光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃,。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫一

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃操縱，各部門的費(fèi)用支出,，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,，從而謀取利潤(rùn)最大化,。以下是今年下半年的工作計(jì)劃。

一,、加強(qiáng)規(guī)范管理,，做好日常核算工作

1、作為非盈利部門,，合理操縱成本,，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門工作的重中之重，為此,，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù),。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作,，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

2,、制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的

規(guī)章制度

3,、在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表,，加大應(yīng)收賬款的管理,，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。做好財(cái)務(wù)檔案管理,。

4,、各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符,，做到了出有憑,，入有據(jù),，在實(shí)際工作中報(bào)銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu),，保管,，等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門的一個(gè)監(jiān)督作用,。

5,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé),，順利完成并通過各種年審工作,。

二、財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃

1,、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,，認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解和落實(shí)工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

2,、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則,，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算,，分散操縱是有各個(gè)部門根據(jù)本部門職責(zé)分工,，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行操縱，采取行政負(fù)責(zé),，部門監(jiān)督的原則,，操縱好業(yè)務(wù)款待費(fèi)用的使用。

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫二

隨著時(shí)間的流逝,，20xx年已經(jīng)過半,，總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。

20xx年上半年已經(jīng)過去,，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，出納及物流的工作做出以下總結(jié)：

一,、失誤,、缺點(diǎn)

1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,，做到帳實(shí)相符。

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”,。

3,、外圍退貨的跟蹤。

二,、出納職責(zé)

在這期間,，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

1,、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

2,、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存,，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算,、帳款相符,、定期盤點(diǎn)。

4,、銷售,、維修配件的貨款必須入賬。

5,、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬,。

6、當(dāng)日有到款,，必須當(dāng)日開具收款收據(jù),。

7,、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符,，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié)。

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

三,、20xx年下半年工作計(jì)劃：

1,、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能,。

二,、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

四,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。

五,、很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2,、物流作為公司物流部,，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商,、專賣店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位,，做到完善的物流服務(wù)。

同時(shí),，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),，來進(jìn)一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己,，及時(shí)的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫三

一,、上半年主要工作完成情況

(一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作,。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20xx年度決算,，撰寫了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核,、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;

2,、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作,。

3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求,，對(duì)各預(yù)算單位20xx—20xx年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào),。

4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求,，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算,、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作,，并及時(shí)向財(cái)政廳做好20xx年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作,。

5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位20xx—20xx兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔,。

會(huì)計(jì)委派工作：

1,、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式,。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談,，認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式,。我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后,，根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位,、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則,，結(jié)合中心的人力資源情況,，在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心,、水上運(yùn)動(dòng)中心,、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合,、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,，擴(kuò)大委派類型,，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn),，形成以訓(xùn)練單位為主,，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2,、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見成效,。各委派會(huì)計(jì)到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn),，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施,，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定,、食堂餐料采購(gòu)辦法等制度,，針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn)，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科,，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案),，在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān),，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率。另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況,，及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度,，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況,。

(二)其他各項(xiàng)管理工作,。

1、針對(duì)集中核算單位20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況,，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)，同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí),。此項(xiàng)工作目前已基本完成,，計(jì)劃在編報(bào)20xx年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。

2,、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局20xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況,、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

3,、認(rèn)真做好“小金庫(kù)”檢查情況回頭看落實(shí)工作,，針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,，對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見,，經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通,，已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬，并于20xx年2月報(bào)廢了部分器材56,。86萬元,，同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理,，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符,。

4,、從報(bào)表使用者的角度出發(fā)，改進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式,，讓使用者更容易看懂,、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息,。

二,、上半年主要工作體會(huì)和存在問題

(一)實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對(duì)推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用。

