報告在傳達(dá)信息,、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用,。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考,，一起來看看吧

惠農(nóng)資金自查報告篇一

局（公司）：

根據(jù)市局（公司）的工作部署,，財務(wù)管理中心嚴(yán)格按照的要求,，認(rèn)真做好“三重一大”工作,，對大額度資金使用情況方面認(rèn)真開展自查,，現(xiàn)報告如下：

我局（公司）在大額度資金使用方面,，能夠始終將嚴(yán)格規(guī)范放在首位，嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和國家局,、省局“三重一大”的工作要求,，切實保障資金的規(guī)范使用、陽光操作和有效監(jiān)管,。

一,、堅持民主集中原則，確保大額度資金使用方向的正確性,。對大額度資金的使用堅持按照集體領(lǐng)導(dǎo),、民主集中、個別醞釀,、會議決定的原則,，通過集體研究討論決定，充分發(fā)揚民主,，聽取不同意見和建議,，經(jīng)過與會人員充分討論研究后做出決定。大額資金的使用嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理,，對費用的開支建立了部門提出用款申請,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局領(lǐng)導(dǎo)或者局領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批的逐級審批,、分層把關(guān)的財經(jīng)開支制度,。

金管理薄弱環(huán)節(jié)的整治,，切實從源頭抓好資金管理，確保資金安全,，防止資金監(jiān)管漏洞,。

三、嚴(yán)格預(yù)算管理,，強(qiáng)化對大額度資金使用監(jiān)管力度,。我局（公司）切實樹立“有支出必先有預(yù)算，超預(yù)算必須先經(jīng)過調(diào)整”,、“沒有預(yù)算,，不得開支”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家局,、省局規(guī)定,，加強(qiáng)對資本性支出、業(yè)務(wù)招待費,、廣告費,、對外捐贈等費用項目和基本建設(shè)、購置固定資產(chǎn)等資本性支出的預(yù)算管理力度,，預(yù)算變動先按照行業(yè)規(guī)定的投資管理權(quán)限履行審批程序,，批準(zhǔn)后方可納入開支。

惠農(nóng)資金自查報告篇二

集團(tuán)財務(wù)部：

按照集團(tuán)財務(wù)部《關(guān)于開展“三查三?！辟Y金安全檢查的通知》的文件要求,，擔(dān)保公司對該資金管理、資金風(fēng)險防范進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將情況報告如下：

該公司自20xx年9月成立至今尚未開始經(jīng)營,，且集團(tuán)并未設(shè)置相關(guān)工作人員，財務(wù)事項暫由集團(tuán)擔(dān)保公司代管,，僅發(fā)生年度審計,、所得稅匯算和納稅申報信息系統(tǒng)年審等費用。制度建設(shè)和內(nèi)控方面均未到位,，目前只有印鑒和票據(jù)管理,、資金使用方及稅務(wù)管理面參照擔(dān)保公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

xx有限公司,。

20xx年10月20日,。

惠農(nóng)資金自查報告篇三

按照《xxx市民政局關(guān)于開展社會救助專項資金檢查的通知》（x民〔20××〕102號）文件精神的要求，xxx鄉(xiāng)黨委,、政府高度重視,，迅速組織相關(guān)人員對20××年所涉的資金發(fā)放情況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

全鄉(xiāng)共有379人享受低保,，全部低保金都逐戶足額兌現(xiàn)到了對象戶,。全鄉(xiāng)有城鎮(zhèn)低保7人,，所有資金也全部兌現(xiàn)到位。另外有37個臨時低保對象補(bǔ)助金也全部到位,。同時在20××年內(nèi)的所有生活補(bǔ)貼也全部發(fā)放到了對象戶,。

在20××年，報批的醫(yī)療救助人員總共只有5人次,，資金總額22440元,，由鄉(xiāng)財政所全部直接兌現(xiàn)到了對象戶。

全鄉(xiāng)共有五保戶55戶,，全部實行了打卡直發(fā),，對交由鄉(xiāng)財政發(fā)放的生活補(bǔ)貼資金也全部發(fā)放到戶。

全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的所有民政對象戶都是按照上級要求的相關(guān)程序進(jìn)行報批,，同時全面接受上級和廣大群眾的監(jiān)督，程序合法,。

由于xxx屬高山地區(qū),，農(nóng)戶居住比較分散，在各項資金的.發(fā)放上不同程度的存在有村,、組干部代領(lǐng),，鄉(xiāng)政府都是督促實際兌現(xiàn)到位，簽回領(lǐng)款表冊保證了資金發(fā)放到對象戶,。

惠農(nóng)資金自查報告篇四

根據(jù)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局轉(zhuǎn)發(fā)紅河州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局文件《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步完善商品房預(yù)售制度和加強(qiáng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管文件的通知》，要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)作一次全面自檢自查報告,，我公司自收到該文件后,，積極響應(yīng)文件要求，由財務(wù)部,、綜合部,、銷售部及工程部配合對我公司建設(shè)項目的管理情況作出了嚴(yán)格的檢查。

對我公司自項目籌備建設(shè),、預(yù)售許可證辦理及資金賬戶設(shè)置,、預(yù)售資金使用及審批等方面作出檢查:

金融投資相關(guān)法律法規(guī)，不參與單位集資建房,、團(tuán)購商品房等國務(wù)院規(guī)定的違法項目,。

證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,、《建設(shè)工程施工許可證》后才開工建設(shè),，不存在提前施工等違規(guī)行為,。

要求，我公司均在項目建設(shè)投資達(dá)到工程建設(shè)總投資的25%以后提供所需申請材料,，按照申請審批程序嚴(yán)格執(zhí)行,，且不存在《商品房預(yù)售許可證》尚未辦理就進(jìn)行商品房定金收取、購卡或銷售等違規(guī)情況,。

入工商銀行瀘西縣支行資金監(jiān)管賬戶，但針對客戶貸款方式及要求我公司貸款有三個資金監(jiān)管賬戶,，分別是工行瀘西縣支行,、建設(shè)銀行瀘西縣支行及農(nóng)業(yè)銀行瀘西縣支行。我公司在預(yù)售資金的用途,、審批程序及相關(guān)證明材料（申請表,、用款計劃、購銷合同或發(fā)票,、工程款支付申請或發(fā)票）上,，嚴(yán)格遵守縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局要求，每筆款項都到房管處進(jìn)行審批備案,，無商品房預(yù)售資金用途不明,，支付混亂情況發(fā)生，項目一直處于良好開發(fā)建設(shè)階段,，能按照交房標(biāo)準(zhǔn)要求,，及時辦理竣工驗收交房。

惠農(nóng)資金自查報告篇五

今年以來,，鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣民政局的正確指導(dǎo)下,，以“滿意在民政,，工作創(chuàng)一流”為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，開拓創(chuàng)新,，堅持‘‘以民為本，為民解困’’的民政工作宗旨,，堅持“權(quán)為民所用,、利為民所謀、情為民所系”,，本作上為黨和政府分憂,，下為廣大人民群眾解愁，大力化“民怨”解“民愁”,，努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中,，保證“來時笑臉相迎,，走時移步相送”,，不斷增強(qiáng)積極性、進(jìn)取心,。一切出發(fā)點都為廣大人民群眾服務(wù),，急人民群眾所急、想人民群眾所想,、以人民群眾的滿意為目標(biāo)。主要工作如下：

一,、主要工作及主要措施,。

（一）加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)低保工作。

城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中,，社會很關(guān)注,，黨和政府高度重視，民政所按照“應(yīng)保盡?！焙蜕霞壦种笜?biāo),，嚴(yán)格按程序操作，堅持“三審兩公開”，堅決杜絕“關(guān)系報”“人情?！?。圓滿完成農(nóng)村低保工作規(guī)范化管理，努力爭取上級支持,，今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230人,，城市低保21人，1—8月足額及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2227人,，2646952元,。

