計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助。

衛(wèi)生院財務(wù)工作計劃及目標篇一

1,、按要求完成財務(wù)崗位的日常工作,。

2、進一步完善已經(jīng)建立的疫苗庫（賬面層面）,，規(guī)范疫苗進銷存的管理,。

3、繼續(xù)監(jiān)督藥房管理,。目前,，西藥房賬面數(shù)據(jù)與實際庫存數(shù)據(jù)還存在差額，到6月份進行盤點,，核算西藥房的相關(guān)數(shù)據(jù),。

4、進一步提高窗口服務(wù)水平,，收費處溝通按月培訓（建立在院部禮儀培訓的基礎(chǔ)上,，我們做更貼近工作崗位的相關(guān)禮儀培訓），把禮儀落到實處,。

5,、加強科室內(nèi)部團結(jié)建設(shè)，計劃每1—2個月組織一次科室凝聚力活動,。一個醫(yī)院的發(fā)展離不開各科室的團結(jié)協(xié)作,，一個科室的發(fā)展也離不開各個成員之間的團結(jié)合作。

6,、加強醫(yī)院成本核算工作：積極探索醫(yī)院成本核算的路子,，向兄弟單位學習,，借鑒學習醫(yī)院成本核算的成功經(jīng)驗，切實做好醫(yī)院成本核算工作,。以全成本核算為基礎(chǔ),，以效率指標為前提、質(zhì)量指標為核心,、行為指標為標志,、經(jīng)濟指標為杠桿，對各科室進行全面綜合考核,，實施中心全成本核算,，增收節(jié)支、降本增效,，使各科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益,，從而優(yōu)質(zhì)、高效,、低耗地完成醫(yī)院各項任務(wù),。

7、進一步加強收費管理工作,，加強對醫(yī)院收費項目和價格的管理,。收費項目和收費價格，必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理,，加強物價管理和監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行國家的物價政策，依法收費,。提高全體科室成員對價格收費工作的認識,，加強督促檢查，定期不定期深入科室了解醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收費情況,，及時解決收費中出現(xiàn)的問題,。對高額醫(yī)療費用打出清單，考察其合理性,，對不合理收費及時糾正,，確保合理收費。

8,、遵循凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為醫(yī)院帶來效益的指導思想,，建立固定資產(chǎn)管理體系。

加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，針對醫(yī)院實際，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度,，和資產(chǎn)報廢制度,。財務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合,，定期清查，防止設(shè)備的閑置,，加強設(shè)備驗收和后續(xù)檢查工作,，確保設(shè)備出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實，完整,。建立盤點清查制度，做到賬賬相符,，賬卡相符,，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整,，堵塞漏洞,，有效防止醫(yī)院固定資產(chǎn)的流失。

9,、規(guī)范有效的執(zhí)行醫(yī)保政策,，盡量增加財務(wù)人員在門診窗口的時間，門診發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題,。把在門診遇到的問題以及解決方案進行匯總，及時向院辦匯報,。

衛(wèi)生院財務(wù)工作計劃及目標篇二

一,、十月份月初安排(每月1日-10日)

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人,。然后編制出所有工程項目報表，_后編制公司報表,，_終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管,。

2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作,。與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通,。對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證,。

2、原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼,。

3,、上月工資的發(fā)放。

原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2,、進行本月工資的計提,。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4,、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

6、配合相關(guān)部門做好工作,。

衛(wèi)生院財務(wù)工作計劃及目標篇三

1,、變動成本的稽核。聯(lián)合倉庫,、生產(chǎn),、技術(shù)三大部門確認單一產(chǎn)品的實際成本及損耗;2、應(yīng)收款的管控,。聯(lián)合業(yè)務(wù)部門確認每家客戶的信用額度,，控制發(fā)貨以敦促貨款的及時回收;3、應(yīng)付款的統(tǒng)一安排,。聯(lián)合采購部門確認各供應(yīng)商的付款周期,，除現(xiàn)款現(xiàn)貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應(yīng)商對賬無誤后),，并結(jié)合倉庫庫存量及生產(chǎn)部門計劃,，統(tǒng)一安排;4、聯(lián)合生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)量的統(tǒng)計,，以確認各單位的產(chǎn)能及效率,。

