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企業(yè)財務(wù)科崗位職責(zé)篇一

第一條：在財務(wù)主管指導(dǎo)下負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理,，按有關(guān)規(guī)定及我處的《貨幣資金內(nèi)部控制制度》辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù),，不得超限額庫存現(xiàn)金，收入的現(xiàn)金及時交存銀行,，不得坐支現(xiàn)金,，不白條抵庫，不公款私存,，不私設(shè)小金庫,，不挪用公款。嚴(yán)禁開空頭支票,、無簽發(fā)日期,、無規(guī)定限額支票，不得出租（借）單位銀行賬戶,。

第二條：分管銀行印鑒,，保管銀行支票、各種有價證券和借據(jù),。

第三條：負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳。

第四條：定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,。

第五條：定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

第六條：負(fù)責(zé)編制本單位工資表。

第七條：負(fù)責(zé)出納檔案管理,。出納檔案有現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳、現(xiàn)金盤點(diǎn)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、銀行對帳單,、移交表、銀行印鑒登記簿等,。

財務(wù)主管工作崗位及職責(zé)

第一條：根據(jù)《會計法》及有關(guān)規(guī)定,，具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)會計工作，及時組織學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行上級的各種規(guī)章制度,，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,。

第二條：具體實施本單位的財務(wù)計劃，控制本級的經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),。積極參與本單位的責(zé)任成本管理核算及財務(wù)管理,，降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,。

第三條：負(fù)責(zé)本單位財務(wù)會計業(yè)務(wù)技術(shù)工作,，根據(jù)有關(guān)規(guī)范正確設(shè)置和使用會計科目，正確啟用賬簿,，進(jìn)行規(guī)范性操作,。

第四條：及時進(jìn)行日常會計業(yè)務(wù)處理，認(rèn)真審核原始憑證,，正確編制會計分錄,。并組織對資產(chǎn)、債權(quán)及債務(wù)的管理,，及對成本利潤情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,，為主管全面掌握本單位的情況提供各種資料。

第五條：負(fù)責(zé)與上級業(yè)務(wù)主管部門,、項目主管及項目各部門聯(lián)系,、溝通，努力為會計工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,。

第六條：負(fù)責(zé)本項目會計檔案的管理工作,，要求按順序及時歸檔存放，保證檔案資料的完整無缺,。

第七條：嚴(yán)格資產(chǎn)管理制度,，定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，做到帳帳相符,、帳實相符,、帳表相符,。

第八條：負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的結(jié)算工作,。負(fù)責(zé)“五金”的統(tǒng)計、轉(zhuǎn)賬上交工作,。

第九條：負(fù)責(zé)銀行印鑒的分管,。負(fù)責(zé)保管和填制收據(jù),，開具工資轉(zhuǎn)移單。

第十條：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督出納工作,。

第十一條：做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作,。

財務(wù)部工作職責(zé)

根據(jù)《會計法》及有關(guān)規(guī)定，具體領(lǐng)導(dǎo)本單位日常的財務(wù)會計工作以及上級要求的各項業(yè)務(wù)工作,。

第一條負(fù)責(zé)項目本級的日常經(jīng)費(fèi)管理,。按照財務(wù)管理辦法規(guī)定程序辦理內(nèi)部及勞務(wù)工班人員借款業(yè)務(wù)以及各種費(fèi)用的報銷業(yè)務(wù)，審核每筆憑據(jù)的合法性,、真實性,，并正確進(jìn)行憑證歸類。

第二條負(fù)責(zé)項目固定資產(chǎn)臺帳管理,。財務(wù)部根據(jù)保障部增減設(shè)備通知單,，在登記帳簿的同時登記固定資產(chǎn)臺賬；每個季度末了,，根據(jù)保障部設(shè)備折舊計提表,，登記臺賬中相關(guān)的信息；半年,、年度末了,，及時和保障部進(jìn)行設(shè)備臺賬核對工作。

第三條根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)賬,，負(fù)責(zé)本項目“五金”的扣繳,、統(tǒng)計、轉(zhuǎn)賬上交工作,。

第四條負(fù)責(zé)公司及內(nèi)部單位往來轉(zhuǎn)賬結(jié)算工作,。

第五條半年、年度末了根據(jù)科目余額表編制半年,、年 度財務(wù)報告,。

第六條按有關(guān)規(guī)定及我公司的《貨幣資金內(nèi)部控制制度》負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

第七條負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作,。

第八條 負(fù)責(zé)上級業(yè)務(wù)部門交辦的各種資料的統(tǒng)計上 報工作以及項目領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)財務(wù)科崗位職責(zé)篇二

企業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)

【篇1：公司財務(wù)部崗位職責(zé)】

財務(wù)部

財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：

主管→主管會計

財務(wù)主管崗位職責(zé)

一,、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是,，廉潔奉公,。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度,、規(guī)定和辦法,。

三,、

四,、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報銷單，審核銷售單及各種收,、支原始憑據(jù),。

五,、每天接收?？凇?nèi)縣貨款及對帳并出平衡表,。

六,、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳,，月底核對客戶應(yīng)收款,。

七、審核,、監(jiān)督各種款項的收支,，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費(fèi)用開支,，降低費(fèi)用支出,。

八、認(rèn)真核對往來帳款,，定期清理企業(yè)呆帳,、壞帳，及時監(jiān)控,、催收應(yīng)收帳款,，做到帳實相符。

九,、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費(fèi)用市場詢價調(diào)查工作,。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,，做到安全,、保密。 十一,、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,，合理調(diào)配資金。十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項,、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作,。十三,、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

主管

會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收,、保管,，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作,。

二,、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單,，每天憑證的復(fù)核,。

三、協(xié)助編制收,、付,、轉(zhuǎn)會計憑證。

四,、發(fā)票進(jìn)項,、銷項的統(tǒng)計管理。

五,、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作,，參加實物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報告并進(jìn)行賬務(wù)處理,。