（二）積極做好優(yōu)撫安置工作。

優(yōu)撫安置對象是我們最可敬的人,，他們?yōu)閲易龀隽酥匾暙I(xiàn),，民政所努力為他們搞好服務(wù)，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助足額按時發(fā)放,。1—8月共發(fā)放優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助589981,。5元，“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問雨傘256把,。

（三）認(rèn)真開展救災(zāi)救濟(jì)工作,。

我們視災(zāi)情為命令，及時進(jìn)行查災(zāi)驗災(zāi)并上報救濟(jì),，1—8月共查驗災(zāi)情105次,，積極爭取上級下?lián)芫葹?zāi)救濟(jì)款物，1—8月共發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米38000㎏,，衣服270件,，被子230床，臨救款135000元,。

（四）五保供養(yǎng)工作有序開展,。

鐘山是全縣12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中2個有敬老院的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之一，現(xiàn)有敬老院一所,，集中供養(yǎng)五保老人13個,，敬老院有工作人員2人，全縣散養(yǎng)五保老人101人,，1—8月共發(fā)五保金113806元,。新建敬老院很快就可搬遷入住。

（五）高度重視基層組織建設(shè)工作,。

今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委,、政府順利完成11個村（居）委會的換屆選舉工作，發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補(bǔ)助元,。

二,、存在的問題。

今年以來我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)xx縣民政局的正確指導(dǎo)下，民政所工作人員,，兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇、本作對黨和人名高度負(fù)責(zé)的精神,，取得了一定成績,，但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足,，經(jīng)查主要是：認(rèn)識還不夠高,，思想還不夠統(tǒng)一，人民群眾對我們還有不少意見,。

三,、下一步工作打算。

進(jìn)一步提高認(rèn)識,、統(tǒng)一思想,，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，真正做到讓黨和政府放心,，讓人民群眾滿意,。進(jìn)一步搞好宣傳工作，讓民政惠民工作家喻戶曉,，,。進(jìn)一步爭取黨委政府和上級民政部門的支持。

惠農(nóng)資金自查報告篇六

********建材有限責(zé)任公司,。

***工信局：

公司于2009年專程邀請貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計院專家對本項目進(jìn)行論證,，并經(jīng)過現(xiàn)場考察，結(jié)合產(chǎn)品(磷渣砌塊)及原材料（磷渣）的相關(guān)檢驗檢測報告數(shù)據(jù)分析后,，確認(rèn)本項目具有資源綜合利用,、保護(hù)耕地、保護(hù)環(huán)境等諸多優(yōu)點,，符合國家產(chǎn)業(yè)政策,，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國家大力推廣發(fā)展的項目,。

本項目于2009年5月取得《可行性研究報告》,，經(jīng)過相關(guān)職能部門的現(xiàn)場實地考察、審核評估,，于2009年5月獲得項目備案書、項目選址意見書,、項目環(huán)境影響登記表等相關(guān)文件并報相關(guān)部門備案,。

二、項目管理情況。

公司在項目申報之初就針對本項目建立相關(guān)管理制度,，并派,。

專人負(fù)責(zé)本項目的資料匯集、報送,，專人負(fù)責(zé)項目的基建工程,，并與項目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書。

公司通過在網(wǎng)絡(luò)了解,，并經(jīng)過多次實地考察,，最后確定與西安東方福星機(jī)械有限公司于2010年2月28日簽訂設(shè)備采購合同。我公司派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備安裝,、調(diào)試監(jiān)督,，確保設(shè)備安裝、調(diào)試有效進(jìn)行,。

三,、

項目的實施情況。

本項目自2010年2月核準(zhǔn)備案以來,，按時按質(zhì)進(jìn)行開工建設(shè),，嚴(yán)格按照設(shè)計院、設(shè)備廠家提供的圖紙及土建工程圖施工,，未作任何變更,。

四、資金到位,、管理和使用情況,。

公司自籌資金、政府扶持80萬元技改專項資金已全部到位,；公司與甕安縣農(nóng)場信用合作聯(lián)社花竹聯(lián)社正在就流動資金貸款事宜進(jìn)行協(xié)商,。

在資金的管理上，公司建立健全財務(wù)機(jī)構(gòu),，配備財務(wù)會計人員,，建立財務(wù)管理制度和建立項目專戶。嚴(yán)格按照國家項目資金相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定和要求使用專項資金,，不截留和挪用，不擅自撤消和改變項目,，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

五,、項目實施效果,。

2000.00萬元,，年利潤為571萬元，年繳納稅金為400萬元,。目前項目運行良好,，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

本項目具有資源綜合利用,、保護(hù)耕地,、保護(hù)環(huán)境等諸多優(yōu)點，符合國家產(chǎn)業(yè)政策,，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思路,，是國家大力推廣發(fā)展的項目。確定的產(chǎn)品銷售市場范圍,、輻射半徑合理,，市場容量大，交通運輸條件便利,。項目實施投產(chǎn)后,，不僅能緩解該地區(qū)新型墻體材料市場的供需矛盾，而且為貴州省和甕安縣的墻體材料革新將起到示范作用,，同時,，吸納大量農(nóng)村剩余勞動力進(jìn)廠工作，對當(dāng)?shù)卮迕衩撠氈赂?，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有積極的促進(jìn)作用,。

本項目實行機(jī)械全自動化，從國家產(chǎn)業(yè)政策要求及墻體材料改革的需要出發(fā),，開展資源綜合利用,，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是我國一項重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策,，也是國民經(jīng)濟(jì)的社會發(fā)展中一項長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針,，對節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,、提高經(jīng)濟(jì)效益,、對實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展都具有極其重要的意義。因為是機(jī)械全自動化,，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格完全達(dá)到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。

*****有限責(zé)任公司。

二0一一年四月一日,。

惠農(nóng)資金自查報告篇七

按照縣委縣政府督查室《關(guān)于開展扶貧專項資金督查工作的通知》的文件要求,，鄉(xiāng)黨委政府高度重視，積極開展扶貧專項資金自查自糾,，現(xiàn)將工作開展的自查情況報告如下,。

（一）20xx年省級少數(shù)民族發(fā)展資金中,，涉及我鄉(xiāng)的有晏如村5、7組環(huán)境提升工程,，項目資金為30萬。項目嚴(yán)格按照要求規(guī)定實施開展,，目前項目已經(jīng)驗收完工,，工程款已支付27萬元，還有3萬質(zhì)量保證金未支付,。

（二）貧困村產(chǎn)業(yè)扶持資金方面,，根據(jù)《市農(nóng)業(yè)局關(guān)于開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金存在問題對照檢查和整改落實的通知》文件要求，我鄉(xiāng)積極開展產(chǎn)業(yè)扶貧基金存在問題自查,，并整改落實相關(guān)問題,，現(xiàn)就存在問題和整改落實的情況做如下報告。

1,、存在的主要問題,。

政策上宣傳不夠到位。我鄉(xiāng)沒有把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金的相關(guān)使用管理辦法及時完全的給貧困戶宣傳,，導(dǎo)致部分貧困戶對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金沒有概念,，不知道這個惠民政策。我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧資金使用范圍超過方案規(guī)定的范圍,，直接將資金投入國資公司,。

2、整改落實情況,。

在經(jīng)過前一階段的自查和對照檢查后,，及時的發(fā)現(xiàn)了我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶貧基金使用存在問題，并及時整改,。（一）在政策宣傳上加大力度,，在貧困村中利用村村通廣播不定時的給老百姓宣傳相關(guān)惠民政策。

