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公司差旅費報銷管理制度及流程篇一

出差人員交通費實行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法,，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷,?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷,。

1,、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法,。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理,，不予報銷。

2,、乘坐火車,，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購?fù)P鋪票,。

3,、員工出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,，經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機,。

4、員工長途出差,，原則上不得乘坐出租車,，如有特殊情況需乘坐出租車時,，需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，方可報銷,。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,，少用定額汽車票。

5,、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的,，其差價不獎勵給個人。

6,、交通費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意,，否則不予報銷,。

1、員工出差期間,，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。

2,、外地出差期間,，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車,。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法,，憑據(jù)報銷。

3,、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干,，憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票,，公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。無特殊情況，不得報銷出租車票,。

4,、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費，也不實行包干辦法,。

1,、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,，不予報銷,。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。

2,、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費,。

3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外),。

4,、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,，憑據(jù)報銷住宿費,。

5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費,、空調(diào)費,、治安費、城市建設(shè)費,、教育附加費,、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算,。

6,、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費,。

7,、住宿費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因,，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷,。

1,、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)，以出差自然(日歷)天數(shù)計算,，計發(fā)員工出差期間的伙食補助,，不再報銷相關(guān)的費用。

2,、員工出差過程中由公司負(fù)責(zé)吃住的,，不再報銷伙食補助費。

3,、在出差期間,，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助,。

在vn項目建設(shè)期間,，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費,，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標(biāo)準(zhǔn)確定,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1,、員工出差由總經(jīng)理審批,，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

2,、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費,。

3,、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單,、“出差明細(xì)清單”和“出差日志”,，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷，無“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷,。

(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督,。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單,。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證,，會計,、出納、收款人必須在付款憑證上簽字,。原則上借款上前款不清,，后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷,。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三,。在次月工資中扣回本息,。

(二)加強差旅費核銷管理。

1,、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,，待報銷時再行支付,。

2,、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),，財務(wù)部不予報銷,，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,，公司將按情節(jié)輕重處罰,。

(三)加強原始憑證的審核。

1,、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1),、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3),、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4),、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6),、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;(7),、數(shù)量、單價和金額;(8),、各種的發(fā)票,、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單,。

2,、對原始憑證的技術(shù)性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,，大寫與小寫必須相符,。

(2)、購買實物的原始憑證,，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,，必須填寫出入庫驗收單,，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章,。不需入庫的物資,，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收,，并在憑證上簽章,。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,，有審批人簽字,，并有付款的依據(jù)。

(4),、職工因公出差借款的借據(jù),，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),，不得退還原借款借據(jù),。

(5)、凡憑證內(nèi)容不全,、字跡模糊不清,、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正,。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支,。

差旅費的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1,、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行,。

2,、本辦法解釋權(quán)屬vn項目籌建部。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇二

1,、私車公用車貼方案：每公里2元,，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由,，如：帶貨,、有客戶、緊急成行,，等等;日期,、起點、終點,、公里數(shù);

2,、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人,，加你五人,，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字,、公司名字,、客戶名字,、職務(wù);

3、所有出差需郵件預(yù)申請,，報預(yù)算,，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

,、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐,，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請,，這餐補貼不能計入的;

,、住宿費：300元/晚;北京、廣州,、深圳,，400元/晚;二人同性成行，為標(biāo)準(zhǔn)雙人房,，無預(yù)先申請批準(zhǔn),，只能報一間;

、公司已為所有員工買了保險,，包括意外險,，其他未經(jīng)預(yù)申請批準(zhǔn)的個人保險，一律不得報銷;

4,、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù),。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇三

一、公司員工出差分為：

1,、市內(nèi)(縣,、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2,、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者,。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支,。出差前應(yīng)填寫出差申請表,，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三,、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款,。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

四,、出差的`審核決定權(quán)限如下：

1,、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),。

五,、出差不得報支加班費，但假日出差另計,。

六,、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際,，需要延時外,，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

七、員工出差旅費,，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重,，酌予懲處。

八,、市內(nèi)差旅費支付,。

1、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),，遇緊急情況事后要說明理由,。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九,、遠(yuǎn)途出差差旅支付,。

1,、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補,。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的,，需報經(jīng)總經(jīng)理審批,，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車,、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,，火車以硬座、硬臥價報銷,，輪船按三等艙報銷,。

十、不同職務(wù)人員一起出差時,，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算,。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇四

一、辦理程序

1,、出差人員必須事先填寫出差申請單,，注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差,。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的出差申請單,，填寫用款申請單,，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3,、出差人員回公司后,，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度,。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,，超過一星期報銷差費,，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上,，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

7,、出差時借款,，本著前賬不清、后賬不借的原則,，延誤工作責(zé)任自負(fù),，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任,。

二、費用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補助費,、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用,，節(jié)約歸己，超支不補,。

三,、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,，按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,，一律不予報銷住宿費,。

3,、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪,、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷,。公司差旅費報銷制度,。

4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,，若為同性二人同時出差,，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差,，可單獨住宿,。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1,、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%,，其它列車票價60%予以補助,。訂票費、退票費原則上不予報銷,，如遇特殊情況需寫書面匯報,，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷,。

2,、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意),。

3,、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),，沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收,、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷,。

4,、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行,。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理,，期間按事假考勤,。遇有特殊情況的，如春運無法購票的,，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷,。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費,，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2,、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間,、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),，對于公司代為訂票的,，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3,、駕駛員外出按15元/百公里補助,，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四,、補充規(guī)定

1,、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

2、去往集團(tuán)辦事處的人員,，出差途中享受伙食補助費,。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干,，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費,，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明,。

3、外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助,。

4,、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,，伙食補助每天16元,，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,，途中可享受交通,、伙食補助費。

五,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇五

一、總則

1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,，特制定本制度。

2,、本制度所指的出差,，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差,。

3,、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二,、報銷標(biāo)準(zhǔn)

說明:

1,、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中,，出差無假日加班雙倍工資,。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,，按實際自理住宿天數(shù),，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的,，超出部分自理,。客戶單位提供住宿的,，無住宿補助,。

3、交通費:

(1)乘坐火車,，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷,。

(2)出租車不能報銷,，各種保險費、茶座候車費不能保銷,，特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

(3)市內(nèi)公交,、長途汽車,、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的,，可據(jù)實報銷,。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷,。

4,、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助,?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助,。

5,、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,，普通施工人員按5元/天補助,，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票,。

6,、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助,。

7,、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者,，均不再享受食宿補助,。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇六

一、目的：為使公司員工出差管理有序,，特制定本規(guī)定,。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工,。

三,、申請及批準(zhǔn)：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》,，辦理工作交接,、且辦理好審批手續(xù),；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案,；

3,、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn),；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際,，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo),，并獲批準(zhǔn),。

四、出差補貼范圍及辦法：

1,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1）,、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一,。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷,，公司派車的將不予以報銷,。

3）,、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷,，涉及接待費,，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2,、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

1）,、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）,、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪,、動車、高鐵）,、汽車及（公交車自理）,，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票,。

3）,、其它報銷：

公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,，可實報實銷,；涉及接待費,，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3,、普通員工

按附表一執(zhí)行,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷,。

五,、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行,。

2,、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù),；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān),。

3、出差時間,，必須遵守法紀(jì)法規(guī),，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽,，若有違反,，將受公司嚴(yán)重處罰。

4,、嚴(yán)禁假公濟私,，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5,、出差歸來,，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),；若有特殊情況,，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6,、出差期間,，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款,。

7,、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇,；報銷須據(jù)實執(zhí)行,，嚴(yán)禁虛報假報。

8,、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

六,、出差報銷流程

1、報銷的審批權(quán)限

1）,、公司員工因公出差,，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi),，提交《出差費用報銷單》,，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一,，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn),，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷,。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷,，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2,、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種,，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）,、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額

2.1）,、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷,。

2.2）,、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別,；經(jīng)理級別,；普通銷售人員；

注：住宿費,，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，超標(biāo)自付。

3）,、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

3.1）正常情況下實報實銷（ 火車,，汽車 ，輪船等）,，所有報銷需要正規(guī)發(fā)票,，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐,。乘坐出租車的費用不在報銷之列,。

3.3）銷售人員出差,，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元,。

七,、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起,，開始執(zhí)行,。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,，修改或終止時亦同。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇七

1,、總則

為規(guī)范公司出差行為,，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,，特制定本制度,。

2、出差管理

2.1出差的申請,、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表,，出差申請表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點,，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的,。

2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定,。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,，按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及返回公司,，應(yīng)到綜合部辦理登記,。

2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷,。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批,。

2.2.3銷售人員異地出差,，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批,。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,，其他人員在發(fā)生緊急,、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車,、汽車、輪船為主,，一般員工不得乘坐飛機,，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機,。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,，如出差地在長豐、肥東,、肥西,，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,，費用超支部分由個人承擔(dān),。

3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家,，繞道部分的車船費由個人承擔(dān),。

3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,，應(yīng)電話申請延期,，不得因私事借故延長出差時間，否則,，除不報銷差旅費外,，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差,，除車,、船、飛機等交通費外,，住宿費,、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》,。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中,，市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1乘坐火車、汽車,、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司,、輪船公司印制的車船發(fā)票,。

3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,，收據(jù)不得作為報銷憑證,。

3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間,、出差地點相吻合,。

3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,，應(yīng)由個人寫出書面說明,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用,。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》,。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜,，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定,。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放,。

3.1.4.3出差參觀,、學(xué)習(xí),、考察,，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,，如果收取費用可據(jù)實報銷,，如不收取費用則不再補助,、報銷住宿費,。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),，不滿一天按半天計算,。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除),。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,，耽擱時間按事假處理,，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除),。

3.1.5.4外出學(xué)習(xí),、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行,。

3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù),，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,，財務(wù)不予報銷。

3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),，不滿一天按半天計算。

3.1.6.2自帶公司車輛出差,，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費,。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費,。

3.1.6.4外出參觀,、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行,。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%,。

3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷,，誤餐費,、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行,。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷,，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定,，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行,。修正時亦同,。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇八

一、為了加強公司內(nèi)部管理,，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度,。

一,、借款報銷的審批權(quán)限

1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批,。

三,、借款流程

1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》,，注明借款事由,、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改),、支票或現(xiàn)金,。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部,，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付,。若支付，經(jīng)會計制單,、審核,，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

四,、借款管理規(guī)定

1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷,。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。

2.其他臨時借款,，如業(yè)務(wù)費,、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳,，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支,。

3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款,。

五、報銷管理程序

1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),，據(jù)實報銷,，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,，原則是前賬不清，后賬不借,；

2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,，并附原始單據(jù)和發(fā)票,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬,；

3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性,、真實性、合理性予以復(fù)核,；

一,、費用標(biāo)準(zhǔn):

直轄市

2.省會城市

3.縣級及以下

二、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明

1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān),。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn),，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計,。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn),、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費,，同時按比例(早餐20%,、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲,、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用,。

6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親,、辦事,，所發(fā)生的車票,，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理,，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費,；

7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；

8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷,。

一,、交通費報銷管理規(guī)定

（一）費用標(biāo)準(zhǔn)：

1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷,。

（二）報銷辦法：

1,、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪,，特快按票價50%,，其它列車票價60%予以補助。訂票費,、退票費原則上不予報銷,，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可報銷,。

2、對于自帶車輛人員,，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）,。

3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi),，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠(yuǎn),，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的,；

（3）收,、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的,；

（4）陪同重要客人外出的,；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷,。

2,、通訊費報銷管理的規(guī)定

（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,，即依據(jù)不同崗位,，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費每人每月不得超過100元,；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元,。

（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額,。

1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部,；

2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷,。

一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

二,、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

附：報銷流程圖

公司差旅費報銷管理制度及流程篇九

第一章 總 則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則,，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平,，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度,。

第二章 差旅費借款規(guī)定

第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù),、事由,、地點、預(yù)計天數(shù),，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián)),，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

第四條 出差人員返回后,，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),，清理借款。

第三章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法

第五條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷,，伙食補助,、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。

1.1公司董事長,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法,。

1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差,，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),。

2.差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)如下表(費用金額單位：元/每人,，每天)： 差旅費標(biāo)準(zhǔn) 住宿費 伙食補助 市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 300 220 80 65 50 50 其他地區(qū) 200 150 60 50 50 50

注：特殊地區(qū)指北京,、上海、廣州,、深圳市,，海南省等地區(qū)。

第六條 住宿費報銷辦法：

出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷,，超額部分不予報銷,。

第七條 交通費報銷辦法：

1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為：

1.1公司董事長,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席,、輪船頭等艙,。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席,、輪船二等艙,。

1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙,。如遇特殊情況確需乘坐飛機,、火車軟臥席、輪船二等艙的,，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。

2. 出差乘坐火車硬座,，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上,，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助,。

3.出差乘坐長途汽車,，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷,。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車,、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元,。

4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用,，不需提供票據(jù)。

5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：

5.1公司派車出差的,。

5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的,。

第八條 出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。

第九條 關(guān)于各種會議,、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法：

1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請,。

2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷,，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的,，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

3.到外地參加會議,、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員,，凡會議、培訓(xùn)班,、學(xué)習(xí)班不包食宿的,，按照差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費、交通費和伙食補助,。

第四章 附 則

第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇十

為進(jìn)一步加強對差旅費的管理,，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況,，重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)：

一,、公出人員交通費

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席,、輪船二等艙,、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席,、輪船三等艙,，長途汽車憑據(jù)報銷。

2,、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn),。

3,、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,，可購買同席臥鋪票,。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼,；直快的按票價60%,；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二,、費用標(biāo)準(zhǔn)

公出人員宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元,。宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn)：

人員：

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員,、高級職稱人員

其他人員

地區(qū)：

直轄市、計劃單列市：

實報實銷150100

省會城市：

實報實銷12080

其他地區(qū)：

實報實銷10060

1,、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元,。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,，每日補助10元（含交通費）,，其他城市當(dāng)日往返補助15元。

3,、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補助費每人每天40元,。

4,、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷,。

5,、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷,。

6,、旅途期間，在非工作地不許滯留,。

7,、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，否則發(fā)生費用自理,。

三、報銷票據(jù)：

公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,，否則不予報銷,，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：

公出人員回來后一周之內(nèi),，到財務(wù)部門報銷,，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰,。

五,、其他

本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,，均按本規(guī)定執(zhí)行,。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇十一

為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止

1,、總體原則：對出差人員的補助費,、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己,，超支不補”的原則,。

2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費,、住宿費用,、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

3,、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助,。

(3)上海,、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助,。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù),。

(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元,。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo).不能先斬后奏

1,、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,，注明出差地點、事由,、預(yù)計天數(shù),、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可差旅費借款,。

2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單,，附有效出差單據(jù),，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費,。

3,、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的,，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,，超過三天報銷差費,，每超過一天考核一天補助，一星期以上,，不予報銷,，后果自負(fù)。

5,、出差借款,，本著“前賬不清、后賬不借”的原則,，延誤工作責(zé)任自負(fù),，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任,。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助,。

7,、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行,。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀,、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理,，期間按事假考勤,。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營,、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費,，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見,，方可執(zhí)行,。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期,、金額)審核報銷,。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票,、住宿,、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3,、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷,。

4、外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法,。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補助,。

5,、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

6,、售后服務(wù)出差補助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中),。

湖北京漢動力科技有限公司

20xx年4月6日

公司差旅費報銷管理制度及流程篇十二

一、總則

1,、為加強公司差旅費管理,，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率,， 結(jié)合公司實際情況,，特制訂《差旅費報銷制度》。

2,、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工,。

二,、出差審批

1,、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn),，否則超期部分不予補貼,。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”,。

2,、出差審批權(quán)限：

(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

(c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),，分管副總經(jīng)理審批,。

三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費,、住宿費,、生活補助、通訊費等,。

(二)往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)

1,、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時,，應(yīng)在出差審批表中注明,，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn),，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān),。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車,，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪,。

工作人員出差,，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車,、船,、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼,。

3,、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷,，乘坐出租車時需在票據(jù)背面

注明起止地點和情況說明,，核實后予以報銷,。

(三)住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差天數(shù),。出差天數(shù)以往返車,、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時,，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn),。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車,、船票的時間為準(zhǔn),。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天,，反之為半天,。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的,，第二天休息半天,。

2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷,，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,，以車、船票時間為準(zhǔn),。

3,、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:

一天按三餐計算,，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補貼的20%,，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;

中午13:00以后回單位補貼午餐;

下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票,、機票載明的時間為準(zhǔn)),。

出差補貼、住宿費標(biāo)準(zhǔn)參見下表：

差旅費標(biāo)準(zhǔn) 住宿費 伙食補助

市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工

特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50

四,、報銷程序

1,、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔,、無涂改,、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確,。

2,、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核,，《出差審批單》粘貼于報銷單后面,，作為報銷的附件。

3,、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

4,、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。

五,、其他情況

1,、外出 學(xué)習(xí) 統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷,，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

2,、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部,。

公司差旅費報銷管理制度及流程篇十三

（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由,、目的地,、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容,，經(jīng)部門主管審核,，報總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款,。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車,、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,，否則不予報銷。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間,。

（4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點區(qū)分為一類區(qū),、二類區(qū),、三類區(qū)三種。

一類城市如：北京,、上海,、廣州、深圳,、珠海,、廈門等。每人每天出差補助230元,。（包括：食宿,，市內(nèi)交通費）,。

二類城市：除a類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等,。每人每天出差補助180元（包括：食宿,，市內(nèi)交通等）。

三類城市：a,、b類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿,，市內(nèi)交通費）。

因參加會議出差者,，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,，只負(fù)擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決,，公司不再負(fù)擔(dān),。出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計）不予報銷,，由報銷人自理,。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷,。

（5）出差住宿由對方安排解決的,，公司不予再報銷及補貼。

（6）統(tǒng)計補助日期,，出發(fā)時間在0：00—12：00的,，當(dāng)日以一天計；出

發(fā)時間在12：00—24：00的,，當(dāng)日以半天計,；返回到達(dá)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計,；返回到達(dá)時間在12：00—24：00的,，當(dāng)日以一天計。

（7）出差人員在到達(dá)出差地后,，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告,，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間,，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次,。

出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,，下屬要扣除出差補助,。

（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,，仔細(xì)填列清楚,，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,，再到財務(wù)部報銷,，沖減以前借款，多退少補,。