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辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇一

收文的辦理程序包括簽收、登記,、批辦,、承辦、督辦,、回復(fù),、歸檔等。具體辦理規(guī)范如下：

(一)收文由辦公室收發(fā)文人員負(fù)責(zé)簽收,、登記,、送辦公室主任閱批。收文登記應(yīng)將公文標(biāo)題,、密級,、文件字號、發(fā)文機(jī)關(guān),、收文日期等情況逐項填寫清楚,。

(二)送辦文件由辦公室收發(fā)文人員交送辦公室主任閱批。閱批的文件應(yīng)在2日內(nèi)簽批并退回收發(fā)文人員處進(jìn)行分類處理,。

(三)辦公室主任閱批文件后,，應(yīng)由收發(fā)文人員及時轉(zhuǎn)送承辦人辦理。急件即送批辦,，密件注意傳閱范圍,。

(四)收發(fā)文人員要督促承辦人公文辦理工作，確保公文按時限辦結(jié),。

(五)承辦人按時限完成公文辦理工作,，并向收發(fā)文人員書面反饋，向來文單位回復(fù)結(jié)果,。

(六)收發(fā)文人員在認(rèn)真做好登記的基礎(chǔ)上,，定期進(jìn)行公文處理的統(tǒng)計和歸卷工作。

(一)發(fā)文一般按擬稿,、核稿,、審稿、簽發(fā)、登記,、復(fù)校,、印制、用印,、分發(fā)等程序辦理,。

(二)擬稿、核稿和審稿,，由主辦公文擬制人員負(fù)責(zé),，要求符合政策規(guī)定,，操作簡便可行,，文種使用恰當(dāng),，內(nèi)容準(zhǔn)確全面，結(jié)構(gòu)簡潔完整,。

(三)發(fā)文登記由辦公室收發(fā)文人員專門負(fù)責(zé),，包括填寫發(fā)文字號、記錄簽發(fā)人,、按領(lǐng)導(dǎo)審定的印發(fā)范圍和存檔要求確定公文印發(fā)份數(shù)等,。

(四)復(fù)校，由辦文同志負(fù)責(zé),。辦文同志負(fù)責(zé)全面校對,，包括文字、格式,、內(nèi)容等,。

(五)分發(fā)，由文件主辦人負(fù)責(zé)文件的裝訂,、分發(fā),，辦理完畢后，文件連同簽文單送辦公室收發(fā)文人員處存檔,。

(六)嚴(yán)格以下發(fā)文程序：公文簽發(fā)后未經(jīng)發(fā)文登記和復(fù)校的,，不予印制，送由辦文同志復(fù)校;未完善手續(xù)的公文,，辦公室不予用印,，退回辦文同志完善手續(xù)。

一,、在領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)x日常事務(wù)，落實有關(guān)工作部署,。

二,、負(fù)責(zé)做好各種會務(wù),、接待等工作。按照要求,，做好會議記錄,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實會議確定的各項工作任務(wù),。

三,、負(fù)責(zé)做好相關(guān)文件的草擬、分發(fā),、歸檔工作;及時做好收文登記,、處理工作。

四,、根據(jù)上級要求,，制定工作計劃及安排，明確目標(biāo)要求和具體措施,，并上報,。

五、負(fù)責(zé)整理收集工作開展的相關(guān)信息,，定期督查相關(guān)部門工作開展情況,，及時上報縣委、縣政府,。

六,、完成縣委、縣政府及交辦的其他工作,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇二

辦公場所是員工從事經(jīng)營管理的勞動場所,，公司努力創(chuàng)造一個安全、舒適,、健康的辦公環(huán)境,，員工應(yīng)自覺維護(hù)良好的辦公環(huán)境。

第一條職業(yè)道德

忠誠,、正派,、守紀(jì)、勤勉,、盡職,、敬業(yè)。

第二條形象規(guī)范

（一）著裝,、舉止

1.著裝：整潔,、大方、得體

1）員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象,，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方,、整齊清爽,、干凈利落，服裝正規(guī),、整潔,、完好、協(xié)調(diào),、悅目,。

2）著裝最好上下相配、平整,，符合時節(jié),。

3）女員工可化淡妝，工作時間不能當(dāng)眾化妝,，勿戴過多飾品,；領(lǐng)口過低、裙,、褲過短的服裝禁止穿著,。

4）鞋、襪保持干凈,、衛(wèi)生,，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋,。

2.舉止：文雅,、禮貌、精神

1）遵守考勤制度,，準(zhǔn)時上班,、下班，不遲到,、早退,。病假、事假需及時申請或通知本部門負(fù)責(zé)人,，填報請假單,。

2）上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛,，精神飽滿,，樂觀進(jìn)取。

3）對待上司要尊重,，對待同事要熱情,，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人,，微笑服務(wù),。

4）開誠布公,，坦誠待人，平等尊重,，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，不將個人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派,、黨同伐異,。

5）熱情接待每一位客人，不以貌取人,，不盛氣凌人,，與客人約見要準(zhǔn)時,，如另有客人來訪需等待時,，應(yīng)主動端茶道歉。

6）保持良好坐姿,、行姿,，切勿高聲呼叫他人。

7）出入會議室或上司辦公室,，主動敲門示意,，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。

第三條語言規(guī)范

1.會話：親切,、誠懇,、謙虛

1）語音清晰、語氣誠懇,、語速適中,、語調(diào)平和、語意明確言簡,。

2）與他人交談,，要專心致志，面帶微笑,，不能心不在焉,，反應(yīng)冷漠。

3）嚴(yán)禁說臟話,、忌語,，使用文明用語。

4）同事之間溝通問題時,，應(yīng)本著“換位思考,、解決問題”的原則，語言應(yīng)禮貌,，委婉,。

5）見到領(lǐng)導(dǎo)時應(yīng)主動打招呼,，向上級匯報工作時應(yīng)簡潔、明確,。

第四條社交活動

1.待客：熱情大方的對待來客,。客人到時應(yīng)起立迎接,，安排入座,，雙手遞水；告辭時,，應(yīng)道別,。

2.作客：準(zhǔn)時赴約，作客時間不宜太長,，告別時應(yīng)向主人表示謝意,。

3.參加社交活動，應(yīng)注意維護(hù)企業(yè)形象,；男員工要修面,，頭發(fā)梳理整齊，衣服整潔大方,，保持儀態(tài)大方得體,；女員工應(yīng)適當(dāng)化妝，衣著色彩協(xié)調(diào),，大方得體,，入時美觀。

第五條辦公大廳,、各獨立辦公室應(yīng)保持安靜,，禁止高聲喧嘩、打鬧,、打游戲,、網(wǎng)絡(luò)聊天、下載電影,、游戲及做與工作無關(guān)之事,。

