計劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具，也是一種組織和管理的工具,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇一

時光飛逝日月如梭，轉(zhuǎn)眼20xx年已悄然過去,，在這舉國上下普天同慶的新年開端,，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結(jié)一番，以求不斷豐富自己,、完善自己,、充實自己，將自己置身于某某銀行改革和發(fā)展的最前沿,。

自某某銀行某某支行成立至今,，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認(rèn)真的態(tài)度和高度的責(zé)任心,，刻苦鉆研,，認(rèn)真提高政治思想覺悟，堅決執(zhí)行國家有關(guān)的金融政策和法規(guī),，積極學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識,，熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務(wù)。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,，也是銀行第一線,、最基礎(chǔ)的工作。因此,，我深刻地體會到此崗位的重要性和責(zé)任性,，就是要堅決按照崗位職責(zé)嚴(yán)格要求自己,，照章辦事，加強監(jiān)督,，保證資金和財產(chǎn)的安全,，恪守信用，誠實服務(wù),，自覺遵守各種規(guī)章制度,，對客戶誠心、熱心,、細(xì)心,、耐心，維護(hù)客戶的正當(dāng)利益,，堅持“存款自愿,、取款自由、存款有息,、為儲戶保密“的原則,，嚴(yán)格按照“某某銀行規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)“辦事。

當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)時,，存款業(yè)務(wù)本著先收款后記帳的原則,，取款業(yè)務(wù)本著先記帳后付款的原則，認(rèn)真審查憑證,、票據(jù)的各要素是否真實,、準(zhǔn)確、合法后才能輸入電腦,。保管好自己的磁卡,、印章、重要空白憑證,、密碼等也是至關(guān)重要的,，做到專人專卡,、專人專章,、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換,，日終做好軋帳工作,。每天以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作，嚴(yán)格按規(guī)章制度和操作程序辦事,。

在金融市場激烈競爭的今天,，除了要加強自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工,，我們更應(yīng)該加強自己的業(yè)務(wù)技能水平,，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便,、快捷,、準(zhǔn)確的服務(wù)。因此,，我經(jīng)常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學(xué)習(xí),，勤練技能，終于功夫不負(fù)有心人,，在支行的每次技能測試中都能名列前茅,。

新年新氣象，我仍然會不斷的努力,，做好工作計劃,，制定工作任務(wù)，為某某事業(yè)發(fā)出一份光,，一份熱,！我由衷的相信，樹立“愛某某單位,、做主人,、盡責(zé)任“的理念，弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè),、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神,，認(rèn)真履行“三個一流“的宗旨，某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利,！

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇二

作為出納兼文員,，在公司和財務(wù)資產(chǎn)部的直接指導(dǎo)和指導(dǎo)下，在各位員工的大力支持下,，我圓滿完成了今年的工作任務(wù),，以下是我的個人工作總結(jié)。

由于經(jīng)理更換了多次工作方法,，也給財務(wù)票據(jù)報銷工作帶來一些難度,，在這種情況下，我主動和籌建處財務(wù)資產(chǎn)部以及經(jīng)理進(jìn)行多次溝通,，及時領(lǐng)會了上級籌建處關(guān)于財務(wù)部門的工作目標(biāo)和工作要求,，及時了解掌握財務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財務(wù)目標(biāo)審核票據(jù),，主動為分公司經(jīng)濟(jì)活動提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),。

在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)定和票據(jù)報銷實施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務(wù)制度,，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù),，確保了票據(jù)的合理、合法,，如實反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動,。并及時督促提醒員工上報相關(guān)票據(jù)，及時將審核的票據(jù)上報籌建處指導(dǎo)簽字,，保證了回款及時,，為企業(yè)正常經(jīng)營活動提供了經(jīng)濟(jì)保障。

由于籌建處資產(chǎn)財務(wù)部距離較遠(yuǎn),，往來辦理業(yè)務(wù)極不方便,，在這種客觀情況下，在資產(chǎn)財務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的情況下,，積極跑銀行,，查詢銀行票據(jù);去稅務(wù)，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險,、醫(yī)療保險;積極聯(lián)系地方管理部門,，進(jìn)行了年檢，保證了企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動正常,、順暢進(jìn)行,。

目前，財務(wù)部除了兩位經(jīng)理外,，財務(wù)部就我一個人,，在這種情況下,，日常財務(wù)部工作落在了我的身上，積極落實指導(dǎo)交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃,、月計劃;積極編寫月總結(jié),、年度總結(jié);積極完成指導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù),。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,，積極為分公司指導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀,。

通過全身心努力付出，得到籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)指導(dǎo)的認(rèn)可,，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到員工的大力支持,，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進(jìn)步,，這一切都主要歸功于籌建處和分公司指導(dǎo)決策有方,，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團(tuán)隊的大力配合、大力支持,，才有了我今天工作的順利開展,。在此，由衷感謝各位同行的真心支持,，愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成,、一如既往相互配合一路走來,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇三

