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財務(wù)總監(jiān)年度述職報告 財務(wù)總監(jiān)述職述廉報告篇一

大家好!

2015年,，我分管公司財務(wù)管理和內(nèi)控工作,。在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的支持和幫助下,，我認(rèn)真履行崗位職責(zé),，順利地完成了各項工作任務(wù)。公司年度銷售收入200億元,，利潤50億元,，均超額完成集團下達的各項指標(biāo)。這些成績的取得,，是我們共同努力的結(jié)果,。在此，我對大家表示衷心的感謝!現(xiàn)從五個方面述職報告如下：

一,、政治素質(zhì)方面

2015年我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政治科學(xué)理論和集團公司領(lǐng)導(dǎo)的講話精神,，把思想統(tǒng)一到集團公司奮斗目標(biāo)上來，不斷提高自己的政治素質(zhì),。

二,、履行崗位職責(zé)方面，分兩個部分匯報

(一)財務(wù)管理工作,。針對2015年公司面臨的經(jīng)濟,、生產(chǎn)、銷售形勢,，著重抓好如下財務(wù)工作：

1,、以價值管理為導(dǎo)向，加強資產(chǎn)管理。針對第二廠改造及停止部分業(yè)務(wù)等實際情況,，組織專項資產(chǎn)清點,，確定停止租賃部分資產(chǎn)，測算新的費用標(biāo)準(zhǔn);針對四廠并入龍?zhí)锕?，組織對四廠資產(chǎn)進行專項清查,，確定租賃費用標(biāo)準(zhǔn);組織對六廠出租資產(chǎn)進行新增確認(rèn)，及時回收資金占用成本;清理在建工程賬目,，對已完工或投入使用項目,，及時督促有關(guān)單位進行竣工決算。

2,、抓上海金融大廈建設(shè)資金補貼,，現(xiàn)已收到補貼2.2億元。

3,、管好用活資金,，提高資金使用效率。堅持資金周報制度,，根據(jù)公司需要科學(xué)制定資金籌措方案,，保證了30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金。沒有因為資金問題影響基本建設(shè),、更新改造和生產(chǎn)任務(wù),。在保障資金供應(yīng)的基礎(chǔ)上，控制銀行資金存量,，節(jié)約利息支出2億元,。

4、強化預(yù)算管理,。以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ),，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，使預(yù)算更加切合實際,，適應(yīng)建設(shè)和生產(chǎn)需要,。堅持以零基預(yù)算為主、其他方法相結(jié)合的預(yù)算編制方法,。狠抓目標(biāo)分解,，成本得到有效控制。

5,、把好財務(wù)開支關(guān),，以對公司高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真審核每一個合同,，認(rèn)真審核每一項開支,，杜絕一些可開可不開的支出,，壓縮一些有彈性支出，壓減支出3000多萬元,。

6,、努力抓好增產(chǎn)增收工作。在抓好主營收入不放松的基礎(chǔ)上,，加大創(chuàng)收力度,。根據(jù)五廠維修成本上漲等情況，公司組織成本測算,，經(jīng)過多次溝通解釋，最終增加五廠增加收入800萬元,。

7,、通過財務(wù)渠道向集團申請人工成本額度，在解決全員住房公積金制度,、采暖費,、物業(yè)費的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一交通費標(biāo)準(zhǔn),，縮小收入差距,。

8、根據(jù)歷年成本支出規(guī)律,，結(jié)合物價上漲情況,，合理測算生產(chǎn)單價;對合作單位費用測算，力求達到互贏共利的平衡,。

9,、強化分析手段和方法，以真實,、可靠的財務(wù)分析為基礎(chǔ),，為公司管理提供決策依據(jù)。定期進行綜合統(tǒng)計分析;對新設(shè)備效率,、能耗及成本效益進行調(diào)查分析,，為公司提供基礎(chǔ)資料。

10,、以經(jīng)濟本質(zhì)安全為導(dǎo)向,，加強公司財務(wù)風(fēng)險控制。對全公司后勤系統(tǒng)進行審計檢查,，為規(guī)范后勤核算管理,，制定公司后勤會計核算管理辦法，組織編制后勤核算軟件;推進基層核算員輪訓(xùn),，強化基層成本核算力量,。

(二)內(nèi)部控制工作,。在內(nèi)控和風(fēng)險管理工作上，以“不知道風(fēng)險是最大的風(fēng)險,、多一份控制就少一份風(fēng)險”為理念,。提高對重大風(fēng)險、薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點的識別和控制能力,，組織風(fēng)險事件評估和梳理工作,，組織編制2015年度全面風(fēng)險體系建設(shè)報告，提出風(fēng)險管理措施和辦法,，為公司本安體系建設(shè)提供有效制度支撐,。

三、職業(yè)道德修養(yǎng)方面

我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的廉政建設(shè),，加強自身的增強黨性修養(yǎng),，樹立正確的世界觀、人生觀,、價值觀,，尊敬領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)同志，認(rèn)真執(zhí)行上級指示,，廣泛聽取各級意見,，正確地對待大家賦予的權(quán)力，每處理一次經(jīng)濟往來都以公司利益為重,，嚴(yán)于律己,，忠誠企業(yè)，公私分明,，樹立更高的道德品質(zhì)和精神境界,。

四、執(zhí)行規(guī)章制度方面

一年來,，我積極宣傳國家的財經(jīng)方針,，嚴(yán)格執(zhí)行集團公司和公司的各項制度規(guī)定，按照集團公司要求,，狠抓基礎(chǔ)建設(shè),，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。

五,、存在問題方面

2015年我做了一定工作,，取得了成績。但工作中也存在一些問題：1,、走基層少,。對基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況,、員工關(guān)心的熱點問題掌握的不夠全面2,、還有其他亟待解決的問題如資產(chǎn)清點不及時等,。

針對上述問題，今后我要加強基層溝通,，定期檢查工作落實情況,，加強企業(yè)管理，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益做出新的貢獻,。

述職完畢,，謝謝各位!

