頭責任制崗位責任》,，通過以上兩項工作,，財務質量較以前有了明顯進步。

2,、管控風險的能力得到進一步加強,。上市以來，公司非常重視依法合規(guī)經營,，不斷加強風險意識教育,，財務部門作為風險監(jiān)督部門，非常重視防范風險,，通過制定和完善相關制度加強風險控制,，幾年來管控風險的能力有了明顯提高,。

3、財務預算意識有了進一步改善,。近年來,，通過財務人員的不斷宣傳，全轄員工的財務預算意識有了明顯提高,，逐步按計劃開支費用,。4、資產集中管理的力度明顯加強,。按照上級公司的“管理集中,，服務延伸”和精神，資金,、資產從股改以來逐步集中到市公司管理,，通過這幾年的努力，資源得到了優(yōu)化統(tǒng)一調配,，節(jié)約了大量人力,、物力成本。

二,、存在問題自財務地市級集中以來,，特別是股改后，由于事多人少,，再加上培訓沒有及時跟上,，人員技能得不到有效改善，造成會計基礎工作不扎實,，管理能力跟不上業(yè)務發(fā)展等問題,。

三、未來三年財務工作規(guī)劃針對上述問題,，在進行財務未來三年工作規(guī)劃思考時,，作重以下幾個方面開展：

1、順利通過財務省級集中,，未出現(xiàn)重大問題,。

2、會計基礎工作進一步提高,，會計核算工作日趨規(guī)范,。

3、稅務管理工作進一步提高,，防范和避免稅收風險,。

4、嚴格費用預算制管理,，費用不得超支,。

5,、加強財會隊伍建設，不斷提高財務人員業(yè)務技能和管理水平,。

四,、措施為了達到以上目標，將采取以下措施：

1,、為保證省級集中管理方案的實施,，成立財務管理中心工作小組，以確保省級集中管理工作的順利進行,。認真準備上交省公司的各項財務資料,，對現(xiàn)有崗位進行重新梳理、整合,，制定崗位責任制。

2,、按照《會計基礎工作規(guī)范》,，結合崗位責任制，制定財會質量考核辦法,，通過考核提高會計人員的工作責任心,，保證會計工作質量，提高基礎工作水平,。

3,、加強與稅務部門的溝通工作，及時掌握稅收政策的變化,，按時納稅,，避免稅務風險。

4,、進一步加大費用預算制宣傳工作,，嚴格按預算報銷費用，沒有預算的費用不予開支,。

5,、加強財會隊伍建設，首先是選配好會計人員,，其次是加強財務基礎知識,、營業(yè)費用預算和財務分析應用等培訓，通過崗位練兵,、專業(yè)知識考試等形式,，提高財會人員的專業(yè)技能。

二季度財務工作計劃篇十二

回顧過去,，展望未來,，xx物流公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次！因此,，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一,、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關

當然,，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把xx嚴格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度,，經理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正常回款,，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口

至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，出納一個端口,，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收,、付,、轉全盤內、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能,，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件,，所有收支發(fā)生時,，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計,、出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此，財務管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配,。

五、日常工作

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運作。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理,，完財務制度,，做到財務工作長計劃、短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

二季度財務工作計劃篇十三

(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,，各模塊功能能滿足明細數據需求的,，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數據能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理,，現(xiàn)流程復雜,，經優(yōu)化能夠到達原效果，記賬更方便的,，經審批能夠做簡化處理,。

(2)財務記賬的原始資料來源于各業(yè)務部門，所以,，對于反映當期的收入費用等會計資料,，各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,，每周一次,，不得推延以免耽誤財務入賬時間。

(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立,，收入,、支出應當獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬,，付賬,，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理

網銀，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用,。不走交叉賬務,。

為了準確反映企業(yè)的經濟行為,，我們會在內部管理會計中體現(xiàn)出來,，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強,，財務也必須逐步走向正規(guī)化,，以減少這部分差異，得到外部投資者,，監(jiān)督部門的認可,。所以，在,，財務部門會對賬務不合理的,、不正規(guī)的憑據做