第六條工作時間對待領(lǐng)導(dǎo)、同事,、來訪者等應(yīng)熱情,、有禮貌。保持良好的工作情緒,，禁止將私人情緒帶入工作當(dāng)中,。

第七條員工不得攜帶違禁品、危險品,、管制刀具等進(jìn)入辦公場所,。

第八條個人外套,、大衣應(yīng)盡量懸掛于更衣柜內(nèi)，請勿擺置于椅子后方,。

第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件,、資料、報告等材料,。

第十條工作時間內(nèi)禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食,。

第十一條辦公桌上應(yīng)素雅、整齊,、清潔,，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放,，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度,。

第十二條桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈,。

第十三條室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序,，外觀整潔,。

第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外,，應(yīng)保證墻面清潔。

第十五條辦公座椅不能隨意擺放,，離座后要將座椅在桌前擺正,。

第十六條保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源,。

第十七條要節(jié)約用電,，下班后及時關(guān)閉計算機(jī)；開啟空調(diào)時按國家相關(guān)要求調(diào)整溫度,，人員長時間離開辦公室時應(yīng)關(guān)閉空調(diào),。

第十八條會議桌、沙發(fā),、茶幾上不允許存放雜志和報紙,；辦公室內(nèi)不允許長期存放與工作無關(guān)的私人物品。

第十九條未經(jīng)行政部同意,，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺,、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備,。

第二十條工作中同事之間應(yīng)本著以公司利益為重,，團(tuán)結(jié)合作、快捷高效為原則,，應(yīng)及時解決可能存在的矛盾和問題,。

第二十一條公司的電腦,、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途,，若有特殊原因,，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用,。

第二十二條工作時間內(nèi),，非工作需要無關(guān)人員不得無故在前臺逗留。

第二十三條公共衛(wèi)生由公司請專人打掃,，每位員工應(yīng)自覺維護(hù)干凈,、整潔的辦公環(huán)境。

第二十四條員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生,，禁止在辦公區(qū)域內(nèi),、公司平臺及衛(wèi)生間內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁堆放雜物,、隨意丟棄廢棄物,，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣,，保持地面,、門窗、辦公家具,、辦公設(shè)備等清潔整齊,。

第二十五條在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等,，須及時處理,，重要文件應(yīng)予以粉碎，非重要文件應(yīng)回收再利用,。傳真后的稿件,，應(yīng)立即拿走，禁止堆放在傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)上,。

第二十六條每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財產(chǎn),，如有損壞，照價維修或賠償,。公司發(fā)放的辦公用品,，員工須妥善保管，如有遺失,，自行負(fù)責(zé),。

第二十七條復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。

第二十八條電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé),，如遇故障影響正常使用的情況,，將由信息部派專業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理,。

第二十九條公司所購的書籍資料等,，由行政部指定的專人進(jìn)行登記、編號,，并加蓋章,。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續(xù)，借閱最長期限為兩周,，超出期限須辦理續(xù)借手續(xù),。

第三十條發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時,，及時通知行政部,，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間,，然后根據(jù)設(shè)備,、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。

第三十一條為了維護(hù)公司正常的工作秩序,，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運轉(zhuǎn),，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備,、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責(zé)任,。

第三十二條本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行,；

第三十三條若有員工違反此規(guī)定，公司將給予口頭警告,、通報批評,、記過、降職降薪,、辭退等處罰,；

第三十四條根據(jù)人事規(guī)定，各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外,，均計入當(dāng)月績效考核評分項目,。

第三十五條本規(guī)定由公司行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂,。

第三十六條本規(guī)定自**年**月**日起執(zhí)行,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇三

為了進(jìn)一步美化教師辦公室，把教師辦公室建設(shè)成為整潔、舒適,、規(guī)范和富有現(xiàn)代氣息的辦公場所,。特制定以下辦公室管理要求

1、教師辦公室是教師處理教育教學(xué)業(yè)務(wù)的公共場所,，每一位教師都有保持辦公室文明,、整潔、舒適,、節(jié)約的義務(wù),。

2、各辦公室須根據(jù)各自情況安排教師值日表,，值日教師除了做好份內(nèi)工作,，同時要提醒并監(jiān)督其他教師文明辦公。

3,、辦公室內(nèi)不做與工作無關(guān)的事情,，不得大聲喧嘩，影響他人工作,。

4,、辦公室不開無人燈、無人扇,。

5,、辦公室電腦為教學(xué)輔助工具，上班期間不得做游戲,、聊天,、看電影等與教學(xué)無關(guān)的事。

6,、辦公室無人時,，要注意切斷電源，關(guān)閉門窗并上鎖,，做好防盜工作,。

7、辦公室嚴(yán)禁大聲喧嘩,，吵鬧,、嚴(yán)禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境,。

8,、上班時間不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情，不準(zhǔn)擅離工作崗位,，不亂竄辦公室干擾其他人員工作,。

9、值日教師要做好當(dāng)天的份內(nèi)工作，同時監(jiān)督其他教師保持辦公室的清潔衛(wèi)生,，下班離開前要自覺將電腦,、電燈、電風(fēng)扇等關(guān)好,，鎖好門窗,，做好安全保衛(wèi)工作。

10,、辦公室要注意整潔,。辦公桌（包括桌上的物品）要擺放整齊，其它物品擺放要有條理,；保持墻壁整潔,、不亂擺衣物、不亂涂亂貼,、不亂釘它物,，做到布置合理；不亂丟扔紙屑,、瓜果皮殼等雜物,，廢舊物品應(yīng)及時恰當(dāng)處理，確保辦公室地面的衛(wèi)生,。

11,、辦公室電腦、電話,、飲水機(jī)擺放在固定位置,，并擺放整齊。

12,、各位教師每天回校時和下班前把各自的物品進(jìn)行整理,。

13、辦公室要注意整潔,。辦公桌（包括桌上的物品）要擺放整齊,，其它物品擺放要有條理；保持墻壁整潔,、不亂擺衣物、不亂涂亂貼,、不亂釘它物,，做到布置合理；不亂丟扔紙屑,、瓜果皮殼等雜物,，廢舊物品應(yīng)及時恰當(dāng)處理，確保辦公室地面的衛(wèi)生。

以上制度希全體教師自覺執(zhí)行,，營造一個寬松,、和諧、高效的工作環(huán)境,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇四

1,、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準(zhǔn)計劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下,，以較少的占用資金,，取得較的經(jīng)濟(jì)效益。

2,、要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計劃時,，嚴(yán)格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,。

3,、除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金,，只能壓縮超儲的商品,、物料，以減少占用流動資金,。

4,、嚴(yán)格遵守不得挪用流動進(jìn)行基建工程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度,。

5,、使用的基本要求

（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下,，加速資金周轉(zhuǎn),，擴(kuò)經(jīng)營，以減少流動資金的占用,。

（2）加速托銀行收款和應(yīng)收款項的結(jié)算,，減少對流動資金的占用。

（3）各業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理流動資金存貨的報批手續(xù),，并在每月上報經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報表的同時,，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù),。

