計劃是人們?yōu)榱藢崿F特定目標而制定的一系列行動步驟和時間安排,。我們該怎么擬定計劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

財務部工作計劃及目標篇一

（2）嚴格管理校會物品,，保護好校會物品,，避免物品破損,。

的現象,；

（3）展板借出要更加嚴格,，避免丟失,；（4）試用新展板借出表格；

（1）校會內部私自轉借物品而未經過財務部,；

解決方案：跟人力資源部商量一下將物品借出這一項納入政,。

務公報考核中，定制相應的扣分制度,。

（2）倉庫里物品雜亂擺放不整齊,。

解決方案：利用好采購來的箱子，將物品分類收納,，并在箱,。

子上標明物品的種類，整齊擺放。橫幅可以將其卷起來,，并用紙條在外面標明橫幅的內容,。

么不足的再做調整。

度,，本部門也可以根據損壞程度向其索賠,。

（1）建立qq群，飛信群,，親密干事與干事間,，干事與部。

長間,，部長與部長間的聯(lián)系,，也可以發(fā)展人人網絡平臺，微博平臺,。

（2）針對每位干事,，進行談話了解，關心他們的學習生活,，

引導他們熟悉大學生活,，感受到校會的溫暖，讓他們從心底愛上財務部,，愛上校會這個組織,。

（3）適當的組織外出聚餐旅游，參加有意義的活動,，比如,。

鎮(zhèn)江毅行等等，來加強團隊凝聚力,。

財務部工作計劃及目標篇二

一,、培訓目標。

在這個知識競爭的年代,，辦公自動化逐步取代了以往的工作方式,，財務制度和會計準則也在不斷修訂更新，希望通過部門培訓可以及時更新和提升部門人員財務知識,，達到增強整個部門專業(yè)素質,，提高部門工作質量和效率的目的;養(yǎng)成學習的良好習慣，并形成良好的學習氛圍,。

二,、培訓對象。

全部財務審計部門人員,。

三,、培訓組織形式,。

采取內部培訓與外部培訓相結合的方式。

四,、培訓內容分類,。

主要培訓內容分為業(yè)務類培訓、管理類培訓,、綜合類培訓,，具體培訓內容詳見《20xx年度培訓計劃表》。

五,、培訓的時間安排和要求,。

1、常規(guī)培訓課程每月一次,。

2,、對于培訓學習，要求部門全體員工都能認真對待,，準時參加,，保證培訓工作的質量，并盡可能的做到學習與工作相結合,，通過培訓提高財務部每位員工的業(yè)務能力、拓寬知識層面,，做個全面發(fā)展的財務人員,。

財務部20xx年培訓計劃主要包括以下幾個方面;。

1,、新入職員工培訓,。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規(guī)定》習培訓,。具體見附件2：

2,、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面,，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要,。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附件3,，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

3,、財務人員在崗培訓,。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題,，如：銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理,、費用管理的細化(分項目、分單位部門等),，采取培訓和探討結合的方式,，計劃20xx年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,，比如有關稅務風險防范培訓,、有關新會計準則培訓等計劃20xx年每季度一次。

4,、財務人員外部培訓,。采取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定,。

6,、財務例會。每周一次,，總結工作,、計劃工作、同時也是一次學習和提高,。

五,、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20xx年主要財務指標預測中有具體數據,。根據我司20xx年的銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20xx年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的.工作重點和難點,。

2,、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才,?！俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍?，所有的工作成敗的關鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中,。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx年度財務部在人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,，需要公司高層領導進行方向的指導,，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力,。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取,，同時也有一定的安定感、歸宿感,，甚至更高層面的成就感,。

20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現,。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算,、數量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F就目前情況，提出以下初步構想：

1,、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表。

出納：負責現金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

二、加強財務人員培訓,，提高財務人員素質,。

目前，財務部半數人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,，全面提高財務部人員整體素質,，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平,。

三、開展會計信息化建設,，盡快實現會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送,，歸集和整理會計數據,，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現代化,?？傊?，財務部將嚴格遵守財經法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質量。全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據,，當好領導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