5、控制增值稅稅負,、所得稅稅負率在0.85%左右,。 6、按月統(tǒng)計費用,，做利潤演算,。

7、做好“研發(fā)費用”的單獨建賬,，以備備案做加計扣除,。

二,、其他工作目標與計劃

及天津同時著手，咨詢費用及流程,，進行“投切開關(guān)”行標的申請制定

1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬,，要求盡量多開住宿、通信,、車馬交通,、辦公用品、汽車加油,、過路費,、停車費、保養(yǎng)維修費,、運輸費等項目。

1)原材入庫單：改五聯(lián)單,，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)采購,，兩聯(lián)交客戶(一聯(lián)存根,，一聯(lián)對賬)。供應(yīng)商申請付款的,，需先憑其對賬聯(lián)與本公司采購對賬無誤后交財務(wù)安排付款,。

2)出庫單：因已有業(yè)務(wù)之送貨單，三聯(lián)即可,，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù),。

3)4)成品入庫單：從原材倉領(lǐng)料生產(chǎn)的成品需辦理此項手續(xù),，可三聯(lián)，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務(wù),，一聯(lián)生產(chǎn)，然后對照領(lǐng)料單,，核算損耗,。5)客戶退貨、廠內(nèi)不良,、暫借等相關(guān)單據(jù),，需有一聯(lián)及時到財務(wù)。

3,、增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨快遞,，無論金額大小,。隨票附簽收回單，由業(yè)務(wù)快遞并跟催回簽,。

為規(guī)范公司財務(wù)行為,，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營管理中的作用,，完成公司交給的任務(wù),。財務(wù)工作要實現(xiàn)下列目標： 1、制定完善的財務(wù)管理制度,，制定各財務(wù)會計崗位的工作職責,，制定各崗位的考核標準。做到制度健全,、完善,、務(wù)實。

2,、建設(shè)科學規(guī)范的會計核算體系,，設(shè)立簡捷、實用的核算流程,。正確反映,、監(jiān)督企業(yè)的財務(wù)行為。

3,、及時,、準確提供各項財務(wù)資料，為生產(chǎn)經(jīng)營提供會計體系的信息,。

4,、做好資金的融入和使用計劃，合理調(diào)度資金使用,。確保資金使用的效益最大化,。

5、加強生產(chǎn)成本控制,，按照定額管理制度原則,，確保公司成本控制在計劃指標內(nèi)。

6,、加強資產(chǎn)保全,，確保公司各項資產(chǎn)完整，無人為流失,、損壞,。 7、按照國家規(guī)定交納各項稅費，遵紀守法,、維護企業(yè)良好形象,。

8、加強會計資料檔案管理,，保守公司機密,。不因會計人員不良行為給公司帶來損失。

9,、盡快實現(xiàn)會計核算電算化,。財務(wù)部工作目標10、配合其他部門做好公司工作,。

財務(wù)管理要求

為規(guī)范公司財務(wù)行為,，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營管理中的作用,，完成公司交給的任務(wù),。財務(wù)工作要達到以下要求： 1、遵守《會計法》和國家有關(guān)法律法規(guī),、遵守公司的各項管理制度,。依法辦事，加強財務(wù)人員的職業(yè)道德建設(shè),，使每位財務(wù)人員思想上與公司保持一致。

3,、財務(wù)人員要認真學習專業(yè)知識,，持證上崗。各崗位人員要熟知其崗位職責和考核標準,，具備履崗技能,。

4、按照四定四清晰的原則,，進行日常事務(wù)工作的安排和考核,，每月一

總結(jié)

5,、嚴格遵守公司的財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性,，不妥協(xié),、不徇私、不舞弊,、不做有損公司的事,，廉潔奉公。

