光陰的迅速,，一眨眼就過去了，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦,。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。

在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值,。

同時(shí)為了提高工作效率,，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

二,、其他工作

1,、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì),。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三,、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一,、學(xué)習(xí)不夠,。

當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲(chǔ)專業(yè)知識(shí),、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二、對(duì)針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。

對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

轉(zhuǎn)眼間一個(gè)月的工作時(shí)間就這樣過去了,，回首過去的一個(gè)月,，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。

在一個(gè)月的出納工作中,，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ),。

之前，我以為出納只是跑一下銀行,，算一下現(xiàn)金,，認(rèn)為只不過是些簡單而瑣碎的工作。

在實(shí)習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后,，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單,。

出納工作是財(cái)會(huì)工作的一個(gè)重要組成部分。

回顧一個(gè)月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

一,、開支票的錯(cuò)誤

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。

這一個(gè)月來我填寫的支票錯(cuò)了還真是不少，通過師傅在旁邊教,，我才終于把支票寫完工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門技巧，印鑒重壓象都會(huì)被銀行退票,，耽誤工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，對(duì)出納有那么一點(diǎn)點(diǎn)的認(rèn)識(shí)成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，一個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位,。

三,、今后的工作計(jì)劃

作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

3,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù),。

4、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,，辦理費(fèi)用報(bào)銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，及時(shí)收回各站所工時(shí)費(fèi)項(xiàng)目收入,，并統(tǒng)計(jì),。

對(duì)每個(gè)款項(xiàng)都開出收據(jù);發(fā)票;將及時(shí)收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

5,、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。

7,、保管好支票及貴重物品5,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

以上是我近一個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程,。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的'肯定和鼓舞,，我真誠的感謝,。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。

為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃

作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

2,、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證,。

加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。

3、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率,。

4,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

5,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能,。

6,、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

8,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、票據(jù)。

以上是我近一個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

總之在下個(gè)月,，在閏梅姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好,，嚴(yán)師出高徒這一句話對(duì)我來說很管用，我就需要嚴(yán)師這樣才可以讓我的腦袋可以?的緊一些只有這樣在工作上不會(huì)出錯(cuò),，總之在6月份覺不能像上個(gè)月一樣了,，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行,，在出納這一方面就由我來承擔(dān),，讓我一個(gè)人來獨(dú)打一面，同時(shí)也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些,，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓,。

自己要嚴(yán)格自己，正如科學(xué)家童第周做一個(gè)青蛙卵外膜實(shí)驗(yàn),，說過一句：“別人能做的事,，自己也能做到，的確是這樣,，除非自己沒有用心的去做,，一切事情都可以做的很好。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

第一周：

1,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng),。

3、開具發(fā)票,，認(rèn)真核對(duì)開票信息,，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶,。

4,、通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額,。

5,、按照發(fā)票ic卡上的`詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。

6,、客戶返款,。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否,，到賬后通知財(cái)務(wù)人員,。

7、匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條）核算工資,。

第二周：

1,、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

2、到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

4、查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況

6,、填制資金日?qǐng)?bào)表格

7,、外出購買夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票

8,、支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。

第三周：

1,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng),。

3、核查商務(wù)部申請(qǐng)的采購支出單,，核對(duì)所購產(chǎn)品與金額是否一致,，審核無誤制單付款

4、客戶返款,。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員,。并到支出單上簽字確認(rèn),。

5,、填制資金日?qǐng)?bào)表格

6,、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,，購買轉(zhuǎn)賬支票

7、發(fā)放3月份工資

9,、核算員工的業(yè)績,，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)

10,、盤點(diǎn)現(xiàn)金,，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理,。用借款人的工資抵扣,，還給被借款人。

第四周：

1,、整理三家公司昨天的憑證,，幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單，銷售額,，回款情況，付款情況等,。核算三家公司的賬戶資金情況,，合理分配資金，完成采購付款事項(xiàng),，對(duì)那些催款很急,，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付,。

