“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù),，一般都要向上級寫報告,，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢,？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

公司出納年終總結(jié)報告篇一

作為公司的一名財務(wù)人員,，我所負(fù)責(zé)的就是出納的日常工作,。對于一家新成立的公司來說，20xx年我的工作任務(wù)并不是很重,，主要的工作具體包括：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,；

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,；

3,、及時做好各項發(fā)生額的制單工作；

4,、及時到銀行繳納公司各項稅款,；

5、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作；

6,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報賬）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；

7,、每月及時地到銀行進(jìn)行對賬工作,。另外，由于領(lǐng)導(dǎo)的安排,，我還負(fù)責(zé)鞍山達(dá)道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔(dān)保公司個人所得稅,、工會經(jīng)費申報。在這些日常工作的處理中,，我學(xué)到了很多知識,。首先對與銀行的業(yè)務(wù)往來有了深刻的理解。其次,，熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種,、稅率。

同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處：

1,、學(xué)習(xí)不夠,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求,；

2、工作精神不是很飽滿,，有時候還會存在惰性心理,；

3、由于財務(wù)工作是比較細(xì)致的工作,，當(dāng)遇到工作量比較大的時候,，有時處理起來不夠認(rèn)真細(xì)致。在底，公司的財務(wù)工作有了較大的變動,。20xx從年起,，公司的財務(wù)賬目工作將完全由我們自己負(fù)責(zé)，而我也不再負(fù)責(zé)鞍山達(dá)道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的出納工作,。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大,，同時，由于公司在明年經(jīng)營范圍的拓寬,，業(yè)務(wù)種類的豐富以及實際工作越來越多，賬目進(jìn)出會更加頻繁,，所以可以預(yù)見的是,，明年的財務(wù)工作是有一定的壓力的

因此，我要做好充分的思想準(zhǔn)備,，迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到：

1,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。通過對國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力。多學(xué)習(xí)一些關(guān)于出納方面的相關(guān)知識,，提高自己的業(yè)務(wù)水平,。

2、增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

3、熟悉公司的主要業(yè)務(wù),。對公司的經(jīng)營項目,、經(jīng)營范圍以及業(yè)務(wù)重心的了解，可以幫助我更好地完成出納的日常工作,。

4,、加強(qiáng)自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務(wù),，更好地展示公司的精神面貌,，就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象，從而間接地為日常工作提供更加便利的條件,。

20xx年馬上就要離我們悄然遠(yuǎn)去了,。迎接我們的將是嶄新的20xx年。在這歲末年尾之際,，我把本年度的工作做了以上總結(jié),。在新的一年里，我將在工作中不斷學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)水平,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，保持自己的優(yōu)點,，改進(jìn)不足，使今后的工作能完成得更加出色,，為公司的發(fā)展添磚加瓦,。

公司出納年終總結(jié)報告篇二

在xx工作的上半年時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下,，通過自身的努力,，無論在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。為了總結(jié)經(jīng)驗,，克服不足,，現(xiàn)將今年上半年的工作做如下總結(jié)。

我在年初開始從事出納工作,，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認(rèn)識,，作為一名財務(wù)人員，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責(zé),，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無誤,。

堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的票據(jù),，認(rèn)真審核,，然后正確進(jìn)帳。但在業(yè)務(wù)單位的往來時出現(xiàn)了一些問題,，結(jié)果導(dǎo)致了對方?jīng)]有按時拿到款項,，雖然后來及時改正，但也給領(lǐng)導(dǎo)造成了一些麻煩,，以后我會及時溝通相關(guān)內(nèi)容,，向領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員詢問,，盡量做到及時準(zhǔn)確無誤,。

在這半年時間里，我學(xué)會了很多,，在學(xué)習(xí)的過程中出現(xiàn)的錯誤,，我會認(rèn)真反省，積極尋找解決的辦法,，及時溝通,、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請教，在以后的工作中我會更加仔細(xì)認(rèn)真,，嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé),。努力做好自己的工作，讓領(lǐng)導(dǎo)放心,。

隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,，和世界經(jīng)濟(jì)的巨大變化，我們財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變,，在為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時,，也為國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上,，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確,、及時,、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時,、準(zhǔn)確,、完整的提供財務(wù)信息。

這半年的工作學(xué)習(xí),，同樣是思想的進(jìn)步,，我在公司中、項目中所接觸的人和事,，讓我學(xué)到了很多,。在待人處事上，我們應(yīng)該真誠,，在不違背原則的基礎(chǔ)上幫助別人,，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂的工作,。在我們遇到問題時,，應(yīng)該積極樂觀迎接挑戰(zhàn)，及時反省自己,，查找原因以做到更好的解決問題,。

我將繼續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格遵守執(zhí)行相關(guān)制度,，增加自身砝碼,，更好的服務(wù)和配合各部門。在工作過程中,，各部門應(yīng)該全面溝通,，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié),、哪個部門,，只有找到問題所在才能解決問題，提高團(tuán)隊協(xié)作,。

在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下,，我順利地完成了上半年的出納工作任務(wù)。通過半年來的工作,，無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認(rèn)識上都有一定的提高,，但在工作的廣度和深度上還需要進(jìn)一步的擴(kuò)展，克服工作中時有的問題困難,。下半年的工作中,，我將再接再厲,，做好我的工作。

公司出納年終總結(jié)報告篇三

*******小額貸款有限責(zé)任公司按照“規(guī)范與發(fā)展同步,，穩(wěn)健與效益并重”的原則,，前三季度全體員工緊緊圍繞公司既定的工作目標(biāo)，同心同德,，在促發(fā)展中防風(fēng)險,，在防風(fēng)險中要效益，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),，建立健全風(fēng)險控制,、防范機(jī)制，依法合規(guī)經(jīng)營,，取得了令人較為滿意的經(jīng)營業(yè)績,，為全年公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定、高效,、良好地發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。

現(xiàn)將前三季度的工作情況做如下總結(jié)：

前三季度，經(jīng)過公司上下一致努力,，業(yè)務(wù)經(jīng)營取得了令人滿意的經(jīng)營業(yè)績,。

一是完成了****交給的第一、二,、三季度的各項任務(wù)指標(biāo),，到期貸款和利息收回率均為良好,，信貸資金實現(xiàn)了良性循環(huán),，經(jīng)營效益較為可觀。

