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公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-21 10:23:27
公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃(5篇)
時(shí)間:2023-02-21 10:23:27     小編:zdfb

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公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃篇一

預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),,與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,,要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn),,采購,銷售的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,,認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解與落實(shí)工作,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

公司已走上了良性發(fā)展的快車道,產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合,,可以進(jìn)一走優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。從我們公司的第x年末資產(chǎn)負(fù)債表可以看出,,其資產(chǎn)負(fù)債率在xx%,,對(duì)于一個(gè)制造業(yè)企業(yè)來說,是一個(gè)負(fù)債偏低的結(jié)構(gòu),,這證明該公司償債能力較強(qiáng),,未來盈利空間較大。

再從其負(fù)債結(jié)構(gòu)分析,,流動(dòng)負(fù)債xx萬元,,占負(fù)債總額的xx%,,長(zhǎng)期負(fù)債xx萬元,占負(fù)債總額的xx%,。由此可以看出,,公司較多的選擇了低風(fēng)險(xiǎn)的融資決策,雖然長(zhǎng)期負(fù)債能帶來較低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)杠桿利益,,但其融資成本比短期負(fù)債高,。如果公司高層有足夠能力籌集短期負(fù)債,并且能夠循環(huán)使用短期負(fù)債或者能用新債償還舊債的話,,那么,,較多的使用短期負(fù)債能夠提升公司價(jià)值。對(duì)于一個(gè)公司來講,,短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)該保持一個(gè)適當(dāng)?shù)谋壤?,過多的短期負(fù)債或長(zhǎng)期負(fù)債對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)都會(huì)產(chǎn)生不利影響。所以,,公司在以后的一年發(fā)展里,,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)奶岣叨唐谪?fù)債的比例,增加短期借款來籌措資金,,實(shí)現(xiàn)充分利用到短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債的好處,,揚(yáng)長(zhǎng)避短。

堅(jiān)持費(fèi)用管理“算,、控,、降”三字訣,算是全面預(yù)算,,將費(fèi)用按預(yù)算分解到各部門,。控是嚴(yán)格預(yù)算管理,,超過預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回,,實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人,、超支自付,、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用,,每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額,,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度,逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因,,通過分工明確,,層層把關(guān),促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞,。

公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃篇二

公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年,,根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來規(guī)劃,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,,公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),,將著力做好完善財(cái)務(wù)制度,、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章,,為公司的做大,、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù),。

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,,做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第x年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),,并按有關(guān)部門的要求,,完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),,提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,,編制會(huì)計(jì)憑證,,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門,。及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證。及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月結(jié),。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,,花大力氣,力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),,走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng),。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,。對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,,及時(shí)處理并向上反映,。及時(shí)加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺。

3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源。對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度,、行政管理制度,根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,,實(shí)行崗位責(zé)任制,,規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,,以及什么不能做,做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣,,每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守,。通過實(shí)施這些制度,,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,,確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,,控制預(yù)算,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,,落實(shí)內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計(jì)劃,、無定額使用資金。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng),。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,更新業(yè)務(wù)知識(shí),,擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識(shí),,以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,,可促進(jìn)理論知識(shí),,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。

公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃篇三

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制,、各部門的費(fèi)用支出,、以及對(duì)銷售工作計(jì)劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,,保證財(cái)務(wù)物資的安全,。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支,,從而謀取利潤(rùn)最大化,,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們,,在新的一年里,,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,,深知工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,,有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了2022年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會(huì)計(jì)核算管理水平,,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn),。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì)計(jì)基本規(guī)定、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量,、計(jì)算機(jī)管理、聯(lián)行結(jié)算管理,、會(huì)計(jì)檔案管理,、信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它、會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理,。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,,每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要進(jìn)一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié),,外抓收入,,內(nèi)抓管理,力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,,提高撥備水平的前提下,,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx萬元,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo),。針對(duì)目標(biāo),,制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收,、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量?jī)?yōu)化增量,,拓寬增收渠道,,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,,降低經(jīng)營(yíng)成本,,特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,,壓縮公費(fèi)用,,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好五項(xiàng)操作:

一是財(cái)務(wù)開支操作:對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,,對(duì)職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),,養(yǎng)老保險(xiǎn),,待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi),、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預(yù)算操作:對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。

