在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，一起來看看吧

企業(yè)財務(wù)部長工作職責(zé)篇一

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理,、控制職責(zé)

1,、成本管理：

a、 根據(jù)餐飲部資料,，制定出食物和飲品的成本,。

b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表,，以達(dá)到控制的目的,。

c、 運用正確的方法計算成本和費用,，并要做到帳帳相符,，帳表相符。

d,、 定期出成本報告,，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二,、倉庫管理

1,、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2,、 制定驗收貨物的控制程序,，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3,、 進(jìn)行市場調(diào)查,，掌握物質(zhì)價格。

4,、 做好信息工作,，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5,、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作,，協(xié)助會計做好對帳工作,。

6、 做好資料存檔,。

7,、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全,。

8,、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為,。

工作程序和制度：

一,、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單,。

2,、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3,、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄,。

4,、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5,、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格,，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6,、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點,，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7,、 月末到出倉庫差異報告,，報批后做調(diào)整。

8,、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房,，酒店月末盤點表。

9,、 月末對商場進(jìn)行盤點,，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10,、 月末編制各部門文具用品,、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

11,、 月末計算當(dāng)月食品,、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計,。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1,、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表,，編制記帳憑證交總帳會計。

2,、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查,。

一、物資報廢處理

1,、 到部門送來的報損單,，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理,。

2,、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3,、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實,，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4,、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦,，月末打印本月報損物品清單。

二,、物品價格控制

5,、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益,，

6,、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化,，而導(dǎo)致的不合理的價格,。

7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理,。

五,、月末編制成本報告

1、 全面概況分析,。

2,、 食品與飲品成本分析。

3,、 預(yù)算成本與實際成本的比較;

4,、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6,、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7,、 各部車輛耗油情況,。

相關(guān)文章：

1.財務(wù)部職責(zé)

企業(yè)財務(wù)部長工作職責(zé)篇二

內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)

1、掌握每筆合同的簽訂情況,、資金額度,，項目負(fù)責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。

2,、協(xié)調(diào)資金原則：對于合同周期短,、利潤高、回款快,、比較主要或重大項目先予執(zhí)行,。

3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計劃書,，合同執(zhí)行前由項目負(fù)責(zé)人確定驗收時間,、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況,。

4,、貨物到公司24小時內(nèi)督促項目負(fù)責(zé)人將貨物運到用戶處。

5,、由財務(wù)部制定驗收單,，由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗收。

6,、定期參加部門人員培訓(xùn)。

7,、完成公司的所下達(dá)的其他工作,。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象,，保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害,。

企業(yè)財務(wù)部長工作職責(zé)篇三

1、解讀最新的稅收法律法規(guī),，正常應(yīng)用的咨詢,，定期舉辦財稅綜合類培訓(xùn)

2、針對企業(yè)上門進(jìn)行財務(wù)稅務(wù)體檢,，作出數(shù)據(jù)診斷和風(fēng)險評估

3,、針對企業(yè)的資金、成本,、費用,、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效風(fēng)控管理

4、協(xié)助企業(yè)建立財務(wù)規(guī)范流程及制度,，并跟蹤落地

5,、協(xié)助企業(yè)對經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)分析并提供數(shù)據(jù)分析報告

6,、聯(lián)動企業(yè)各個部門進(jìn)行資金、銷售,、成本,、費用等預(yù)算規(guī)劃

7、提供企業(yè)各項水總的稅務(wù)籌劃落地方案

8,、出口順利及數(shù)據(jù)規(guī)劃,，生產(chǎn)型函調(diào)處理