時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計(jì)劃,，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,！計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇一

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和贊助下使我學(xué)到了許多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，必然要好好工作,，來體現(xiàn)人生代價,。同時為了進(jìn)步工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，應(yīng)用erp使工作加倍精確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反應(yīng),、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)明金額不符,，做到實(shí)時陳訴請示，實(shí)時處置懲罰,。

2,、實(shí)時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，實(shí)時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、依據(jù)管帳提供的根據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井井有條地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)下班作。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的具名能力給予付出)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、歡迎公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),，籌備所需財(cái)務(wù)相關(guān)資料為歡迎審計(jì)部門對我公會計(jì)務(wù)環(huán)境的反省工作，做好前期自查自糾工作,，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)核閱。在工作中,，我忠于職守,，努力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的贊助和勉勵,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

（一）學(xué)習(xí)不敷。當(dāng)前,，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基,、專業(yè)知識、工作措施等不能完全適應(yīng)新的工作,。

（二）對針對以上問題,，往后的盡力偏向是：

增強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步進(jìn)步工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，客氣請教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強(qiáng)闡發(fā)問題,、辦理問題的才能,，盡力學(xué)習(xí)，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在曩昔的幾個月中，支付過盡力,，也獲得過回報(bào),。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度觀待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅(jiān)持要求本身做到謹(jǐn)慎的觀待工作,，并在工作中控制財(cái)務(wù)人員應(yīng)該控制的原則。作為財(cái)務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情,。只有賡續(xù)的進(jìn)步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,，我會揚(yáng)長避短,，更好的完本錢職工作,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇二

__年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下,，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，克服不足，現(xiàn)將__年的工作做如下總結(jié),。

我在__年下半年開始從事出納工作,，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認(rèn)識，作為一名財(cái)務(wù)人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2,、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無誤,。

3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié),。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正。

隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,，和世界經(jīng)濟(jì)的巨大變化,，我們財(cái)務(wù)會計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，在為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時,，也為_和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù),。因此財(cái)務(wù)會計(jì)工作不能停留在簡單的算賬,、報(bào)賬等會計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識,，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時,、完整,，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確,、完整的提供財(cái)務(wù)信息,。這半年的工作學(xué)習(xí)，同樣是思想的進(jìn)步,，我在公司中,、項(xiàng)目中所接觸的人和事，讓我學(xué)到了很多,。在待人處事上,，我們應(yīng)該真誠，在不違背原則的基礎(chǔ)上幫助別人,，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中,，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時,，應(yīng)該積極樂觀迎接挑戰(zhàn),，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇三

某某月來,，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。

由于財(cái)會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),，因此結(jié)合具體情況，月的財(cái)務(wù)會計(jì)個人工作總結(jié)如下：某某月順利完成的工作：

1,、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財(cái)政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù),。

2,、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度,、季度,、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時向各部門報(bào)送,。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

3,、對各類財(cái)務(wù)會計(jì)檔案,，進(jìn)行了分類、裝訂,、歸檔,。

某某年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事,。

2、通過報(bào)紙雜志,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

3,、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”,，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實(shí)際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作,。

某某月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù),，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作,，不善于總結(jié),，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié),、勤思考,，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法,、工作制度少，工作有廣度,，沒深度,。

3、理論水平不高,，當(dāng)前社會財(cái)務(wù)會計(jì)知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)知識和財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏,，影響來工作水平的提高,。

某某月嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作：

1,、善于總結(jié),，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,。總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，建立健全良好的工作機(jī)制,。

2、不斷學(xué)習(xí),、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇四

時光飛逝,，作為一名財(cái)務(wù)出納，同時也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員,，我的職責(zé)主要是：認(rèn)真做好住戶物業(yè)費(fèi)和購水電費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,，做好現(xiàn)金日記賬,，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù),，負(fù)責(zé)支票,、發(fā)票、收據(jù)管理,，負(fù)責(zé)支出公司報(bào)賬單,，按時發(fā)放工資，辦-理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),，協(xié)助前臺做好接待工作,，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項(xiàng)。

一年以來,，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下,，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上,，以細(xì)致入微的工作作風(fēng),，以樂于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡的工作追求,，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。為了積累經(jīng)驗(yàn)，查找差距,，提升能力,，現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

1.堅(jiān)持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，認(rèn)真做好賬務(wù)核對,。

