光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學習制定一份計劃,。通過制定計劃，我們可以更加有條理地進行工作和生活,，提高效率和質量,。以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

財務部上半年工作總結下半年工作計劃篇一

財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下,，以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力,，力求做到及時準確完成核算工作,，為公司經營發(fā)展做好監(jiān)督服務；真實反映公司財務狀況,、經營成果,，為領導經營決策提供依據。現(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下：

一,、認真做好20xx年年終決算工作。

全面反映了公司的經營狀況,、債權債務,、資本結構，為年度的績效考核,、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息,。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗,，提供更加詳盡的財務數據,。

二,、多方協(xié)調及調整，科學編制年財務經營預算,。

圍繞公司年度經營目標,，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作,。

三,、認真做好常規(guī)性財務工作。

財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫,。

四,、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責,，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,，按時編制報送財務報表,，及時反映公司經營狀況。

五,、防范經營風險,，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經營,。建立了良好的銀企關系和稅企關系,；定期與國稅地稅業(yè)務溝通,，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速,、更有效得完成,。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款,。

六,、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳,，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據,。

七,、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理,。對收入,、成本、費用作專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,，以提高公司經濟效益,，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策,，當好領導的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻策。

八,、加強應收賬款的管理,，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用,，有效控制應收賬款的增長,。

九、完善財務部各工作崗位職責,。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,，進行工作總結，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議、作出計劃,。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

一,、思想匯報專題積極參與企業(yè)經營治理,，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,，財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定,，經得起各審計,、稅務部門的財務檢查。

二,、不斷學習,，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓,。尤其增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，財務部應多加培訓，進行學習,、討論,，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

三,、迎接國稅稽查的檢查,。7、8月份,，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計,，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化,，統(tǒng)一口徑,，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。

四,、完成20xx年預算初稿編制工作,。根據集團歷年要求，在10,、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,，根據公司的運行方式，結合生產實際,，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作,。

最后，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合,，希望在今后的工作中，大家互相支持,，互相幫助,，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻,！

春去秋來，四季循環(huán),，公司已經邁進一個新世紀,。我們財務部也有了一個全新的開端，人員構造有較大的調劑,，基礎上都是新人,、新崗位,鴻星爾克運動鞋，帶隊的義務落在我的肩上,。我們都覺得擔子重了,、壓力大了，然而我們不畏縮,，在引導的準確領導和各部門的鼎力支撐下,，憑著義務心跟敬業(yè)精神,mbox音樂盒，我們逐漸成熟起來,。為了進一步的發(fā)展和進步,，我感到有必要對這半年多的工作做一簡略的回想。

一,、作為非盈利部門,，公道把持成本（費用）,鴻星爾克專賣店，有效地施展企業(yè)內部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重,。年初,，為了增強會計基本工作的標準性，完美公司的管理機制，財務部制訂了新的《治理細則》,。細則中對借款,、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的說明,。我們通過對細則的學習、探討,，把各項條款逐個與實際業(yè)務接洽在一起,，找問題找破綻，并重復消化,、嚴厲把關,。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調必定要保持準則,、不講人情,，把一些分歧理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們依據細則中的劃定,，當真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。通過這半年的實際,，我們的工作獲得了明顯的功效。數字是最有壓服力的,，在銷售額與上年同期根本持平的情形下,，三費（管理費用、銷售費用,、財務費用）卻比去年同期降落了20.8%.通過實際工作,，我們都深入的意識到加大成本節(jié)制的力度,創(chuàng)業(yè)：成功要學會13招，盡快推出相應軌制的必要性,。

二,、財務部天天都要接觸大批的數據和單調的報表，但大家以苦為樂,，素來沒有牢騷,，工作干得繪聲繪色。為了提高員工的聲譽意識,，針對公司出臺的工資考察制度,，我們相應地制定了內部員工工資考核計劃，由部門經理依據員工的崗位描寫對其平時的表示進行綜合評判并作為參考遞交會計主管,?？己酥贫鹊穆男杏行У卣{動了大家的積極性，充足發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制，合理天時用了人力資源,。

三,、為了更好的與部門溝通，我們在完本錢職工作的同時,，發(fā)揮合作精力,，踴躍配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊,。為了配合物流核心錄入用度,，咱們及時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作,。為了更好地核算營銷部分的盈虧，為公司實現(xiàn)銷售打算供給根據,，我們及時記載每一筆到款,，正確記載貨款的清欠并周期性地與營銷職員的往來帳進行核查，并做到營銷,、財務,、物流中央數據口徑一致。

