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公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作規(guī)劃篇一

當(dāng)前公司財(cái)務(wù)分為兩大部門(mén),，核算部和財(cái)務(wù)部，其具體分工為核算部負(fù)責(zé)核算公司的銷售,、回款,、費(fèi)用等，負(fù)責(zé)核算公司真實(shí)的財(cái)務(wù)收支及損溢情況,；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算公司的稅務(wù)報(bào)表并使其滿足gsp對(duì)財(cái)務(wù)的管理要求,。

由于核算部是由以前的營(yíng)銷內(nèi)勤獨(dú)立而出的一個(gè)部門(mén)，很多部門(mén)包括核算內(nèi)部人員對(duì)核算部門(mén)的職能定位不清晰,，責(zé)權(quán)不分,，所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營(yíng)銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜,，工作職責(zé)則更像業(yè)務(wù)員的保姆,，包攬著記帳、算費(fèi)用,、找票,、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營(yíng)銷和財(cái)務(wù)的作用且做著許多與財(cái)務(wù)相重復(fù)的工作,。

當(dāng)前核算部對(duì)業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分,，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時(shí)對(duì)接幾個(gè)核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理,，也不利于核算部工作職責(zé)劃分和對(duì)核算工作的監(jiān)管,。營(yíng)銷和財(cái)務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以內(nèi)勤（現(xiàn)核算）完成兩個(gè)部門(mén)之間的所有銜接工作,，而現(xiàn)今核算已做為一個(gè)財(cái)務(wù)分支部門(mén),，更多的是通過(guò)服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財(cái)務(wù)工作需要證據(jù)支持,，作為財(cái)務(wù)的核算工作也是如此,，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無(wú)法做為核算依據(jù)的,。

1,、精簡(jiǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程，避免重復(fù)勞動(dòng)

①所有的回款（電匯,、現(xiàn)金）工作由出納與計(jì)劃內(nèi)勤溝通認(rèn)領(lǐng),，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認(rèn)平臺(tái)，同時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)遞交核算部，核算部根據(jù)財(cái)務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳,，既可以減少每月底與財(cái)務(wù)核對(duì)收款的工作,，又可避免核算組無(wú)根據(jù)的亂下帳；

②業(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財(cái)務(wù)部門(mén)（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時(shí)必須附上紙質(zhì)下款確認(rèn)信息）,，由財(cái)務(wù)部門(mén)保管,、審核匯票，審核通過(guò)的匯票登記到統(tǒng)一收款確認(rèn)平臺(tái),，并同時(shí)開(kāi)據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳,，審核不通過(guò)的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳,，而財(cái)務(wù)審核不通過(guò)未下帳造成兩邊回款不符的情況,，又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的遺失風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可以減少審核不通過(guò)匯票打證明的流轉(zhuǎn)時(shí)間,。

③鑒于時(shí)空系統(tǒng)具有發(fā)票點(diǎn)單控制功能,，將開(kāi)票點(diǎn)單工作由核算移交到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)開(kāi)票員完成點(diǎn)單及開(kāi)票的工作,，并由開(kāi)票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員,，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié)，避免發(fā)票遺失責(zé)任的推諉,，同時(shí)財(cái)務(wù)可以根據(jù)每月進(jìn)項(xiàng)隨時(shí)控制發(fā)票的開(kāi)具達(dá)到控制銷項(xiàng),，可以避免以前核算一撲拉的開(kāi)票點(diǎn)單，而到月底財(cái)務(wù)進(jìn)項(xiàng)不足的情況,，同時(shí)財(cái)務(wù)掌握著客戶最及時(shí)準(zhǔn)確的收款信息,，也可以根據(jù)回款情況控制開(kāi)票。

