計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇一

財務(wù)部門的職責(zé)討論分成三個方面,，財務(wù)部門的職能定位、組織結(jié)構(gòu)和如何適應(yīng)未來的變化,。

第一是會計核算和報表職能,，這是會計的信息系統(tǒng)部分。以前,，常定義會計的職能為：記錄、加工,、整理企業(yè)經(jīng)營信息,，計劃、控制,、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營過程,，并給企業(yè)決策提供支持。而實際上,，這些可以是會計師的職能,，而非會計的職能，會計僅僅是按照準(zhǔn)則和制度的要求,，記錄信息,，提供信息，而會計師可以利用這些會計信息去評價和考核各個部門的業(yè)績,，監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)和流程,，參與計劃和預(yù)算的制定,，參與企業(yè)決策和長遠(yuǎn)規(guī)劃。會計師利用會計信息所進(jìn)行的管理活動正是財務(wù)部的核心職能,，而會計信息是所有這些的基礎(chǔ),。會計師對企業(yè)經(jīng)營活動中可以用貨幣計量的業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄，形成企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)檔案,，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過整理和加工,，以報表的形式提供給利益相關(guān)者：如：股東、稅務(wù)局,、審計師,、工會、財政局,、統(tǒng)計局等等,，使用者多數(shù)為企業(yè)外部人員。因此,，會計的主要職能是依據(jù)會計準(zhǔn)則對外提供企業(yè)經(jīng)營報告,。會計的常用關(guān)鍵詞是：核算、報表,、審計,、準(zhǔn)則、制度,、系統(tǒng),、檔案、記錄,、信息,、稅務(wù)、準(zhǔn)確,、及時,。

第二是財務(wù)管理和控制職能，實際上是管理會計的內(nèi)容,，主要是對內(nèi)部管理者提供報告和分析,，以輔助決策，使企業(yè)形成和保持健康的管理狀態(tài),。同樣,，由會計師對相同的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行加工和整理，以不同的形式提供給企業(yè)內(nèi)部管理者,，這些報告可以僅僅與某一個部門相關(guān),，也可能是某種產(chǎn)品，或者是一個項目。管理和控制職能目前在大的企業(yè)中發(fā)揮的比較充分,，多數(shù)都成立了單獨的控制部,，主要圍繞兩個方面的的線條開展工作，一是圍繞預(yù)算和考核工作在整個企業(yè)管理活動中發(fā)揮主導(dǎo)作用,，二是圍繞業(yè)務(wù)控制和決策方面所作的管理活動,，如：價格的制定，成本的降低,，流程的建立,，效率的提高等等。財物管理和控制活動中常用的關(guān)鍵詞是：預(yù)算,、報告,、分析、考核,、計劃,、決策、控制,、流程,、制度。

第三是財務(wù)運作職能,，主要是籌資和投資決策,，以及資本運營。這項職能目前發(fā)揮的有限,。這主要是因為我國的市場經(jīng)濟(jì)才剛剛起步,，籌資渠道、投資渠道等大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境還不成熟,，比如證券市場剛剛形成,。所以，企業(yè)多數(shù)缺乏這方面的意識,，即使是有意識的企業(yè)也缺少相應(yīng)的資源,，而這項功能恰恰是隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著證券市場的健全,，將要發(fā)揮越來越重要功能。有效的財務(wù)資本運作是使企業(yè)實現(xiàn)跳躍式發(fā)展,、直接創(chuàng)造股東價值的重要手段,。在企業(yè)實物資產(chǎn)運作過程中，不斷創(chuàng)造價值,，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展,，同時，財務(wù)部門充分發(fā)揮財務(wù)職能，通過各種籌資投資渠道的運作,，如：上市,，收購等等手段，來實現(xiàn)企業(yè)的無形資產(chǎn),。

財務(wù)部門的這三個職能各不相同,，但都基于最基本的會計數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)的分析,，了解企業(yè)情況,，通過企業(yè)目前的資源情況，預(yù)測企業(yè)未來的發(fā)展,，通過對未來數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行決策,，設(shè)定企業(yè)目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)的既定目標(biāo)進(jìn)行管理和控制,，以確保企業(yè)前進(jìn)的方向,，并不斷的適應(yīng)變化，進(jìn)行調(diào)整,，通過對企業(yè)資金流的掌握和控制,，并適當(dāng)?shù)目刂骑L(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)的價值和股東利益,。