3,、使用方面,，及時與國資公司聯(lián)系溝通，退還了全部的產(chǎn)業(yè)扶貧資金到貧困村的賬戶上,。下一步要嚴(yán)格的按照《省貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金,。

（三）20xx年建檔立卡貧困戶d級危房補(bǔ)助資金使用方面，我鄉(xiāng)本年度15戶d級危房改造戶目前已經(jīng)驗收完工,，補(bǔ)助資金共計31.2萬元已全數(shù)兌現(xiàn)給貧困戶,。

（四）20xx年建檔立卡貧困戶c級危房維修加固資金使用方面，我鄉(xiāng)今年共計上報了131戶c級危房改造貧困戶,，目前131戶貧困戶的c級危房維修加固已經(jīng)驗收完工,，補(bǔ)助資金共計44萬元整,，目前已經(jīng)按照工程造價兌付43.7932萬元，剩余20xx元正在協(xié)調(diào)用于比較困難的貧困戶的維修加固費,。

（一）資金支出進(jìn)度不到位,。目前，我鄉(xiāng)除d級危房改造補(bǔ)助資金已經(jīng)100%支付完外,，c級危房維修加固資金和晏如5、7組環(huán)境提升工程款還未支付完全,。

（二）票據(jù)管理不規(guī)范,。我鄉(xiāng)因財務(wù)人員有所變動，財政專項扶貧資金票據(jù)管理上還沒有完全按照要求規(guī)范化,，c級危房維修加固資金和d級危房改造補(bǔ)助資金缺少驗收清單等檔案資料,。

(一）晏如5、7組環(huán)境提升工程質(zhì)量保證金在12月底前完成兌付,。并做好結(jié)余資金管理工作,。

（二）d級危房改造資金做好票據(jù)、驗收資料的管理,，按照要求規(guī)范化,。

(三）c級危房維修加固結(jié)余資金及時協(xié)調(diào)兌付完全，并做好票據(jù),、工程驗收資料的歸檔,。

惠農(nóng)資金自查報告篇八

根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》(川財監(jiān)〔xx〕97號)文件要求，我中心立即安排部署,，落實專人負(fù)責(zé),，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下:,。

(一)參合情況,。

xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%,，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)xx23人,，參合率%。

(二)本年度基金到位情況,。

今年基金籌集總額為萬元,，其中,農(nóng)民自籌萬元，各級財政補(bǔ)助資金為萬元,。xx年結(jié)余基金萬元(含風(fēng)險基金萬元),。截止xx年10月底，縣財政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位萬元,，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元,，省,、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位萬元，基金到位率100%,。

(一)家庭賬戶資金使用,。

xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為萬元,，截止12月26日,，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償萬元,，占年度門診家庭帳戶基金的%。

(二)統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況,。

xx年,，我縣統(tǒng)籌資金總額為萬元，截止12月31日,，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計19531人次,，萬元;其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次,，占住院總補(bǔ)償人次的%,，補(bǔ)償金額萬元，占補(bǔ)償總金額的%;縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次,，占總?cè)舜蔚?,，補(bǔ)償萬元，占總金額的%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次,，占人次的%,，補(bǔ)償萬元，占總金額的%;政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為%,。

本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診,，統(tǒng)籌基金支出萬元;住院正常分娩407人，補(bǔ)償萬元,。

(一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度,。

三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》,、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件,，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、合理運用,。

(二)從補(bǔ)償方案測算上確?；鹩行褂?。

xx年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高,，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求,，結(jié)合本地實際，科學(xué)測算,，因地制宜,，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》，提高報銷比例及封頂金額,，降低起付線,，有效提高農(nóng)民受益度:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%;縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元,，補(bǔ)償比例為65%;市級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元,，補(bǔ)償比例為45%;省級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%;區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元,，補(bǔ)償比例為25%,。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看,，農(nóng)民受益與xx年相比進(jìn)一步提高,，基金使用率達(dá)90%以上。

(三)從有效加強(qiáng)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?。

三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況,，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標(biāo)》,、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件,，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;四是多措并舉,，監(jiān)管定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式,，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費情況進(jìn)行監(jiān)管,，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。xx年,，我中心組織專業(yè)人員,，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元,，懲扣定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元;五是民主監(jiān)督,，各級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況,，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明,，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

1,、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針,、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為,。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響,，我中心工作人員少，編制不夠,，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足,。

2、近年來因自然災(zāi)害頻繁,，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災(zāi)損毀,。

3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新,，基金使用率有待進(jìn)一步提高。

4,、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項經(jīng)費,，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。

5,、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入,，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重,，導(dǎo)致管理較差,，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時,，病歷建立滯后等現(xiàn)象,，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多,。

1,、建議上級主管部門進(jìn)一步夯實基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

2,、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度,，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。

3,、進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度,，控制次均住院費用，提高實際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全,。

4,、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作,，多措并舉,，進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。

5,、全面推開門診統(tǒng)籌工作,，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率,。

6,、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進(jìn)一步提高住院實際補(bǔ)償比,，提高群眾受益率,。

惠農(nóng)資金自查報告篇九

按照財農(nóng)村〔20xx〕232號文件精神，我鎮(zhèn)黨委,、政府高度重視,、精心部署，對20xx-20xx年涉農(nóng)資金的管理和發(fā)放情況進(jìn)行了一次全面,、深入細(xì)致的梳理自查,，現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報告如下：

一、涉農(nóng)資金管理制度完善,，補(bǔ)貼資金及時足額撥付到戶,。

糧食補(bǔ)貼資金在發(fā)放時，嚴(yán)格按照有關(guān)程序測算,、發(fā)放到戶,，具體是：先由各村摸清當(dāng)年實際應(yīng)享受補(bǔ)貼面積的底數(shù)，報鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站初審,，并在各村張榜公示,，按公示的情況對相關(guān)信息進(jìn)行必要的修改后，由農(nóng)業(yè)站經(jīng)辦人員提供電子,、紙質(zhì)數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長審批)各一份給財政所,，財政所工作人員導(dǎo)入財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金系統(tǒng)，打印出補(bǔ)貼清冊,，與相關(guān)電子數(shù)據(jù)一起報送縣局有關(guān)股室審核,，經(jīng)縣局業(yè)務(wù)股室審核無誤后，縣農(nóng)村局委托農(nóng)合行把補(bǔ)貼資金經(jīng)“一卡通”存折發(fā)放到農(nóng)戶手中,。對于其他財政補(bǔ)貼資金均由各職能部門把關(guān),，如五保,、低保、救災(zāi)資金由民政部門;合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴(yán)格按程序,、按對象,、按標(biāo)準(zhǔn)落實。

二,、檢查采用查閱資料和入戶核對方式開展,，對申報補(bǔ)貼面積大于10畝的農(nóng)戶進(jìn)村入戶核實了10戶，補(bǔ)貼資金均足額,，及時兌付到位,，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

三,、自查中沒發(fā)現(xiàn)多頭申報,、虛假冒領(lǐng)，截留,、擠占,、挪用、套取涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的問題,。

四,、上級用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時足額發(fā)放到農(nóng)戶卡中。

五,、20xx年非在冊面積補(bǔ)貼82萬元,，20xx年非在冊面積補(bǔ)貼11萬元，均已全部上繳村“三資”賬戶,，用于村民生工程投入,。20xx年10月份,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委,、政府研究，全部取消非在冊面積補(bǔ)貼,。

