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財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇一

1,、 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政方針、政策和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。

2、 負(fù)責(zé)制定學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)章制度并組織實(shí)施,。

3、 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)年度預(yù)算與決算,，并負(fù)責(zé)向?qū)W校教職工代表大會(huì)報(bào)告。

4,、 負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)日常收支業(yè)務(wù),，為校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門提供高質(zhì)量的會(huì)計(jì)信息。

5,、 負(fù)責(zé)學(xué)校籌融資和資金調(diào)度工作,。

6、 負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)資金的管理,。

7、 負(fù)責(zé)管理學(xué)校各項(xiàng)收費(fèi)工作,，制定收費(fèi)管理規(guī)定,，辦理收費(fèi)項(xiàng)目審批辦證手續(xù),，監(jiān)督收費(fèi)執(zhí)行情況。

8,、 負(fù)責(zé)全校收費(fèi)票據(jù)購(gòu)置、收發(fā),、使用,、核銷和管理工作。

9,、 配合有關(guān)部門做好對(duì)學(xué)校資產(chǎn)的管理，做好國(guó)有資產(chǎn)保值增值的工作,。

10、負(fù)責(zé)全校財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，指導(dǎo)、檢查并監(jiān)督學(xué)校二級(jí)財(cái)務(wù)管理,。

11,、負(fù)責(zé)審核學(xué)校各項(xiàng)費(fèi)用開支范圍,。

12、負(fù)責(zé)全校職工工資,、津貼、獎(jiǎng)金的按時(shí)發(fā)放,。

13、根據(jù)國(guó)家規(guī)定負(fù)責(zé)做好個(gè)人所得稅,、公積金、各種保險(xiǎn)的代扣代繳工作,。

14、貫徹檔案管理法規(guī),，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,。

15,、參與學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的編制、審核和簽約工作,。

16、負(fù)責(zé)學(xué)?；〞?huì)計(jì)核算工作。

17,、負(fù)責(zé)學(xué)校工會(huì)會(huì)計(jì)核算工作,。

18,、完成上級(jí)部門及學(xué)校交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇二

一,、科長(zhǎng)崗位職責(zé)

（一）在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)下，主持計(jì)劃財(cái)務(wù)科全面工作,，對(duì)職能范圍內(nèi)各項(xiàng)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)、組織和管理責(zé)任,。

（二）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本科室財(cái)務(wù)人員貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī),、條例和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，并貫徹落實(shí)；組織制訂有關(guān)科室,、基層單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,，負(fù)責(zé)年終檢查、考核,、獎(jiǎng)評(píng)工作。

（三）負(fù)責(zé)組織建立會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),，做到職責(zé)明確,、分工合理,，并參與公司對(duì)會(huì)計(jì)人員的考核,。負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和年度繼續(xù)再教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平,。

（四）根據(jù)上級(jí)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，編制單位的年度收支計(jì)劃。

（五）執(zhí)行國(guó)家稅收政策，督促稅金交納。

（六）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)核算工作,，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的核算和監(jiān)督作用,；審查對(duì)外提供的各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料，組織按時(shí)編報(bào)會(huì)計(jì)決算報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書。

（七）在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，檢查督促計(jì)劃的落實(shí)，會(huì)同有關(guān)部門定期組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議,，對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據(jù),。

（八）保守財(cái)務(wù)秘密,。

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

二、副科長(zhǎng)崗位職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，結(jié)合本單位具體情況協(xié)助科長(zhǎng)制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)本單位的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)電算化工作,，組織管理和維護(hù)本單位的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)。

（三）負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,；審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表,。

（四）協(xié)助科長(zhǎng)建立本單位財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)和稽核制度。協(xié)助科長(zhǎng)辦理財(cái)務(wù)人員工作變動(dòng)時(shí)的交接工作,。

（五）協(xié)助科長(zhǎng)審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件,。

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督財(cái)務(wù)主管的工作,，保證財(cái)務(wù)主管的工作質(zhì)量,。

（七）負(fù)責(zé)組織本單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),、內(nèi)部單位財(cái)務(wù)大檢查工作；負(fù)責(zé)組織檢查本單位財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行情況。

（八）保守財(cái)務(wù)秘密,。

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三,、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)日常的運(yùn)行維護(hù)和管理,。

（二）按照會(huì)計(jì)制度及上級(jí)有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

（三）對(duì)各崗位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，不斷改進(jìn)和完善會(huì)計(jì)工作。擬定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,。