四,、充分發(fā)揮財務管理職能,，做好財務本職工作。

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算,。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產,、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率,。

五,、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金,。

挖潛增效,，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,，財務部將加強內部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產成本,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證,，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。采取行政負責,、工會參與,、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理堅持各科室列出計劃,，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購,、結算,，專門部門負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

財務部工作計劃及目標篇三

“一年之際在于春,，一年之際在于晨。”在這春暖花開之際,，年輕的生活部會用激情和智慧為校學生會的美好明天而奮斗,。

20xx年已經過去了，我們迎來新的一年——20xx年,，下面提前制定了財務部個人工作計劃,，當然計劃趕不上變化，在工作過程中也會隨機應變,。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年工作計劃：

xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作,。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作則,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作,。

在新的年度中，生活部會全面貫徹團委的指導方針,，大力維護同學們的基本權益,，逐步提高同學們的生活質量,，用創(chuàng)新的思維為同學們更好的服務。我們會謹記社會主義榮辱觀,，積極開展有益同學們身心健康發(fā)展的活動,，以便豐富同學們的課余活動，為同學們的大學時光絢爛多姿,。

在新的學期中,，生活部大力維護同學們的基本權益，逐步提高同學們的生活質量,，用創(chuàng)新的思維為同學們更好的服務,。我們會積極開展有益同學們身心健康發(fā)展的活動，以便豐富同學們的課余活動,，使同學們的大學時光絢爛多姿,。

與設計師溝通以后，業(yè)務員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進,，一般來說,，到了九點以后，客戶也過了上班初的忙碌期了,，打電話正是好時候,。業(yè)務員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄,，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境,，二則如果有客戶需要量房，也好及時與設計部取得聯(lián)系,，客戶有新想法也可直接與設計師進行溝通,。業(yè)務員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習慣。

××××××虧損××××,，雖說是由原材料質量問題引起,，但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現，特別是去年的潛虧轉移到今年,，給今年的經營工作帶來了很大的負面影響,。我應負很大責任。

隨著公司“”項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

今年六月份,，財務部對各小區(qū)的物業(yè)費進行了成本測算,，測算過程中,，不厭其煩、加班加點,，確保數字準確,，保證了下半年公司對物業(yè)費調整工作的順利進行。

制定每月,、每季度的工作計劃,。充分利用現有資源，盡最大努力,、最大限度的開拓廣告市場,。鑒于目前我們的終端數量有限的情況在爭取投放的同時，也會為未來的市場多做鋪墊工作,，爭取有更多大投放量、長期投放的客戶參與進來,。根據終端數量的增長情況,，有針對性地調整工作策略、開發(fā)新的領域,。

藝術團設有演唱部,、舞蹈部和曲藝部三個部門。由本屆藝術團成員對參加面試同學的個人才藝展示,，選擇有才藝的同學留在藝術團,，使藝術團發(fā)展越來越壯大。

財務部工作計劃及目標篇四

根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處,，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢,，行政財務部計劃從以下幾個方面開展201x年最后一季度的工作：

1、進一步完善所《員工手冊》,，確定規(guī)章制度的各項內容,，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行,，范文之工作計劃:財務月工作計劃,。

2、完成各部門各崗位的工作分析,，為年終評選及績效考核提供科學依據,。

3、充分考慮員工福利,，做好員工激勵工作,，增強企業(yè)凝聚力。

4,、完善本部門組織機能,，細化各員工工作職責,，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成,，提高部門工作質量要求,，圓滿完成所交給的各項工作任務。

(一)規(guī)章制度的完善,。

規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范,，是處理日常工作中各項事務的依據，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行,。然,，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,，行政財務部基于穩(wěn)定,、合理、健全的原則,，在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善,。

2、201x年11月報請主任律師審閱修改;,。

3,、201x年12月份最終定稿。

實施目標注意事項,。

規(guī)章制度的制定應本著簡潔,、科學、務實的方針,，注重可行性及可操作性,。

目標實施需支持和配合的事項。

1,、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;,。

2、制度修訂后需請各部門審閱,、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定,。

(二)各崗位工作分析。

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格,、工作內容,，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確,，也有助于對每個崗位的工作量,、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量,，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置,、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據,。

