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最新出納個人工作情況的總結(jié)(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-20 10:09:52
最新出納個人工作情況的總結(jié)(5篇)
時間:2022-12-20 10:09:52     小編:zdfb

總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,,它能夠使頭腦更加清醒,目標(biāo)更加明確,,讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,?總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,?那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧,。

出納個人工作情況的總結(jié)篇一

出納是一份心細(xì)的工作,,不能出差錯,多一分少一分都不可以,。所以,我努力做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作,,每月末做好與會計的銀行帳、現(xiàn)金帳的對帳工作,,做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作。盡量做到不出差錯,。

現(xiàn)金報銷更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到每個人的利益,,因此在每次報銷現(xiàn)金的時候,,每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍,。每天都認(rèn)真做好與銀行的業(yè)務(wù)來往及相關(guān)工作,。

今年,在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,,辦理了公司網(wǎng)上銀行,逐步利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)劃賬,、部分勞務(wù)費(fèi)發(fā)放,、各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作,。利用這一新工具,提高了財務(wù)的效率,。避免了現(xiàn)金發(fā)放的出錯,安全高效,。

出納崗位是財務(wù)工作的窗口,和公司各個部門接觸機(jī)會多。同時,,財務(wù)工作又是一個比較專業(yè)的工作,有人不明白的時候,,我都會認(rèn)真耐心向他解釋,,努力做好服務(wù),,方便大家的報賬。通過近一年的工作實(shí)踐,,我處理了近千條oa網(wǎng)上財務(wù)部事項(xiàng)處理,各項(xiàng)發(fā)起事項(xiàng)兩百多,。我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容,出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,,出納工作是會計工作中不可缺少的一個部分,,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,。因此,作為一個合格的出納,,必須學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,,不斷提高自己的政策水平。

作為專職的出納員,,不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平,。做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),要有對外的保安措施,,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),,要熱愛本職工作,精業(yè),、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,,為單位的總體利益,、為全體職工服務(wù),,牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。上班之余,,我還努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識,參加了會計考試,,努力儲備財務(wù)知識,為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備,。

這一年中,,我積極參加公司組織的各項(xiàng)活動,,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐活動,自學(xué)廉政教育學(xué)習(xí)等,。我覺得應(yīng)該學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神,自勉自勵,。

在明年的工作中,我會繼續(xù)踏踏實(shí)實(shí),,努力認(rèn)真地做好自己的本職工作,,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)財務(wù)的創(chuàng)新工作,。繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;向其他財務(wù)人員管學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn),提高自身的綜合能力;同時也為日后的工作積累經(jīng)驗(yàn),。

出納個人工作情況的總結(jié)篇二

轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度。從_月底接手骨科醫(yī)院財務(wù)出納以來,,迄今為止任職已近一年的時間,回首過去的一年,,內(nèi)心感慨萬千,。在此期間我所負(fù)責(zé)的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo),、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助,,借此機(jī)會我表示衷心的感謝。

出納工作職責(zé)是對全院財務(wù)資金活動進(jìn)行核算管理和監(jiān)督,。出納工作是一項(xiàng)“婆婆媽媽”的工作,,事情繁雜,又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話,。但我自任職以來,熱愛本職工作,,立足自身崗位,,踏踏實(shí)實(shí)做人、勤勤懇懇干事,,恪盡職守,忠實(shí)履行自已的工作職責(zé)?,F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下:

一,、愛崗敬業(yè),,扎實(shí)搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作,,不怕困難,,熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升,,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點(diǎn)認(rèn)真對_-_月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時做完,。迅速熟悉自已的工作任務(wù),學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案,,并按要求對一季度浮動工資進(jìn)行核算按時發(fā)放。

我每月__號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項(xiàng)目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護(hù)士長,、藥房、醫(yī)療股長每人一份進(jìn)行核對,,確認(rèn)無誤后方記入住院收入,。每月_號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢,,打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管,。_號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表,向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表,。

同時對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入,保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致,,年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報,。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,,根據(jù)醫(yī)院管理方案真實(shí)準(zhǔn)確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動工資的核算,,形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時,,加強(qiáng)對票據(jù)的管理,,對收款室、護(hù)理部,、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴(yán)格實(shí)行繳銷管理。對學(xué)生交來的學(xué)費(fèi)按票及時錄入電腦備查,,學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費(fèi)。對每一個查詢學(xué)費(fèi)的學(xué)生我都熱情接待,,始終以敬業(yè),、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口,。

