隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性,。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

財務經理的工作報告篇一

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;

三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃,。

四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;

五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,，全年未發(fā)生一起投訴,。

20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展,，專業(yè)化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡,，統一財務管理標準,。

二是持續(xù)推進預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效,。

三是加強資金管理,，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要,，全年共計向局借款2.345億元,，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要,。

四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來,，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求,。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險,。

六是加強業(yè)務學習,，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平,。

xx年我們在以下幾方面,，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;

二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;

三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;

四是我本人工作作風還有待改進。

xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動,，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃,。真正做到事前有依據,、事后有證據;

二是要強化總部對資金的集中調控能力;

三是以審計作為重要手段,，加強審計過程監(jiān)督和結果考核，維護公司安全運營;

四是要強化財務管理的數字化,。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字,。

最后，還想說兩點：

一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持,，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;

二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力,。

財務經理的工作報告篇二

各位領導,、同事大家好！

我自年2月份到公司上班,，現在已有一年的時間,，這期間在公司領導的大力支持下，在其他相關部門的積極配合下,，我與財務部全體員工一道，踏實工作,，基本完成各項工作任務,。公司全年給我部門的量化指標主要有五項，現將完成情況匯報如下：一是資金上存率95%以上,；根據局投資部統計,，我司全年資金上存率為97%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,，其中公司本級xx萬,；我司年末貨幣資金余額10064萬元，只是由于本年度因購置設備3000萬元總部支付現金xx萬元,，從而導致公司本部貨幣資金沒有達標,；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開項目共有17個,，除3個聯營項目未做資金策劃,，12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元,；實際全年完成利潤4045萬元,；五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0,；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,，全年未發(fā)生一起投訴。

具體來說,，本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作：

一,、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求,，統一公司財務核算方面度量衡,，統一財務管理標準：

一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年針對公司實際情況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內實施,，保證了公司在幾個主要費用標準上的統一,。

二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準,，并每月反饋給各部門,，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,，并上報局財務部,。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,。

二、加強財務資金管理和費用預算管理,，確保維持生產經營最低現金流量：為了緩解資金壓力,，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務部千方百計籌措資金,。一是資金的使用和安排,，按照“以收定支”、“量入為出”,、“總體平衡”的原則,，公司要求各單位報送資金周報，統一管理和調配和調配資金,，實行日常資金預算審批制度,。公司對公司內部資金實行內部有償調劑。二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標,；堅持項目“以收定支,，不收不支”的原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,，全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外,，其余均按時交足,。三是實行固定費用預算管理制度，節(jié)約支出,，在開源的基礎上達到節(jié)流的目的,。四是在謝總的協調下,財務部根據公司經營資金需要,，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要,。五是積極爭取局支持,，將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元,，其中現金900萬元,，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產增加了4000多萬元,，大大加強了公司實力,。

三、定期進行財務資金分析,，提供決策支持,。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化,，形成標準的程序和指標,。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻,，通過定期財務分析,，使各公司對所負責業(yè)務的現狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用,，提高經濟效益。

四,、做好日常財務管理工作,，及時為分公司和項目提供服務支持：

一是通過有序的組織，輕重緩急妥善處理各項工作,。一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求,。

二是及時向有關領導提供各種報表，便于領導決策,。

三是配合上級部門及時完成上市831工作,。

四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險,。

一年來,，作為財務經理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業(yè)，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,，主要是：

一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來,；

二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況,；

三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯營項目做好資金策劃,。

最后,，還想說三點：

一是就今天我所談的，希望各位領導和同事多提寶貴意見,。

二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局,、謝總和公司其他領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,，同時,，我還要感謝公司其他人員，對財務部工作的配合和幫助,。

三是希望大家在xx年,，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道,，為公司獲得更好的經濟效益做出努力,。謝謝大家。

財務經理的工作報告篇三

在一年的時間里,，我能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī),，在自己的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領導交給自己的工作任務,，現就一年來自己的學習,、工作情況向組織和領導匯報如下，