1、201x年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,，報主任律師審閱后備案;,。

3、201x年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據,，評選出所優(yōu)秀職員,。

在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類,，以便日后工作中查詢,。

目標實施需支持和配合的事項。

1,、需參考各員工完整的崗位職責;,。

2、優(yōu)秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定,。

財務部工作計劃及目標篇五

本工作計劃主要分以下幾個部分;1,、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3,、組織架構與崗位職責4、財務培訓計劃5,、工作重點和難點6,、20xx年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下：

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總,、分析數據,，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在20xx年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作,，各方面的基礎工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久,。

針對浪潮國強不合作現狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價之中,，預計20xx年11月可以確定軟件商和軟件版本,，從20xx年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx年1月開始在部分分(子)公司推廣,，在20xx年6月份之前,，所有下屬公司實現會計電算化。

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表。

月報：資產負債表,、損益表,、費用預算表、實際費用匯總表,、往,。

來明細表。

年報：資產負債表,、損益表,、現金流量表、費用預算表,、實際費,。

用匯總表、往來明細表,。

初步計劃是在20xx年增加一個報表,，即商品銷售利潤明細表，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入,、銷售成本,、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析,，按月上報,。總公司財務部需要同樣進行此項工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整,，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大,，在下屬公司實現電算化后,，可以交好的完成。

第二個計劃是在20xx年的財務人員考核中增加一個項目,，即會計報表數據準確性的考核,。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制,，以促進財務工作質量的提高,。

下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的,。

財務部工作計劃及目標篇六

也就是把____年全年的客流量,，銷售收入，各項成本,，費用,，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對____年全年的各類資產購置,，材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算,。這樣，在年初就可以預知____年得大致經營情況,。

規(guī)定完成日期：12月20日前（預算表格“份”）

在全年預算的基礎上,，對____年全年的資金收支情況進行預測，做出____年的資金計劃,，為____年總體的資金調度和安排提供參考依據,。

規(guī)定完成日期：12月20日前（資金計劃表格“份”）

注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

規(guī)定完成日期：12月20日前

要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,，并與____年的年終全面盤點進行比較分析,，找出資產增減的原因。

1,、對公司____年全年的經營情況進行總結,，包括收入，客流,，成本，費用,，利潤,，資金實際收支，資產和負債的增減變動等,；（附表格“份”）,。

2、與____年全年的經營情況做對比個分析總結,；（附表格“份”）,。

3、對____年得任務指標完成情況進行分析總結,。（附表格“份”）,。

規(guī)定完成日期；12月20日前

要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結,。

規(guī)定完成日期：12月20日前

對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,，具體評選辦法另發(fā)。

計劃在春節(jié)前,，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,，并現場評選出來的先進進行表彰。

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全；服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益,。

財務部工作計劃及目標篇七

xxxx年,，全球經濟在經歷了金融危機的洗禮之后，全年經濟開始緩慢回升,，我們房地產公司抓住這一難得機遇,，加強公司各項工作措施，在年的房地產市場中取得了良好的工作成績,，為了使公司在20xx年的房地產市場中取得更好的成績,，我們已做好準備措施，將財務的收入和支出成正比,。

在20xx年的工作中,，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng)新,，擴大營業(yè)額,，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習,，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式，把學習業(yè)務與交流技能相結合,，開拓視野,，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平;建立辦事高效,，運作協(xié)調,，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務,，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

1,、主營業(yè)務收入全年凈增萬元,，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元,。

2,、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零,、壞帳回收率為總客戶的%,。

3、全年完成業(yè)務總收入萬元,，占應收款%,。

4、實現凈利潤萬元,。

5,、委托銀行扣款成功率達%。

1.捕捉信息,，開拓市場,，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場,，擴展團隊隊伍,，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,，獨占熬頭,。

2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃,，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案,，落實任務層層分解，明確目標及責任人,，以確保全年既定目標任務的全面完成,。