6、堅持一支筆審批制度,，保障各項開支手續(xù)齊全,，有章可依。 7,、按照財務(wù)核算的要求,，建立、健全各類賬簿,、賬冊,、臺賬，做到賬賬相符,。賬實相符,。

8、財務(wù)人員要深入生產(chǎn)一線,，熟悉公司的生產(chǎn)工藝和流程,。熟悉各類機器設(shè)備、熟悉原材料,、在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品性能。為正確核算產(chǎn)品成本打下堅實基礎(chǔ),。

9,、建立內(nèi)部稽核機制。加強內(nèi)部審計,，確保財務(wù)行為的合法性,。10、提供的各項會計資料要真實,、可靠,、不虛報、瞞報,、漏報數(shù)字,。

為加強公司倉儲管理，保證供應(yīng)及時,，出貨迅速,，收發(fā)準確、保障有力,，更好的為生產(chǎn)和經(jīng)營服務(wù),、倉儲管理工作要實現(xiàn)下列目標。1,、制定完善的倉儲管理制度,，制定各倉儲管理人員的崗位職責，制定各崗位的履職考核標準，做到制度健全,、完善,。

2、按照公司收發(fā)料的要求,，辦理出入庫手續(xù),，收發(fā)準確，出貨迅速,，按時完成任務(wù),。

3、加強庫內(nèi)物資,、庫外物資,、成品物資、危險品物資的管理,、不因人為因素發(fā)生毀損,、丟失。

4,、加強廢舊物資管理,，充分用舊利廢,降低公司物資使用成本。 5,、按材料使用計劃,，組織申報材料采購，保證滿足供應(yīng),。6,、跟蹤領(lǐng)用出庫物資的使用，確保出庫材料按領(lǐng)用范圍使用,，不浪費、不損失,、不外流,。

7、及時盤點,、報賬,、做到賬賬相符、賬實相符,。 8,、實現(xiàn)倉儲管理電子化。

為加強公司倉儲管理,，保證供應(yīng)及時,，出貨迅速，收發(fā)準確、保障有力,，更好的為生產(chǎn)和經(jīng)營服務(wù),。倉儲管理工作要達到以下要求： 1、倉儲人員,，要認真遵守公司各項規(guī)章制度,，堅守工作崗位，按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任務(wù),。

2,、倉儲人員要認真學習專業(yè)知識，對所保管的物資,，要了解其

性能,、用途、分類,，做到收發(fā)迅速,、準確。

3,、嚴格按照公司物資管理規(guī)定辦理物品出入庫手續(xù),，要求所有手續(xù)齊全、清晰,、不準私自發(fā)貨,。

4、不徇私情,、不越權(quán)辦理業(yè)務(wù),，不得私自外借公司物資。 5,、對所保管物資,，要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂,。分類掛牌,，每天巡視。

6,、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，做好防火、防盜工作,，保證財務(wù)安全,。

7、按時盤點,，做好材料申購工作,。 8,、按時記賬，做到賬賬相符,、賬實相符,。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感,，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華,，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。

公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高，努力做到適崗,。

第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。

陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算、去解釋,。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠,。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難,。

第三.管理工作的形式化、表面化

路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被財務(wù)工作總結(jié)與計劃動,。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導提供真實有效的,。

文章僅作為參考使用,，請依據(jù)實情需要另行修改編輯（2020年2月22日星期六）

衛(wèi)生院財務(wù)工作計劃及目標篇四

1,、2x11年財務(wù)狀況：全年業(yè)務(wù)收入2574.12萬，比去年降低4%,；全年門診人次17.35萬人次,，比去年增長2%,；住院人次2952人次，比去年降低0.4%,；每門診人次收費水平為101.47元,，與去年持平；每門診人次藥費為49.16元,，比去年降低8元,；出院者平均醫(yī)藥費用為2545.21元，比去年降低342.67元,；出院者平均藥費為988.36元,，比去年降低416.17元。

