時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。
財務助理明年工作計劃篇一
根據本專業(yè)教學計劃,，會計學專業(yè)學生畢業(yè)前進行畢業(yè)實習,。實習期間，要求學生對企業(yè)(事業(yè))單位的財務會計工作進行業(yè)務實踐和調查研究,，使學生通過實習做到理論聯(lián)系實際,，充實和豐富所學的專業(yè)理論知識，培養(yǎng)發(fā)現問題,、分析問題和解決問題的能力,，為畢業(yè)后從事財務會計工作打下基礎。
二,、實習內容
(一)全面了解企業(yè)財務管理現狀
1,、企業(yè)概況、產品結構和工藝流程;企業(yè)組織機構設置,，財務部門職能及企業(yè)經濟核算體制;
2、企業(yè)經濟效益,，經營狀況與財務狀況;
3,、全面了解企業(yè)財務管理循環(huán)——籌資、投資,、運營資金,、成本及利潤分配管理，及預測,、決策,、計劃、控制、分析等財務方面的應用,。
4,、了解企業(yè)財務與宏觀經濟政策，特別是目前與國家財政,、稅收,、投資制度改革的關系。
(二)全面熟悉企業(yè)會計的基本核算方法
1,、深入科室和生產車間,，請財務人員圍繞實習內容介紹情況，了解實習單位采用的會計核算組織程序及會計工作組織情況,，如會計機構設置,、崗位設置、規(guī)章制度和會計檔案管理等內容,，查閱財會資料,。
2、了解實習單位計算機在會計中的應用情況及其對傳統(tǒng)會計的影響,。
3,、掌握實習單位會計賬戶設置、復式記賬法,、填制與審核憑證,、登記賬簿、成本計算,、財產清查方法,。
4、編制會計報表,。
(三)編寫實習報告
學生在實習完畢后,，結合自己知識及實習內容，以實習報告的形式記錄實習情況,，完成實習日記和實習報告,。
三、實習方式
實習主要采用自愿原則,，由學生自己聯(lián)系校外實習單位(企業(yè),，事業(yè)單位，會計稅務事務所),，然后上報匯總,。
四、時間日程安排
20xx年x月xx日——20xx年x月xx日：學生校外實習
指導教師要向學生明確學校學院有關畢業(yè)實習的要求,，要求學生要結合就業(yè)方向進行畢業(yè)實習,，并要加強與學生實習單位實習導師或領導的交流，與實習單位相關實習導師共同確定學生實習計劃,，密切學院與實習單位的聯(lián)系,。學生畢業(yè)實習應結合所學專業(yè)和就業(yè)方向尋找實習單位，并由實習單位負責人或部門負責人與學生畢業(yè)實習及論文指導教師建立聯(lián)系,，共同協(xié)商確定學生實習計劃,，共同簽字(或簽章)確認。20xx年2月25日前交實習計劃
五,、校外實習要求
1,、保守秘密。服務實習單位財務人員的安排,，不能隨意摘抄會計資料數據,，恪守財務和會計的制度，不外傳實習單位的財務和會計信息,。
2,、安全第一。實習階段注意安全,，在廠區(qū)內要服務安全人員的指揮,，不準隨意走動，否則將酌情在實習成績中做扣分處理,。
3,、遵紀守法。遵守國家法律和實習單位規(guī)章制度,，遵守社會公德和社會秩序,，不準擅自離開實習地點，不準無故曠課曠工,、遲到早退,，不準尋釁鬧事、打架斗毆,，若有違紀行為,，按學校規(guī)定處理，對不尊敬老師和現場秩序的學生,，視情節(jié)嚴肅處理,。
4、虛心向實習單位財會人員請教,，尊重領導;注意精神文明建設,，講究文明禮貌，愛護公物,，同時與實習單位搞好團結,。
5、實習結束時，每個實習生應帶回實習日記,、實習鑒定,，并由實習單位負責同志簽署意見并蓋單位章。實習日記要求手寫,。
六,、畢業(yè)實習成績評定和考核辦法
1、學生按照畢業(yè)實踐計劃完成崗位實踐教學任務,，經考核合格取得相應學分,。
2、指導教師具體負責管理整個畢業(yè)實習過程,，對嚴重違反實習紀律,、造成嚴重事故的學生，指導教師有權中止該生的實習過程,，實習成績以不及格記載,。
3、沒有完成實習全過程或沒有交實習鑒定表,、實習日記,，實習報告的學生，實習成績以不及格記載,。
4,、正常完成實習的學生畢業(yè)實習結束后，應將實習鑒定表,、實習日記,，實習報告交指導教師。
5,、實習考核,。實習結束后，20xx年x月xx日前指導教師應會同實習單位反饋意見及學生提交的檔案資料,、實習過程,，按照不及格、及格,、中,、良、優(yōu)五級分制評分;良≤60%,，優(yōu)≤20%,。提交學生上交的實習材料和成績評定結果。
財務助理明年工作計劃篇二
一,、了解部門工作目標,、范圍,、職責：
1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點,。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍、職責,。
二,、了解下屬工作目標、范圍,、職責：
1,、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程,。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程,。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。
3,、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務：
1,、了解公司的組織架構,。
2、了解公司的財務制度和公司,、部門的工作流程,。
3、了解公司經營狀況,、財務核算制度,、賬務處理、成本核算方法,。
4,、了解公司的產品、設備,、工藝流程,。
四、階段性日常工作安排：
1,、在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2,、穩(wěn)定現有財務團隊,，保證日常工作開展。
3,、依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。
4、定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題。
5,、加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力,。
6,、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內部控制,、業(yè)務流程、組織架構,、人員等情況的調研,，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五,、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析,，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1,、依據需求重新梳理財務組織架構,、業(yè)務流程、人員分工,。
2,、依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險,。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資、成本費用等,。
3,、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度,。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析,。
4,、建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定,。
5、依據需求制定和完善人員考核和激勵機制,，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.
6,、依據需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程,。
7,、依據需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃,。