財務(wù)總監(jiān)述半年述職報告篇2

財務(wù)總監(jiān)年度述職報告 財務(wù)總監(jiān)述職述廉報告篇二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

我作為財大鼎興的一名財務(wù)主管,，多年以來來在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,，經(jīng)過財務(wù)部全體員工的努力，我們財務(wù)人員嚴(yán)于律己,，嚴(yán)格管理,，在財務(wù)基礎(chǔ)工作上，綜合預(yù)算的管理,，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮本職服務(wù),，加強財務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作,，完成了既定的目標(biāo)，達到了預(yù)期效果,。

履行職務(wù)情況：作為財務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī),，組織做好日常財務(wù)的核算和財務(wù)的監(jiān)督工作，準(zhǔn)時完成上級下達的各項財務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù),。我的工作職責(zé)是：

1,、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務(wù),。

2,、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度,。

3,、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作,。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),，檢查資金的管理，確保資金的安全,，負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作,。

4、對于月報,、季報,、年報的真實合法性負(fù)責(zé),。作為財務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務(wù)決算期間,，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財務(wù)工作,，并為明年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對于各類會計檔案,，進行了嚴(yán)格的分類歸檔,。督促財務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來詢證函,。作決算報表前,，對財務(wù)專用電腦進行了全面的維護、管理和升級,，對財務(wù)專用軟件進行了清理,、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失,。

5,、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進行了嚴(yán)格的把關(guān),。

下面就完成公司財務(wù)部部置工作及主動匯報工作情況如下：

1,、按照要求每月書面向公司財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況。

2,、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務(wù)部匯報,。

3、按要求及時完成了公司財務(wù)部部置的各項工作,。

4,、協(xié)調(diào)工作情況方面，我認(rèn)為基本做到了這點：

1,，我認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律,，工作出勤率為100%。

2,，認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂,、定額工資分配、工資制度改革等,，并提出了一些加強管理等方面的建議,，取得了良好的效果。

3,，在平時工作中,，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開展,。

以上就是本人一年多來在財務(wù)總監(jiān)上所獲得的一點成績和經(jīng)驗,，也是自己主觀努力的結(jié)果,，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝,，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任,，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻,。

財務(wù)總監(jiān)述半年述職報告篇3

財務(wù)總監(jiān)年度述職報告 財務(wù)總監(jiān)述職述廉報告篇三

我叫______,，今年月被調(diào)任為公司財務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)這三個月以來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助,、支持下，我勤奮努力,，思想上積極要求進步,，工作上奮發(fā)努力，作風(fēng)上務(wù)實創(chuàng)新,，寬容待人,、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高,，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項工作任務(wù),。

一、____年工作回顧

(一)加強學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)

自擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)以來，我一直自覺堅持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位,。我深感不學(xué)習(xí)就要落后,，不學(xué)習(xí)就趕不上時代潮流，不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭優(yōu),。因此,，我堅持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法,，預(yù)算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度,，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計制度,，研討新問題,，努力提高自身獨立解決各種問題的能力,。

(二)履行職責(zé),，強化服務(wù)

工作中,，作為財務(wù)總監(jiān),，我率先垂范,，樹立競爭意識、責(zé)任意識,，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

一是加強財務(wù)管理制度建設(shè),，提高財務(wù)信息質(zhì)量,。

根據(jù)我公司原制定的各類財務(wù)管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，對原定財務(wù)管理制度體系進行了完善，包括：財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,，采購管理制度、內(nèi)部控制制度,、發(fā)票管理制度,、欠費管理制度。

通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,，對我公司的各類報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

二是加強預(yù)算核算管理，提高財務(wù)工作執(zhí)行力,。

____年,，在上級主管部門的大力指導(dǎo)下，采取四項措施,，強化財務(wù)預(yù)算支出管理,，提高了財務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，明確工作職責(zé),，建章立制，把預(yù)算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務(wù);二是準(zhǔn)確編報用款計劃,。

加快了項目工作進度,，全面完成項目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上,，按時完成了____年公司采購實施計劃草案編報工作,，全面完成了____年度預(yù)算編報工作，認(rèn)真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作,，將基本支出和項目支出按月,、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預(yù)算,，均衡支出;三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制,。

將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中，做到時時監(jiān)控,、提醒,。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題,，認(rèn)真剖析原因,，提出解決方案，對影響預(yù)算執(zhí)行進度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施;四是加強財務(wù)支出管理,。

嚴(yán)格履行財務(wù)支出審批程序,，按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人,、審核人,、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷。及時清理應(yīng)付未付款項,，按月或按季結(jié)算各項支出,，當(dāng)期費用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目,，早做準(zhǔn)備，按時支付款項,，確保公司采購的順利實施,。

三是運用財務(wù)管理軟件，做好會計輔助核算工作,。

扎實做好網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件會計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作,。組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務(wù)項目,，充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件,，及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作,，認(rèn)真地進行季度預(yù)算執(zhí)行分析,，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強化財務(wù)分析效果,，努力提高預(yù)算管理水平,，優(yōu)化了核算流程。

通過使用會計輔助核算模塊,，堅持“優(yōu)先保證”原則,，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴(yán)格壓縮招待費,、會議費,、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益,，達到了科學(xué)管理,，提高效益，減少行政運行成本,、推選定額管理的目的,。

四是加強日常的財務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費用,。

根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo),，我們在分解收入指標(biāo)的同時，下達了我公司成本費用計劃,。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，無形中增加了財務(wù)的工作量,，應(yīng)收帳款,、費用及各項開支不斷增大，對財務(wù)工作提出了更高的要求,。

我部門加強了日常管理,，主要措施有：

1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為,，堅持收支兩條線,，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理,，壓縮三項經(jīng)費,，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支,，加強應(yīng)收款項的回收,，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,，各類流水帳目做到日清月結(jié),，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金,。

2.各項收支做到帳帳相符,，帳實相符，支出要考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù)，費用報銷具有實效性,，做到監(jiān)督有力,。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知,，報銷金額與票據(jù)符合,。倡導(dǎo)大家明白一個道理，集體的利益高于一切,，集體與員工是同呼吸共命運的,，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的,。從而增強員工主人翁責(zé)任感,，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻,。

3.嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法,，每季通報，加強了考核,，杜絕一切不合理的開支,，有效控制了支出。

五是加強經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè),。

積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù),，及時上報財務(wù)審計自查報告,。并就審計的問題和建議認(rèn)真地進行剖析，找出存在問題原因,，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務(wù)科,。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。