初期的會(huì)計(jì)委派工作屬于摸著石頭過河的階段,，經(jīng)過工作實(shí)踐,，得出了“建立健全制度是財(cái)務(wù)行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是提升工作質(zhì)量的保證,，依靠集體智慧應(yīng)對(duì)問題是克難制勝的法寶”等一套會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn),，我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗(yàn)是促成會(huì)計(jì)委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。通過四年的努力,，體育局系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)委派的單位,，在建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，建立規(guī)范審核程序,，營(yíng)造良好的財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會(huì)計(jì)在推動(dòng)受派單位會(huì)計(jì)人員整體能力提高方面也有了結(jié)果,，如：訓(xùn)練中心今年在委派財(cái)務(wù)科長(zhǎng)建議下新聘用高級(jí)會(huì)計(jì)師一名,，兩名財(cái)務(wù)人員晉升到副科級(jí)。方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財(cái)務(wù)人員在委派會(huì)計(jì)帶領(lǐng)下,，如今已完全勝任基地會(huì)計(jì)主管工作,。足球基地經(jīng)過委派會(huì)計(jì)一個(gè)周期的參與工作，各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作也有明顯起色,。這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財(cái)務(wù)體制改革,，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理形式，實(shí)施集中核算與會(huì)計(jì)委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的,。這種財(cái)務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注,，今年5月份又有遼寧省體育局會(huì)計(jì)核算中心來寧考察，就核算中心委派會(huì)計(jì)模式,、會(huì)計(jì)核算,、業(yè)務(wù)辦理流程和財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討，以此互通信息,，互相促進(jìn),，共同提高。

(二)堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合,，對(duì)推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高,。

堅(jiān)持學(xué)習(xí)與實(shí)際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會(huì)、認(rèn)識(shí)的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題,、促進(jìn)工作的好思路,、好辦法，為推進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作更加規(guī)范化,、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力,。中心始終堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情,，按照年初確定的學(xué)習(xí)計(jì)劃,，堅(jiān)持每月安排二個(gè)周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)交流研討會(huì),。鼓勵(lì)大家在學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問題進(jìn)行探討和交流,，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見,，有針對(duì)性地拿出對(duì)策,。比如針對(duì)會(huì)計(jì)科目中項(xiàng)目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進(jìn)行了講解，使大家掌握財(cái)務(wù)政策統(tǒng)一口徑,。同時(shí),，為了使全系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目核算及相關(guān)政策》一文,，并及時(shí)上傳財(cái)務(wù)查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個(gè)人的習(xí)慣和要求,。上半年還根據(jù)機(jī)關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻(xiàn)愛心捐款活動(dòng),。

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫四

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,，

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

二,、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí),。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣,。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,，使我必須細(xì)心、耐心的操作,。

三,、隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要,。

1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

2.管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫(kù),，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

4.逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了,，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”,，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;

9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫五

工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文。機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、企事業(yè)單位的各級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí),，都要制定工作計(jì)劃,。工作計(jì)劃實(shí)際上有許多不同種類，它們不僅有時(shí)間長(zhǎng)短之分,，而且有范圍大小之別,。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：

一,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,，及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5、堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三,、做好資金預(yù)算工作,，加強(qiáng)成本控制：

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1,、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批,。

四,、個(gè)人建議措施：

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫六

回憶過去,，展望未來，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí),，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)明并彌補(bǔ)工作中的不足,，在保證作為銀行核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

一,、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本操縱意識(shí),，嚴(yán)格操縱借支的審批流程

這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和操縱的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二,、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜睿凑浙y行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

三,、配備財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì)計(jì),，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照銀行的績(jī)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作,。

四,、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯(cuò),，做好資金安排，保證銀行資金正常運(yùn)作,。

五,、配合其他部門完成銀行交給的其他工作

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，完財(cái)務(wù)制度,，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

以上就是本人20xx年的工作計(jì)劃，期望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作,，為銀行創(chuàng)新更大的價(jià)值!