3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作,。

4.適應營銷新形勢,，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理,，提供差別化,、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作,。

5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度,，實現跨越式發(fā)展.企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快發(fā)展,，走在同業(yè)前面，占領市場,。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作,。

6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收,。并進一步規(guī)范標準,，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收,，除特殊情況,，經領導批準同意，任何人無權免收和少收,，堅決做到足額收費,，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務,。

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育,，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神,。二是增強職工愛崗如家,，行興我榮,，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育,，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識,。

(2)職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質量和效率,，通過業(yè)務技術競賽等形式,，激活員工工作熱情，提高工作效率,。三是學習市場營,、銷學，填補員工市場營銷知識空白,。通過請進來與走出去的方法,，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎,。

8.完善企業(yè)內部管理機制,，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理,，使每個員工人人肩上有壓力,，心中有藍圖，前進路上有方向,，工作行程有目標,。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃,。并要制訂切實可行的考核方案,，跟蹤考核，以利提高,。

(1)建立和健全企業(yè)內部管理制度,，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度,、財產物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,，嚴格審核費用開支,，控制預算，加強資金日常調度與控制,，落實內部各層次,、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

各部門對自己的任務、目標做到心中有數,。這對于調動各部門的積極性,，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制,，在內部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任,，做到分級負責、職責分明,、相互制約,。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查,，而應貫穿于企業(yè)經營活動的全過程,，從企業(yè)的經營資金籌集、資金運用,、費用開支,、收入實現，一直到財務成果的產生,。嚴格按照制度辦事,，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果,，維持投資者權益,，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力,。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力,，執(zhí)行力，就個人而言,，就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè),，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件,，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力,，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關鍵,。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關系,，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論,，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè),。提高執(zhí)行力的具體措施：

首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量,、可檢查,，不能模棱兩可。再者,，目標一旦確定,，一定要層層分解落實。

其次,，找到合適的人,，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略,，并反饋企業(yè)的文化,。柯林斯在《從優(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人,，要將合適的人請上車,，不合適的人請下車。

其三,，修改和完善規(guī)章制度,，搭建好組織結構：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束,，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障,。“pdca循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行,、檢查和績效四者間的互動關系,。

其四,，倡導“真誠?溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調查表明,，企業(yè)內存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決,。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優(yōu)點,，接納或善意提醒別人的不足,，相互尊重、相互激勵,。

其五，關注細節(jié),，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時,，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢,，而在具體的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題,。執(zhí)行力在很大程度上就是認真,、再認真;跟進、再跟進,。

其六,，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理,，而人事管理=績效管理,。

最后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：其一,，講求速度：崇尚行動,，雷厲風行;其二，團隊協(xié)作：溝通直接,，拒絕繁瑣,，各司其職，分工合作;其三,，責任導向：提倡“領導問責”,，出了問題要找出其原因并分清主要責任,，只有這樣才能更好地樹立起責任心;其四，績效導向：拒絕無作為,，關注結果,，賞罰分明;其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng),、規(guī)章及成果要注意繼承,，繼承基礎上的革新才會事半功倍;其六，用人文化：文化始于招聘,。人才引進要嚴把關,，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門外;最后，要營造愛心文化：相互尊重,、相互鼓勵,、樂于分享、共同成長,。

財務部工作計劃及目標篇八

1,、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總,、分析數據,，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在29年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作,，各方面的基礎工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久,。

針對浪潮國強不合作現狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價之中,，預計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,，215年1月開始在部分分(子)公司推廣,，在215年6月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

2,、會計報表體系,。

1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)。

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表。

月報：資產負債表,、損益表,、費用預算表、實際費用匯總表,、往來明細表,。

年報：資產負債表、損益表,、現金流量表、費用預算表,、實際費用匯總表,、往來明細表。

初步計劃是在215年增加一個報表,，即“商品銷售利潤明細,，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本,、銷表”售費用,、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報,?？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整,，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解,。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化后,，可以交好的完成,。

第二個計劃是在215年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核,。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標,。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制,，以促進財務工作質量的提高,。