財務助理明年工作計劃篇三
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。我做財務工作已經好多年,，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險,。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。
二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內抓財務管理,，降低經營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。
三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。
四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。
三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。
在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠，xx年x月份我們要組織人員對20xx年x月至20xx年x月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確。
四,、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作。
去年x月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響,。
五、按標準開展信息披露工作,。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況,。
六,、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作,。
七,、開展新財務制度的培訓工作。
八,、做好其它各項財務工作,。
1、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。
2、做好重要空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作。
3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。
5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析,。
7,、加強信用社無息資金管理。
8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現金、大額支取方面的管理工作,。
財務助理明年工作計劃篇四
一,、實習目的
根據本專業(yè)教學計劃，會計學專業(yè)學生畢業(yè)前進行畢業(yè)實習,。實習期間,，要求學生對企業(yè)(事業(yè))單位的財務會計工作進行業(yè)務實踐和調查研究，使學生通過實習做到理論聯(lián)系實際,，充實和豐富所學的專業(yè)理論知識,，培養(yǎng)發(fā)現問題、分析問題和解決問題的能力,，為畢業(yè)后從事財務會計工作打下基礎,。
二、實習內容
(一)全面了解企業(yè)財務管理現狀
1,、企業(yè)概況,、產品結構和工藝流程;企業(yè)組織機構設置，財務部門職能及企業(yè)經濟核算體制;
2,、企業(yè)經濟效益,，經營狀況與財務狀況;
3、全面了解企業(yè)財務管理循環(huán)——籌資,、投資,、運營資金,、成本及利潤分配管理,，及預測、決策,、計劃,、控制、分析等財務方面的應用,。
4,、了解企業(yè)財務與宏觀經濟政策，特別是目前與國家財政,、稅收,、投資制度改革的關系。
(二)全面熟悉企業(yè)會計的基本核算方法
1、深入科室和生產車間,，請財務人員圍繞實習內容介紹情況,，了解實習單位采用的會計核算組織程序及會計工作組織情況，如會計機構設置,、崗位設置,、規(guī)章制度和會計檔案管理等內容，查閱財會資料,。
2,、了解實習單位計算機在會計中的應用情況及其對傳統(tǒng)會計的影響。
3,、掌握實習單位會計賬戶設置,、復式記賬法、填制與審核憑證,、登記賬簿,、成本計算、財產清查方法,。
4,、編制會計報表。
(三)編寫實習報告
學生在實習完畢后,，結合自己知識及實習內容,，以實習報告的形式記錄實習情況，完成實習日記和實習報告,。
三,、實習方式
實習主要采用自愿原則，由學生自己聯(lián)系校外實習單位(企業(yè),，事業(yè)單位,，會計稅務事務所)，然后上報匯總,。
四,、時間日程安排
20xx年2月25日——20xx年4月19日：學生校外實習
指導教師要向學生明確學校學院有關畢業(yè)實習的要求，要求學生要結合就業(yè)方向進行畢業(yè)實習,，并要加強與學生實習單位實習導師或領導的交流,，與實習單位相關實習導師共同確定學生實習計劃，密切學院與實習單位的聯(lián)系,。學生畢業(yè)實習應結合所學專業(yè)和就業(yè)方向尋找實習單位,，并由實習單位負責人或部門負責人與學生畢業(yè)實習及論文指導教師建立聯(lián)系，共同協(xié)商確定學生實習計劃,，共同簽字(或簽章)確認,。20xx年2月25日前交實習計劃
五,、校外實習要求
1、保守秘密,。服務實習單位財務人員的安排,，不能隨意摘抄會計資料數據，恪守財務和會計的制度,，不外傳實習單位的財務和會計信息,。
2、安全第一,。實習階段注意安全,，在廠區(qū)內要服務安全人員的指揮，不準隨意走動,，否則將酌情在實習成績中做扣分處理,。
3、遵紀守法,。遵守國家法律和實習單位規(guī)章制度,，遵守社會公德和社會秩序，不準擅自離開實習地點,，不準無故曠課曠工,、遲到早退，不準尋釁鬧事,、打架斗毆,，若有違紀行為，按學校規(guī)定處理,，對不尊敬老師和現場秩序的學生,，視情節(jié)嚴肅處理。
4,、虛心向實習單位財會人員請教,，尊重領導;注意精神文明建設，講究文明禮貌,，愛護公物,，同時與實習單位搞好團結。
5,、實習結束時,，每個實習生應帶回實習日記、實習鑒定,，并由實習單位負責同志簽署意見并蓋單位章。實習日記要求手寫,。
六,、畢業(yè)實習成績評定和考核辦法
學生按照畢業(yè)實踐計劃完成崗位實踐教學任務，經考核合格取得相應學分。
2,、指導教師具體負責管理整個畢業(yè)實習過程,，對嚴重違反實習紀律、造成嚴重事故的學生,，指導教師有權中止該生的實習過程,，實習成績以不及格記載。
3,、沒有完成實習全過程或沒有交實習鑒定表,、實習日記，實習報告的學生,，實習成績以不及格記載,。
4、正常完成實習的學生畢業(yè)實習結束后,，應將實習鑒定表,、實習日記，實習報告交指導教師,。
5,、實習考核。實習結束后,，20xx年4月25日前指導教師應會同實習單位反饋意見及學生提交的檔案資料,、實習過程，按照不及格,、及格,、中、良,、優(yōu)五級分制評分;良≤60%,，優(yōu)≤20%。提交學生上交的實習材料和成績評定結果,。學生
財務助理明年工作計劃篇五
20__年下半年工作計劃中,，我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼承教導每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼承教導
參加財務人員繼承教導,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，純熟地運用新準則等,，進行帳務處置懲罰和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼承教導后，陳訴請示學習環(huán)境申報,。