2、開具發(fā)票,、發(fā)票管理整理,，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù),，憑證等和賬目核對(duì),，核實(shí)到賬情況，和對(duì)銷售回款情況作出統(tǒng)一整理,。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里,，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，開具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理,，防止跨月作廢情況發(fā)生,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

作為一名財(cái)務(wù)工作人員，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責(zé),，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò),。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進(jìn)行復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無誤。

3,、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié)。

4,、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,，對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

5,、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額,，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。

6,、隨時(shí)掌握銀行存款余額,，保管好現(xiàn)金，收據(jù),，保險(xiǎn)柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證,，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時(shí)傳遞到會(huì)計(jì)手里,。對(duì)于這快日常工作,，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯(cuò),。

7,、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，認(rèn)真仔細(xì)完成職工社保,、工傷,、醫(yī)療、住房公積金,、失業(yè)金的收繳上報(bào)工作,。

8、嚴(yán)格履行保密制度,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二,、在工作較累的.時(shí)候,，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀,、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn),。

今后的努力方向是：

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對(duì)相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

以后工作有待提高的地方,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo),，爭取在第四季度里，把工作做得更細(xì),，更完善,，不出紕漏。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

轉(zhuǎn)瞬間,，20xx年就過去了,，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),。展望將來，我對(duì)單位的進(jìn)展和今后的工作布滿了自信和期望,！為了能夠制定更好的工作目標(biāo),，取得更好的工作成果，我把參與工作以來的狀況總結(jié)如下：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，依據(jù)單位必要提取現(xiàn)金備用。

2,、核對(duì)保單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我單位職工的投保工作,。每月按時(shí)交公司按揭款,。

3,、做為現(xiàn)金出納，每天對(duì)收入和支出的憑證要認(rèn)真核對(duì),，準(zhǔn)時(shí)記帳,。月底和會(huì)計(jì)對(duì)帳、盤點(diǎn),，做月報(bào)表,。

4、做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表,，并準(zhǔn)時(shí)送交部門領(lǐng)導(dǎo),。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時(shí)匯報(bào),，準(zhǔn)時(shí)處理,。

2、準(zhǔn)時(shí)收回單位各項(xiàng)收入,，開出收據(jù),，準(zhǔn)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

在單位工作的兩年多時(shí)間里,，積累了很多工作閱歷，尤其是基層財(cái)務(wù)工作閱歷,，同時(shí)也取得了確定的成果,，總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面的閱歷和收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟識(shí)基本業(yè)務(wù),，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位,；

（二）只有積極融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的.工作狀態(tài),；

（三）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé),；

（四）只有樹立服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)交流協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好,；

（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補(bǔ)己之短”,，才能不斷提高、取得進(jìn)步,。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深化,，我對(duì)本職工作有了更深刻的熟識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣,。例如登賬,，公司各項(xiàng)目獨(dú)立合算，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總,。浩大的工作量，使我必需細(xì)心,、耐心的操作,。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。

由于工作量很大,，特殊是月底和年終,，自己一個(gè)人有時(shí)感覺力不從心，在一些細(xì)節(jié)中呈現(xiàn)了一些疏漏和不足,，從而影響了工作的進(jìn)度和同事的工作,，在這里深表歉意。

財(cái)務(wù)工作象年輪,，一個(gè)月工作的結(jié)束,，意味著下一個(gè)月工作的重新開頭。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新穎,，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,，預(yù)防呆賬,，削減壞賬，保全單位的經(jīng)營成果,。

3,、積極參預(yù)，協(xié)作各部門開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總,，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)賜予批判指正。在今后的工作當(dāng)中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作閱歷；努力學(xué)習(xí),，不斷提高自己的專業(yè)學(xué)識(shí)和業(yè)務(wù)才能,，以新形象，新面貌,，為單位的輝煌進(jìn)展而努力奮斗,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行,、按時(shí)完成。

會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵,，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。如,，親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸,，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支,，為此我們對(duì)工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核,，并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票,。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,，我們?cè)趪?yán)格審核退回的同時(shí),，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