總結，同時制定新的報銷憑據的標準,，使公司的財務逐步走向正規(guī)化,。

預算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分,，公司將全面啟動預算管理，財務部主要負責匯總各部門預算，并及時將執(zhí)行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門,，以方便預算控制及調整,。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批應由各部門

領導自行把握,，財務人員不對報銷范疇,，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出)，以減少財務人員與費用報銷人的沖突,。

根據延慶縣教育委員會財務科xx年的工作計劃,，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī),，加強財產管理，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件,，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務,。

1,、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的xx年預算標準的通知,，準確做好學校年度預算和收支計劃,，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,，為學校教育決策提供可靠的數據,，確保實現(xiàn)三個增長。

2,、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到底碼清楚,，準確,，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據,。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,，提高財會人員業(yè)務水平,，做好財務年審、換證工作,。

4,、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作,。

5,、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,，遵守崗位職責,，按時上報各種資料。

6,、做好職工公費醫(yī)療工作,，按時發(fā)放門診費。

1,、執(zhí)行延慶縣教育局資產報損管理辦法,，加強資產總量管理，完善各專室借閱,、使用制度規(guī)則,，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率,。

2,、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,，及時記錄和處理,。

3、做好設備購置可行報告,，立項書上報計財科,，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準,。

4,、加強財產管理,，新購物及時上帳,，做到帳帳相符，帳實相符,，年終認真完成清產核資工作,。

1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作,，解決紅寺學校粉刷教室,、辦公室和改善門窗的工作；解決大營滿族小學27間教室漏雨問題,，滿足教育教學需要,。需投入18。3萬元,。

2,、中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室,，操場不平,，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整,，以便更好地開展教育教學活動,。中心校建主席臺一個，房屋4間,；規(guī)劃操場560平方米,；北墻裂縫，重建90米,。需投入30萬元,。

3、配備新鍋爐,，建3間鍋爐房,。需投入15萬元。

1,、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍,，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。

2,、管好現(xiàn)有設備,，保證設備正常運轉。

3,、根據延慶縣財政局金財網的建設實施,，認真做好配合工作，確保金財網的順利實施和使用,。

二季度財務工作計劃篇十五

根據聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署,，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上,，細致分析信用社以后發(fā)展形勢,，經研究確定,，20xx年度聯(lián)社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務經營為中心；以改革時期政策扶持為契機,；以提高全轄經濟效益為目標,，狠抓制度落實工作，強化財務管理,，加快電子化建設步伐,，防范各種業(yè)務操作風險,，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此,，特制定如下工作意見：

1、制定信用社會計,、出納、儲蓄操作規(guī)程

今年,，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計,、出納工作實際,，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計,、出納、儲蓄日常操作流程,。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié),，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準，讓信用社會計,、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外,，我們還著重抓一個試范點,，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導,，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,，從而,，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展,。

2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法,，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力,，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年,，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法,，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度,，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識,，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實,。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范,、財會人員崗位職責更加明確，今年,，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》,，職責中，對會計,、儲蓄、微機,、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍,，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,，以此,，進一步規(guī)范了會計操作,、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟,，指導員工按權操作,、按規(guī)定辦理業(yè)務,，提高了內勤員工的自律性

1,、科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學,、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成,。今年,，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定,、科學核算各項財務費用指標。為此,，我們財務科將著重從三方面入手：（1）以年終決算報表數字為基礎,，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出,。（2）組織信用社進行一次全年經營情況預測,，并結合有關金融政策和本年工作需要,，認真編制20xx年度財務收支計劃,，特別是對營業(yè)費用支出,，要對每項支出寫出充分的理由，經聯(lián)社審查批準后,，按計劃執(zhí)行,。（3）根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額,，合理調整各社全年費用總額,。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制,，另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據，以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎,。

2、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法,、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額,，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象,。今年,，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查,，另一方面進行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法,、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。

3,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，提高管理水平，由于20xx年我轄將計劃新設立46個分社,，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社,、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外,，還要求信用社內勤主任每月必須對主社,、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查,，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表,，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