財務部上半年工作總結下半年工作計劃篇二

伴隨著社會的不斷發(fā)展,財務工作的質量受到了社會各界的關注,提升財務工作的水平是目前財務信息使用者的共同愿望,。今天本站小編給大家整理了財務部上

半年工作總結

“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”,，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進,、促發(fā)展,、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,，作為財務管理部門,，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神、精益管理精神,、永不滿足精神,、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導,，對于“如何提高自我,，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習,，完善自我,，把“學習先進、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去,，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就

工作計劃

一,、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求,，與有關部門進行修正,。

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,，確定目標,，達成目標，加強考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明。

三,、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：

四、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;

五,、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

六,、加強應收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量, 合理控制資金的使用：

七,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

以上工作是我財務部下半年的主要工作,，還有與集團搞好過渡銜接,、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,，“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實施成本控制上做文章!總之,，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量,，提高自身素質與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上!

以上發(fā)言,，如有不當，請在座的各位領導批評指正!

上半年,在局黨委的正確領導下, 財務與資產管理科認真貫徹黨和國家有關財經工作的方針政策, 圍繞水庫除險加固,、防洪保安,、經營管理等工作目標，運用科學發(fā)展觀指導科室財務管理,落實年初制定的科室目標責任考核辦法,，努力學習,、創(chuàng)新工作方式,強化管理、不斷提高財務與資產管理水平,，為促進我局各項事業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用,，較好地完成了上半年的工作任務，主要表現(xiàn)在如下幾個方面:

一,、制度化建設

在原已制定且已實施的各項有關

規(guī)章制度

二、認真做好日常財務管理工作,。

在日常財務管理工作中,，一是抓財務基礎工作規(guī)范，強調提高會計基礎工作質量,，在會計核算和會計監(jiān)督上要求作到舉一反三,，對以前發(fā)生的會計技術差錯認真地進行整改調賬，使財務基礎規(guī)范工作質量有所提高,。二是吸取經驗教訓,，在做好會計核算和會計監(jiān)督工作上下功夫，按照《會計法》等財經法律法規(guī),、水利工程管理財務會計制度和國有建設單位財務會計制度的要求,，切實履行財務收支審批手續(xù)，財務監(jiān)督從源頭上抓起,，認真進行財務核算,，合理歸集收入、成本支出費用,，妥善進行賬務處理。三是加強除險加固工程項目投資管理,，積極作好項目資金年度實施計劃,，嚴格按照工程項目投資計劃和概算使用資金，認真細致及時地對施工單位的工程進度款

申請書

三,、與時俱進，加強財政四項改革工作管理,。

按照有關法規(guī),、政策和制度規(guī)定，我們順應財政四項改革要求,，進一步加大了部門預算,、國庫集中支付,、政府采購、收支兩條線的工作力度,。一是我局20xx年部門預算得到了上級財政和主管部門的批準,，根據下達的收支預算總額，嚴格執(zhí)行部門預算中編列的具體項目,、科目組織預算執(zhí)行,。控制預算總額,，在支出預算內統(tǒng)籌安排好各項工作,，重點保證了工資發(fā)放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業(yè)發(fā)展的需要,，積極為局領導出謀劃策,，把好支出關口，精打細算,，厲行節(jié)約,，努力提高資金使用效益。二是嚴格遵守國庫集中支付制度,，加強對國庫集中收付財政信息系統(tǒng)的管理,，依據已批復的部門預算和水庫除險加固工程等項目，積極申報單位資金使用計劃,，及時填報財政直接支付申請書,，保證了財政資金的及時足額撥付到位。三是按部門預算中列入的項目做好有關政府采購工作,，如根據局領導的工作布置,，及時申報與采購陽新辦公大樓辦公家具、空調,、微機,、復印機等。

四,、內部審計,、“小金庫”清理、經濟合同鑒定,、提供經濟管理決策信息和參謀作用等工作,。

上半年，我們對富泉公司,、長宏公司,、漢辦、溫辦20xx年的財務收支進行了內部審計,，對在內審中發(fā)現(xiàn)的違反有關財經紀律和財務規(guī)定的行為提出了整改措施,。參加了陽新辦公樓裝飾工程,、家具采購、陽新辦公樓一層和二層回購,、有關建設工程造價咨詢等合同的審核和鑒定,。針對陽新安居工程未辦理峻工決算、溫辦綜合樓二層改造為職工住房,、清收職工欠款,、部分工程建設項目無預算開支、對富泉公司的撥款管理,、加強公務招待費和差旅費管理等問題,，以書面報告的形式向局領導提出了管理意見，為領導管理經濟工作起到了參謀作用,。根據上級主管部門關于開展“小金庫”專項治理的通知和局領導的安排,，及時組織實施我局“小金庫”專項治理清查，目前已完成了自糾自查階段的工作,，向上報送了自糾自查報表和報告,。