根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè),，對財務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開辦法中明確的財務(wù)公開程序,、范圍、時限要求,，通過會議傳達,、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進行公開，提高財務(wù)工作的透明度和辦事效益,，實現(xiàn)財務(wù)管理和民主決策,、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,，切實加強對財務(wù)項工作的督促和指導(dǎo),。

六是加強固定資產(chǎn)管理，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作,。

加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ),。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證,、報表,，認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售,、調(diào)入,、調(diào)出、報廢,、等手續(xù),，切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理,，正確運用網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)核算,，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,，提高國有資產(chǎn)使用效益,。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當(dāng)月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用,。

二,、工作中存在的不足

回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時時在眼前隱現(xiàn),，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作,，吃苦耐勞，富有團隊合作精神,，具有一定的組織,、協(xié)調(diào)和交際能力,，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜,、果斷和全面的去處理,，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜拧ｋm然在工作上取得了一定成績,，但同時,，我也清醒地認(rèn)識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠,，學(xué)習(xí)上還不夠,，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大,、做強,，各項管理制度有待完善。二是風(fēng)險控制力度欠缺,。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密,，人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行,、稅務(wù)關(guān)系有待進一步改善,。

三、____年工作計劃

(一)個人方面：在今后的工作中,，我會努力加強相關(guān)知識的學(xué)習(xí),，并在回過頭的時候，對工作的每一個細(xì)節(jié)進行檢查核對,，對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析,，從怎樣節(jié)約時間，如何提高效率,，提高工作業(yè)績,，總結(jié)經(jīng)驗，從而在百尺桿頭更進一步,，更好地開展今后的工作,。

(二)財務(wù)部門工作方面：一是當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成各項指標(biāo),。重點圍繞盤活資產(chǎn),，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。二是開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,，提高公司會計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險防范管理,，在確保安全前提下,，實現(xiàn)公司利益化,。四是加強與銀行、稅務(wù)機關(guān)的溝通,，建立良好的銀企、稅企關(guān)系,，限度地爭取銀行及稅務(wù)支持,。

總之，在這三個月以來,。我和財務(wù)部全體成員一起努力,，做了一些工作，也取得了一定成績,，但我深知,，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方,。在今后的工作中,，我將著力加以改進，更加嚴(yán)格要求,，嚴(yán)肅紀(jì)律,，同時，也懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評意見,。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道,，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。

財務(wù)總監(jiān)年度述職報告 財務(wù)總監(jiān)述職述廉報告篇四

________年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年,，也是我到公司這個新環(huán)境工作的第一年,，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo),，帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會工作會議精神,，逐項分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃________年的財務(wù)工作任務(wù),，創(chuàng)新“六個一”服務(wù)理念,，加強學(xué)習(xí)，提升服務(wù),，規(guī)范管理,，做實做

細(xì)各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù),，突出表現(xiàn)在財務(wù)人員在學(xué)習(xí),、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升,，財務(wù)服務(wù)有了新轉(zhuǎn)變,，財務(wù)工作有了新變化,，財務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進,。按照集團公司干部考核要求,，將本人一年來的職責(zé)履行及黨風(fēng)廉政建設(shè)情況報告如下，請大家評議,。

一,、堅持政治理論學(xué)習(xí)不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變,，盡職盡責(zé)搞好服務(wù),。

1、政治理論學(xué)習(xí)方面

________年圍繞集團公司開展依法治企年活動,，主要學(xué)習(xí)了黨員輔導(dǎo)系列材料,，重溫黨章，認(rèn)真開展黨員民主評議,，積極參加組織生活,，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報告會，對照黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足,，嚴(yán)格要求自己,，做到待人誠懇，做事認(rèn)真,，工作負(fù)責(zé),，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài),，無愧于組織交給自己的一份重?fù)?dān),，無愧于員工的期望。

2,、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

自己作為公司一名新兵,，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機,，加強財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn),，帶著問題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細(xì)則》,、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》,、《會計準(zhǔn)則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容,，不斷提高公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高工作效率。

二、本人工作崗位職責(zé)履行情況

1,、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度,，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序,。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機,，強化依法治企，規(guī)范工作流程,，加強基礎(chǔ)管理工作,，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則,，財務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持,。

2,、籌集資金，按期歸還中行到期貸款,。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案,，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作,。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，限度地節(jié)約貸款利息費用,，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效,。

3、強化服務(wù),，履行監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法。

借助省公司財務(wù)集約化管理平臺,，加強年度財務(wù)預(yù)算的調(diào)控監(jiān)督管理,，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務(wù)工作,，在服務(wù)過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé),，確保預(yù)算可控在控。

財務(wù)總監(jiān)述半年述職報告篇5

財務(wù)總監(jiān)年度述職報告 財務(wù)總監(jiān)述職述廉報告篇五

各位領(lǐng)導(dǎo),，各位同事,，大家下午好!

多年來一直從事財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作，熟悉商業(yè)批發(fā)零售,、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計核算,，了解20多年來____市稅務(wù)管理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項法規(guī)和政策。擔(dān)任____實業(yè)有限公司,、____有限公司財務(wù)部副經(jīng)理,、經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)多年，領(lǐng)導(dǎo)____公司所有財會人員,，較好地完成了多年來會計核算,、財務(wù)管理、財務(wù)審計及稅務(wù)檢查等多項工作任務(wù),，是____公司財會部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導(dǎo)人,。在提高公司財會工作質(zhì)量，帶好公司會計隊伍,，加強會計基礎(chǔ)建設(shè)等方面做了大量的工作,。為公司起草了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件，例如：多年來的《財務(wù)分析》,、《____有限公司財務(wù)(會計)管理辦法》,、《____公司餐飲部財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《____有限公司有關(guān)財務(wù)管理若干規(guī)定》,、《會計人員崗位責(zé)任制》《銷售計劃超額提成獎罰辦法》等,。這些都是自己多年來業(yè)務(wù)能力的一個綜合反映。目前,，自己是公司財會部門的會計活檔案和資歷最長的負(fù)責(zé)人,。

第二部分：工作取得的一點主要成績

1、減免稅收

注意搞好與____稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,，爭取____稅務(wù)部門對企業(yè)的理解和支持,，千方百計為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費。多年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)____總的大力協(xié)調(diào),、支持和財務(wù)部有關(guān)人員的共同努力下，為企業(yè)減免營業(yè)稅,、房產(chǎn)稅及能源建設(shè)資金,、土地使用費合計____多萬元.

2、 合理避稅

會計工作是一門業(yè)務(wù)技術(shù)工作,，會計帳務(wù)的處理,，存在著一定的技巧和學(xué)問述職報告，大有文章可做,。稅務(wù)法規(guī)政策具體到每個稅務(wù)檢查人員,，由于工作責(zé)任心不同，業(yè)務(wù)技術(shù)水平不同,，與企業(yè)的人際關(guān)系不同,，對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此，財務(wù)總監(jiān)在組織企業(yè)會計核算時,，應(yīng)從企業(yè)利益考慮,，靈活巧妙的處理有關(guān)會計核算帳務(wù)，打好會計處理和稅務(wù)法規(guī)政策的擦邊球,。多年來,，自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作：

① ____職工住宅的避稅問題

____年____向________有限公司購買____小區(qū)商品住宅____平方米,，____年房產(chǎn)過戶到個人名下____套，價值____萬元,，這部分房產(chǎn)始終未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),，而是暫掛“預(yù)付賬款”往來會計科目，為企業(yè)減少營業(yè)稅,、房產(chǎn)稅支出____萬元,。

② 預(yù)提基建借款利息的問題

____至____年期間，____利用與____省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同,，先后提取省____廳借款利息____萬元，這部分預(yù)提借款利息已上繳____公司,，為企業(yè)減少了不少的稅金支出。

③ 列支大廈為“____公司”借款擔(dān)保壞賬損失的問題

____開業(yè)第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子(____年____總前屆領(lǐng)導(dǎo))為____“____公司”____幣借款擔(dān)保____萬元,，由于“____公司”破產(chǎn)導(dǎo)致____承擔(dān)起連帶經(jīng)濟責(zé)任，法院判決由____支付銀行____幣借款____萬元,，訴訟費人民幣____萬元,，折合人民幣合計____萬元。從企業(yè)利益考慮,，____年我將這筆損失一次性列入____費用,，形成____年____當(dāng)年虧損____萬元。并且,，想方設(shè)法通過多方努力述職報告,，在稅務(wù)檢查時確認(rèn)了這筆損失，為____爭取到了____年利潤彌補虧損的大好時光,，為企業(yè)減少所得稅支出____多萬元,。

④ 整理落實了____“____中心”貿(mào)易帳務(wù)

長安大廈開業(yè)初期，經(jīng)貿(mào)中心帳務(wù)混亂,，存在著虛構(gòu)利潤等問題,。受____總指派，從__年__月份起，由我對____“____中心”帳務(wù)進行了重新整理,，將該公司原賬面利潤____萬元經(jīng)過規(guī)范帳務(wù)整理后,，確認(rèn)為賬面虧損____萬元，形成當(dāng)年____利潤抵扣“經(jīng)貿(mào)中心”虧損,，為企業(yè)減少了不少的稅收支出,。

⑤關(guān)于對____“債務(wù)生組”業(yè)務(wù)的會計處理問題

最近，我對____“____會計事務(wù)所”的審計報告提出意見述職報告,，關(guān)于我公司與____“債務(wù)重組”業(yè)務(wù)提出了自己不同的會計處理辦法,，照此運作，可為公司節(jié)約稅金近____萬元,。

3,、 及時調(diào)匯歸還__幣借款，化解匯率變動造成的資金損失

____年我調(diào)入____財務(wù)部后,，當(dāng)時____賬面__幣借款____萬元,，國家__幣兌換__幣匯率為__:__元，并且規(guī)定__幣與__幣不能自由兌換,。同時述職報告,，黑市市場__幣兌換__幣價格月月看漲，針對這種情況,，通過對當(dāng)時國家政策和市場的長遠(yuǎn)分析,，我及時的向公司領(lǐng)導(dǎo)建議通過省外貿(mào)渠道，申請購買__額度,，調(diào)擠外匯迅速歸還__幣借款,，這項建議被__總采納，通過公司領(lǐng)導(dǎo)的努力,，____公司從省____廳申請到____萬__元的額度述職報告,，公司果斷調(diào)匯歸還______幣借款__萬元。一個月后,，國家上調(diào)__幣兌換__匯率為__：__元,，由于____調(diào)匯歸還__幣借款及時，避免了由于國家匯率變動而給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失,，為____節(jié)約資金____多萬元,，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大會表揚。

總之,，多年來財務(wù)部關(guān)于為公司化解財務(wù)風(fēng)險,、合理避稅的例子還有很多，這里就不在一一列舉,。我作為公司主要財務(wù)負(fù)責(zé)人,，在組織企業(yè)會計核算中,，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，采取靈活機動的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),，避重就輕,，隨機應(yīng)變，充分發(fā)揮和運用會計知識的專業(yè)技巧,，努力把帳做巧做活,，盡力讓稅務(wù)檢查時順利通過。凡是存在的都是合理的,，凡是合理的都是存在的,。以上的稅務(wù)問題都通過了稅務(wù)檢查，他將永遠(yuǎn)寫在了____公司財務(wù)工作的歷史上,。同時,，在這方面我從來未向公司領(lǐng)導(dǎo)伸手要過獎勵。敢于承擔(dān)責(zé)任,，不計個人得失,。我自己心里經(jīng)常這樣想：干的是____的活，操的是____的心,，吃的是____的飯,，應(yīng)該為____多出力述職報告，把____的事當(dāng)作自己的事來干,。

第三部分：多年來的一點工作想法,、做法及體會

1、財務(wù)管家,，地位重要,。企業(yè)管理從通俗上講,，就是協(xié)調(diào)人,、財、物的關(guān)系,。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理部門,，相當(dāng)于工廠的總裝車間。財務(wù)信息,，是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜合反映,，企業(yè)越發(fā)展，理財越重要,。所以,，如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常，運營高效,、運轉(zhuǎn)安全和依法辦事,，企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人顯得十分重要,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計核算,，對上要當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀,，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

2,、擺正關(guān)系,，當(dāng)好參謀。在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中,，董事長總經(jīng)理是當(dāng)家人,、決策人、核心人,。財務(wù)總監(jiān)是理財人,、策劃人、參謀人,。這個基本關(guān)系財務(wù)總監(jiān)一定要擺正,。在這方面，我一直注意當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀,，對于董事長和總經(jīng)理的經(jīng)營決策,，我堅持要從財務(wù)角度服從命令，聽從指揮,，同心同德,，周密籌劃，盡力完成,。

3,、不說大話，求真務(wù)實,。財會工作整天跟數(shù)字打交道,，通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作,，講究真實準(zhǔn)確,，有憑有據(jù)，有條有理,。因此,，我擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人多年來，始終堅持實事求是的基本原則,，扎扎實實工作,，認(rèn)認(rèn)真真理財。用事實說話述職報告,，通過會計帳務(wù),、會計報表和財務(wù)分析等,，利用企業(yè)財會經(jīng)濟杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實可靠的財務(wù)信息,，反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,。提供的每一份財務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗,。對此,，多年來七八次的財務(wù)審計和十幾次的稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實了這一點。

4,、工作具體,，容易惹人。財會工作,，算帳報賬,，資金劃撥，計劃預(yù)測,，檢查分析,，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準(zhǔn)確,，照章辦事,，在這方面，我深有體會,，例如在日常財務(wù)監(jiān)督費用報銷方面,，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個部門任務(wù)分配下達方面,，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理,，下牽扯到普通員工。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約,，部門之間的摩擦在所難免,，計劃任務(wù)完不成經(jīng)濟效益下滑公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意，費用報銷嚴(yán)了惹人,，寬了違規(guī),，資金短缺,，給誰付錢慢了誰有意見,。總而言之,，財務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意,，經(jīng)理高興，自己舒心,。但是,，財務(wù)總監(jiān)干的就是財務(wù)監(jiān)督檢查工作,，得罪人的工作，只能是與人為善,，理解萬歲,，有氣自己消，有淚肚里流,，再苦再累工作一點也不能含糊,。

5、靈活機動,，理財策略,。在社會主義市場經(jīng)濟條件下，市場競爭激烈,， 瞬息萬變,，錯綜復(fù)雜，多年來,，我作為公司理財管家,，在資金收付方面，在與國家財政法規(guī)沖突不大的范圍內(nèi),，靈活處理各種會計實際問題,，在會計核算方面，靈活運用書本理論知識,，既要考慮國家稅收法規(guī),，又要兼顧企業(yè)經(jīng)濟利益。統(tǒng)籌兼顧,，全盤謀劃,，巧妙周旋。特別注意靈活機動,，把錢管好,，把工作搞活，人盡其才,，才盡其用,。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。例如：為償還“____”債務(wù),，讓員工集資的的建議,，被公司領(lǐng)導(dǎo)采納，并受到了廣大員工積極的響應(yīng)和大力支持,。

6,、勤奮好學(xué)，爭當(dāng)排頭,。社會在發(fā)展,，時代在挑戰(zhàn),，知識在更新，要當(dāng)好財務(wù)總監(jiān),，就要隨時注意運用當(dāng)前社會與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦,，特別是要注意學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)會計稅收新知識，跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐,，站在行業(yè)隊伍的前列,，這樣才能揚長避短，指揮得當(dāng),，搞好企業(yè)財務(wù)管理工作,。

7、心態(tài)平衡,，廉政自律,。干著理財事，保持平常心,，君子愛財,，取之有道，這是我時刻銘記在心的行為準(zhǔn)則,。財務(wù)總監(jiān)雖然權(quán)力有限,，但仍然要警鐘長鳴，時刻提醒自己,，防止權(quán)力濫用,，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為,。平心而論,，在這方面對自己要求還是比較嚴(yán)格的，平時注意不公車私用,，大手大腳,，鋪張浪費，濫用公款,。注意不給領(lǐng)導(dǎo)出瞎點子,，一直堅持沒有設(shè)立“帳外帳”，關(guān)于這一點,，在以后的公司帳務(wù)審計中可以清楚的看到,。

以上就是本人多年來我所獲得的一點成績和經(jīng)驗，是自己主觀努力的結(jié)果,，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果,，特別是和歷屆公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任,、重用和栽培是分不開的,。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝,，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺,，使我能為____公司的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻,。

第四部分：存在的問題和努力的方向

任職多年來，雖然做了一些工作,，取得了一些成績,，但也存在一些不足之處，主要是：

1,、財務(wù)監(jiān)督執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的力度還不夠強,，在任職的多年中，盡管自己盡力想做到依法理財(____有些人說我是最有個性的經(jīng)理),，但在實際工作中,，由于多方面的原因，力不從心,，在財務(wù)監(jiān)督中存在著執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象,。

2、理論學(xué)習(xí)有待加強,。在學(xué)習(xí)中有偏重學(xué)習(xí)經(jīng)濟理論專業(yè)知識,，輕視政治理論知識的傾向。

3,、當(dāng)工作忙,、矛盾多、壓力大時會出現(xiàn)急躁情緒,，有時不注意工作方式和方法,，與領(lǐng)導(dǎo)和各部門溝通有待加強。

4,、性格內(nèi)向,，不愛講話，不愛張揚,。

針對上述這些問題和薄弱環(huán)節(jié),，我今后一定要特別注意加強和改進，進一步增強做好本職工作的責(zé)任感和使命感,，切實從以下方面做好本職工作,。

1、 自覺學(xué)習(xí)政治理論,，不斷提高思想政治覺悟,。

2、 進一步增強法制觀念，加強財務(wù)監(jiān)督,，提高依法理財?shù)淖杂X性,。

3、 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)和同志們的協(xié)調(diào)和溝通,，增強財務(wù)與公司各部門的和諧關(guān)系,。

最近，____公司整體劃轉(zhuǎn)到____企業(yè)統(tǒng)一管理,，這是____公司發(fā)展政治生活中的一件大喜事,。對此，我非常高興,，并堅決擁護,，這將結(jié)束____公司多年來由____管理帶來的政企不分而使公司不能完全按照市場國有企業(yè)經(jīng)營機制規(guī)范運作考核的歷史，它將為____公司今后的蓬勃發(fā)展開辟了廣闊的前景,。我希望____公司在“____”上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，進一步轉(zhuǎn)換運營機制，更新經(jīng)營理念,，上下一條心述職報告,，讓____公司的發(fā)展能更上一層樓。盡管____公司目前的發(fā)展還面臨著許多具體問題,，酒店硬件設(shè)施陳舊,，市場銷售渠道還不夠順暢，自營范圍比較有限,，對外公共關(guān)系特別是稅務(wù)方面還有許多棘手的問題需要解決,，但我堅信述職報告，今后在“____”領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下將會得到逐步改善和解決述職報告,，____的明天將會更加美好,。

以上述職如有疏漏和不當(dāng)之處，懇請各位領(lǐng)導(dǎo)及廣大員工批評指正,。

三,、2018年工作思路

浙江省ppp改革推進以來，ppp工作總體運行平穩(wěn)有序,，取得了積極成效,。但由于ppp改革還處于探索階段，仍然面臨很多困難和問題,，如思想觀念轉(zhuǎn)變不到位,、區(qū)域間發(fā)展不平衡、部分項目實施不規(guī)范等,。為進一步推進浙江省的ppp工作規(guī)范持續(xù)的發(fā)展,，我們將從以下幾個方面入手：

(一)加強宣傳，提高能力

一是加強宣傳，提升宣傳效果,。重點通過多種載體,、多種形式進一步加強對黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)管理部門有關(guān)ppp理念的宣傳,，特別是針對ppp開展較慢的地區(qū),，促進他們充分認(rèn)識ppp模式的本質(zhì)內(nèi)涵,，尊重ppp模式的客觀規(guī)律,，盡快適應(yīng)政府職能和履職方式的轉(zhuǎn)變。二是著力加強政府和社會資本合作模式實施能力建設(shè)和隊伍建設(shè),，繼續(xù)做好全省ppp相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，通過學(xué)習(xí)ppp模式的工作理念和方法以及流程和政策制度進一步提高業(yè)務(wù)水平，同時進一步優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，開展一些更偏向于實操,、針對性更強的培訓(xùn)。三是加強中介管理,，完善省級ppp咨詢服務(wù)機構(gòu)庫,、ppp專家?guī)欤晟葡嚓P(guān)的雙庫管理,，提高咨詢機構(gòu),、專家的規(guī)范意識，接受社會各界監(jiān)督,。

(二)強化財政監(jiān)管,、規(guī)范實施項目

進一步強化財政對ppp的監(jiān)管，推進ppp工作規(guī)范發(fā)展,。一是加強項目篩選,。做到認(rèn)真調(diào)研、深入論證,、嚴(yán)格篩選,，對不符合ppp范圍項目要堅決制止，優(yōu)先支持中央強制要求,、有經(jīng)營性現(xiàn)金流,、生態(tài)環(huán)境治理等方面的項目采用ppp模式。二是扎實開展兩個評價論證,。做實物有所值評價,，做到真正物有所值，做精財政承受能力,，守好政府支出責(zé)任紅線,。三是切實做到規(guī)范實施，要按照激勵相容原則科學(xué)合理地進行風(fēng)險分配、設(shè)計合同條款,，確保風(fēng)險共擔(dān),，切實加強績效考核，科學(xué)合理設(shè)置績效指標(biāo),，做到設(shè)置嚴(yán)謹(jǐn),、考核到位，使運營績效評價與政府付費緊密掛鉤,。四是加強政府采購的管理,。加強對ppp項目采購活動的支持服務(wù)和監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照政府采購法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購程序,。

(三)繼續(xù)完善財政政策支持體系

繼續(xù)執(zhí)行支持ppp的政策措施,，對地方規(guī)范開展ppp模式給予資金支持。積極爭取中央建設(shè)項目轉(zhuǎn)移支付資金,、中國政企合作基金的支持,。用好省基礎(chǔ)設(shè)施投資(含ppp)基金，與市縣政府合作設(shè)立子基金,，促進項目落地,，積極爭取延長基金合作期限，讓利地方政府,。對于推動生態(tài)建設(shè),、環(huán)境保護、垃圾處理,、污水處理,、垃圾發(fā)電、綠色交通,、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域ppp項目建設(shè),，在政策推薦、資產(chǎn)證券化等方面給予優(yōu)先支持,。各金融機構(gòu)應(yīng)優(yōu)化服務(wù),，開發(fā)適合ppp的產(chǎn)品，為ppp項目提供融資支持,。

(四)加強ppp綜合信息平臺管理

認(rèn)真貫徹落實財政財辦金﹝2017﹞92號文精神,，加強ppp綜合信息平臺入庫審核，必要時借助第三方力量,。根據(jù)要求對全省已入庫項目開展一次集中清理,，主要清理一些條件不符合、操作不規(guī)范,、信息不完善的項目,。強化ppp項目信息公開工作,，要求各地隨著項目進程及時更新信息，按要求做到信息公開,。加強項目信息保密管理工作,，對入庫項目信息資料保密性進行一次全面排查、及時整改,，要建立常態(tài)化平臺信息保密機制,，加強賬號管理，切實防范泄密事件發(fā)生,。

財政部分析7446個ppp項目財承報告,，發(fā)了一篇萬字長文

2018-06-22 16:28 來源:大連中天項目管理有限公司

為更好的了解全國ppp項目財承報告編制的規(guī)范性情況，財政部ppp中心對截至2018年1月末已納入全國ppp綜合信息平臺項目庫的7446個ppp項目進行了財政承受能力論證報告規(guī)范性的評估分析,，并發(fā)布一篇萬字文章,，得出六個結(jié)果,、發(fā)現(xiàn)四個問題,、提出四個建議。全文要點總結(jié)如下：

一,、規(guī)范性分析

(一)全國財承報告規(guī)范率超70%

截至2018 年1 月末,，全國ppp 項目綜合信息平臺管理庫中ppp 項目共7446 個。其中,，有5400 個項目財承報告編寫規(guī)范,，占項目總數(shù)的72.5%;2046 個項目財承報告編寫不規(guī)范(其中有1046 個項目財承報告無法獲取或讀取)，占比27.5%,。全國ppp 項目財承報告編寫工作總體情況較樂觀,。

(二)財承報告規(guī)范率逐步提升

隨著21 號文出臺，各地逐步加強ppp 財承論證工作,，財承論證日趨規(guī)范化,。近三年來，財承報告規(guī)范率總體呈增長趨勢,。目前,，財承報告規(guī)范率已由2015 年初的不足30%，提高至90%以上,。

(三)各地區(qū)財承報告規(guī)范率差異不大

從全國各區(qū)域財承編寫情況來看,，華北、西南地區(qū)財承報告規(guī)范率較高,，分別為78.9%,、74.2%。東北,、西北地區(qū)財承報告規(guī)范率相對較低,，分別為58.4%,、69.8%。 具體到各省(直轄市,、自治區(qū))來看,，除去上海、西藏,、天津等ppp 項目數(shù)量較少的地區(qū)外,，山西、云南,、河北,、湖南、福建財承報告規(guī)范率最高,，分別為91.2%,、84.1%、83.6%,、83.2%,、81.0%。

(四)12 個行業(yè)財承報告規(guī)范率高于70%

19 個行業(yè)中,，有12 個行業(yè)財承報告規(guī)范率在70%以上,，其中，林業(yè),、科技,、旅游等行業(yè)規(guī)范率最高，分別為90.9%,、82.4%,、81.8%。

(五)國家級示范項目財承規(guī)范程度較高

截至2018 年1 月末,，管理庫中國家級示范項目共1093個,，財承報告編寫規(guī)范的項目共954 個，總體規(guī)范率達到87.3%,。其中,，第

一、二批示范項目由于財承論證完成時間較早,，規(guī)范程度相對較低,，第

三、四批示范項目財承報告規(guī)范率逐步提高到90%左右,，高于非示范項目的70.0%,。

(六)入庫咨詢機構(gòu)財承報告規(guī)范程度略高

在7446 個項目中，提供財承報告編制機構(gòu)名稱的共5279個,，涉及3088 個編制單位,。其中,，進入財政部ppp 咨詢機構(gòu)庫的編制單位有318 個，財承報告規(guī)范程度為89.3%;其余2770 個單位財承報告規(guī)范程度為87.6%,。

二,、存在的主要問題

(一)財承報告缺失或不完整

本次統(tǒng)計的7446 個ppp 項目中，共計1046 個項目未上傳完整的財承報告,，未上傳完整的財承報告本文主要分為以下幾種情況：

1,、用財承報告的政府批文文件代替財承報告;

2、用合同節(jié)選,、實施方案節(jié)選等文件代替財承報告;

3,、僅上傳測算表或測算說明等部分截圖;

4、對財承報告關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行遮擋;

5,、以照片形式上傳,，且圖片清晰度較低導(dǎo)致無法正常閱讀。

(二)一般公共預(yù)算支出未做測算或概念混淆

21 號文規(guī)定,，在進行財政支出能力評估時,，未來一般公共預(yù)算支出數(shù)額可參照前五年相關(guān)數(shù)額的平均值及平均增長率計算，并根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整,。本次統(tǒng)計中,，部分項目在開展財承論證時對“一般公共預(yù)算預(yù)測”這一步驟,，仍存在以下主要問題：

1,、未對一般公共預(yù)算支出進行預(yù)測，直接得到財承通過的結(jié)論;

2,、一般公共預(yù)算支出測算過程中未提供或計算歷史一般公共預(yù)算支出增長率;

3,、計算是否超過10%紅線時，未以一般公共預(yù)算支出預(yù)測數(shù)據(jù)作為分母,，錯將本級財政收入,、本級財政總支出、預(yù)算等代替一般公共預(yù)算支出進行計算,。

(三)支出責(zé)任未按各本級和渠道理清

根據(jù)21 號文規(guī)定,，ppp 項目能通過財承論證的主要依據(jù)是當(dāng)?shù)厝縫pp 項目每年需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出比例不超過10%。本次統(tǒng)計中,，存在多個本級共同支付,、多種支付渠道的ppp 項目，未按照各本級或各渠道的支出責(zé)任分開論證的情況,，主要體現(xiàn)在以下方面：

1,、對于涉及到上下多級財政部門按照約定比例分別進行政府付費或補貼的項目，未按不同財政本級分別評估每級政府目前全部ppp 項目的支出責(zé)任情況;

2,、跨區(qū)域項目未分開評估每個地區(qū)財政支出責(zé)任是否超限;

3,、打包項目未明確子項目對應(yīng)的政府支出責(zé)任;

4,、通過政府性預(yù)算基金等渠道支出的項目，未說明每年通過各類渠道的支出金額,。

(四)財承論證步驟有缺失

21 號文明確規(guī)定,，財承論證是對本級全部已實施和擬實施ppp 項目的財政支出責(zé)任匯總測算。本次統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),，7446 個項目中72.5%的財承報告能夠匯總并計算本項目各財政支出占比,，但能夠綜合考慮本級內(nèi)其他ppp 項目財政支出責(zé)任的項目不足五成。同時,，在財承論證中還存在以下步驟缺失問題： (1)在支出測算時,，不考慮風(fēng)險承擔(dān)、配套投入; (2)僅有全生命周期內(nèi)四項支出總數(shù),，無分?jǐn)?shù)據(jù); (3)未分匯總四項支出,，無各年政府支出責(zé)任總額; (4)未說明項目起止年份，導(dǎo)致無法將各年支出責(zé)任與一般公共預(yù)算進行對比; (5)多個項目通過一份財承報告進行評估,，沒有對單個項目進行支出測算; (6)未按21 號文要求編制報告,，不經(jīng)詳細(xì)測算和論述直接得出通過財承論證的結(jié)論。

三,、規(guī)范建議

(一)加強數(shù)據(jù)錄入規(guī)范化管理

一方面,，財政部ppp 中心對省級財政部門進行信息填報的培訓(xùn)指導(dǎo)，省級財政部門定期組織對所轄市縣的ppp 信息錄入對口聯(lián)系人的培訓(xùn),，確保規(guī)范錄入的操作方式貫徹執(zhí)行到基層;

另一方面,，省、市財政部門在組織每個季度對所轄行政區(qū)域內(nèi)ppp 綜合信息平臺建設(shè)的過程中,，加強對財承數(shù)據(jù)錄入的規(guī)范性審查,，對財承數(shù)據(jù)填報準(zhǔn)確、財承報告上傳完整的地區(qū),，在ppp 獎勵政策和項目上報優(yōu)先級方面給予優(yōu)先考量;對于數(shù)據(jù)填報錯誤,、財承報告上傳不完整的地區(qū)，視情節(jié)嚴(yán)重予以警告或禁止新入庫項目等懲罰,。

(二)統(tǒng)籌管理預(yù)算支出預(yù)測

一方面,，建議地方各級財政部門統(tǒng)籌管理本級ppp項目一般公共預(yù)算支出預(yù)測工作，組織專業(yè)機構(gòu)采用統(tǒng)一的方法和口徑,，對當(dāng)年本級一般公共預(yù)算支出進行預(yù)測,，作為當(dāng)年項目進行財承論證編制的依據(jù)，并為調(diào)整以往ppp 項目財政支出責(zé)任提供基礎(chǔ);