④對(duì)核算部門(mén)員工重新按地區(qū)劃分,，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用（比如在審核相關(guān)單據(jù)時(shí),，若同一政策兩個(gè)核算員出現(xiàn)兩種解釋就會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題），另一方面核算部門(mén)任何人員及工作內(nèi)容變動(dòng)都不至于影響到公司的核算工作,；對(duì)于業(yè)務(wù)員來(lái)說(shuō),，按地區(qū)劃分核算員，他們就只需要找一個(gè)核算員一站式服務(wù),，對(duì)于扣款工作也不會(huì)存在漏扣或重復(fù)扣（以前是二部有款在二部扣,，三部有款在三部扣，無(wú)法及時(shí)控制）,；對(duì)于商業(yè)客戶來(lái)說(shuō),，算返利更便捷，對(duì)帳更簡(jiǎn)單及時(shí),。審計(jì)與客戶的對(duì)帳差異也只需一個(gè)人跟蹤執(zhí)行,。

⑤業(yè)務(wù)員在向計(jì)劃部門(mén)下單時(shí)須同時(shí)提供開(kāi)票價(jià)和結(jié)算價(jià),，計(jì)劃部門(mén)人員在系統(tǒng)中開(kāi)單時(shí)須同時(shí)將開(kāi)票金額沖差至結(jié)算金額，業(yè)務(wù)員在與核算對(duì)帳時(shí),，對(duì)于單價(jià)沖差只能通知計(jì)劃部門(mén)沖差,，核算部門(mén)只負(fù)責(zé)各種稅票折讓形式的沖差，節(jié)約對(duì)帳時(shí)間,、減少對(duì)帳差異和明確差異責(zé)任,。

2,、明確完善平臺(tái)分工,，深化各平臺(tái)職責(zé)權(quán)限

確定以回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺(tái)、采購(gòu)核算平臺(tái),、費(fèi)用核算平臺(tái)作為各部門(mén)職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺(tái),，三個(gè)平臺(tái)部門(mén)各司其職、各負(fù)其責(zé),。

回款（包含匯票）確認(rèn),、開(kāi)票及所有的銷售核算工作歸口銷售會(huì)計(jì)職能，回款確認(rèn)信息及開(kāi)票信息登記至統(tǒng)一回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺(tái),；銷售會(huì)計(jì)需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水,，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算出當(dāng)期相應(yīng)返利、補(bǔ)差,、提成,、促銷費(fèi)等，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認(rèn)平臺(tái),；

采購(gòu)核算平臺(tái)由采購(gòu)部用于確定采購(gòu)成本的核算,，月底采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)銷售會(huì)計(jì)發(fā)貨確認(rèn)平臺(tái)的數(shù)據(jù)核算出當(dāng)期已銷商品的采購(gòu)成本；

費(fèi)用核算平臺(tái)用于營(yíng)銷費(fèi)用的核算,，現(xiàn)暫由審計(jì)部根據(jù)當(dāng)期審計(jì)確定實(shí)際支付的相關(guān)費(fèi)用登記至費(fèi)用核算平臺(tái),；

最后，由核算部根據(jù)上述平臺(tái)數(shù)據(jù)在次月5號(hào)之前編制出本月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實(shí)現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表,，次月2號(hào)之前編制出當(dāng)月的應(yīng)收?qǐng)?bào)表,、回款任務(wù)的下達(dá)及更新工作；

營(yíng)銷部根據(jù)核算部下達(dá)的回款任務(wù)負(fù)責(zé)催收及發(fā)貨控制,。

3,、建立健全政策、制度的制定程序,，加大制度的執(zhí)行力度

現(xiàn)今的營(yíng)銷政策僅由營(yíng)銷部制定,，既無(wú)相關(guān)控制點(diǎn)也無(wú)相關(guān)控制程序，政策的投入和產(chǎn)生的效益對(duì)財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)只能是馬后炮,，財(cái)務(wù)無(wú)法發(fā)揮事前預(yù)警,、事中控制的管控作用,。而且政策口頭化、隨意性較大,，嚴(yán)重影響了業(yè)務(wù)對(duì)帳,，加大了核算工作的差異，建議營(yíng)銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財(cái)務(wù)部門(mén)備案,。