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的核對各種票據(jù),，使之票款相符,，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結(jié),。主動與會計(jì)核對票據(jù)和對賬單,。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,，堅(jiān)持從細(xì)微處入手，實(shí)事求是,、不怕麻煩,、細(xì)心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,，有時一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬,，票據(jù)百多張，都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn),，反復(fù)核對,，確保不出一點(diǎn)差錯。

2.態(tài)度端正,，依章辦事,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。

因財(cái)務(wù)工作是公司的核心部門,，《會計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細(xì)致,、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),。我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬與報(bào)賬工作,。無張冠李戴現(xiàn)象,，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時,，對不真實(shí),、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，說明原因,，果斷不予報(bào)銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí),、合法,、準(zhǔn)確、完整,，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。同時，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性,、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,，經(jīng)得起隨時檢查。

3.勤勤懇懇,，樂于奉獻(xiàn),，堅(jiān)守財(cái)務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線。

盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時發(fā)放員工工資,。因?yàn)閷?shí)際工作情況的特殊性,，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù),，本人不計(jì)較個人得失，不講報(bào)酬,，犧牲個人利益,，樂于吃苦，樂于奉獻(xiàn),，經(jīng)常加班加點(diǎn)工,，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。

同時,，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,，也是對我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn)。抱著對老板負(fù)責(zé)任的態(tài)度,，憑良心做事,，扎實(shí)工作，任何時候任何情況,，都決不挪用公司的一分錢,。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚,，各種票據(jù)完全真實(shí),，一分也沒差錯。賬款相符,，心理坦然,。

4.兼顧前臺,，依章辦事，適時加大對相關(guān)費(fèi)用的收繳,。

我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用,，來維持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，這些費(fèi)用的及時收取,，就如同及時注入新鮮的血液,。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分，我負(fù)責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的催繳管理,，開發(fā)商車庫租金的催繳管理,，車位占用費(fèi)的定期清查管理，以及有償服務(wù)費(fèi)收入,、場地占用情況等相關(guān)費(fèi)用的管理,。在每個單月份的10日，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費(fèi)用,，在每個月底,，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每天親往門崗,，收取臨時停車費(fèi),，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費(fèi)情況,。通過一系列切實(shí)有效的方法,，確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬，提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量,，保證了資金運(yùn)作和流動上的順暢,。

5.顧全大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，做好住戶服務(wù)工作,。

作為服務(wù)行業(yè)的一員，心中時刻裝載我們的服務(wù)理念：住戶的滿意是我們的唯一追求,。當(dāng)有住戶前來我柜臺繳納水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)時,，我都主動與住戶打招呼，微笑服務(wù),，讓住戶感受到我們的熱情,。因?yàn)槎喾矫娴脑颍习肽晡仪芭_職員流動頻繁,，給我們部門的接待工作帶來一定影響,。作為公司這個大家庭的一份子,，我發(fā)揚(yáng)老員工的表率作用，以老傳新,，并在其他員工不在位，或有業(yè)務(wù)糾紛時,，發(fā)揮能者多勞,，勇于擔(dān)當(dāng),。同時不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂,，情緒好,，態(tài)度謙,。

6.任勞任怨，服從安排,，做好公司交代的其他事項(xiàng)。

5月份,，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進(jìn)行住戶滿意度調(diào)查工作,。作為一名家庭主婦,，作為一名家長，我家務(wù)多,，孩子讀書學(xué)琴也需要輔導(dǎo),，監(jiān)督,。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共,。沒有擺自己的客觀情況,，服從安排,，克服困難,，和同事一起，利用晚上加班加點(diǎn),，挨家挨戶,，盡自己的最大能力去說通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問題,，并迅速反饋給相關(guān)工作人員,，最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作,，圓滿完成了公司交代的任務(wù),。

一年以來，個人工作經(jīng)過不斷的認(rèn)真探索,，經(jīng)驗(yàn)積累,，自我學(xué)習(xí)，自我總結(jié),，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強(qiáng)：

一是堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高了業(yè)務(wù)水平，

我于今年3月份再次報(bào)名參加了20__年會計(jì)從業(yè)人員資格考試,，并在4月份的考試中終成正果,。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍，自學(xué)業(yè)務(wù)知識,，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能,，并學(xué)以致用。通過堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí),，在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達(dá)能力等方面，都有了一定提高,，較好的適應(yīng)了工作的需要,。