第二,、增強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1,、依據新的制度與準則結合實際環(huán)境,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。
2,、做好本職工作的同時，處置懲罰好同其他部門的和諧關系.
3,、做好正常出納核算工作,。依照財務制度，解決現金的收付和銀行結算業(yè)務,，盡力開源結流,，使有限的經費施展真正的作用，為公司提供財力上的包管,。增強各類費用開支的核算,。實時進行記帳，編制出納日報明細表,，全表,，月初前報交總司理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉帳支票,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公做事,，做出楷模。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
第三、個人見意步伐要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用節(jié)制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現財務管理的作用。
財務助理明年工作計劃篇六
作為一名新的財務助理人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。
為了完成既定目標,，務必堅持以下資料：
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求,。
二,、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂,，要及時徹底地把問題解決掉,。
1、做好現金,、支票,、各種票據的保管工作，做到細心,、認真,、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務,，對票據認真核查,，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4,、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通。
三,、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。
1,、有關現金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字;
2,、做好日記賬，按日核對庫存現金,，做到記錄及時,、無誤;
3、收付現金雙方務必當面點清,，防止發(fā)生差錯;
4,、做好出納核算工作，認真,、仔細,，多次核查,，不能心存僥幸;
5、堅持原則,，不滿足要求的票據堅決拒收,。
四、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結合,，相互促進。
出納人員周工作計劃模板
一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。
二、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改善和完善,。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況,，協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益,。
四,、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。
五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數據準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠,、有用的信息,。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經法律,、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的201x年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。
七,、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。
透過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部、資金部,、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的職責感,，促進了各崗位的交流、合作與團結,。
財務助理明年工作計劃篇七
一,、了解部門工作目標、范圍,、職責：
1,、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點,。
2,、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍,、職責,。
二、了解下屬工作目標,、范圍,、職責：
1、采用單個約談方式,，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程,。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。
3,、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務：
1,、了解公司的組織架構,。
2、了解公司的財務制度和公司,、部門的工作流程,。
3、了解公司經營狀況,、財務核算制度,、賬務處理、成本核算方法,。
4,、了解公司的產品、設備,、工藝流程,。
四、階段性日常工作安排：
1,、在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展,。
2,、穩(wěn)定現有財務團隊，保證日常工作開展,。
3,、依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4,、定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題,。
5,、加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力,，提高團隊合作能力,。
6,、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內部控制,、業(yè)務流程、組織架構,、人員等情況的調研,，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五,、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析,，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1,、依據需求重新梳理財務組織架構,、業(yè)務流程、人員分工,。
2,、依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險,。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資、成本費用等,。
3、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度,。包括會計科目的設置,、會計報表的編制和分析。
4,、建立財務報表體系(包括財務報表,、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定,。
5,、依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.