二是攻克重重難關(guān),，取得******的外源融資,，并全部用于支持我市小微企業(yè)、“三農(nóng)”企業(yè)的發(fā)展,，增強(qiáng)貸款公司的資產(chǎn)規(guī)模和利潤效益,。

良好的制度管理是一個公司持續(xù)、穩(wěn)定,、長久發(fā)展的保障,。

公司不斷完善內(nèi)部規(guī)章制度，優(yōu)化職能,，實現(xiàn)管理的制度化,、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，使公司能健康發(fā)展,、規(guī)范運作,。

這些制度辦法的實施,，為公司的正常運營、有效管理奠定了基礎(chǔ),，從而保障了各項工作規(guī)范有序進(jìn)行,。

公司以抓培訓(xùn)為基礎(chǔ)，組織全體員工發(fā)揮主觀能動性,，加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,，以盡可能短的時間適應(yīng)工作需要，全面提高了從業(yè)人員的工作效率和能力,。

一是抓好職業(yè)道德培訓(xùn),，引導(dǎo)相關(guān)人員端正態(tài)度，明確定位,，找準(zhǔn)方向,，盡快進(jìn)入工作狀態(tài);二是學(xué)習(xí)理解公司制定的各項規(guī)章制度，并適用到實際工作中;三是抓好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

鑒于信貸相關(guān)專業(yè)知識的不斷更新,，所以要求信貸人員不斷學(xué)習(xí)，不斷充電,，不斷提高,。

一方面小額貸款公司應(yīng)建立健全財務(wù)會計制度、資產(chǎn)分類制度等內(nèi)控制度,，規(guī)范整理保存各類業(yè)務(wù)檔案,、會計賬薄、業(yè)務(wù)臺賬,、利息收入的原始憑證,。

另一方面加大收息力度。對收息任務(wù)落實到人,，量化到月,，實行“績效掛鉤”，嚴(yán)格考核,，獎懲兌現(xiàn),，提高信貸人員對收息工作的責(zé)任感。

同時,，轉(zhuǎn)變收息方法,，牢固樹立天天收息的意識，爭取做到每筆貸款按月收息不留尾巴,，按季結(jié)息不拖欠,，實行以月保季、季季攻堅的策略,，促進(jìn)收息率的提高,。

一是以“嚴(yán)格要求,、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格監(jiān)督”為手段,，堅決杜絕非法集資,、虛假經(jīng)營、各種形式抽逃資本,、超比例發(fā)放貸款等違法違規(guī)放貸問題的出現(xiàn),，提高資產(chǎn)收益率，降低貸款不良率;二要做好防火防盜的各項提前預(yù)警工作,，對相關(guān)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行處理,。

根據(jù)實際情況找準(zhǔn)市場定位，做出長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃,，不斷探索并形成核心競爭力,。

按照“小額、分散”的要求,，積極培育,、拓展市場，針對小微企業(yè)和“三農(nóng)”的貸款需要,，開發(fā)設(shè)計信貸產(chǎn)品,，擴(kuò)大客戶數(shù)量和服務(wù)覆蓋面，控制大額放貸,，切實發(fā)揮小額貸款公司引導(dǎo)民間資本“支農(nóng)支小”的作用,，進(jìn)一步促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

20xx年前三季度已經(jīng)過去,，我們?yōu)槲覀內(nèi)〉玫某煽兏械津湴?，我們不能沉醉于過去的成就，要堅定信心,，繼續(xù)做好第四季度的各項準(zhǔn)備工作,，牢牢把握“服務(wù)三農(nóng),、小微企業(yè)”的經(jīng)營主線和“風(fēng)險控制的生命線,，規(guī)范經(jīng)營，穩(wěn)健創(chuàng)收,。

爭取第四季度取得更好的成績,，以確保圓滿完成20xx全年各項工作任務(wù)指標(biāo)。

公司出納年終總結(jié)報告篇四

20xx年在緊張的工作中臨近歲尾,，公司出納,，在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。

2,、核對保單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作,。每月按時交公司按揭款,。

3、做為現(xiàn)金出納,，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對,，及時記帳。月底和會計對帳,、盤點,，做月報表。

4,、做好20xx年各種財務(wù)報表,，并及時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交部門領(lǐng)導(dǎo),。

2,、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。從無坐支現(xiàn)金,。

2,、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費,。

3,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總,。龐大的工作量，使我必須細(xì)心,、耐心的操作,。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨,，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說,，是及其的渺小,。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高,。一方面需要借助計算機(jī)完成財務(wù)核算工作,；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講,，熟練掌握計算機(jī)操作,、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè),，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄,，只得緊緊的跟上時代的步伐,。學(xué)習(xí)也是唯一的途徑。

公司出納年終總結(jié)報告篇五

xx年已經(jīng)過去,，迎來嶄新的xx年,，。在過去的xx中我擔(dān)任部及勞資,，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個匯款,、辦事,，開具發(fā)票,，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團(tuán)隊一覽表,，月初局報表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票,，更換led電子屏,，每給局報人天次報表。及完成交付的其他工作,?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過,，虛心新的知識,，積極配事之間的工作，總體來說,，工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結(jié)束。請大家,，多提寶貴意見,。

首先在這里我要領(lǐng)導(dǎo)對我的，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機(jī)會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作,，其次，我要感謝喬這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式,，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù),。順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格銀行存款及現(xiàn)金,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算,。

2,、定期電話催促公司各項應(yīng)收款，如可收回,，及時處理安排,。

3、財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能支付）,，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款,。

4,、日常工作的改善。現(xiàn)金收支，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據(jù),，后換發(fā)票,。在收據(jù)上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件，財務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬,，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額,。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時候可以對出來,，但是團(tuán)多的時候,，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上,，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名（例如）,，天數(shù)，人數(shù),，金額,，客人姓名，出發(fā)日期,，收款人,。這樣的話,，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,，但在分團(tuán)上賬會方便很多,。還有很多的例子，如報銷單,，一覽表,，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資很大的,。