（五）組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，擬訂培訓(xùn)計(jì)劃,。

（六）參與有關(guān)制度的.修訂工作,。

（七）保守財(cái)務(wù)秘密。

（八）交辦的其他工作,。

四、出納崗位職責(zé)

（一）嚴(yán)格按現(xiàn)金開支范圍辦理現(xiàn)金收付,；每日工作完畢及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗審核簽字,，做到日清月結(jié),。

（二）辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)錄入資金管理系統(tǒng),；規(guī)范使用支票,，杜絕簽發(fā)空白支票。

（三）妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、支票,、收據(jù)和財(cái)務(wù)專用章,。

（四）審核各類支付憑證,，及時(shí)支付款項(xiàng)。

（五）協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗整理票據(jù),，協(xié)助資金崗編制資金計(jì)劃,。

（六）交辦的其他工作,。

五、資金管理崗位職責(zé)

（一）根據(jù)上級(jí)有關(guān)資金管理辦法,，擬訂我公司的資金管理規(guī)定,。

（二）及時(shí)編制資金收支計(jì)劃,。負(fù)責(zé)資金月計(jì)劃、周計(jì)劃和日計(jì)劃的編制上報(bào),。

（三）審核資金系統(tǒng)收,、付款業(yè)務(wù)單據(jù)。

（四）協(xié)助內(nèi)控崗加強(qiáng)對(duì)資金系統(tǒng)操作人員的內(nèi)控管理工作,。

（五）交辦的其他工作。

六,、往來管理崗位職責(zé)

（一）擬訂往來款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度,。

（二）辦理申請(qǐng)往來單位的標(biāo)準(zhǔn)信息工作。

（三）負(fù)責(zé)往來賬目的核算工作,，定期對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行函證,。負(fù)責(zé)職工備用金清理工作，協(xié)助有關(guān)部門催收應(yīng)收款項(xiàng),。

（四）及時(shí)編報(bào)上級(jí)部門要求的報(bào)表,，并對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行分析。

（五）交辦的其他工作,。

七,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核、報(bào)銷工作,；負(fù)責(zé)職工薪酬的核算,；負(fù)責(zé)打英整理并裝訂會(huì)計(jì)憑證。

（二）負(fù)責(zé)現(xiàn)金盤點(diǎn)審核工作,。

（三）負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行對(duì)賬單,，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表并錄入資金管理系統(tǒng)。

（四）交辦的其他工作,。

八,、存貨會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）配合有關(guān)部門制訂材料物資消耗定額，協(xié)助管理材料物資,。

（二）負(fù)責(zé)材料的日常核算,，參與編制材料計(jì)劃，分析庫(kù)存的儲(chǔ)備,、發(fā)出等執(zhí)行情況,。

（三）參與存貨盤點(diǎn)工作，及時(shí)編報(bào)有關(guān)存貨報(bào)表,。

（四）交辦的其他工作,。

九、固定資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

（一）會(huì)同裝備管理部門結(jié)合我公司實(shí)際,，擬訂固定資產(chǎn)的核算與管理辦法，并貫徹執(zhí)行,。

（二）協(xié)助對(duì)接投資計(jì)劃,，參與編制固定資產(chǎn)更新改造投資計(jì)劃和大修理計(jì)劃。協(xié)助落實(shí)投資計(jì)劃、修理計(jì)劃,。

（三）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常核算和管理工作,，編制有關(guān)的報(bào)表。

（四）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)使用的監(jiān)督,、管理和分析,。

（五）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。

（六）交辦的其他工作,。

十、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）辦理發(fā)票開具,、發(fā)票認(rèn)證,、稅款抵扣等日常工作,，正確、及時(shí)計(jì)算各項(xiàng)應(yīng)納稅額,，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào),。整理、保管各項(xiàng)納稅資料,，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)做好常規(guī)的稅金繳納、稅務(wù)檢查工作,。

（二）及時(shí)上報(bào)上級(jí)要求的稅務(wù)資料，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃,，為公司經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀。負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)貒?guó)稅,、地稅的協(xié)調(diào)工作，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)做好稅務(wù)檢查工作,。

（三）加強(qiáng)與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部的聯(lián)系,，審核經(jīng)濟(jì)合同的涉稅條款并提出修改意見。

（四）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng),；辦理有關(guān)的免稅申請(qǐng)及退稅等事項(xiàng)。

（五）負(fù)責(zé)公司稅收法律,、法規(guī)的宣傳,、培訓(xùn)工作,。

（六）交辦的其他工作。

十一,、稽核崗位職責(zé)