五、水費收取工作,。

在發(fā)電水費征收工作中,，我們排除干擾及阻力，加大水費征收工作力度,。以落實水法和現(xiàn)行水價政策為依據,，注重協(xié)調好與富水電廠有關職能科室的關系，每月及時抄收并認真核對發(fā)電量統(tǒng)計表,發(fā)電供水水費征收總體情況良好,。 在發(fā)電水費按約定預留20%的前提下，其余發(fā)電水費基本上做到了應收盡收,。在長宏公司程良錄同志的大力支持下,，我們主動到黃石供電局核對了富水電廠20xx年的上網電量，核對數據與上年統(tǒng)計數據相符,。

總結上半年的工作,，我們還要充分認識到存在的不足和需要局領導關心指導、兄弟科室單位支持配合才能解決好的問題,。存在的不足主要有:依法理財的觀念還有待進一步加強,，財會管理基礎工作有待進一步規(guī)范，內控制度有待進一步健全,綜合業(yè)務工作能力有待進一步提高,實物資產管理工作有待進一步完善等,。需要局領導關心指導,、兄弟科室單位協(xié)助配合的是支持財務工作人員堅持原則、依法依規(guī)理財,，大的基建支出,、貨物購置支出,、有關經濟合同的簽定等要做到按財務制度的要求事先征求財務工作人員的意見。

要切實樹立先預算后支出的觀念,，加強嚴格按預算控制支出的執(zhí)行力度,。任何單位、個人不得利用手中的權力,，隨意擅自調整預算,、違反財經紀律，始終牢記先有預算才能有支出,，沒有預算就不能支出;要突出國庫集中支付的觀念,。嚴格按照“一個單位，一個帳戶”的要求,，堅持“直接支付找財政,、授權支付找會計”的支出規(guī)范;要突出政府采購的觀念，嚴格執(zhí)行《政府采購法》和相關管理規(guī)定的的要求,，遵循“大宗商品辦采購,、零星商品辦定點”原則，切實抓好采購工作,，做到不違紀不違規(guī),。杜絕任何單位和個人以任何名義和借口違反采購規(guī)定逃避政府采購;要嚴格按照收支兩條線的要求，加強并規(guī)范預算內外收入統(tǒng)一管理,。我們希望大家支持財務科的工作,，對財務工作多提正確的指導和改進管理建議或意見，共同努力做好我局的財務資產管理工作,。

對于下一階段的工作,，財務與資產管理科要發(fā)揚成績、克服不足,、加強學習,、努力工作，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局的財務與資產管理工作,。求真務實,，統(tǒng)籌兼顧，在發(fā)展中提升財務與資產管理水平,，圍繞年初制定的財務管理目標和考核要點,，努力完成科室全年整體工作任務。

下半年主要開展的工作：

一,、 認真做好20xx年上半年決算,。

半年決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點醫(yī)院的財務經營狀況,，考核各項目經濟指標,。同時也是向銀行、財政,、上級主管部門提供醫(yī)院一年來財務狀況的重要文件,。在歲末年初的月份里，財務科同心協(xié)力,、加班加點,，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，于7月16日順利完成年終決算工作,。本年度的財務報表內容包括醫(yī)院各項經濟指標完成情況、費用開支情況,。全面反映了醫(yī)院的經營狀況,、債權債務、資本結構,。為20xx年度的績效考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息,。財務科將根據醫(yī)院領導的管理思路，不斷積累經驗,，提供更加詳盡的財務數據,。

二、 多方協(xié)調及調整,，科學編制20xx年財務預算 ,。

財務科在醫(yī)院主管院長的指導參與下,根據年目標任務和醫(yī)院實際情況，幾經討論修改,，最終在8月中旬編制完成醫(yī)院20xx年財務預算,，同時上報上級主管部門。

三,、認真做好常規(guī)性財務工作,。

1、財務科雖然人數不少,，但分五個班組分散在三個不同區(qū)域，收費結算人員分四個班組,，每天面臨繁忙的門診收費,、住院結算、醫(yī)保農合結算兌付工作,，科辦公室財務人員整天面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬、票據審核,、記賬算賬工作,。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料,、以及會計報表網上直等工作,。同時還要做好醫(yī)療業(yè)務科室價格管理，醫(yī)療成本監(jiān)測,，采購供應部門招標的工作,。在這最平常最繁瑣的工作中，財務科能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務部的工作要求。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作,，使得財務科成為醫(yī)院的經濟信息庫,。

