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酒店出納個人工作總結篇一

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證,。促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據。酒店出納年度個人工作總結如下,，快隨本站小編一起來了解下,。

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據,。主要有以下幾個方面：

一、基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

二,、 管理方面

資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的'各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

按財務部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了2018年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。

酒店出納個人工作總結篇二

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的`數據保證,。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據,。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失,。

按財務部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。

酒店出納個人工作總結篇三

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的.職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

1,、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度出納工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金。

3,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

（一）現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

（二）出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現金,；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次,、每個收銀員應收過機實數,。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中,，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數,。

（三）每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求,，對于付款單位,、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,，再分別將前廳,、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現金總匯入此表中,，合計數應與出納員現款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計,。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后,，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯,，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數,；如果審計聯有而出納聯沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準,。

3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數字金額一定要正確及清晰,，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的,。

4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因,；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯送還出納,；差額核對表月末登記完后，交會計存檔,。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分,。

1,、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額,，并根據該金額,，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分,。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,，逐筆填寫。

（六）現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,，根據性質不同,，部門經理同意，由財務部經理審核,，經總經理或總經理書面授權人審批后,，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后,，方可承付現金,。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批,，支出核算員審核無誤,，開現金支票，補足備用金,。

（七）登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務內容,，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練,，數字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時,，應采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時，要以有借必有貸,，借貸必須相等為原則,，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額,。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督,、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為,。在抽查前，要做好保密工作,，以體現真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序,，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,，便屬于長短款,。出現長款時，應立即開出財務正式收據,，將多余部分上繳,；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因,，報送財務部，并提出處理意見,。

（九）處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明,，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款,。出現長款時,，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入,；出現短款時,，由日審填寫短款報告，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,，開出財務部正式收據,，沖銷其短款金額。

繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。

酒店出納個人工作總結篇四

出納部積極有效地為酒店的`生產經營提供了有力的數據保證,。促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失。

按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。

酒店出納個人工作總結篇五

主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的.特點,，制定財務,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

酒店出納個人工作總結篇六

過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20xx年做了很多工作，但同時也存在著不足,，現結合20xx年出納工作,，將20xx出納工作設想如下：

1.進一步加強財務、會計核算工作,，將財務基礎工作進一步做實做細,。

2.增強財務計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息,。

3.進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度,。

4.進一步加強內部部門間的溝通、協調工作,，嚴格按著部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂,，解難,。

5.加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平,。

6.加強財務人員既當家又理財的財務意識,，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史,，一年中，出納工作有很多成績和不足,，這些應該是2020年財務管理重點思考和解決的主題,，作為出納人員，我要加強管理,，規(guī)范經濟行為,，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

酒店出納個人工作總結篇七

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用我們在遵守財務制度的前提下認真履行財務工作要求正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點制定財務工作計劃扎實地做好財務基礎工作年初以來我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴格按照會計基礎工作達標的要求認真登記各類賬簿及臺帳部門內部、部門之間及時對帳做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產管理酒店20年8月試開業(yè)資產眾多價值極大,。針對這種情況我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿對帳外資產設置備查登記要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳并將責任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時認真對其所經營的資產進行審核做到萬無一失,。

2、債權債務管理對酒店債權債務認真清理每月及時收回各項應收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現在如下幾個方面1財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現問題及時上報,。對日常采購價格進行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價制度菜價,、肉價、干調,、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的。進貨價格進行嚴格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格及時了解市場情況及動態(tài),。3加強客房部成本控制一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進銷存情況從而控制成本并最終降低成本,。

4,、貨幣資金管理財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫存現金進行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤現金收支能嚴格遵守財務制度做到現金管理無差錯。

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酒店出納個人工作總結篇八

回顧20xx年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例,，按財務部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了2020年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證,。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據,。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現問題，及時上報,。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價,、干調,、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

（3）加強客房部成本控制：

二是對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,，現金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現金管理無差錯。

三,、對內,、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支,。

1）,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；

2）、合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,，為領導決策提供了依據,。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料,。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據,。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。

3,、按時參加財務例會，根據工作布署,，及時對往來的清理及固定資產的清理工作,。

5、積極配合審計部聯合檢查工作,，做好各項解釋工作,。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。

7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。

8、對收據及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

五、工作心得及存在的不足

總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下一年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率,，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督，及時核對,，多配合,，相互協作，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納個人工作總結篇九

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用我們在遵守財務制度的前提下認真履行財務工作要求正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點制定財務工作計劃扎實地做好財務基礎工作年初以來我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴格按照會計基礎工作達標的要求認真登記各類賬簿及臺帳部門內部、部門之間及時對帳做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產管理酒店8月試開業(yè)資產眾多價值極大,。針對這種情況我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿對帳外資產設置備查登記要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳并將責任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時認真對其所經營的資產進行審核做到萬無一失,。

2,、債權債務管理對酒店債權債務認真清理每月及時收回各項應收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失。

3,、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現在如下幾個方面1財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審,、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現問題及時上報。對日常采購價格進行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價制度菜價,、肉價,、干調、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格及時了解市場情況及動態(tài),。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進銷存情況從而控制成本并最終降低成本,。

4、貨幣資金管理財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫存現金進行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤現金收支能嚴格遵守財務制度做到現金管理無差錯,。

三,、對內、對外協調方面

1,、對內協助領導班子控制成本費用開支,。

一、編制費用預算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,。

二,、合理制定經營部門收入、成本,、毛利率各項經營指標及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料為領導決策提供了依據,。協助各部門建帳立卡提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育督促其盡力配合經營部門的工作,。

2,、對外及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據,。

四,、其他工作

在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順利進行財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。

酒店出納個人工作總結篇十

回顧20xx年的出納工作,，財務部在公司領導的帶領下,，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作。現將20xx年的個人總結如下：

思想比較穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮出納工作的作用,。

1.嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,。按照每月份的工作計劃,，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

2.從前臺收銀到復核,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現問題，及時上報,。對收據及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。

3.對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核,。

4.財務部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查,，現金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現金管理無差錯。

5.尊重領導,，團結同事,，不計較個人利益，以理服人,。

1,、每月準時上報統(tǒng)計局數據。

2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,。

3、按時參加公司召開的行政例會,。

4,、按公司的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

5,、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作,，但同時也存在著不足,，現結合20xx年出納工作，將20xx出納工作設想如下：

1.進一步加強財務,、會計核算工作,，將財務基礎工作進一步做實做細。

2.增強財務計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作,，為領導決策提供有用的決策信息,。

3.進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度,。

4.進一步加強內部部門間的溝通,、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂，解難,。

5.加強財務人員業(yè)務學習和培訓,，全面提升業(yè)務水平。

6.加強財務人員既當家又理財的財務意識,，推動整體財務工作再上新的臺階,。

時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中,，出納工作有很多成績和不足,，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題，作為出納人員,，我要加強管理,，規(guī)范經濟行為，我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗,。