4,、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

近年來,，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中,，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況,，為了防患于未然,，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務的安全無事故,。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件,；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間,；三是為確保這項制度的貫徹落實,，20xx年，財務科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單,，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對,，并對對帳情況做好記錄,，責權分明；同時加強銀企對帳,，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔,，確保銀企間業(yè)務往來安全無事故,。

1,、搞好信用社業(yè)務培訓工作，做好信用社技能比賽工作

信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任,，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,，為此,，內勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分,，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質,。

（1）對全轄內勤員工進行業(yè)務操作培訓

今年我們財務科將制定信用社會計,、出納,、儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際,，20xx年我們將開展一次針對新業(yè)務操作規(guī)程的培訓工作,，通過此項培訓使員工將各項業(yè)務操作要點全面接受，使制定的操作規(guī)程起到應有的效用,。

（2）搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作

20xx年度，我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社，實現(xiàn)儲蓄辦公的微機化是必然,，上點工作要求時間緊、任務重,，如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題,，為此，我們將首先由財務科制定出《××縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》,，對儲蓄,、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調一名微機技術能手,，對上點方案進行培訓，對日常辦公程序使用過程中經常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟,，進行集中全面的培訓,，尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解,，經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效,、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作,；另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。

（3）繼續(xù)搞好業(yè)務技能比賽工作

沒有比賽就沒有競爭,，沒有競爭就不能進步,，所以，技能比賽我們將繼續(xù)組織下去,，并要根據實際對考核內容進行改革,，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。 20xx年度,，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打,、日常業(yè)務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽,。通過比賽，充分調動信用社員工業(yè)務技能學習的積極主動性,，另外在考試方式上,，我們也將采取多樣化的方式，比如,，先由信用社進行初選,，聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性,、可比性,，并實行重獎重罰,，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。

2,、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質文明服務工作

隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業(yè)形象好壞在經營管理中顯的越來越重要,，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白,，所以，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構,，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,，志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發(fā)展要求,，也可為信用社吸引更多的客戶，從而促進整體業(yè)務的發(fā)展,。

靠科技提高競爭能力，以電子化建設促進業(yè)務發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構的微機建設目標,，在當前形勢下符合信合系統(tǒng)的迫切要求,，我們財務科是全轄微機管理和技術核心,，掌握著信用社電子化建設的脈搏，所以在今年乃至以后,，我們都將把“科技興社,，創(chuàng)新電子化建設，全面實現(xiàn)聯(lián)網化辦公”作為財務工作中的重點,。

1、進一步規(guī)范計算機檔案管理,，加強信用社微機安全管理

檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料，在保管方式,、保管期限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求，隨著信用社電子化不斷深入,，會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度，原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂,。為此,，我們財務科將結合省聯(lián)社相關文件,，結合全轄檔案管理工作中的實際,，制定出《××縣聯(lián)社電子化檔案管理辦法》，明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置,，確保會計檔案的完整性和真實性，并使我轄的檔案管理向規(guī)范化,、制度化方向發(fā)展,。

2,、做好全省微機聯(lián)網前的準備和聯(lián)網實施工作

我轄由于全部網點已經實現(xiàn)微機化辦公，上機率達到100%,，所以被省聯(lián)社列為第一批參加全省聯(lián)網的聯(lián)社，為了確保聯(lián)社下屬網點在今年首批順利聯(lián)入省網,，我們財務科將做好以下幾方面的工作：（1）搞好網點的數據統(tǒng)計工作，緊密圍繞省聯(lián)社的要求,，完成聯(lián)網前各項數據的統(tǒng)計上報工作,；（2）做好轄內微機網點的系統(tǒng)維護和檢測工作,，確保聯(lián)網前各網點的微機數據邏輯性、總分平衡性,、交叉校驗完全一致；（3）密切配合省聯(lián)社完成網點聯(lián)網實施工作,，確保我轄網點及時聯(lián)網，盡最大能力減少數據導入導出時間和移植程序,；（4）待聯(lián)網結束，搞好轄內聯(lián)網網點人員的培訓工作,，分批、分崗位,、分權限進行新業(yè)務系統(tǒng)的培訓，使聯(lián)網系統(tǒng)在全轄順利安全運行,。