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫七

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特?cái)M訂20__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

一,、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn),。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí),，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實(shí)際,。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

四,、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。

1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

2,、使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級(jí)部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1,、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,，但為了農(nóng)民利益,，立停。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

六,、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕。

七,、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫八

現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一,、愛崗敬業(yè),，扎實(shí)搞好醫(yī)院財(cái)務(wù)核算及管理工作，不怕困難,，熱情服務(wù),，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會(huì)計(jì)核算和工作量也隨之不斷加大,，接手以來我加班加點(diǎn)認(rèn)真對(duì)1-4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時(shí)做完,。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案,，并按要求對(duì)一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放,。我每月21號(hào)開始對(duì)結(jié)帳出院病人逐個(gè)分項(xiàng)目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護(hù)士長(zhǎng)、藥房,、醫(yī)療股長(zhǎng)每人一份進(jìn)行核對(duì),，確認(rèn)無誤后方記入住院收入。每月5號(hào)之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢,，打印出記賬憑證,、財(cái)務(wù)報(bào)表后裝訂成冊(cè)然后歸檔保管。5號(hào)之前向主管局上報(bào)上月財(cái)務(wù)收支月報(bào)表,，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報(bào)表及收入?yún)R總對(duì)比表,。同時(shí)對(duì)新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財(cái)務(wù)賬上一致,，年終要及時(shí)向縣國(guó)資局上報(bào)固定資產(chǎn)年報(bào),。每季度要統(tǒng)計(jì)各科室收入和個(gè)人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實(shí)準(zhǔn)確,、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算,，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時(shí)兌現(xiàn)全院人員浮動(dòng)工資,。

在做好以上工作的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理,，對(duì)收款室,、護(hù)理部、出納等領(lǐng)購(gòu)發(fā)票嚴(yán)格實(shí)行繳銷管理,。對(duì)學(xué)生交來的學(xué)費(fèi)按票及時(shí)錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時(shí)逐個(gè)核清學(xué)生學(xué)費(fèi),。對(duì)每一個(gè)查詢學(xué)費(fèi)的學(xué)生我都熱情接待,，始終以敬業(yè)、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。時(shí)刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個(gè)服務(wù)的窗口。財(cái)務(wù)部的工作象年輪,，一個(gè)月工作的結(jié)束,，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,，我深深地感到自己崗位的價(jià)值,，所以在實(shí)際工作中，本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則，我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),。在辦理每一筆會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是,、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,，對(duì)要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核,，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法,、準(zhǔn)確,、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

二,、工作中存在的不足之處

1、在業(yè)務(wù)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)上與自已的本職工作要求還存有一定的差距,。

2,、開展工作的思路還不夠?qū)拸V,，缺乏創(chuàng)新精神。

3,、日常工作中有些做的不夠細(xì)致,、深化，管理只停留在表面,，沒有起到真正的作用,，針對(duì)這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能,，應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn),。

三、明年的工作打算

1,、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去,，做到事前了解,、事后分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)和分析工作,，發(fā)現(xiàn)問題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正,。

2、創(chuàng)新思路,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作,，查疏堵漏，把工作做深做細(xì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度,，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用,，使醫(yī)院效益最大化,。

3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，提高自身業(yè)務(wù)水平,，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索,，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能,，提高自身業(yè)務(wù)管理水平,，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用,。

新的一年即將到來,，新的一年意味著新的起點(diǎn),，新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn),，我將會(huì)堅(jiān)持做到身體力行,，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去,，立足自身崗位,，履行自身工作職責(zé)，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

【公司出納年度工作計(jì)劃怎么寫8篇】相關(guān)推薦文章:

公司個(gè)人年度工作計(jì)劃報(bào)告8篇

公司市場(chǎng)部年度工作計(jì)劃范文 公司市場(chǎng)部年度工作計(jì)劃怎么寫

公司年度工作計(jì)劃怎么寫精選7篇

崗位年度工作計(jì)劃怎么寫優(yōu)秀8篇

精選員工個(gè)人年度工作計(jì)劃怎么寫8篇