在大型公司的財務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)圖上,，尤其是跨國公司的財務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)上，基本上是按照上面的框架構(gòu)建的,，而在國內(nèi)的企業(yè)中確很少見到,。在設(shè)計財務(wù)部門的組織機構(gòu)是，企業(yè)通常會根據(jù)具體情況,，將相對重要的職能進(jìn)行相應(yīng)的拆分,，有的形成不同的部門行使不同的職能，有的同一個部門行使所有的職能,。比如：某上市公司將財務(wù)職能分成兩部分：資金管理和戰(zhàn)略財務(wù)(資本運營,、股東價值創(chuàng)造)。將財務(wù)中涉及現(xiàn)金流和日常融資的職能單獨出來成資金管理;將涉及資本運作的職能與公司治理合并,，為從股東角度考慮企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)問題提供資源和進(jìn)行具體運作,。這是為了適應(yīng)實際工作的分工和不同的側(cè)重點，因為上市公司的資金管理(現(xiàn)金流)和證券市場操作都是相對重要的工作,，與企業(yè)管理的其他職能同樣重要,。我們可以通過考察跨過公司的財務(wù)組織構(gòu)建來了解財務(wù)職能的最新應(yīng)用，另外,，信息系統(tǒng)是和經(jīng)營管理以及財務(wù)部門的職能發(fā)揮關(guān)系密切的部分,，尤其是erp系統(tǒng),，很多公司也將其歸并到財務(wù)部門，以確保整個公司的流程控制是有效的,。它既是對會計的信息職能發(fā)揮的體現(xiàn),，又是管理控制職能發(fā)揮的有效工具。

風(fēng)險管理是剛剛受到重視的方面,，是財務(wù)管理理念的核心之一,。財務(wù)管理的實質(zhì)是在利潤與風(fēng)險之間尋求完美的平衡。因此,，越來越有必要在財務(wù)部門的組織建設(shè)上單獨增加此項功能,，以確保股東利益最大化。風(fēng)險管理一般分為財產(chǎn)風(fēng)險,、責(zé)任風(fēng)險,、經(jīng)營風(fēng)險等等，目前企業(yè)對前兩項有迫切的需要,，尤其是責(zé)任風(fēng)險,，很多公司在財務(wù)部門下專門設(shè)置了合同審核人員，以確保公司利益,。雖然會計核算工作以及與此相關(guān)的稅務(wù)籌劃,、審計、統(tǒng)計等工作仍然是財務(wù)部門的主要工作,，但是,，財務(wù)管理、管理控制,、風(fēng)險管理等非會計工作已經(jīng)在組織資源和結(jié)構(gòu)上給與了相應(yīng)的保障,，使這些職能能夠充分的發(fā)揮，并產(chǎn)生價值,。

兩個方面的原因推動財務(wù)部門職能的發(fā)展和變化：

其一是信息技術(shù)的發(fā)展,，使提供大量準(zhǔn)確及時的信息成為可能，也使財務(wù)人員的工作內(nèi)容發(fā)生了變化,。這個變化加強了會計提供信息和處理信息的能力,，使會計工作越來越自動化、電子化,，它對會計人員的工作和未來的職業(yè)發(fā)展也產(chǎn)生了更加深遠(yuǎn)的影響,。會計師必須重新定位自己的工作范圍和職責(zé)，財務(wù)部不需要他們?nèi)プ鰩?，他們就必須在管理,、財?wù)方面下功夫，這也促進(jìn)了財務(wù)和管理控制職能

在財務(wù)部的發(fā)揮,。由于信息系統(tǒng)的發(fā)展,，會計師工作性質(zhì)的變化，在被動的和主動的兩方面促使財務(wù)職能未來的發(fā)展方向是管理和財務(wù)運作,。

其二是市場競爭加劇,，需要企業(yè)通過高績效的管理來有效地將戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營活動,、資源配置和績效評估等聯(lián)系起來,，讓企業(yè)更好的適應(yīng)市場的變化，從而使股東價值最大化,，這個任務(wù)自然落到了企業(yè)的核心管理部門-財務(wù)部的頭上,。而且客觀上，優(yōu)秀的會計師比其他人更能容易勝任相關(guān)的工作,。由于企業(yè)管理的需要而產(chǎn)生的對財務(wù)部門職能發(fā)揮的期待,，給財務(wù)職能的發(fā)揮創(chuàng)造了資源和條件，使財務(wù)部在參與決策,、制定長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方面充分發(fā)揮數(shù)字分析和過程控制兩方面的優(yōu)勢,，這要比財務(wù)部門被動的轉(zhuǎn)變職能更容易被人認(rèn)可和接受。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇二

1,、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,，提高會計核算的水平。

2,、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《xx大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》,、《xx大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進(jìn)一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍,，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高會計人員的整體核算水平

6,、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

20xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng),。

7,、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),，加強平日管理、檢查,、分析和控制工作,。

8、清理會計檔案庫,，開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進(jìn)行整理,、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件,，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學(xué)金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責(zé)任方面的工作,，實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),，從而提高助學(xué)金管理的運行效率。

10,、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進(jìn)一步加強平安互助基金的管理，落實財務(wù)處,、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),，實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步做好20xx年的收費工作,。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇三

