總結(jié)，是對前一階段工作的經(jīng)驗,、教訓的分析研究,，借此上升到理論的高度，并從中提煉出有規(guī)律性的東西,，從而提高認識,，以正確的認識來把握客觀事物，更好地指導今后的實際工作,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇一

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，文章對一年的工作進行了兩方面總結(jié)：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的`催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成工作,。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇二

20xx年已經(jīng)過去，回顧20xx年的出納工作,，財務部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,，認真遵守財務管理相關(guān)條例，按照實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作。現(xiàn)將20xx年的個人總結(jié)如下：

一,、思想方面

思想比較穩(wěn)定,，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮出納工作的作用。

二,、工作方面

1. 嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎(chǔ)工作,。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

2. 從前臺收銀到復核、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

3. 對日常采購價格進行核對,，并每天對原材料的出入進行審核。

4. 財務部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

5. 尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事,，不計較個人利益,，以理服人。

三,、其他工作

1,、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅。

3,、按時參加公司召開的行政例會,。

4,、按公司的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

5,、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務,。

四、20xx年工作設想及需要改進方向

過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20xx年做了很多工作,，但同時也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合20xx年出納工作,，將20xx出納工作設想如下：

1. 進一步加強財務,、會計核算工作，將財務基礎(chǔ)工作進一步做實做細,。

2. 增強財務計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作,，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

3. 進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度,。

4. 進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按著部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領(lǐng)導分憂,，解難,。

5. 加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平,。

6. 加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,，一年中，出納工作有很多成績和不足，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題,，作為出納人員,，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇三

20xx年上半年我xx酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二、其他工作

1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱,。

3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在上半年工作中：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

xxxxx

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇四

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱,。

3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇五

過去的20xx年，是及不平凡的一年,，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下,，財務部全體員工，團結(jié)一致,，緊密配合,，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送,、財務計劃,、財務分析、費用管理,、資金籌措和結(jié)算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1、20xx年財務預算計劃工作,。今年1月份,，根據(jù)公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求,，結(jié)合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎(chǔ)上,，綜合衡,，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向公司上報了20xx年公司財務計劃。并且,，根據(jù)公司下達公司的20xx年計劃任務,，層層分解落實，下達了有關(guān)部門20xx年計劃任務指標,。同時,，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

2,、xx年年財務決算工作,。xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準,、嚴要求,、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬,，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務,。

3,、員工集資工作。為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。6月份,，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽,。對此，公司領(lǐng)導十分著急,。公司領(lǐng)導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4,、中小企業(yè)融資工作,。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此,，20xx年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶、結(jié)算,、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查,。經(jīng)過公司領(lǐng)導和財務部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調(diào),，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出,。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務部代表公司為公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績,。

5,、財會工作量化管理。20xx年,，財務部人員進行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務,，帶領(lǐng)財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手，對財會工作,、會計核算,、費用管理、資金調(diào)拔,、財務計劃,、財務分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間,，落實到人，月初計劃,，月中檢查,，月末考核，使財務部各項工作落到了實處,，既分工，又合作,，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務,，使公司領(lǐng)導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務狀況,，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6,、財務人員業(yè)務學習,。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則，新所得稅法,，結(jié)合公司實際,，充分利用會計政策,，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務技術(shù)水。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇六

今年剛剛開始,，銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開了,，對維系老客戶,，發(fā)展新客戶，我們始終堅持不懈,，我們的努力換來了客戶對我們提出的最寶貴意見,，使我們的工作得以不斷改善,，服務質(zhì)量也在不斷提高,。

對于接待團隊會議,，我們將“誠信”放在首位,，按照團隊會議的接待程序,，有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務,，讓賓客放心、舒心,、貼心。此外,，銷售部在原有協(xié)議公司,、旅行社、網(wǎng)絡訂房,、上門散客僅四條自然銷售渠道的基礎(chǔ)上,，拓展增加了會員卡(儲值卡)渠道,，今年發(fā)放儲值卡30余張,，收入40多萬元,，明顯促進了銷售業(yè)績的提升,。