（一）學(xué)習(xí),、貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，以及集團(tuán)公司、西南石油局有關(guān)財(cái)務(wù)制度,。

（二）審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，逐筆審核各項(xiàng)收支,，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支,，提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，采取措施,，進(jìn)行處理,。

（二）審核記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法,、內(nèi)容是否真實(shí),、手續(xù)是否完備,、數(shù)字是否正確、會(huì)計(jì)分錄是否符合制度規(guī)定,。

（三）對(duì)賬簿記錄進(jìn)行抽查,，看其是否符合要求，并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證核對(duì),。

（四）審核會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)是否符合制度的要求；對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員查明、更正和處理,。稽核人員對(duì)審核簽署的憑證,、賬雹報(bào)表負(fù)責(zé),。

（五）審核庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日清月結(jié)的執(zhí)行情況,。

（六）交辦的其他工作。

十二,、總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入核算,，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的成果。

（二）負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的計(jì)提,、結(jié)轉(zhuǎn),，編制相關(guān)的原始或記賬憑證。

（三）編制會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表附注,，協(xié)助進(jìn)行核算管理工作,，配合做好綜合分析工作。

（四）負(fù)責(zé)處理與報(bào)表有關(guān)的事項(xiàng),；按會(huì)計(jì)檔案的要求及時(shí)打印賬簿并整理,、裝訂。

（五）負(fù)責(zé)填報(bào)上級(jí)部門要求的與會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料,。

（六）交辦的其他工作,。

十三、成本預(yù)算崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)與上級(jí)部門對(duì)接年度預(yù)算指標(biāo),，分解,、落實(shí)上級(jí)下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)。

（二）負(fù)責(zé)預(yù)算報(bào)表的編制與上報(bào),。

（三）對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析,，每月按時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)編寫公司內(nèi)部的季度經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告,。

（四）按上級(jí)部門要求及時(shí)編報(bào)成本預(yù)算方面的資料,。

（五）交辦的其他工作,。

十四、統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

（一）與有關(guān)部門配合,，負(fù)責(zé)綜合報(bào)表的編制,、上報(bào)工作。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析的編寫工作,。

（三）完成上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)任務(wù),。

（四）交辦的其他工作。

十五,、綜合管理崗位職責(zé)

（一）制訂本公司的會(huì)計(jì)檔案管理制度及票據(jù)管理制度,。

（二）負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)檔案（包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬雹財(cái)務(wù)報(bào)告,、數(shù)據(jù)光盤,、財(cái)務(wù)計(jì)劃、工作交接,、財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)濟(jì)合同）的整理,、立卷、歸檔,、保管,、調(diào)閱、移交和銷毀等工作,，做好檔案的安全保密工作,。

（三）負(fù)責(zé)科室的綜合管理工作，包括公文的傳遞,、保管,、歸檔工作及考勤。

（四）辦理各類票據(jù)的領(lǐng)購(gòu),、繳銷工作,。

（五）交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇三

公司財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn),、會(huì)計(jì)核算,、資產(chǎn)管理和對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)部門,在經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督,、控制的職能,，為管理決策提供重要依據(jù)。

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,、紀(jì)律，并在此基礎(chǔ)上協(xié)同制定和督促實(shí)施本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度和辦法,，并不斷地改進(jìn)和完善,。

2,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門關(guān)系，了解撐握最新國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和管理法規(guī),，結(jié)合本單位實(shí)際做好相關(guān)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理調(diào)整工作,。

3、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,，分析檢查公司財(cái)務(wù)收支的預(yù)算執(zhí)行情況。

4,、做好單位日常財(cái)務(wù)管理和成本控制工作,，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支，匯集掌握和分析成本控制情況,。

5,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)技能和管理水平。

6,、在總公司領(lǐng)導(dǎo)下,，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全面工作,。

會(huì)計(jì)人員工作職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),、方針政策,，遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)制度》,、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及本公司制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作的各項(xiàng)制度，檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和提出處理意見,；對(duì)單位制定的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,，積極宣傳國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律,、政策,。

2、根據(jù)會(huì)計(jì)核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬,、明細(xì)賬及輔助核算賬,，及時(shí)收集,、審查原始憑證，正確編制記賬憑證,，做到會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確,，會(huì)計(jì)賬簿記載明確，會(huì)計(jì)報(bào)告反映真實(shí),，會(huì)計(jì)資料保管完整；及時(shí)對(duì)賬,、結(jié)賬,、查賬和清賬,。