惠農(nóng)資金自查報告篇十

為加強(qiáng)對救災(zāi)資金使用管理工作的監(jiān)督,，確保救災(zāi)資金專款專用,，受災(zāi)群眾精準(zhǔn)受益,，根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度救災(zāi)資金管理使用情況專項檢查的通知》（涇減災(zāi)辦〔20xx〕2號）文件精神，黃村鎮(zhèn)鎮(zhèn)扎實開展20xx年度救災(zāi)資金管理使用情況自查工作,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

我鎮(zhèn)汛期,、冬春救助等救災(zāi)資金使用都嚴(yán)格按照縣委、縣政府和縣應(yīng)急管理局,、財政局相關(guān)文件的具體要求,，對救災(zāi)資金的發(fā)放、使用都按照鎮(zhèn)黨委、政府集體研究,，規(guī)范的發(fā)放程序進(jìn)行,。

2、救災(zāi)資金賬目清楚,。

經(jīng)過我鎮(zhèn)對20xx年來所有救災(zāi)資金的賬目進(jìn)行自查核對后,，救災(zāi)資金賬目清楚，收支相符,，不存在資金短缺和流失的現(xiàn)象,。

3、救災(zāi)資金的申請發(fā)放程序健全,。

對救災(zāi)資金的發(fā)放,，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“戶報、村評,、鎮(zhèn)審,、縣定”的流程進(jìn)行，在發(fā)放過程中,，我們把救災(zāi)資金的發(fā)放列為村務(wù)公開的重點內(nèi)容之一,，做到政策公開、發(fā)放對象公開,、發(fā)放金額公開,，并及時在村、鎮(zhèn)兩級進(jìn)行同步公示,，認(rèn)真接受群眾監(jiān)督,，堅決杜絕在救災(zāi)資金發(fā)放過程中搭車收費、吃拿卡要的違紀(jì)行為,。

20xx年來我鎮(zhèn)共收到上級撥付救災(zāi)資金共計61萬元,，分別為：《關(guān)于下達(dá)20xx年中央自然災(zāi)害救助資金的通知》（涇應(yīng)急〔20xx〕66號）下?lián)芪益?zhèn)13。4萬元資金（其中：受災(zāi)戶生活補(bǔ)助資金5萬元,、轉(zhuǎn)移人口需救助資金4萬元,、倒塌房屋重建補(bǔ)助資金4萬元、嚴(yán)重?fù)p房維修補(bǔ)助資金0,。4萬元,、其中倒損房屋重建維修補(bǔ)助資金4。4萬元已退回）,、《關(guān)于下達(dá)20xx年中央自然災(zāi)害救助資金的通知》（涇應(yīng)急〔20xx〕103號）下?lián)芪益?zhèn)17,。4萬元資金（其中生活救助資金16萬元，受災(zāi)嚴(yán)重?fù)p壞房屋維修補(bǔ)助資金1,。4萬元）,、《關(guān)于下?lián)?0xx年中央和省級自然災(zāi)害（冬春救助）資金的通知》（涇應(yīng)急〔20xx〕5號）分配我鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)等資金14萬,、《關(guān)于下?lián)?0xx年中央和省級自然災(zāi)害（應(yīng)急救助）資金的通知》（涇應(yīng)急〔20xx〕6號）分配我鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)等資金5萬，已全部發(fā)放到位,。

一是部分資金下發(fā)的文件未采用正式紅頭文件發(fā)文,，存在一定的不規(guī)范。

二是救災(zāi)資金的發(fā)放上還存在著平均分配的現(xiàn)象,，發(fā)放救災(zāi)資金時標(biāo)準(zhǔn)還不夠準(zhǔn)確具體,。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，責(zé)任落實,。加大對違紀(jì)違規(guī)行為的查處力度，對凡是不按照政策要求落實的人員進(jìn)行批評教育,，情節(jié)嚴(yán)重的將給予紀(jì)律處分,。

2、進(jìn)一步細(xì)化舉措,，明確重點,。針對存在的問題，加強(qiáng)專項整治,，把救災(zāi)資金的宣傳與完善政務(wù),、村務(wù)公開相結(jié)合。

3,、加強(qiáng)檢查督促,，確保救災(zāi)資金使用落到實處。及時開展監(jiān)督檢查,，進(jìn)一步健全和完善各項監(jiān)管制度,，規(guī)范行政權(quán)力運行，創(chuàng)新救災(zāi)資金管理工作機(jī)制,，完善資金的管理和使用制度,，做好有章可循、依法理財,，不斷提高救災(zāi)資金的使用效益,，切實實現(xiàn)好,、維護(hù)好,、發(fā)展好受災(zāi)群眾的切身利益。

惠農(nóng)資金自查報告篇十一

按照都財發(fā)【xx】79號文件和xx年8月6日扶貧資金專項清理工作會議要求,，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了扶貧資金專項清理工作,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

根據(jù)相關(guān)要求，我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項清理工作會議,，研究布置了我鎮(zhèn)專項清理工作,，組建了清理工作小組,，由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長，副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長,，相關(guān)科室為成員具體負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金專項清理工作,。

我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策，強(qiáng)化了公開公示工作,，嚴(yán)格按照項目和范圍使用資金,；

根據(jù)都江堰農(nóng)村扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（都扶貧辦[xx]5號）《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮(zhèn)龍鳳村被列入都江堰市xx—xx年貧困村并啟動幫扶,。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開發(fā)項目資金的使用效益,，認(rèn)真選準(zhǔn)、選好龍鳳村xx年農(nóng)村扶貧開發(fā)項目,，該村于xx年6月14日在村委會召開了村民議事會議,，共有龍鳳村議事會成員19人參會。在廣泛聽取該村干部,、群眾意見的基礎(chǔ)上,，議事會決定：利用xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進(jìn)行鋪設(shè),、垮塌處進(jìn)行漿砌?？玻苑奖愦迕癯鲂泻蛙囕v通行,，也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共5萬元（財政已支付2.5萬元）,，涉及龍鳳村3,、4組的道路路面鋪設(shè)，垮塌處漿砌?？岔椖?，長約1.5公里，寬4米,。該項目工程現(xiàn)已全面完工,。待市上驗收合格后，劃撥余下2.5萬元扶貧資金,。

2,、對照項目進(jìn)行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進(jìn)行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進(jìn)度情況,，三是查看項目后期管理情況,。

通過自查，我鎮(zhèn)扶貧專項資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項資金管理辦法進(jìn)行管理,，無違規(guī)使用扶貧資金,。在今后的工作中,，繼續(xù)完善管理制度，強(qiáng)化公示和公開工作,，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮,。

惠農(nóng)資金自查報告篇十二

縣財政局：

按照縣局的安排，我鎮(zhèn)進(jìn)一步開展了對20xx年至20xx年上半年財政專項資金的清理,、檢查,，通過召開相關(guān)人員動員，并收集了有關(guān)資料,，成立了檢查小組,，重點檢查了資金的管理、使用,、發(fā)放情況,，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下：