作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

在本年度工作中：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心,、耐心的操作,。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款,。針對個別客戶賬期較長,、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄,。以便隨時掌握應(yīng)收賬款情況,，既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收,、應(yīng)付賬款及時購銷,。再有隨著社會經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮,。在支付給我們公司貨款的時候,，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款,。

經(jīng)常是催促很多次都不見回音,。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款,，以便清賬,。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難,，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力,，使業(yè)務(wù)人員很是為難,。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。知識是浩瀚的海洋,，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小,。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高,，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī),。于是對于我們來講,，熟練掌握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的,。

或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自己不被時代拋棄,，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí),，也是的途徑,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇四

轉(zhuǎn)眼，送走了20xx年,，迎來了20xx年,，曩昔的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的鼎力支持下,，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面,，我就20xx年度各方面的工作環(huán)境作簡單的總結(jié),。

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的真實性合理性,。

2、嚴(yán)格包管現(xiàn)金的平安,，防止收付毛病,。對庫存的現(xiàn)金放入保險柜，包司庫存現(xiàn)金的平安

3,、隨時控制銀行存款余額,，保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險柜暗碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，對付這快日常工作,，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何毛病,，我想這一點應(yīng)該是值得自滿的,。

4、每月編制工資報表,，到月底實時匯總各部門當(dāng)月考勤環(huán)境,，做工資表交由領(lǐng)導(dǎo)審批。在工資的發(fā)放歷程中,，做到認(rèn)真仔細(xì),，不失足誤。

5,、認(rèn)真核對銀行對賬單,，做好記錄，對對賬單余額不符的款項實時查明原因,。

共同各部門做好統(tǒng)計收付款掛號,，實時給領(lǐng)導(dǎo)精確的資金環(huán)境。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

因我公司為外貿(mào)企業(yè),，針對外貿(mào)的資金結(jié)匯匯率差異大，不敷了解時事,，不能精確斷定局勢對匯率的影響,。

增強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步進(jìn)步工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，辦理問題的才能,，盡力學(xué)習(xí),。

綜上所述。在曩昔的一年里,，支付過盡力,，也獲得過回報。在往后我會用用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度觀待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行,，并在工作中控制財務(wù)人員應(yīng)該控制的原則,。作為財務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情,。只有賡續(xù)的進(jìn)步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年，我會揚長避短,，更好的完本錢職工作,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇五

時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間一年的時間就過去了,，在20xx年的出納工作中,，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補.

回顧20xx年來的出納工作,，先是失誤、還是失誤,，最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。下面，我將出納工作總結(jié)如下,，敬請大家提出寶貴意見,。

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過,，總認(rèn)為是“調(diào)蟲小技”，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,，比如一個失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆,、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連,，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓,、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率。

由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里,，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。

1,、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3,、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4,、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱,、存檔、保管,。

5,、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排,。

6,、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7,、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng),。

8、填寫地稅申報表,。

9,、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡單,，做起來難,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，這一年的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2,、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,。

以上是我20xx年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃，認(rèn)真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇六

××年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略,，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出××年工作計劃如下：

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員,，也是財務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神,，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn),、超先進(jìn),，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊的力量,，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職,，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向××學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí),、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大,、銷售批量大,，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系,，是企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存,，合理生產(chǎn),，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇七

1,、規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置,。

2、在集團(tuán)財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費用的管理,，明確了成本費用的分類,，重新整理了科目，為加強了項目管理,，分門別類的計算實際消耗的費用項目,，真實反映當(dāng)期的成本。為績效管理提供參考依據(jù),。

3,、規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置，根據(jù)商業(yè)公司特點,，設(shè)置相應(yīng)帳套,，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,，能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù),，滿足未來經(jīng)營管理的需要。

（1）認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,，進(jìn)一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,，強化會計檔案的管理等,。

（2）根據(jù)集團(tuán)的指示，對華品公司會計電算化情況進(jìn)行了備案，使財務(wù)工作符合財政部的需要,，更加規(guī)范化,，為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。

（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表,，及時申報各

項稅金,。

（1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行登記、分析,，對各項收入監(jiān)督,、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度,。統(tǒng)一核算口徑,，日常工作中，及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見,，與各分公司、集團(tuán)財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系,。

（2）正確計算各項稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo),。

（3）在緊張的工作之余，加強財務(wù)部團(tuán)隊建設(shè),，打造一個業(yè)務(wù)全面,，工作熱情高漲的團(tuán)隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者,，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性,。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新,、務(wù)實高效的部門新形象,。