6,、依據需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7,、依據需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃,。
財務助理明年工作計劃篇八
關于我今年下半年的財務助理工作計劃如下：
一、了解部門工作目標,、范圍,、職責
1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點,。
2、通過公司訂定的《崗位職責闡明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。
二,、了解部屬工作目標,、范圍、職責
1,、采納單個約談方法,，了解每一個部屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程,。
2,、通過公司訂定的《崗位職責闡明書》來了解工作目標、范圍,、職責,。
3、通過約談和察觀了解部屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。
三,、了解公司和本部門相關業(yè)務
1、了解公司的組織架構,。
2,、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程,。
3,、了解公司經營狀況、財務核算制度,、賬務處置懲罰,、本錢核算措施。
4,、了解公司的產品,、設備、工藝流程,。
四,、階段性日常
1,、在了解公司和部門基礎環(huán)境的的同時，還必要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展,。
2、穩(wěn)定現有財務團隊,，包管日常工作開展,。
3、根據公司高層要求或共同其它部門處置懲罰相關工作,。
4,、按期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息,，辦理急需辦理的問題,。
5、增強與部屬間的交流和溝通,，加強部門的凝聚力,，進步團隊互助才能。
6,、按期將近期工作環(huán)境向直屬上司陳訴請示,，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部節(jié)制,、業(yè)務流程,、組織架構、人員等環(huán)境的調研,，形成前期查詢訪問申報向直屬上司陳訴請示,。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的闡發(fā),，進行合理資源整合,，開展工作計劃如下：
1、根據需求重新梳理財務組織架構,、業(yè)務流程、人員分工,。
2,、根據需求訂定和完善《內部節(jié)制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險,。包括泉幣資金,、販賣與收款、采購與付款,、存貨治理,、籌資,、本錢費用等。
3,、根據需求訂定和完善適應本企業(yè)的管帳核算制度,。包括管帳科目的設置、管帳報表的編制和闡發(fā),。
4,、樹立財務報表體系(包括財務報表、本錢費用報表以及各類供財務闡發(fā)的幫助報表),，訂定和下發(fā)家務闡發(fā)申報撰寫規(guī)定或者說經營運動闡發(fā)撰寫規(guī)定,。
5、根據需求訂定和完善人員稽核和鼓勵機制,，贊助職員樹立職業(yè)生涯籌劃.
6,、根據需求訂定和完善人才培養(yǎng)機制，訂定培訓計劃并定期開展培訓課程,。
7,、根據需求訂定和完善部門月度、年度工作計劃,。
財務助理明年工作計劃篇九
20xx年下半年工作計劃中,，我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育
參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。
第二、加強規(guī)范現金治理,，做好日常核算
1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。
2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現財務治理的作用。
使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
財務助理明年工作計劃篇十
關于我今年下半年的財務助理工作計劃如下：
一,、了解部門工作目標,、范圍、職責
1,、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點。
2,、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍、職責,。
二,、了解下屬工作目標、范圍,、職責
1,、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程,。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程,。
2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。
3,、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。
三、了解公司和本部門相關業(yè)務
1,、了解公司的組織架構,。
2、了解公司的財務制度和公司,、部門的工作流程,。
3、了解公司經營狀況,、財務核算制度,、賬務處理、成本核算方法,。
4,、了解公司的產品、設備,、工藝流程,。
四、階段性日常工作安排
1、在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2,、穩(wěn)定現有財務團隊,，保證日常工作開展。
3,、依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。
4、定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題。
5,、加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力,。
6,、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內部控制,、業(yè)務流程、組織架構,、人員等情況的調研,，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五,、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析,，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1,、依據需求重新梳理財務組織架構,、業(yè)務流程、人員分工,。
2,、依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規(guī)避經營和稅務風險,。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資、成本費用等。
3,、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度,。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析,。
4、建立財務報表體系（包括財務報表,、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表）,，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
5,、依據需求制定和完善人員考核和激勵機制,，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.