我鎮(zhèn)在這段時間共收到財政預(yù)算下達(dá)的專項資金有萬元，其中20xx年度共撥萬元,，包括基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)10萬元,，設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元，糧食直補(bǔ)宣傳經(jīng)費萬元,。對基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金主要用于我鎮(zhèn)新建政務(wù)公開欄3個（2個是磚墻結(jié)構(gòu),，1個是鋁合金結(jié)構(gòu)）和街道光亮工程的建設(shè)；設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,，當(dāng)年實際支出萬元,，當(dāng)年結(jié)余萬元，主要用于在公路上設(shè)點堵住生豬口蹄疫病的勞務(wù)務(wù)工,、電費,、水費、公用費等支出,，余下的萬元屬已實開支,、上面檢查的生活費未結(jié)帳部分。20xx年共收到撥款萬元,，包括桑樹冬管2萬元,、農(nóng)業(yè)專項資金5萬元、人飲困難補(bǔ)助資金萬元,、救災(zāi)資金萬元,，桑樹冬管資金主要用于13村的桑樹冬季管理，農(nóng)業(yè)專項資金用于1村,、6村,、13村的新農(nóng)村建設(shè),，資金已撥出,，未結(jié)帳,。人飲困難補(bǔ)助資金主要用于干旱時期解決農(nóng)村飲用水困難補(bǔ)助。救災(zāi)資金用于解決受災(zāi)群眾生活困難等實際問題,。

我鎮(zhèn)共收到退耕還林補(bǔ)助萬元,，糧食直補(bǔ)萬元，其中20xx年萬元,，20xx年萬元,；糧食綜合直補(bǔ)萬元。這些資金都是通過xx信用社打卡直接發(fā)放給農(nóng)戶手中,，經(jīng)自查沒有發(fā)現(xiàn)有問題,。

財政共收到財政專項資金萬元，其中20xx年度萬元,，20xx年萬元,。這些資金都是通過郵政打卡發(fā)放給對象戶，資金已全部打入了對象戶的存款本中（后附明細(xì)表）,。

1,、對專項資金管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在這一期間我鎮(zhèn)雖加強(qiáng)了對專項資金的管理,，但對?？顚Ｓ冒l(fā)放及時還存在小部分差距，導(dǎo)致了年終為保穩(wěn)定挪用了專項資金萬元（屬基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金）,，對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中,。

2、對部門,、單位配合有待進(jìn)一步加強(qiáng),，我鎮(zhèn)民政專項資金全額到款后是全部劃給郵政代理發(fā)放，但郵政在發(fā)放民政專項資金時偶爾出現(xiàn)有推卸責(zé)任,，發(fā)放不及時的現(xiàn)象,，導(dǎo)致了部分xx的現(xiàn)象。為避免再出現(xiàn)這一現(xiàn)象,，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對部門,、單位的協(xié)調(diào)配合。

惠農(nóng)資金自查報告篇十三

為推動涉農(nóng)資金專項整治行動扎實有效開展,，確保涉農(nóng)資金專項整治行動取得成效,，并及時掌握涉農(nóng)資金專項整治行動工作情況，根據(jù)《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)全區(qū)涉農(nóng)資金專項整治行動實施方案的通知》（寧政辦發(fā)201542號）及財政部《關(guān)于做好涉農(nóng)資金專項整治行動統(tǒng)計工作的通知》（財辦農(nóng)201544號）文件精神,，我局及時對全局范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來源,、用途、使用情況進(jìn)行了自查自糾,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

根據(jù)文件要求,，檢查的年度范圍為20xx-20xx年度,；我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實,。涉農(nóng)專項資金名稱為：農(nóng)村義務(wù)教育階段教師特設(shè)崗位計劃工資性補(bǔ)助資金,、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善資金,、國學(xué)助學(xué)金,、國家助學(xué)貸款貼息等資金、支持學(xué)前教育發(fā)展資金,、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金,、農(nóng)村教師績效工資補(bǔ)助經(jīng)費、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制補(bǔ)助經(jīng)費,、“三區(qū)”人才計劃教師專項工作補(bǔ)助經(jīng)費,；截止20xx年5月7日，對涉農(nóng)資金管理情況進(jìn)行了整理匯總后,，將自查自糾資料整理歸檔,。

(一)、涉農(nóng)專項資金的管理使用情況,。

嚴(yán)格按照上級財政,、教育主管部門的相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真做好涉農(nóng)專項資金使用的各環(huán)節(jié)工作,，以“公開,、公平、公正”的原則,。20xx年度投入涉農(nóng)專項資金21186.13萬元,，20xx年度投入涉農(nóng)專項資金23628.14萬元。從自查的情況來看,，20xx年,、20xx年各類涉農(nóng)資金均已撥付使用到位。我局嚴(yán)格按照財經(jīng)制度管理,，資金都?？顚Ｓ茫瑳]有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向,、貪污挪用,、虛報套取資金等問題,，財務(wù)管理較為規(guī)范,，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事。目前我局對涉農(nóng)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)在于對學(xué)生營養(yǎng)改善計劃和“一補(bǔ)”資金使用的監(jiān)管,。針對這一薄弱環(huán)節(jié)我局將認(rèn)真分析原因,，采取有效的針對性防范措施，及時糾正,，堅決堵塞漏洞,，防微杜漸,，加強(qiáng)制度建設(shè)和工作力度，重點把好涉農(nóng)資金使用的最后一道關(guān)口,，制定出臺管理措施,，一是建立登記備案制度。要求各涉農(nóng)單位,、部門把涉農(nóng)專項資金的名稱、來源,、數(shù)量,、項目安排去向,、實施單位等情況,，在項目安排后的報我局備案。二是建立公開制度,，各涉農(nóng)單位,、部門要在項目資金安排后，將資金的名稱,、來源,、數(shù)量、和項目安排,，作為政務(wù)校務(wù)公開內(nèi)容,，在項目區(qū)向群眾及師生公開，接受群眾監(jiān)督,。三是實行資金專戶管理,，設(shè)立專門賬戶，實行專人負(fù)責(zé),，?？顚Ｓ谩Ｋ氖菍嵭许椖恳?guī)范化管理，項目實施程序依法執(zhí)行,，項目質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求,，項目實施完畢進(jìn)行檢查驗收，建立健全項目檔案,，杜絕專項資金的“跑,、冒、漏,、滴”現(xiàn)象的發(fā)生,，使涉農(nóng)資金發(fā)揮更好的使用效益。

(一),、明確工作職責(zé),，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局把嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管列入重要工作議程,，主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，采取會議討論,、現(xiàn)場辦公等形式聽取情況匯報,，研究解決相關(guān)問題。同時加大對涉農(nóng)資金的管理力度,，規(guī)范支付程序,，保證涉農(nóng)資金專款專用,。

(二),、堅持政務(wù)公開，便于群眾監(jiān)督,。按照各級政務(wù)公開的有關(guān)要求,，由各部門公開資金分配的詳細(xì)情況及資金撥付的過程和結(jié)果。

(三),、規(guī)范支付程序,，完善管理制度。一是采用報賬制日常管理方式,，建立專戶,，專賬管理，封閉運行,。二是加強(qiáng)對涉農(nóng)資金管理使用的監(jiān)督檢查,。凡涉及專項資金的部門和單位，均屬監(jiān)督檢查對象,。每月局監(jiān)管部門對涉農(nóng)資金管理使用情況的進(jìn)行抽查,。

(四)、嚴(yán)肅政策紀(jì)律,，查處違紀(jì)行為。局機(jī)關(guān)各部門加強(qiáng)對涉農(nóng)資金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦,，堅持處理事和處理人相結(jié)合、內(nèi)部通報和公開曝光相結(jié)合,、組織處理與紀(jì)律處分相結(jié)合,、行政處罰與刑事懲罰相結(jié)合，堅決查處擠占挪用財政涉農(nóng)資金的違法違紀(jì)行為,。

通過涉農(nóng)資金自查情況看,，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。涉農(nóng)資金的使用和管理涉及面廣且繁雜,。撥付渠道多,，參與管理部門多,，在管理上又未能形成一整套比較科學(xué),、完善的規(guī)范。資金的投入,、分配,、使用、管理,、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)都存在著一些問題,，使資金不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，影響了使用效益,。結(jié)合存在的問題,，我們認(rèn)為，要從以下幾方面入手,，進(jìn)一步強(qiáng)化涉農(nóng)資金的管理使用,。