（4）對商品資金的占用,，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮,。

（5）盡量減少家具,、用具的購置,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇五

為保證強(qiáng)人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo),、管理目標(biāo),，更為了給大家有一個和諧、融洽,、舒適的工作環(huán)境特制定本規(guī)章制度,，本規(guī)章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守,，互相監(jiān)督,，愉快執(zhí)行。

1,、公司工作時間為每周一至周六,，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30,，夏令時早上8：30—12：00,，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴(yán)格按照作息時間執(zhí)行,，不遲到,、早退；

2,、上班考勤實行實時簽到制度,，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認(rèn),；

3,、事假病假等都需提前上報領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可請假離開,。一切提前未請示領(lǐng)導(dǎo)而工作時間未到崗的一律視為曠工,。

4、非工作時間,，如遇公司事務(wù)緊急,，需要加班，員工應(yīng)積極配合,，加班時間計入績效考核,。

1、工作期間內(nèi)不得無故竄崗,、閑聊,、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、利用公司電話打私人電話,、等與工作無關(guān)的事情,。

2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌,，同事之間要和睦共處,，互相合作，相互支持,，鼓勵良性競爭,，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進(jìn)步,。

3,、工作期間員工應(yīng)該有得體的言談舉止，恰當(dāng)?shù)囊轮b扮,，不夸張不張揚,。

4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生,，保持整潔,、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進(jìn)行一次徹底的大掃除,。

5,、每位員工都有一個以公司命名的工作qq，此qq所有權(quán)為公司所有,，工作時間必須保持在線,，此qq上的所有資源都屬公司資源，每個人都應(yīng)該維護(hù)公司利益,，員工離開公司,，其工作qq應(yīng)該退回公司，并不得帶走公司資源,。

6,、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，工作主動積極,，不怠慢,，不推托，不拖延,。

7,、每位員工都應(yīng)積極學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識業(yè)務(wù)流程。

8,、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,。

9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話,，不做任何有害公司的事,。工作期間到做愛護(hù)公司物品器械,，節(jié)約公司財物資源。

10,、工作期間遇到顧客訪問時,，必須主動、親切的接待或提供咨詢,；

11,、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位,、內(nèi)容摘要,、來電時間、紀(jì)錄人等重要信息,。

12,、公司往來業(yè)務(wù)要實時上報經(jīng)理，以作為后期績效工資的參照標(biāo)準(zhǔn),。

13,、工作中涉及到公司財務(wù)往來及收支，都要有相應(yīng)的賬目憑證,。所有因公事涉及到財務(wù)的,，按實際情況開具相應(yīng)的收據(jù)或取得有效發(fā)票，按照公司報賬程序進(jìn)行報賬,。

14,、外出辦公事時要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說明去向,，并保持聯(lián)系工具的通暢,。

15、當(dāng)日的工作必須在下班前結(jié)束,，不得拖到第二個工作日,。

16、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源,，防止安全事故發(fā)生,。

1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利

2,、法定節(jié)假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標(biāo)準(zhǔn),，具體情況也可視實際情況進(jìn)行調(diào)休。

3,、公司每月10號發(fā)上個月全月工資,。為促進(jìn)同事之間的友好關(guān)系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進(jìn)行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇六

為提升和維護(hù)＊＊辦公室的整體形象,，建立健全辦公室各項規(guī)章制度,，努力營造一個文明，整潔,，有序的工作環(huán)境

1,、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊,，儀表端莊，不得穿背心,，內(nèi)褲,，拖鞋

2、嚴(yán)格遵守公司的工作作息時間,，上午8：00——12：00,，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到,，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處

3,、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關(guān)的事,，非工作需要,，不得隨便離開辦公室

4、使用電話,，傳真機(jī),，復(fù)印機(jī)，空調(diào),，燈光,，電腦及其他電器設(shè)備用品應(yīng)按規(guī)定使用，下班前應(yīng)關(guān)妥才能離開

5,、自覺愛護(hù)公司的一切設(shè)備設(shè)施,，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失,，必須負(fù)責(zé)賠償

6,、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩,，使用電話時少用或不用免提,，減少辦公室噪音。接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語[你好,，]

7,、不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)下棋，玩紙牌及其他消遣活動,，不準(zhǔn)玩電腦游戲,，所有電腦游戲程序應(yīng)一律刪除,，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準(zhǔn),。凡公司各電腦信息,，員工要負(fù)責(zé)保密，公司可以全權(quán)處理,。

8,、總機(jī)接聽電話時應(yīng)使用甜美標(biāo)準(zhǔn)的普通話講[您好，＊＊公司,，請問您找哪位]

9,、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天,，通話時不宜聲音過大,，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應(yīng)將椅子推入桌下

10,、辦公室人員外出,，必須在人事處辦理外出事項登記。

1,、辦公室的公共區(qū)域及辦公室外實行全員輪流打掃負(fù)責(zé)制,，（具體見衛(wèi)生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰

2,、個人的辦公區(qū)域內(nèi)由自己每日負(fù)責(zé)打掃整理,，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關(guān)的東西,，總經(jīng)理辦公區(qū)域有秘書和助手輪流打掃,。

3、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,，更不得吸游煙,，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙

4、公司內(nèi)不可以隨地吐痰,，垃圾,，紙屑等應(yīng)丟入廢紙摟內(nèi)，不得隨意拋棄

1,、工作人員在接待來訪人員時,，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關(guān)人員,，經(jīng)許可后再允許進(jìn)入,，嚴(yán)禁讓陌生人私自闖入辦公區(qū)域內(nèi)

2、每天上班由辦公室專人負(fù)責(zé)提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負(fù)責(zé)關(guān)閉,，并臨行前檢查公司內(nèi)所有門窗,，設(shè)備是否關(guān)好，并堅持做到人走燈滅,。

3,、辦公室不應(yīng)存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產(chǎn)應(yīng)由專人保管,，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好,。不得將危險品帶入辦公室

4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴(yán)格檢查公司全部門窗,，確定安全后方可離開

5,、公司所有員工應(yīng)加強(qiáng)安全防范意識，堅決維護(hù)公司利益

上述規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行,，由綜合辦人員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者給予10—50元的經(jīng)濟(jì)處罰,，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退,。

1，在辦公室抽煙一次罰款5元,。第二次10元,。

2，個人衛(wèi)生凌亂者,，經(jīng)經(jīng)理點名批評后,，記過一次，第二次罰款1元,。

3,，其他罰則按照10-50元進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇七

1,、辦公室全體工作人員,，必須熱愛本職工作，認(rèn)真完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項任務(wù),，模范遵守工作紀(jì)律,，不遲到，不早退,，不擅離職守,，不在工作時間干私事。

2,、考勤內(nèi)容包括按時到崗,，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退,、事假,、病假、曠工和加班等,。

