時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧,。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板一

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計(jì)劃：

一,、總體工作計(jì)劃概括：

立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì),，加強(qiáng)安全意識(shí),，追求工作質(zhì)量

二、具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：

1,、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),，細(xì)化工作內(nèi)容

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù),，在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;②管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),、賬實(shí)相符;③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到零差錯(cuò);④。妥善保管好有關(guān)票據(jù),、資料,、檔案,，并歸類整理，按序存放,，以備查閱時(shí)一目了然;⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作,，并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào),。

2、加強(qiáng)安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn),，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致,、謹(jǐn)慎,，并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密,。

①增強(qiáng)安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,，無論是財(cái)務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上,，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,，做到凡事想在前,，有備無患;②保證資金、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)等安全;③每日對(duì)電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類安全隱患;④完善內(nèi)部控制,，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào),，做到以酒店的利益出發(fā),，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程,。

3,、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī),，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油,，是企業(yè)的靈魂所在,。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中,，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中,，讓意識(shí)主導(dǎo)行為,，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主,，積極主動(dòng),，熱情的團(tuán)隊(duì),。并在對(duì)外宣傳與交流中,，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng),，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理,，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作,，不斷地提高自己,，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階,。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板二

一,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)治理制度和稅收律例，認(rèn)真履行職責(zé),，組織管帳核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,，進(jìn)行管帳監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)管帳制度,、稅收律例,、團(tuán)體總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)司法律例，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)根基數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)管帳報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅陳訴,、上繳;從資金計(jì)劃的支配，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、付出等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、盡力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,，實(shí)現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實(shí)時(shí)性,、精確性,。

二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī),，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)根基工作用

在顛末兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和籌備工作后,，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實(shí)際狀況動(dòng)手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目販賣治理,、采購(gòu)治理,、合同治理、庫(kù)存治理各模塊的初始化工作,。對(duì)供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和販賣時(shí)發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,，使油品的販賣價(jià)格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實(shí)物治理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,，并在此根基上,，完成了ERP系統(tǒng)庫(kù)存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng),，并于10月初停止了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的場(chǎng)所場(chǎng)面,。目前已將財(cái)務(wù)管帳模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行優(yōu)越。

三,、制訂財(cái)務(wù)本錢核算體系,，嚴(yán)格節(jié)制本錢費(fèi)用

依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化,，制訂了本錢核算,，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了本錢和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效稽核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴(yán)格節(jié)制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度全收入,、本錢與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營(yíng)狀況和指標(biāo)的完成狀況,，幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)治理,，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,，合理節(jié)制團(tuán)體總體資金規(guī)模

由于原資料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，販賣市場(chǎng)也變更不定,，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金,。為此，財(cái)務(wù)部一方面實(shí)時(shí)與客戶對(duì)賬,，增強(qiáng)販賣貨款的實(shí)時(shí)回籠,，在資金支配上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,，合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，匆匆進(jìn)了整個(gè)團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)的有序進(jìn)行,。

五、增強(qiáng)財(cái)務(wù)治理制度扶植,，進(jìn)步財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財(cái)務(wù)出入治理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況,，為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財(cái)務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部對(duì)照全面的訂定了財(cái)務(wù)治理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部節(jié)制制度,、ERP治理制度,、預(yù)算治理制度,。透過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的管帳核算到管帳報(bào)表從報(bào)送光陰實(shí)時(shí)性,、數(shù)據(jù)精確性,、報(bào)表款式規(guī)范化,、完整性等方面做了對(duì)照系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財(cái)務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住,、有用的信息,。

平時(shí)財(cái)務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會(huì),，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運(yùn)行和節(jié)制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財(cái)經(jīng)司法,、律例的自查運(yùn)動(dòng)

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查運(yùn)動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，反省在建工程未作處置懲罰的項(xiàng)目,，對(duì)已付出的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用實(shí)時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查運(yùn)動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)明的問題實(shí)時(shí)地進(jìn)行了整改,，低落了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，進(jìn)步團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,，將財(cái)務(wù)人員分成管帳,、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，實(shí)時(shí)辦理實(shí)際工作中存的問題。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板三

一、日常工作:

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2,、對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

3,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4,、9月初及時(shí)與銀行對(duì)賬,，并取銀行對(duì)賬單。

5,、9月初按時(shí)做出資金表,。

6,、仔細(xì)完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7,、認(rèn)真做好憑證

8、按時(shí)去銀行拿稅單

9,、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

10、9月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付,。

二.其他工作

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，

2,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6,、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板四

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績(jī),，作為公司出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),，順利完成如下工作：

第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳）,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心,、耐心的操作。

第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納

工作總結(jié)

工作計(jì)劃

1,。熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷,、應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

2,。管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫(kù),，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3,。根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4,。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了,，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;

5。按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6。妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

7,。定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8,。協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;

9。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板五

一,、任務(wù)目標(biāo)

1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證,；

2.根據(jù)原始憑證,，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證,；

3.熟練開設(shè)和登記日記賬,；

4.加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,；

5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法；

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

7.加強(qiáng)學(xué)習(xí),，對(duì)該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作,；

8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

二,、工作內(nèi)容

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,；

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整,；

4.保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票,；

5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄,；

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,；

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,；

8.負(fù)責(zé)職工報(bào)銷交通費(fèi),、招待費(fèi),、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作；

9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,，新員工工資卡辦理,；

10.對(duì)現(xiàn)金,、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查,；

11.每天核算項(xiàng)目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購(gòu)票并完成對(duì)賬工作,。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板六