二是加強(qiáng)了服務(wù)意識，端正了工作態(tài)度,。公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教,，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變,，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境,。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和,，耐心解釋說服,，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里,，我雖然能基本完成工作,，取得成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的,?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先,，由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭,，沒有盡到管理者的最大管理責(zé)任,。針對諸多存在的不足，在以后的工作中,，我還需要：

搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào),，進(jìn)一步理順關(guān)系;

2.進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平;

3.進(jìn)一步管好財(cái)、理好賬,，做好經(jīng)常項(xiàng)目開支,。

新的一年已經(jīng)來臨了，我決心再接再厲,，鼓足干勁,，迎接更高的目標(biāo)，接受更大的挑戰(zhàn),，各方面都能更上一層樓,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇五

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計(jì)制度,、安全法、財(cái)務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),。

2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計(jì)的職責(zé),，制定相應(yīng)的制度,，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項(xiàng)工作,，對各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作,。

6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇六

我現(xiàn)在被調(diào)到財(cái)務(wù)部出納了,。在財(cái)務(wù)部的各個地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收付、現(xiàn)金簿登記和會計(jì)核對,、手寫支票,、工資和獎金的核對和支付?；仡欉@幾個月的工作,，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極與同事合作,，努力適應(yīng)新的工作,，以最快的速度和新的狀態(tài)進(jìn)入工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)無法掩飾,。請?jiān)u論我的述職報(bào)告,，并歡迎您的寶貴意見。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程,。在同事的指導(dǎo)和幫助下,，我對工作有了很多了解，這讓我盡快熟悉了這份新工作,。工作不分高低,，一定要努力體現(xiàn)人生價值,。同時，為了提高工作效率,，自學(xué)計(jì)算機(jī)知識和erp出納知識及操作,，并使用e。

rp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報(bào),，及時處理。

2,、及時收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習(xí)不夠,，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計(jì)從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報(bào),。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20__年,，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇七

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用,。為了使財(cái)務(wù)工作做到長計(jì)劃,、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特制定本財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識,，不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平,。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,、要點(diǎn)和本質(zhì),。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等,。并進(jìn)行會計(jì)處理和編制財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表和表格,。

根據(jù)上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作,。準(zhǔn)備年度預(yù)算,，盡量現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。

1,、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù),，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好工作的同時,，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3.做好正常出納會計(jì),。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開拓新的來源和結(jié)算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時記賬,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則,，秉公辦事，以身作則,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

使財(cái)務(wù)運(yùn)作更趨于理性健康,，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴(yán)格學(xué)校硬件管理,，學(xué)校的課桌,、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好，使用好,，及時維修,，嚴(yán)禁借出。如有正常損壞,，應(yīng)按掛失程序報(bào)失,。所有教室、儀器室,、辦公室應(yīng)嚴(yán)格管理人員,，有轉(zhuǎn)換手續(xù)，并按價賠償損壞和損失,。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶,。

5.繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級多次申請,。所以今年學(xué)校還是需要加強(qiáng)這方面的管理,，不會向?qū)W生收取任何費(fèi)用。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇八

轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了,，回首過去的一個月,，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認(rèn)識,、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。之前,，我以為出納只是跑一下銀行,，算一下現(xiàn)金，認(rèn)為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。在實(shí)習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后,，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財(cái)會工作的一個重要組成部分,?；仡櫼粋€月來的出納工作,，先是失誤、還是失誤……下面,，我將出納工作總結(jié)如下：

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作,。

出納工作看似簡單,，做起來難，對出納有那么一點(diǎn)點(diǎn)的認(rèn)識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，一個月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

3、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,，保管好現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),。

4,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，及時收回各站所工時費(fèi)項(xiàng)目收入,，并統(tǒng)計(jì),。對每個款項(xiàng)都開出收據(jù),；發(fā)票；將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實(shí)相符,，防止現(xiàn)金盈虧。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。

7,、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務(wù),。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的感謝。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計(jì)劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,、

2、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。

3,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

4,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

5,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

6,、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,、。

7,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

8、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,，保管好現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價值。出納月工作總結(jié)

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

總之在下個月,，在閏姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好,，嚴(yán)師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴(yán)師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,，總之在6月份覺不能像上個月一樣了,，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行,，在出納這一方面就由我來承擔(dān),，讓我一個人來獨(dú)打一面，同時也很珍惜這個機(jī)會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些,，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓,。