3,、請假必須事先履行請假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗,，一般不得事后補(bǔ)假,。因情況緊急來不及填寫請假單者應(yīng)電話向主任請假，返回后及時補(bǔ)填請假單,。

1,、請假必須填寫請假單，按規(guī)定程序?qū)徟?/p>

2,、公休假,、婚喪假等國家規(guī)定的假均須履行請假手續(xù)，經(jīng)主任審批同意后,，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

3、請假期限將到,，若要續(xù)請,，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同,。續(xù)假以一次為限,。

4、上班后在主任和考勤員處及時銷假,。提前返回,，病事假按實際離崗時間計算。

1,、上班實行簽到制,，上班后10分鐘內(nèi)為簽到時間，超10分鐘按遲到記錄,，提前20分鐘下班按早退計算,，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。

2,、因工作原因不能按時簽到者,，本人寫明原因，主任簽署意見后,，不作為遲到計算,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇八

一,、為嚴(yán)格規(guī)范x辦公室財務(wù)管理，科學(xué)合理使用工作經(jīng)費,，結(jié)合辦公室實際,，特制定本制度。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度,。堅持量入為出、精打細(xì)算,、厲行節(jié)約,、反對浪費。收有憑,、支有據(jù),、錢賬清楚。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，嚴(yán)格控制各項非公務(wù)范圍的支出,。

三、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度,，按規(guī)定把好資金支出關(guān),，報銷手續(xù)必須齊全，實行一支筆審批(由辦公室主任審核后,，工作委員會主任審批)，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理,。

四,、購買辦公物品上報賬單時，需要經(jīng)手人簽字,、辦公室審核記賬后方能生效,，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。

五,、辦公室登記入賬必須注意,，要逐筆登記各類明細(xì)分類，年終,、月終進(jìn)行財賬核對清算,，對各種明細(xì)分類賬余額進(jìn)行計數(shù)。

六,、需外出出差借款時,，要嚴(yán)格履行借款手續(xù)，須填寫借款單,，報辦公室審批,。出差實行報帳結(jié)算，不得隨意提高標(biāo)準(zhǔn)，出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按(號)文件執(zhí)行,。

七,、財務(wù)人員要自覺執(zhí)行《會計法》和財務(wù)制度，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)格財務(wù)審批手續(xù),。取送款時要注意安全，避免發(fā)生意外,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇九

財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù),、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規(guī)條,，

酒店財務(wù)管理制度范本,。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守,，不得違犯,，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣,。

財務(wù)管理辦法的內(nèi)容,，包括各項管理辦法的細(xì)則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求,。這些管理辦法的制定,，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神,。如遇財務(wù)管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時,，應(yīng)以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行,，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂,。

財務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分,，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金,，除按規(guī)定留存的備用金,，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi),。

2,、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽,，并加蓋酒店的財務(wù)專用章,、私章方可提齲

3,、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管,。

4,、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管,，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票,，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票,。

5,、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi),，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部,，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定用途使用時,，必須及時退交出納員,，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。

6,、不得開具空白支票,，支票的收款人、用途,、金額等必須填列齊全,。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚,，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具,。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作,。

7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理,，違反者給予處分,，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

8,、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填,，和支付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金,，除受酒店的規(guī)定管控外,，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)?？?，不得挪作其他用途,。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金,，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時,，由交接雙方核點交接，不得截留滯交,。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金,，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用,，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金,，規(guī)定只作為解決酒店零星采購,，業(yè)務(wù)急用所需。

專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意,，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金,。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9,、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制,。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外,，其他備用金以報銷方式回填,，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù),。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi),，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度,，不得隨意增減,，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),。

10,、 酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意,，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù),，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。

11,、 現(xiàn)金借款,。

公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時,，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián),，見附表一),，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批,，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批,。

借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期,。除特殊情況外,，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況,，并向借款人發(fā)送暫借款催款單,。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資,，直至結(jié)清借款為止,。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷,，另訂立報銷制度。

(一) ,、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1,、建設(shè)項目,。包括工程項目、設(shè)備的大修,。

2,、購買固定資產(chǎn)。

3,、特殊費用項目,。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過2千元,、公益贊助費,、訴訟費、評估費

4,、日常經(jīng)營項目：工資、能源,、辦公,、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。

5,、財務(wù)類支出,。包括銀行貸款利息,，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等,。

本用款管理制度未涉及的支出項目,，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的,，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告,，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款,。

(二) ,、用款的管理

1、建設(shè)項目合同款項的支付

(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進(jìn)度情況,，填寫《工程項目審價報告書》,，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后,，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后,，財務(wù)部簽字后對外支付

(2) 用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批,。

2,、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用

(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi),，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同,，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款,，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門支付款項;如果是貨款,，財務(wù)部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況,，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報)。如果用款達(dá)100萬元以上的,，需要報集團(tuán)總裁審批,。

(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn),，提交報告,，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求,，填寫《用款申請單》;送財務(wù)部審核后,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款,。

(3) 設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批,，根據(jù)維修情況和合同付款的要求,，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款,。

3,、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告,，報總經(jīng)理批準(zhǔn),，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報告送財務(wù)部,，完成付款審批手續(xù)后付款,。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費,、禮品費每筆超過2千元,，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。

4,、日常經(jīng)營費用

按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》),。

5、財務(wù)類支出

(1) 財務(wù)類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定,，填寫《用款申請單》,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款,。

(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款,，根據(jù)驗收單，核對清楚后,，報總經(jīng)理批準(zhǔn),，批準(zhǔn)后安排付款。

(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款,，根據(jù)驗收單,，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn),，批準(zhǔn)后安排付款,。

酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法,，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行,，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分,，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚,，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點,，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作?，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi),。

2,、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出,，清點清楚后移交到下一更收銀員,，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處,。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入,，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi),。

3,、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明,，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報,，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿,。如投款包含了找零備用金,，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明,，方便下一班次同事接收,。

4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證,，點算清楚后(假設(shè)條件許可,，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚,，并在袋口騎縫加簽,，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽,。所有封袋必需使用香糊,，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封,，未依循本項規(guī)定進(jìn)行者,，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分,。

5,、所有投繳事項必須即核、即簽,、即時投箱,，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽,，對不按規(guī)定操作而引致的后果,，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分,。

6,、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下,，獨自封袋投箱者,，除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處,，初犯者予口頭警告,，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告,。

7,、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核,，或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失,，按第6項的規(guī)定同等處分。

8,、收銀繳納登記簿的每一欄,，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽,，不得有遺漏,、錯填。其中因錯寫需要更正的,，應(yīng)用橫線畫去,，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽,，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分,。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入,，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后,，方可下班,。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因,，并將情況通知在班的上一級主管人員,，若當(dāng)時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當(dāng)時財務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報告,。

10,、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫,。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當(dāng)時辦公室還有第三者在場時,，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當(dāng)值)作證,，并在第一時間報告上級主管處理。