2,、財務(wù)科對本院的資產(chǎn)進行了清產(chǎn)核資,，對固定資產(chǎn)進行了登記造冊,，基本做到了帳、冊,、物相符,。

3、制訂了日用品等庫存物資購買,、領(lǐng)用的規(guī)章制度,，建立了日用品明細賬，加強核算,，有效地控制日用品的消耗,。

4、按時完成了各類報表的上報工作,，及時作出財務(wù)分析,，為院部領(lǐng)導作出決策提供有力的數(shù)據(jù)依據(jù)。

5,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作日趨繁重,，財務(wù)科積極配合院部工作安排，抽調(diào)人員參與轄區(qū)居民健康體檢與建檔工作,。

6,、制訂了基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法，加強了公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金的專賬管理,，?？顚Ｓ茫y(tǒng)籌安排項目資金,，提高了資金的使用效益,。

7、收費處現(xiàn)金日清月結(jié),，每日送繳銀行,。對業(yè)務(wù)往來單位一律采用轉(zhuǎn)帳方式進行業(yè)務(wù)結(jié)算，一千元以下零星開支才能予以現(xiàn)金結(jié)算,。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，杜絕帳外“小金庫”，杜絕“白條抵庫”現(xiàn)象,。加強了對收費處現(xiàn)金的監(jiān)管,，不定期進行實地盤點檢查，堅決杜絕舞弊行為,。

8,、認真完成了本院的人事工作。人事調(diào)動的手續(xù),、調(diào)資問題,、職工養(yǎng)老保險、住房公積金,、失業(yè)保險,、醫(yī)療保險、工傷保險的辦理,。解決了職工的“后顧之憂”,。

9、全面完成了全院崗位設(shè)置工作,，完成了“因事設(shè)崗,、按崗聘用、以崗定薪,、合同管理”的人事制度改革,，提升了全院的生機與活力。

10,、在2x11年的工作中,，財務(wù)科的工作還存在一些不足之處。

（1）收費處是體現(xiàn)醫(yī)院形象的一個窗口,，群眾滿意度還不高,，服務(wù)態(tài)度有待加強，收費人員的業(yè)務(wù)水平和收費速度還要提高,。

（2）財務(wù)科參與醫(yī)院管理的職能還未充分體現(xiàn),，財務(wù)工作還處于一種事后核算的階段，未發(fā)揮事前預測和事中控制的作用,。

（3）財務(wù)監(jiān)督還有待加強,，有些制度出臺后形同虛設(shè)，無人監(jiān)督,，制度執(zhí)行不到位,。

衛(wèi)生院財務(wù)工作計劃及目標篇五

及時了解醫(yī)療市場動態(tài)，正確預測各項收入,。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則,。要想把預算作得科學、準確,、切合實際,，就要對醫(yī)療市場行情、動態(tài)進行充分的了解,、預測,。特別是對國家的方針、政策精神要吃透,、弄清,，正確估計市場形勢,，除國家方針政策對醫(yī)院的影響外，市場動態(tài),、行情,、過去的經(jīng)驗、醫(yī)院開展的新項目,、新技術(shù),、設(shè)備增加帶來的效益等，都要記入財務(wù)預測中,，進行預測,、分析，盡量把各項收入算準,、算細,。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實,，否則,，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值,，不切實際的預算及預算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟計劃的落實,，因此，高質(zhì),、合理的做好預算，準確預測資金收入,，對合理運用,、安排有效資金的實施、運用,，具有非常重要的意義,。

全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預算做到項目上,，按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,，確實無法得到落實的要向領(lǐng)導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支,。預算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù),。編制預算的目的是控制支出，隨著預算指標的下達,，各部門必須嚴格執(zhí)行預算,，改變不顧資金供給情況，隨意向財務(wù)部門伸手要錢的局面。在編制預算前,，各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù),、人員編制的增減、開支標準,，以及年度的門診,、住院部預算工作量，新開展的醫(yī)療項目,，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況,，編制收入與支出的概算,。