從最基本做起,，從學習開始,，以前輩、同事為榜樣,，以書本為老師,，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學中干,，干中學,，邊學邊干，融會貫通,，學以致用,，不懂的地方虛心向單位同事請教，通過學習使自己的基本上掌握了業(yè)務操作規(guī)程和要領,，對自己應承擔的工作能夠獨立完成,，也使自己的業(yè)務水平和技能都有不同程度的提高。

辦理會計事務能夠嚴格按資金性質,、業(yè)務特點,、經營管理和核算要求準確地使用會計憑證,、科目和帳戶；堅持當時記帳,、當日核對,，作到要素齊全、內容真實完整,、數字字跡清楚,，確保帳務處理"五無"、帳戶核算"六相符"等,；辦理儲蓄業(yè)務時能夠認真落實"實名制"規(guī)定,，登記好相關證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了,，逐筆勾對電腦打印流水帳和現金收付登記簿,，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到內容清楚,、數字真實,、計算準確、字跡清晰,、簽章齊全,、按時報送，各種報表,、各項目之間相關數字銜接一致,。

在工作中，能夠團結同事,，和睦相處,，相互學習，相互促進,；在生活中，互相幫助,，互相關心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,，不斷進行自我定位,，更新觀念，提高服務意識,，增強服務水平,。

總之，在上級領導和同事們的關心幫助下,，我的各個方面都有了很大的進步,，業(yè)務能力也得到較大程度的提高,，但我深刻體會到，這與組織的要求還有一定的差距,，有些方面還存在著很多不足,，對自身業(yè)務素質有待更進一步的提高。但我相信,，在上級領導的關心支持下,，在同事的熱情幫助下，我將會更加努力,，認真學習信用社的法規(guī),、規(guī)章制度，提高自己的理論知識和業(yè)務知識,、加強思想道德建設,，樹立正確的人生觀和價值觀把工作做的更穩(wěn)更好，爭取在以后的工作中能有更好的成績,。

財務經理的工作報告篇四

本人自xxxx年開始從事財務工作,，擔任過出納員、記帳員,、成本核算員,，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè),，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算，擔任財務部門主管會計xx年,，擔任財務部門經理6年,。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作,，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高,，以的業(yè)務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證,、制單,、記帳、報表,、預算,、決算上都指導在先，特別是財務軟件,，erp系統更要實行規(guī)范化,，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供及時，準確的經濟信息,。

自從擔任財務部經理以來,，服從領導的安排，聽從領導的指揮,，縱向責任明晰,，橫向積極努力協調，按照公司的規(guī)章制度辦事,。在資金的管理上:工程項目按計劃,、合同列支生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支?？傊?，我從事20多年的財務工作，我認為沈陽xxxx公司在財務管理方面的制度很規(guī)范,，主管領導指導很及時,，這都是我學習的地方。多年來,，會計職業(yè)時刻提醒我,，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定,，并結合本公司的實際情況,，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務人員的業(yè)務水平,，做好公司的財務管理工作,，以的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息,，當好領導的參謀,。

在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,，我作為部門經理:從我做起,，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務,，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋,，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中,，需要對各部門的上報信息進行核對,，這就更要求我做好配合,、協調工作,，這也是本月我的重要工作內容之一。

在近x年財務經理的實踐工作中,，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財務監(jiān)督,，服務職能外，工作的責任心,，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的,，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高,。

我想:通過mba的學習,，要在管理、預算,、項目投資方面進一步加強,，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務工作,。我相信:在不久的將來,，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

財務經理的工作報告篇五

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務的同時,，精心組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心，以資金為紐帶,，不斷提高金融服務質量,。在xx年，我做了很多細致的工作:

財務部門的主要職責是做好財務會計工作,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體員工嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī),、集團公司財務制度等國家財務法律法規(guī),，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作,；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制,；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅,；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付,，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性,。