四、開展成本核算,，加強了財務監(jiān)督管理,。

1、財務科適時地進行內部崗位調整,，設立成本核算崗位,，分科室進行成本核算。細化了成本的責任單元和成本要素,，規(guī)范成本費用歸集管理流程,，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。

2、年初,，我科將全年預算任務下發(fā)各科室及部門,、進一步完善財務公開制度，促使各單位及部門挖潛節(jié)支,、確保經營目標的順利實現(xiàn),。為醫(yī)院加強對各項業(yè)務的管理、提高醫(yī)院效益提供了及時有效的信息,。

五,、積極籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理,。

年初在20xx年工作計劃中,強調資金管理,。上半年我科每月月底通過對資金運行分析，掌握資金結算規(guī)律,，從經濟活動源頭著手,，做到“月計劃、周動態(tài),、日平衡”,。流動資金以確保醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務正常開展為主要目的運作，保障醫(yī)院正常運轉資金需要,，最大限度減少資金沉淀,。利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金等負債資金進行負債經營，努力實現(xiàn)低資金成本運營,。

加強與銀行的交流,，立了良好的銀企關系，在交流中,，樹立醫(yī)院財務健全,、管理規(guī)范的形象，從而爭取銀行對醫(yī)院發(fā)展建設的大力支持,。通過努力,，醫(yī)院從銀行取得了4.9億元貸款，解決了醫(yī)院新院建設資金,。

六,、對往來款項進行多元化的財務管理。

1,、20xx年度對應付帳款的管理模式是在保證醫(yī)院各項業(yè)務支出、管理用費開支的基礎上，每月按往來款項賬齡情況由財務提出付款計劃,，醫(yī)院領導統(tǒng)一安排支付,。這種管理模式充分體現(xiàn)了醫(yī)院財務高度集中管理，保證了醫(yī)院財務在資金運作中的純潔,。

2,、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金,，這部分借款如不及時清理,，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，我們采取積極措施加強管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算,。由于采取有力措施，使院每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習慣,。

3,、加強與醫(yī)保、農合管理部門的溝通,，爭取應收醫(yī)療費用盡快回籠,。

七、自查自改,，做好審計迎檢工作,。

按市政府安排，今年醫(yī)院將接受政府審計,，我科針對以前年度所有憑證,，賬務，費用開支等問題,，進行自查自改,，工作量相當大，財務科在人手相當緊張的情況下,，克服困難,，加班加點進行整改。

八,、加強與稅務部門的溝通,，提高辦事效率。

1,、醫(yī)院在仁濟新村房產銷售中,，涉稅工作相當復雜，財務科及時與稅務專管員進行溝通,，確保銷售不動產發(fā)票順利開出和房屋產權的順利辦理,。

2,、財務科在辦理各種稅務業(yè)務時，加強與所轄稅務部門的溝通,，對稅務提出的問題及要求,，及時改進，不斷提高稅務意識,，爭取獲得本地稅務部門的理解和支持,，提高辦事效率。

九,、良好的團隊建設,，分擔壓力，保質保量完成工作,。

醫(yī)院業(yè)務不斷擴大,，財務核算工作繁重，同時又兼管仁濟新村銷售工作,，在任務重,、人手少的情況下，財務科實行各崗位多元化,。針對每個崗位,，明確崗位責任、工作內容,、工作權限,、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使科室成員清晰的知道該怎樣開展工作,。

存在的問題：

1,、隨著新財務會計制度實施，財務人員財務知識,、稅務知識略有欠缺,，有時在業(yè)務處理上不夠準確。針對專業(yè)知識方面財務科應加強培訓：包括稅務知識,、會計業(yè)務,、新醫(yī)院財務、會計制度以及如何與稅務官員交流的技巧,。尤其是房產銷售涉稅業(yè)務,、個人所得稅等，財務科應多加培訓,。財務人員培養(yǎng)不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力,。

2,、由于部分科室業(yè)務處理不夠及時,，致使部分醫(yī)用材料入庫手續(xù)不及時，相關數據,、價格不能及時,、準確的上報，成本費用不能及時掌握,，造成成本核算不匹配。建議各部門各負其責,，嚴格按照權責發(fā)生制原則,，及時處理好各項業(yè)務，做好基礎數據的規(guī)范,、采集和上報,，保證財務資料的準確性和及時性。

