光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。什么樣的計劃才是有效的呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

公司出納工作年度計劃1000字篇一

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的,；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度,，經理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y算管理理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月xx日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務推薦至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證公司資金正常運作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎工作，深化工作細節(jié),；提高人員素質,，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作,。

公司出納工作年度計劃1000字篇二

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃 ：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂2_x年財務工作計劃 ,。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

公司出納工作年度計劃1000字篇三

20__年是銀行發(fā)展中的關鍵一年,，銀行成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行銀行財務預算,，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,，積極為銀行領導經營決策當好參謀,，為完成銀行經營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況,，做出20__年工作計劃如下：

一,、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員,，既是一名財務出納工作人員,，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導,，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進、趕先進,、超先進,，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,，二個放心是“讓集團銀行領導放心,，讓銀行的老總與各級領導放心”。

二,、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務,。

三,、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務分析思路與方法,，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習,、向書本學習，為銀行的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合銀行總體戰(zhàn)略,，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持,。

四、加強應收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產品,，提高資金的運行質量， 合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們銀行的主要特點是樓層量大,、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系,，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存,，合理生產，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

公司出納工作年度計劃1000字篇四

一,、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

出納工作總結與工作計劃

（本文“企業(yè)出納實施工作計劃”由、

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結與計劃在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

公司出納工作年度計劃1000字篇五

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商、客戶,、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如：設置“存貨調價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標,，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益,。

四、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，透過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度,、內部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

七,、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。

透過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

公司出納工作年度計劃1000字篇六

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求,。

二,、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂,，要實時徹底地把問題辦理失落,。

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各類單子的保督工作，做到細心,、認真,、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務,，對單子認真核查,，包管其滿足要求;

3、控制財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通。

三,、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。

1,、有關現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有具名;

2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄實時,、無誤;

3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清,，防止發(fā)生毛病;

4,、做好出納核算工作，認真,、仔細,，多次核查,，不能心存僥幸;

5、堅持原則,，不滿足要求的單子果斷拒收,。

四、盡力補習管帳知識,，學習歷程做好理論和實踐的結合,，相互匆匆進。

公司出納工作年度計劃1000字篇七

一,、日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交__的各項任務;

2,、對于職工報銷的各項費用,，做到快速，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4,、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;

5,、每月初按時做出資金表;

6,、仔細完成工程款的支付，房款收入以及__打印;

7,、認真做好憑證;

8,、每季度按時去銀行拿利息清單;

9、每月按時去銀行拿稅單;

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費;

11、每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢,、及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節(jié)表;

2、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(__上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的__不予付款;

3,、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全;

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確;

6,、妥善保管有關__、票據(jù)等,，做好有關單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

公司出納工作年度計劃1000字篇八

(一)做好財產,、財務管理工作：

堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金,，為員工園辦實事,，辦好事。

1,、做好學年度的預算,、決算的審核、檢查監(jiān)督工作,，嚴格財務制度和財經制度,。

2、嚴格財務制度,，分工明確,，一切財經支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字,，每學期對財務賬目審查一次,。

3,、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況,，合理安排資金,。

(二)事務工作方面：

及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作,，并根據(jù)本園的特點,，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。

1,、做好員工園的維修工作,，經常檢查大、中,、小型玩具,，消除不安全因素，對員工園的門窗,、玻璃,、自來水等及時維修。

2,、做好員工園的衛(wèi)生保健工作,，對員工的玩具、被子和寢室經常消毒,。并做到消毒有記錄,。各班教師要配合保健老師做好工作。

3,、關心員工生活,，辦好食堂。

(1)要經常深入食堂檢查工作,，要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,，全心全意為師生服務。

(2)員工每天午餐做到熱菜熱飯,，做到營養(yǎng)搭配,，價廉物美，讓員工吃飽,、吃好,，使家長放心。

(3)做好開水的供應工作,，充分利用各班的茶水桶,，讓員工隨時喝水。

(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開,，杜絕一切不衛(wèi)生因素,，培養(yǎng)員工良好的進餐習慣。

(三)搞好園舍建設,，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境：

管理好花木,、草坪、果園,。在草坪成長期,，要保護好草坪，讓其生長好,，同時要加強施肥,，增加部分花木，做到四季常青,，四季花香，美化校園,。教育員工愛護員工園的一草一木,。園內無雜物，各種玩具擺放合理,，活動室內外布置美觀,，做到美化、綠化,、凈化,，富有童趣。

加強員工園的衛(wèi)生環(huán)境管理,。整個校園內外分工到人,，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃,，一周一大掃,，保證整潔干凈，窗明幾凈,，室內外無紙屑,、無痰跡、無雜物,，各種用具擺放整齊,，保潔區(qū)無雜草。