經過兩個月的erp項目的準備和準備,，財務部根據新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據實際業(yè)務流程設置供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎數據,，對平時統計和銷售中發(fā)現的問題和不足進行改進和完善,。例如，設置“庫存價格調整表”,，使得油品的銷售價格可以按照預定的工藝規(guī)范進行操作,；設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程,；在與資產部門實物管理部門協調全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類,，并在此基礎上完成erp系統庫存管理模塊的初始化,。erp系統8月初正式運行，10月初同時運行原統計軟件,。目前,，財務會計模塊已經升級到erp系統，運行良好,。

財務部根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案,，合理確認收入金額,，統一成本費用核算標準，開展醫(yī)院科室成本核算工作,，對科室進行績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用支出,。財務部每月總結收入,、成本,、費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標完成情況,，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益,。

由于原材料市場價格不穩(wěn)定,，銷售市場也是多變的，所以在石油生產和銷售中占用了大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時返還,，做到資金安排公平透明,，先急后緩；另一方面,，根據集團公司的經營方針和計劃,，合理配合財務部安排融資進度和額度，以資金為紐帶,，通過綜合調控,，促進整個集團生產經營的有序發(fā)展。

根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范集團財務工作,，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理制度,，包括財務部的組織機構和崗位職責,、財務會計制度、內部控制制度,、erp管理制度和預算管理制度,。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性,、數據的準確性,、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表,。,，從而逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析提供可靠有用的信息,。

財務部門平時通過定期或不定期的交流會解決前期工作中的問題,，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)都能按照一定的財務規(guī)則和程序得到有效的操作和控制,。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動,，如在年終決算前清理關聯企業(yè)的往來賬戶,，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發(fā)票等,。我邀請稅務會計師事務所對20xx的會計處理進行了預審查,，及時糾正了審計和自查中發(fā)現的問題，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議,，對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望，并將財務人員分為會計,、出納,、統計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題,。通過南豐會計師事務所關于內部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員的稅務知識。邀請審計部,、財務部,、資產部、財務人員進行深入交流,。增強了整個財務鏈中各部門工作的協作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通,、合作和團結,。

財務部根據xx公司的經營目標和各項成本核算指標的實現情況，提出全面預算管理方案,。根據企業(yè)設定的經營目標和發(fā)展目標,，將全面預算管理層層分解到企業(yè)各經濟責任單位，建立起一套以預算,、控制,、協調、考核等一系列為內容的科學完整的指標管控體系,。在20xx年數據和往年經營數據的基礎上,，制定了xx年各單位成本預算、銷售預算,、人員預算,、利潤目標預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力,，集中監(jiān)督,。有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現企業(yè)目標,。

財務經理的工作報告篇六

概念是反映對象本質屬性的,，財務經理的工作報告。述職報告和個人工作總結在概念的`本質上有所不同,，應把兩者加以區(qū)分開來,。述職報告是各類公職人員向所在單位的組織、人事部門,、上級機關和職工群眾，如實陳述本人在一定時期內履行崗位職責情況的一種事務文書,?！睹献?梁惠王上》說：“諸侯朝天子日述職,。述職者，述所職也。無非事者,。”可見,，所謂述職就是陳述職守,，報告職責范圍內的工作，而不涉及與本職無關的事項,。而個人工作總結則是個人對做過的某一階段的工作進行系統的回顧,、分析，從中找出收獲,、經驗教訓及帶有規(guī)律性的認識的一種事務文書,。

述職報告和個人工作總結行文的目的和作用是不一樣的。述職報告是群眾評議組織,、人事部門考核述職干部的重要文字依據,，不僅有利于述職者進一步明確職責，總結經驗,、吸取教訓,、提高素質、改進工作,，還有利于增強民主監(jiān)督的良好風氣,。而個人工作總結則是為了總結出帶有規(guī)律性的理性認識，借以指導今后的工作,，同時,，也有助于針對性地克服工作中存在的問題，不斷提高自身的工作能力,。

