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出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇一

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對(duì)等;

3,、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券,，并定期盤點(diǎn)核對(duì),，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理,。;

4,、整理原始憑證、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

5,、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu),、填開(kāi)及核銷工作,，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管,，及時(shí)處理,。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,，提高崗位技能,，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

任職要求：

1,、會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷,，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

2,、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí);

3、思維清晰,、敏捷,，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態(tài)積極向上,，團(tuán)結(jié)同事,，勇于克服困難，能承受一定壓力;

5,、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神,。

出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇二

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票,、發(fā)票的保管工作,，要做到收有記錄，支有簽字,。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,，對(duì)現(xiàn)金收,、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí),、準(zhǔn)確,、無(wú)誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票,、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,，除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況,。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),，不得隨意辦理匯款,。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò),。

7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金,、支票,、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),。

9.債權(quán),、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清,。

10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度,。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況,。

出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇三

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納,、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金,，填制送款簿,，及時(shí)存入銀行。

2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金,、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

3.負(fù)責(zé)簽收,、整理和保管各種支票、匯票,、本票等,，填制送款簿，及時(shí)送存銀行,。

4.檢查一切收,、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證,、有審批，手續(xù)完備,，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收,、付,、繳業(yè)務(wù)。

5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”,。

6.每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜,，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因,。

7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,。

8.將現(xiàn)金,、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi),，送交銀行,，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票,、匯票,須逐一填寫托收憑證,，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí),，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會(huì)計(jì)。

9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證,，再按本幣、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn),、簽章，然后存樣,。

10.妥善保管各種收,、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理,。

11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全,。

12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇四

一,、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度,。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人、金額,、收款單位,、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具,。

2、銀行票據(jù)的購(gòu)買：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本,。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

5,、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票,。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回,。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

7,、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),，使其一致。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：

1.對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3,、核對(duì)無(wú)誤后,，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,，作為簽收依據(jù)。

4,、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷,。

5,、交納水、電,、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記,，記錄以備核查,。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7,、為確保現(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

三,、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報(bào)酬,。

2,、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容,。

4,、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,，核實(shí)發(fā)放金額是否正確,。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

1,、印簽章與支票必須分開(kāi)存放,，并妥善保管。

2,、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼,。

五,、帳務(wù)處理：

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

4,、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管,，以備不時(shí)之需,。

六、其他事項(xiàng)：

1,、遇請(qǐng)假或出差,，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄,，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用,。

3,、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇五

1,、 在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、 根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,，在月末做出相應(yīng)調(diào)整,，做到銀行對(duì)賬單相符。

3,、 登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到月結(jié)日清，保證帳證相符,、賬款相符,、賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4,、 認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報(bào)銷期限,。

5、 正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證,，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

6,、 配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作,。

7、 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

8,、 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資,、獎(jiǎng)金,。

9、 負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、公積金等基金的工作。

10,、 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作,。

11,、 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜,。

12、 完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作,。