自己要嚴(yán)格自己,，正如科學(xué)家童第周做一個青蛙卵外膜實(shí)驗(yàn),，說過一句：“別人能做的事，自己也能做到,，的確是這樣,，除非自己沒有用心的去做，一切事情都可以做的很好,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇九

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報(bào)，及時處理,。

2,、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二,、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計(jì)從業(yè)資格證書,。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇十

時光荏苒，我已經(jīng)擔(dān)任了一個多月的出納工作,，回顧過去一個月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，有過失誤，有過犯錯,，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉,。每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使剛開始犯錯,，花了不少時間才弄明白,，心里都會感覺到欣慰和踏實(shí),，在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助,。

出納是一項(xiàng)簡單而瑣碎的工作,，除了平日及時處理各項(xiàng)事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候,，會在金額大寫上或是日期上寫錯,，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤,，這在一定程度上耽誤了工作時間,。其次在發(fā)工資的時候,，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤,，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩,，得重新電匯這筆款項(xiàng),。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助,，才解決了問題,，我覺得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，就能積累更多,。不積跬步,，無以致千里，不積小流,，無以成江海,，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進(jìn)步,。

在此期間,，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2,、填寫資金結(jié)存日報(bào)

3,、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補(bǔ)

5,、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6,、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報(bào),、周報(bào)和月報(bào),，月末對賬

基本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進(jìn)入銀企對賬服務(wù)系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)行對賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細(xì)編制資金日報(bào)表,，發(fā)總監(jiān),。

9:00-12:00

(1)根據(jù)原料、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款要求將做好的支票,、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋,。繼而把要原料及費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知,，及時通過ss系統(tǒng)打印收款收據(jù),，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬

1:00-3:00 去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單,。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行,，不得“坐支”。

3:00-4:00 銀行回來后進(jìn)行系統(tǒng)的付款處理,，整理好回單,，附于相關(guān)憑證上。

4:00-5:00 將當(dāng)日收款通過pos機(jī)刷卡存入銀行,，系統(tǒng)打印收取款項(xiàng)存款日報(bào)表,，現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符,。

此外,，每周一編制周報(bào)，每月初編制日報(bào)和月報(bào),，同時還有月中技術(shù)服務(wù)費(fèi)的支付,，各項(xiàng)稅金的支付，還有工資獎金,，必須對每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),，做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉,，需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究,。

我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上,，我會積極學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)知識,，充實(shí)自我，為公司做一點(diǎn)綿薄之力,，至少不犯錯,。總之,，這段時間的工作是愉快的,，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,，最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的耐心指導(dǎo),。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇十一

財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計(jì)核算,，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。做了大量細(xì)致的工作：

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制,；從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳,；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性。

在經(jīng)過兩個月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計(jì)和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。平時財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,，使財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制,。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險,。

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,，對整個財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,，及時解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計(jì)部、資金部,、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo),，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,，以一系列預(yù)算、控制,、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算,、銷售額預(yù)算,、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo),。

為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險,。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核,，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇十二

進(jìn)入八月份以來,，公司財(cái)會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求,，認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報(bào)告匯報(bào)如下：

1,、關(guān)于招聘項(xiàng)目部及倉庫會計(jì)人員，落實(shí)培訓(xùn)工作的情況,。

在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下,，目前公司財(cái)會部新來了幾名大專以上的會計(jì)人員，為我公司各項(xiàng)目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計(jì)崗位培訓(xùn),，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項(xiàng)目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項(xiàng)目部和倉庫報(bào)到,；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財(cái)會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報(bào)表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計(jì)人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作,，提升公司會計(jì)管理水平,。

2、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況,。

長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計(jì)算不太合理,，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大,；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計(jì)算較多,，多算天數(shù)等，通過我財(cái)會部認(rèn)真核對,，進(jìn)行專題分析,，糾正了供應(yīng)商不合理的計(jì)算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出,，這項(xiàng)工作雖然比較繁,，容易發(fā)生計(jì)算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,，用科學(xué)的方法進(jìn)行計(jì)算,，博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計(jì)算難題,。

3,、往來賬款核對工作情況。

往來核對工作是我們財(cái)會部平時比較忙的事情,，因目前各項(xiàng)目部工程進(jìn)度較快,，大量的建筑材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬,，為此我們財(cái)會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求,，不吊難,，守信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行,，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象,。