兩者在具體寫作中,，文中具體所要回答的問題也有所不同,，工作報告《財務經理的工作報告》。個人工作總結是對一項工作或一段時間里的工作給予的歸納,，它要回答的是做了哪些工作,，有哪些成績，取得了哪些經驗,，存在哪些不足,，要吸取什么教訓，今后有何打算等問題,。而述職報告要回答的是有什么職責,，履行職責如何，是如何履行職責的,。稱職與否等問題,。既要表述履行職責的結果，展示履行職責的過程,，又要介紹履行職責的出發(fā)點和思路,，還要申述處理問題的依據和理由。

除上文涉及的三點理論方面區(qū)別以外,，在實際寫作操作過程中,，還有以下三方面的不同，即兩者寫作的側重點不同,、結束語不同以及表達方式的不同,。

應用文在寫作時，并不是對每個部分平均分配筆墨,，把所有的材料羅列開來,，而是有所側重，詳略得當,。在這點上,，述職報告與個人工作總結在寫作的側重點，主要著筆的地方也有所不同,。個人工作總結一般以歸納工作事實,、匯總工作成果為主。重點在于闡述主要工作,，取得的成績都可以歸納在總結之中,。而述職報告則必須以報告履行職責情況、報告德才能績?yōu)橹?，重點在于展示履行職責的思路,、過程和能力，重點和范圍有確定性,，僅限于職責的范圍之內,，圍繞職責這個基點精選材料,，職責范圍外的概不涉及。

應用文的結構一般有固定的模式,，它崇尚程式化的結構,，循規(guī)蹈矩而不別出心裁。述職報告與個人工作總結在結構上大致相同,，只就是在結尾部分有所區(qū)別,。述職報告結束時一般在指出存在的問題后，闡述自己的態(tài)度,，歡迎大家對自己的述職報告進行評議,，常用“以上報告請批評指正”、“述職至此,，謝謝大家”,、“專此報告，請審閱”等字樣,。而個人總結結束時即在指出存在問題后,，還要寫上下一步的工作打算,、努力方向及解決問題的措施,。

文章是內容與形式的統一體。好的內容,，必須通過恰當的形式才能得以充分的表現,。應用文寫作也如此，由于寫作目的,、內容不同,，所使用的表達方式也不盡相同?？偨Y一般采用敘述的方式,，運用敘述語言，語句概括,，不要求展示工作過程,，只需歸納工作結果。述職報告則采用夾敘夾議的方式,，運用敘述和議論,，還輔以適當的說明?；仡櫣ぷ髑闆r,，主要用敘述;分析問題，評價成績時,，用議論;需要交代某些情況時,，用說明,。

財務經理的工作報告篇七

過去的一年，對我而言,，是非常特殊而又有意義的一年,，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁,，在行領導的關心,、愛護、支持下,，以高度的責任感,，恪守職責，務實開拓,，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階,。以下是我在20xx年個人工作總結報告：

1、建立健全各項規(guī)章制度,，奠定會計出納工作的基礎,。今年我根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任,、制度修舊補新,，明確責任、目標,，并按照缺什么補什么的原則,，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用,。特別是針對七,、八月差錯率高居不下，及時組織,、制訂,、出臺了""，有效地遏制了風險的蔓延,。

2,、 加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證,。年內一方面加強考核,，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率,，并督促整改問題,，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面,，加大檢查力度,，改變會計檢查方式，采取定期,、不定期,，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現工作中的難點,、重點,，再對癥下藥，解決問題,，有效地防范了經營風險,。

3、 以人為本,，加強會計,、出納專業(yè)人員的素質培訓，進一步實現了會計,、出納工作的規(guī)范化管理,。年內主要做了以下七點工作：

1.主動、積極地抓好服務工作,，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,，樹立服務意識;

2.堅持業(yè)務學習制度，統一學習新文件,，從實際操作出發(fā),，將遇到的問題及難點列舉出來,，通過研究討論,，尋求解決途徑;