6、依據需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,，制定培訓計劃并按期開展培訓課程,。
7、依據需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃,。
財務助理明年工作計劃篇十一
一、分公司財務科工作計劃:
1,、財務科負責分公司財務管理,、資金管理、資產管理,、成本管理,、會計管理、各項目部及實體的成本管理,、兌現審計工作,。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃,。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果,，進行控制和管理。
3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料,。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作,。
5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費,。
6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算,、項目核算和成本分析,，降低工程成本，降低費用支出,，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案,。
7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督,。負責分公司的財務電算化管理,。
8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作,。
9,、負責工程投標保函、履約擔保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集,、編制工作,。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果,，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表,。
12,、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13,、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全,。
14,、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督,。對項目經理部實施財務審計,、承包及兌現審計。
二,、對項目部的資金有償使用管理:
分公司與項目部及經營實體,，相互占用資金的確定額是:項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數,，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數,，乘以0.66%利率,。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳,。
2,、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息,，每月以0.66%的利率計息,。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用,。
3、分公司與項目部的往來帳目中,，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的,，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部,。
三,、支付各種款項的措施:
為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為,，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付,，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,，但預付款項不得超過合同限定數額,。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任,。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面,、合同簽字人一致，否則堅決拒付,，實屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛,。
四,、備用金管理辦法:
根據國家財經制度規(guī)定,、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路,、橋工程施工特點,，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經理,、書記及付經理,，項目經理及付經理，機關各科室正,、付職,，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經分公司經理確認后再定,。
2、備用金借用限額:
(1),、分公司經理,、書記及付經理、項目經理備用金借款限額10000元,。
(2),、項目付經理、機關處室正付職,、公用小車司機備用金借款限額3000元,。
(3)、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額xx元,。
3,、備用金借用審批權限:在分公司借備用金由分公司經理審批，在項目部借備用金由項目經理審批,。在備用金的使用過程中,，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴格控制人員范圍,，
4,、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資,，扣清為止,。
五、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經濟行為的《會議紀要》精神:
會議決定:為了強化財務管理,，規(guī)范各項經濟行為,，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續(xù)的發(fā)展,，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規(guī)范的內容,，作如下強調要求:各級財務人員在支付各種款項時,，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預付款,，但付款不超過合同內規(guī)定的數額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條,。收款人與合同簽訂人應相符一致,。若不是同一人，必須辦理委托,，否則財務拒絕付款,。