5,、回顧檢查自身的問題,，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠,，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能,，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)問題,、解決問題的能力。在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí),，只有不斷的提高平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿之旅越辦越好,，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊越來越旺,。

公司出納年終總結(jié)報告篇六

出納工作職責(zé)是對全院財務(wù)資金活動進(jìn)行核算管理和監(jiān)督,。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜,，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話,。但我自任職以來,，熱愛本職工作,，立足自身崗位，踏踏實實做人,、勤勤懇懇干事,，恪盡職守,，忠實履行自已的工作職責(zé)。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作,，不怕困難,，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用,，隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大,，接手以來我加班加點認(rèn)真對1―x月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時做完,。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案,，并按要求對一季度浮動工資進(jìn)行核算按時發(fā)放,。我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護(hù)士長、藥房,、醫(yī)療股長每人一份進(jìn)行核對,，確認(rèn)無誤后方記入住院收入。

每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢,，打印出記賬憑證,、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表,，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表,。同時對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致,，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報,。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準(zhǔn)確,、實事求是地進(jìn)行各科室人員浮動工資的核算,，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資,。

在做好以上工作的同時，加強(qiáng)對票據(jù)的管理,，對收款室,、護(hù)理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴(yán)格實行繳銷管理,。對學(xué)生交來的學(xué)費按票及時錄入電腦備查,，學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費。對每一個查詢學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待,，始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口,。財務(wù)部的工作象年輪，一個月工作的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始,。

雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價值,，所以在實際工作中,，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,，我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實的工作作風(fēng)。在辦理每一筆出納事務(wù)時做到實事求是,、細(xì)心審核,、加強(qiáng)監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核,，確保出納信息的真實,、合法、準(zhǔn)確,、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

1,、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距,。

2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V,，缺乏創(chuàng)新精神,。

3,、日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化,，管理只停留在表面,，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深,，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理職能,，應(yīng)是我今后工作中的重點。

公司出納年終總結(jié)報告篇七

20xx年,，在您的領(lǐng)導(dǎo)下,，我繼續(xù)參與了公司的多項創(chuàng)新工作，在即將辭舊迎新的時候,，我想將我對我們創(chuàng)新工作的認(rèn)識,、理解和明年創(chuàng)新工作的建議向您匯報如下，不足不妥之處,，敬請指正,。

我作為集團(tuán)公司融資創(chuàng)新工作小組成員兼秘書，在您的指導(dǎo)和其他同事的配合下,，全程參與并積極推進(jìn)了xx信托,、xx信托、xx信托,、xx信托等十多個信托計劃,，主要工作內(nèi)容涉及交易結(jié)構(gòu)的商談、合作框架的擬定,、交易文件的評審、收益成本預(yù)測,、集團(tuán)和項目的盡職調(diào)查以及信托計劃成立后的后續(xù)監(jiān)管等,。

20xx年4月21日，我們的第一個房地產(chǎn)信托投資基金歷經(jīng)一年的努力終于正式成立,，使公司在資金嚴(yán)重緊張的關(guān)鍵時刻獲得了20億的融資資金,，并用其在香港資本市場回購20××年到期的×億美元優(yōu)先票據(jù)，在受資本市場青睞的同時也獲得了可觀的收益,。

融資創(chuàng)新工作推進(jìn)的過程,，我不僅是在學(xué)習(xí)，更是在實踐著公司和您的想法,，鍛煉著自己的眼光和思考,，可以相對獨立的推進(jìn)一個信托計劃工作，從交易結(jié)構(gòu)的探討,、盡職調(diào)查的執(zhí)行,、交易文件的討論,、與各方的溝通和協(xié)調(diào)、具體工作的安排和推進(jìn),，我都在盡可能的做我能夠去做的事情,。在這個過程中，我自己也能感受到自己的進(jìn)步,，對于信托融資需要規(guī)避的房地產(chǎn)行業(yè)瓶頸,、信托公司風(fēng)險偏好、資金進(jìn)入退出機(jī)制,、資金募集模式,、公司在信托融資方面的擔(dān)保、監(jiān)管和成本上的訴求等有了比較清晰的認(rèn)識和了解,。

在今年的工作過程中,，我逐漸感悟到要充分調(diào)動個人主觀能動性去開展工作，不要也不能被外部地種種不利因素所影響,，在明確目標(biāo)之后要千方百計,、千言萬語、千山萬水,、千辛萬苦的去努力達(dá)成,，執(zhí)著地去追求，成功細(xì)中取,，細(xì)節(jié)決定成敗,。

在今年的工作過程中，我養(yǎng)成了一些好的工作習(xí)慣和工作方式,，凡事預(yù)則立,，事情要分輕重緩急地做，與人溝通采取郵件,、電話,、短信、面談中的哪些方式,，文稿修訂方法,，商務(wù)談判的小技巧等等。

當(dāng)然,，我也知道自己存在不少的缺點和不足,，如法律知識不夠、實際運作經(jīng)驗欠缺,，都需要在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善,，繼續(xù)向您和其他同事學(xué)習(xí)。

20xx年，中國的房地產(chǎn)市場從年初的冰點到如今的沸點,，公司牢牢抓住發(fā)展契機(jī),，眾志成城，內(nèi)外兼修,，在實現(xiàn)銷售額進(jìn)入全國前列的基礎(chǔ)上,，積極在全國范圍內(nèi)通過各種方式增加土地儲備，同時全方位創(chuàng)新融資模式獲取發(fā)展資金,，為實現(xiàn)3－5年達(dá)到銷售額全國前五的目標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ),。

目前，房地產(chǎn)開發(fā)僅僅在依靠開發(fā)貸款獲取融資的單一融資模式,，我們工作的目的是要開拓多渠道,、多方式的融資，要尋找房地產(chǎn)開發(fā)項目在拿地之前或拿地之后取得四證之前或已經(jīng)取得開發(fā)貸款,，還是否有其他的融資模式,，以解決土地資金沉淀，更快的收回投資或快速擴(kuò)張規(guī)模,，而在這一過程中也是在推廣和宣傳我們的公司,。