3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

4,、成立了以骨干為主的結算小組;

5,、積極地組織柜員上崗考試。

6,、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣,。

7、開展不定期的技能比武,、知識競賽,，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結算工作質量和效率,。

1,、 更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規(guī)定，認真編制財務收支計劃,，及時完整準確的進行各項財務資料的報送,，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置,，在固定費用上,，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費,、職工教育經費,、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金,、失業(yè)保險金,、住房公積金、固定資產折舊,、長期待攤資產的攤銷,、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支,。

2,、 費用支出實行了專戶、專項管理,，在臨時存款科目中設 置了營業(yè)費用專戶,，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬,，實行了一支筆審批制度,，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,，厲行節(jié)約,，用最少的資金獲得最大利潤。zz年開支費用總額為萬元,，較上年增加了萬元,，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元,，增幅為%,。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍,。在費用的管理上,，根據下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控制,，認真執(zhí)行審批制度,，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向,。全年按總部費用率的考核標準,，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點,，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標,。

我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設,，增強駕馭工作能力,。

一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性,。

二是堅持實事求是的作風,，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中,積極幫助解決問題,，靠老老實實的做人態(tài)度,，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度,，推動各項工作的開展,。

三是加強團結合作，不搞個人主義,。

1,、 挖掘人力資源，調動一切積極因素,。立足在現有人員的基礎上,，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,，豐富培訓形式,，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓,。

2,、 降低成本費用,，促進效益的穩(wěn)步增長,。

一是加強成本管理，減少成本性資金流失,。

二是加強結算管理,，最大限度地增加可用資金。

三是合理調配資金,，提高資金利用率;認真匡算資金流量,，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。

四是降低費用開支,，增強盈利水平,。

五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據,。

3,、充分發(fā)揮職能部門的"職能"，加強管理,，加快工作的效率,，并向財務總監(jiān)匯報工作。

回顧一年的工作,，在平凡而繁細的工作中,，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅,，重要的是豐富與鍛煉了自己,，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足,，仍需在今后的工作中不斷地加以完善,，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠,，成績永遠屬于過去,，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平,，在新的一年邁上一個新的臺階,，做好20xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好,。

財務經理的工作報告篇八

大家好! 過去的一年,，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標,。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃,。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴,。

20年,，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作： 一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展,，專業(yè)化管理的要求,，統一公司財務核算方面度量衡,，統一財務管理標準。 二是持續(xù)推進預算管理,，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效,。 三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元,，同時財務部根據公司經營資金需要,，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元,。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要,。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據,，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內控管理力度,，防范財務風險,。 六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識,，提升把握政策的水平,。

今年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進,。

除在原來的基礎上加強財務管理外,，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行,，提前做好年度各項財務策劃,。真正做到事前有依據、事后有證據; 二是要強化總部對資金的集中調控能力; 三是以審計作為重要手段,，加強審計過程監(jiān)督和結果考核,，維護公司安全運營; 四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字,。 最后,，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,，我將一如既往地與大家一道,，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

財務經理的工作報告篇九

信息是一個企業(yè)的神經,，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn),，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大,，以及投資者對財務數據信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹,，因此我們強化了基礎工作，規(guī)范了會計核算,，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī),，及時、準確填制各項財務報表,，保證會計信息的真實,、準確、合法,，財務經理工作報告,。

由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地，以具體的業(yè)務計劃支撐預算數據,，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算,，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立,、僵化,、就數字論數字的預算。預算分解的過程中,，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息,，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程,，說到底是逐級承諾的過程,。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析,，及時調整與業(yè)務不相稱的數據,，因此，一年來全面預算管理工作初見成效,，在指導經營發(fā)展,，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用,。

縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn),，我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統的“看家”意義上的“經濟衛(wèi)士”,，而視公司發(fā)展為己任,，全面轉換財務角色，真正向“參謀助手”轉換,，切實全方位提高管理水平,，加強前瞻性思考，從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐,，對公司的運營管理出謀劃策,，積極主動參與到經營決策的籌劃當中去,，工作報告《財務經理工作報告》?？茖W的數據分析,，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效指標取得良好成績,，真正意義上提升了財務管理與指導,。