（4）作為基層管理者，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者,，更是一個執(zhí)行者,，是集團(tuán)財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作,，除了熟悉業(yè)務(wù)外,，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下,，大家都能夠主動承擔(dān)工作。

通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值,。雖然,，精細(xì)化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇八

我擔(dān)任公司出納已經(jīng)x年了，在此我對自己這些年的工作做出以下總結(jié)：

一,、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,，進(jìn)行會計監(jiān)督,。

自公司成立以來，計劃財務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度,，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。

從填制會計憑證,，登記會計帳簿,，到編制財務(wù)會計報表；從公司成立時的稅務(wù)登記,，到每月的納稅申報,；從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算,；計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇,，忍勞忍怨，努力做好本職工作,。

財務(wù)部除按時申報納稅外,，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報,，使納稅更及時更準(zhǔn)確,，同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策，做到用好政策,，用活政策,。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理,，對負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失,。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清點,，對公司的債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行了核對,。

二,、加強財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財務(wù)管理水平

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機制,，提高財務(wù)管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針,、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序,、要求辦理會計事務(wù),，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范,、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度,，并嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)制度,。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各崗位的職責(zé),，明確了會計人員的職責(zé)權(quán)限,、工作分工、工作規(guī)程和紀(jì)律要求,。

在公司成立初期,，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點，制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程,。并且，在公司的發(fā)展,、運行中,，及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展,。

財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”,，以加強內(nèi)部控制，規(guī)范采購業(yè)務(wù),。

三,、努力節(jié)省開支,，杜絕浪費，為公司的發(fā)展出謀劃策

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,，財務(wù)部努力節(jié)省開支，杜絕浪費,。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算,，計劃開支，合理分配資源,，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,，財務(wù)部還編制了二〇xx年度公司預(yù)算,。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持，在銷售“xxx”期間,，財務(wù)部員工深入一線,，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

盡管在工作中遇到了許多困難,，例如,，對財務(wù)部工作的不理解，但是我們深知財務(wù)部工作的重要性,，并站在公司的立場上,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，把好審核關(guān),。

二〇xx年是公司成立的第一年,，財務(wù)部在這一年里，為建立公司的會計核算體系,、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ),。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇九

轉(zhuǎn)眼間，20xx年即將過去,。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo),，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

我是20xx年xx月調(diào)入xx公司財務(wù)科，至今任職半年多時間,，負(fù)責(zé)出納工作,。初入公司，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短,、業(yè)務(wù)不熟悉,，日常的工作量已經(jīng)基本飽和，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質(zhì)保量完成,。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法，在各級指導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點,。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好,、更有效的投入到工作中去。通過這段時間的工作和學(xué)習(xí),，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,，不能出任何差錯，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作,。

在公司工作的這段時間里，我學(xué)習(xí)并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

1,、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位,；

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；

3、只有堅持原則落實制度,，認(rèn)真理財管賬,，才能履行好財務(wù)職責(zé)；

4、只有樹立服務(wù)意識,，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好；

5,、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進(jìn)步。

在政治思想上,，我堅持社會主義道路,，擁護(hù)共產(chǎn)黨的指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想,，深入把握其精神實質(zhì),。我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì),，并在實際工作中，根據(jù)自身崗位特點,，切實做好本職工作,。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng),，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認(rèn)識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預(yù)見性和創(chuàng)造性,。

作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)不可或缺的環(huán)節(jié)，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1,、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù),，積極控制成本,、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與各部門的溝通,，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用,，不斷完善事前計劃、事中控制,、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系,。

2,、實抓應(yīng)收賬款及往來帳的管理，預(yù)防呆賬,，減少壞賬,，保全

項目的經(jīng)營成果。

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,，敬請各級指導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗,；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十

我做為__一名財務(wù)出納人員,，在平時的財務(wù)工作中，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨,，努力做好本職工作，在這段時間,，我不僅認(rèn)識了很多友好的同事,，更多的是學(xué)到了很多東西，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)把自己這一年來的工作情況總結(jié)如下,。

一、工作基本情況介紹

在工作中,，我努力學(xué)習(xí),、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,，不僅要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

在日常工作結(jié)束后，我都會利用業(yè)余時間,，給自己“充電”,，努力練習(xí)相關(guān)操作技能，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中,，我豎立了較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失,。

二,、工作內(nèi)容介紹

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正,。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金，收據(jù),，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證,，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里,。對于這快日常,，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯,，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的,。

6、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn),。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，在這點上,，我有過一點失誤，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

作為一名出納人員,，我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo),，我爭取在接下來的工作中，把__房產(chǎn)公司的財力工作做得更細(xì),，更完善,，不出癖漏。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十一

20××年財務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，一絲不茍地開展工作,，以高度的職責(zé)感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們20××年來的工作計劃：

根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,，及時出臺了全面預(yù)算管理制度,，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核。

1,、在費用控制方面

2,、是采取定額包干的方式，將手機,、座機費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

3,、是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用,，務(wù)必先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面,，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。

透過學(xué)習(xí),，進(jìn)一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等,。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與用心性,。同時，我們還需加強財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，財務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí),，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作,，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做,。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強,。為加大職責(zé)制考核力度,，保證職責(zé)制的貫徹落實，專門成立了考核組織,，財務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,，嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展,，體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴(yán)肅性與公正性,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn),。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等,，財務(wù)科都參與其中,，起到了其應(yīng)有的作用。需要加強管理,，確保了財產(chǎn)物資的帳帳,、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

年初,，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá),，為了切實降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點滴做起,，控制資金占用,，提高資使用效率，首先對欠款狀況進(jìn)行了分析,，會同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓,。嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,，從嚴(yán)控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用,，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

20××年,，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，用心進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十二

在過去的一年中,，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí),，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,，員工能力越來越強，團(tuán)隊精神越來越旺,。

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐,，作為單位出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,，認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,，及時性。

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確,，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達(dá)帳項及時入帳。

從質(zhì)和量上完成了指導(dǎo)交辦的各項臨時性工作,。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,，認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外,，對于本職工作,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。及時回收整理各項回單,、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。識和豐富的實踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工,，我的工作是再普通不過了,，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級指導(dǎo)的關(guān)心和大力支持,，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻(xiàn)。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結(jié)果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進(jìn)步,。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己,，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí),，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望,！同時我也衷心期待指導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和指導(dǎo)，有了大家這樣好同事好指導(dǎo),，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望,！

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十三

20xx年即將結(jié)束,，回顧這一年，平凡而又忙碌，整理本年度所做的工作,，歸納以下幾點：

1.按時編制國資委月報及公司要求的各種月度,、季度和年度財務(wù)報表，及時申報各項稅金,。按時完成省國資委、國地稅局,、總公司等職能主管部門的資產(chǎn)審計,、稅務(wù)檢查、內(nèi)部自查等工作,。

2.加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格審核原始憑證的合理性,，強化會計檔案的管理,。對所有成本費用按部門進(jìn)行歸集分類，對所屬各業(yè)務(wù)部門獨立核算,。

3.進(jìn)一步加強應(yīng)收賬款,、預(yù)付貨款的管理并督促催收，定期核對內(nèi)部往來,。

4.每月對進(jìn)銷票據(jù)進(jìn)行核對錄入,，分類核算商品銷售成本。按照公司統(tǒng)一要求,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的具體情況,，制定了《展銷中心商品流通辦法》。

5.主動擔(dān)負(fù)起財務(wù)電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作,，按時對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存檔,，對設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)，保證財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行,，隨時為業(yè)務(wù)部門提供查詢服務(wù),。

一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)制度;積極向財務(wù)前輩求教,，鉆研會計業(yè)務(wù),，補充專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作,，忠于職守,，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;堅持原則,，嚴(yán)守法紀(jì),，遵守公司規(guī)章制度。

在辦理會計事務(wù)時本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,，能做到實事求是、細(xì)心審核,，加強監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)工作,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實,、合法,、準(zhǔn)確,、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

在日常工作中本著勤奮、助人,、奉獻(xiàn)的原則,，能做到任勞任怨，踏實吃苦,，互幫互助,，熱心地對公司同仁提供力所能及的幫助;參與公司組織的所有活動，并積極配合五十周年慶典等重大活動各項工作,。

在思想政治上本著忠誠,、進(jìn)取、自律的原則,，堅決擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，積極向黨組織靠攏，今年受公司委派進(jìn)入省直工委黨校學(xué)習(xí),，是公司對我的信任與肯定,，我一定不負(fù)期望，堅持學(xué)習(xí)黨的各項精神方針,，以黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于律己,，爭取早日入黨。

人無完人,，在各方面我還有許多不足,，今后工作中要謙虛做人、謹(jǐn)慎做事,，虛心接受公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助,，取長補短完善自己。要以主人翁的狀態(tài)用自己有限的青春助燃公司的輝煌!

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十四

加入公司已經(jīng)三個多月了，在公司和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助和指導(dǎo)下我已初步了解了公司財務(wù)方面的一些基礎(chǔ)知識和基本操作,，經(jīng)過這一段時間的`學(xué)習(xí)使我更一步加深了對理論知識的認(rèn)識,，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足,。所以，要想完成好以后的工作必須從現(xiàn)在開始刻苦實踐,，虛心學(xué)習(xí),。以下是我對三個月試用期的一個小結(jié)。

1,。辦理各銀行轉(zhuǎn)賬、存款,、提現(xiàn),、銀行承兌匯票到期承兌等。

2,。負(fù)責(zé)各銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的購買,、保管以及支票的簽發(fā)。

3,。電算化填制銀行收款,、銀行付款憑證。

4,。登記銀行日記手工賬,，并及時與銀行對賬

回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處,，將實踐想的過于簡單,，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產(chǎn)生了許多不必要的麻煩,，總結(jié)如下：

1,、開具支票必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了，終于把支票內(nèi)容寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影現(xiàn)象都會被銀行退票，從而耽誤工作,。

2,、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經(jīng)常將日期與附件張數(shù)忘記改寫,。

3,、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬,。

1,、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理銀行收付款業(yè)務(wù),，以及支票的填寫,、簽發(fā)，認(rèn)識到了財務(wù)工作的嚴(yán)格性,、規(guī)范性,。

2、學(xué)習(xí)并操作用友會計軟件系統(tǒng),，將書本與實踐有效的結(jié)合起來,。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬,，并學(xué)會了編制發(fā)生額及余額表,。

4、學(xué)會了如何與同事們友好相處,，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù),。

對于公司大家有目共睹自，從接手以來,，在管理方面實行了人性化的管理理念,，即“人為本，德治企,，共和諧”,。并且先后推行了6s、競聘上崗,、戒煙禁酒等等一系列的管理辦法,，提高了公司的管理質(zhì)量和秩序。在對待員工方面公司實行了有難必幫,、有病必探,、有喜必報、有喪必悼等一系列措施,，加強了同事與同事之間,，員工與公司之間的和諧,，也讓我深深的感受到了公司對員工的關(guān)懷。

一,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

二,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

三,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,。

四、很好的溝通能力,。而我對于這些要求做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠好,。

在今后的工作中,，我將努力提高業(yè)務(wù)水平,，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

1,、在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，通過多看、多學(xué),、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能,。

2、提高自己解決實際問題的能力,，并在工作過程中克服急躁情緒,，以積極、熱情,、細(xì)致的態(tài)度認(rèn)真對待每一項工作,。

以上是我對三個月試用以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，努力實現(xiàn)自己的人生價值和目標(biāo)。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十五

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放。我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。以下是我的個人工作總結(jié)。

嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。今后應(yīng)該加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

企業(yè)出納年終總結(jié)

企業(yè)出納年終總結(jié)精選

出納轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

出納年度工作總結(jié)

最新財務(wù)出納工作總結(jié)

酒店出納年終工作總結(jié)

酒店出納年度工作總結(jié)

出納人員工作總結(jié)范文

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十六

x年已經(jīng)過去,，迎來嶄新的20xx年。在過去的xx年度中我擔(dān)任公司財務(wù)部出納及勞資工作,，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支,，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事,，開具發(fā)票,，工資,、提成補助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團(tuán)隊一覽表，月初勞動局報表,。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機票,，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表,。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。回顧這一年來的工作,，在忙忙碌碌中度過,，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，總體來說,，個人工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結(jié)束?？偨Y(jié)請大家評議,，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作，其次,，我要感謝喬會計這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容,，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理,，做到每日現(xiàn)金結(jié)算,。

2、定期電話催促公司各項應(yīng)收款,，如可收回,，及時處理安排。

3,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款,。

4日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據(jù),，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件,，財務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額,。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，團(tuán)少的時候可以對出來，但是團(tuán)多的時候,，操作起來非常繁瑣,。所以在改善后的收據(jù)上,，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名(例如海南)，天數(shù),，人數(shù),，金額，客人姓名,，出發(fā)日期,，收款人。這樣的話,，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,，但在分團(tuán)上賬會方便很多。還有很多的例子,，如報銷單,，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫助很大的,。

5.回顧檢查自身的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠,，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能,，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題,、解決問題的能力,。

在過去的一年中，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著,。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年,，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,，員工能力越來越強,，團(tuán)隊精神越來越旺,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十七

我于20xx年x月x日開始到上班,，從來的第一天開始，我就把自己融入到我們的這個團(tuán)隊中,，不知不覺已經(jīng)三個多月了,，現(xiàn)將這三個月的工作狀況總結(jié)如下：

一、十分注意的向周圍的老同事學(xué)習(xí),，在工作中處處留意,，多看,，多思考，多學(xué)習(xí),，以較快的速度熟悉著的狀況,，較好的融入到了我們的這個團(tuán)隊中。

二,、幫忙采購核對前期的應(yīng)付賬款余額,，并對賬袋進(jìn)行了分類整理，為以后的工作帶給便利,；并協(xié)助采購帶新員工,，雖然我自己還是一個來不久的尚在試用期的新員工，但在x月份,，還是用心主動的協(xié)助采購帶新人,，將自己明白的和在工作中就應(yīng)著重注意的問題都教給xx，教會她如何記賬袋,，如何查錯,，如何發(fā)傳真等。

三,、根據(jù)核對后的應(yīng)付賬款余額重新建產(chǎn)新賬,，并及時的填制應(yīng)付憑證、登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬,，除外協(xié)廠供應(yīng)商的期初余額尚需核對外,，大部分的應(yīng)付賬數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)確。

四,、建立庫存明細(xì)賬,。在三四月份，因為原先的成本會計突然離職,，在沒有任何交接的狀況下,，變壓力為動力，要求自己盡快的熟悉狀況,，不斷的對工作進(jìn)行改善,，以期更適合的現(xiàn)狀。將庫存明細(xì)賬分為青島庫,、流動庫,、原材料庫、沈陽庫,、濟(jì)南庫,、庫、上海庫和生產(chǎn)車間庫，并對成品庫進(jìn)行了匯總,，構(gòu)成總的庫存明細(xì)賬,。在建賬的同時，將當(dāng)期該處理的單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的處理,，但因期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,，影響了報表的可信度，但是在這個過程中已經(jīng)積累了一些經(jīng)驗,，在以后的工作中會做的更好,。

五、在工作中,，善于思考,，發(fā)現(xiàn)有的單據(jù)在處理上存在問題，便首先同同事進(jìn)行溝通,，與同事分享自己的解決思路,，能解決的就解決掉，不能解決的就提交上級經(jīng)理,，同時提出自己的意見帶給參考,。

六、接手及分的手工庫存明細(xì)賬（外部）,。

七,、接手運費的登記工作。由于開始時未交待明白,，所以前段時間一向延用前期的做法,，對運費進(jìn)行流水登記。運費管理修正后,，根據(jù)應(yīng)付報表及運費管理的要求,，重新設(shè)計了一套運費統(tǒng)計的表格，我想在以后的工作中再根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,。

總之,，經(jīng)過三個月的試用期，我認(rèn)為我能夠用心,、主動,、熟練的完成自己的工作，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題,，并用心全面的配合的要求來展開工作,，與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào)。在以后的工作中我會一如繼往,，對人：與人為善,，對工作：力求完美,，不斷的提升自己的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì),，以期為的發(fā)展盡自己的一份力量,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十八

出納業(yè)務(wù)是一項基礎(chǔ)性工作，近年來,，我行從完善出納工作制度入手,，建立組織，落實職責(zé),，強化培訓(xùn),，嚴(yán)格督查，認(rèn)真考核,，有力地加強了出納工作的規(guī)范化管理,，有效地提高了出納工作質(zhì)量。

____年度全行現(xiàn)金收入_______萬元,、支出_______萬元,，分別比去年上升了__。97%,、__,。46%;全年從人行或市行發(fā)行庫領(lǐng)回現(xiàn)金_____萬元、上繳人行或市行發(fā)行庫發(fā)行庫現(xiàn)金_____萬元,、內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)繳_______萬元;全年收繳假幣____張計______元。

我行的具體做法是：

一,、完善制度,，落實職責(zé)，為提高出納工作質(zhì)量帶給制度規(guī)范保證

出納工作是一項每一天都與鈔票打交道的基礎(chǔ)性工作,，同時又是一項有固定操作規(guī)程,、操作技術(shù)、每一天周而復(fù)始不停操作的經(jīng)常性工作,。這項工作最大的特點就是操作人員極易產(chǎn)生麻痹松懈情緒,，不能堅持操作規(guī)程，而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯,。因此,，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規(guī)程操作，并一向持續(xù)較高的質(zhì)量,，務(wù)必要有完善而又嚴(yán)密的制度體系作保證,。基于這樣的認(rèn)識,，我行按照出納工作的特點及運行規(guī)律,，對如何透過制度規(guī)范來保證出納工作質(zhì)量的提高，并使這種較高的質(zhì)量能夠得到一如既往地持續(xù)做了超多的工作。

一是深入調(diào)查研究,，找出影響出納工作質(zhì)量的癥結(jié),。前期，我行針對出納制度和操作規(guī)程不能一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行,、工作質(zhì)量時好時壞的問題進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究,。透過深入細(xì)致的調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致出納工作質(zhì)量起伏不定的主要原因是,，對一以貫之嚴(yán)格執(zhí)行出納操作規(guī)程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防范繳庫現(xiàn)金出現(xiàn)差錯的重點操作環(huán)節(jié)缺乏明確具體的硬性規(guī)定;對出納工作檢查督導(dǎo)不嚴(yán),、考核獎懲不力、出納人員操作技能落后,。而構(gòu)成這眾多原因的根本性癥結(jié)就是缺乏嚴(yán)明的制度規(guī)范。因為,，一個人要一以貫之,、周而復(fù)始地干好一項工作，除了要熱愛這項工作之外,，更重要的是不僅僅要明白這項工作如何干,、干好干壞的標(biāo)準(zhǔn)、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲,，并且還要明白這種規(guī)定是長期執(zhí)行的,，是不會以領(lǐng)導(dǎo)人的變動或個人的意志變化而改變的。而要到達(dá)這一點,，就務(wù)必按照保證出納工作質(zhì)量的實際，完善各種相關(guān)的制度,。

導(dǎo)職責(zé)”列為內(nèi)勤主任和縣支行監(jiān)管員的考評資料,。由于針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量的重點環(huán)節(jié)都有了制度保證,，為實現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了基礎(chǔ),。

三是狠抓職責(zé)落實,，確保制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。制度的應(yīng)有作用能否得到有效的發(fā)揮,，關(guān)鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行,。而要保證制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，首先要把執(zhí)行制度的具體職責(zé)落實到實處,。因此,，我行對出納、內(nèi)勤主任,、會計科監(jiān)管人員都制定了《崗位職責(zé)履行明白書》,，把每個工種,、每個崗位應(yīng)履行的職責(zé)及操作程序明確地落實到具體職責(zé)人,，從而有效地增強了各崗位員工執(zhí)行制度的自覺性和職責(zé)心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行,。

二,、抓好培訓(xùn)，增強技能,，為提高出納工作質(zhì)量帶給業(yè)務(wù)素質(zhì)保證

出納工作職責(zé)重大,、專業(yè)性強，要提高出納工作質(zhì)量光有制度保證,、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的,，還務(wù)必具備精湛的業(yè)務(wù)操作技能。因此我行在抓好員工政治素質(zhì)提高和嚴(yán)格執(zhí)行各項制度的同時,，切實抓好采取多種形式對出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。

一是舉辦出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。近年來,，我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,，每個網(wǎng)點都輪流選派柜員或?qū)Ｂ毘黾{員參加。培訓(xùn)班系統(tǒng)講授出納工作的基本要求,、制度規(guī)定,、操作程序;邀請人行貨幣發(fā)行部門的同志講解人民幣質(zhì)量管理規(guī)定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光盤教學(xué)片,，同時組織優(yōu)秀出納員現(xiàn)身說法,，傳授工作經(jīng)驗。近年來,，我行對全行18名專職出納員和71名前臺柜員都集中輪訓(xùn)了一遍以上,，使他們的專業(yè)知識水平得到了系統(tǒng)的提高。

二是正常開展崗位練兵活動,。近年來,，我行十分重視組織員工開展技術(shù)練兵。各營業(yè)機構(gòu)每個月都要利用業(yè)余時間,，組織對出納人員進(jìn)行鈔票整點標(biāo)準(zhǔn)及要求的掌握程度,、假幣識別潛力,、點鈔速度及準(zhǔn)確性進(jìn)行綜合訓(xùn)練考核，并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的資料,。

三是定期對業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評級考試,。從20__年起，每年都定期對會計出納人員的業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評級考試,，以考試成績定技能級別,，與崗位工資系數(shù)掛鉤，并實行“一考定一年,、來年再考評”的動態(tài)調(diào)整政策,。此舉極大地調(diào)動了全體出納人員苦練業(yè)務(wù)技能基本功的主動性、自覺性和持久性,，有效地促進(jìn)了出納人員業(yè)務(wù)水平的不斷提高,。

三、抓住關(guān)鍵,，突出重點,，為提高出納工作質(zhì)量帶給客觀條件保證。

多年的出納工作實踐使我們認(rèn)識到,，春節(jié)高峰期的現(xiàn)金收付及回籠現(xiàn)金的整點繳庫,、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質(zhì)量提高的重點突出問題，而要解決這些客觀存在的問題,，光靠出納人員的主觀努力是不夠的,，支行財會科還務(wù)必有針對性地創(chuàng)造解決問題必需的條件，才能到達(dá)提高并持續(xù)出納工作質(zhì)量的預(yù)期目的,。我行在抓好出納工作日常管理的同時,，從物資上、人力上向春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期傾斜,，采取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題,，為有效打通影響出納工作質(zhì)量的瓶頸創(chuàng)造了必需的客觀條件。

一是加大購置機具設(shè)備的投入,。20__年,，我行又投入了十余萬元購買自動、半自動捆鈔機,、防偽點鈔機和偽幣識別儀等,，對部分現(xiàn)金收付量較大的營業(yè)網(wǎng)點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具,，一旦營業(yè)網(wǎng)點機器發(fā)生故障,，立即進(jìn)行調(diào)換;此外，春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期之前,，我行還組織力量對出納機具設(shè)備進(jìn)行調(diào)試維修,，保證機具設(shè)備滿足現(xiàn)金回籠高峰期的需要,，以提高出納工作效率，防止差錯發(fā)生,。