材料占工程成本比重較大,，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一,。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題,，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制,，從下半年開始建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象,，特別是水泥價(jià)格翻一番,，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行,，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式,，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,，需要我們不斷地完善和提高。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇六

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、促進(jìn)規(guī)范化管理,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財(cái)務(wù)工作做到長計(jì)劃,、短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特制定本財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí),，不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平,。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,、要點(diǎn)和本質(zhì),。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等,。并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和編制財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表和表格,。

根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作,。準(zhǔn)備年度預(yù)算,，盡量現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。

1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況,，核算業(yè)務(wù),，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好工作的同時(shí),，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3.做好正常出納會(huì)計(jì),。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開拓新的來源和結(jié)算,，使有限的.資金發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算,。及時(shí)記賬,。

4、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則,，秉公辦事,，以身作則。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

使財(cái)務(wù)運(yùn)作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校硬件管理,，學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好,，使用好,，及時(shí)維修，嚴(yán)禁借出,。如有正常損壞,，應(yīng)按掛失程序報(bào)失。所有教室,、儀器室,、辦公室應(yīng)嚴(yán)格管理人員，有轉(zhuǎn)換手續(xù),，并按價(jià)賠償損壞和損失,。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

5.繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級(jí)多次申請(qǐng),。所以今年學(xué)校還是需要加強(qiáng)這方面的管理,，不會(huì)向?qū)W生收取任何費(fèi)用。

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出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇七

我任職公司出納工作,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回顧上個(gè)月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理,，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款,。

二,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí),，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā),。

三,、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要,。

五、批量辦理工資卡最近人員變動(dòng)幅度減小,，10月辦卡20張,，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,，以備發(fā)工資時(shí)用,，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

六,、收退員工押金新員工入職時(shí),，收取新員工的工裝,，鞋三種押金.在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時(shí)退回,。

七、去銀行拿回單,。在去銀行時(shí),，從銀行中拿回銀行回單，對(duì)于銀行遺漏和丟失的回單,，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦,，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)行清理。

九,、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)行登記.新員工新辦費(fèi)用卡,、卡號(hào)變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇八

在過去的一年里,，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力幫助下，我突出關(guān)注實(shí)施,，更好地完成了我的工作,。今年的工作總結(jié)如下。

雖然出納工作并不困難,，但大多數(shù)都是繁瑣的事情,，但要做到一切并不容易。因此,，我需要高度的責(zé)任感和較強(qiáng)的工作能力來做好所有的工作,。在日常工作中，我經(jīng)常利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)理論知識(shí),，掌握各種稅收政策,，了解相關(guān)的法律法規(guī)和公司制度，以提高我的法律意識(shí)和意識(shí)形態(tài)意識(shí),。

出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算、貨幣資金核算,、現(xiàn)金保管等證券,。因此，它將涉及許多政策和財(cái)務(wù)問題,。這就要求我們的出納員具備較高的專業(yè)素質(zhì),。在工作中，我一直把商業(yè)學(xué)習(xí)作為一項(xiàng)重要任務(wù),。始終堅(jiān)持學(xué)中干,，積極用理論指導(dǎo)實(shí)踐,，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),，我經(jīng)常向同事請(qǐng)教,。經(jīng)過一年多的工作積累，我的專業(yè)技能得到了迅速的提高和鍛煉,，工作效率也得到了很大的提高,。目前，我可以在短時(shí)間內(nèi)完成原始憑證的填寫和審核,，處理貨幣,、資金和不同賬單的收入業(yè)務(wù)，確保貨幣資金和賬單的安全和完整性,。

出納整天處理數(shù)字,，生意復(fù)雜瑣碎。這就要求出納不要粗心大意,，否則會(huì)造成嚴(yán)重后果,。工作以來，我始終堅(jiān)持精益求精,，一絲不茍的工作態(tài)度,，事事細(xì)致，以高度的'責(zé)任感對(duì)待,。比如報(bào)賬的時(shí)候,，我會(huì)把每筆錢算兩遍，再點(diǎn)兩遍,。同時(shí),，每天做好結(jié)賬庫、現(xiàn)金庫,、銀行對(duì)賬,、月結(jié),、會(huì)計(jì)對(duì)賬,，努力不犯錯(cuò)誤。

嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬戶,，發(fā)現(xiàn)金額不一致，及時(shí)報(bào)告處理,。確?，F(xiàn)金工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。及時(shí)收回公司收入,，開具相應(yīng)的增值稅和地方稅務(wù)發(fā)票,，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，聯(lián)系銀行相關(guān)部門,，有序完成員工工資等應(yīng)支付的資金,。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核,，不支付不符合手續(xù)的憑證,。協(xié)助經(jīng)理完成月會(huì)計(jì)憑證，認(rèn)真完成經(jīng)理解釋的任務(wù),，及時(shí)準(zhǔn)確地完成月會(huì)計(jì),、結(jié)算和會(huì)計(jì)處理。

由于業(yè)務(wù)繁忙,，對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)不夠密切,。對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)的研究不夠深入，往往停留在表面,。這不利于未來業(yè)務(wù)水平的提高,。工作以來，我習(xí)慣于按經(jīng)驗(yàn)辦事,，缺乏創(chuàng)新思想,，導(dǎo)致工作發(fā)展的局限性。面對(duì)各種新問題,、新矛盾,，綜合處理能力不強(qiáng)。出納需要與不同的部門和人打交道,。因此,，出納員應(yīng)具備良好的組織協(xié)調(diào)能力。但有時(shí)我容易不耐煩,，缺乏冷靜的考慮,，導(dǎo)致與其他同事溝通不足。

在今后的工作中,，要確定個(gè)人工作目標(biāo),，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，增強(qiáng)工作主動(dòng)性,，以飽滿的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)做好出納工作,。同時(shí)，要增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí),，在工作中尋找突破點(diǎn),，創(chuàng)新工作方式，不斷提高工作效率,，做一名合格的出納,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇九

我任職公司出納工作,，在指導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回憶上個(gè)月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行指導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款,。及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)展，發(fā)放,，方便業(yè)務(wù)人員用款,。

二、月底正式工資發(fā)放,。在工資時(shí),，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)展扣款，按照銀行規(guī)定的格式后,，工行報(bào)送到銀行進(jìn)展發(fā)放,，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代替發(fā),。

三,、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)指導(dǎo)批準(zhǔn),。

四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要,。

五、批量辦理工資卡,。最近人員變動(dòng)幅度減小,，10月辦卡20張，xx月辦卡12張,，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,，以備發(fā)工資時(shí)用,，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡,。

六、收退員工押金,。新員工入職時(shí),，收取新員工的工裝,，鞋三種押金。在離任時(shí)分別退回,；新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時(shí)退回。

七,、去銀行拿回單,。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單,，對(duì)于銀行遺漏和喪失的回單,，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)展清理,。

八,、對(duì)工資卡號(hào)和費(fèi)用卡號(hào)不符的.人員進(jìn)展更正。本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡喪失銷戶的原因,，費(fèi)用沒能到賬,，通過和本人獲得聯(lián)絡(luò)后，公司出具了新的卡號(hào)證對(duì),，及時(shí)的進(jìn)展支付,。

九、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)展登記,。新員工新辦費(fèi)用卡,、卡號(hào)變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的,。

十,、下月月資金方案的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,，催要各部門的資金方案進(jìn)展匯總編制,。

二、在發(fā)放工資的過程中,，存在太慢的情況,，在下個(gè)月的工作中，防止遲發(fā)現(xiàn)像,，盡早要來工資表進(jìn)展,，以免到時(shí)越忙越亂，出現(xiàn)失誤,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇十