(一)、加強(qiáng)財政制度建設(shè),。

明確收入,、支出、管理,、監(jiān)督等各項職責(zé),，達(dá)到“職責(zé)明確、制度健全,、操作規(guī)范,、運轉(zhuǎn)高效”的目的，使教育財務(wù)工作有章可循,。

(二),、創(chuàng)新公開形式,，擴(kuò)大社會監(jiān)督。

要在深化現(xiàn)行的政務(wù)公開,、校務(wù)公開等常規(guī)公開形式基礎(chǔ)上,，不斷探索新的涉農(nóng)資金管理使用信息公開形式。

(三),、加強(qiáng)監(jiān)督管理,，提高資金的使用效率。

科學(xué)合理決策涉農(nóng)財政資金的投放,，對于情況不明,，把握不大的項目要特別慎重，避免決策失誤,，盤活資源,，突出重點進(jìn)行監(jiān)管，突出監(jiān)管效果,，對涉農(nóng)財政資金管理進(jìn)一步規(guī)范,，減少運作成本，確保資金的使用效率和資金安全,。

惠農(nóng)資金自查報告篇十四

《關(guān)于組織20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”專項資金檢查工作的通知》(遼供財[20xx]21號)精神,，制定了詳細(xì)的檢查方案，4月份為各項目單位的自檢自查階段,，發(fā)現(xiàn)問題自行解決,。5月初市供銷社成立了由領(lǐng)導(dǎo)帶隊，財務(wù)科,、合作指導(dǎo)科相關(guān)人員組成的檢查小組,，5月7日-5月19日對我市所有項目單位，進(jìn)行了逐家檢查,，做到文本,、帳目、實地三個逐一對照,，檢查看基本上各家能做到三個環(huán)節(jié)相符,，各別問題，提出了具體解決辦法,，要求在5月份之前完成整改,。

(一)20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”建設(shè)概況。

20xx年,，新建和完善農(nóng)資網(wǎng)點91家,，日用品網(wǎng)點189家，再生資源回收網(wǎng)點122家,，專業(yè)合作社25家,，社區(qū)服務(wù)中心15家,，農(nóng)副產(chǎn)品交易市場2家，共444家,。投資2億元,，網(wǎng)點面積達(dá)到了16萬平方米，銷售額13億元,，利潤5500萬元,，增加了4000個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，市場占有率達(dá)到了60%,。

20xx年,，新建和完善農(nóng)資網(wǎng)點95家，日用品網(wǎng)點176家,，再生資源回收網(wǎng)點79家,，專業(yè)合作社24家，社區(qū)服務(wù)中心13家,，農(nóng)副產(chǎn)品交易市場1家,，共388家。投資2億元,，網(wǎng)點面積達(dá)到了24萬平方米,，銷售額17億元,，利潤7000萬元,，增加了4000個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，市場占有率達(dá)到了70%,。

(二)20xx和20xx年度政府對“新網(wǎng)工程”的政策與資金扶持情況,。

(三)20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”建設(shè)的主要管理模式和特點。

我市供銷合社系統(tǒng)抓住新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)這個中心不放松,，采取連鎖經(jīng)營,、物流配送等現(xiàn)代經(jīng)營方式，全面落實“小超市,、大連鎖”,，“小網(wǎng)點、大網(wǎng)絡(luò)”的發(fā)展戰(zhàn)略,，通過上下協(xié)調(diào),、城鄉(xiāng)互動、內(nèi)外合作,、聯(lián)合發(fā)展,，扎扎實實打基礎(chǔ)。截止目前,，新建和完善各類網(wǎng)點1281家,，其中,，農(nóng)資和日用品配送中心4家，農(nóng)資網(wǎng)點290家,，日用品網(wǎng)點517家,，再生網(wǎng)點366家，專業(yè)合作社66家,，社區(qū)服務(wù)中心34家,，農(nóng)副產(chǎn)品市場4家。累計總投資近5億元,，網(wǎng)點面積達(dá)到40萬平方米,，從業(yè)人員37800人，市場占有率達(dá)到了70%,。

一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系日益完善,。全市供銷社系統(tǒng)以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為依托，利用網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模優(yōu)勢建設(shè)區(qū)域配送中心,，區(qū)域配送中心連鎖經(jīng)營網(wǎng)點,，發(fā)展農(nóng)資直營、加盟連鎖店,，打造盤錦“裕農(nóng)”,、“同舟”農(nóng)資連鎖品牌。全系統(tǒng)年銷售化肥6萬噸,，農(nóng)藥280噸,，農(nóng)膜400噸，育秧片4萬捆,，稻種200萬斤,，有力地保證了我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

二是暢通有序的農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)體系正在形成?，F(xiàn)有的4家農(nóng)副產(chǎn)品市場年交易額3億元,，盤錦果品交易市場已成為我市最大的果品集散基地，年交易1億多元,，對活躍流通,，解決農(nóng)產(chǎn)品賣難，發(fā)揮了不可替代的作用,。

三是適合農(nóng)民和農(nóng)村特點的日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系全面鋪開,。盤錦金色裕農(nóng)鄉(xiāng)村百貨超市連鎖有限公司，以“金社裕農(nóng)百貨,，服務(wù)百姓生活”為經(jīng)營宗旨,。在經(jīng)營中充分體現(xiàn)“新鮮、便宜,、便利,、貼心,、安全、豐富,、溫馨”的經(jīng)營特點,。目前公司經(jīng)營品種1萬多個，與18個米業(yè)合作社實行農(nóng)超對接,，涉及20個品種,，銷售額近3億元。

四是規(guī)范有序的再生物資回收利用網(wǎng)絡(luò)體系已具備規(guī)模,。全系統(tǒng)366家再生網(wǎng)點,，年實現(xiàn)回收量10萬噸，銷售額2億元,，市場占有率為55%,，為促進(jìn)地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)資源節(jié)約型社會發(fā)揮了重要作用,，取得了經(jīng)濟(jì)和社會效益雙豐收,。為凈化環(huán)境、增加社區(qū)服務(wù)功能,、方便居民,，市再生物資回收公司在加強(qiáng)宣傳教育的同時，于20xx年開始開展再生資源社區(qū)回收利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)社區(qū)建設(shè)工作,。到目前已在市內(nèi)32個社區(qū)設(shè)立了統(tǒng)一設(shè)計規(guī)劃,、統(tǒng)一形象標(biāo)識、統(tǒng)一運輸車輛,、統(tǒng)一規(guī)范管理的再生資源回收亭,。

(四)20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”的總體經(jīng)濟(jì)社會效益。

各類為農(nóng)服務(wù)組織入社農(nóng)戶9353人,，帶動農(nóng)民48755人，年助農(nóng)增加收入491萬元,。我市供銷社系統(tǒng)每年利潤以12%遞增,，固定資產(chǎn)增長65%。

(一)項目建設(shè)實施情況及主要問題,。

幾年來,，我市供銷社系統(tǒng)共建設(shè)項目21個，其中已完工項目15個,，在建項目6個,，預(yù)計投資54249萬元，已投入12460萬元,。

1,、配送中心建設(shè)項目?，F(xiàn)有配送中心5家，其中：農(nóng)資3家,，日用百貨2家,，共投資6830萬元。裕農(nóng)農(nóng)資配送中心倉儲面積為8600平方米,，貨臺面積為2440平方米,，倉儲能力達(dá)到3萬噸。另外配送中心內(nèi)還投資500萬元建有肥業(yè)公司,。裕農(nóng)鄉(xiāng)村百貨非生鮮配送中心占地16650平方米,，是一所高標(biāo)準(zhǔn)、多功能,，集生產(chǎn),、加工、倉儲,、配送為一體的配送中心,，配送中心內(nèi)還設(shè)有盤錦金社裕農(nóng)食品有限公司面食、熟食加工車間,。