20xx年酒店下達給銷售部客房計劃任務 萬元,，

20xx年1月——7月銷售 萬元，較去年同期的 萬元,，增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，其中,，網(wǎng)絡房 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，協(xié)議單位 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，散客 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，旅行社 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇七

酒店出納是現(xiàn)代服務業(yè)下,學生的就業(yè)與發(fā)展要求高職酒店管理專業(yè)培養(yǎng)一專多能的復合型人才。今天本站小編為大家精心挑選了關(guān)于酒店出納

年度工作總結(jié)

回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關(guān)條例,，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y(jié)各方面工作的特點,，制定財務

工作計劃

嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

二、 會計管理方面

1,、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失,。

2,、 債權(quán)債務管理：對酒店債權(quán)債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失,。

3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價,、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂

合同

(3)加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

4,、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三,、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1,、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支,，一,、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

四,、其他工作：

1,、 編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2,、 及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。

3,、 按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5,、 積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、 按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。

7,、 及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。

8、 對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

9,、 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務,。

五、工作心得及存在的不足

總結(jié)半年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。

本人自 20xx年 5 月 29 日入職,， 做為酒店總帳會計在日常工作中， 嚴格執(zhí)行酒店財務規(guī)范的要求認真履行

崗位職責

一,、 配合財務經(jīng)理,，逐步修改完善財務制度，制定報銷程序,、宴 請程序等的酒店內(nèi)部工作規(guī)范,，方便今后工作順利高效的進行。

二,、 配合財務經(jīng)理制定新會計科目,，完成財務軟件二次初始化的 工作。雖然此項工作量較大,，但我能主動加班加點,，在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作。

三,、 為今后準確高效的完成財務工作,，獨立編制財務報表模板,， 做到每月系統(tǒng)中自動取數(shù)生成，極大的方便了會計月結(jié)工作 中報表編制工作的進行,。

四,、 因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動較為頻繁,，為保證 工作規(guī)范性,、正確性，降低差錯的出現(xiàn),，及時制定總出納工 作流程，親自盤點總出納庫存,，防止長短款出現(xiàn),。并指導編 制總出納日報現(xiàn)金銀行日報表，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行 收支情況及酒店可用余額,。

五,、 7 月工資表由人力資源部轉(zhuǎn)交財務部制作，及時與人力資源 部溝通,，確定合理的工資計算方法,，指導工資員制作工資表、工資盤,，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎(chǔ),。

六、 采購部劃轉(zhuǎn)財務部管理后,，協(xié)助財務經(jīng)理完善采購程序,，規(guī) 范采購報銷制度，為酒店合理控制資金使用情況,，做到資金 利用最大化,。

七、 及時向集團請款,，緩解財務資金緊張情況,。

八、 酒店開業(yè)至今,，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換,，其中 不僅存在較大安全隱患，且不利于提高酒店對外形象,。發(fā)現(xiàn) 此問題后,，主動聯(lián)系外幣兌換事宜，并用以前經(jīng)驗培訓出納 外幣識別及突發(fā)事件處理,。

九,、 每月月結(jié)完畢后,，輔助經(jīng)理做好財務分析工作。 以上是我個人工作情況總結(jié),， 在今后工作中， 我將更加努力工作,， 加強專業(yè)學習,，進一步提高自身能力，全心全意為酒店服務,。

時光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結(jié),。

1,、認清崗位職責，切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,，并結(jié)合會計電算化工作,，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金

日記

2,、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求,，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

3、立足本職,，作好本部門其他工作的配合,。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關(guān)財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,，認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作,，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力,。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇八

回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關(guān)條例,，按財務部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了2006年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

1、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、 債權(quán)債務管理：對酒店債權(quán)債務認真清理，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調(diào),、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

1,、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支,，一、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。

7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認真復核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務,。

總結(jié)半年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的'工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領(lǐng)導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店出納工作總結(jié)個人不足篇九

1,、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本年度出納工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年度工作總結(jié)【三】

回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關(guān)條例，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：