3、下屬公司財務信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握,。隨著下屬公司的增加,，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題,，是財務部當前的工作“重中之重”,。主要方式有以下幾點：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一,，毫無疑問,，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

第二,、借助銀行的結算網絡,，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行,、建行,、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：

3,、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息,，實現對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看,，目前招行的“網上銀行”系統(tǒng)結算,、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強,，且部分下屬公司所在地招行沒有網點,，已基本否定。工行和建行資金實力不錯,，但目前尚沒有開通“網上銀行”,，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作,，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三、實行分級工作報告制度,。按照財務部的人力架構計劃,，xxxx年設置區(qū)域財務經理，每個區(qū)域財務經理協(xié)助總公司財務經理分管3-5個下屬公司,。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經理書面報告,，區(qū)域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度,，每月至少一次,。除了定期匯報,，區(qū)域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢,。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人,，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標：通過與銀行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網絡,。通過內部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。

先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看,，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理,、在途資金的管理三個方面,。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性,。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,，嚴格出貨管理制度,，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做,。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證,。但作為一個全國的手機代理商,，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理,，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理,，我司已經有一個專門的信用政策,。財務部在2年的'信用管理方面的工作起到了應有的作用。在215年將根據4公司實際發(fā)展狀況,，進一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險,。比如現金折扣政策的運用等,，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等,。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程,。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一,。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題,，包括銀行帳戶的結算、存折的結算,、現金結算等等,。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作,，我從同行業(yè)先進單位取得一些經驗，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理,、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性),，包括加盟費的收取和貨款的回籠,。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同,，需要根據當地銀行系統(tǒng)的先進與否,，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗,，也沒有現成的經驗可以借鑒,，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

2,、財務預算按照財務人力架構,，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算,、資金調度和協(xié)助融資工作,。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算,、費用預算,、應收帳款預算、應付帳款預算,、現金(貨幣資金)預算,、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經著手布置到各部門和下屬公司,。2年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,，以配合總公司215年的工作計劃,。

預算類別主辦督辦匯總審批跟蹤執(zhí)行資金安排。

銷售預算銷售部財務部財務部領導銷售部財務部,。

訂購預算采購部財務部財務部領導采購部財務部,。

費用預算各部門財務部財務部領導各部門財務部。

應收賬款預算財務部財務部財務部領導銷售,、財務財務部,。

應付賬款預算財務部財務部財務部領導采購、財務財務部,。

貨幣資金預算財務部財務部財務部領導財務財務部,。

其他收支預算財務部財務部財務部領導財務財務部。

在其他有關預算的具體規(guī)定,，2年11月之中財務部陸續(xù)下達,，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2年11月中,，把預算的的制度真正建立起來,，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚,，為以后的預算工作順利開展奠定基礎,。

3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作,，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標,。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批,、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等,。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性,、公開性,、可操作性和程序簡單化,。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員,，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案,，為215年公司總體目標服務,。

本架構與現行架構的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要,。對區(qū)域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法,，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法,。一方面在實踐工作中總結,，另方面和人力資源部共同探討,，給予適當的責、權,、利,，是區(qū)域財務經理順利開展工作的必要前提。

區(qū)域財務經理計劃215年3月份以前配置齊全,，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經理之中提升,。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色,，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵,。

在架構中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔,，總公司財務部計劃招聘一名經理助理,，協(xié)助財務經理的工作。在2年11月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補,、會計主管(一直空缺)缺),、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性,，上述人員的重要性,，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫,，也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法,，財務人員盡快到位，保證我司215年財務工作順利開展,。

財務部部門,、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責,、總公司財務部崗位職責,、區(qū)域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責,。

1,、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓,。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規(guī)定》習培訓,。具體見附件2：

2、相關部門財務知識培訓,。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面,，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分,，見重要,。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附件3,，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

3,、財務人員在崗培訓,。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題,，如：銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目,、分單位部門等),，采取培訓和探討結合的方式，計劃215年每二個月進行一次這樣的培訓,。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃215年每季度一次,。