二是集中人力突擊整點,。我行明確凡基層上繳的完整幣，在鈔票整點成捆后,，務(wù)必與庫存現(xiàn)金余額核對無誤后方可上繳,。支行中心庫對基層單位上繳的現(xiàn)金，務(wù)必進(jìn)行抽樣復(fù)點,。春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期,，單靠出納與復(fù)核兩個人是無法既保證時間又保證質(zhì)量的。因此,，每年春節(jié)期間我行各個營業(yè)網(wǎng)點都集中人力,，利用班余時間突擊整點,。支行中心庫組織支行機關(guān)人員利用晚上突擊整點,，從人力上保證每年春節(jié)期間上繳人行國庫現(xiàn)金近億元無差錯。

三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主,。針對基層營業(yè)網(wǎng)點收繳殘破幣數(shù)量少,、聚集成捆時間長、上繳標(biāo)準(zhǔn)掌握不一的問題,，為了減少損傷幣占壓庫存,，提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯,，我行要求基層單位十元以上方額的損傷紙幣,，能夠逐張上繳，十元以下方額的損傷幣,，成把上繳,，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴(yán)格的要求,，把上繳殘破幣質(zhì)量作為績效工資考核的重要資料,，從而有力地促進(jìn)了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇十九

不知不覺加入到xx這個大家庭已經(jīng)一年了,，時間說短不短，說長不長,。但這段時間給我的感覺卻是非常親切,，親切的領(lǐng)導(dǎo)，親切的同事,，也非常的溫馨,，溫馨的工作環(huán)境,，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴,，更是讓我時?；匚叮瑫r常想念,。在xx的這段時間,，不僅認(rèn)識了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西,，以前對房地產(chǎn)一無所知的我,，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,，這對我來說是很大的收獲,。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結(jié),，有值得驕傲的工作成績,，也有不足的工作缺點,，也希望通過總結(jié),，對自己有一個正確的認(rèn)識，也請領(lǐng)導(dǎo),，同事對我的工作進(jìn)行監(jiān)督,。

作為一名財務(wù)工作人員，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責(zé),，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

4,、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金，收據(jù),，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里,。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

6,、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后,，交由李總簽確認(rèn),。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，在這點上,，我有過一點失誤，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作,，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款,。李總剛交給我這份工作的時候我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好后,，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知,，只好又回來問廣宣部的同事,，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象,。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款,，也順利了很多,，也節(jié)約了很多時間。而且,，我將請款這項工作用細(xì)致的表格健全,，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計,。

當(dāng)然,，一年的工作要用文寫完，肯定是不太完善,，特別是做出納,，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度,，所以我就總結(jié)到這里,，以后工作上有有待提高的地方，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo),，爭取在新的一年里,，把工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏,。

xx-xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2,、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的投保工作,。每月按時交公司按揭款。

3,、做為現(xiàn)金出納,，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，及時記帳,。月底和會計對帳,、盤點，做月報表,。

4,、做好xx-xx年各種財務(wù)報表，并及時送交部門領(lǐng)導(dǎo),。

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交部門領(lǐng)導(dǎo),。

2、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。從無坐支現(xiàn)金,。

2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費,。

3,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。

企業(yè)出納工作總結(jié)及工作計劃篇二十

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為,、荒度時間。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn),。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務(wù)部從事出納工作,，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,，填填支票,，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握,。在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，做到日清月結(jié),，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理,，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù),，不符要求的一律不付款,，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票,，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用,。

以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識,，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等,；

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透,；

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部xx年全年的個人工作總結(jié),，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進(jìn),。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

我于20xx年8月來到xxxxxx有限公司，直到現(xiàn)在20xx年1月我負(fù)責(zé)公司財務(wù)部門的出納工作,。在這一年多的時間里學(xué)習(xí)到很多東西,，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。

在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的主要職責(zé)是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，手寫支票。財務(wù)工作像年輪,，一個月工作的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己的工作崗位價值,。回顧這將近一年來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,。

4、除此之外,，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù),。

5、銀行取現(xiàn),、轉(zhuǎn)賬付款等業(yè)務(wù),。

6、辦理銀行承兌匯票開立,，匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù),。

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

三、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),。

綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

時光荏苒，三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了,，從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年,，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí),，使我對會計工作有了新的認(rèn)識及理解,。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進(jìn)步的人，在一年的時間里,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí),、努力鉆研,、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié),。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點,，貨幣資金的管理責(zé)任重大,。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù),。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作,，我堅持日清月結(jié),，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符,；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度,，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款,、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理,。同時,，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達(dá)30多個,，票據(jù)的購買、保管,、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān),，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足,，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止,；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細(xì)心講解、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

我除作好本職工作外,，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì),，作好會計基礎(chǔ)核算工作,；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放,；每月與結(jié)算中心往來帳的核對,；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力,。