“你的服務意識有多少，就會得到多少回報,。如果你一點都沒有,，或是一點也不肯付出，工作散漫,，以自我為中心,，甚至孤傲自大，那么企業(yè)怎么會把這樣一個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢?”這是沃爾瑪公司的一句名言,。我深知做為一名企業(yè)的員工,，更要明白，服務意識應該牢牢扎根于自己的內心深處,，尤其是已經成為團隊的管理者,，作為團隊的核心，服務意識更是不可缺少的,。我自己是這樣做的,，也是這樣要求我的團隊的。用其他部門的話講,，財務部的工作作風明顯改變了,。

資金是一個企業(yè)的血液，必須按照省公司三級稽核管理的要求,，建立營業(yè)款三級稽核管理制度,，健全了營業(yè)款、有價卡及單據的交接手續(xù),，防范了資金風險,。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通,，簽定了上門收款服務協議,，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀,，提高了資金使用效益,。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,，每季度組織一次財務檢查,，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，營業(yè)資金管理,、有價卡管理,、存貨管理,、固定資產管理等方面,，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況,。

人是生產力中起決定作用的因素,，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐,?！八嚩嗖粔荷怼保虼?，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識,，提升把握政策的水平，增強團隊學習創(chuàng)新能力,，并運用于工作實踐,。

財務經理的工作報告篇十

（1）總部統一使用與授權使用相結合的原則。連鎖超市資金由總部統一籌措,、集中管理,、統一使用。店鋪采用地產品,、鮮活商品和其他保管期短的商品,，經請示總部同意后或在總部授權的范圍內可動用銀行存款，否則不能動用銀行存款,；店鋪存入銀行的銷貨款,，未經總部批準不得自動動用。

（2）總部統一控制費用的原則,。連鎖超市總部,、店鋪及其他部門的費用由總部統一核定、統一支付,。部門,、店鋪的工資等日常非用的支出，由總部統一開支,。店長有節(jié)約費用開支的責任,，總部有審查費用使用情況的權力。

（3）統一登記注冊,、統一繳納稅款的原則,。連鎖超市應是享有獨立法人資格的企業(yè),，總部和所屬店鋪在同一區(qū)域內的，有總部向稅務及工商部門登記注冊,，統一繳納增殖稅,、所得稅及其他各種稅賦，統一辦理法人執(zhí)照及營業(yè)執(zhí)照,，店鋪只辦理經營執(zhí)照,，國家對企業(yè)在稅收上的優(yōu)惠政策，也由稅務部門直接對連鎖總部,。特殊情況下,，總部和所屬店鋪不在同一區(qū)域內，店鋪一般處于委托法人的地位,，實行屬地納稅,。

（4）統一銀行存款和貸款的原則。店鋪在總部指定的銀行辦理戶頭,、帳號,，只存款不出款，店鋪每日必須將銷售貨款全額存入指定銀行,，不得作支貨款,，同時，店鋪應向總部報送銷售日報具體體現,，它的核心內容是發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模效益,，以低于社會的平均成本取得社會的平均利潤。

（1）提高資金的運營效率和效益,，積極采取措施盤活資金存量,，加快資金周轉。財務部門要同信息,、配送等部門密切合作,，通過銷售時點管理系統對企業(yè)的進、銷,、存實行單品管理,，要從調整商品結構入手，分析哪些是暢銷商品,、平銷商品,、滯銷商品，哪些是增殖庫存和不良庫存,，加強財務對超市經營的指導,、監(jiān)督和制約作用。

（2）在財務管理上要積極引進現代化的預算管理制度、成本核算制度和投入產出分析制度,，要加強投資決策和投資項目的經營管理,，建立投資責任制，提高投資回報率,。財務部門要同企劃開發(fā)部門緊密合作,，在確定建立店鋪、配送中心,、計算機系統的規(guī)模,、投入等問題上要力求取得一致意見。使投資更加合理化,、制度化,、科學化,。