根據(jù)你的安排，前段時間我對公司的會計核算和財務(wù)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了細(xì)致的了解,，并與有關(guān)人員及用友公司的服務(wù)人員進(jìn)行了溝通，經(jīng)過認(rèn)真思考和規(guī)劃,，提出了以下不是很成熟的財務(wù)規(guī)劃意見,，僅供參考。目的是為更好的規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為和業(yè)務(wù)流程,，保證資產(chǎn)的完整性及安全性,，切實維護(hù)公司利益，完善公司管理,，以達(dá)到公司的預(yù)定目標(biāo),，從而使公司走向標(biāo)準(zhǔn)化，正規(guī)化,，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理模式,。具體方案如下：

會計核算和管理體系健康、有效的運行,，首先必須有一個完整的業(yè)務(wù)操作流程,，也就是規(guī)范行為的規(guī)章制度，主要包括公司日常管理制度,、財務(wù)制度（如固定資產(chǎn)管理制度,、采購制度、費用報銷流程,、各類單據(jù)審批流程及制度,、出入庫流程、銷售管理制度等）,。20xx年10月份,，我們起草、制訂了材料采購和倉庫管理制度及有關(guān)業(yè)務(wù)流程,，現(xiàn)在正在試行,，下一步我們還要制訂和完善其他的財務(wù)管理制度和流程，以簡單,、高效,、規(guī)范為原則，確保各項會計核算和財務(wù)管理工作順利進(jìn)行,。

（一）財務(wù)部門工作原則：

1,、工作有計劃,，有落實，今日事今日畢,，日清月結(jié),。

2、落實會計的核算,、監(jiān)督和管理職責(zé),，堅持原則，熱情服務(wù),，友善溝通,。

（二）財務(wù)部門人員配置及工作職責(zé)：

崗位職責(zé)：各責(zé)任會計在完成本職工作之余，還要及時完成公司及主管交辦的其他任務(wù),。

財務(wù)總監(jiān)：

1,、主持總公司財務(wù)全面工作；

2,、協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部,、外部各單位業(yè)務(wù)工作；

3,、籌融資,、資金運營管理工作；

4,、各分公司財務(wù)管理工作,；

財務(wù)主管：在公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，對分公司財務(wù)工作負(fù)全責(zé),。保證財務(wù)部門從賬面上及時,、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn),，監(jiān)督資產(chǎn)的安全,；運用財務(wù)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控公司資金運作，提高資金的率效,；及時,、準(zhǔn)確地為公司經(jīng)營管理和決策決策提供財務(wù)信息支持。并做好erp系統(tǒng)的日常管理,、總賬核算,、報表編制以及納稅申報等工作。

成本會計：對公司各種成本費用的預(yù)算,、控制和降低負(fù)責(zé),；對公司財務(wù)成本分析的及時性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；做好erp系統(tǒng)的供應(yīng)鏈、固定資產(chǎn),、往來核算等工作,，并做好與公司各部門統(tǒng)計人員的對接、指導(dǎo)工作,。

出納：主要負(fù)責(zé)公司的資金管理,、收付款業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)等,，及時登記銀行和現(xiàn)金賬,。定期進(jìn)行盤點和與財務(wù)對賬，做到日清月結(jié),。

資金主管：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好公司籌融資工作,，積極協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，及時辦理銀行與企業(yè)間的各種手續(xù),，保證工程項目和生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，確保企業(yè)信用無不良記錄和企業(yè)利益不受損,。

審計,、預(yù)算主管（此崗位可根據(jù)發(fā)展需要設(shè)置）：

1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬定并完善公司內(nèi)部審計制度和流程,，制訂年度內(nèi)部審計計劃和審計方案,，組織實施各項審計工作，并出具審計報告,，配合外部審計機構(gòu)的審計工作,。

2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立公司預(yù)算管理體系,，指導(dǎo)各部門編制年度,、月度預(yù)算，匯總編制企業(yè)各項預(yù)算,，并監(jiān)督,、考核各項預(yù)算的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行修正,、完善,，確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿完成。

注：其他業(yè)務(wù)流程,，見《采購和倉庫管理制度及業(yè)務(wù)流程》,。

公司已投資建立了erp系統(tǒng)，關(guān)鍵是如何讓erp系統(tǒng)發(fā)揮出應(yīng)有的作用,？是我們需要關(guān)注的問題?，F(xiàn)在天成化工是手工帳和u8系統(tǒng)帳并行的，這樣做的好處就是保證了財務(wù)數(shù)據(jù)和資料的安全,，但也制約了erp系統(tǒng)的實施,，我們需要下決心甩掉手工帳,，學(xué)習(xí)和應(yīng)用erp系統(tǒng)先進(jìn)方法，規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程和會計核算方法,，逐步提升核算和管理水平,。

用友erp系統(tǒng)的崗位設(shè)置比較細(xì)致、復(fù)雜,，適合不同行業(yè),、不同規(guī)模的企業(yè)使用，各崗位間的聯(lián)系和監(jiān)督職能比較完善,。根據(jù)公司的實際情況,，我們可以根據(jù)“簡單、高效,、規(guī)范”的原則選用部分模塊（崗位）,，來滿足核算和管理需要，但崗位設(shè)置也不能過于簡化,，像庫管員和統(tǒng)計一人兼職,，不利于管理，也制約了erp系統(tǒng)的實施,，一個人忙不過來就完全依賴手工帳進(jìn)行統(tǒng)計和填報報表,，erp系統(tǒng)事后錄入，也比較滯后,，這樣也就體現(xiàn)不出來會計軟件的優(yōu)越性了,，反而增加了他們的工作量。

在新項目的會計核算和財務(wù)管理工作中,，從人員配置到業(yè)務(wù)流程,，更需要規(guī)范化操作，以便提高效率,，為管理層及時提供準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù),，使公司盡快適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理模式，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航,。

以上是我對公司財務(wù)規(guī)劃的一點建議,，由于本人來公司的時間短，水平有限,，方案中肯定存在很多問題和不足,，望領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正，謝謝,！

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇四

一,、財務(wù)基礎(chǔ)工作

（一）制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度,。

2,、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

（二）擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度。

2,、按照規(guī)范,、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性以提升財務(wù)部整體工作水平,。

3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實,。

20xx年有目的,、有步驟的對公司財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在4月份在進(jìn)行會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),。主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，及時掌握財務(wù)信息,。能夠更好地開展會計工作,。

（三）會計核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性,、一致性,、

2、理順現(xiàn)金收支、款項結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字,，再經(jīng)集團(tuán)營運中心總經(jīng)理審批,、集團(tuán)總經(jīng)理方可支付。使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險。印刷款結(jié)算方面,，結(jié)算單據(jù)按月進(jìn)行細(xì)致對賬審核,，各項費用做到嚴(yán)格審核，不錯一筆費用,。

3,、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時完成月度、季度,、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。

②20xx年重點針對五大版塊收入,、費用,、利潤三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析。

③通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度

至20xx年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類,，按序存放。嚴(yán)格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管、查閱和銷毀等管理制度,。

二,、財務(wù)管理工作

（一）強化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強對印刷品存貨的監(jiān)管

為保證庫存的準(zhǔn)確性,？財務(wù)部每月對印刷品牌的庫存與廠家進(jìn)行盤點,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以及時反饋和解決,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,。加強對收入、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面,，積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理？②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出反映并上報總經(jīng)理,，力爭費用支出的合理性,？③監(jiān)督五大版塊的收入情況，避免收入損失風(fēng)險,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性？相關(guān)人員如果變動,？必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),？列清移交事項？交清貨品,、錢,、物？并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,。

（二）加強安全管理,，杜絕安全隱患，安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈,。作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中,。

1,、增強全員的安全防范意識？宣貫公司各項安全管理制度,？積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,？熟練掌握安全器具？進(jìn)行安全隱患排查,？杜絕隱患發(fā)生,？

2、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全,？

一,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二,、配合其他部門完成集團(tuán)各項指標(biāo),。

為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作,。

預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當(dāng)中,，要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,，認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，確保完成上級局（公司）下達(dá)的各項指標(biāo),。

今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系,，本著“嚴(yán),、深、細(xì),、實”的原則,，全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時,，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作,，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進(jìn)行對外租賃,；認(rèn)真清理往來帳戶,，大力回收貨款,，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度,。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務(wù)管理的要求也越來越高,。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導(dǎo),，搞好會計的基礎(chǔ)工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ),。

總之,，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排,，認(rèn)真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，來年的任務(wù)更重,，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,，積極進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn),！

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇五

（1）公司的所有資金由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管,，不得個人所有,。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款。

（2）財務(wù)部的主要職責(zé)負(fù)責(zé)本公司所有財政支出,。其中包括原材料的采購,、餐廳的日常開支,、員工的工資發(fā)放、稅務(wù)的繳納等各種開支都由財務(wù)部負(fù)責(zé),。

（3）公司的現(xiàn)金由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放,，當(dāng)日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢。個人不得私自將公司的財款轉(zhuǎn)借他人和任何組織,。

（4）財務(wù)部應(yīng)該把每日的資金進(jìn)出的明細(xì)做好記錄,，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務(wù)。工資的結(jié)算由財務(wù)部在每月一號進(jìn)行結(jié)算,，屆時員工到財務(wù)部領(lǐng)取,。

（1）公司的啟動資金為300萬，該資金將用于公司基本設(shè)施的建設(shè)和第一個月結(jié)算前的開支,，同時該資金就是本公司的固定投入,。

（2）公司70萬元用于大型的廚具的置辦，這些設(shè)備是公司運作的必備設(shè)備,，另外將拿出130萬對餐廳進(jìn)行裝修,。

（3）公司將招聘10人作為高層管理人員，費用預(yù)算每人每月約3000元,，30名高級廚師,，費用預(yù)算每人每月約5000元，90名服務(wù)員,，費用預(yù)算每人每月1000元,，公司人員工資總支出每月約27萬元。