回顧過去的20xx年,，對(duì)我來說是極其重要的一年,。踏上一個(gè)陌生美麗的城市,，進(jìn)入一個(gè)全新的崗位,，來到一個(gè)充滿朝氣,、激情的團(tuán)隊(duì)，我很感謝各位的陪伴,，使我成熟,、自信了很多,，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著,。

展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年,，還有很多目標(biāo),、計(jì)劃正待我們一步步實(shí)現(xiàn),，所以在這起始之際,，有必要對(duì)工作進(jìn)行一個(gè)全面的規(guī)劃,，以期大家給我以寶貴的意見并修正,，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助,。

一.總體工作計(jì)劃概括：

立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié),，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識(shí),，追求工作質(zhì)量

二.具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：

1.加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷,，嚴(yán)格審查每筆單據(jù),，在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;②管好庫(kù)存現(xiàn)金,，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;③根據(jù)記賬憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到零差錯(cuò);④.妥善保管好有關(guān)票據(jù),、資料,、檔案,，并歸類整理,，按序存放,，以備查閱時(shí)一目了然;⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,，按時(shí)催繳水電及租金,，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào),。

2.加強(qiáng)安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn),，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀,，做到在日常工作中細(xì)致,、謹(jǐn)慎，并對(duì)相關(guān)規(guī)定,、制度嚴(yán)格保密,。

①增強(qiáng)安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,，無論是財(cái)務(wù)工作上,，還是××的日常管理上,，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前,，有備無患;②保證資金、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)等安全;③每日對(duì)電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類安全隱患;④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等),，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，做到以××的利益出發(fā),，開源節(jié)流,，不斷完善相關(guān)制度及流程。

3.加強(qiáng)自我培訓(xùn),，完善工作方式

如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī),，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油,，是企業(yè)的靈魂所在,。所以,，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,，在潛移默化中,，讓意識(shí)主導(dǎo)行為,，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主,，積極主動(dòng)，熱情的團(tuán)隊(duì),。并在對(duì)外宣傳與交流中,，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng),，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理,，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施,，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作,，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作,，使××的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階,。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板七

1、員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱,、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期,。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號(hào),。不得兼管收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,。銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。

3,、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

5,、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位,、金額、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報(bào)銷,。

6,、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅,。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。

出納工作計(jì)劃怎么寫模板八

一.加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí),，提高個(gè)人的教學(xué)質(zhì)量，加;使幼兒在德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展,，并讓他們能加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)責(zé)任;做到“五講,、四美”,，當(dāng)好幼兒的鏡子,，用自己的一言;上精益求精,，敢于改革創(chuàng)新,，緊跟形勢(shì),，適應(yīng)時(shí)代的要認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)

規(guī)章制度

二. 加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)，提高個(gè)人的教學(xué)質(zhì)量,，加強(qiáng)幼兒園班主任工作計(jì)劃的實(shí)行,。使幼兒在德,、智、體,、美等方面全面發(fā)展,，并讓他們能夠從玩中學(xué),，學(xué)中玩,。

三. 加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)職業(yè)道德教育,，加強(qiáng)責(zé)任心,，規(guī)范言行,，加強(qiáng)精神建設(shè),，做到“五講、四美”,，當(dāng)好幼兒的鏡子,，用自己的一言一行,、一舉一動(dòng)去潛移默化幼兒,。業(yè)務(wù)上精益求精,，敢于改革創(chuàng)新,，緊跟形勢(shì)，適應(yīng)時(shí)代的要求,。

四. 認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度,，做到上班不遲到，下班不提早,，外出要報(bào)告,。當(dāng)班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談,，避免意外事故發(fā)生,。

五. 做好安全,、衛(wèi)生工作,，強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)“安全第一”的意識(shí),，做到時(shí)時(shí)事事處處講安全,，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤,、腳勤,、手勤”，發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時(shí)處理,，杜絕事故的發(fā)生,，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作,，對(duì)幼兒進(jìn)行自我保護(hù)意識(shí)教育,，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走,。要求當(dāng)班教師點(diǎn)名,，并做好交接班工作，發(fā)現(xiàn)問題匯報(bào),，妥善處理,。

六. 培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯,，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習(xí)慣,，保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣,，做到愛惜食品,，不挑食、不浪費(fèi);午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲,。并且保證幼兒的戶外活動(dòng)量,，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。

七. 抓好教育教學(xué)工作,，提高教學(xué)質(zhì)量,，教育教學(xué)做到面向全體幼兒，因材施教,，因人施教,，各班級(jí)制訂出科學(xué)的、符合本班 幼兒實(shí)際,、切實(shí)可行的教育教學(xué)工作,。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育，教育教學(xué)做到科學(xué)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化。堅(jiān)持用普通話,，積極開展教研活動(dòng),，在改革創(chuàng)新方面有所建樹。

八. 在新生開學(xué)前做好家訪工作,，并做到有訪有記載,。及時(shí)做好個(gè)別教育，不岐視差生,，要愛護(hù)每位幼兒,，與家長(zhǎng)密切配合，共同教育好幼兒,。

九. 在備課中,，積極與其他教師共同研究，全面合作,，努力促進(jìn)教學(xué)的進(jìn)度與學(xué)生的接受力相掛鉤,。認(rèn)真學(xué)習(xí)其他老師經(jīng)驗(yàn),，切實(shí)提高備課和上課的質(zhì)量,。

十. 以上是我的個(gè)人工作計(jì)劃?？傊?，我會(huì)在教學(xué)工作中會(huì)努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮,，不斷得使自己有所進(jìn)步,，使自己走得更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn),，更遠(yuǎn),。

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