11,、 若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時,，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時,，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明,，并按10項的規(guī)定處理。

12,、 出納及見證人均須在登記表上加簽,，任何一方漏，另一方未能予以提醒,，均屬疏忽責(zé)任,。

13、 收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點算后,，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿,，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫,。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因,。切不可拖延，以致增加核查的難度,。

14,、 出納在點算所有繳款后，應(yīng)將各項收銀員的繳款情況,，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄,，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。

15,、 收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月,，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個月,。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。

16,、 收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查,，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期,，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行,。此項檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。

17,、 各項檢查均應(yīng)留有記錄,，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時的檢查結(jié)果,。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行,，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證,，整個檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行,，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明,。

18,、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室,。

第一條 單據(jù)的處理

1,、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核,、批準(zhǔn)手續(xù),，方可報銷。經(jīng)手人,、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審,、自批自己開支的費用,，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批,，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批),。

2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,、指定的財務(wù)人員復(fù)核后方能付款,。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出,，依據(jù)必須是正本,，并加蓋對方發(fā)票章,，復(fù)印件將不受理。發(fā)票,、信用卡支付存根聯(lián),、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的,，在有保修單,、說明書的情況下，也應(yīng)附上,。

4,、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用,。多人參如的活動(如用餐,、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報銷,。

5、對員工實行現(xiàn)金周報制度,。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷,。報支差旅費者,，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),。財務(wù)部實行每周兩次報銷單據(jù),，時間分別為每星期二上午、星期四上午,，除此以外的時間一般不受理報銷申請,。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6,、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類,。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額,。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票,、保修單(保修單是附上,，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點,、時間;所有接待,、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬,，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名,、部門,、用途、金額,、附件張數(shù)等,，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù),。

7,、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn),、各類審批手續(xù)是否適當(dāng),、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問,，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的項目,，應(yīng)及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤,，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后,，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批,。未經(jīng)財務(wù)部審核員,、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批,。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù),，并交由出納員付款。

8,、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款,，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票,、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章,。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時,，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行程的事由,、起止地點及費用。

2,、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費報銷,。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn),，方可報銷,。對弄虛作假者,，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理,。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3,、現(xiàn)金報銷實行周報制度,，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù),。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》,， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報銷,。

4,、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差,，

第三條 外地差旅費

1,、出差審批

1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián),。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用,，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷為止,。

2、出差補(bǔ)貼/費用報銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿,、交通,、伙食等)規(guī)定：

住宿費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

1) 交通工具：機(jī)場至市區(qū)往返乘大巴,，市區(qū)可以乘坐出租車,。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元,。

3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計算辦法：以機(jī)票/車票時間為準(zhǔn),，出發(fā)當(dāng)天，在12點之前出發(fā)的算1天,，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天,，不計算補(bǔ)貼天數(shù)。

4) 出差人員趁出差方便,，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親,、辦事,，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼,。

5) 除以上規(guī)定外,，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。

3,、差旅預(yù)支款項

1) 對需預(yù)支款項的,，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項,，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核,，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理,。

2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元,。

3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達(dá)財務(wù)部為準(zhǔn),。確有特殊情況要延期,，必須在到期前到財務(wù)部說明情況，方可延期,。員工報賬時不退還《借款申請單》,，由財務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。

4) 申請借款時,，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理,。

5) 財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項，確保沒有久未退還的預(yù)支款項,。

6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部,，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。

7) 預(yù)支款項退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式,，若款項遺失,，一切后果自負(fù)。

4,、交通工具

1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的,。

2) 限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥,。普通員工需要乘坐飛機(jī),、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn),。

3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī),、火車軟臥。

4) 機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5) 不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用,。

5,、住宿安排

1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷,。

3) 多人出差至同一地點,，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時,，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn),。

4) 到外地參加會議、培訓(xùn)等活動,，統(tǒng)一安排住宿的,，住宿費可以據(jù)實報銷。

5) 不論是否合住房間,，均應(yīng)按人分別付款,，分別開具住宿發(fā)票。

第四條 差旅支出報銷及結(jié)算

1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),。

2) 報支外地差旅費者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》,，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

3) 財務(wù)部應(yīng)確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項相符,，否則不受理差旅費財務(wù)報銷手續(xù)。

4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾?，此情況包括,，例如：

a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫,。

c) 沒有附上正本發(fā)票,、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn),。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢,。

第五條 與其他部門協(xié)調(diào)

1) 財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項的員工,，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除,。

2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金,、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資,。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文,，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度,，特制定本管理制度,，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行,，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任,。

第一條 開出發(fā)票

1,、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票,，并負(fù)責(zé)保管和控制使用,，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。

2,、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用,。在加蓋財務(wù)專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷,。

1,、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo),，各崗位點的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷,。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理,。

4,、發(fā)票必須順序、按時限使用,，不得折本跳頁(指：訂本式),，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2,、 發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改,、撕毀，如有作廢,，應(yīng)注明原因,，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷,。如發(fā)生丟失,、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償,。

3,、 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,，不得為其他單位或個人代開,，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店,。

5,、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏,。

6,、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告,，附于營業(yè)收入報告之后,。

第二條 收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項,，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票,，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,，并經(jīng)開票人簽字方可接受,。

2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定,，內(nèi)容不得涂改,。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票,，不得接受,，不得作為報銷憑證。

4,、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項的金額相符,，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店,。如有特殊情況,，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),，方可給予報銷,。

5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項相符,，不得串通開票單位虛構(gòu)作假,，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6,、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項報銷事項,，審核其真實性,、合法性,、完整性。

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

1,、 銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章,，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齲

2、 財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管,。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下,，不得填制任何支款支票。

3,、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后,，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票,。不符本項規(guī)定的任何情況,，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章,。

4,、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大,、小寫金額;付款方式;要求付款原因,，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核,。通過財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn),，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》,，在注明緣由后,，退回原提出付款要求部門。

5,、 出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票,，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。

6,、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱,、金額、日期和用途,。不得使用空白支票作任何用途,，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

7,、 因業(yè)務(wù)確有所需,，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人,，及用途后,，開出限額支票,。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi),，將使用情況報回出納,，辦理財務(wù)手續(xù)。

8,、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫,。金額、用途和收款人不得涂改,，其他事項的更變,，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9,、 因故取消或作廢的支票必須注明原因,，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣,。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外,，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、 支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存,，不得折本使用,。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離,。

11,、 支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫,，不得留空,。

12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用,，不得跳頁跨頁使用,。

13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存,。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外,，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則,。

15、 如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的,，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法,。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。

收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證,，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票,、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預(yù)收款,。

1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性,。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，

2,、酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效,，并由專人保管、領(lǐng)用,、發(fā)放,。

3、收據(jù)填寫要求項目齊全,、字跡清楚,、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫,，內(nèi)容一致,，