（4）公司在經(jīng)營過程中的原材料的采購費用每天約為7000元,，其他費用（電費,、水費、損耗）每天約和3000元,，該項費用每月約為30萬元,。

（1）固定資金約為200萬，流動資金每月約為60萬,。

（2）設(shè)備的維修和損耗費用每月約為5萬元,。

（3）稅務(wù)根據(jù)當(dāng)月的營業(yè)額計算。

本公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè),，根據(jù)市場調(diào)查和對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析,，本公司在運營正常的情況下，每月收入約為100萬,，每月的支出約為63萬,。

公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業(yè)額為1200萬，公司的固定成本300萬,，加上每年的不固定成本720萬,，還有公司每年的稅收和各種費用,，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內(nèi)將會把固定資金的投入收回,，公司的所有收入將有財務(wù)部保管,，每月進(jìn)行工資結(jié)算，每年進(jìn)行總結(jié)算,。公司的盈利目標(biāo)為每年200萬元,，在初步啟動時的目標(biāo)為保持公司資本的積累，進(jìn)而可以維持公司的發(fā)展和生存,。

損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況,，同時也為了以后的管理工作的進(jìn)行。由于損益表的性質(zhì)比較特殊,，應(yīng)在營業(yè)一段時間后,，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無法填寫,，本公司只給出了一個空白表格,。損益表的作用是為了顯示公司的資金運作情況，在其結(jié)果出來后對公司的資金進(jìn)行合理的分配,，進(jìn)而更好的促進(jìn)公司的發(fā)展,。

單位負(fù)責(zé)人：

財務(wù)負(fù)責(zé)人：

制表人：

公司名稱年月日單位：xx元

單位負(fù)責(zé)人：

財務(wù)負(fù)責(zé)人：

制表人：

20xx年財務(wù)中心將在繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行原各項財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，針對不同的經(jīng)營機制制定和完善相應(yīng)的財務(wù)制度,，規(guī)范財務(wù)行為,，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，在完成集團(tuán)公司日常各項財務(wù)核算工作時,，進(jìn)一步加強財務(wù)管理,，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅決執(zhí)行審批程序,，有效控制各項費用開支,，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供有關(guān)財務(wù)信息。具體工作有以下幾個方面：

（一）首先在年初完成上年決算和審計工作,，做好年度帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作,。根據(jù)集團(tuán)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)做好當(dāng)年財務(wù)預(yù)算，合理安排,，實行科學(xué)預(yù)算,，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎(chǔ),。

（二）由于門票收入由景區(qū)調(diào)入集團(tuán),，要同稅務(wù)機關(guān)積極協(xié)調(diào)，做好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。由于已結(jié)束,，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整難度非常大,，有大量的業(yè)務(wù)需要從年初開始調(diào)整,，我們決定先自行查賬調(diào)整,，待中介進(jìn)入后，邀請國稅,、地稅相關(guān)人員共同參與,，一次完成此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審計,、稅務(wù)各方面的要求,，經(jīng)得起以后各相關(guān)部門的檢查。

（三）在4—5月主要任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,，深入研究稅收政策,，加強稅收法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失,。

（四）在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調(diào)價后的正常銷售,。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關(guān)部門進(jìn)行了協(xié)調(diào),，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據(jù),、現(xiàn)金的核查清點,，增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)現(xiàn)問題,、堵塞漏洞,、避免損失。在門票,、發(fā)票的交接領(lǐng)用及銷售環(huán)節(jié),，從嚴(yán)從細(xì)，完備交接領(lǐng)用手續(xù),，認(rèn)真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息,，杜絕漏洞，明晰各崗位責(zé)任,。每天的銷售票款等各項收入,，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全,。

（六）在年底之前要提前做好財務(wù)決算的準(zhǔn)備工作,，及時清理應(yīng)收款項，盤點各項資產(chǎn)。提前同各部門協(xié)調(diào),，能在當(dāng)年處理的費用一定要當(dāng)年處理,，在以免年終決算后影響當(dāng)年的績效考核和來年考核指標(biāo)的確定。

（七）在年終決算后,，協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做好各子公司的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核工作,。

（八）加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團(tuán)總部及各公司的工作計劃安排和財務(wù)預(yù)算,，科學(xué)合理地調(diào)控使用好各項資金，充分發(fā)揮資金利用效率,，保證集團(tuán)各項工作的順利進(jìn)行,。

（九）在會計人員管理方面，結(jié)合集團(tuán)公司財務(wù)工作的實際,，以更好的做好財務(wù)工作為目標(biāo),，進(jìn)一步明確各會計人員的崗位職責(zé)，真正發(fā)揮核算,、監(jiān)督,、管理的職能。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理利用相關(guān)優(yōu)惠政策為集團(tuán)增加效益。

（十）在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上,，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求,，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理,，制定完善的內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度,，使財務(wù)工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。加強對票務(wù),、現(xiàn)金的監(jiān)管力度，堵住漏洞,，保證資金安全,，定期對各子公司各項財務(wù)工作進(jìn)行自檢，盡量減少財務(wù)工作的錯誤和漏洞,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,。

總之，財務(wù)中心將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),，嚴(yán)守工作紀(jì)律,，堅持原則，秉公辦事,，當(dāng)好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細(xì)致、及時地為領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),，為集團(tuán)公司發(fā)展做出應(yīng)有的`貢獻(xiàn)。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇六

會計工作是一項政策性,、業(yè)務(wù)性強,，而且比較繁雜的工作，我們將進(jìn)一步加強管理,，嚴(yán)格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù),。

1、做好出納核算工作,。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證,，對不合理、不合法,、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦,。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，不簽發(fā)空頭支票,。

2、做好預(yù)決算工作,。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃,，并嚴(yán)格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作,。合理安排和節(jié)約使用資金,，嚴(yán)格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用,，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行,。

3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專,、本科,、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費,、結(jié)報,、核算工作。并按規(guī)定管理,、使用非稅票據(jù),。

4、做好各類賬戶的收支登記工作,。對行政,、工會、基建,、行政備查賬等賬戶的日常收,、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核,、并及時登記入賬,。正確、無誤報出各類賬戶報表,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實,、可靠的依據(jù)。

5,、做好各類繳費的結(jié)報工作,。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報,、發(fā)放,，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整,、匯繳工作,。認(rèn)真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作,。

6,、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,對新購,、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查,，做到帳帳相符，帳實相符,。

7,、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā),，配合中心財務(wù)做好餐飲,、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作,，同時加強對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查,，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化,，成本化,。

全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認(rèn)真做好會計年審,、換證工作,。在日常工作中加強學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作,，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。熟練運用新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理,、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制,。

在新的一年里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用,，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成,，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇七

摘要是風(fēng)險投資者首先看到的部分,。通過摘要,，風(fēng)險投資者對你和你的計劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美,，敘述清楚流暢,。

這部分要使風(fēng)險投資者對你公司的幾個主要項目及未來的發(fā)展戰(zhàn)略有一定程度的了解，各專題既要獨具特色,，又要構(gòu)成一個相關(guān)的整體,。

1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址,、電話號碼、聯(lián)系人等資料皆清楚無誤,，則風(fēng)險投資者將不會 提出任何問題,。如果可能,，可提出行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，請注意,，千萬不要給人無法收到的電話號碼,，如果你不在,，應(yīng)建立接轉(zhuǎn)電話的服務(wù)機構(gòu)或請朋友代轉(zhuǎn)。

2.公司的自然情況：這里,，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業(yè)務(wù)情況。更重要的是,，要用最簡短的一句話 使風(fēng)險投資者可以概略認(rèn)識你的公司,。如果你公司已是計算機網(wǎng)絡(luò)成員，則你對公司的描述應(yīng)與在計算機中的描述一致,，這樣,，風(fēng)險投資者可以依據(jù)你的行業(yè)分類目錄概略認(rèn)識你公司 ，如果你的文字欠簡明扼要,，則對方可能要求你解釋,，以確認(rèn)你公司所屬行業(yè)。

3.歷史情況：這里,，風(fēng)險投資者主要尋求一個概略性的認(rèn)識,。即使對方已讀過公司歷史這節(jié)，他可能還要 求你描述公司的歷史,，他們欲詳細(xì)了解過去發(fā)生了哪些事件,。這節(jié)似乎很難確定問題的基本 類型，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關(guān)的問題,。其中一類典型問題可能是：“為什么你人幫了這件事或做了那件事,？”另一類典型問題則可能是：“你公司發(fā)展歷史上有哪 些重要的里程碑？為什么有實現(xiàn)這些歷史轉(zhuǎn)折,？”

4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況,，領(lǐng)導(dǎo)者及其他對公司業(yè)務(wù)有關(guān)鍵影響的人。通常,，小公司不超過三個關(guān)鍵人物,。風(fēng)險投資對關(guān)鍵人物十分關(guān)心。你應(yīng)該從最高層起,，依次介紹,，而且注意,，關(guān)鍵人物不等于有成就者。主要包括董事和高級職員,、關(guān)鍵雇員,、管理者之職業(yè)道德、薪金等方面,。

5.公司未來的發(fā)展規(guī)劃：這里,，風(fēng)險投資者還是尋求有關(guān)公司未來可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來 關(guān)鍵階段的問題,，其基本問題可能是：“你如何完成計劃書規(guī)定的關(guān)鍵指標(biāo),？”

6.唯一性（管理唯一、產(chǎn)品服務(wù)唯一或投資基礎(chǔ)唯一等）：這里,，你必須回答的問題是：“本公司獨特的原因何在,？”這個問題變換說法為：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發(fā)達(dá),？”在公司總體范疇之內(nèi),，大公司通常優(yōu) 越于小公司，如果認(rèn)為這條規(guī)律有一定道理,，那么,，在你不得不與大公司競爭時，如何保證 你公司必勝,？為使風(fēng)險投資者滿意放心,，你必須明確提出本公司之不尋常的優(yōu)勢，可以確保成功,。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答,，對方很可能聽聽睡著了,。

7.產(chǎn)品或服務(wù)介紹：這里，風(fēng)險投資者要了解你出售什么,，以及市場上需要什么樣的產(chǎn)品和滿意的服務(wù),；他要努力評估你產(chǎn)品的可銷售程度和創(chuàng)新程度；他還關(guān)心你公司產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的哪一階段 .他的問題可能是：“為什么這種產(chǎn)品或服務(wù)有實用價值,？它為用戶提供哪些功能,？用戶的購買動機是什么”本產(chǎn)品壽命周期如何？何時可能被新產(chǎn)品取低,？有無計劃出新產(chǎn)品或以現(xiàn)存的產(chǎn)品沖出你的產(chǎn)品市場,？這種沖出有利還是有害？你的產(chǎn)品責(zé)任是什么,？若用戶使用你的產(chǎn)品而受到傷害,，你要承擔(dān)哪些責(zé)任,？你的產(chǎn)品價格受到哪些限制？價格彈性多少,？產(chǎn)品耐用性如何,？如何進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)？在產(chǎn)品生命周期曲線中,，你產(chǎn)品處于哪個階段,？

8.行業(yè)情況：這里，風(fēng)險投資者鈄千方百計分析認(rèn)識你的行業(yè),。他的問題可能是：你在你行業(yè)中成功之關(guān)鍵何在,？如何保證你公司和產(chǎn)品與你行業(yè)協(xié)調(diào)一致？此外還有一些基本問題,，像你如何了解確認(rèn)你行業(yè)之總銷售額與增長速率,？你行業(yè)基本發(fā)展趨勢如何？哪些行業(yè)變化對你公司盈利水準(zhǔn)影響最大,？你行業(yè)有哪些貿(mào)易壁壘,？第三者初次進(jìn)入你所屬的行業(yè)圈難度如何？與同行其它產(chǎn)品比較,，你的產(chǎn)品新穎處何在,？本行業(yè)銷售受哪些季節(jié)性因素影響？你的銷售范圍圈有多 廣,，是地方,、地區(qū)、全國還是全世界,？

應(yīng)該注意的是,，你所介紹的本行業(yè)一定時期內(nèi)的銷售額，不能包括未被你產(chǎn)品占領(lǐng)的領(lǐng)域的 銷售額,。例如：若一個公司只制造微型電腦,，則不能說已占領(lǐng)了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個電腦市場的一部分,，對應(yīng)的行業(yè)只是微電腦市場,，而不是全部電腦市場，事實上 ,，目前的微電腦市場已很廣闊了,。

9.競爭者：這里，風(fēng)險投資者希望了解：誰是競爭者,，其實力如何,，有何優(yōu)勢，以及你自身有哪些優(yōu)勢 .其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優(yōu)勢,？關(guān)于價格,、性能,、服務(wù)和保證措施，你公司與競爭對手優(yōu)劣如何,？競爭對手有哪些超過你的優(yōu)勢,？誰是你最主要的競爭對手？誰是你的行業(yè)伙伴,？你與誰在高層次基礎(chǔ)上競爭,？你的產(chǎn)品有無替代品？如果有,，誰制造這種 產(chǎn)品,？其地替代頻繁程度怎樣？你與競爭對手的價格差異如何,？有無競爭對手加入你的行業(yè),？如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何,？希望競爭對手如何做出反應(yīng),？你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎？

10.銷售策略：這里,，風(fēng)險投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰(zhàn)略,，它希望了解你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最 終轉(zhuǎn)到用戶手中的全部過程。某些基本問題可能為：描述你的產(chǎn)品的分銷管道,，即說明你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場轉(zhuǎn)到最終用戶的全過程,。你的產(chǎn)品有哪些行銷環(huán)節(jié)？是本公司直接零售,，還是通過行業(yè)銷售網(wǎng)銷售,？廣告在市場行銷戰(zhàn)略中地位如何？你的基本廣告策略是什么,？其成本怎樣,？你的銷售對廣告的敏感程度怎樣？你曾采用過哪些市場滲透策略,？現(xiàn)計劃采用哪些市場 滲透策略？若你的產(chǎn)品和行業(yè)進(jìn)入成熟期計劃采用何種市場戰(zhàn)略,？目前銷售難度如何,？需要直接推銷否？即銷售人員是否需要直接對用戶叫賣,？銷售復(fù)雜且周期長,；還是相當(dāng)簡單且直接推 銷？購買單件產(chǎn)品費用是高還是低,？用戶購買產(chǎn)品時是否一定要事前做預(yù)算,？從與購買者簽約 到最終銷售的時間長短如何,？政府對市場交易是否有嚴(yán)格管制？

關(guān)于投資,，你應(yīng)該提出自己的融資方案,，即對貸款、認(rèn)股權(quán),、優(yōu)先股,、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要盡可能具體,，使對方全面準(zhǔn)確了解己方到底準(zhǔn)備采用何種融資方式,，并愿意付出多大代價。

投資者向你公司投資可能會遇到何種風(fēng)險,？你應(yīng)從政策,、經(jīng)營、資源,、財務(wù)等各方面加以敘述,。在說明過程中，只正面敘述,，不做評論性說明,，主要包括：經(jīng)營歷史的限制、資源限制,、管理經(jīng)驗限制,、市場不確定性限制、生產(chǎn)不確定性限制,、破產(chǎn)對關(guān)鍵管理者的依賴程度等,。

這是投資者非常關(guān)心的問題。因為大多數(shù)風(fēng)險投資者并無真正意愿想長期持有公司的股權(quán),，而是希望能在條件成熟時“金蟬脫殼”,，從而通過股票的增值獲取收益。一般來說風(fēng)險投資者可提出三種投資變現(xiàn)方式,，主要包括股票上市,，出售公司和買回等。你應(yīng)指出自己希望采用何種方式,。

該部分主要基于公司歷史的經(jīng)營業(yè)績分析,，據(jù)以預(yù)測未來的經(jīng)營情況，這里主要應(yīng)以公司過去財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，預(yù)測未來經(jīng)營可能的收入,、成本與費用，同時，通過比率分析預(yù)測出未來經(jīng)營效率的高低及經(jīng)營成果的好壞,。

計劃書中應(yīng)包含你公司當(dāng)前的財務(wù)報告,，并附有適當(dāng)?shù)恼f明。無論如何,，無當(dāng)前財務(wù)報表的計劃書是無法讓人接受的,。一份沒有當(dāng)年財務(wù)報告的項目是難以引起風(fēng)險投資者的興趣的。

對公司未來5 年的財務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測,，還需預(yù)測以年的資金流量表,，以便每個讀者能確切了解公司資金流動狀態(tài)。

為增加計劃書的說服力,，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻(xiàn),、搜集行業(yè)產(chǎn)品目錄、收集某些產(chǎn)品圖片等情況等,。這些對爭取投資均有一定作用,，但不宜過多，否則會起喧賓奪主的反作用,。需要聲明的是,，這些只能作為計劃書的附件。

以上介紹的是計劃書的全部內(nèi)容,，根據(jù)公司及項目的具體情況,，可以結(jié)合實際情況在此基礎(chǔ)上增添或刪改，這都是為了滿足項目的需要,。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇八

年初財務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù),。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,，

2、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。

3,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年,，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理,，降低財務(wù)費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務(wù)招待費管理,。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與,、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費,。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

4,、車輛費用管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、算,，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記、領(lǐng)用,，杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項”,，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù),，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

xx年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容,，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍,。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。

4,、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率,，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo),，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

企業(yè)財務(wù)計劃書 企業(yè)財務(wù)計劃書篇九

20xx年,，規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保障為主題,、管理為主線，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求,，進(jìn)一步更新觀念,、創(chuàng)新思路,，突出重點謀大局，加強配合求發(fā)展,，圍繞中心爭資金,，科學(xué)理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”,，即：保重點,、保運轉(zhuǎn)、保待遇,，財政投入增長15%的工作目標(biāo),，充分發(fā)揮服務(wù)、保障,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,，做好以下幾項工作

1、加大力度爭取財政投入,，提升預(yù)算管理水平

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度,。科學(xué)編制部門預(yù)算,，挖掘政策依據(jù),，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,，重點爭取解決民政工作經(jīng)費,，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,，用心配合相關(guān)科室和二級單位,，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作,。二是提升預(yù)算管理水平,。要加強預(yù)算實施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥,、發(fā)放程序，增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性,。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,，強化預(yù)算執(zhí)行分析，用心開展支出績效評價工作,，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，提高預(yù)算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,，努力降低行政成本,，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益,。

2、高標(biāo)準(zhǔn)起步,，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量

加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn),。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo),。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,，加強民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,。

1,、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理,。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理,、使用和發(fā)放,。進(jìn)一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度,，以制度管人管事,。

2、抓指導(dǎo)培訓(xùn),，提高基層財務(wù)管理水平,。采取以會代訓(xùn)，現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),。

3,、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用,。加強民政專項資金在分配,、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo),、監(jiān)督和年度審計,。結(jié)合省廳明年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度,。主要是對明年省廳安排的民政專項工作經(jīng)費使用狀況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改狀況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù),，隨著國家對項目的投入日益加大,，規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施,，財務(wù)部門都要全程參與,，做好管理和服務(wù)工作,。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作,。要以落實和啟動民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,，以項目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保障,，上下聯(lián)動,，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用,。

1,、推動規(guī)劃項目落實。規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo),、進(jìn)度,，穩(wěn)步推進(jìn)項目建設(shè)。加強與發(fā)改委在項目立項,、審批方面的聯(lián)系與溝通,，加強項目資金的管理，指導(dǎo)做好項目前期工作,。

2,、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，組織開展組織項目實施,、進(jìn)行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式,，推進(jìn)項目管理規(guī)范化,、制度化。

3,、健全完善項目儲備庫,。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作,。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ),。