六,、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對,。

七,、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表,，做好財務(wù)結(jié)賬工作,。 八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作,。

九,、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊,、整潔,、不丟失。

十,、完成公司及部門主管交辦的其它工作,。

會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù),，錄制商品入庫,、退貨、盤盈,、盤虧單,。

二,、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn),。

三,、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票,。

四,、及時、準(zhǔn)確編制收,、付憑證,，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五,、參加庫存的盤點(diǎn),，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈,、盤虧單 ,。六、參與會計憑證的裝訂,、歸檔工作,。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作,。

會計2崗位職責(zé)

一,、財務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報表的打印,、勾對,。

二、及時,、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,，協(xié)助編制收,、付會計憑證。

三,、核銷應(yīng)付款,，月底核對應(yīng)付款余額。

四,、打印會計憑證,。

五、參與會計憑證的裝訂,、歸檔工作。

六,、完成公司及部門主管交辦的其它工作,。

出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),。

二,、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單,、編制銷售退貨單,。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費(fèi)用報銷單,。

四,、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù),。

五,、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂,。

六,、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

七,、完成公司及部門主管交辦的其它工作,。

【篇2：企業(yè)會計崗位職責(zé)】

具體領(lǐng)導(dǎo)單位財務(wù)會計工作；組織制定,、貫徹執(zhí)行本單位的財務(wù)會計制度,；組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃,、組織開展財務(wù)成本分析,，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件,；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議,；參與經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,；審查對外報送的財務(wù)會計報告,；負(fù)責(zé)組織會計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核,，參與會計人員的任免和調(diào)動,。

企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的,？

核算會計：負(fù)責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證,，負(fù)責(zé)債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作,，編制公司統(tǒng)計報表,，負(fù)責(zé)存貨，工程物資的核算工作,。

總帳會計：編制財務(wù)會計報告,，審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責(zé)是個公司規(guī)定不同而不同,！

以下僅供參考：會計人員崗位職責(zé)

一,、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票,、發(fā)票的保管工作,，要做到收有記錄，支有簽字,。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付,。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、準(zhǔn)確,、無誤,。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,，除特殊情況需填寫收款人,。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況,。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款,。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,，不得肆意超出限額,。妥善保管現(xiàn)金、支票,、發(fā)票,，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo),。

9.按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時處理未達(dá)帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理,。 二.會計員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入,，正確計算增值稅,、消項稅額。 3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入,。4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金,。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。 6.按期繳納各種稅款,。

7.債權(quán),、債務(wù)及時登記,、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析,。 8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,，妥善保管。

9.對商場的財務(wù)檔案要立冊,，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度,。

10.記帳要及時,、準(zhǔn)確,，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記,，但不能超過三天,。不許先出報表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理,。

一、流動資金核算

1,、擬訂流動資金管理和核算實施辦法,，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理,。

2,、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,，組織流動資金供應(yīng),。

3、定期考核流動資金使用效果,，不斷加速流動資金調(diào)動,。

二、固定資產(chǎn)核算

1,、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄,。

2,、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

3,、辦理固定資產(chǎn)購置,、調(diào)入調(diào)出、價值重估,、折舊,、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移,、租賃,、封存,、出售及報廢等會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算,，定期進(jìn)清查核對,，做到賬物相符。

4,、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊,。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),，分析固定資產(chǎn)的使用效果,，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率,。

三,、材料核算

1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法,，建立健全材料收發(fā),、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。

2,、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃,。

3、審計材料采購用款計劃,，控制材料采購,，掌握市場價格,，審查發(fā)票等憑證,，考核材料的消耗。

4,、建立材料明細(xì)登記賬,，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符,，核算清楚,。參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對盤盈盤提出處理意見,，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理,。

四、工資核算

1,、按計劃控制工資總額的使用,。 2、審核工資表,，計算發(fā)放工資,。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金,。3、進(jìn)行工資明細(xì)核算,。

五,、成本核算

1、擬定成本核算辦法,，建立健全成本核算工作程序,，編制成本費(fèi)用計劃。

2,、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本,、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況,，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,，按規(guī)定編制成本報表上報。

3,、考核,、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支,，提出改進(jìn)意見,，努力降低成本費(fèi)用支出。

六,、利潤核算及分配

1,、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位,。

2,、做好利潤明細(xì)核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營,、銷售收入和其他收入,，認(rèn)真審核和計算各項成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計算利潤,，按制度計算和上交稅,，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報,。

3,、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息,、紅利,，計算股息、紅利率,，編制利潤分配表,、股利分配表,。

4、考核,、分析利潤完成情況,，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施,，努力提高利潤,。

七、往來結(jié)算

【篇3：財務(wù)部門職能職責(zé)】

財務(wù)部門職能職責(zé)

財務(wù)部門職能職責(zé)

一,、財務(wù)部職能職責(zé) (一),、職能

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算,、監(jiān)督指導(dǎo)部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進(jìn)行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。(二),、職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,、和上級的《會計核算辦法》,、《投融資資管理辦法》。

2,、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,。 3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃,，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算,，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動,。4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理,、資金籌集,、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法,，合理控制使用資金,。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,，建立成本核算管理體制系,，制定成本管理和考核辦法,，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6,、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營,，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作,。

7,、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,，參與企業(yè)的各項投資管理,。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作,，審核,、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析,。

9,、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度,，保證會計信息真實,、準(zhǔn)確和完整。

10,、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,，運(yùn)用稅收政策，依法納稅,，合理避稅,。 11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證,、賬簿,、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案,。

12,、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核,。 13,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二,、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責(zé)： (一),、職能

財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。(二),、職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理,、資金管理,、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作,。