（3）由于連鎖企業(yè)在資金上采取統一與授權相結合的管理辦法,，在內部資金運轉過程中要嚴格執(zhí)行各項結算制度，同時,，完善企業(yè)內部審計制度,，形成有效的監(jiān)督機制。

（4）樹立勤儉辦企業(yè)的精神,，開源節(jié)流,，在店鋪的裝修、計算機設備的投入以及其他方面的投資上切忌相互攀比,，華而不實,，脫離實際。

連鎖超市的資產應實行總部與店鋪分級管理辦法,。

1,、流動資產的管理

連鎖企業(yè)的流動資產主要指存貨部分（即：由總部配送和店鋪自采的商品）和低值易耗品部分。

流動資產的管理原則是：

（1）總部和店鋪分級負責的原則,?？偛颗渌偷絺€店鋪的商品由總部設置總帳控制管理，在進入店鋪以前,，一切損失由總部負責,；店鋪自采的商品，由店鋪自行管理,，商品在店內被盜,、短缺由店鋪負責。

（2）合理設置庫存的原則,。對進入連鎖企業(yè)配送中心的商品加強管理,，加快對各店鋪的配送，減少裝卸損失，降低商品損耗率,；對進入各店鋪的商品加強管理,，一要統一管理店堂和后場的商品，二要按照“二八”比例原則對商品結構進行調整,，對骨干商品的經營要形成系列化保證不缺貨,。

（3）分類指導的原則?？偛繉Ω鞯赇伒牧鲃淤Y產進行分類指導,，如：總部要對各店鋪的訂貨數量、品種進行監(jiān)測審核,；總部要定期督促各店鋪及時根據銷售情況調整商品結構,；總部有責任督促各店鋪對超過保值期的商品進行清理，并在規(guī)定的商品范圍和期限內由總部負責退貨處理,。

2,、流動資產管理的具體內容

（1）存貨占流動資產比重較大，一般約為40%~60%,，而對于商業(yè)企業(yè)這個比例可高達80%,，存貨利用程度的好壞，對超市財務狀況影響極大,，因此加強存貨的規(guī)劃與控制,，使存貨保持在最優(yōu)水平上，已成為財務管理的一項非常重要的內容,。要想保持一定量的存貨必定有一定的成本支出,，而備存貨的有關成本主要包括：

采購成本：指從供應商那里獲得商品而支出的成本。包括訂貨成本和購置成本,。訂貨成本主要是信息收集,，交流的成本，在先進的連鎖企業(yè)eos系統,，大大降低了訂貨成本,，提高了效率，當然還有一個與供應商談判的成本,。而購置成本則是購入商品本身的價值,，同時要注重商品品質的保證。

儲存成本,，指為對存貨保存,、加工等的成本，還包括存貨占用資金所應計的利息,、倉庫費用,、保險費用,、存貨破損等。

缺貨成本,，指由于存貨供應中斷而造成的損失,，當不確定的因素發(fā)生后，供應鏈的某些環(huán)節(jié)出現問題,，導致缺貨造成拖欠發(fā)貨商和喪失銷售機會的損失（還包括需要主觀估計的商營損失）,。

為了降低存貨成本，必須根據超市實際作出最優(yōu)的存貨決策,，存貨的決策涉及四項內容：決定進貨的項目,、選擇供應商、決定進貨時間和進貨批量,，前二項內容是產品部的職責,，而財務部門要作出決定進貨時間和進貨批量，按照存貨管理的目的需要通過合理的進貨批量和進貨時間,，使存貨的總成本最低,，這個批量叫做經濟訂貨量。有了經濟訂貨量,，就可以很容易找出最適宜的進貨時間,。對保管期長、銷售量大且長期穩(wěn)定的商品由總部統一采購,，統一配送到各店鋪；對一部分保管期較短,、鮮活商品和一部分產品由總部配送不經濟時,，可委托社會化配送中心或其他供應商供應，本企業(yè)的配送中心直接向各店鋪配送并由總部統一進行結算,。店鋪也可以在總部授權的商品品種及數量金額范圍內自采,。無論是總部和店鋪在結算是應嚴格根據結算規(guī)定，將購銷合同,、采購單,、倉庫驗收單進行核對，相符合后結算付款,。