公司營(yíng)銷制度規(guī)定促銷費(fèi),、基藥補(bǔ)差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作,，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明,，開(kāi)放平臺(tái)數(shù)據(jù)的查閱，然而在審核相關(guān)單據(jù)時(shí)大部分都不能完整提供上述流向證明,，須加大制度的執(zhí)行力度,，否則財(cái)務(wù)審核流于形式。

為貫徹嚴(yán)總對(duì)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排,，為了使財(cái)務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),，加強(qiáng)核算管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,，做到工作長(zhǎng)計(jì)劃,、短安排，使核算工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。計(jì)劃對(duì)公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購(gòu)核算,、銷售核算,、費(fèi)用核算、資金核算四大塊進(jìn)行職能劃分和核算監(jiān)管,。

1,、采購(gòu)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)核算和管控

核算內(nèi)容：當(dāng)期購(gòu)進(jìn)商品的成本、費(fèi)用,，與資金會(huì)計(jì)協(xié)調(diào)計(jì)劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款,，核算本期所銷商品的采購(gòu)成本，核算本期的進(jìn)項(xiàng)稅額并與銷售會(huì)計(jì)做好溝通協(xié)調(diào),；

管控內(nèi)容：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量,，為降低采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本作決策參考,，認(rèn)真分析商品采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng),，并與歷史采購(gòu)價(jià)格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析,，監(jiān)控采購(gòu)價(jià)格,。

2,、銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的銷售核算和管控

核算內(nèi)容：當(dāng)期銷售收入的核算，當(dāng)期各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提,，應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管,，結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額信息核算本期的銷售稅額。

管控內(nèi)容：對(duì)當(dāng)期收入按部門(mén),、業(yè)務(wù)員,、產(chǎn)品類別進(jìn)行趨勢(shì)分析，為營(yíng)銷決策提供依據(jù),，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行投入產(chǎn)出分析,，為費(fèi)用政策的制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費(fèi)用的發(fā)生,。

3,、費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用核算和管控

核算內(nèi)容：當(dāng)期管理人員的費(fèi)用開(kāi)支核算,，及時(shí)計(jì)提管理部門(mén)的相關(guān)費(fèi)用,，核算當(dāng)期的所得稅費(fèi)用。

管控內(nèi)容：對(duì)相關(guān)人員發(fā)生的費(fèi)用分部門(mén)核算到各個(gè)具體人員,，并對(duì)費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,，包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，監(jiān)控費(fèi)用開(kāi)支和公司稅負(fù)率,。

4,、資金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的資金核算和管控

核算內(nèi)容：包括公司資金的收支結(jié)余核算；公司資金使用成本的核算,；公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算,；投資及融資成本的核算。

公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作規(guī)劃篇二

公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年,，根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來(lái)三年規(guī)劃,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章,，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務(wù),。

1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門(mén)的要求,，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，編制會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén),；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng),。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放,；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映,；及時(shí)加以整改。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源,；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭,。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn),。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度,、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣,，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過(guò)實(shí)施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無(wú)計(jì)劃,、無(wú)定額使用資金。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴(yán),，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺(jué)遵守法律,、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，抵制不正之風(fēng),。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí),，擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面,，提高理論和實(shí)際操作水平。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,，可促進(jìn)理論知識(shí),，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力,。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求，確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。

公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作規(guī)劃篇三

為了適應(yīng)公司遠(yuǎn)期上市的需要,，對(duì)財(cái)務(wù)工作做如下規(guī)劃。財(cái)務(wù)規(guī)劃分四個(gè)部分：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,；財(cái)務(wù)目標(biāo),；財(cái)務(wù)措施；實(shí)施步驟,。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立,，各項(xiàng)制度沒(méi)有完善，其根源是財(cái)務(wù)崗位不健全,，核算監(jiān)控不完善,；其影響是，公司的賬務(wù),，對(duì)內(nèi),，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí),、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財(cái)務(wù)信息,，對(duì)外，也不能合法,、合理地進(jìn)行納稅申報(bào),。