4,、現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生,，我財(cái)會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全,，提高防范意識，但至今還存在一些問題,，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大,，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付,，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計(jì)劃提前告訴財(cái)會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約,，從而來保證大家的用款,，確保工程進(jìn)度，使各項(xiàng)工作能順利的開展,。

5,、目前存在問題及下階段的工作安排。

a、目前財(cái)務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大,，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多,，因些這項(xiàng)工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放,，方便查閱，保護(hù)個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱,，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作。

b,、下階段公司財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計(jì)人員到崗后,，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項(xiàng)目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

（1）當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報(bào)銷制度,，填制有關(guān)報(bào)銷憑證，項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),，會計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬）,，手續(xù)不符的會計(jì)人員拒絕報(bào)銷。

（2）項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出,，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報(bào)銷憑證,，并注明經(jīng)辦人,、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可,，會計(jì)人員審核無誤后,，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。

（3）項(xiàng)目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財(cái)會部領(lǐng)用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計(jì)入賬處理,，以便月終時會計(jì)人員根據(jù)各人的實(shí)報(bào)單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報(bào)銷金額及領(lǐng)款人清單,，報(bào)到公司財(cái)會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項(xiàng)目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報(bào)銷煩惱,，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作,。

（4）會計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬）,，正確反映費(fèi)用支付渠道,，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各項(xiàng)目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量,、單價、金額編制材料收支報(bào)表報(bào)各自的會計(jì)處理,，會計(jì)收到收支報(bào)表后,，進(jìn)行分類編制材料成本報(bào)表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報(bào)備案,。報(bào)告截止日期定為每月x日,。

（5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出，由保管員月末編制收支報(bào)表交會計(jì)處理,，會計(jì)收到后編制電腦費(fèi)用報(bào)表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計(jì)應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì),，編制電腦版的庫存明細(xì)表,，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱,，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益,。

（6）各項(xiàng)目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售,，取得的收人必須交公司財(cái)會部入賬，不得私自挪用,，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù),，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后，會計(jì)才可入賬處理,。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報(bào)告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn)，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章,，法人筆字認(rèn)可交公司財(cái)會部進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自處理,，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益,，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則,。

以上各項(xiàng)工作我們剛開始試行,，在往后的實(shí)際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見,，我們將不斷改進(jìn)工作方法,，做好個人工作計(jì)劃。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇十三

一,、月初業(yè)務(wù)員打款.及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款,。

二、月底正式工資發(fā)放,。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放,交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后,，由交行代發(fā),。

三、收付現(xiàn)金,。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四,、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要.,。

五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六,、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回,。

七,、去銀行拿回單。在去銀行時,，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補(bǔ)辦,在月結(jié)時對手中的回單進(jìn)行清理,。

八,、對工資卡號和費(fèi)用卡號不符的人員進(jìn)行更正.本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡丟失銷戶的原因,費(fèi)用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時的進(jìn)行支付

九,、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記.新員工新辦費(fèi)用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

十,、下月月資金計(jì)劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總編制。

出納月度工作總結(jié) 出納月度工作總結(jié)及計(jì)劃篇十四

20xx年1月份的工作即將告一段落,，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作,，主要是日常工作及20xx年度的年報(bào)工作,。

首先說一下日常工作：

1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目,，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤

2,、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠,，合理使用資金

3,、根據(jù)會計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，及時進(jìn)行記賬,、登帳、編制各種會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,；做好財(cái)務(wù)最基本工作,，所有賬實(shí)相符，支出考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù)；在做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。

對于我來說,，這項(xiàng)工作給我的壓力很大,，這個審計(jì)過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財(cái)務(wù)工作上的成績,，值得欣慰的是,，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可以了,，連給我們做審計(jì)的注冊會計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心,。

再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作,，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會計(jì)公司負(fù)責(zé)上報(bào)的,，我們自己沒有接觸過這種報(bào)表，所以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),，每一個數(shù)字都要查幾遍,，算幾遍，不會的,，不懂得也及時向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請教,，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

由于新來的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的,，臨近年關(guān),，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事,，做完之后沒有人整理,、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象,。所以,，在這個月，我們重新分配了一下工作,，定人定崗,，每個人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生,。

還有就是做事情粗心,，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心，其次是用心,，再者就是耐心,，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必,，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件工作就好了,。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤,，希望大家再給一次機(jī)會,，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，以及完善本部門組織機(jī)能,，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人,，定時定量完成,，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù),。

新的一月又開始了,，財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問題,，也是每一位安都人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員,，我們在公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長。