但是，創(chuàng)新融資工作受到國家和地方法律法規(guī)限制,、信托公司對政策的理解和風(fēng)險把控,、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項目素質(zhì),、公司領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)可程度等諸多因素的影響,，并不是一件容易的事情，是需要我們付出更多的時間,、精力,、腦力才能去實現(xiàn)的。

我們的融資創(chuàng)新工作小組作為一個橫跨多個部門的合作團(tuán)隊,，每個人都有自己的本職工作,，在此基礎(chǔ)上積極參與創(chuàng)新工作的拓展，充分發(fā)揮各自的專業(yè)特長,，推動創(chuàng)新工作的開展，這種分工協(xié)作,、各取所長的模式類似于一個資產(chǎn)管理公司,，可以為公司今后實現(xiàn)輕公司的管理目標(biāo)積累一定的實踐經(jīng)驗。

從目前來看,，我們的工作還是做融資創(chuàng)新,，但從長遠(yuǎn)來看，它應(yīng)該向著一種業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新發(fā)展，我們尋找并引進(jìn)更多的資金合作伙伴特別是個人的閑散資金投資到房地產(chǎn)項目,，由綠城來負(fù)責(zé)項目的開發(fā),，實現(xiàn)投資商與開發(fā)商的分離，可以在短時間內(nèi)推動綠城的開發(fā)規(guī)模更上一層樓,，這也是一種非常有利的商業(yè)待建模式,，為客戶創(chuàng)造價值的同時實現(xiàn)綠城的百年理想！

1．進(jìn)一步明確創(chuàng)新工作開展的對象,，建立充沛人脈關(guān)系只要不是使用信托公司的自有資金來進(jìn)行投資,，就盡量不要直接找信托公司，要直接與資金提供方,，即銀行,、個人或其他公司，這樣可以節(jié)約融資的時間成本,、資金成本,，并提高工作效率和成功率。融資創(chuàng)新工作,，要有選擇地去做,，畢竟人的精力有限，公司的項目資源也有限,。

因此要加強(qiáng)與各大銀行投行部或資產(chǎn)管理部的溝通交流,，同時加強(qiáng)對個人潛在投資者的推介宣傳，尤其使綠城會會員的管理和服務(wù),。

2．進(jìn)一步理清創(chuàng)新工作的模式目前我們在談的模式有股權(quán)＋債權(quán),、信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓,、債權(quán)轉(zhuǎn)讓,、委托貸款轉(zhuǎn)讓、并購貸款,、融資性保函,、成立平臺公司、成立房地產(chǎn)投資基金等等,，不管哪種模式,，都是在符合相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的前提下，取得各方權(quán)益的平衡點,；不管哪種模式,，在資金成本允許的情況下，只要可以獲取資金都可以嘗試去做,。

但是,，從長遠(yuǎn)考慮,，為了形成規(guī)模上的效應(yīng)，應(yīng)該選取簡潔,、易操作而且具備復(fù)制能力,、拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基礎(chǔ)上,，再去做一些新的嘗試,。

公司出納年終總結(jié)報告篇八

今年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關(guān)心和幫助下,，通過自我學(xué)習(xí)和提高,，我理論聯(lián)系實際，求真務(wù)實,，在思想認(rèn)識上和工作能力上有了很大提高,，回顧一年來的工作，我總結(jié)如下：

(一)注重自身學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì),。

我深知學(xué)習(xí)是獲取知識的重要方式，是一個人進(jìn)步的力量源泉,。一年來,，我端正學(xué)習(xí)態(tài)度，把提高自身素質(zhì)和加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)結(jié)合在一起,，在學(xué)習(xí)中獲取人生中所需的精神食糧,。

1、樹立正確的社會主義榮辱觀,，關(guān)注各級政府政治經(jīng)濟(jì)工作會議,，領(lǐng)悟會議精神，為住房公積金的發(fā)展積極的獻(xiàn)言獻(xiàn)策,。

2,、以《住房公積金管理條例》為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格按照《楚雄州住房公積金繳存,、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關(guān)文件之有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務(wù)宣傳水平和辦理業(yè)務(wù)的能力,，熟練操作"新居住房公積金管理信息系統(tǒng)",，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息,，為更加專業(yè)化的管好住房公積金,、辦好住房公積金業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

(二)政策規(guī)章聯(lián)系工作實際,，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業(yè),，能按時按質(zhì)按量完成本職工作,，能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排,，切實增強(qiáng)大局意識和服務(wù)意識,。踏踏實實工作，力求精益求精,。

1,、嚴(yán)格按照《會計法》、《住房公積金財務(wù)管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,，嚴(yán)肅認(rèn)真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務(wù),。繳存的金額做到每戶必審，每月必核,，嚴(yán)格把關(guān),，精準(zhǔn)入賬，嚴(yán)防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額,，按要求開具業(yè)務(wù)憑證,，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行掌控,，以便發(fā)現(xiàn)問題,，及時進(jìn)行處理并及時入檔;協(xié)助審核提取、償還住房公積金的相關(guān)證明材料,，防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生,，并及時將憑證確認(rèn)進(jìn)賬。

2,、根據(jù)《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定,，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作，做好政策的宣傳工作,，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng),。

3、根據(jù)出納崗位責(zé)任要求,，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,，審核并認(rèn)真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬,，做到資金的日清月結(jié),。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法,、真實,、準(zhǔn)確,、完整，并按時與會計交割,，按時登記入賬,，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符,。

4,、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和各項財務(wù)制度，負(fù)責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，遵守備用金制度;不占用,、挪用公款，保管好支票和有價證券,，及時核實和報銷各項費用開支,，做好相關(guān)賬務(wù)，時時接受領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督,。

5,、虛心求教于楚雄州點擊網(wǎng)絡(luò)公司的計算機(jī)老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護(hù)工作,。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入,、對賬、結(jié)賬,、備份,、上傳和接收;并確保服務(wù)器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障,。