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金出入，現(xiàn)金日記賬的掛號(hào)和賬務(wù)核對(duì),，手寫支票,，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放?；厥走@幾個(gè)月來的工作,，我客氣學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極共同同事之間的工作,，盡力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入本身的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是弗成粉飾的,。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和贊助下使我學(xué)到了許多工作中的知識(shí),，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，必然要好好工作,，來體現(xiàn)人生代價(jià),。同時(shí)為了進(jìn)步工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作,，應(yīng)用erp使工作加倍精確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反應(yīng),、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，曩昔的幾個(gè)月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時(shí),，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，按期向管帳核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)明金額不符,，做到實(shí)時(shí)陳訴請(qǐng)示，實(shí)時(shí)處置懲罰,。

2,、實(shí)時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，實(shí)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、依據(jù)管帳提供的根據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井井有條地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)下班作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的具名能力給予付出)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、歡迎公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，籌備所需財(cái)務(wù)相關(guān)資料為歡迎審計(jì)部門對(duì)我公會(huì)計(jì)務(wù)環(huán)境的反省工作,，做好前期自查自糾工作,，對(duì)反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)核閱,。在工作中,，我忠于職守，努力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的贊助和勉勵(lì),。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

（一）學(xué)習(xí)不敷,。當(dāng)前,，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識(shí),、工作措施等不能完全適應(yīng)新的工作,。

（二）對(duì)針對(duì)以上問題，往后的盡力偏向是：

增強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步進(jìn)步工作效率,。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，客氣請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強(qiáng)闡發(fā)問題,、辦理問題的才能，盡力學(xué)習(xí),，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在曩昔的幾個(gè)月中,，支付過盡力,，也獲得過回報(bào)。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度觀待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì),。我堅(jiān)持要求本身做到謹(jǐn)慎的觀待工作,，并在工作中控制財(cái)務(wù)人員應(yīng)該控制的原則,。作為財(cái)務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情,。只有賡續(xù)的進(jìn)步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年，我會(huì)揚(yáng)長避短,，更好的完本錢職工作,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇十一

我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，回顧上個(gè)月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理，發(fā)放,，方便業(yè)務(wù)人員用款,。

二、月底正式工資發(fā)放,。在整理工資時(shí),，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后,，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā),。

三,、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要,。

五、批量辦理工資卡最近人員變動(dòng)幅度減小,，10月辦卡20張,，--月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,，以備發(fā)工資時(shí)用,，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡,。

六、收退員工押金新員工入職時(shí),，收取新員工的工裝,，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時(shí)退回,。

七、去銀行拿回單,。在去銀行時(shí),，從銀行中拿回銀行回單,，對(duì)于銀行遺漏和丟失的回單,，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)行清理,。

九,、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)行登記。新員工新辦費(fèi)用卡,、卡號(hào)變換的人員較多,，及時(shí)的'更換銀行卡信息是很重要的。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇十二

規(guī)劃財(cái)務(wù)工作要按照“保障為主題,、管理為主線,，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求，進(jìn)一步更新觀念,、創(chuàng)新思路,，突出重點(diǎn)謀大局，以下是小編整理的出納員月度工作總結(jié),，歡迎大家借鑒與參考!

這個(gè)月我在財(cái)務(wù)部從事出納工作,，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),，剛剛開始工作時(shí)我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票,，填填支票,，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作,，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握,。在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié),，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理,，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù),，不符要求的一律不付款,，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票,，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證,，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用,。

以上是我今年x月份工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程,，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí),，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí),，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點(diǎn),、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓?；仡檟月的工作,，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等,；

2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠,、不透,；

3、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng),。

以上是我部今天七月份的個(gè)人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào),。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn),。工作是日復(fù)一日的,，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20__年,，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作,。

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放,?；仡欉@幾個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的,。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值,。同時(shí)為了提高工作效率,，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì),。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二、對(duì)針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力,，也得到過回報(bào),。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20__年，我會(huì)揚(yáng)長避短,，更好的完成本職工作,。

20__年11月23日我來到__有限責(zé)任公司,，今天是20__年12月19日，在將近一年的出納工作中,，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí),、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ),。

在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級(jí)和賬務(wù)核對(duì),，手寫支票,，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。財(cái)務(wù)工作像年輪,，一個(gè)月的工作的的結(jié)束,，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,，瑣碎，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,，我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值?；蓊欉@將近一個(gè)月來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，是我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和出納知識(shí)及操作,，以此來提升自己的能力。