3、定期和不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查和抽查,，做到賬賬相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

4,、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對(duì)現(xiàn)金賬,、銀行帳,。

5,、做好公司納稅申報(bào)工作，準(zhǔn)確計(jì)算清算應(yīng)交,、已交各項(xiàng)稅款,；積極配合稅務(wù)及其它相關(guān)職能部門來公司指導(dǎo)檢查工作,。

6、做好發(fā)票購(gòu)買,、開票、管理和繳銷工作,。

7,、及時(shí)處理會(huì)計(jì)賬務(wù),。出納,、銀行賬務(wù)原則上當(dāng)天處理完畢，其它業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理也應(yīng)做到及時(shí),。

8,、嚴(yán)格審查費(fèi)用開支,，對(duì)于不正確、不完整的原始支付憑證,，應(yīng)予以退回更正和補(bǔ)充,，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,。

9、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,，及時(shí)做好會(huì)計(jì)資料的整理歸檔工作并妥善保管,。

10,、完成工商局的工商資料變更工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納人員工作職責(zé)

出納工作是公司財(cái)務(wù)部門的核心工作,，出納人員肩負(fù)著特別重要的責(zé)任,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應(yīng)盡的基本職責(zé),。

1,、切實(shí)做好公司各項(xiàng)往來帳款結(jié)算和日常的費(fèi)用報(bào)銷,，辦理公司開戶銀行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作,。

2,、嚴(yán)格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡,、支票及有價(jià)證券的管理和相關(guān)票證的登記,、核對(duì)工作。

3,、及時(shí)清點(diǎn),、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。每個(gè)工作日結(jié)束都要根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收,、支情況及時(shí)編制現(xiàn)金對(duì)賬單，結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),，切實(shí)做到賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4,、按照公司要求，配合會(huì)計(jì)人員編制資金報(bào)表,，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,。

5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對(duì)帳單和收、支轉(zhuǎn)帳憑據(jù)的收集,，配合會(huì)計(jì)人員核對(duì)銀行賬，對(duì)未達(dá)賬款實(shí)施清查,。

6,、做好公司印鑒和其它相關(guān)的重要資料的保管工作。

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇四

(一)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)日常的運(yùn)行維護(hù)和管理,。

(二)按照會(huì)計(jì)制度及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司具體情況,，擬定適合本公司的具體會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

(三)對(duì)各崗位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)和完善會(huì)計(jì)工作,。擬定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,。

(五)組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，擬訂培訓(xùn)計(jì)劃。

(六)參與有關(guān)制度的修訂工作,。

(七)保守財(cái)務(wù)秘密,。

(八)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部部門職責(zé)：出納崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格按現(xiàn)金開支范圍辦理現(xiàn)金收付;每日工作完畢及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗審核簽字,，做到日清月結(jié),。

(二)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)錄入資金管理系統(tǒng);規(guī)范使用支票,，杜絕簽發(fā)空白支票,。

(三)妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、支票,、收據(jù)和財(cái)務(wù)專用章。

(四)審核各類支付憑證，及時(shí)支付款項(xiàng),。

(五)協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗整理票據(jù),，協(xié)助資金崗編制資金計(jì)劃。

(六)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證,、記賬憑證的保管和登記,。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取,、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫(kù)存限額管理,，超過部分必須及時(shí)送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票,、銀行單據(jù),、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬,、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致,。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 5.負(fù)責(zé)員工的薪資計(jì)算,、發(fā)放及個(gè)人所得稅的計(jì)算事項(xiàng)。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理,，擬定公司月,、季,、年度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃,，編制公司年度計(jì)劃。

7.主持公司的財(cái)務(wù)分析工作,；定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)情況,，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,。

8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系,；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員,，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作,。

9.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策,、法令并負(fù)責(zé)收集國(guó)家財(cái)政,、稅收,、銀行及外匯管理的最新政策、信息,。

10.建立,、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確,，對(duì)內(nèi),、對(duì)外的各種報(bào)表出具,、上報(bào)及時(shí),。

12.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對(duì)工作,，各種合同的電腦錄入管理,，并對(duì)結(jié)算情況,、付款情況進(jìn)行逐筆,、順序登記,。

13.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專用章的保管工作,，銀行,、稅務(wù)、賬冊(cè),、憑證,、報(bào).