2、財務部門對外結算的機械租賃費,、周轉工具租賃費,、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據)的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳,。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票,，財務部門暫時按照總結算金額與當地稅率計算出應交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回,。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據財務入帳領料單據)和使用機務隊機械臺班費用(依據財務入帳的單據),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務書,，按計件工資形式辦理,，不需另辦理建筑市場開出的票據，按內部職工工資控制,。
4,、購置各種材料、工具,、設備,、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。
5,、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶,，由當地稅務出票據外,，財務統(tǒng)一對外辦理收據發(fā)票，嚴禁坐收坐支,。
6,、各經營實體，涉及經營收入欄目,，與分公司單獨定立賬戶,，以上繳資金的責任指標形式出現,，因涉及收入納稅問題，不再出現銷售收入和租賃收入項目,。
7,、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶,。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用,，單獨列支，隸屬于分公司整體核算,。
8,、分公司和各項目部及經濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳,。
六,、加強防范企業(yè)經濟風險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險,、職工失業(yè)保險臺帳。
2,、應收帳款科目要進行帳齡分析,，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時,，債權人的債權期限為兩年,。債務人是否存在，單位是否注銷,，訴訟期限是否超過兩年,，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明,，證明超保權期限是否,。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。
3,、壞帳準備金的預提方法,，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提,，但是必須在財政局備案并批準,。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
4,、xx年要建立應收帳款明細臺賬:
(1),、已竣工結算的工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱,、竣工時間,、結算時間,、結算金額、累計報量,、收款總額,、末筆收款時間、現拖欠款,。
(2),、已竣工未結算工程的臺賬內容:業(yè)主、工程名稱,、竣工時間,、合同價款、報出結算時間,、報出結算價款,、累計收款、累計報量,、報量與收款差,、報出結算與收款差。
(3),、在建工程的臺賬內容:業(yè)主,、工程名稱、開工時間,、合同價款,、累計收款、累計報量,、報量與收款差。
5,、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現借方余額,，如有要追究當事人的責任)，要依據年底財務帳面金額分別以工程項目,、暫估時間,、供應單位、貨物名稱,、規(guī)格,、數量、單價,、總價,，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。
6,、各分包隊的付款方法:責任劃分明確,，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應,。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款,。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款,。
7,、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的,，付款時在預付帳款科目反映,。
8、從財務帳面看已形成對包工隊,、機械租賃費,、人工費、材料供應商超付款的部分金額,，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續(xù),，財務部門依據原付工程款轉借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。
9,、其他應收款,、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳,。
10,、內部單位核算往來集團內部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間,、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項,，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11,、備用金要逐個落實,，年底清理完畢。
12,、待攤費用預提費用要有充分的依據財務才能入帳,，無依據入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處,。
13,、依據承包協(xié)議據實搜集資料，按權責發(fā)生制核算,。
14,、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現貸方余額。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳,，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧,。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本,。如有按本年成本潛虧,。
