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政府備用金管理制度篇一

二、報(bào)價(jià)統(tǒng)一由董事長(zhǎng)制定報(bào)價(jià)單,，若有新款沒(méi)有報(bào)價(jià)單時(shí),，應(yīng)先報(bào)董事長(zhǎng)核定價(jià)格之后再報(bào)，若確實(shí)有特殊情況,，則外貿(mào)人員應(yīng)在報(bào)完價(jià)后匯報(bào)董事長(zhǎng),。

三、提成比例采取浮動(dòng)制原則,，銷售合同款100萬(wàn)人民幣以下(含),，按1%提;100萬(wàn)—300萬(wàn)，按1.5%提;300萬(wàn)—500萬(wàn),，按2%提;500萬(wàn)—1000萬(wàn),，按2.5%提;1000萬(wàn)以上按3%提，并且公司另行額外獎(jiǎng)勵(lì),。提成的發(fā)放以貨款回收后三個(gè)月內(nèi)予以兌付,。

四、公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)的客源及其他業(yè)務(wù)員并非關(guān)聯(lián)中介所獲得的客戶下單,，交由業(yè)務(wù)員跟單時(shí),，業(yè)務(wù)員享有比例提成，提成比例為0.5%。

五,、訂單/合同在執(zhí)行中,，非業(yè)務(wù)員因素造成的損失，業(yè)務(wù)員不承擔(dān)任何比例賠償責(zé)任,，因業(yè)務(wù)員操作失誤和工作不到位造成的損失,，依失誤大小和關(guān)聯(lián)程度進(jìn)行賠償，原則上不高于業(yè)務(wù)員年度提成累計(jì)總額的80%,。

六,、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長(zhǎng)申請(qǐng)后不要客戶付樣品費(fèi)和快遞費(fèi),。

七,、工資發(fā)放條例：外貿(mào)業(yè)務(wù)員工資1200元保底基數(shù)，每個(gè)業(yè)務(wù)員的考核基數(shù)是6萬(wàn)人民幣/季,，三個(gè)月內(nèi)銷售額不能達(dá)到6萬(wàn)人民幣的,，公司考慮將其換崗位。

八,、貨款回收條例：資金流轉(zhuǎn)是公司的命脈,，貨款回收關(guān)系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)員應(yīng)該負(fù)起對(duì)所做訂單的銷售回款的催收責(zé)任,，國(guó)際業(yè)務(wù)訂單訂的付款方式必須嚴(yán)格按照30%的預(yù)付款,，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶,，必須由董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。

政府備用金管理制度篇二

1.本公司各部門零用周轉(zhuǎn)金的劃撥采取定額式，各部門劃撥1 000元,，以供日常零星開(kāi)支之用,。

2.各部門的備用金限用于購(gòu)置消耗性文具用品及事務(wù)性臨時(shí)開(kāi)支，其余購(gòu)置器具修繕或金額較大的開(kāi)支,，均應(yīng)先行呈準(zhǔn)后始得辦理,。

3.各部門應(yīng)于每周六抄報(bào)本周諸項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，限次周星期一送會(huì)計(jì)科審核,，次周星期三由會(huì)計(jì)科按各單位核準(zhǔn)金額劃撥,，但開(kāi)支申請(qǐng)金額較少者，合并至下周統(tǒng)一劃撥,。

4.各部門按周抄報(bào)該部門費(fèi)用時(shí),，應(yīng)按次序編號(hào)填制備用金報(bào)表，一式兩份,，一份自行留底存查,，一份送會(huì)計(jì)科憑以核對(duì),。

5.各部門申請(qǐng)核撥時(shí)，應(yīng)將發(fā)票或收據(jù)貼于原始憑證粘貼頁(yè)上,，在粘貼頁(yè)右下端應(yīng)有部門主管,、申請(qǐng)人簽章證明。

6.索取發(fā)票或收據(jù)時(shí),，應(yīng)注意本公司抬頭,、廠家及負(fù)責(zé)人簽章品名、金額,、數(shù)量等,。

7.會(huì)計(jì)科審核各部門備用金申請(qǐng)，須會(huì)同有關(guān)單位按其授權(quán)范圍審核各項(xiàng)費(fèi)用,，并通知單位,。

8.各部門備用金賬務(wù)處理以不設(shè)立賬簿記載為原則，僅以備用金周報(bào)表代替,。備用金(現(xiàn)金)報(bào)表代替現(xiàn)金簿,，備用金(各項(xiàng)費(fèi)用)明細(xì)表代替費(fèi)用明細(xì)賬。

9.各部門各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)于發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷,。

10.本辦法未定事項(xiàng),，按慣例或會(huì)計(jì)一般處理原則辦理。

政府備用金管理制度篇三

為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門及各項(xiàng)目部備用金的管理,，規(guī)范借款行為,，提高資金利用效率,，夯實(shí)成本費(fèi)用核算,，減少資金損失，特制定本制度,。