3,、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作

根據省聯(lián)社統(tǒng)一安排部署，20xx年將對全轄信用站網點進行撤并,，共需要成立46個儲蓄所,。為此，我們財務科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作,，高效率完成數據移植、人員培訓、對外辦公等各項工作,，提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象,。

4,、全面開通全轄大、小額支付系統(tǒng),，暢通結算渠道

去年，聯(lián)社營業(yè)部成功開通了大額支付系統(tǒng),，轄內結算渠道得到改善,，支付形勢得到改觀。今年,，根據省聯(lián)社相關文件精神，將在上半年開通小額支付,，為此,，我們財務科將抓住這個時機，在全轄各個信用社全部開通大,、小額支付系統(tǒng)，從根本上改變信用社結算不暢的現(xiàn)狀,，徹底提高轄內信用社支付結算的效率,，不斷縮小與其它行的差距，提高信用社的競爭力,。

5、搞好信用社微機專項檢查工作

在微機管理方面,，我們財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法,，并被信用社所接受，但好的制度,、措施只有被落實才能發(fā)揮其作用。所以,，今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監(jiān)督上，通過定期和不定期的微機檢查,，切實使各項微機操作規(guī)程服務于信用社,，各項微機管理辦法制約到信用社,，同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表，將每次的檢查結果和檢查項目明確化,、規(guī)范化,，并記錄在案,，作為年底信用社微機管理評先的重要依據。

6,、搞好信用社軟,、硬件清理、檢修,、整理、購置管理工作

今年我們財務科將下大力氣,，做好信用社微機的日常維護工作，隨著信用社用軟件系統(tǒng)和硬件設備的日益增多，對財務科在微機日常維護上有了更高的要求,，在以后的工作中，一方面我們將做好信用社的日常維護工作,，保證信用社的微機運行安全無事故,，另一方面將做好微機相關登記工作,，及時解決信用社微機應用中出現(xiàn)的任何問題。切實做到“急信用社所急,、辦信用社所辦”，我們財務科將始終堅持業(yè)務指導和后勤服務并重的原則,，充分發(fā)揮工作效率，提倡限時維護服務,，幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關,，聯(lián)社能修復的自己修復,，不能自行修復,，要通過仔細檢測確定設備損壞的部件和程度，盡量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節(jié)約,；對需要集中購置的設備或軟件，要通過集體認真研究,，選配的性價比和服務質量力爭最優(yōu)；對信用社出現(xiàn)的軟件故障,，要確保由聯(lián)社專門技術人員來解決，并要有信用社內勤主任和程序管理員在場,，做好相關登記，搞好辦公系統(tǒng)數據的安全、保密,。

合理運用政府扶持政策部署今年財務工作，確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益,，將當前改革形式下意義深遠。為此,，今年我們將重點做好以下工作：

1、繼續(xù)搞好所得稅退稅工作

為用足用好稅收優(yōu)惠政策,，即從20xx年1月前到20xx年底,，企業(yè)所得稅的減半征收,，我們財務科將積極組織各社結合本單位實際情況抓住機遇，做好稅收申報工作,，同時與政府有關部門搞好協(xié)調，確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農村信用社全面貫徹落實,。

2、充分利用國家扶持政策,，完成保值貼補息工作,。

去年年底保值貼補息已到帳624.14萬元,，用于了彌補歷年虧損，根據國家相關政策規(guī)定,，對于1994—1997年連續(xù)虧損的信用社實付的保值利息,，國家財政給予貼補，據此計算還有1200萬元需要財政貼補,。為了爭取這部分資金的如數到位，今年,，我們財務科將繼續(xù)組織內勤主任,、主管會計會議,，學習有關文件，安排布置這項工作,。以確保如期完成各項報表、材料,，并通過財政部驗收，使兌付政策落到實處。

1,、搞好會計報表、項目電報和財務小表的匯總上報工作,。

2、做好重要空白憑證訂購,、保管、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。

5、繼續(xù)執(zhí)行技能考核匯報制度,。

6、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

7,、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

8,、加強信用社無息資金管理,。

9,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作。

總之,，在新的一年里，我們財務科將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，提高員工業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務,，以最大限度地服務于信用社,，為我轄農村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻！