報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。寫報告的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

公司財務年終總結報告篇一

大家好!

回顧過去的一年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調度,，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

一,、財務核算和財務管理工作

組織財務活動,、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億x萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務部全年審核原始單據(jù)張，處理會計憑證張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。

二,、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金,。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元,，償還到期貸款x萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款x萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識,。

公司財務年終總結報告篇二

20xx年是總公司標準化、精細化管理的第一年,，xx年對于我來說是不尋常的一年,，年初在總公司移交了我財務工作的第一個項目(滬杭甬305)的全部工作;3~8月份在任財務出納及勞資工作;9月份開始從事項目會計工作、項目勞資兼任諸永項目財務工作;這一年里由于崗位的變動,，我自身得到了鍛煉,，業(yè)務范圍得到了拓寬，知識得到了豐富,，思想得到了提升,。回顧一年,，無論是在業(yè)務水平,、還是思想政治方面都有進步，同時也存在不足,，下面就我本人一年的工作情況向各位領導作以匯報：

工作方面：

一,、本職工作

財務工作是嚴肅、認真,、責任重大的工作,，工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質,、嚴謹?shù)墓?作作風,，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量,。當熱愛本職工作,，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從 事工作的要求,。應當熟悉財經(jīng)法律,、法規(guī),、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計 工作進行廣泛宣傳,。應當按照會計法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進 行會計工作，保證所提供的會計信息合法,、真實,、準確、及時,、完整,。應當實事求是、客觀公正,。應當熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理情況,，運用掌握的會計信 息和會計方法，為改善單位內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟效益服務,。應當保守本單位的商業(yè)秘密。除法律規(guī)定和單位領導人同意外,， 不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息,。

xx年3月至8月從事項目出納資工作，主要負責辦理銀行存款和現(xiàn)金的支取;負責支票,，匯票,，發(fā)票，收據(jù)管理;銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管財務章,。

1、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)危F(xiàn)金一經(jīng)付清,，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

2,、及時登記銀行日記賬,，每日結出賬戶存款余額，以便領導及財務會計了解公司資金運作情況,，以調度資金,。

3、報銷審核在支付證明單上是否簽字齊全及保管好財務印章,。

4,、完成領導交辦的其他工作,。

xx年9月接任財務會計工作，首先收集,、熟悉會計崗位工作,，捋順工程財務管理流程，審查項目資金情況,，掌握工程結算情況及工程進度,，同時及時準確完成記錄每一項經(jīng)濟業(yè)務的來龍去脈。做到賬賬相符,，賬物相符,。加強自己管理，及時清理往來賬目,，加快資金周轉,。

在工作中協(xié)調好各部門關系，保證工,、料、機正常結算和出庫,、入庫手續(xù)連續(xù)完整性,。如果發(fā)現(xiàn)問題及時向領導反映,，及時糾正,。認真審核原始憑證的合法性,、準確性，根據(jù)審核無誤的會計憑證及時進賬,。及時清理債權,、債務,。嚴格按制度,、規(guī)定提取各項費用。認真履行會計職責,。

二、思想方面

思想能夠積極要求進步,，工作中嚴格要求自己,。認真學習有關工作方面的知識。認真學習領會公司下發(fā)各項文件等相關會議精神,，嚴格執(zhí)行國家的各項方針政策。嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部的各項管理制度,。

三、勞資工作,。

xx年初經(jīng)公司領導安排兼任勞資工作,，認真填報勞資部門的各種報表;做好項目人員的考勤記錄,，根據(jù)實事求是的原則,，做到不多報,、不漏報。

四,、存在的不足

從事項目財務會計工作以來，我深刻感覺到自身的不足之處,，在工作中思考問題不全面,，有時候遇事有拖拉現(xiàn)象,，在與外界溝通上也存在很大不足,。針對自身的不足之處，還要通過不斷的會計理論學習,，在工作中多想、多思考,，不斷的完善自身的理論知識和業(yè)務水平，使自己能夠勝任項目會計崗位工作,，嚴格要求自己,，牢記會計人員準則，做好本職工作,，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

五,、20xx年工作

在公司財務部業(yè)務指導下，建立和完善項目財務部分的財務監(jiān)控體系,，進行有效的內(nèi)部控制,，建立健全的各項會計資料和臺賬，掌握和組織各項經(jīng)費的收支情況,，對各項經(jīng)費的使用進行監(jiān)督，合理使用資金,，加速資金周轉。負責組織實施項目財務成本管理工作,，定期開展經(jīng)濟分析,、降低成本費用，向領導報告財務狀況,，為領導決策提供會計信息。要高度重視資金的充分使用,，強化資金使用計劃的審批管理，做到月月及時上報公司,。對于項目的管理費、其他直接費要做到筆筆審批,，全面監(jiān)控項目管理費的支出,。財務內(nèi)審方面需要各個科室配合，對甲供材,、外委,、其他直接費,、管理費,、安措費五方面要依據(jù)總公司下發(fā)的財務審計表格及時填寫,，上報。為領導決策提供依據(jù),。審計的重點是對項目所記錄經(jīng)濟業(yè)務的完整性,、準確性、有效性進行審核,。這就要求我們在日常業(yè)務處理時要按照工程科提供清單所需工程量,，對成本進行合理分配,，審核進賬，對日常往來也要按國家審計要求進行處理,，嚴格杜絕假發(fā)票,，要把問題從根源上消除，為以后項目完工的外部審計打下良好的基礎,。對于財務上遇到的問題及時跟領導溝通,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理。

公司財務年終總結報告篇三

時間飛逝,已過,感謝公司對我的信任,，使得我有機會加入xx大家庭,，公司是一個成長型的企業(yè),，在袁總的正確領導下,，公司在一年下來也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業(yè)的相關知識,，雖然工作中也有一些做得不足的地方,，但我一直本著潔身自好,，恪盡職守，善用其財,，無愧其祿的工作觀念,，踏踏實實的工作。xx年,，就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認為：第一,，需要把各崗位細分化,，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤,，第三,，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行,，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款,。

201x年,，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,，對做得好的我們需要把工作做得更好,，加強財務管理,，做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1,、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流,，增收節(jié)支,，強化成本控制,，從每一件小事做起,，為公司真正的開源節(jié)流;

2,、財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

3,、在新的一年里,，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

4、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

5,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責,，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;

7、其他方面,，聽從公司領導的工作安排,，認真的完成每一項任務。

在新的一年里,，祝愿公司能上一個大臺階,，我將與公司同進步，共發(fā)展!

公司財務年終總結報告篇四

xx年的腳步即將結束,，這已是本人在財務部工作的第三年,。在這一年的時間里，本人認真學習,、努力鉆研,、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用，取得了一定的成績,，總結如下：

一,、主要工作

1、反映,，是財務工作的基本職能之一,。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,，反映在憑證,、帳簿和報表中，以備隨時查閱,。我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,，能做到條理清晰、帳實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證,、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化,。做到全面,、及時、準確的反映,。

2,、核算，這也是財務工作的基本職能,。核算包括成本核算,、工資核算,、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,，在生產(chǎn)成本上,，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉,，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品,。在工資核算上，采用計件制,，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效,。在費用核算上，采取分部門核算,，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,，加強了費用的管理，節(jié)省了開支,。

3,、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能,。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性,、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失,，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍,。在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點,、庫存現(xiàn)金余額盤點等,，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。

4,、報表,，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月,、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價,。

5、管理,，是財務工作的一項重要職能,。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策,，對公司存在的不合理現(xiàn)象,，財務部已經(jīng)提出合理化建議,，大部分已被采納。

二,、其它工作

1,、通過xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

2,、通過xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支,。

3,、清理盤點公司資產(chǎn)，對原材料報廢進行了合理的處理,。

三,、存在問題

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;

2,、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般;

3,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

4,、管理高層對財務知識比較欠缺,。

四、解決方法

1,、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,，如有障礙，向執(zhí)行部門提出,，然后堅決執(zhí)行到底;

2,、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷,，并與績效掛鉤,，逐步提高自我;

3、參與管理,，參與公司的重大經(jīng)營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能;

五、幾點感想

1,、工作方法及工作效率至關重要,，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心,，相信耐力無所不能;

3,、團隊協(xié)作精神非常重要;

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,。我確信公司財務部是一個團結,、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面,，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!

公司財務年終總結報告篇五

20xx年公司財務工作以為準則,以提高經(jīng)濟效益為目的,以成本管理和資金管理為重點, 強基礎,抓管理,發(fā)揮了財務管理工作在企業(yè)管理中的重要作用.現(xiàn)將20xx年度公司財務工作做簡單總結匯報,。

一. 公司主要財務指標完成情況：

二. 職能發(fā)展：

過去的一年,財務工作在職能管理上向前邁進了一大步。

1.為便于財務管理,財務部門除正規(guī)的日記帳,、明細分類帳,、總帳外，又建立了多種臺帳,。如：材料臺帳,，周轉材料臺帳，低值易耗品臺帳,，辦公費臺帳等,。

2.會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。

3.提出了財務工作不僅僅是事后算帳,核算是基礎,管理是目的,。如果管理工作上不去,，核算再細也沒用。所以要求財務人員人人提高管理意思,，在思想上要重視財務管理,。對每筆經(jīng)濟業(yè)務在考慮核算的同時，還要考慮到該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響,。否則,，出現(xiàn)問題將來很難彌補。

4.根據(jù)外工地離公司較遠和公司改革的具體情況,，公司對分公司實行了獨立核算,。項目部設專人負責財務工作。為加強公司對外工地財務管理,，保證核算的統(tǒng)一性,，信息反饋的及時性，又采取了公司財務人員勤下工地的辦法,。

5. 為使會計工作規(guī)范化,指定了具體的,。要求從會計基礎工作、會計核算,、日常管理三方面去抓,，目的是為財務管理打好基礎。

6.內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計核算,、會計報表到會計檔案的管理,，每項工作都落實到了人頭上。從小處著手,，全面開展,，完善財務管理工作。

三.核算工作：

核算工作是財務部門大量的基礎工作,。資金的結算與安排,、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配,、固定資產(chǎn)折舊的計提,、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行,，并能按時完成。

四. 職能服務：

財務部門既是管理部門,又是服務部門,在加強管理的同時又要熱情服務,這是兩種不同角色的轉換,也是我們的工作要求,。

在對原始憑證審核時,，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不能報銷,，不該進成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法,。

五.加強資金管理，強化費用監(jiān)督,，減少資金占用,，提高資金利用效果，做到收支平衡：

為加強對資金的統(tǒng)一管理,，規(guī)范運用,，強化資金使用計劃性、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險,。

1.將分散的資金歸并到了公司的銀行帳戶上。

2.為進一步減少資金占用,，提高資金利用率,，今年重點對未達帳項，債權,、債務,，流動資金周轉率等一些項目加大管理力度，使資金周轉明顯加快,。

3.嚴格執(zhí)行了現(xiàn)金管理制度,以勤儉,、節(jié)約、高效為原則,，從整體上對資金有統(tǒng)籌安排,，嚴格按照資金支付流程去做,。做到了“先審后支，不審不支”的原則,。對出差等公用費用,，實行“先批后支，計劃先行”的報帳程序,。全過程地監(jiān)督資金計劃執(zhí)行情況,。

通過以上制度的實施，更加有效的減少了資金占用,，降低財務費用和工程成本,。

六.參與公司經(jīng)營管理,搞好財產(chǎn)物質的清查與盤點：

隨著企業(yè)管理職能的日益強化,財務管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)。其中包括：物質采購,、現(xiàn)場二級倉庫,、大宗材料、周轉材料,、低值易耗品,、設備等方面的管理，清查盤點,，落實責任,，以降低成本。

七.定期經(jīng)濟活動分析：

合理高效的財務分析,是企業(yè)管理與領導決策的重要途徑,，并將使公司的工作事半功倍,。在財務分析上，做到保本點與規(guī)模效益,、量差與價差等具體數(shù)據(jù)分析,，為領導決策提供有力信息。

八.做好資金籌集與資金調度工作：

20xx年,公司工程全面鋪開了,資金需求量很大,，尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項目,。在巨大的資金壓力面前，公司領導和財務部門積極動腦筋,、想辦法,，同心協(xié)力籌備資金。彌補了資金的缺口,。

在資金使用上,，做到合理安排調度資金，保證了開發(fā)和施工的正常運轉,，其他方面也沒受影響,。

年財務工作計劃.

為全面搞好20xx年財務工作，重點抓以下幾個方面：

一.根據(jù)公司對20xx年工作的部署安排,財務部門要進一步搞好資金管理和成本管理工作。

二.參與公司的經(jīng)營管理,，提供經(jīng)濟信息,，預測經(jīng)濟前景，為領導及時提供準確,、完整的財務數(shù)據(jù);隨著公司資金的良性循環(huán),，經(jīng)營水平的提高，本著“嚴,、緊,、細”的原則，全面強化崗位責任制;開源節(jié)流,，加強節(jié)約意思;圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)也進行盤點;加大回收工程款力度，千方百計提高資金周轉速度,。

三.根據(jù)物質采購要求,要“貨比三家”,，本著質量好、價格低的原則進行采購,，進一步落實集體采購制度,。

四.注重對財務、材料等有關人員的培訓,，,，以加強財務基礎工作,。

企業(yè)越發(fā)展,，財務管理的作用就越突出，對財務管理要求越高,。為適應這一要求,，就必須對有關人員進行培訓，提高業(yè)務素質和管理水平,，為更好地參與企業(yè)經(jīng)營管理打下堅實基礎,。

總之，20xx年在公司領導的指導下,，在各部門的配合和支持下,，財務人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)，工作取得了一定的成績,。隨著公司改革和發(fā)展,，財務工作將面臨更大的挑戰(zhàn)，壓力會更大,。我堅信同志們一定會變壓力為動力,，嚴格按照的要求，進一步做好財務核算和財務管理工作，使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用,。

公司財務年終總結報告篇六

一,、融資工作

1、債券類,。配合券商準備企業(yè)債申報材料,，同時啟動選定主承銷的招標工作,。

2,、融資租賃類。融資租賃業(yè)務正在有序推進中,。

3,、銀行融資。正積極推進民生銀行理財直融,、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標準化債權投資業(yè)務等業(yè)務,。

4、棚改融資,。1.工行已放款一部分,，資金陸續(xù)準備放貸中。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復,，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復,。3.貴州銀行c地塊已放款一部分，資金陸續(xù)準備放貸中,。

二,、資金及信息化管理

1、資金管理,。組織制訂公司整體資金使用計劃,，已完成20_年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理,，調控資金的使用,，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務，提高資金使用效率,。

2,、存量債務管理。存量債務置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成,，置換資金已落實,。

3、信息化管理,。已完成用戶權限重新梳理;nc財務數(shù)據(jù)重構方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設備已按規(guī)定報批流程,。

三,、會計核算及報表

1、賬務核算,。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務處理,。

2、會計核算標準化工作,。已完成第一階段工作,，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等,，同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務固化核算標準,，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進行試運行。

四,、財政稅收管理

1,、財政預算及撥款。積極對接各部門,、子集團財政預算事宜,，努力爭取各項財政資金撥付工作。

2,、稅務籌劃,。積極對接稅務機關研究稅收優(yōu)惠政策，按照國家稅法相關規(guī)定按時交納各項稅費,。

五,、全面預算管理

20_年全面預算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成，下一步按照程序提請董事長辦公會審議,。

六,、財務綜合管理

1、投資管理,。與金融集團的委托管理合同已按領導要求修改,，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷,，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會,。

2、資產(chǎn)優(yōu)化配置,。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理,，掌握集團資產(chǎn)情況，督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置,。

3,、債權債務清理。進行季度債權債務清理工作總結,，下發(fā)通知要求相關責任部門對截止20_年12月31日所有債權發(fā)放催收函,，督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權清收工作。

4、檔案管理,。及時將檔案收集存檔,，并按規(guī)定提供查閱。

5,、文書管理,。及時、準確完成oa上公文的處理及流轉工作,，本周共計流轉83份,，其中資金52份、合同會簽等26份,、處理簽5份,。

6、宣傳工作,。及時做好大記事,、政務信息、調研信息,、前研咨詢,、改革信息等方面的撰寫報送工作。

7,、績效考核,。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息,。

8,、督查督辦。積極對接各業(yè)務口,，認真做好部門內(nèi)部,、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。

七,、財務垂管

1,、制度建設。資金類權限管理辦法,、財務管理制度,、票據(jù)管理辦法、債務風險管控和應急處置制度,、貨幣資金管理辦法,、財務信息與報告管理辦法等已下發(fā)。

2,、垂管人員管理,。按規(guī)定做好垂管人員的請休假,、培訓等相關工作。

八,、財務決算

完成20_年財務決算,。

九、其他,。

積極配合管委各項審計工作,，積極配合集團各部門、子集團相關業(yè)務,，參加集團公司各類會議,。

公司財務年終總結報告篇七

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量,。在xx年做了大量細致的工作：

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制,；從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,；從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二,、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。

三、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

四,、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩,；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。

公司財務年終總結報告篇八

20xx年來，在領導及同事們的幫忙指導下，透過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界還是在業(yè)務素質、工作潛力上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績,，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習狀況匯報如下：

一,、加強政治學習，注重提升個人修養(yǎng)

在政治思想上，我堅持社會主義道路,，擁護共產(chǎn)黨的領導,，認真學習“三個代表”的重要思想,，深入把握其精神實質。我用心參加思想政治學習,，提高自己的政治理論水平和綜合素質,，并在實際工作，根據(jù)自身崗位特點,，切實作好本職工作,。透過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng),，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央持續(xù)高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性。

二,、加強理論與業(yè)務學習,，努力提高財會人員的政治素質和業(yè)務水平

1,、認真搞好“廉潔執(zhí)法,，永葆先進”主題實踐活動,，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求,，財務股黨支部采取集中學習和自學兩種方式,，學習了講話、社會主義榮辱觀,、溫總理對工商工作的重要批示,、《黨章》、《公務員法》,、六項禁令等,，并按要求認真作了筆記，寫出心得體會,。透過“廉潔執(zhí)法,，永葆先進”主題實踐活動，財務股全體黨員黨性觀念進一步增強,，團結的氣氛進一步濃厚,，思想作風、工作作風得到進一步改善,。同時加強了基層黨組織建設,，于今年x月發(fā)展了2名入黨用心分子。

2,、加強財務人員業(yè)務培訓,，提高財務人員職業(yè)道德和業(yè)務素質,，為拓寬知識面,，不斷提高會計人員的業(yè)務潛力,，3月份財務股全體同志參加了市局財務科組織的會計電算化培訓,，xx月份全局財務人員參加了xx區(qū)財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

三,、遵紀守法，廉潔自律，樹立財務工作者的良好形象

一年來，我認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律,、八項要求”等為行為準則。堅持以自律為本,，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省,、自警、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

作為一名合格的財務工作者,，不僅僅要具備相關的知識和技能,，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到,，無論在什么崗位,，哪怕是毫不起眼的工作，都就應用心做到,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新,。

四、明年工作打算

1,、增強財務預算執(zhí)行狀況的控制分析,，進一步加強會計核算工作，為領導決策帶給有用的決策信息,。進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，保證財務工作的真實,、完整,，維護全局整體利益。

2,、進一步加強部門間的溝通,、協(xié)調工作，推行機關,、基層工商所財務管理明朗化。嚴格按部門職責做好本質工作,，圍繞全局工作重心,，努力工作，給領導當好參謀,。

3,、進一步做好固定資產(chǎn)管理工作，進一步做好固定資產(chǎn)的清理及固定資產(chǎn)帳卡的的明細登記,。

4,、認真完成好上級部門和領導交辦的其他各項工作,。

20xx年是緊張而繁忙的一年，所取得的成績,，除了自己努力工作外,，更主要的是領導的指導和同志們幫忙的結果，在過去取得的成績的同時,，我深知自己還有不小的差距,。在今后的工作中，我將進一步發(fā)揮自己的主動性,，注重自身思想修養(yǎng)的提高,，努力提高自己的業(yè)務工作潛力，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務,，作出應有的貢獻,。

公司財務年終總結報告篇九

忙碌、緊張,、有序的**年即將成為歷史,，一年來財務部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長，取得了很多方面的成績,，做好了帳目及報表,，做好了部門核算及財務管理，為公司業(yè)務發(fā)展提供了良性財務平臺,。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：

一,、財務制度建設：財務部在為期一年的工作中，強化了內(nèi)部控制,、預算管理,、風險管理，加強了財務內(nèi)部控制的力度,，健全,、完善了內(nèi)部財務規(guī)章制度。

1,、內(nèi)部控制：一個公司要穩(wěn)定,、健康的發(fā)展，完善的財務管理制度必不可少,。由于公司業(yè)務的高速增長,，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財務管理的需要,，有些已經(jīng)與公司當前的實際情況脫節(jié),，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內(nèi)部控制制度,，對售后直銷的財務流程重新進行了規(guī)范;其次,，財務部結合聯(lián)絡處工作的開展，又把出差管理進一步深化,，制定了新的出差管理辦法,，制定了公司內(nèi)部的下縣費用報銷標準;另外，我們還推出了一系列新的財務管理內(nèi)部控制制度,，在此不再一一列舉,。

2、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物,，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯(lián)絡處來講,，沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗可循,，所以年初費用預算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知,。但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大,，費用預算越來越合理,，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果,。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分,，每月25日費用預算在全公司范圍內(nèi)已經(jīng)深入人心。

3,、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步,，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現(xiàn)對風險的管理目前僅處在一個基礎階段,，例如庫存商品庫齡分析,、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內(nèi)得到認可后,，計提的超長期庫存跌價準備,，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實踐,，財務現(xiàn)在具備一定的預防風險的能力,，及對風險快速反應的能力。積極而穩(wěn)妥的財務政策,，規(guī)避了公司很多財務風險,、法律風險。

二,、核算體系建設：進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系,，使得財務對業(yè)務活動的反映更為真實,、及時,、合理，趨于規(guī)范化,。

在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上,，針對公司機構體制的調整，對會計各科目,，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題,，承上啟下，銜接以往,，投入專人進行查證落實,，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰,、合理,，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面：

1,、 建立公司垂直管理的財務管理體系,、理順公司各業(yè)務及綜合部門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研,，力求將資料,、帳目、報表作到準確,、完整,、精益求精。

2,、 建立5個批發(fā)分公司帳務核算體系,，基本滿足內(nèi)部管理數(shù)據(jù)的需求。5個批發(fā)業(yè)務的分公司,，獨立核算各自的利潤,，分別與廠家進行往來業(yè)務核對。對各自的經(jīng)銷商既相互獨立又合并統(tǒng)一的與之進行業(yè)務往來和帳務核對,。各分公司的財務主管在5個分公司業(yè)務處理上發(fā)揮了關鍵性的作用,，對上家調價的計算、核對,，對下家的調價的核對,、計算，各種采購,、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起到了積極的作用,，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。

3,、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂,，內(nèi)部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況,，財務部采取有力措施,，在人員、資源等方面重新進行了配置,，取得了顯著成效：

a,、理清各種往來賬項 ： 針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員,、有關客戶逐筆 核對賬務,，有的甚至從開始發(fā)生第一筆業(yè)務時核對起。通過核對單據(jù),，發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬單據(jù),，并使客戶確認，為公司挽回了損失,。經(jīng)過核對,、調整，現(xiàn)在各種往來賬項已達到了賬賬相符,、賬實相符,。

b、加強內(nèi)部控制,，完善核算流程：售后部現(xiàn)有多個核算單位,，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單,、出庫單,、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞,、及款項的流轉,，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等問題，制定了財務工作流程,、舊配件收發(fā)流程,、檔案管理規(guī)定等文件，對配件的收發(fā)存,、單據(jù)的傳遞,、款項的流轉、財務資料的保管等作出了具體,、明確的規(guī)定,，對保證公司資產(chǎn)的安全,、完整具有重要意義。 c,、推進公司信息化建設,，建立完整的核算體系： 售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的,。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬,，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬,，不但工作量繁重且容易出錯，工作效率較低,，成為售后財務工作的一大障礙,。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬,。期間需要建立商品目錄,、期初建賬、建立適合售后業(yè)務特點的核算方式等大量工作,，為不影響月底整體核算,，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功,，并極大的促進了售后財務工作的開展?，F(xiàn)在售后財務人員在各店面對賬、盤點,，可方便的通過互連網(wǎng)直接調用賬套,，提高了工作效率，并保證了工作質量,。

通過以上三個方面的工作,，現(xiàn)在售后財務核算井然有序、全面,、客觀,、真實、準確,，并及時報送,，保證了整體財務核算的順利進行。

4,、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網(wǎng)點多,，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎,，工作量大,。經(jīng)過財務人員潛心攻關,，多次調整核算方案，使這一問題得到了妥善解決,。

5,、 理順網(wǎng)絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經(jīng)與總公司有些脫節(jié),，存在庫存商品及材料不能清楚反映,、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。經(jīng)過相關財務人員的清理和調整,，xx年上半年已經(jīng)將以上問題全部解決,，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發(fā)公司同一水平。

6,、 在各個公司各自獨立核算的基礎上,，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業(yè)務部門的業(yè)績考評提供了公開公平的競爭平臺,，并適當精簡了財務流程,，提高了工作效率。

三,、 財務管理體系建設：一年來,，在公司領導的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合下，財務管理水平進一步提高,，更上了一個臺階,。

由于專業(yè)人員配備齊全，會計核算進一步細化,，帳目理順,，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去,，而不是只埋頭記帳,、算帳，譬如,，費用的審核,，增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理,、代墊付款協(xié)議的審核,，采購政策、銷售政策的事前了解,、事中監(jiān)督,、事后核對，應收款項的核對與催收,，應付款項的核對等方面,，這些工作的逐步開展,，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務活動的正常開展,，在一定程度上起到了把關,、監(jiān)督作用。為了決策層的需要,，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息,，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經(jīng)營成果的復合分析,、公司預算費用與實際費用的對比分析,，等等。為了提高財務管理水平,，我們采用了高效的財務系統(tǒng)：

1、 在*年10月份以來,，公司的物流和財務處理系統(tǒng)二者合一,，對于這個新的、內(nèi)容復雜的新系統(tǒng)而言,，它能做到多少,，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù),。經(jīng)過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業(yè)務培訓,，我們已經(jīng)能熟練操作這個系統(tǒng)，并能提供很多方面的報表,，包括對內(nèi)明細至各部門的利潤表,、銷售明細表、匯總表,、毛利表,、固定資產(chǎn)明細表、各種盤點表,、庫齡分析表,、帳齡分析表及各種對外帳表等。

2,、 遠程增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)的采用,，可以使公司及時認證進項稅發(fā)票，縮短了認證發(fā)票的時間和次 數(shù)限制,，提高了認證發(fā)票的及時性,。

3、 積極使用我們公司自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng),，讓盒貼回執(zhí)準確率達到100%,。

四,、 財會團隊建設

1、聘用素質高,、經(jīng)驗豐富的專業(yè)財會人員,，力求崗位需求與人員匹配。

2,、長期灌輸服務意識,，人人有事做，事事有落實,。重視內(nèi)部民主評議的情況,，并及時與各業(yè)務、綜合部門溝通,，了解公司員工和業(yè)務經(jīng)理的需求,，以及對財務部門服務質量的反饋。

3,、一貫提倡吃苦耐勞,、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業(yè)精神,。

4,、促進團隊協(xié)作、提高團隊凝聚力,。

5,、創(chuàng)造學習氛圍，加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓,，提高整體技術水平,。

五、 外圍關系的建立及維護,，為公司爭取良好的發(fā)展環(huán)境

重視與稅務系統(tǒng)各個環(huán)節(jié),、各個相關單位的聯(lián)絡，策略的維護與這些人員的長期關系,，積極與稅務相關部門溝通,，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持,，事情能夠辦得順暢快捷,，使業(yè)務部門相關業(yè)務事項得以順利進行及開展。

總而言之,，財務部通過一年積極穩(wěn)妥的工作提升了公司內(nèi)部控制的能力,，壓縮了公司不合理的支出，降低了經(jīng)營的不合理開支,，提高了公司抗風險的能力,，為公司經(jīng)營決策的制定提供了真實有效的決策依據(jù),。展望公司發(fā)展的明天，我們和一線的戰(zhàn)友們一樣躊躇滿志,，圍繞企業(yè)發(fā)展的目標參與管理,，根據(jù)企業(yè)的整個運營，用數(shù)據(jù)表達出來,。發(fā)展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統(tǒng),、實行財務委派制、資金審批,、重大項目聯(lián)簽等方式,，隨著公司經(jīng)營的發(fā)展而完善財務內(nèi)部控制制度與流程等。對風險管理的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓,、應收賬款壞賬等)的揭示上,上升到系統(tǒng)的風險管理的高度,，在將來的時間里，繼續(xù)提升財務防范風險,、規(guī)避風險的能力,，提升應對風險的快速反應能力，繼續(xù)提升財務團隊的整體素質等,。

公司財務年終總結報告篇十

財務部緊緊圍繞團體公司的開展方向，在為全公司提供效勞的一同,，仔細組織會計核算,，標準各項財務根底任務。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以本錢為重心,、資金為紐帶，不停進步財務效勞質量,。在年做了少量細致的任務：

一,、嚴厲恪守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細實行職責,，組織會計核算

財務部的重要職責是做好財務核算,，實行會計監(jiān)視。財務部全體人員不斷嚴厲恪守國度財務會計制度,、稅收法規(guī),、團體總公司的財務制度及國度其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細實行財務部的任務職責,。從免費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到征稅申報,、上繳;從資金打算的布置,，到各項資金的一致調撥、領取等等,，每一位財務人員都勤勤懇懇,、怨天尤人、努力做好本職任務,，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度,，完成了會計信息搜集、處置和傳遞的及時性,、精確性,。

二、以施行erp軟件為契機,，標準各項財務根底任務用

在經(jīng)歷兩個月的erp項目的籌建和預備任務后,，財務部按新企業(yè)會計制度的請求、聯(lián)合團體公司實踐狀況著手實行了erp項目販賣管理,、推銷管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化任務,。對供給商,、客戶、存貨,、部門等根底材料的設置均按照實踐的業(yè)務流程,，并針對平常統(tǒng)計和販賣時發(fā)現(xiàn)的issue(問題)和不夠實行了改良和完善。如：設置“存貨調價單”,，使油品的販賣價錢依據(jù)即定的流程標準操作;設置普通推銷訂單和特別推銷訂單,，標準普通推銷業(yè)務和特別推銷業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)實行片面清算的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此根底上,，完成了erp零碎庫存管理模塊的.初始化任務。在8月初正式運轉erp零碎,，并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件一同運轉的場面,。目前已將財務會計模塊晉級到erp零碎中而且運轉良好。

三,、制定財務本錢核算體系,，嚴厲控制本錢費用

按照團體年終下達的企業(yè)經(jīng)濟責任目標，財務部對相干經(jīng)濟責任目標實行了分解,，制定了本錢核算方案,，合理確認各項支出額，一致了本錢和費用收入的核算規(guī)范，實行了醫(yī)院的科室本錢核算任務,，對科室實行了績效考核,。在財務執(zhí)行進程中，嚴厲控制費用,。財務部每月度匯總支出,、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位剖析運營狀況和目標的完成狀況,，幫助各責任單位擔任人增強運營管理,，進步經(jīng)濟效益。

四,、資金調控有序,，合理控制團體總體資金規(guī)模

由于原資料市場的價錢不穩(wěn)固，販賣市場也變化不定,，在油品消費與販賣方面需求占用少量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，增強販賣貨款的及時回籠,，在資金布置上，做到公正,、透亮,，先急后緩;另一方面，按照團體公司運營方針與打算,，合理地配合資金部布置融資進度與額度,，經(jīng)過以資金為紐帶的綜合調控，促進了全部團體消費運營開展的有序實行,。

五、增強財務管理制度建立,，進步財務信息質量

財務部按照公司原制定的《財務收支管理細則》的實踐執(zhí)行狀況,，為進一步標準本團體的財務任務、進步會計信息的質量,，財務部比擬片面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度,、外部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。經(jīng)過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時刻及時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式標準化,、完好性等方面做了比擬零碎的規(guī)則,，從而逐漸進步會計信息的質量，為指導決策和管理者實行財務剖析提供了牢靠,、有用的信息,。

平常財務部經(jīng)過展開活期或不活期的交流會，處理后期任務中顯示的issue(問題),，布置前期的重要任務,，逐漸標準各項財務行為，使財務任務的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有用地運轉和控制,。

六、展開了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了標準財務行為，配合年終與明年年終的匯算清繳的稽查與審計任務,，財務部組織了在本團體公司內(nèi)的20_年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清算了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢驗在建工程未作處置的項目,，對已領取的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處置做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的issue(問題)及時地實行了整改,，降低了涉稅風險,。

七、組織財務人員培訓,，進步團隊凝結力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)歷交流會,，對全部財務零碎做了任務總結和預期的任務打算瞻望，將財務人員分紅會計,、出納和統(tǒng)計,、免費兩組實行了分組討論，及時處理實踐任務中存的issue(問題),。經(jīng)過南峰會計師事務所對外部控制和稅務風險的專題講座,，豐厚了財務人員稅務知識。約請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深化的交流。加強了全部財務鏈各部門任務的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、協(xié)作與勾結。

八,、提出了片面預算管理方案,，樹立團體公司片面預算管理形式

按照20_年運營目的和各項本錢核算目標的完成狀況，財務部提出了片面預算管理的方案,，片面預算管理依據(jù)企業(yè)制定的運營目的,、開展目的，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算,、控制、協(xié)調,、考核為內(nèi)容樹立起一整套迷信完好的目標管理控制零碎,。在20_年數(shù)據(jù)和以前年度各項運營數(shù)據(jù)的根底上制定了20_年度各單位的本錢費用預算、販賣額預算,、人員預算,、目的利潤預算等一系列預算目標，希望經(jīng)過“分散權利,，集中監(jiān)視”來有用配置企業(yè)資源,，進步管理效果，完成企業(yè)目的,。

20_年,，為完成本團體公司的片面預算管理和總體開展目的，財務部的任務任重而道遠,。為此,，需求在以下幾個方面持續(xù)做好任務：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳任務,，合理地降低各項稅務風險,。

2、按照片面預算管理制度和預算管理目標跟蹤預算的執(zhí)行狀況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月精確及時地提供預算執(zhí)行狀況的匯總剖析，為完成本團體和各單位的預算目標提出可行性措施或提議,。

公司財務年終總結報告篇十一

20xx年，在領導及同事們的幫忙指導下,，透過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務素質,、工作潛力上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一,、在學習上,，注重提升個人修養(yǎng)

1、透過雜志報刊,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，認真學習貫徹黨的路線、方針,、政策,，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養(yǎng),。

2,、認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

3、努力鉆研業(yè)務知識,，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻”的要求,，堅持“講學習、講政治,、講正氣”,，始終把耐得平淡、舍得付出,、默默無聞作為自己的準則,；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。[由整理]4、不斷改善學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際，用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合潛力不斷得到提高,。

5、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務技能活動,，在領導的帶領和同事們的幫忙下挖掘了自己的潛力,，增長了業(yè)務知識，開闊了自己的視野,，提升了政治業(yè)務潛力,。

二、在思想上,，認真履行廉政建設

作為一名財務工作者,，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位,，遵守工作制度和職業(yè)道德,，做好財務工作計劃，樂于理解安排的常規(guī)和臨時任務,，如完成單位領導離任審計,、廉政專項治理、自查自糾狀況報告及清房相關事項等,。

三,、在工作上，扎實做好本職工作

一年來,，本人以高度的職責感和事業(yè)心,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè),、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁,，熱情服務、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作,。在工作過程中，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實,、合法的憑證，及時給予報銷,；對不合規(guī)的憑證,，指明原因，要求改正,。努力提高工作效率和服務質量,，以高效、優(yōu)質的服務,，保障單位的后勤財務工作順利開展,。

四、下一步工作思考

經(jīng)過這次全面總結,，讓自己又一次認識到自身在工作中,、意識上存在許多不足?；谶@個目的,，回想這x年工作，再和其他單位財務人員相比,，還存在一下幾個的問題,，期望在xx年的工作中能夠不斷改善，不斷提高,。

1,、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。單位財務工作更多的還是會計工作,，目前財務僅僅停留在事中記帳,、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然,。

2,、會計工作中仍有許多待改善之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導,，也對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已構成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有必須困難,。

3、管理工作的形式化,、表面化,。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點,。

4,、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位,。財務工作是對單位經(jīng)濟活動的反映,、監(jiān)督，對本股室以外的信息應及時了解,，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解,；另外和領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動,。

五,、鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在16年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改善

1,、在做好日常會計核算工作的基礎上,，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失,；同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經(jīng)驗,，提高自身的綜合業(yè)務潛力。另外,，認真做好財務計劃工作,，持續(xù)與領導及時溝通，確保所有事項順利進行,。

2,、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化。按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導帶給真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。

3、做深,、做細日常財務管理工作,。在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

最后,，作為一名合格的財務工作者,，不僅僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,，同時,，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作,，都就應用心做到,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣,，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新。在今后的工作中,，期望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作,。

公司財務年終總結報告篇十二

回顧過去的一年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時,，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調度,，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。

一,、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合,，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。

財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯,，全年累計實現(xiàn)資金收付達x億x萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)張,，處理會計憑證張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。

二,、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金,。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款x萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,，更是繼續(xù)樹立了東方公司“公司財務年度工作總結a資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款x萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識,。