6,、按時完成領(lǐng)導(dǎo)日常交辦的其它事項。

(三)加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)于律己,。

這一年里，我嚴(yán)格遵守國家的法律,、法規(guī)和各項規(guī)章,、制度，嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定,，自覺與腐敗形為做斗爭,，有堅定的政治方向、政治立場,、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好,，樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀,、利益觀,，不以工作上的方便謀取己利,，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己,，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)：

1,、切實轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，不患位之不尊,，而患德之不崇。在思想道德方面,，使自己的思想和行動更加符合客觀實際,，更加符合當(dāng)前的國情和時代進(jìn)步的要求，發(fā)揚好高尚的道德風(fēng)格,，以最純潔的良心支配自己的道德行為,。不擔(dān)心地位不高，而是擔(dān)心道德修養(yǎng)不純,。

2,、切實轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng)，讀書患不多,，思義患不明,。我始終把學(xué)習(xí)作為工作、生活的第一需要,，不斷擴(kuò)充知識面,，優(yōu)化自身知識結(jié)構(gòu)，提高思維能力和決策能力,。

3,、切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，以公共為心者,，人心樂而從之,。我時時把全心全意為民服務(wù)作為宗旨，撲下身子,，放下架子,，與群眾話同心、語同情,、行同步,，加強(qiáng)親和力。堅持原則,，真抓實干;勤勉敬業(yè),，狠抓落實;崇尚科學(xué)，掌握科學(xué)方法,，把握事物規(guī)律,，結(jié)合本地實際以勤勉的工作作風(fēng)和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作,。

4、切實轉(zhuǎn)變生活作風(fēng),，薄于身而厚于民,，約于身而廣于世。"歷覽前賢國與家,，成由勤儉敗由奢",，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔,，艱苦奮斗的表率,。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,，自覺抵制各種誘惑,，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認(rèn)識艱苦奮斗的現(xiàn)實意義和歷史意義,，帶頭倡導(dǎo)艱苦奮斗的生活作風(fēng),。

(一)學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水平不高,，有時不能很好地站在高度分析問題,、解決問題;

(二)太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結(jié)合實際,，工作中缺乏一定的靈活性,。

已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo),，服從安排,，盡職盡責(zé)，勇于進(jìn)取,。

在新的一年里,，我將：

(一)深入學(xué)習(xí)，做到勤學(xué),、精學(xué),，加強(qiáng)理論和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力,，不斷進(jìn)取,，用科學(xué)的理論知識武裝自己。

(二)一如繼往的遵守各項規(guī)章制度,，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),，強(qiáng)化為人民服務(wù)的宗旨意識;

(三)增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性,，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,，爭取更大進(jìn)步。

公司出納年終總結(jié)報告篇九

在工作上我一直都是保持著該有的正確態(tài)度,，同時努力地讓自己在工作中去成長,，去更好地改變自己，就希望能夠通過這樣的工作方式來讓自己的生活有更多的轉(zhuǎn)變,。對于每天的工作我都是有遵照著領(lǐng)導(dǎo)的要求,，盡可能地讓自己將每一份工作都可以做到完好。當(dāng)然面對公司對每一位員工的要求,，我都是有認(rèn)真的做到,，并且讓自己在工作中去有更大的進(jìn)步與成長。在工作的時間我基本都是在自己的崗位上坐著自己的事情,，幾乎沒有做出任何的行為來讓自己出現(xiàn)失誤與不好的情況。

通過每天在工作上的成長與提升,，我自然是有付出百分百的努力讓自己在其中去學(xué)習(xí)更多的東西,，尤其是在自己的出納工作方面，我還是有較多需要其學(xué)習(xí)的地方,，同時也是需要更加努力地去提升和改變自己,。當(dāng)然為了將我的這份工作完成好，我也是有付出自己非常大的心血,，不斷地提升個人的能力,，在工作上不斷地鉆研，時刻保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度來面對每天的任務(wù),。從這一年的工作情況上來看,，我的進(jìn)步也是很大，在工作中出現(xiàn)錯誤的情況也是少了許多,，當(dāng)然在其他的方面我也是在努力去學(xué)習(xí)和改變,。

從對自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的確還需要更多的去學(xué)習(xí)，畢竟在工作中只有不斷地成長與提升才是能夠讓自己得到更多的轉(zhuǎn)變,。從我的個人能力來看,，我確實還需要更多的去學(xué)習(xí)，更多的去成長與改變,，所以對于下一年的我還需要在工作上去更加的努力,。對于這份工作我也是仔細(xì)地想過了，我需要擺正自己的心態(tài),，在工作上去做出更多的努力,，同時爭取能夠在這份工作上技能得到提升，當(dāng)然我也非常的希望自己能夠在這樣的時光中去成長，去擁有更大的收獲,。

在新的一年開始后,，我會更加投入地去完成自己的工作，尤其是那些自己不夠優(yōu)秀的地方,，還需要我更多的去努力,，去爭取讓自己收獲到更大的成長與提升。當(dāng)然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的優(yōu)秀的表現(xiàn),，同時擁有到更多的成長,。我相信通過我自己的不懈奮斗是可以將這份工作都完成好的。

公司出納年終總結(jié)報告篇十

房地產(chǎn)出納工作總結(jié)與計劃：忠于職守,。在一個企業(yè)中,，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,，我的職責(zé)是要看好錢袋子,，記好帳本子，緊把收付關(guān),，責(zé)任重于泰山,。在日常工作中，注意和主管會計密切配合,，有條不紊的開展業(yè)務(wù),。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額,，定時上報數(shù)據(jù),，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,，跑銀行不怕苦累,，風(fēng)雨無阻；對待購房客戶不煩不燥,，耐心接待,，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實,，節(jié)奏緊張但很團(tuán)結(jié),，我體會到工作的快樂。

積極接受審計監(jiān)督,。為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值,，公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問,，我們都及時更正,，詳細(xì)解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平,。

做企業(yè)的"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手",。作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職,，那就是管好企業(yè)資產(chǎn),，維護(hù)企業(yè)利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,，要積極穩(wěn)妥,，防范風(fēng)險，敢于進(jìn)言,。在最近有一個單位向我公司要求借款,，根據(jù)我公司和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責(zé)任,，大膽提出反對意見,，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見,。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許,。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,，認(rèn)識到企業(yè)利益高于一切。