16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目
17,、根據集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金,，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18,、xx年的質量獎,，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19,、項目成本核算要依據法律,、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行,。對分包隊伍的帳務核算時,，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七,、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:
財務助理明年工作計劃篇十二
一,、崗位簡介
財務資產部是由預算管理組、決算管理組,、成本管理組,、物流管理組、資金管理組,、資本管理組,、基礎管理組、社保管理組總共八個組構成,，每個組根據業(yè)務量的大小配備相應的財務人員,，其中成本、物流,、社保組因涉及的業(yè)務量大，內容多,，所以從事的工作人員也多些,。其他的組，工作人員大概只有兩三個財務人員,。
二,、實習內容及過程。
實習大概分為三塊:會計檔案的整理，了解預算編制內容及過程,，物流組的發(fā)票管理,、往來賬處理、財產清查,。
在財務資產部參與了兩次大型的會計檔案的整理,，第一次是整理09年到11年的銀行存款憑證，包括銀付和銀收,，以及轉賬憑證,。第二次幫忙整理了社保中心的生育保險、工傷保險,、醫(yī)療保險,、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和公積金,。通過檔案的整理了解到,，整個會計憑證編制成冊的過程，于每個月末按憑證號歸集憑證,，然后用裝訂機進行成冊裝訂,，制定好封面寫上憑證種類，所屬年月以及涵蓋的憑證號,。最后將裝訂好的相鄰兩冊憑證裝進會計檔案盒中,，為了便于以后快速識別信息，快捷查找憑證,，要求必須正確填寫會計檔案盒上的信息,，包括憑證所屬年月、憑證號期間,、所屬種類,、所在整個月總的冊數及所屬冊數。若是某筆業(yè)務憑證附件數特別多,，不便于裝訂,，則另行裝置在會計檔案盒上，稱作“憑證附件”,，另在盒上注明所屬的年月以及對應的憑證號,。會計檔案的保管也很重要，在對過往業(yè)務進行清查核對時,，就要翻閱對應的檔案,。可以說,，會計檔案是會計財務人員工作的沉淀,。
通過借閱預算報告，了解到預算的內容:收入預算、主要產品成本預算,、產品毛利率明細表,、制造費用預算明細表，財務費用預算明細表,、福利費預算,、薪酬預算表及工資附加計提比例表、資本性支出預算,、整體項目進程計劃,、固定資產大修明細表、事業(yè)部中心固定資產維修明細,、房屋建筑物維修明細,、管理部門設備維修明細、軟件費用明細,、質量改進項目明細,、工藝裝備計劃匯總、技術開發(fā)費明細表,?？梢钥闯?預算這塊主要是控制成本費用，因為制造企業(yè)成本包括生產成本,、制造費用,、工裝費用，期間費用有管理費用,，主要包括技術開發(fā)費,、出國人員經費;銷售費用主要包括運輸費、技術咨詢服務費,、銷售服務費;財務費用主要包括利息收入,、利息支出、金融機構手續(xù)費,。而營業(yè)收入主要來源于機車動車組,、城規(guī)車輛與軌道工程車、海外營銷中心,、分子公司,。可見制造業(yè)成本費用面廣網寬,，而且對于每項成本費用都必須做到位,，才能保證應有的質量。所以在預算上,，必須加大對成本費用的控制,，企業(yè)做到“開源節(jié)流”，才能創(chuàng)造出更大的價值,。對于預算的過程,，首先預算組向各事業(yè)部、中心下發(fā)通知,，各部門根據本部門的實際情況編制下一段時期的預算;然后預算組進行考評,、匯總編制預算報告。另外,，6月份根據上年對的預算執(zhí)行情況,，調整下年度的預算計劃。通過查看xx年度的財務決算報告,，分析預算的執(zhí)行情況,，從營利情況看，1)毛利分析,，xx年主營業(yè)務實現毛利186.901萬元,，較上年同期增加16.779萬元，增幅9.86%,，增長原因主要是產品成本控制加強以及出口機車銷售量增加,。
2)銷售費用，xx年累計發(fā)生70243萬元,，較上年同期增加19.951萬元,，增幅39.67%，隨著公司規(guī)模不斷擴大,，與銷售相關的各項費用相應增長;管理費用的變幅也較大,。雖然毛利在成本控制和銷售量增加的情況下有所增長，但是期間費用也在大幅度增加,，可見,，預算在費用控制上取得的效果不是很明顯，通過與財務資產部的師傅交談了解到,，每個部門都在限度使用預算內的資金,。資金的源源外流，對企業(yè)的長遠發(fā)展是不利的,。
在物流組學到了通過防偽稅控系統(tǒng),，開具增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，同時對發(fā)票結算管理作了規(guī)定:1)財務資產部負責指導各業(yè)務部門接受合法合規(guī)發(fā)票進行財務結算,，制作會計原始憑證,，2)各業(yè)務部門對所接收的發(fā)票進行審核，確認發(fā)票的真實性,、完整性和合法性,。3)發(fā)票備注欄注明發(fā)票對應的合同編號,。這樣可以杜絕涂改、虛開,、代開,、轉讓，盜用或開具已宣布停止使用的作廢發(fā)票,，以及項目不齊全,，未加蓋財務印章或發(fā)票專用章的發(fā)票，其他自制白條,。同時注明合同編號,，以便于合同執(zhí)行控制。
物流組的材料采購的業(yè)務處理流程大致是合同—訂單—采購入庫單—應付單—生成憑證結算,。制造業(yè)采購業(yè)務普遍的會計分錄為借:原材料,，應交稅費—增值稅—進項稅款貸:應付賬款，公司根據自己的采購業(yè)務特點,，因購買的原材料價值大,，質量技術要求高，則要求和供應商簽訂質保金協(xié)議,，賣方愿意在買方財務賬上預留一定金額的質保金,，作為所提供產品或服務的質量擔保，當賣方出現產品質量問題或違反合同相關條款后可直接從中扣除;另外,，沒有具體簽訂預留質保金協(xié)議,，而是在相關的采購合同中規(guī)定預留一定比例的質保金，借:原材料,，應交稅費—增值稅—進項稅款貸:應付賬款—材料款,，應付賬款—質保金—材料款。若是采購的材料影響了公司項目的質量和進程,，則物流部門根據稅控發(fā)票,、其他應收款、供應商產品考核表,、供應商產品質量索賠協(xié)議書制定罰款發(fā)票簽收單,，并且編制會計分錄借:其他應收款貸:營業(yè)外收入，應交稅費—增值稅—進項稅款,。通過翻閱憑證和咨詢,，物流組根據發(fā)生的采購業(yè)務，取的抵扣聯(lián)即在當月進行了進項稅款抵扣,，當以后月份取的發(fā)票聯(lián)時,，購貨方登記入賬，此時的進項已在之前月份地扣過,，所以就要沖回之前的那筆分錄借:應交稅費—增值稅—進項稅款-79318.91貸:其他應付款-79318.91,。