4、因工作失誤或其他原因開錯的,，要加蓋“作廢”章,，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀,。

5,、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文,。

6,、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓,、涂改或擅自銷毀收據(jù),。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管,。

7,、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

8,、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題,，由責(zé)任人承擔(dān)。

為了管理好收銀的工作,，建立編更制度,，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次,，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量,，提出休息請求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢,，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整),，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況,，制定下月更期表，具體要求如下,。

1,、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更,，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

2、請休病假,、事假的,，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn),。

3,、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的,，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行,，欠下的時間，以后補(bǔ)回,。

4,、在工作未完成時，不得無故提前下班,、早退,。

5、在每個月的排班表制定前,，若員工有需要申請假期的,，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可作準(zhǔn),。

6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任,。

7,、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提,，作出修訂,。

在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證,。

1,、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi),。

2、 消費券上必須注明可消費金額,。

3,、 消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還,。

4,、 消費券必須在消費前出示。

5,、 消費券上必須注明有效使用期限,，過期作廢,。

6,、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。

7,、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后,，方可生效。

8,、 酒店員工不能使用消費券,，特殊情況例外。

9,、 消費券在申請或發(fā)放中,，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出,，嚴(yán)肅處理,。

10、 免費的消費券上須注明,，如持券人到酒店消費,，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11,、 申請免費消費券,，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因,，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn),。

12、 任何消費券如延期使用,，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意,，并在消費券上簽字確認(rèn)，在原來的消費券上注明延遲的日期,，方可生效,。

13,、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放,，任何部門需要領(lǐng)取消費券時,，由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料,，并由領(lǐng)取人簽收,。

14、 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì),，相應(yīng)作帳務(wù)處理,。

15、如果為ic卡,，亦由財務(wù)部控制,，包括：制卡、更換,、充值等等,。

是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

1,、 所有高級部門經(jīng)理,、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

2,、 宴請申請單應(yīng)提前申請,，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人,、部門,、宴請日期、地點,、人數(shù),、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細(xì)內(nèi)容,。

3,、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。

4,、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄,，實際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10%。

5,、 未及時提供宴請單者,，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。

6、 所有宴請原則上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行,。

7,、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請,，事后同樣補(bǔ)宴請申請單,。

8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請申請表,，其費用將從宴請人的工資中扣除,。

9、 各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本,。

10,、 日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。

11,、 如果有定額的,，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣,，另外制定,。

采購制度的大原則是：先審批,，后購買;先驗收,，后付款。

為了加強(qiáng)酒店的成本控制,，壓縮不合理的費用支出,，特制度本制度。

(一),、請購制度

1,、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后,，部門負(fù)責(zé)人審閱后,，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的,，應(yīng)送總經(jīng)辦審批,。

2、在計劃外和超計劃的采購,，要由總經(jīng)辦審批,。

3、部門對于固定資產(chǎn)的申購,，要按實際情況,，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批,。

4,、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書,。

5,、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的,，要互相進(jìn)行溝通,，完善方案。

(二),、采購實施

1,、 采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品,，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同,。

2、 專用物品,、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨,，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商,。

3,、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買,。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分),。

4、 采購物品先急后緩,，營業(yè)部門優(yōu)先,。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié),，即數(shù)量,、質(zhì)量和價格。

1,、 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單,，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收,。

2,、 收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致,。

3,、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。

4,、 所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求,，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收,。

5,、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人,，使用部門為第二驗收人,，必須各負(fù)其責(zé)。

6,、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章,。

7、 收貨記錄必須有收貨人,、倉管員或使用部門雙方簽字,，方可生效。另外,，貴重干貨入庫時,，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。

8,、 當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額,。

9、 收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳,，確認(rèn)無誤后,，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核,。

10,、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品,，由使用部門通知采購部,，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收,，同時填寫相關(guān)的收貨證明,，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù),。

11,、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊,，送成本部資產(chǎn)管理員,。

12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

(四),、采購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的,，均應(yīng)先由行政部門、使用部門,、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù),，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷,。

第四條 供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行,，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按計劃支付貨款,。

第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主,。

第六條 采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后,，報銷時應(yīng)分門別類進(jìn)行報銷,。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù),。

第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備,，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單,、保修單),，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

1,、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品,，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式,，方便管理,。

2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶,。易燃品單獨存貨,。

3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙,。檢查封包鑰匙信封是否開啟,。

4、 如封包鑰匙被開啟,，請通知財務(wù)經(jīng)理,。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5,、 出庫入庫餐料及物料,，必須立刻登記進(jìn)電腦,，倉管員并在單據(jù)上簽字。

6,、 每日檢查餐料是否有過期,、變質(zhì)，發(fā)霉等情況,。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門,。

7、 每日檢查存貨情況,，及時填寫《采購申請單》補(bǔ)充存貨,。

8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放,，清潔倉庫衛(wèi)生,，關(guān)閉電源。

9,、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存,，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊,，

10,、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》,。成本控制負(fù)責(zé)核對盤點數(shù)量是否一致,。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇十

一,、辦公室是公司行政性事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督辦部門,，是領(lǐng)導(dǎo)集體的綜合辦事部門。

二,、認(rèn)真做好調(diào)查研究工作,，做到快速、準(zhǔn)確,、高質(zhì)量地搜集和反饋信息,，為領(lǐng)導(dǎo)集體提供決策建議。

三,、加強(qiáng)和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯(lián)系，在領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或委托范圍內(nèi)處理協(xié)調(diào)各方面工作,。

四,、負(fù)責(zé)公司級別會議的通知、召集和服務(wù)工作,，并做好會議記錄,。會后按照會議精神督辦落實,，確保管理集體政令暢通。

五,、做好日常督辦工作,，了解掌握有關(guān)行政工作情況，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的較大違規(guī),、違紀(jì),、違章行為督查和通報。

六,、負(fù)責(zé)起草公司行政類公文,，對部門上報到公司領(lǐng)導(dǎo)層和外送文稿進(jìn)行審核。

七,、搞好公文處理,，收文登記，發(fā)文簽批,，文本立卷以及文件資料的管理和利用,。

八、做好檔案管理,，認(rèn)真收集與公司有關(guān)的資料,，整理歸類，編目索檢,，統(tǒng)計保管,，年度做好檔案鑒定和歸檔。

九,、做好保密工作,，嚴(yán)格對涉及公司機(jī)密的人員和文件的管理。

十,、搞好印信管理,，指定人員嚴(yán)格對與行政有關(guān)的印章的保管、使用,。按規(guī)定開具證明,、介紹、說明等信,、函,。

十一、按公司作息時間嚴(yán)格執(zhí)行行政管理人員考勤,，月末統(tǒng)計匯總進(jìn)行工資核算,。

十二、按規(guī)定對行政管理和后勤人員的工資制表,、審核和對獎金,、福利等編制分配方案,，并準(zhǔn)確、按時轉(zhuǎn)交財務(wù)部門發(fā)放,。

十三,、按規(guī)定對行政管理和后勤人員請假、休假,、出差事項備案,。

十四、駕駛員招聘,、辭退由技安科提出方案報分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行,，報辦公室備案。調(diào)度員招聘,、辭退由路隊長提出方案,，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行，報辦公室備案,。點鈔員招聘,、辭退由財務(wù)科提出方案，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后執(zhí)行,，報辦公室備案,。其他工作人員的招聘、辭退和增資,、降資等的建議,、申報、落實工作由辦公室負(fù)責(zé),。

十五,、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉(zhuǎn)文件,、人大代表的提案,、政協(xié)委員的議案回復(fù)工作。

十六,、做好對公司全局性工作的投訴處理和反饋,。

十七、搞好物業(yè)管理,，開源節(jié)流,，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。

十八,、加強(qiáng)文印室和辦公用品管理,，辦公用品按部門需要申請、領(lǐng)導(dǎo)審批采購,、發(fā)放登記的流程嚴(yán)格操作,。

十九、搞好勞保用品的采購,、發(fā)放管理工作,。

二十、做好接待,、禮儀服務(wù)工作,。

二十一、搞好伙食團(tuán)的管理工作,，體現(xiàn)用餐營養(yǎng)均衡,、經(jīng)濟(jì)實惠、服務(wù)于工作的原則,。

二十二,、做好外宣工作，樹立公司良好形象,。

二十三,、按公司要求監(jiān)管各類工程建設(shè)。

二十四,、按時,、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇十一

教師辦公室是是教師辦公和開展活動的場所,，教師辦公室的工作由教師辦公室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，各位教師應(yīng)在團(tuán)結(jié),、合作的前提下,，共同完成學(xué)校下達(dá)的各項工作任務(wù)。

一,、按學(xué)校上下班要求按時上下班,，辦公時間偶然必須短時間外出，1小時之內(nèi)應(yīng)到教務(wù)處請假,，1小時以上的到校長室請假,，并登記外出時間?；匦：蠹皶r到教務(wù)處登記回校時間,。由教務(wù)處有關(guān)人員簽確認(rèn)，同時當(dāng)事人應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人匯報外出情況,，由室負(fù)責(zé)人作好具體記載,。

二、平時上課及早早讀,、晚自習(xí),、雙休日補(bǔ)課時要做到不遲到,、不早退、不中途隨便離開教室,，不隨便提前下課,，晚自習(xí)值班不得隨便調(diào)動。

三,、辦公室辦公期間認(rèn)真工作,，不宜大聲+嬉笑、高聲談?wù)?，不吃零食,，不做與工作無關(guān)的事情，不擅離工作崗位,。不亂串辦公室,，不參與上網(wǎng)聊天、打游戲等網(wǎng)絡(luò)娛樂活動,。

四,、營造健康向上的辦公室文化，為人師表,，不說粗俗的話語,，學(xué)生及家長在場時尤其注意對來客來賓有禮貌、熱情接待,。

五,、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，經(jīng)常做好辦公桌的衛(wèi)生工作,，辦公桌物品擺放有序,，保持墻壁整潔，不亂掛衣物,，不亂張貼,。

六、健全值日制度,，值日教師在每天上班前做好辦公室的衛(wèi)生工作,，并負(fù)責(zé)整天的辦公室衛(wèi)生工作。

七,、愛護(hù)公物,，節(jié)約用電，不開無人燈,、無人扇,、無人空調(diào)。

八、不得將辦公室鑰匙交給他人,，不得擅自將單個學(xué)生留在辦公室,。放學(xué)或集會時最后離開辦公室的老師應(yīng)關(guān)閉電燈、電扇,、空調(diào),、飲水機(jī),，并鎖好門窗,。

九、辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)對本室教師的出勤,、辦公,、衛(wèi)生工作等情況，每天做好記載,，每周末將記載表交教務(wù)處檢查,。

十、學(xué)校根據(jù)《文明辦公室評比條例》每月評一次文明辦公室,，授予“文明辦公室”稱號,，并給予一定的獎勵。

十一,、本制度從20xx年十月起執(zhí)行,。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇十二

1、本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范,，旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作行為和公務(wù)禮儀行為,，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象,。

2,、本標(biāo)準(zhǔn)適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

員工行為準(zhǔn)則：

1,、對人對事應(yīng)坦誠,、公正、客觀,，與同事之間應(yīng)和諧相處,，互相幫助，共同營造良好的工作氛圍,。

2,、認(rèn)真了解公司各項規(guī)章制度，正確理解公司經(jīng)營方針,，熱愛本職工作,，積極進(jìn)取，培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，努力鉆研業(yè)務(wù),，勤奮好學(xué),，力爭達(dá)到盡善盡美的工作標(biāo)準(zhǔn)。

3,、在工作場所及活動中要言行得體,、儀態(tài)大方、穿著整潔清爽,、嚴(yán)禁打赤腳,、穿拖鞋。

4,、儀容得當(dāng),，不提倡染發(fā)、燙發(fā),、蓄胡須,，男士不得留長發(fā)、女士不得穿超短裙,。

5,、及時整頓辦公環(huán)境衛(wèi)生，不得大聲喧嘩,、打架斗毆,，不得在工作區(qū)域吸煙，不得帶酒意上班,。

6,、工作時間不得閑聊，不得在internet上交友,、翻閱與工作無關(guān)的圖書報刊,，不準(zhǔn)在公司上私人qq、玩游戲,。

7,、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓(xùn)，必須按時參加培訓(xùn),。因故不能參加者應(yīng)事先請假,，無故不到者以曠工論處。

8,、遲到,、早退：以公司規(guī)定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到,，下班鈴聲未響下班者為早退,，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處,，但因公外出或請假并經(jīng)批準(zhǔn)者除外。

9,、請假應(yīng)辦理書面請假手續(xù),，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月,，病假必需出示證明,。

10、不得在工作區(qū)域會見私人朋友,，業(yè)務(wù)交流在會議室進(jìn)行,，嚴(yán)禁串崗，搬弄是非,，擾亂工作次序,。

11、工作中要嚴(yán)守職業(yè)道德,，一切從公司大局出發(fā)，不得營私舞弊,、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料,。

12、盡職盡責(zé),，堅守崗位,，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù),。

13,、未經(jīng)公司許可，不得在其他公司兼任任何職務(wù)或從事第二職業(yè),。

對于違反本制度的員工,，公司將進(jìn)行考核，具體規(guī)定如下：

1,、違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的,，給予經(jīng)濟(jì)處罰10—50元；