不斷完善自我,，緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐,。企業(yè)在發(fā)展壯大，對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高,。自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來,，我深深感受到了這一點。為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力,，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試,，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo),，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想領(lǐng)先,，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟,，務(wù)實高效"的工作高手的目標(biāo)而努力,。

改正錯誤，彌補(bǔ)不足。在公司里,，我既是一名普通員工,，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,。"不以善小而不為,，不以惡小而為之"。過去我對自己要求不嚴(yán),，在一些小節(jié)上不注意約束自己,，容易犯自由散漫的毛病，這一點公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,，我虛心接受,。在以后的工作中，我會時刻提醒自己,，嚴(yán)守紀(jì)律,，遵守公司制度，團(tuán)結(jié)同事,，爭取工作再上新臺階,。

查找不足，努力工作,，堅定信念,。我們的企業(yè)在發(fā)展，在壯大,，但要想在市場競爭中永遠(yuǎn)立于不敗之地,，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不盲目,，企業(yè)才能進(jìn)步?，F(xiàn)在我提一點建議，僅供參考,。一是加強(qiáng)交流,，包括上下級之間，各部門之間,，部門內(nèi)部之間的交流,，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變,，商機(jī)稍縱即逝,，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。二是要穩(wěn)定職工隊伍,，網(wǎng)羅人才,，留住人才,，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感,，同時也就增強(qiáng)了工作人員的責(zé)任心,。以上是我的一點想法。

我們即將迎來新的一年,，面臨新的挑戰(zhàn),，同時也有許許多多的機(jī)會在等著我們。我相信只要我們努力工作,，抓住機(jī)遇,，穩(wěn)扎穩(wěn)打，企業(yè)就會越做越強(qiáng),，我們的明天也會更美好,。

公司出納年終總結(jié)報告篇十一

隨著時間的流逝，時間到了xx年,，總結(jié)xx年的工作以予在xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。xx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，出納及物流的工作做出以下總結(jié);

1、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當(dāng)日有到款,，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳,。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié),。

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：

(1)學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

(2)學(xué)會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.,。

(3)出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

(4)出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管,。

(5)很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

同時,，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進(jìn)一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。 以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),，天天向上”(善良)為準(zhǔn)則。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的.肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

公司出納年終總結(jié)報告篇十二

大家好,，這里請允許我代表xx物業(yè)管理公司財務(wù)部向大家做部門的工作總結(jié),，請領(lǐng)導(dǎo)審議。

一,、8個月來的工作

(一)開業(yè)前期的工作

現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司是4月29日試業(yè),，5月27日正式盛大開業(yè)。前期,，財務(wù)部按照公司的部署,，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取,，履約保證金、各種物業(yè)費用及押金收取,，服務(wù)于廣大商戶,，較好的完成了租金、保證金,、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務(wù)工作,。為試業(yè)及開業(yè)做出了部門及個人的奉獻(xiàn),。

(二)開業(yè)之后的結(jié)算工作

在試業(yè)期間，配合結(jié)算的財務(wù)收銀系統(tǒng)《xx商業(yè)管理系統(tǒng)》還處于初期的摸索使用中,，因多方面的因素,，該系統(tǒng)在最初的一段時間里數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上有欠缺，為了夯實數(shù)據(jù),，部門新設(shè)了對賬會計崗位,，由專人配合結(jié)算會計進(jìn)行對賬，這個舉措對于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確起了積極的作用,，使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日趨準(zhǔn)確,，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)與商戶做出好的基礎(chǔ)。

自試業(yè)以來,，配合商戶返款,，前期返款頻次密集，5月份3期,，6月份4期,，這段時間結(jié)算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展;自7月份以來,，部門逐步規(guī)范結(jié)算工作,，根據(jù)合同約定相關(guān)條款規(guī)定結(jié)算周期15天，結(jié)算返款工作在10個工作日內(nèi)完成,。結(jié)算工作都能在要求的10天內(nèi)完成,。從此和商戶形成了一種固定的結(jié)算模式：結(jié)算周期、返款期,。這有助于形成一種良性的管理合作關(guān)系,。

結(jié)算、返款工作都是在既定的期間完成,。在8月中旬,，11月上旬，財務(wù)部配合公司的管理政策,，在收取租金和返款中力爭靈活處理,，急商戶資金需求之急，但也充分維護(hù)公司的利益,。結(jié)算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù),，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取,，維護(hù)了公司的利益,。

(三)部門建設(shè)管理

本人5月中旬被公司聘為財務(wù)人員，歷任會計主管,、財務(wù)部經(jīng)理,，在崗位上,，盡心竭力進(jìn)行管理工作，協(xié)調(diào)工作,，組織部門人員按照部門職責(zé)進(jìn)行開展工作,，為部門的良性運作做了積極的大量的工作。

關(guān)于部門管理

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見,，部門職責(zé),，重新擬定了部門管理架構(gòu)，明確了管理的級次和權(quán)責(zé),，對每個崗位都制定了《崗位工作責(zé)任書》,，分別下發(fā)部門職員進(jìn)行討論，講解,，明晰崗位工作的責(zé)權(quán),。

先后擬定了系列管理制度，分別是：

1,、部門組織架構(gòu)設(shè)計;

2,、結(jié)算過程的流程設(shè)計;

3、部門內(nèi)部相關(guān)崗位的工作職責(zé)說明書;分別是：總賬會計,、出納,、結(jié)算會計、對帳會計崗位職責(zé)說明書;

4,、費用管理制度;

5,、固定資產(chǎn)管理制度;

6、低值易耗品管理規(guī)定;

7,、銷售對賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關(guān)程序;

8,、財務(wù)部崗位職責(zé);

9、收銀班次結(jié)算流程;

10,、收銀工作崗位管理職責(zé);

11,、收銀工作流程;

12、供應(yīng)商結(jié)算管理制度;

13,、員工結(jié)算管理制度及流程等;

這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循,，有參照標(biāo)準(zhǔn);也組織相關(guān)的職員進(jìn)行學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)悟制度內(nèi)容,、流程節(jié)點,。為部門工作開展做了制度化建設(shè)。