3,、醫(yī)保,、農合政策掌握不準，特別是市醫(yī)保結算政策沒有吃透,，醫(yī)保欠費持續(xù)增長,，醫(yī)保資金回籠不順。

財務部上半年工作總結下半年工作計劃篇三

1,、資金上存率xx%以上,；完成，達到xx%,。

2,、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬,；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元,，總部約為xxx萬元，離指標差距很大,。

3,、總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用,，另外辦公樓租賃費xx萬未計算,，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元,，在預算控制之內,。

4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元,；已收xxxx萬元,，完成年度計劃的xx%,。

5、新開項目資金策劃率100%,；新開項目x個,，均做了資金策劃。（xx兩個,，xx一個）,。

6、全司利潤總額xxxxx萬元,；上半年完成利潤xxxx萬元,，完成xx%。

7,、辦理資金信貸類業(yè)務,，投訴率為0；完成,。上半年未發(fā)生投訴,。

上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看,，隧道公司完成xxxx萬,，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元,，實際完成xxx萬元,，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元,，xx項目部計劃完成xxxx萬元,，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元,，從目前情況來看,，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

2,、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元）,，完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元,，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元）,，超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元,，xx公司超收xxx萬元,，xx公司少收xxx萬元,。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%,，xx公司完成年度計劃的xx%,，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元,。

1,、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,，完成年度的結賬,、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作,，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表,、億元項目分析報告,、季報和年度報表工作，每月向公司總經理,、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,，及時將檔案運回公司總部歸檔管理,。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作,。

2,、按照“預算前找標準、使用前看預算,、開支前走程序,、開支后有分析、分析后有考核”的原則,，做好企業(yè)費用預算管理,，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導,。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元,，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元,，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元,，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元,，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內,。

3、積極穩(wěn)妥組織資源,，做好公司資金的調度工作,。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況,。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況,。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力,，為公司對接市場提供有力的資金保證,。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證,，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元,，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

4,、加強內部借款回收力度,，進一步降低借款融資總量，降低財務費用,，合理調劑內部存量資金,，進一步完善內部融資管理的制度建設。

5,、財務管理制度修訂工作,。

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳,、項目管理臺帳,、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬,。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng),。加強對合同額、營業(yè)額、利潤,、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集,、分析、評價,，對照財務指標的標準值,、歷史值、同行值,、預算值等,，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,，有效進行,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5,、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,，建立全公司所有項目清欠臺賬,，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況,，指導分公司和重大項目清欠工作,。

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強,。

三是資金的管理措施,、方法有待改進和提高，

五是內部借款回收力度不大,，借款融資總量增加，財務費用增多。

1,、加強資金管理，保證生產經營活動最低現(xiàn)金流量,。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元,，需要支付兩級管理費xxxx萬元,，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金,，以上共計需資金x。x億元,，公司資金極度緊張,，如果不加以疏導和分析,，公司資金有斷鏈的危險,，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,，積極查找問題,，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款,。保證各單位及時上繳。

2,、加強對項目現(xiàn)場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經費預算制度,，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3,、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司,。

4、進一步加強對項目的審計,，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改,。

5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用,。

財務部上半年工作總結下半年工作計劃篇四

一,、認真做好20x年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況,、債權債務,、資本結構，為20x年度的績效考核,、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息,。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗,，提供更加詳盡的財務數據,。

二、多方協(xié)調及調整,，科學編制20x年財務經營預算,。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作,。

三、認真做好常規(guī)性財務工作,。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求,。對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務基礎工作,，使得財務部成為公司的信息庫。

限辦理,。每月能按時按質完成憑證編制復核,，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況,。

五,、防范經營風險，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經營,。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議,，使工作能更快速,、更有效得完成。按時辦理納稅申報,，及時足額交納各項稅款,。

六、積極做好匯算清繳工作,。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳，結清應繳應退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據,。

七、有效開展成本核算,，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理,。對收入、成本,、費用作專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析,，提供各種數據給領導參考決策,，當好領導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策,。

八,、加強應收賬款的管理,，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用,，有效控制應收賬款的增長,。

九、完善財務部各工作崗位職責,。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,，進行工作總結，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議,、作出計劃。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

下半年工作計劃：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

一,、積極參與企業(yè)經營治理,，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,，財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定,，經得起各審計,、稅務部門的財務檢查。

二,、不斷學習,，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓,。尤其增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，財務部應多加培訓,，進行學習,、討論，爭取使企業(yè)利潤化,。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

三,、迎接國稅稽查的檢查,。7、8月份,，國稅稽查將按計劃對公司201x年財務工作進行審計,，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化,，統(tǒng)一口徑,，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行,。

四,、完成20x年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求,，在10,、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式,，結合生產實際,，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最后,，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中,，大家互相支持,，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!