2,、違反規(guī)定影響公司形象,、情節(jié)過輕的，給予經(jīng)濟(jì)處罰50—100元,；

3,、違反規(guī)定且嚴(yán)重影響公司形象、情節(jié)惡劣的,，予以辭退,。

本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查考核。

本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權(quán)歸公司,。

行政辦公室

20xx年4月15日

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇十三

1,、負(fù)責(zé)項目部日常行政事務(wù)、人事,、后勤,、黨群建設(shè)。對內(nèi)對外的綜合協(xié)調(diào)工作,，一般活動的組織,、協(xié)調(diào)、安排工作,，協(xié)助項目部領(lǐng)導(dǎo)班子處理日常事務(wù),；

2、負(fù)責(zé)實施項目部及所屬科室的人事管理,、科室組建與人員調(diào)配,；負(fù)責(zé)項目員工績效考核，聘用人員試用期轉(zhuǎn)正考核工作,；

3,、負(fù)責(zé)項目部綜合性會議的主要文件、各類文書,、新聞稿件,、會議記錄、紀(jì)要的整理及會議決定事項的檢查督辦工作,；

4,、負(fù)責(zé)項目部的外事活動和來賓接待、會議會務(wù)及所屬科室的行政日常管理工作,；

5,、負(fù)責(zé)項目部員工薪酬、社會保險,、培訓(xùn),、證件等工作；

6,、負(fù)責(zé)建立健全項目部行政辦公制度和后勤管理,，協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系，建立嚴(yán)謹(jǐn),、高效的工作秩序,；

7、負(fù)責(zé)項目部考勤工作,，負(fù)責(zé)外來文件,、行政文件的收發(fā)處理,；印信及檔案資料的管理，并建立使用制度,；

8,、負(fù)責(zé)項目部辦公設(shè)備的購置和管理工作；

9,、負(fù)責(zé)項目部通訊及移動通訊管理,、報刊雜志信件分發(fā),；項目車輛的維護(hù)與保養(yǎng)；

10,、完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

一,、辦公用品及日常用品的采購,、發(fā)放管理

綜合辦公室根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況,，以及根據(jù)相關(guān)規(guī)定適當(dāng)儲備以備不時之需，作好請購計劃單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，及時保質(zhì)保量的采購辦公用品和日常用品,。作好物品出入庫登記，確保帳物相符,。

二,、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理

對于項目部所有的固定資產(chǎn)及低值易耗品，需要建立臺帳,，每月盤存，核對帳物,。對需要報廢的資產(chǎn)根據(jù)相關(guān)程序申請報廢,，及時跟進(jìn)各部門資產(chǎn)調(diào)動、出入庫單據(jù)的核對,，做到帳物相符,。

三、執(zhí)行各部門基礎(chǔ)設(shè)施,、設(shè)施維修管理

綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)維修要求協(xié)調(diào)或外請技術(shù)人員維修,、對維修全過程進(jìn)行控制；各部門對維修質(zhì)量監(jiān)督,、確認(rèn),。

所有維修要求做好記錄、跟蹤維護(hù)結(jié)果及完成狀態(tài),；對未按要求完成的維修事項,、及時了解情況并報告負(fù)責(zé)人。

四,、收發(fā)文以及文件檔案的歸檔管理

各類收發(fā)文,、文件資料根據(jù)檔案的種類特點,，做好系統(tǒng)編目，及時將各類文件進(jìn)行上傳下達(dá),，分類存放,，并整理立卷歸檔。

五,、來賓接待,、會議會務(wù)管理

綜合辦公室負(fù)責(zé)安排外來賓客的接待以及各級會議的會前、會中,、會后安排,。會前準(zhǔn)備包括了解來賓信息和來訪目的以及相關(guān)材料準(zhǔn)備。

六,、項目考勤管理

項目日?？记谝钥记跈C(jī)為主，新進(jìn)人員出示調(diào)令后,，在考勤機(jī)里輸入指紋,，每天打卡上班?？记趩T根據(jù)項目考勤休假管理制度記錄日?？记诓⒂诿吭?6日至28日將匯總后的考勤表上報公司事業(yè)部。

辦公室管理規(guī)章制度細(xì)則 辦公室管理規(guī)章制度板尺寸篇十四

第一條為規(guī)范辦公區(qū)域的管理,，創(chuàng)造禮貌,、整潔的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序,，樹立良好的企業(yè)形象,，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展,，特制定本制度,。本制度適用于總公司、各子（分）公司,、各管理處辦公室,。

第二條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守考勤制度，準(zhǔn)時上班按時下班,，上下班時光按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行,。

第三條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直管領(lǐng)導(dǎo)報備,，午休后應(yīng)準(zhǔn)時上班,。

第四條不得將可能影響辦公環(huán)境的與工作無關(guān)的物品帶入公司。

第五條員工上班時務(wù)必著裝整潔,、得體,，不得穿軍靴,、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束，不準(zhǔn)佩戴夸張,、異類,、過大的飾物上班。整體形象貼合<基本服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)>中的儀容儀表要求,。

第六條辦公時光因私會客需和直管領(lǐng)導(dǎo)報備,，時光不得超過30分鐘。因私打電話務(wù)必簡短,。

第七條上班時光內(nèi)辦公區(qū)不得大聲喧嘩,、嘻笑打鬧、聚堆聊天,、玩游戲,、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站。任何時候不得使用不禮貌語言和肢體動作,。

第八條上班時光內(nèi)不得用餐,、吃零食。

第九條個人所屬的桌椅,、設(shè)備,、垃圾桶由各使用人自行清潔。部門所屬的存儲柜,、文件柜內(nèi)部由各部門指定專人負(fù)責(zé)整理和清潔,。

第十條辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序,。隨手清潔,，及時歸位。辦公室內(nèi)不得擺放鞋,、雨傘等有礙形象和環(huán)境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場所）,。嚴(yán)禁隨地吐痰,、亂丟紙屑。垃圾桶不超過3/4滿,。

第十一條公司辦公區(qū)域,、公用區(qū)域嚴(yán)禁吸游煙，吸煙的員工應(yīng)注意他人的感受,，控制吸煙量及避免在女性面前吸煙,。冬、夏季開啟空調(diào)期間,，禁止在空調(diào)房內(nèi)抽煙,，須到有外窗的洗手間或指定場所進(jìn)行,。

第十二條工作期間和午休（餐）時光不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班,。接待公司客人的除外,。

第十三條下班、或離開辦公室30分鐘以上的,，須關(guān)掉不使用的電器,、電燈等耗電設(shè)備，午餐期間關(guān)掉應(yīng)關(guān)掉顯示器和電燈,。公文,、印章、票據(jù),、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi),，關(guān)窗、鎖門后方可離開,。

第十四條遵守保密紀(jì)律,，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密,。

第十五條禮貌用廁,，節(jié)約用紙，注意保潔,。

第十六條辦公區(qū)內(nèi)不得擅自添加辦公家俱,。

第十七條愛護(hù)公司財產(chǎn)和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)損壞及時向辦公室報修,，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢,。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償,。

第十八條本制度自發(fā)布之日起實施,。