各店鋪要根據商品銷售情況及時調整商品結構,，對接近保質期的商品要積極開展促銷，對超過保質期的商品要及時進行清理,。

（2）加強商品銷售管理,。總部對配送中心及店鋪的全部商品要設置商品管理臺帳,，對店鋪自采的商品一般實行按商品大類管理,，有條件的要逐步過渡到實行單品管理，并建立實物負責制，以保證帳實相符,。各店鋪要定期對商品進行盤店,，由總部核定商品損耗率，超過部分由總部從店鋪的工資總額中作相應扣除,。

3,、固定資產管理

固定資產由總部統一核算，折舊由總部統一提取,，分店不分攤,。分店設置固定資產實物卡，并承擔固定資產的修理費用,。固定資產的采購,、添置、調撥,、報廢均由總部掌管,，分店無權處置。分店在發(fā)生添置,、調撥,、報廢等事項時須辦手續(xù)，首先向總部提出申請,，由總部批準后交職能部門,。另外，各連鎖分店對所擁有的固定資產須列名細實物卡,。由專人登記,，定期盤店，分店要保證物卡相符,。在使用過程中發(fā)生的固定資產損壞及保養(yǎng),，其費用則由各使用分店承擔。

成本管理

連鎖超市的成本管理主要是通過商品毛利率,、費用開支標準及范圍,、銷售費用率三大指標進行控制。由總部統一進行成本核算,、統一管理,。

成本管理的具體內容：

1、總部要嚴格控制自身的費用開支,，（如宣傳廣告費,、人工費以及其他費用開支等）。

2,、總部統一整個企業(yè)的資產折舊,，統一支付貸款利息,。

3、總部對各個店鋪基本上采用先進先出法按商品大類計算毛利率,。

4,、總部要建立毛利率預算計劃管理，對店鋪實行計劃控制,?？偛繉Ω鱾€店鋪的綜合毛利率進行定期考核，對影響效益的骨干商品的毛利率進行重點考核,。

5,、總部規(guī)定各個店鋪的費用細目范圍及開支標準，原則上不允許隨意擴大和超標,。

6,、總部對一些費用（如水電費、包裝費等）要進行分解,，盡量劃細到各個店鋪和商品大類,。能直接認定到各個店鋪和商品大類的，要直接認定,；不能直接認定的,，要參考各店鋪占企業(yè)工資總額的比例、資產的比例或按各店鋪的人數,、經營面積分攤到店鋪和商品大類,。

7、總部對各個店鋪的費用通過下達銷售費用率進行總體控制,，要建立費用率預算計劃管理,。各店鋪的直接費用（如業(yè)務招待費、人工費等）要通店長的利益直接掛鉤,。對達不到預算計劃的店鋪，總部通過督導制度,，幫助其分析造成奮勇增長,，費用率上升的原因，并提出調整改進措施,。

一般情況下,，每個店鋪在開張初期的銷售費用率可能會高一些，應盡快通過加強管理使之降到企業(yè)平均,、合理的水平,。

利潤管理

分店對外雖然不是核算單位，但其內部核算制度卻是健全的,。各分店對自身實現的銷售,，購進的商品成本都由核算機構按核算程式進行核算,。總部則統一規(guī)定分店的有關費用細目,、每月月末由各分店結算內部利潤,、每月上旬將結算的利潤上交總部?？偛繉⒎值甑睦麧檯R總扣除總部本身的費用及不需分攤的屬分店有關費用后,，即為真正的利潤總額。