表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管,。

14.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門,、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),。定期或不定期對(duì)出納的貨幣資金進(jìn)行核對(duì)、清查,。

15.照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證及登記賬本,，做到摘要清楚、金額正確,，要素齊全,。

16.負(fù)責(zé)單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào),、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行,、稅務(wù)證照的辦理,、變更,、年檢工作。

17.負(fù)責(zé)往來賬款的審核,、確認(rèn)，定期對(duì)債權(quán),、債務(wù)進(jìn)行核對(duì)和清理催收,。

18.根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制度,，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊(cè)管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印,、裝訂工作,。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作,，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行,。

19.牽頭編制公司年度計(jì)劃，擬定公司月度,、季度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃,，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)度管理,。

20.牽頭定期對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和提出處理意見。

21.對(duì)業(yè)務(wù)的合法性,、合理性,、合規(guī)性進(jìn)行審查,、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益,。

22.按要求出具會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,、納稅申報(bào)表。 23.負(fù)責(zé)收集國(guó)家及地方財(cái)政,、稅收,、銀行及外匯管理的最新政策,、信息，用以指導(dǎo)工作,。.

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇六

2,、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)范要求，優(yōu)化完善會(huì)計(jì)核算制度與體系建設(shè);

3,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出付款的審核，做好日常資金管理及資金效益化工作;

4,、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系構(gòu)建,，健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程;

5,、負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬定和執(zhí)行年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案,，進(jìn)行預(yù)警與監(jiān)控;

7,、定期部門會(huì)議,、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)方案的實(shí)施情況以及其他報(bào)告的事項(xiàng)。

8,、研究國(guó)家稅收及相關(guān)法律相關(guān)政策,，進(jìn)行稅收籌劃，合理運(yùn)用政策,，與財(cái)政、稅務(wù),、銀行,、政府等機(jī)構(gòu)建立,、維持良好關(guān)系，創(chuàng)造優(yōu)良外部環(huán)境，為公司獲得政府優(yōu)惠政策提供支持,。

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇七

內(nèi)重大業(yè)務(wù)；,、負(fù)責(zé)本部室各崗位的協(xié)調(diào)工作及人員的政治思想工作,，調(diào)動(dòng)本部室員工工作積極性,；3、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)檔案安全,、管理,、保密制度,；按規(guī)定做好檔案歸檔、借閱,；4,、審核公司會(huì)計(jì)憑證,、賬簿及報(bào)表編制；5,、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒,、發(fā)票專用章、貸款卡及稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的管理,；6、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃及成本費(fèi)用核算的審核工作,；7,、編制,、登記、管理各種輔助臺(tái)賬及報(bào)表,；8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。9,、嚴(yán)格現(xiàn)金管理手續(xù)，保護(hù)現(xiàn)金安全，防止丟失,，被盜,，庫(kù)存現(xiàn)金不超過銀行核1出納崗：

定的限額；,、現(xiàn)金、有價(jià)證券的使用和保管,；2,、保障現(xiàn)金使用合理合法，現(xiàn)金借,、貸、存及時(shí)到位,；3,、編制,、登記、管理各種輔助臺(tái)賬及報(bào)表,；4、負(fù)責(zé)公司成本核算管理及分析工作,；5,、負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的匯總及上報(bào)工作；6,、協(xié)助部門主管做好經(jīng)營(yíng)考核工作；7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作,。8,、做好統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)編制,、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，做到各種報(bào)表上報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí),、1統(tǒng)計(jì)崗：

屋出租合同樣本

出租方：

承租方：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同,。

第一條

房屋座落、間數(shù),、面積,、房屋質(zhì)量

第二條 租賃期限

租賃期共__年零__月,，出租方從__年__月__日起將出租房屋交付承租方使用，至__年__月__日收回,。

承租人有下列情形之一的,，出租人可以終止合同,、收回房屋：

1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;

2.承租人利用承租房屋進(jìn)行非法活動(dòng),，損害公共利益的; 3.承租人拖欠租金累計(jì)達(dá)__個(gè)月的,。

租房合同如因期滿而終止時(shí),，如承租人到期確實(shí)無法找到房屋，出租人應(yīng)當(dāng)酌情延長(zhǎng)租賃期限,。如承租方逾期不搬遷,，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請(qǐng)執(zhí)行,，出租方因此所受損失由承租方負(fù)責(zé)賠償。合同期滿后,，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的,，承租方享有優(yōu)先權(quán)。

第三條

租金和租金的交納期限租金的標(biāo)準(zhǔn)和交納期限,，按國(guó)家__的規(guī)定執(zhí)行(如國(guó)家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定,，但不得任意抬高),。

第四條 租賃期間房屋修繕

第五條 出租方與承租方的變更

1.如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時(shí),，合同對(duì)新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效,。