財務(wù)部的工作像年輪,一個月工作的結(jié)束,,意味著下一個月工作的重新開始,。雖然繁雜,、瑣碎,,也沒有太多新奇,但是作為醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,,我深深地感到自己崗位的價值,所以在實(shí)際工作中,,本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),。在辦理每一筆會計事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核,、加強(qiáng)監(jiān)督,,對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核,確保會計信息的真實(shí),、合法、準(zhǔn)確,、完整,切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

二,、工作中存在的不足之處

1,、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗(yàn)上與自已的本職工作要求還存有一定的差距,。

2,、開展工作的思路還不夠?qū)拸V,,缺乏創(chuàng)新精神,。

3、日常工作中有些做的不夠細(xì)致,、深化,管理只停留在表面,,沒有起到真正的作用,,針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深,,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理職能,應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn),。

三、明年的工作打算

1,、繼續(xù)做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,,同時加強(qiáng)財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,,做到事前了解、事后分析,,加強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正,。

2,、創(chuàng)新思路,,加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,,把工作做深做細(xì),加強(qiáng)財務(wù)收支監(jiān)管力度,,確保醫(yī)院收入不外流,,醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用,,使醫(yī)院效益化。

出納個人工作情況的總結(jié)篇三

時光飛逝,,20__年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務(wù)出納,,同時也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員,我的職責(zé)主要是:認(rèn)真做好住戶物業(yè)費(fèi)和購水電費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用的現(xiàn)金收存,,核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,,做好現(xiàn)金日記賬,,保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù),,負(fù)責(zé)支票、發(fā)票,、收據(jù)管理,,負(fù)責(zé)支出公司報賬單,按時發(fā)放工資,,辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),協(xié)助前臺做好接待工作,,以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項(xiàng),。

一年以來,,我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下,依靠全體同仁的共同努力,,在平凡的工作崗位上,以細(xì)致入微的工作作風(fēng),,以樂于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度,以服務(wù)無止盡的工作追求,,較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。為了積累經(jīng)驗(yàn),查找差距,,提升能力,,現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報如下:

一,、堅持原則,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,認(rèn)真做好賬務(wù)核對,。

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,仔仔細(xì)細(xì)的核對各種票據(jù),,使之票款相符,并于當(dāng)日錄入財務(wù)賬單,,詳細(xì)規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結(jié),。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,,堅持從細(xì)微處入手,,實(shí)事求是,、不怕麻煩、細(xì)心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期,有時一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬,,票據(jù)百多張,都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn),,反復(fù)核對,,確保不出一點(diǎn)差錯,。

二,、態(tài)度端正,依章辦事,,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。

因財務(wù)工作是公司的核心部門,,《會計法》和各項(xiàng)財務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范,、嚴(yán)謹(jǐn),。我嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律,,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求,進(jìn)行財務(wù)記賬與報賬工作,。無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為,。在審核原始憑證時,對不真實(shí),、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,,說明原因,果斷不予報銷;對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,予以退回,,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,,保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,,確保了我公司財務(wù)信息的真實(shí),、合法,、準(zhǔn)確、完整,,切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時,按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性,、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,經(jīng)得起隨時檢查,。

三、勤勤懇懇,,樂于奉獻(xiàn),堅守財務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線,。

盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,,按時發(fā)放員工工資,。因?yàn)閷?shí)際工作情況的特殊性,,我除了完成出納工作,還同時要兼顧公司其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù),本人不計較個人得失,,不講報酬,犧牲個人利益,,樂于吃苦,,樂于奉獻(xiàn),,經(jīng)常加班加點(diǎn)工,起到了先進(jìn)和榜樣的作用,。同時,每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,,也是對我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn)。抱著對老板負(fù)責(zé)任的態(tài)度,,憑良心做事,,扎實(shí)工作,任何時候任何情況,,都決不挪用公司的一分錢,。我很榮幸,,公司現(xiàn)在賬目清楚,各種票據(jù)完全真實(shí),,一分也沒差錯。賬款相符,,心理坦然。