其次,，作為公司的出納,，我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方面進(jìn)到了應(yīng)盡的職責(zé),，過的.幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

5,、除此之外,，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

二,、思想建設(shè)情況

1,、堅(jiān)持原則，認(rèn)真理財(cái)管賬,，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé),。

2、樹立服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好,。

3,、認(rèn)真遵守公司管理制度和財(cái)務(wù)制度，爭取做一個(gè)合格的出納,。

三,、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

1、學(xué)習(xí)不夠

當(dāng)前,，我對(duì)出納的理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識(shí)、工作方法等還不是和熟悉,，不能完全適應(yīng)新的工作,。需要進(jìn)一步將強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用,。

2,、針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

將強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率,。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,。

出納的工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò),，多一分少一分都不可以,，因此必須要做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作，努力做到不出差錯(cuò),。

綜上所述,，用嚴(yán)肅人的太對(duì)對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的有事,。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待功罪，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20__年,，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作,。

緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了,，也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去,，我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙,。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié),，如有處理不當(dāng)，工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批評(píng),，多教導(dǎo),。

第一周：

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng),。

3,、開具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開票信息,，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。

5,、按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息,。

6、客戶返款,。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員,。

7,、匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條)核算工資

第二周：

1、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

2,、到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4,、查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況

6,、填制資金日?qǐng)?bào)表格

7、外出購買夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票

8,、支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用,。

第三周：

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng),。

3,、核查商務(wù)部申請(qǐng)的采購支出單，核對(duì)所購產(chǎn)品與金額是否一致,，審核無誤制單付款

5,、填制資金日?qǐng)?bào)表格

6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,，購買轉(zhuǎn)賬支票

7,、發(fā)放3月份工資

9、核算員工的業(yè)績,，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn),，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)

10、盤點(diǎn)現(xiàn)金,，核算借條收回情況,，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,，還給被借款人,。

第四周：

1、整理三家公司昨天的憑證,，幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單,，銷售額，回款情況,，付款情況等,。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金,，完成采購付款事項(xiàng),，對(duì)那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付,。

2,、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,，登記發(fā)票開具情況,。整理三件公司這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì),，核實(shí)到賬情況,，和對(duì)銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里,，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額,，開具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生,。

3,、根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出,，登記到三家公司往來帳的賬本中,，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用,，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用,，按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?0%,，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。

下月計(jì)劃：

1,、完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù),；

2、購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,，交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用,；

3、提取財(cái)務(wù)備用資金,，銀行取回三家公司的銀行回單,；

4、核算員工考勤情況,，按照出勤情況核算工資,，核算銷售業(yè)績、核算提成,。發(fā)放工資,，發(fā)放獎(jiǎng)金。

5,、到銀行把每個(gè)銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù),，方便及時(shí)了解各個(gè)賬戶進(jìn)出賬的情況(包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶)

6、整理三家公司的原始憑證,，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,，同時(shí)根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等,。

7,、根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格,。

我熱愛我的工作,，它雖然繁雜、瑣碎,，但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分,，我深深地感到自己肩上的責(zé)任?；仡櫳蟼€(gè)月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、日常工作方面

1,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求,，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算,。及時(shí)收回各項(xiàng)收入，對(duì)每筆款項(xiàng)都開出收據(jù),、發(fā)票,，并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。

2,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作,。

3,、對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù)，堅(jiān)持嚴(yán)格審核,，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付,，對(duì)不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少,，都報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款,。

4、妥善保管支票及貴重物品,，并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù),。

二、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠,、經(jīng)驗(yàn)不足,。目前，我對(duì)出納的理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識(shí),、工作方法等還不是十分精通,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用,。同時(shí),，還要通過虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,，增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力，進(jìn)一步提高工作效率,。

出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心,，不能出現(xiàn)絲毫的差錯(cuò),，我會(huì)堅(jiān)持以嚴(yán)肅的態(tài)度對(duì)待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度,，在自己的崗位上,，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力量,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇十三