目標(biāo)：建立規(guī)范、適用,、高效的財(cái)務(wù)體系,，為公司未來(lái)上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。其對(duì)內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),，為公司提供可靠的財(cái)務(wù)信息,；對(duì)外能按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)告,。

措施：包括財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè),、業(yè)務(wù)流程的制訂、財(cái)務(wù)制度的完善,、管理制度的落實(shí),、信息系統(tǒng)的提升。

步驟：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期,、中期,、遠(yuǎn)期三步走,。

第一步：近期目標(biāo)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化,。利用財(cái)務(wù)軟件,，滿足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要；滿足依法申報(bào)納稅的需要,。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財(cái)務(wù)軟件,。近期目標(biāo)計(jì)劃到2015年5月完成。

近期目標(biāo)的核心是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化,，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫,，工作重點(diǎn)是：

1、目前財(cái)務(wù)的初步建設(shè),，包括財(cái)務(wù)初建財(cái)務(wù)帳,、崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂,、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范,。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確,、流程規(guī)范,、各司其職、各負(fù)其責(zé),。

2,、相關(guān)部門(mén)與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn)。相關(guān)部門(mén)要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財(cái)務(wù)部,，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,。

3、著重解決無(wú)費(fèi)用,、無(wú)數(shù)據(jù),、無(wú)賬目的問(wèn)題。在會(huì)計(jì)的協(xié)調(diào)下,，各崗位對(duì)分管的賬目進(jìn)行核實(shí),、調(diào)整，做到賬目清,、金額準(zhǔn),、賬理通、報(bào)表實(shí),。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。

4,、初步建帳的方法有二種,，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計(jì)算量大,，時(shí)間相對(duì)用得多,。會(huì)計(jì)電算化即xx財(cái)務(wù)軟件或xx財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)電算化操作簡(jiǎn)單,，計(jì)算快,，節(jié)約了大部分時(shí)間。

第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)管理體系,。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行,，預(yù)計(jì)2020年6月完成,；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范、適用,、高效,、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系，為公司未來(lái)上市打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ),。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線,，并正常運(yùn)作，預(yù)計(jì)2020年10月完成,。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開(kāi)展以下工作：

1,、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)。建立制訂公司需要的,、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗位,、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程,。

2,、符合公司管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)制度建設(shè)（待制訂）。

3,、狠抓業(yè)務(wù)流程,、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

4,、在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下,，開(kāi)展公司上線的培訓(xùn)工作。

5,、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的上線,，提升公司的管理水平。公司總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付,、倉(cāng)庫(kù)模塊的初始化工作,，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個(gè)月，確保新業(yè)務(wù)上線成功,。以上財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)部門(mén)一心一意的積極配合,。

公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作規(guī)劃篇四

也就是要把2020年全年的客流量,、銷售收入、各項(xiàng)成本,、費(fèi)用,、利潤(rùn)總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算，并對(duì)2020年全年的各類資產(chǎn)購(gòu)置,、材料采購(gòu)（分具體的品種明細(xì)）進(jìn)行初步預(yù)算,。這樣，在年初就可以預(yù)知2020年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況,。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。

在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)2020年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè),，做出2020年的資金計(jì)劃,，為2020年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。

注：公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問(wèn)題,。

要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn)，并與2020年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析,，找出資產(chǎn)增減的原因,。

規(guī)定完成日期：2020年1月5日前。

1,、對(duì)公司2020年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)：包括收入,、客流、成本,、費(fèi)用,、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支,、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等,；

2、與2020年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié),；

3,、對(duì)2020年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。

規(guī)定完成日期：2020年1月15日前,。

要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員,，從經(jīng)理到庫(kù)管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)

規(guī)定完成日期：2020年1月15日前,。

對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選出一個(gè)先進(jìn)來(lái)，具體評(píng)選辦法另發(fā),。

計(jì)劃在春節(jié)前，在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會(huì)”,，并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)評(píng)選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰,。

公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作規(guī)劃篇五

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。