建立完善的內(nèi)部會計管理體系,，界定會計人員的職責,、權(quán)限,，確定會計部門與其他職能部門的關(guān)系，財會核算的組織形式等,，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,，界定各崗位的職責,，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系，相互制約,，從而形成一個嚴密的'內(nèi)部控制機制,，內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是醫(yī)院減少差錯,、預防舞弊現(xiàn)象的有效手段,。財務(wù)管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項經(jīng)濟活動之中,。通過科學,、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè),，可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督,。提高會計核算工作的質(zhì)量，避免和防止會計事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪,，對促進醫(yī)院經(jīng)濟的健康發(fā)展，具有十分重要的意義。

隨著醫(yī)療體制的改革,，醫(yī)院在國家撥款補助相對下降,、人員工資,、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展,，醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺,、效率平平,、效益低下等問題。另外,，隨著國家藥品收入機制的改革,，藥品價格不斷下調(diào)，也直接影響到醫(yī)院的收入,。醫(yī)院的積累來自收支差額,，即收支后的凈結(jié)余,。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中,，必須高度重視開源節(jié)流、增加收入,，嚴格控制各項支出,，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出,，以獲得最好的經(jīng)濟效益,。有了資金積累，才能談醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展,。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,，職工的收入才能逐步增加。

新的一年,，有效降低醫(yī)院成本費用,，是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道。目前,，整個社會對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高,，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務(wù)成本。建立健全醫(yī)療成本控制制度,，實行全過程全方位醫(yī)療制度,。

衛(wèi)生院財務(wù)工作計劃及目標篇六

4、聯(lián)合生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)量的統(tǒng)計,，以確認各單位的產(chǎn)能及效率,。

5,、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右,。

6,、按月統(tǒng)計費用，做利潤演算,。

7,、做好“研發(fā)費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除,。

二,、其他工作目標與計劃

3、美國公司營業(yè)執(zhí)照的聯(lián)絡(luò)申領(lǐng),；

4,、關(guān)注科技、經(jīng)信,、質(zhì)檢三大部門的政策,，及時進行科技計劃的申報,；

5,、計劃申報“串聯(lián)電抗器”的高品；含市高品與省高品,；

6,、根據(jù)公司運營需要，進行erp系統(tǒng)的導入以及增資等工作,。

三,、除目前已執(zhí)行部分外，還需要特別配合處：

1,、發(fā)票項目

1）招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬,，要求盡量多開住宿、通信,、車馬交通,、辦公用品、汽車加油,、過路費,、停車費、保養(yǎng)維修費,、運輸費等項目,。

2）外購零部件or無票運輸?shù)软椖浚蛞袁F(xiàn)金支付直接帳外處理,，或提供身份證以臨時工工資入賬,。小額購物，僅接受上述項目之發(fā)票相抵，或30元以下的小面額的定額發(fā)票,，不接受有明細列支項目的日用品發(fā)票或煙酒類字樣的發(fā)票,。

2、倉庫單據(jù)

1）原材入庫單：改五聯(lián)單,，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)采購,，兩聯(lián)交客戶（一聯(lián)存根,，一聯(lián)對賬）。供應(yīng)商申請付款的,，需先憑其對賬聯(lián)與本公司采購對賬無誤后交財務(wù)安排付款,。

2）出庫單：因已有業(yè)務(wù)之送貨單，三聯(lián)即可,，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù),。

3）

4）成品入庫單：從原材倉領(lǐng)料生產(chǎn)的成品需辦理此項手續(xù),，可三聯(lián)，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財務(wù),，一聯(lián)生產(chǎn)，然后對照領(lǐng)料單,，核算損耗,。

5）客戶退貨、廠內(nèi)不良,、暫借等相關(guān)單據(jù),，需有一聯(lián)及時到財務(wù)。

3,、增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨快遞,，無論金額大小。隨票附簽收回單,，由業(yè)務(wù)快遞并跟催回簽,。