把日后工作做得更好,，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，我作了如下具體工作：

1,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，及時(shí)收回各站所工時(shí)費(fèi)項(xiàng)目收入,，并統(tǒng)計(jì)。對(duì)每個(gè)款項(xiàng)都開出收據(jù);發(fā)票;將及時(shí)收回的現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

2.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符,，防止現(xiàn)金盈虧

3.員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款

4,、保管好支票及貴重物品

5,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,。

今后的工作計(jì)劃：

作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

2,、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù)。

以上是我近一個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作,，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝。

時(shí)間飛快的流逝,，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)過去了一個(gè)月,。在將近一個(gè)月的出納工作中，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí),、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。

在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的等級(jí)和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票,，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放,。財(cái)務(wù)工作像年輪，一個(gè)月的工作的的結(jié)束,，意味著下一個(gè)月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值,?；蓊欉@將近一個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),，是我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價(jià)值,。同時(shí)為了提高工作效率,，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和出納知識(shí)及操作，以此來提升自己的能力,。

其次,，作為公司的出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督幾個(gè)方面進(jìn)到了應(yīng)盡的職責(zé)，過的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

5,、除此之外,，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

1,、堅(jiān)持原則,，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé),。

2,、樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好,。

3、認(rèn)真遵守公司管理制度和財(cái)務(wù)制度,，爭取做一個(gè)合格的出納,。

1、學(xué)習(xí)不夠

當(dāng)前,，我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、工作方法等還不是和熟悉,，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進(jìn)一步將強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力做到學(xué)以致用,。

2、針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

將強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

出納的工作首先要認(rèn)真細(xì)心,，不能出任何差錯(cuò),，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作，努力做到不出差錯(cuò),。

綜上所述,，用嚴(yán)肅人的太對(duì)對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的有事,。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待功罪，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年,，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作,。

出納工作月度總結(jié)及工作計(jì)劃篇十四

從本年度一月到八月末,，xx分公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理，由于每個(gè)經(jīng)理的工作方法不同,，也給財(cái)務(wù)票據(jù)報(bào)銷工作帶來一些難度,，在這種情況下，我主動(dòng)和籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和x經(jīng)理進(jìn)行多次溝通,，及時(shí)領(lǐng)會(huì)了上級(jí)籌建處關(guān)于財(cái)務(wù)部門的工作目標(biāo)和工作要求,，及時(shí)了解掌握財(cái)務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財(cái)務(wù)目標(biāo)審核票據(jù),，主動(dòng)為分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),。

在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和票據(jù)報(bào)銷實(shí)施細(xì)則,，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù)，確保了票據(jù)的合理,、合法,，如實(shí)反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動(dòng)。并及時(shí)督促提醒員工上報(bào)相關(guān)票據(jù),，及時(shí)將審核的票據(jù)上報(bào)籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字,，保證了回款及時(shí)，為企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)提供了經(jīng)濟(jì)保障,。

去稅務(wù),，繳納各種報(bào)表；

積極為員工辦理失業(yè)保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),；

積極聯(lián)系地方管理部門,，進(jìn)行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》,、《貸款卡》年檢,，保證了企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常、順暢進(jìn)行,。

目前,，xx辦公室除了兩位經(jīng)理外，辦公室就我一個(gè)人,，在這種情況下,，日常辦公室工作落在了我的身上，積極落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報(bào)材料,，積極編寫分公司周計(jì)劃,、月計(jì)劃；積極編寫月總結(jié),、年度總結(jié),；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實(shí)籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀,。

回顧八月份工作,，全身心努力付出，得到籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，給我開拓以后工作增加新的動(dòng)力,；同時(shí)得到xx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂,，雖說工作取得了一些進(jìn)步，這一切都主要?dú)w功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方,，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,，有了團(tuán)隊(duì)的大力配合、大力支持,，才有了我今天工作的順利開展,。在此，由衷感謝各位同行的真心支持,，愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成,、一如既往相互配合一路走來。