關(guān)于會計實務(wù)工作

針對第一期結(jié)算期間賬務(wù)處理方式,，我提出了有關(guān)結(jié)算單賬務(wù)處理的改進(jìn)建議并拿出了具體方式,，對原有的賬務(wù)處理的不合理地方進(jìn)行了改進(jìn)，使得賬務(wù)處理既能反映經(jīng)濟(jì)過程的全貌，又符合會計準(zhǔn)則的要求,。具體到現(xiàn)金存款、刷卡進(jìn)賬處理,，到結(jié)算掛賬,、再到返款的賬務(wù)處理，都進(jìn)行了相關(guān)的細(xì)致的要求規(guī)范,，結(jié)算過程出現(xiàn)各種代扣款項,，為此，在會計科目設(shè)置上進(jìn)行了新的設(shè)計,，讓結(jié)算會計工作從全程反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全貌,，合理并準(zhǔn)確。

關(guān)于賬務(wù)優(yōu)化處理,，按照財務(wù)通則,，結(jié)合企業(yè)實際的財務(wù)工作特點，還將繼續(xù)優(yōu)化賬務(wù)處理的方式,，讓結(jié)算工作更準(zhǔn)確,，更及時，更符合經(jīng)營管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求,。

財務(wù)部的財務(wù)處理都是現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司財務(wù)工作的一份子,，所以，對于結(jié)算的賬務(wù),，要配合現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算,，做到及時、準(zhǔn)確,、會計科目及數(shù)據(jù)銜接一致,。

二、來年工作規(guī)劃

服務(wù)商戶,，服從管理,。

配合結(jié)算和財務(wù)管理的需求，結(jié)合公司的實際情況,，有選擇有重點的擬定部分財務(wù)管理制度并推行,。加強(qiáng)制度建設(shè)，企業(yè)管理循制度而管理,。

引入預(yù)算管理,、成本費用控制。

根據(jù)租金,、銷售額的比率關(guān)系,，制定來年各層、各戶預(yù)期銷售額;實現(xiàn)銷售管理，考核平米銷售額(也就是平效銷售額),，及時和各樓層管理進(jìn)行溝通,，共享各戶銷售信息，為樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持,。

建議公司進(jìn)行成本費用控制,，制定各部門的費用項目及標(biāo)準(zhǔn)、實際核算部門的費用,，甚至費用核算到個人;考核費用實際發(fā)生額和費用標(biāo)準(zhǔn),，為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企業(yè)利潤化而控制成本費用的發(fā)生,。

加強(qiáng)勞技及勞紀(jì)

財務(wù)部是服務(wù)部門,，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。

加強(qiáng)收銀隊伍建設(shè)和管理,，及時聯(lián)系人力資源部,，做好人員補(bǔ)充，培訓(xùn)工作,。

加強(qiáng)會計實務(wù)工作的精準(zhǔn),，學(xué)習(xí)國家財稅制度，組織部門會計進(jìn)行選擇性培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提升業(yè)務(wù)處理技能,。

財務(wù)部的財務(wù)工作不脫離現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算工作。做好會計科目適用的一致性,，做好賬戶數(shù)據(jù)銜接,，讓財務(wù)部的財務(wù)工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務(wù)工作的準(zhǔn)確,、及時;更好服務(wù)于企業(yè)管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求,。

在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開展：

月,、周工作計劃制定,，要求部門同事制定出本崗位一個月、每一周的工作計劃和達(dá)成日期及標(biāo)準(zhǔn),，按照計劃達(dá)成日期進(jìn)行對照檢查各個崗位的工作進(jìn)度和質(zhì)量,，以便于考核部門員工的工作績效。

三,、意見和建議

(一)重視制度建設(shè),，依照制度對企業(yè)進(jìn)行管理;

公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考核制度,、獎懲制度,。讓制度既有,，還要落實執(zhí)行。

(二)建立公平公正的薪酬制度,，改革現(xiàn)存的不合理狀態(tài),。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大,，生活成本高!

(三)用人機(jī)制

重學(xué)歷但不唯證是從,。重能力但不重人際關(guān)系。唯才是舉,。

公司出納年終總結(jié)報告篇十三

時間過得很快，20xx年已成為過去,，我們又迎來了嶄新的一年,，在這除舊迎新的日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結(jié),。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和關(guān)心下,，我們原來舒怡下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很大的進(jìn)步。現(xiàn)在我對這一年的工作情況匯報如下：

1.我們都知道,，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳,，平時我經(jīng)常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細(xì)進(jìn)行逐戶仔細(xì)登記,，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作,。認(rèn)真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金,。

2.有收入,，就一定有支出。

我對金月灣,、總工會大廈,、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進(jìn)行規(guī)類登記，水費電費電話費一類,，日常報銷一類,，勞務(wù)費一類，做到每一筆支出都有帳可詢,。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料,，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū),，買東西之前一定要先申購,，由公司統(tǒng)籌安排?？傊?，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。

3.配合財務(wù)部做好各項工作,，包括收入的統(tǒng)計,，日常報銷，發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單,，每月按時造好工資表,，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務(wù),。

4.配合各小區(qū)的業(yè)主委員會委員做好各項工作,，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證,，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上,、幫助業(yè)委會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進(jìn)行下去,。

總之,，自從我加入x物業(yè)以來，不管是對于公司還是公司領(lǐng)導(dǎo)及職工,，從一開始的陌生到現(xiàn)在的逐步了解,，給我印象最深的就是公司上上下下那種敬業(yè)精神，他們那種吃苦耐勞的精神是值得我學(xué)習(xí)的,。

所以在未來的時間里,，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流,、降低成本,、提高效益。

首先,，要加強(qiáng)各項費用的收繳工作,，物業(yè)管理是一個高投資、高成本,、低回報的服務(wù)行業(yè),，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作,，并按時足額收繳,。

其次，我們要厲行節(jié)約,、降低成本,。

還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳,，特別是需要公司墊支的物品,，因為暫時不能分?jǐn)?，以后維修到了才可以分?jǐn)偅耘_帳是很重要的,，如稍有疏忽,，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失,，所以這一點是很重要的,。

節(jié)約每一分，用好每一分,，因為我們的每一分錢都來之不易,。我相信，靠我們大家的齊心協(xié)力,，我們e物業(yè)的明天一定會更美好!