2,、農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。全市現(xiàn)有農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)309家,，其中盤山同舟205家，大洼裕農(nóng)104家,，共投資1450萬元,。盤錦裕農(nóng)農(nóng)資連鎖有限責(zé)任公司利用網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)資直營,、加盟連鎖店,，打造盤錦的農(nóng)資連鎖品牌，延伸服務(wù)領(lǐng)域,，開展測土施肥,，推廣技物結(jié)合服務(wù),，經(jīng)營的產(chǎn)品品種的廠家直銷率達(dá)到了85%,，起到了平抑市場價格、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的作用,。20xx年，全系統(tǒng)共銷售化肥60000噸,、農(nóng)藥300噸,、農(nóng)膜500噸、育秧片50000捆,、稻種30萬斤,，有力的保證了我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的正常進(jìn)行,。

3,、農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品市場6家,，已投資900萬元,。盤錦市果品批發(fā)交易市場是我市供銷社系統(tǒng)唯一的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，成立于1998年,，隸屬盤錦市供銷社管理的直屬企業(yè),，是以盤錦市供銷合作社為主體全資組建的。市場規(guī)劃建設(shè)面積12000平方米,，其中：庫房4000平方米,，果品交易區(qū)4000平方米，辦公樓1000平方米,，公共服務(wù)設(shè)施3000平方米,。盤錦市果蔬批發(fā)交易市場建設(shè)項目，擬占地面積120畝,，市場設(shè)有交易區(qū),、經(jīng)營區(qū)、服務(wù)區(qū),、儲存保鮮庫,、藥檢服務(wù)中心、物流配送中心,，預(yù)計投資1億元,。盤錦中佳農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目，項目擬分兩期建設(shè),，一期占地55畝，二期占地45畝,。一期建設(shè)內(nèi)容：農(nóng)貿(mào)市場20492.29平方米,，冷庫14777.67平方米，預(yù)計總投資21839萬元,，現(xiàn)已在建設(shè)中,。

我市供銷社系統(tǒng)現(xiàn)在農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)6家,，共投資300萬元，主要銷售我市自產(chǎn)的高檔農(nóng)副產(chǎn)品,。

我市供銷社系統(tǒng)現(xiàn)有河蟹,、蔬菜、大米農(nóng)產(chǎn)品基地3個,，擬投資3100萬元,，已投資480萬，盤錦蘆灘河蟹養(yǎng)殖專業(yè)合作聯(lián)合社河蟹養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目占地面積300畝,，項目包括河蟹批發(fā)市場,，農(nóng)產(chǎn)品銷售中心，品蟹居餐廳,，釣蟹園,，河蟹繁育體驗園，野鴨及野生動物養(yǎng)殖觀光園,。

4,、日用百貨網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。現(xiàn)有日用百貨網(wǎng)絡(luò)54家,，共投資1000萬元,。盤錦金社裕農(nóng)鄉(xiāng)村百貨超市連鎖有限公司，以“金社裕農(nóng)百貨,，服務(wù)百姓生活”為經(jīng)營宗旨,。在經(jīng)營中充分體現(xiàn)“新鮮、便宜,、便利,、貼心、安全,、豐富,、溫馨”的經(jīng)營特色。公司經(jīng)營品種10000多個,，與18個專業(yè)合作社實行農(nóng)超對接,，涉及20個品種，這種農(nóng)民生產(chǎn)的產(chǎn)品直接進(jìn)入超市的農(nóng)超對接新形式,，為農(nóng)民實實在在的增加了收入,，真正為提高鄉(xiāng)村百姓生活質(zhì)量、縮短城鄉(xiāng)消費距離發(fā)揮了作用,。

5,、再生網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。現(xiàn)有再生網(wǎng)絡(luò)100家，共投資930萬元,，在建再生基地1個,，預(yù)計投資400萬元，已投70萬元,。為凈化環(huán)境,、增加社區(qū)服務(wù)功能、方便居民,，市再生物資回收公司建立了統(tǒng)一設(shè)計規(guī)劃,、統(tǒng)一形象標(biāo)識、統(tǒng)一運輸車輛,、統(tǒng)一規(guī)范管理的再生資源回收亭,。再生集散市場建設(shè)項目，擬占地150畝,，計劃投資7000萬元,，年交易額將實現(xiàn)6億元，上繳稅金2500萬元,，實現(xiàn)利潤900萬元,。

主要問題：一是認(rèn)識上還有差距，責(zé)任感不夠強(qiáng),。有些單位對項目興社和發(fā)展機(jī)遇認(rèn)識不透,，不善于利用政策，不善于從市場中尋找發(fā)展機(jī)遇,，沒有韌勁,，項目爭取建設(shè)工作遇阻而止，缺乏持之以恒的精神,。二是部分項目推進(jìn)較慢,。雖然總體情況不錯，但項目發(fā)展不平衡,，部分單位項目方案不落實的問題依然存在,，執(zhí)行力不到位。個別項目前期論證不夠,，工作不實,，協(xié)調(diào)力度不夠，對外協(xié)調(diào)能力差,，導(dǎo)致項目進(jìn)展遲緩,。三是一些項目建設(shè)資金不足。尤其是裕農(nóng)項目建設(shè)點多面廣,，資金需求總量較大,，嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展壯大,。

我市二年共5家項目單位7個項目獲得扶持資金628萬元,，扶持資金均已及時全部拔付到項目單位,，期間沒有截留和被挪用現(xiàn)象發(fā)生。5個項目單位在扶持資金使用過程中,，均能按照規(guī)定的使用范圍使用和項目文本基本一致,，除在會計科目使用方面存在的一些基礎(chǔ)性問題并得到糾正外，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為,。

(三)項目建設(shè)管理情況及主要問題,。

我市供銷社在制定“新網(wǎng)工程”規(guī)劃后，同時制定了項目領(lǐng)導(dǎo)小組,，市供銷社一把親自任組長,，市直公司經(jīng)理，縣社主任都是副組長,，做到逐項任務(wù),、逐一環(huán)節(jié)、逐個時段,，逐名領(lǐng)導(dǎo)分解,。領(lǐng)導(dǎo)小組堅持每周一檢查，每月一調(diào)度,，每季一通報,，加快工作節(jié)奏，確保任務(wù)落實得早,、落得實,、完成好。

(四)項目效益和目標(biāo)完成情況及主要問題,。

5家項目單位基本能夠做到文本預(yù)定的項目效益和目標(biāo),。盤錦金社裕農(nóng)鄉(xiāng)村百貨超市連鎖有限公司申報的配送中心升級改造項目，企業(yè)投資回報率為4.2%,，共計安排了近千人就業(yè),，同時輻射服務(wù)人口140萬的30%，農(nóng)村人口的50%,。盤山同舟農(nóng)資連鎖有限公司連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系升級改造項目,，每年增加了企業(yè)70多元的收入。對網(wǎng)絡(luò)實行了統(tǒng)一采購,、統(tǒng)一配送,、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一結(jié)算,、統(tǒng)一標(biāo)識,、統(tǒng)一經(jīng)營理念,、統(tǒng)一服務(wù)的.管理模式。企業(yè)健全了營銷網(wǎng)絡(luò)體系,，規(guī)范了經(jīng)營機(jī)制,，創(chuàng)造良好品牌效應(yīng)，樹立誠實企業(yè)信譽(yù),，營造全市安全可靠的農(nóng)資市場環(huán)境,。