6月底第二季度季末,，物流組根據公司的規(guī)定，于每季度的季末對財產進行盤點清查,。物流組主要負責存貨的清查,，包括原材料、輔助材料,、產成品等。根據每個庫房財產清查單,，上列出了物資編碼,、材料名稱、計量單位,、所在倉庫,、現有數量、倉位,。然后對物料進行隨機抽樣,，倉庫保管員帶領進行實地盤點。每種物料都有一份物資出入動態(tài)卡,，根據材料的收,、發(fā)、結存據實填寫,。通過這次財產清查,，發(fā)現幾個問題，某些物資零散堆放;還有實際已經發(fā)料,，但是未在物料管理系統(tǒng)進行發(fā)料登記;還有動態(tài)卡未及時填寫,。這些情況的出現，物流部門協(xié)助倉管加大監(jiān)控力度,，同時公司應設置規(guī)范倉庫,。通過了解，保管員只負責管理物資數量,，而物流組負責金額,、數量的管理。金額的核算采用滾動單價,，即期初金額+入庫金額/期初數量+入庫數量=出庫價,。
三、實習體會及感想
1)我們在學校所學的理論具有寬泛的指導作用,，但是在實際工作中,，具體業(yè)務的處理具有某個公司的特性，比如:采購材料,，不會直接用銀行存款支付,，而是通過應付賬款列賬,，待采購的物料質量達到標準，未影響項目的進度,，則按照合同協(xié)議支付價款,。同時，也應重視工作經驗的重要性,，這樣才能保證完成業(yè)務的效率,。
2)在以后的學習生活中，加強與人的溝通協(xié)調能力,，善于表達自己的意見觀點和聆聽他人的建議指導,，整個財務工作，不是一個人孤軍奮戰(zhàn)就能夠完成的,，它需要與非專業(yè)人士進行接觸,，將他們的業(yè)務轉化為用財務表示，同時也需要和業(yè)內人士進行交流,，遇到某一個財務專業(yè)問題不能解決時,，需要聽取懂的人專業(yè)意見。
3)注重對某一專業(yè)問題的深入研究,，這樣才能更好的勝任實際工作,。在崗位中，某一業(yè)務由專門配的工作人員完成,，然后轉入下一道程序,，所以對某一業(yè)務涉及的各種問題進行探究，找到解決的模式,，這樣才能更好的勝任工作,，得到他人的信任。否則,，要付出更多的時間和精力去解決,，很大程度上影響工作的效率。比如:這次編半年報時,，關于與供應商的往來賬合并報表,，由于業(yè)務人員不是很熟悉，費了很大的時間和精力,，且向他人請教,，才得以完成。
4)進入某一領域,，對這個領域涉及的會計業(yè)務處理流程要熟悉,，這樣才能按時按量高效的完成工作任務。
財務助理明年工作計劃篇十三
一,、指導思想
20xx年財務工作要進一步落實科學發(fā)展觀,，以辦人民放心,、滿意的學校為宗旨，嚴格財經紀律,，加強財務管理,，強化民主理財，提高財,、物使用效益,，促進辦學水平穩(wěn)步提高，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航,。
二,、財務工作重點
1、加強收費管理,，落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心,、教育局規(guī)定的收費標準收費,，嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到：”兩公示,、兩檢查”即：對學期初預收費項目,、標準公示于眾;與學生結算時，務實填寫結算清單,，結清長退,、短補手續(xù)，再次公示于眾,。聯(lián)校將于開學初檢查預收費情況,，學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人,，除務實清退多收款項,，將依照有關規(guī)定嚴肅處理，并通報全聯(lián)校,。
2,、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為,。預算外資金要杜絕轉移收入,，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入,、上繳財政專戶,，嚴禁私設小金庫，挪用,、截留,、坐支各項收入現象,。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時，對預算外資金收繳情況一并進行檢查,。
3,、加強經費管理，發(fā)揮經費使用效益
(1)繼續(xù)堅持：“校財局管,、預算控制,、單位支配、超支不報,、結余留用”的管理原則,，做到量收而至，支出有計劃,，把有限的經費用于教學一線,。
(2)從嚴控制大額開支。大額開支繼續(xù)堅持初中xx元,，土地殿寄宿制小學1000元,，中心校600元，其余學校300元的審批制度,。審批前必須經學校教代會研究通過,，寫出書面申請并簽字，經聯(lián)校領導批準,，方可開支,。嚴禁先支出，后審批,、不經教代會通過的現象發(fā)生,。
(3)嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現象,，各學校招待費要控制在總經費的百分之二以內,，每月應將招待費支出情況在校內公示，接受師生監(jiān)督,。
4,、規(guī)范支出票據
(1)嚴禁白條入帳。
(2)報銷票據必須項目填寫齊全,，具有合法性,、真實性。做到經手人,、校長簽字齊全,，100元以上的票據必須附明細。
(3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉賬支付。
5,、加大財產管理力度,，及時做好財務移交。新學期,，按照聯(lián)校的工作思路,，xx月份x學校建成并投入使用。財務工作將及時做好合并校的財務接交手續(xù),，確保接交工作順利進行,，圓滿結束。為此,，要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查,，對外借、外存的公物及時收回,，做到帳物相符,，不留空檔。要將自查的情況和結果書面上報聯(lián)校,。
6,、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作,。要在第一時間把救助,、補助款發(fā)放到受助學生,、家長的手中,。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現上訪的現象,，經調查了解確屬違規(guī)違紀現象,，將嚴肅查處。