在未來新的一年里,，我將迎接更大的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁給我多加幫助和鼓勵,，謝謝大家!

公司出納年終總結(jié)報告篇十四

在xx年的這一年度中，我繼續(xù)擔(dān)任公司的出納一職,，主要負(fù)責(zé)xxxx的出納工作以及統(tǒng)計填報工作?，F(xiàn)將這一年的工作總結(jié)如下：

（一）在出納工作上，主要有銀行結(jié)算業(yè)務(wù),、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、保管。

1,。以票據(jù)結(jié)算的方式到銀行進(jìn)賬付款,。主要支付了xxx辦公室的物管費、房租,、水電費,、空調(diào)使用費；營銷部門的廣告策劃費,；設(shè)計費,、測繪費；工程裝飾費,；律師顧問,、稅務(wù)咨詢費等。中大南分方面主要支付給xxx物業(yè)管理公司以及貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,。

2,。按時依據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會計憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,。

3,。根據(jù)每月銀行對賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

4。定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點并編制現(xiàn)金盤點表,。

5,。各月經(jīng)過余額調(diào)節(jié)后賬實相符，未出現(xiàn)金額上的較大誤差,。

6,。做好會計憑證的保管工作。積極配合每月審計部門的內(nèi)部審查,。

7,。工資發(fā)放方式改革，改現(xiàn)金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上,，采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放,，方便快捷且不易出錯

8。為的業(yè)主開不動產(chǎn)銷售發(fā)票,，收取維修基金,、水電煤氣、可視對講,、房款面積差價等款項,。今年共有大約17家業(yè)主來辦理發(fā)票，2人購買了四個車位

9,。到南明區(qū)地方稅務(wù)局,、南明區(qū)國家稅務(wù)局辦理中大公司納稅申報、發(fā)票購買相關(guān)事宜,。后因為稅務(wù)申報改革,，先是零申報企業(yè)采用短信申報方式，后稅務(wù)局開始采用聯(lián)網(wǎng)申報,。年初新版發(fā)票開始使用,，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機(jī)打發(fā)票，參加了稅務(wù)局組織的對于機(jī)打發(fā)票開具的相關(guān)培訓(xùn),。

10,。從去年9月底到今年9月底為止，每周日在中大國際廣場售樓部擔(dān)任財務(wù)收銀員,，主要收取認(rèn)籌會員費,、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據(jù),、金額在每日工作結(jié)束后按時統(tǒng)計,，并由當(dāng)日值班會計、銷售部負(fù)責(zé)人簽字核對,。期間參加過三次中大國際廣場的解籌活動,、一次正式開盤活動,。工作結(jié)束后，所有收據(jù),、代金券以及售樓部財務(wù)室鑰匙一把都已交還至?xí)嬏帯?/p>

（二）對于統(tǒng)計填報方面：

1,。數(shù)據(jù)都是據(jù)實填寫，并已按時將月報,、季報上報到南明區(qū)統(tǒng)計局,、貴陽市統(tǒng)計局。因中融信項目還未動工,、中大南分未有項目,，因此每個月填報的數(shù)據(jù)基本保持不變。

2,。統(tǒng)計局組織的培訓(xùn)都已參加,，統(tǒng)計政策的變動以及報表內(nèi)容的改變都已掌握。

3,。遵守統(tǒng)計法以及統(tǒng)計政策的各項規(guī)定,。

（一）本職工作上基本做到了認(rèn)真負(fù)責(zé)，但也出現(xiàn)了一些疏忽,，對此我進(jìn)行了深刻的自我批評與檢討,。財務(wù)工作首先需要謹(jǐn)慎，要嚴(yán)格按照公司的財務(wù)規(guī)章制度辦事,，每付出去的一筆款項不僅需要各位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督,，更需要我們財務(wù)人員的謹(jǐn)慎,，金額過大時就算手續(xù)齊全也應(yīng)當(dāng)再次向領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),。但是我在這一點上確實存有失誤，今后定當(dāng)時刻警醒,，提醒自己嚴(yán)格按照出納的崗位職責(zé)和規(guī)范做事,。出現(xiàn)的一些失誤對于我來說是一次教訓(xùn)，也是一次成長,，從中學(xué)到的東西將會使我今后的工作更加完善,。

（二）需要不斷加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)。

1,。在今年參加了會計資格證書的考試,，并順利通過。由于今年全省會計從業(yè)證書考試時間的大調(diào)整以及初級考試的報名時間錯過等原因,，原定于今年繼續(xù)參加會計初級資格的學(xué)習(xí)調(diào)整到明年,，希望通過更多的學(xué)習(xí)來加強(qiáng)我的工作技能。

2,。同時,，對于房地產(chǎn)行業(yè)的諸多知識我還了解得不夠,，身為房地產(chǎn)行業(yè)的一名出納，更要立足于長遠(yuǎn)的職業(yè)發(fā)展,，因此了解整個房地產(chǎn)行業(yè)的情況以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)稅法等是非常必要的,。

（三）參加工作已經(jīng)一年有余，對于出納的工作內(nèi)容已經(jīng)基本掌握,。財務(wù)工作很多時候都是重復(fù)性的工作內(nèi)容,，但出納只是財務(wù)的初級，還有更高深的東西值得我學(xué)習(xí),。同時我也希望接觸一些其他的挑戰(zhàn),，畢竟我剛參加工作不久，需要學(xué)習(xí)的東西還很多,。要專精也要博識,，這樣將來才能更好地為公司創(chuàng)造效益。

（四）在工作中團(tuán)結(jié)同事,，和睦相處,。我參加工作時間短，各方面都缺乏經(jīng)驗,，因此需要虛心像各位同事學(xué)習(xí),。在能力范圍內(nèi)，幫助同事解決遇到的問題,，努力與大家創(chuàng)造和諧的工作氛圍,。

公司出納年終總結(jié)報告篇十五

1、與銀行

相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好200７年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作,。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。