2,、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核,、增強(qiáng)會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性,。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃,、信貸計劃,，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動,，考核經(jīng)營成果,。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,，合理安排資金籌集,、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量,，提高資金的使用效果,。 5、檢查,、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī),、法令、制度,，查處不符合法規(guī),，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為,。

6,、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資,、重要經(jīng)濟(jì)事項的可行性研究,，對企業(yè)的重大經(jīng)營決

策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀,。

7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會,，研究解決財務(wù)管理方面的問題,。

8、提議企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派,，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,，支持會計人員依法行使職權(quán)。

9,、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核,。 10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責(zé)： (一),、職能

財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導(dǎo)下,，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。(二),、職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。

2,、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法,，研究分析降低成本的方法和途徑。

3,、負(fù)責(zé)企業(yè)的成本核算,、預(yù)測、分析,、控制等日常管理工作,。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告,，并進(jìn)行綜合分析,。 5、負(fù)責(zé)檢查,、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作,。

6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會,，提供分析報告和有關(guān)的分析材料,。

7、負(fù)責(zé)本部勞動紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作,，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動,。

8,、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì),，樹立良好的職業(yè)道德,。

9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作,，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù),。

四、資金組職能職責(zé)： (一),、職能 資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收,、報表編制等工作,。(二)、職責(zé)

a,、結(jié)算中心會計：

1,、負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作,，按照公司經(jīng)理,、部長的安排，負(fù)責(zé)籌措,、調(diào)度企業(yè)的各項資金,。

2、擬定企業(yè)的資金管理,、網(wǎng)上銀行管理,、資金結(jié)算和信貸管理辦法。 3,、按照企業(yè)資金安排,，實施各單位上繳費(fèi)用的收繳，資金的撥付,，檢查下屬企業(yè)的資金運(yùn)行情況,，落實企業(yè)的各項資金管理制度。

4,、負(fù)責(zé)結(jié)算中心,、網(wǎng)上銀行的總賬、明細(xì)賬的登記工作,，編制會計報表,。

5、編制,、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算,，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù),。

6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點(diǎn),、結(jié)算產(chǎn)品價款工作,，控制生產(chǎn)資金占用,。

7,、負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計劃,，分析清欠情況,。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,，幫助二級單位掌握研究稅收政策,，做好稅收籌劃。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。 b、結(jié)算中心出納：

1,、負(fù)責(zé)結(jié)算中心,、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金,，銀行日記賬,。 2、審核貨幣資金收付憑證,，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定,。

3、保守商業(yè)機(jī)密,，做到賬實相符,，日清月結(jié)。

4,、負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作,，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。 9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。五、預(yù)算會計職能職責(zé)：(一),、職能

資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送,、年度經(jīng)營測算,、利潤指標(biāo)的下達(dá)等工作,。(二)、職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制,、并上報預(yù)算報表。

2,、檢查指導(dǎo)基層單位年度,、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作,，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況,。

3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測,，預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo),。 4、下達(dá)各基層單位月份,、季度,、年度利潤指標(biāo)，并分析利潤完成情況,。

5,、參與年度財務(wù)決算工作。 6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。

六、成本組職能職責(zé)： (一),、職能

資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制,、相關(guān)報表編制等工作,。(二)、職責(zé)

a：成本控制：

1,、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算,、管理與控制工作。

2,、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表,、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表,。

3,、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行,。

4,、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,，進(jìn)行成本綜合分析,。 5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素,。b：會計報表與會計電算化管理：

1,、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季,、年)會計報表的匯編,、裝訂和保管工作,。 2,、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度,。

3,、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理,、真實,、準(zhǔn)確、完整,，提高工作效率,。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作,，逐步提高會計監(jiān)控的手段,。

5、保管好有關(guān)會計軟件,，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量,。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作,。c：基建,、專項資金管理：

1、負(fù)責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會計核算,，編報基本建設(shè)會計報表,。

2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù),，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況,。

3、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況,。

4,、負(fù)責(zé)企業(yè)專項資金的會計核算,，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理,。 5,、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復(fù)工作,。

6,、負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查,。 a：報銷職責(zé)：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度,，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2,、做好資金計劃管理,，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求,、合理控制,、有效使用”的原則使用資金。

3,、做好日常費(fèi)用報銷的審核,，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度,。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù),，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,，杜絕不合理,、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo),，控制不合理開支,。

4、按照審核后的報銷費(fèi)用,，認(rèn)真填制記賬憑證,，做好憑證的錄入、記賬,、結(jié)賬工作,，做好電話費(fèi)報銷備查記錄工作。

5、每月中旬,，認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資,，月末進(jìn)行工資分配及計提工資附加費(fèi)。

6,、月末,，認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作，及時準(zhǔn)確地編制會計報表,，認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況,，確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

7,、定期清理備用金欠款,，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況,。8,、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。b,、資金管理職責(zé)

1,、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進(jìn)帳,。收到銀行回單時,，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,，應(yīng)及時交會計沖帳,，并重新更換支票。

4,、憑審核無誤的會計憑證開具支票,。填寫支票時，應(yīng)做到時間,、金額,、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章,。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管,。

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫,，不白條抵庫,，不超限支付，按規(guī)定報銷,。 6,、月初對會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏,，定期做好會計憑證的裝訂工作,，嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

八,、財務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)： (一),、職能

資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng),、計算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行,管理機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù),。

(二)、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作,。

2.負(fù)責(zé)公司會計應(yīng)用軟件日常運(yùn)行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效,、安全、正常運(yùn)行,。

3.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性,、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件,、網(wǎng)絡(luò),、數(shù)據(jù)庫的正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

4.在賬套主管的分工安排下,，負(fù)責(zé)對系統(tǒng)各類人員進(jìn)行分工,、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等,。

5.對系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé),尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作,。

6.對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令),、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù)),、系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作,。 7.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

九、內(nèi)勤工作職責(zé)：

1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作,，負(fù)責(zé)部門文件的收,、發(fā)及時傳閱工作。

2,、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作,。

3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作,，并按時計算,、領(lǐng)發(fā)工資。

財務(wù)管理手冊

財務(wù)工作手冊

第一部分 財務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé)

各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),，嚴(yán)格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度,，不準(zhǔn)遲到早退，未經(jīng)批準(zhǔn),，不得擅自離開工作崗位,。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負(fù)責(zé)人要認(rèn)真安排好交接,，財務(wù)中心派人參加監(jiān)交,。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項,，全心全意為公司發(fā)展服務(wù),。

根據(jù)工作需要，財務(wù)中心設(shè)置以下崗位：財務(wù)總監(jiān)1名,，財務(wù)經(jīng)理1名,，主管會計3名，出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理),，分公司設(shè)立開票員、收銀員,、稽核員各1名(業(yè)務(wù)比較少的,，開票員、稽核員合并),，其中：北京分公司編制2人,，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制3人,，唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人),，保定分公司編制2人，每個超市,、展廳,、自營店設(shè)終端收銀員1名。

財務(wù)中心崗位框架圖

財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理

分公司財務(wù)

總部

財務(wù)人員由總部統(tǒng)一招聘，統(tǒng)一培訓(xùn),，統(tǒng)一委派,，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一管理,。

財務(wù)中心門應(yīng)按框架結(jié)構(gòu)建立財務(wù)信息上傳下達(dá)渠道,，不得越級報告。但特殊情況下,，公司主管會計認(rèn)為有重大問題需要上報的,，可以直接向財務(wù)總監(jiān)反映。

一,、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1.遵守會計法,、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律,、法規(guī),，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理。

2.建立公司會計核算體系和制度,。

3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的核查,、考核和監(jiān)督控制工作。 4.負(fù)責(zé)公司成本控制,、經(jīng)濟(jì)情況分析工作,。5.制訂財務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實施情況,。

6.督促檢查各項預(yù)算,、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表,、財務(wù)報告編制工作嚴(yán)格把關(guān),。

7.負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存,、銀行存款等進(jìn)行安全性,、效益性、流動性檢查,。8.負(fù)責(zé)新項目的財務(wù)可行性預(yù)審,、投資效果分析。

9.負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、兼并,、整頓、清理工作,。

10.負(fù)責(zé)財務(wù)中心崗位設(shè)置,、人員調(diào)整工作,。報請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,。

11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作,。 12.監(jiān)督、檢查財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況,。13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

二、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)負(fù)責(zé)公司財務(wù)計劃的編制,、年度財務(wù)預(yù)算,、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)文

企業(yè)財務(wù)科崗位職責(zé)篇三

財務(wù)部 1.部門職責(zé) 9.1

服從主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令,； 1.制訂財務(wù)規(guī)劃與計劃,； 2.分析并提出改進(jìn)工作意見和建研究、設(shè)計財務(wù)管理工作程序,，制訂公司財務(wù)管理制度,，3.議；

進(jìn)行公司日常財務(wù)核算,，參與公司的經(jīng)營管理,； 4.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),； 5.提出建議，營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析,、資金動態(tài),、搜集公司經(jīng)營活動情況、6.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告,；

登記公司各項財產(chǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,，嚴(yán)格財務(wù)管理,，7.按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源,；

認(rèn)真審核原始憑證、記賬憑證,，規(guī)范記賬,、算賬、報賬等會計日常處理工作,，做到手續(xù) 8.完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚，按時編制會計報表,、申報上繳各項稅金,；

9.及時完成技術(shù)合同登記、減免稅備案,、退稅等事項,；

及時向相關(guān)政府部門申報財務(wù)數(shù)據(jù)； 10.及時完成財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作,； 11.根據(jù)相關(guān)部門的需要,，制作財務(wù)審計報告； 12.參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同,； 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理,； 14.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫； 15.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,； 16.妥善保管會計憑證,、會計賬簿、會計報表及其他會計資料,； 17.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù),。18.部門組織結(jié)構(gòu) 9.2

財務(wù)部總監(jiān)

出納 會計

崗位職責(zé) 9.3

財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財務(wù)部經(jīng)理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財務(wù)部 所屬單位 財務(wù)副總經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在上級領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司財務(wù)部的日常管理工作,。崗位目的對財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),，做好公司財務(wù)部門的管理工作； 1.制訂并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定,、流程和辦法,； 2.組織財務(wù)預(yù)決算工作； 3.審核資金使用計劃,； 4.組織會計核算及財務(wù)分析工作； 5.組織稅務(wù)籌劃工作,； 6.審核報銷單據(jù)及各種收支,、原始憑據(jù)，控制各項費(fèi)用開支,、降低費(fèi)用支出,； 7.核對往來賬款，定期清理呆賬,、壞賬,，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款,，做到賬 8.工作職責(zé)

實相符,；

參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同,； 9.監(jiān)督指導(dǎo)部門員工的日常工作； 10.組織完成部門員工的培訓(xùn)與培訓(xùn)效果的評價,； 11.對部門員工進(jìn)行績效管理,； 12.與公司其它部門或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作； 13.

總結(jié)

具備統(tǒng)計分析能力,，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析； 4.原則性強(qiáng),，職業(yè)化規(guī)范度高,，具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神，出色的人際交往 5.任職資格

能力,，誠實可靠,、品行端正；

具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力,、良好的團(tuán)隊合作意識,。6.具有員工培訓(xùn)、管理能力,； 7.抗壓能力及適應(yīng)能力強(qiáng),； 8.能適應(yīng)短期出差。9.財務(wù)部會計崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計 崗位名稱 cwb-002 –ws 財務(wù)部 所屬單位 財務(wù)部經(jīng)理直屬上級

工資級別 直接管理人數(shù)

在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)財務(wù)日常會計工作,。崗位目的完成財務(wù)日常工作；1.編制各種會計憑證和賬務(wù)處理工作,；2.編制各種會計報表,，申報上繳各項稅金；3.核對銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,；4.完成技術(shù)合同登記、減免稅備案,、退稅等事項,；5.向相關(guān)政府部門申報財務(wù)數(shù)據(jù)；6.工作職責(zé)

完成財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作,；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理,；8.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；9.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,；10.妥善保管會計憑證,、會計賬簿、會計報表及其他會計資料,；11.完成上級安排的其他任務(wù),。12.大專及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè),，初級及以上職稱,； 1.年以上會計工作經(jīng)驗；3 2.掌握財務(wù)業(yè)務(wù)知識,，熟悉財會,、法律相關(guān)知識及國家法規(guī)； 3.任職資格

具有獨(dú)立的賬務(wù)處理能力,，較好的溝通能力,，熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟 4.件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,。

能適應(yīng)短期出差,。5.9.3.3 財務(wù)部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財務(wù)部 所屬單位 財務(wù)部經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納工作,。崗位目的

企業(yè)財務(wù)科崗位職責(zé)篇四

財務(wù)部部門及崗位職責(zé)

一,、財務(wù)部工作職責(zé)

1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度,、財務(wù)預(yù)算管理制度,、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度,、投融資管理制度等（2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施（3）實施和維護(hù)企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2．財務(wù)規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃（2）制訂企業(yè)年度,、季度、月度財務(wù)收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析,，上報董事會 3．現(xiàn)金出納

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作

（2）負(fù)責(zé)編制,、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作,，定期組織財產(chǎn)及債權(quán),、債務(wù)的清查工作 5．財務(wù)分析與報告

（1）定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告（2）針對問題,，及時提出財務(wù)控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測 6．財務(wù)審計

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果,、效益狀況的真實性,、合法合規(guī)性進(jìn)行審計

（2）對違反財務(wù)紀(jì)律的事件及時進(jìn)行處理,，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計,、管理審計,、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策（2）金籌集,、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系,，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃

（1）及時了解,、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策,，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作,，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二,、財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)

（一）財務(wù)總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，財務(wù)管理專業(yè),，掌握財務(wù)、金融,、法律,、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識

2．工作經(jīng)驗：具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗,，并有中級以上會計師職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況,，熟悉銀行融資,、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計,、審計等專業(yè)知識 工作職責(zé)： 1．財務(wù)制度建設(shè)

（1）主持制訂企業(yè)財務(wù)管理,、會計核算、會計監(jiān)督,、預(yù)算管理,、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營,，維護(hù)股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求,，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對資金的需求,，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系,，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求 3．財務(wù)工作管理

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理,、會計核算、會計監(jiān)督,、成本管理,、預(yù)算管理、審計監(jiān)察等方面的工作,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

（2）定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進(jìn)行考核,、督促、檢查,，提高財務(wù)部門的工作效率

4．財務(wù)監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)方面的決議,，對企業(yè)日常資金運(yùn)作和財務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費(fèi)用計劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,，控制各項費(fèi)用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運(yùn)作 5．財務(wù)分析與預(yù)測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測,，并提出財務(wù)改進(jìn)方案

（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議,、意見

6．財務(wù)審計,、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計,，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財務(wù)部的管理

（1）負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的管理,、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開發(fā)財務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作,，提高效率,，增強(qiáng)團(tuán)隊精神

（二）財務(wù)經(jīng)理（含分公司財務(wù)經(jīng)理）上 級：財務(wù)總監(jiān) 任職資格： 1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè),，掌握財務(wù)管理、行政管理,、金融,、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件,，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識

2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗,，有中級會計師任職資格，有財3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī),、稅法,、金融政策，熟悉銀行,、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷

等方面的工作,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé)：

1．制訂規(guī)章制度與財務(wù)計劃（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度,、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施,、監(jiān)督，確保企業(yè)財務(wù)安全

（3）組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃,，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況,，定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 2．財務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總,，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后實行

（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況,，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實際情況,，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

（3）進(jìn)行成本預(yù)測,、控制、核算,、分析和考核,，降低成本消耗，節(jié)約各項費(fèi)用支出

3．會計核算管理 表（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,，組織編制和審核會計報表,、統(tǒng)計報（2）負(fù)責(zé)組織會計人員搞好會計核算，正確,、及時,、完整地記賬,、算賬、報賬,，及時提供真實的會計核算資料 4．財務(wù)分析與預(yù)測（1）定期或不定期組織進(jìn)行財務(wù)分析,，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析（3）參與公司重大財務(wù)問題的決策,，提出意見或建議 5．財務(wù)稽核與審計（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度,，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運(yùn)行

（2）組織設(shè)定財務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況,，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)工作定期進(jìn)行考評（3）負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)審計工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計劃，做好資金籌集,、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量,，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè),、選拔和配備（2）組織對部門員工進(jìn)行財務(wù)知識培訓(xùn)

（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況,，并對其進(jìn)行業(yè)績考核

（三）預(yù)算主管 崗位名稱：預(yù)算主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理 任職資格 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè),，2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī),、稅法、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé) 1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立,、改進(jìn),、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行,、控制機(jī)制,，起草、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財務(wù)管理,、金融等方面專業(yè)知識（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要,，設(shè)計、修改內(nèi)部管理報表,，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析,，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn),、完善管理制度及表格

（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析,，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通,，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實施 2．編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo),、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算,，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算,，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)

（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作,，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算,、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算,，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施,，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 3．預(yù)算管理（1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

（2）定期進(jìn)行反饋,，按時,、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表,，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，形成預(yù)算執(zhí)行報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整,、更新已編制的預(yù)算,，并及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

（4）通過對比各預(yù)算責(zé)任部門的實現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù),，考核評價各責(zé)任部門的業(yè)績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

任職資格

工作職責(zé) 1．核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財務(wù)工作,，并按會計準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度,，設(shè)置與掌管總分類賬簿 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理,、統(tǒng)計、審計,、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,，助理會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法,、金融政策,，熟悉銀行,、稅務(wù)金融,、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

等方面的工作,，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程,，熟練使用財務(wù)軟件（3）設(shè)計本企業(yè)的會計核算形式,，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理（1）嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性,，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致,，審批手續(xù)是否齊全

（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬,，核對各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬,，確保賬賬相符；記賬,、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財務(wù)報表（1）負(fù)責(zé)編報“現(xiàn)金流量表”,、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財務(wù)會計報表

（2）負(fù)責(zé)組織填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”,、“統(tǒng)計報表”,，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

4．財務(wù)分析

案

（2）根據(jù)財務(wù)報表，定期或不定期地協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財務(wù)分析,，編寫財務(wù)狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測,、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等,，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全,、完整的制度,，在移交檔案部門時，須編制移交清冊,，認(rèn)真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握投資管理、財經(jīng),、金融,、2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案,，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識（1）遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī),，對會計檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記,，對保存在財務(wù)部門的會計憑證,、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進(jìn)行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況,，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立,、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．組織市場調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查,，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總,、分析，編制市場調(diào)查報告,，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究,，編制可行性報告，提出投資方向的有關(guān)建議,，進(jìn)行投資的財務(wù)分析,，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告,、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案,，尋找項目資源,，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究,，開展投資工作

（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項目談判,，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理,、財經(jīng),、金2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有融,、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識

關(guān)法律法規(guī),，了解同行業(yè)運(yùn)營狀態(tài),，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程 工作職責(zé) 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進(jìn)行全面的評估分析

（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制,，并組織實施融資預(yù)算,、設(shè)計融資方案。

（3）負(fù)責(zé)分析市場和項目的融資風(fēng)險,，對公司短期,、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，并及時出具分析報告,，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,，制訂并實施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求,，開拓本企業(yè)資金資源,，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道,，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析,，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點(diǎn)設(shè)計融資項目和方式

（3）與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談,，并提供最佳融資方案和融資條件,，與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào),，并及時解決問題,，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配,，進(jìn)行內(nèi)部融資安排,，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運(yùn)用，確保資金安全,，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐,，提升企業(yè)在金融市場的運(yùn)作能力（3）執(zhí)行融資決策,，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理、會計核算,、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗,，有會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算,、經(jīng)濟(jì)法,、稅法和財務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識

部業(yè)務(wù)和工作流程 工作職責(zé)

1．成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度,，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務(wù)處理（1）在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)（2）按照會計制度,，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證,，記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬,，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi)用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo),，并對其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況,，分析成本升降的原因,，并結(jié)合實際調(diào)查研究，找出問題,，提出改進(jìn)意見和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報告,、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)總監(jiān) 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理、金融,、企業(yè)2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉銀行融管理,、稅法、經(jīng)濟(jì)法,、審計,、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

資、信貸等相關(guān)手續(xù),，熟悉稅務(wù),、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì),、統(tǒng)計,、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

1．編制審計管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細(xì)則,，報財務(wù)經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批

（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作,，規(guī)劃年度審計工作實施進(jìn)程 2．組織內(nèi)部審計工作（1）組織對企業(yè)各項財務(wù)收支,、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性,、合法性等的審計工作

（3）對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀,、公正的全面審計

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為的審計

（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計,，以檢驗其是否健全,、嚴(yán)密和有效，并審計其執(zhí)行情況 3．配合外部審計工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結(jié)束后,，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在,，并提出處理或改進(jìn)建議

（2）組織做好相關(guān)的審計資料,、文件的歸檔、保管,、借閱管理工作

（九）預(yù)算專員 崗位名稱：預(yù)算專員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：預(yù)算主管 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)專科及以上學(xué)歷,，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè),，2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法,、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識

務(wù),、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系,，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé)

1．執(zhí)行預(yù)算制度和計劃執(zhí)行

作

2．收集預(yù)算資料（1）及時了解相關(guān)的財務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析,，開展市場調(diào)查,，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,、及預(yù)算執(zhí)行情況報告,、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3．編制預(yù)算（1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料,，認(rèn)真分析當(dāng)前財政政策及預(yù)算變化因素,，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果,，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門編制的預(yù)算草案,，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算,、采購預(yù)算,、費(fèi)用預(yù)算等,，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時下達(dá),，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 4．控制預(yù)算（1）通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實際預(yù)算執(zhí)行情況,，編制預(yù)算調(diào)整方案,，并上報預(yù)算主管

（2）定期進(jìn)行反饋，按時,、按質(zhì),、按需提供內(nèi)部管理報表，協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報告

（3）協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作

（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計劃,，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時完成預(yù)算工

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理,、統(tǒng)計、審計,、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案，了解公金融,、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．進(jìn)行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作,，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查,，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫市場調(diào)查報告,，供領(lǐng)導(dǎo)參考

2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項目實施評估,、測算和分析，對投資項目進(jìn)行成本,、收益,、風(fēng)險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案,，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計劃方案,，尋找項目資源，設(shè)計投資項目,，積極組織項目調(diào)查并對項目進(jìn)行可行性分析研究,，開展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案,，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2）作為項目小組成員,，按照業(yè)務(wù)分工實施項目工作

（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項目后期的結(jié)果評估，擬訂項目結(jié)果評估報告（4）對投資項目的資料,、決議,、方案、可行性報告等文件資料進(jìn)行整理,、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理,、會計核算,、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點(diǎn)，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作成本核算,、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識

流程 工作職責(zé) 1．核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止,、解決 2．會計核算（1）對成本核算進(jìn)行預(yù)測,、計劃、控制,、分析以及考核運(yùn)作,，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益

（2）指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作,，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作

（3）利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)、會計,、和財務(wù)2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識

熟悉國家會計準(zhǔn)則及稅法,、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計算機(jī)財務(wù)軟件,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作流程 工作職責(zé) 1．會計核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn),，認(rèn)真核對原始憑證,、記賬憑證,、各級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務(wù)報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”,、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財務(wù)會計報表

（2）填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”,、“統(tǒng)計報表”,，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會計總管審核后,，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報（2）計算、統(tǒng)計稅收,，編制相關(guān)報表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財務(wù)分析 管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況,，及時報告會計主（2）做好企業(yè)的財務(wù)分析，配合會計主管和財務(wù)經(jīng)理編寫財務(wù)狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會計總管進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測,、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等,，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理（1）對相關(guān)會計憑證,、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進(jìn)行科學(xué)分類,，造冊登記,，統(tǒng)一管理

（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時,，認(rèn)真編制移交清冊,，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)會計專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識,，熟悉現(xiàn)金、銀行存款,、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度,，熟悉計算機(jī)財務(wù)軟件的操作方法 工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性,、準(zhǔn)確性,，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放,、保管,、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結(jié)工作,，并填寫出納日報表,，報送領(lǐng)導(dǎo)

（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》,，報會計主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行

（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,，保證賬、賬相符,，賬,、實相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬,，及時查對款項的到賬情況,，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單,，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章,，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證,，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理,、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作,，保證憑證完整,，以便隨時調(diào)用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：審計主管

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理,、金融、審2．工作經(jīng)驗：具有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國家財務(wù),、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資,、計,、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù),、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況,，掌握經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計,、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

1．企業(yè)財務(wù)收支審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務(wù)收支,、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計，檢查企業(yè)資金,、財務(wù)狀況,，對企業(yè)及各分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)報表進(jìn)行審計,，檢驗其真實性、準(zhǔn)確性

（2）及時向?qū)徲嬛鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,；審計工作結(jié)束后,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告 2．經(jīng)營成果審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性,、合法性等進(jìn)行審計

（2）及時通報向?qū)徲嬛鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,；審計工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計報告

3．離任審計（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定,，客觀公正地對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見,，對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,，會同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進(jìn)行審計（2）提交審計報告，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé)（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）對企業(yè)的投資項目進(jìn)行審計

（3）對與審計工作相關(guān)的資料,、文件進(jìn)行歸檔管理

企業(yè)財務(wù)科崗位職責(zé)篇五

項目財務(wù)部

一、部門職能：

1．負(fù)責(zé)項目公司的會計核算,、財務(wù)管理,、成本管理、稅務(wù)籌劃,、會計電算化等的工作,； 2．負(fù)責(zé)項目公司各類款項的收取和各項成本、費(fèi)用的支付,；

3．負(fù)責(zé)項目公司現(xiàn)金,、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負(fù)責(zé)項目公司固定資產(chǎn)的建帳,、核算和其他會計管理工作,；

5．負(fù)責(zé)定期對項目公司財務(wù)狀況進(jìn)行分析，出具財務(wù)狀況分析報告,，包括項目公司資金流量月度分析報告,、費(fèi)用匯總分析報告、財務(wù)匯總分析報告,；

6．負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放,，按規(guī)定計提員工保險、福利等費(fèi)用,，并向有關(guān)部門交納,；

7．負(fù)責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收,、規(guī)費(fèi)的交納和管理,；各項稅費(fèi)政策信息的收集,、咨詢服務(wù)等工作；

8.負(fù)責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,，包括安裝測試,、日常維護(hù)，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等,；

9．負(fù)責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；

10．負(fù)責(zé)向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告,；

11．負(fù)責(zé)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表,、財務(wù)狀況分析報告,；

12．建立項目公司財務(wù)檔案（包括會計憑證,、會計賬簿,、會計報表及其他財務(wù)資料）,，確保財務(wù)資料完整、齊全,、安全,。

13．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,，做好財務(wù)保密工作,。14.負(fù)責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。

二,、崗位職責(zé)：

（一）副經(jīng)理

1．負(fù)責(zé)本部門人員及各項工作的管理,，包括會計核算,、財務(wù)管理、成本管理,、統(tǒng)計管理工作,； 2．負(fù)責(zé)組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)(含資金計劃)； 3．負(fù)責(zé)主持項目公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；

4.負(fù)責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作；加強(qiáng)對當(dāng)?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當(dāng)?shù)刎敹悪C(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本,，維護(hù)所在公司和集團(tuán)的整體利益,。5．負(fù)責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季,、年度有關(guān)報表,； 6．負(fù)責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證、明細(xì)帳,、總帳,； 7．負(fù)責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本分析報告,；

8．負(fù)責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供項目公司有關(guān)財務(wù)報表和會計資料,； 9．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,，做好財務(wù)保密工作,。10．完成公司董事長,、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作,。

（二）出納

1．負(fù)責(zé)房款及其他款項的收??；

2．負(fù)責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項,； 3．負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記帳； 4．負(fù)責(zé)編制銀行存款余額資金日報表,；

5．負(fù)責(zé)每月末銀行存款,、現(xiàn)金帳與總帳的核對； 6.負(fù)責(zé)編制月度資金流量分析報告,；

7.負(fù)責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,，包括安裝測試、日常維護(hù),，系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等,；

8．負(fù)責(zé)帳冊、憑證,、報表等會計資料的裝訂,；

9．建立項目公司財務(wù)檔案（包括會計憑證、會計賬簿,、會計報表及其他財務(wù)資料）,，確保財務(wù)資料完整、齊全,、安全,。

10．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作,。11．完成上級交辦的其他工作,。

企業(yè)財務(wù)科崗位職責(zé)篇六

財務(wù)部職責(zé)

xxxx房產(chǎn)開發(fā)有限公司

財務(wù)部部門職責(zé)

部門：財務(wù)部

直接上級部門：總經(jīng)理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財務(wù)部

部門人員設(shè)置：財務(wù)部經(jīng)理，財務(wù)主管,，會計,，出納。

部門概論：財務(wù)部是公司進(jìn)行經(jīng)營核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管

理部門,。

部門職責(zé)：

（1）,、按照相關(guān)規(guī)定,，遵守各項收入費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金,，加強(qiáng)資金管理,，做好工程結(jié)算工作，確保公司計劃和利潤指標(biāo)的實現(xiàn),。

（2）,、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施財務(wù)工作,，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確,，帳目清楚,，日清月結(jié)，按時報帳,；負(fù)責(zé)公司會計憑證,、帳簿、報表等財務(wù)檔案的管理工作,。

（3）,、負(fù)責(zé)公司各項費(fèi)用開支的審計、支付,、監(jiān)督,、檢查等工作；負(fù)責(zé)公司工程用款計劃和管理費(fèi)用的報批,，審核工程撥款計劃,，核實工程進(jìn)度，嚴(yán)格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進(jìn)度撥付工程款,，杜絕超撥現(xiàn)象,。

（4）、及時準(zhǔn)確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟(jì)信息,，協(xié)助執(zhí)行

總經(jīng)理做好公司有關(guān)財務(wù)的經(jīng)營管理工作,，負(fù)責(zé)考核資金使用 1

效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題,，及時向公司提出合理化建

議,；定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計劃執(zhí)行、完成情況,，按公司有

關(guān)規(guī)定考核,、兌現(xiàn)獎懲。

(5),、負(fù)責(zé)對上報表,、對外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作,，負(fù)責(zé)與相關(guān)

部門,、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

（6）,、財務(wù)部在對公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運(yùn)作的專業(yè)化研究過程

中,，提供財務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持,。

（7）、編制記帳憑證,。及時編制各類報表,，妥善管理會計帳冊檔案。

（8),、擬定各項財務(wù)計劃,，提供財務(wù)分析報告。

（9）,、做好各分公司的內(nèi)部審計工作。

（10）,、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）、負(fù)責(zé)本部門的全面工作,。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù),，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理,。

（2）,、根據(jù)公司運(yùn)作投資計劃、工程進(jìn)度和物資采購計劃,，負(fù)責(zé)制定

公司流動資金計劃,，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計劃外資金的使用,。

（3）,、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不

合理費(fèi)用的支出,，對超計劃,、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)

理。

（4）,、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況,，對不合理流動

資金占用提出改進(jìn)意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。

（5）,、負(fù)責(zé)及時,、正確、完整地編制每月,、季,、年度報告,，搞好決策

和效益分析,。

(6),、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。

（7）,、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的時間性,、準(zhǔn)確性。

(8),、負(fù)責(zé)對成本（費(fèi)用）的控制,。

(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財務(wù)規(guī)定的報銷,。

(10),、有權(quán)檢查成本計劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因,，做好成本預(yù)測預(yù)控,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。

(11),、有權(quán)審核各項目的經(jīng)濟(jì)合同,。做好投資的審核，部門費(fèi)用的審核,，審核項目可行性報告中資金流量的合理性,。

(12)、做好資金流動情況保密工作,。

（13）,、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項組織財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)核算，實

行財務(wù)監(jiān)督,。

（14）,、負(fù)責(zé)財務(wù)部人員的調(diào)配、財務(wù)檔案的保管,。

（15）,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系,。

（16）,、做好本部門員工的培訓(xùn)，不斷提高部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì),。

（17）,、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)主管崗位職責(zé)：

（1）,、在部門經(jīng)理的安排下開展各項工作,。

（2）、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模,，編制公

司財務(wù)收支計劃,、資金使用計劃,。

(3）、編制財務(wù)預(yù)算,，進(jìn)行日常財務(wù)管理,，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變

動及時反饋，查找原因,，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑,，進(jìn)行財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析，評價企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績,。

(4）,、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù),、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系,，按時納稅申報。

(5）,、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項依法進(jìn)行會計核算,，實行會計監(jiān)

督，以票據(jù),、憑證為依據(jù),，對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行確認(rèn)，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況,。

(6）,、進(jìn)行項目成本分析，編制財務(wù)會計報告及項目成果報告,，為領(lǐng)

導(dǎo)決策提供信息,。

(7）、建立合同撥款管理臺賬,，控制核對合同撥款金額,，建立部門、個人往來帳,，核算部門,、個人承包指標(biāo)。

（8）,、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

會計崗位職責(zé):

(1)、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作,。

(2),、負(fù)責(zé)辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付,、轉(zhuǎn)憑證,。

(3),、負(fù)責(zé)財務(wù)處理；稅務(wù)處理,；應(yīng)付款,；信用調(diào)查,；信

用判斷,；控制財務(wù)報表。

(4),、資金流動情況保密工作,。

（5）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)：

（1）,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。

（2）,、處理報銷事項,。

（3）、接受審查,，原始憑證,，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

（4）,、做記記帳憑證,。

（5）、每日進(jìn)行帳,、款盤存,，做好日審。

(6),、對憑證進(jìn)行日結(jié),，日結(jié)后的憑證交會計收存。

(7),、每日將現(xiàn)金存入銀行,，定期對帳。

(8),、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,。

(9)、填寫收支,、存款日報表,，報財務(wù)部經(jīng)理。

(10),、掌管保險柜,。

(11),、資金流動情況保密工作。

（12）,、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé),。

（13）、對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé),。

（14）,、如報銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力,。

（15）,、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。

（16）,、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。