四是包干操作:對(duì)差旅費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用,。

五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支,。

公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃篇四

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,,肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出,、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全,。服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng),、增收節(jié)支,,從而謀取利潤(rùn)最大化,,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益,。

1.繼續(xù)做好日常工作,,快速,、準(zhǔn)確,、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,。

2.在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度:財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充,,在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),,對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。

3.加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度,。

4.繼續(xù)做好年末預(yù)算,、審計(jì)、建賬工作,。

5.嚴(yán)格按照的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,。

1建立健全財(cái)務(wù)制度,制定一套完整的財(cái)務(wù)制度實(shí)行方案,,對(duì)前期的制度方案切合實(shí)際情況進(jìn)行修改,,以及對(duì)已經(jīng)過期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2.對(duì)其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查,。

3.對(duì)一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核,。

4.深入一線部門去對(duì)工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求,嚴(yán)格的按照所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作,。

5.對(duì)一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺(tái),、庫房、前臺(tái)等)的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查,。

6.每年二次,,即x月份和x月份對(duì)的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品,、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),,并對(duì)其中的損耗追查原因,對(duì)過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,。

7.實(shí)行獎(jiǎng)罰分明的規(guī)章制度,,對(duì)作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)因個(gè)人失誤給造成損失的進(jìn)行處罰,,當(dāng)然罰款不是目的,,是為了讓其他人員能認(rèn)識(shí)到自己工作和責(zé)任的重要性。

在新的一年里,,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),、會(huì)計(jì)制度,、安全法、財(cái)務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度:財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,,要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,,對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé),,制定相應(yīng)的制度,,如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督,應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,,對(duì)貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,,加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面:對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,,為公司節(jié)省每一筆支出,,從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面,,認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,,認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5,、對(duì)車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān),為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項(xiàng)工作,,對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作,。

6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),,從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié)。做好資金預(yù)算工作,,其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等,。做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,,要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確,。積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

在新的一年里,,力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作,,用最優(yōu)的人力配置爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值,。以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標(biāo),從思想上抓緊,、行動(dòng)上落實(shí),、制定完整的工作計(jì)劃 ,學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神,,落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,,努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé),。

公司財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃篇五

今年是公司飛速發(fā)展的一年,,合公司的實(shí)際情況,公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),,將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理,,為本公司的做大,、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù),。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,,為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí),、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息,。

財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理,、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算,,并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理,其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算,,其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示,。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算,、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作,,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

(一)依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作,,提高工作效率

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作,,完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度,、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。

2,、完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

3,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,,細(xì)化成本核算,,編制會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行記賬,。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門。

及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證,。

及時(shí)清理往來款項(xiàng),。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務(wù)。

及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月。

嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作,。

(二)加強(qiáng)公司的資金管理

1,、擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。

2,、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批,。

3,、調(diào)度公司資金,,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。

4,、加強(qiáng)公司的存貨管理,、應(yīng)收帳款管理。

(三)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算,,積極參與公司決策

1,、制定全面預(yù)算,提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作

1,、嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制,、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),,確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算,,實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。

2,、實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制,,使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程,、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),,覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。

(五)財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì),、統(tǒng)計(jì),、市場(chǎng)等信息資料,采用科學(xué)的分析方法,,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況,、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析,全面,、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī),,有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行,正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來,。

隨著公司的不斷壯大,,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度,,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律、法規(guī),,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,抵制不正之風(fēng)。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,更新業(yè)務(wù)知識(shí),,擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),,以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,,提高理論和實(shí)際操作水平,。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過交流可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總工作中的經(jīng)驗(yàn),,提高業(yè)務(wù)水平,,還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,,確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

增加資金投入:資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃,。根據(jù)我司2022年的銷售計(jì)劃,,資金缺口比較大,,如何更好地與銀行合作,,取得銀行的資金支持是我司2022年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別大,,如何多方位拓寬融資渠道,,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn),。

1,、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,以使有計(jì)劃地?cái)備N支付(如銷售返利),。

2,、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品構(gòu),。

3,、做好原料定價(jià)采購工作,控制采購成本升高,,努力降低采購成本,,增加產(chǎn)品毛利率。

4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍,,增加銷售收入,。

5、量入而出,,控制費(fèi)用支出:

(1)要控制推銷費(fèi)用支出,,制定促銷費(fèi)支出,要量入而出,。

(2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施,,要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷制度,而且要加強(qiáng)管理,、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事。

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