4,、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓,，視具體情況而定,。

5、巡回指導,。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡回培訓,，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。

二,、財務經理巡回檢查工作的同時進行培訓;,。

三、重點是區(qū)域財務經理對下屬公司的經常性巡回培訓,。

6,、財務例會。每周一次,，總結工作,、計劃工作、同時也是一次學習和提高,。

1,、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面215年主要財務指標預測中有具體數據,。根據我司215年的銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司215年總體目標能否實現的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點,。

2、招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才,。“成亦蕭何,、敗亦蕭何”,，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中,。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此,，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。215年度財務部在人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣,。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導,，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取,，同時也有一定的安定感,、歸宿感，甚至更高層面的成就感,。

215年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1,、21年費用預算。

2,、215年銷售收入及成本預算,。

3、215年固定資產預算,。

4,、215年低值易耗品預算。

5,、215年其他現金預算,。

6、215年現金預算。

7,、215年預計損益表,。

8、215年12月預算資產負債狀況,。

財務部工作計劃及目標篇九

工作計劃主要分以下幾個部分：

1,、財務核算

2、財務管理與監(jiān)督

3,、組織架構與崗位職責

4,、財務培訓計劃

5、工作重點和難點

6,、本年主要經濟指標預測,。

各部分分別敘述如下：

1、會計電算化,。

會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總,、分析數據，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據,。因此,，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化,。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析,。

2、會計報表體系

我部目前的會計報表體系主要包括：

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表,、費用預算表,、實際費用匯總表、往

來明細表

年報：資產負債表,、損益表,、現金流量表、費用預算表,、實際費

用匯總表,、 往來明細表

日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行,，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查,。

財務人員考核中增加一個項目,，即會計報表數據準確性的考核,。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰,，比如末位淘汰制,，以促進財務工作質量的提高。

1,、資金管理

從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全,、快捷的資金結算網絡,。

通過內部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。

先談批發(fā);

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理,、應收帳款的管理,、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性,、存貨的合理性,。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度,，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證,。但作為一個電子制造公司,，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理,，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理,，我部已經有一個專門的信用政策,。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應收帳款,，加快應收帳款的回籠，降低經營風險,。比如現金折扣政策的運用等,，我們要再進行認真測算，決定受否采用,，比率多少等等,。

在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,，客戶的結算問題,，包括銀行帳戶的結算、存折的結算,、現金結算等等,。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作,，我從同行業(yè)先進單位取得一些經驗，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

2,、財務預算

按照財務人力架構，將設置一財務主管職位,，其主要職能就是負責財務預算,、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算,、商品訂購預算,、費用預算、應收帳款預算,、應付帳款預算,、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等,。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門,。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃,。

3,、費用管理

在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標,。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理,、對超預算的費用通過什么程序和方式審批,、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法,，基本原則是：公平性,、公開性、可操作性和程序簡單化,。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員,，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案,，為本年公司總體目標服務,。

崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資,，投資方案，編制財務預算,。

會計主管：記錄經濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表,。

出納：負責現金收訖,，登記日記帳等

審計：負責公司內部審計。

會計員：在會計主管的領導下,，從事會計核算,，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作,。

財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1,、 新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓,。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓,。

2、 相關部門財務知識培訓,。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面,，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要,。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》,，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

3,、 財務人員在崗培訓,。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題,，如：銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理,、費用管理的細化(分項目、分單位部門等),，采取培訓和探討結合的方式,，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓,，比如有關稅務風險防范培訓,、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。

4,、 財務人員外部培訓,。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定,。

5.財務例會,。每周一次，總結工作,、計劃工作,、同時也是一次學習和提高。

1,、 增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數據,。根據我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃,，生產線改造計劃和銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點。

2,、 招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此,，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣,。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導,，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取,，同時也有一定的安定感,、歸宿感，甚至更高層面的成就感,。

第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1,、 第九年費用預算

2、 第九年銷售收入及成本預算

3,、 第九年固定資產預算

4,、第九年現金預算

5,、 第九年預計損益表

6,、第九年12月預算資產負債狀況