2.出租人出賣房屋，須在3個(gè)月前通知承租人,。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。3.承租人需要與第三人互換住房時(shí),，應(yīng)事先征得出租人同意;出租人應(yīng)當(dāng)支持承租人的合理要求,。

第六條 違約責(zé)任

1.出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負(fù)責(zé)賠償__元,。

2.出租方未按時(shí)交付出租房屋供承租人使用的，負(fù)責(zé)償付違約金__元,。

3.出租方未按時(shí)(或未按要求)修繕出租房屋的,，負(fù)責(zé)償付違約金__元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財(cái)物受毀的，負(fù)責(zé)賠償損失,。

4.承租方逾期交付租金的，除仍應(yīng)及時(shí)如數(shù)補(bǔ)交外,，應(yīng)支付違約金__元,。5.承租方違反合同,，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應(yīng)支付違約金__元;如因此造成承租房屋毀壞的,，還應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,。第七條 免責(zé)條件房屋如因不可抗力的原因?qū)е職p和造成承租方損失的,，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第八條 爭(zhēng)議的解決方式本合同范文在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成 時(shí),，任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,，也可以向人民法院起訴第九條 合同范文其他約定事項(xiàng)第十合同范文未盡事宜，一律按《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)合同雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

房屋租賃合同

甲、乙雙方就房屋租賃事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：

一,、甲方將位于xx市xx街道xx小區(qū)x號(hào)樓xxxx號(hào)的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,，計(jì)x個(gè)月。

二,、本房屋月租金為人民幣xx元,，按月/季度/年結(jié)算。每月月初/每季季初/每年年初x日內(nèi),，乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三,、乙方租賃期間,，水費(fèi),、電費(fèi)、取暖費(fèi),、燃?xì)赓M(fèi),、電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)以及其它由乙方居住而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。租賃結(jié)束時(shí)，乙方須交清欠費(fèi),。

四,、乙方不得隨意損壞房屋設(shè)施,，如需裝修或改造，需先征得甲方同意,，并承擔(dān)裝修改造費(fèi)用,。租賃結(jié)束時(shí)，乙方須將房屋設(shè)施恢復(fù)原狀,。

個(gè)月向甲方提出,，甲方收到乙方要求后xx五、租賃期滿后,，如乙方要求繼續(xù)租賃,，則須提前 x天內(nèi)答復(fù),。如同意繼續(xù)租賃，則續(xù)簽租賃合同,。同等條件下,，乙方享有優(yōu)先租賃的權(quán)利。

元,。

七、發(fā)生爭(zhēng)議,，甲,、乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),，提請(qǐng)由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>

八、本合同連一式x份,，甲,、乙雙方各執(zhí)x份,，自雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

財(cái)務(wù)部部門崗位職責(zé)說明書篇八

直接上級(jí)：

財(cái)務(wù)部經(jīng)理,；

下屬部門：

出納、往來結(jié)算,、流動(dòng)資金核算崗位,、財(cái)務(wù)成果核算崗位。

部門性質(zhì)：

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算；

管理權(quán)限：

現(xiàn)金及銀行的結(jié)算,，辦理銷售款項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)其他應(yīng)收,、應(yīng)付,、暫付款項(xiàng)的核算,；

管理職能：

具備條件：

1．堅(jiān)持原則,，廉潔奉公；

2．具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格,；

3．主要一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)工作時(shí)間不少于二年,；

4．熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章和方針、政策,，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí),；

5．有較強(qiáng)的組織能力,；

6．身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

職業(yè)道德：

1．敬業(yè)愛崗,；

2．熱愛本職工作,；

3．依法辦事,；

4．客觀公正；

5．搞好服務(wù),；

6．保守秘密；

主要職責(zé)：

1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性,。

3．嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度和費(fèi)用計(jì)劃報(bào)銷費(fèi)用,，對(duì)違反抽和超過費(fèi)用計(jì)劃的,，予以制止,。

4．及時(shí)組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作,。年終月末,，對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因,，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

5．?dāng)M訂流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施方法,，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行,。

6．編制現(xiàn)金收點(diǎn)計(jì)攻銀行借款計(jì)劃,。

7．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng),，考核流動(dòng)資金使用效果。

8．監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項(xiàng)的結(jié)算,。編制損益表，進(jìn)行利潤(rùn)的分析和考核,。提出擴(kuò)大銷售,，增收節(jié)支和增加利潤(rùn)的建議和措施,。

9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作