(五)中央財政專項資金賬務(wù)處理情況及主要問題。

檢查方式采取了二個結(jié)合,，一是項目的申報文本和實際實施的項目建設(shè)相結(jié)合,，通過對比查驗項目申報的真實性;二是查看會計帳薄、會計憑證和項目實施單位的自檢匯報相結(jié)合,，從中查驗了解扶持資金的到位時間,、使用范圍以及產(chǎn)生的扶持效果等方面情況。通過檢查未發(fā)現(xiàn)截留,、挪用,、擠占、套取等現(xiàn)象發(fā)生,，帳目處理合理,。

一是項目審核時應(yīng)加大兩部門的提前審計與監(jiān)督，不能只做事后審計與查處,。

二是資金使用時,，要全程參與審計與監(jiān)督，不能無事放開,，有事檢查,。

三是扶持資金投入后，加大形成固定資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。國家投入新網(wǎng)工程扶持資金是無償性的投資,，項目結(jié)束后，會有一部分資金在項目建成后變成了項目單位的固定資產(chǎn),，實現(xiàn)了資產(chǎn)的增值,，這更需兩部門事后監(jiān)管。

惠農(nóng)資金自查報告篇十五

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后,，我單位高度重視,，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況,。

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,，其內(nèi)容符合現(xiàn)。

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

1,、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象,。

2,、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填,。

寫費用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,，不存在擠占,、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均合法合規(guī),。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行,。

條例》,，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

2,、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,，明確了出納、記賬,、審核等會,。

計的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行,。

3,、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬,。

制度每月末認(rèn)真落實,。

4、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺賬登記工作。

5,、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理,。

負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出,，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借,。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。

同一人保管,。

7,、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不,。

茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū),。

一,、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀。

為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理,，提高資金使用效率,，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》,，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度,，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支,、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費用,、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用,，用以保存現(xiàn)金,，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù),；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。

其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求,，填制相關(guān)表單。會計人員對批準(zhǔn)后的借款或報銷等申請表進(jìn)行復(fù)核,，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍,、權(quán)限、程序是否正確,，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī),、齊全，金額計算是否正確,、支付方式,、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后,，編制記賬憑證,。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù),，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后,，出納要及時登記相關(guān)賬簿。

二,、自查工作開展情況,。

成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，確保檢查工作不走過場,，收到實效。

2,、自查內(nèi)容,。

（一）內(nèi)部控制制度,。

1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度,。

2）財務(wù)票據(jù)專人管理,，建立臺賬,。

3）財務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。

4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。

（二）財務(wù)管理。

1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進(jìn)行核算和管理,。

2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象,。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,。

1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票,。

四,、截至報告期已經(jīng)整改的情況。

制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項，確保合同資金及時入賬,。

五．下一步整改計劃和措施。

1,、下一步整改計劃,。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要,，不斷更新和豐富財經(jīng)知識,，及時了解和掌握新財稅法規(guī),，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險,。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律,，優(yōu)化資金管理方式,，促進(jìn)資金管理效益的最大化,。三是強(qiáng)化法規(guī)意識，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理,，確保資金的安全,。

（二）抓住工作重點，控制資金管理流程,。

一是控制決策過程,，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程,，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理,。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強(qiáng)化全封閉管理,。

單位：（簽章）,。

單位負(fù)責(zé)人：（簽字）。

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后,，我單位高度重視,，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況,。

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶,。

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象,。

2,、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填,。

寫費用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,，不存在擠占,、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均合法合規(guī),。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行,。

條例》,，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

2,、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,，明確了出納、記賬,、審核等會,。

計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行,。

3,、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬,。

制度每月末認(rèn)真落實,。

4、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺賬登記工作。

5,、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理,。

負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出,，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借,。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。

同一人保管,。

7,、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不,。

茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求,，分公司成立了由財務(wù)部資金管理崗,、成本費用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查,。重點在資金實物管理,、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理,、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進(jìn)行自查,，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個,，截至***已完成問題整改1個,，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：

一,、銀行預(yù)留印鑒管理方面,。

1、存在問題：分公司經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理崗位變動,，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更,。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動后,，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章,。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務(wù)經(jīng)理個人名章,，尚未變更為現(xiàn)任財務(wù)經(jīng)理個人名章。

整改責(zé)任單位：綜合部,、分公司,、財務(wù)部。

整改情況：未完成整改,。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料,，準(zhǔn)備送銀行辦理,。

2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務(wù)專用章,、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù),。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務(wù)專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管,，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù),。

整改單位：財務(wù)部、各區(qū)縣,。

整改情況：已完成整改,。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù)。

接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后,，我單位高度重視,，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

（二）,、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶,。

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入單位財務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象,。

2,、支出方面。

所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),，所有支出都填寫費用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字,。不存在擠占,、挪用、行為,。

基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均按照批準(zhǔn)的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行,，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,。所有項目支出均合法合規(guī),。

1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，職工工資,、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對,，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險,，財務(wù)科和銀行,、財政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折,。每月房租由銀行實行批扣,。

3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬制度每月末認(rèn)真落實,。

4、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺帳登記工作。

5,、財務(wù)印章管理：財務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,，財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查,，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出,。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借,。

6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管,。

7、嚴(yán)格實行了責(zé)任追究：財務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

（四）,、會計核算方面,。

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,，不對帳,，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。

總之,，此次自查,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查，對查出的問題及時進(jìn)行了整改,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。

惠農(nóng)資金自查報告篇十六

按照x財發(fā)【20xx】79號文件和20xx年8月6日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了扶貧資金專項清理工作,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任,。

根據(jù)相關(guān)要求,，我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究布置了我鎮(zhèn)專項清理工作,，組建了清理工作小組,，由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長，副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長,，相關(guān)科室為成員具體負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金專項清理工作,。

二、政策執(zhí)行,、項目推進(jìn)和資金管理情況,。

我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策，強(qiáng)化了公開公示工作,，嚴(yán)格按照項目和范圍使用資金;,。

根據(jù)xx農(nóng)村扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(都扶貧辦[2019]5號)《關(guān)于認(rèn)真做好2019年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮(zhèn)xx村被列入xx市2019—2019年貧困村并啟動幫扶,。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開發(fā)項目資金的使用效益,，認(rèn)真選準(zhǔn)、選好xx村2019年農(nóng)村扶貧開發(fā)項目,，該村于2019年6月14日在村委會召開了村民議事會議,，共有xx村議事會成員19人參會。在廣泛聽取該村干部,、群眾意見的基礎(chǔ)上,，議事會決定：利用2019年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進(jìn)行鋪設(shè),、垮塌處進(jìn)行漿砌?？玻苑奖愦迕癯鲂泻蛙囕v通行,，也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

三、具體工作做法,。

1,、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共5萬元(財政已支付2.5萬元),，涉及xx村3、4組的道路路面鋪設(shè),，垮塌處漿砌?？岔椖浚L約1.5公里,，寬4米,。該項目工程現(xiàn)已全面完工。待市上驗收合格后,，劃撥余下2.5萬元扶貧資金,。

2、對照項目進(jìn)行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進(jìn)行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況,，二是查看項目實施進(jìn)度情況,，三是查看項目后期管理情況。

四,、下一步工作,。

通過自查，我鎮(zhèn)扶貧專項資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項資金管理辦法進(jìn)行管理,，無違規(guī)使用扶貧資金,。在今后的工作中，繼續(xù)完善管理制度,，強(qiáng)化公示和公開工作,，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。