四,、兼顧前臺,,依章辦事,,適時加大對相關(guān)費(fèi)用的收繳。

我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用,,來維持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn),這些費(fèi)用的及時收取,,就如同及時注入新鮮的血液,。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分,,我負(fù)責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的催繳管理,開發(fā)商車庫租金的催繳管理,,車位占用費(fèi)的定期清查管理,以及有償服務(wù)費(fèi)收入,、場地占用情況等相關(guān)費(fèi)用的管理,。在每個單月份的10日,我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費(fèi)用,,在每個月底,,協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,,每天親往門崗,收取臨時停車費(fèi),,每天觀察步行街廣場的場地使用情況,核對收費(fèi)情況,。通過一系列切實(shí)有效的方法,,確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬,,提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量,保證了資金運(yùn)作和流動上的順暢,。

五、顧全大局,,團(tuán)結(jié)協(xié)作,,做好住戶服務(wù)工作,。

作為服務(wù)行業(yè)的一員,心中時刻裝載我們___的服務(wù)理念:住戶的滿意是我們的追求,。當(dāng)有住戶前來我柜臺繳納水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)時,我都主動與住戶打招呼,,微笑服務(wù),讓住戶感受到我們的熱情,。因?yàn)槎喾矫娴脑?,上半年我前臺職員流動頻繁,,給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子,,我發(fā)揚(yáng)老員工的表率作用,以老傳新,,并在其他員工不在位,,或有業(yè)務(wù)糾紛時,發(fā)揮能者多勞,,勇于擔(dān)當(dāng),。同時不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務(wù)忙,,莫慌亂,情緒好,,態(tài)度謙。

六,、任勞任怨,服從安排,,做好公司交代的其他事項(xiàng),。

5月份,,公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進(jìn)行住戶滿意度調(diào)查工作。作為一名家庭主婦,,作為一名家長,我家務(wù)多,,孩子讀書學(xué)琴也需要輔導(dǎo),,監(jiān)督,。但我更知道,公司的榮辱得失與自己休戚與共,。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,,克服困難,,和同事一起,,利用晚上加班加點(diǎn),挨家挨戶,,盡自己的能力去說通業(yè)主,,記錄業(yè)主反映的問題,并迅速反饋給相關(guān)工作人員,最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作,,圓滿完成了公司交代的任務(wù),。

一年以來,,個人工作經(jīng)過不斷的認(rèn)真探索,經(jīng)驗(yàn)積累,,自我學(xué)習(xí),自我總結(jié),,較之于往年,,在以下兩個方面得到有效的加強(qiáng):

一是堅持學(xué)習(xí),,提高了業(yè)務(wù)水平。我于今年3月份再次報名參加了20__年會計從業(yè)人員資格考試,,并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍,,自學(xué)業(yè)務(wù)知識,,不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能,,并學(xué)以致用。通過堅持不懈的學(xué)習(xí),,在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達(dá)能力等方面,都有了一定提高,,較好的適應(yīng)了工作的需要。

二是加強(qiáng)了服務(wù)意識,,端正了工作態(tài)度,。公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教,工作環(huán)境的親歷渲染,,本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變,,個人感覺對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境,。面對個別無理取鬧的業(yè)主,能保持心平氣和,,耐心解釋說服,起到了一名老員工良好的表率作用,。

在過去的一年里,,我雖然能基本完成工作,,取得成績,但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的,。客觀冷靜的自我剖析,,自身還存在很多不足之處:首先,,由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,,我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭;其次,由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭,,沒有盡到管理者的管理責(zé)任。針對諸多存在的不足,,在以后的工作中,,我還需要:

1,、搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào),進(jìn)一步理順關(guān)系,。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平;,。

3、進(jìn)一步管好財,、理好賬,,做好經(jīng)常項(xiàng)目開支,。

新的一年已經(jīng)來臨了,,我決心再接再厲,鼓足干勁,迎接更高的目標(biāo),,接受更大的挑戰(zhàn),,各方面都能更上一層樓,。

出納個人工作情況的總結(jié)篇四

從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章,。我初到__財務(wù)部做出納時,從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí),、了解和適應(yīng)?,F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,,也相信自己能勝任這項(xiàng)工作,。在這段時間里,我學(xué)到了很多受益一生的東西,,學(xué)到了很多會計方面的實(shí)踐知識,同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗(yàn),。下面我就這一年的工作做一下總結(jié):