一,、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。

二,、備用金范圍

1,、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用;

3,、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金;

4,、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;

5、其他備用金,。

三,、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率,，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將嚴(yán)肅處理。

四,、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序

1,、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部索取“借款單”,，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”,，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單,，并按流程辦理簽字手續(xù),。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù),。

2,、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部索取“報(bào)銷單”，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容,，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,，再將“報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無(wú)誤后,，辦理報(bào)銷手續(xù),。

3、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬,，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人,，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的,，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

4,、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況核定,，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍;使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù),、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證,，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出,。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況,，前賬未清，不得繼續(xù)借款,。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的,，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因,，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期,。

五,、備用金額度

1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款,，單次不得超過(guò)5000元,，超過(guò)5000元的材料采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法,、真實(shí),、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后,，到公司財(cái)務(wù)部或項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員處辦理貨款支付,、結(jié)算手續(xù)。單筆超過(guò)10000元的采購(gòu),，必須按照工程部制度規(guī)定,，走合同審批程序采購(gòu)。

2,、員工因公出差借款,，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi),、住宿費(fèi)等支出核定借款額度,。

3、各工程項(xiàng)目備用金,，視各項(xiàng)目情況不同,，備用金額度暫定為每周1萬(wàn)—5萬(wàn)。特殊情況,，需由項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說(shuō)明情況,，予以審批,。

4,、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額,。

六,、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人,。

七,、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門,、借款人,、用途,、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬,，按月及時(shí)清理,。

八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬,，對(duì)無(wú)故拖延者,，財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣,，不再另行通知,。

九、所有各種備用金,，必須在年末進(jìn)行徹底清理,，不允許跨年度使用。對(duì)因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí),，年底必須重新辦理借款手續(xù),，并沖銷當(dāng)年借款。

十,、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂,。

十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,。

政府備用金管理制度篇四

目的：備用金的設(shè)立是為了一些部門或個(gè)人因?yàn)闃I(yè)務(wù)的特殊性而出現(xiàn)的,，為了保證備用金的完整性和安全性，特?cái)M定以下制度,。采購(gòu)員,、收銀員、出納員,、司機(jī)等要熟悉并遵守此制度,。

1、備用金的申請(qǐng)

(1)要求設(shè)立備用金的部門或個(gè)人需先填好借支單,，說(shuō)明原因,。

(2)財(cái)務(wù)部對(duì)此進(jìn)行調(diào)查和審核，如果確因業(yè)務(wù)需要,，財(cái)務(wù)部請(qǐng)示總經(jīng)理審批,。

(3)經(jīng)過(guò)審批同意后，申請(qǐng)人可到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金,。

(4)申請(qǐng)人領(lǐng)取備用金,，我部即可確認(rèn)其為備用金保管人(簡(jiǎn)稱保管人)，保管人負(fù)責(zé)備用金的完整和安全,。

2,、備用金的保管使用

(1)設(shè)立備用金的部門或個(gè)人必須對(duì)備用金?？顚Ｓ茫坏贸霈F(xiàn)占用,、挪用備用金的情況,。

(2)財(cái)務(wù)部可對(duì)設(shè)有備用金的部門或個(gè)人定期或不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)人員和保管人一起清點(diǎn)備用金,，并填制備用金盤點(diǎn)表,，雙方簽字確認(rèn)。

(3)在對(duì)備用金的盤點(diǎn)當(dāng)中,，如果發(fā)現(xiàn)備用金有被占用,、挪用、短缺等情況,，必須由保管人立即補(bǔ)上,，有長(zhǎng)款情況則要求保管人解釋原因。

(4)任何人不得對(duì)保管人提出借用備用金的要求,，否則,，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此行為進(jìn)行處罰。

(5)如果備用金一直都發(fā)生短缺,、占用,、挪用等現(xiàn)象，我部有權(quán)對(duì)保管人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)及行政處罰(經(jīng)濟(jì)處罰是短缺,、占用,、挪用款的2-5倍。行政處罰是口頭,、嚴(yán)重警告,、最后警告等處罰)。

(6)保管人在使用備用金時(shí),，可用符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,，經(jīng)過(guò)報(bào)銷后到出納處領(lǐng)取相應(yīng)的報(bào)銷金額。

3,、備用金的歸還

(1)保管人因業(yè)務(wù)關(guān)系不需要可隨時(shí)將備用金歸還財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部開(kāi)出收據(jù)給保管人以證明其已將備用金歸還。

(2)財(cái)務(wù)部在盤點(diǎn)備用金過(guò)程中,，如發(fā)現(xiàn)保管人不需要備用金或備用金使用量不大,，有權(quán)要求保管人在限期內(nèi)歸還部分或全部備用金。