一、出納的日常工作

1,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全。對不符要求的,,指明原因,,要求改正,。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯,,多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,,我都會點(diǎn)兩遍算兩遍,確保無誤后才付款,。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,,日清月結(jié),保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最后將原始憑證及時登賬,。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯,。

3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,,按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補(bǔ)貼及各類獎金,。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個人的利益,所以其計算,、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎,。

4,、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券,、有關(guān)印章和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔工作,。

二,、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定,,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作,。

2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程,,及時做好外幣結(jié)匯工作,,并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、在崗期間的自我要求

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況,,配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3,、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,,“在工作中學(xué)習(xí),,在學(xué)習(xí)中工作”,。堅持學(xué)以致用,注重融會貫通,,理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識,、新的思維和新的啟示,,鞏固和豐富綜合知識,,使自身綜合能力不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識;極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí),、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道,,稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),,要注意保守機(jī)密,,要竭力為本單位衷心工作。

四,、工作過程中存在的問題

1、只干工作,,不善于總結(jié),,所以有些工作費(fèi)力氣大,,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,善總結(jié),、勤思考,逐步達(dá)到事半功倍的效果,。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,,深入探討,、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,,工作有廣度沒深度。

3,、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,,而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),,因此在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題,。

沒從事這個工作之前,,我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,,不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作,。但是當(dāng)我真正投入工作,,我才知道,我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,,其實(shí)不然,出納工作不僅責(zé)任重大,,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握,。

更重要的一點(diǎn),,做好出納工作首先要熱愛出納工作,,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,,現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒,,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),,并相互牽制;也要有對外的保密措施,,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失,。

以上都是我工作以來的一些總結(jié),在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務(wù),,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

出納個人工作情況的總結(jié)篇五

__年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié):在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,,順利完成如下工作:

一、酒店出納工作總結(jié):甲流期間日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

⒉清理客戶欠費(fèi)名單,,并與各個相關(guān)部門通力合作,,共同完成欠費(fèi)的催收工作,。

⒊核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好__年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,,并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、酒店出納工作總結(jié):其他工作

⒈迎接公司評估,原創(chuàng): 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,,及時送交辦公室,。

⒉迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作,。

在本年度出納工作中;

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報,,及時處理。

⒉及時收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

⒋堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

三、酒店出納工作總結(jié)

(一)現(xiàn)金收入清點(diǎn),、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?,F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分,,反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,, 該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明,又是概括總結(jié),。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,根據(jù)該記錄格式要求,,對于付款單位、付款金額,、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,,再分別將前廳,、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,,合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

(四)差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2,、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,,送審計員進(jìn)行差額核對,。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),,同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對,并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),,要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,,要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù),。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。

3,、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中,,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,,正負(fù)數(shù)要分明,每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的,。

4,、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,,要立即查明原因。如果是登記錯誤,,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,,要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后,,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔,。

(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,,根據(jù)實(shí)際存款情況,,將賬戶報表分為兩部分。

1,、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,,并根據(jù)該金額,,轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表,。

2、支出部分,。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù),逐筆填寫,。

(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,,根據(jù)性質(zhì)不同,,部門經(jīng)理同意,由財務(wù)部經(jīng)理審核,,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后,,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,,驗(yàn)收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實(shí)無誤后,,方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,,送財務(wù)部經(jīng)理審批,支出核算員審核無誤,,開現(xiàn)金支票,,補(bǔ)足備用金,。

(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,逐筆登記,。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時,應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救,,登記賬目時,,要以有借必有貸,,借貸必須相等為原則,作到日清月結(jié)?,F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額,。

(八)抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起,,不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查,,監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,要做好保密,,以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是:首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,,按照票面額大小順序,,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,,要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,,應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,,由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告,,闡明短款原因,,報送財務(wù)部,并提出處理意見,。

(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明,收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,,則為長短款。出現(xiàn)長款時,,要通過賬務(wù)處理,,轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時,,由日審填寫短款報告,報送審計主管,,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償,,開出財務(wù)部正式收據(jù),,沖銷其短款金額。

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