另一方面,，建議財政部門開展本級ppp 項目財承管理專題研究工作,。在地方財政與經(jīng)濟社會良性發(fā)展的戰(zhàn)略格局中,研究ppp 模式的推進和支出增長趨勢，為財政支出責(zé)任評估提供科學(xué)依據(jù),。

(三)加強各級財政支出責(zé)任匯總評估

一方面,，提高地方財政部門對財承報告的科學(xué)審核能力,，確保財承論證的質(zhì)量。對于由多個財政主體承擔(dān)支出責(zé)任的ppp 項目,，建議相關(guān)財政主體明確各自政府支出責(zé)任,，并納入到各自的本級財政預(yù)算中。

另一方面,，建議各地財政部門建立和完善地方ppp 項目名錄,，為財承編制單位提供參考。同時,，選取名錄中各行業(yè)較為規(guī)范財承報告作為示范樣本,，為同類項目的財承論證提供案例借鑒，更高效地推進各行業(yè)ppp 項目財承評估規(guī)范化,。

(四)加強咨詢機構(gòu)管理 一方面,，以績效導(dǎo)向、能進能出,、動態(tài)調(diào)整,、公開透明的原則，定期公布操作規(guī)范,、考核良好的咨詢機構(gòu)白名單,。各級財政及ppp 管理部門在開展財承論證工作和宣傳培訓(xùn)時，應(yīng)優(yōu)先考量與白名單中咨詢機構(gòu)合作,。

另一方面,，各地政府財政部門應(yīng)加強對咨詢服務(wù)質(zhì)量的管理，通過咨詢服務(wù)合同的條款明確對咨詢服務(wù)的績效考核要求,。

最后,，建議咨詢機構(gòu)建立并形成行業(yè)自律機制，加強人員培訓(xùn),，共同維護咨詢服務(wù)市場秩序，促進ppp 咨詢服務(wù)對各級地方政府的高質(zhì)量供應(yīng),。

財務(wù)總監(jiān)述半年述職報告篇4

財務(wù)總監(jiān)年度述職報告 財務(wù)總監(jiān)述職述廉報告篇六

各位領(lǐng)導(dǎo),、同事：

大家好!

2015年，我分管公司財務(wù)管理和內(nèi)控工作,。在各位領(lǐng)導(dǎo),、各位同事的支持和幫助下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé),，順利地完成了各項工作任務(wù),。公司年度銷售收入200億元，利潤50億元,，均超額完成集團下達的各項指標(biāo),。這些成績的取得,，是我們共同努力的結(jié)果。在此,，我對大家表示衷心的感謝!現(xiàn)從五個方面述職報告如下：

一,、政治素質(zhì)方面

2015年我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政治科學(xué)理論和集團公司領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，把思想統(tǒng)一到集團公司奮斗目標(biāo)上來,，不斷提高自己的政治素質(zhì),。

二、履行崗位職責(zé)方面,，分兩個部分匯報

(一)財務(wù)管理工作,。針對2015年公司面臨的經(jīng)濟、生產(chǎn),、銷售形勢,，著重抓好如下財務(wù)工作：

1、以價值管理為導(dǎo)向,，加強資產(chǎn)管理,。針對第二廠改造及停止部分業(yè)務(wù)等實際情況，組織專項資產(chǎn)清點,，確定停止租賃部分資產(chǎn),，測算新的費用標(biāo)準(zhǔn);針對四廠并入龍?zhí)锕荆M織對四廠資產(chǎn)進行專項清查,，確定租賃費用標(biāo)準(zhǔn);組織對六廠出租資產(chǎn)進行新增確認(rèn),，及時回收資金占用成本;清理在建工程賬目，對已完工或投入使用項目,，及時督促有關(guān)單位進行竣工決算,。

2、抓上海金融大廈建設(shè)資金補貼,，現(xiàn)已收到補貼2.2億元,。

3、管好用活資金,，提高資金使用效率,。堅持資金周報制度，根據(jù)公司需要科學(xué)制定資金籌措方案,，保證了30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金,。沒有因為資金問題影響基本建設(shè)、更新改造和生產(chǎn)任務(wù),。在保障資金供應(yīng)的基礎(chǔ)上,，控制銀行資金存量，節(jié)約利息支出2億元。

4,、強化預(yù)算管理,。以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，提高預(yù)算準(zhǔn)確性,，使預(yù)算更加切合實際,，適應(yīng)建設(shè)和生產(chǎn)需要。堅持以零基預(yù)算為主,、其他方法相結(jié)合的預(yù)算編制方法,。狠抓目標(biāo)分解，成本得到有效控制,。

5,、把好財務(wù)開支關(guān)，以對公司高度負(fù)責(zé)的精神,，認(rèn)真審核每一個合同,，認(rèn)真審核每一項開支，杜絕一些可開可不開的支出,，壓縮一些有彈性支出,，壓減支出3000多萬元。

6,、努力抓好增產(chǎn)增收工作,。在抓好主營收入不放松的基礎(chǔ)上，加大創(chuàng)收力度,。根據(jù)五廠維修成本上漲等情況,，公司組織成本測算，經(jīng)過多次溝通解釋,，最終增加五廠增加收入800萬元,。

7、通過財務(wù)渠道向集團申請人工成本額度,，在解決全員住房公積金制度,、采暖費、物業(yè)費的基礎(chǔ)上,，統(tǒng)一交通費標(biāo)準(zhǔn),，縮小收入差距。

8,、根據(jù)歷年成本支出規(guī)律，結(jié)合物價上漲情況,，合理測算生產(chǎn)單價;對合作單位費用測算,，力求達到互贏共利的平衡。

9、強化分析手段和方法,，以真實,、可靠的財務(wù)分析為基礎(chǔ)，為公司管理提供決策依據(jù),。定期進行綜合統(tǒng)計分析;對新設(shè)備效率,、能耗及成本效益進行調(diào)查分析，為公司提供基礎(chǔ)資料,。

10,、以經(jīng)濟本質(zhì)安全為導(dǎo)向，加強公司財務(wù)風(fēng)險控制,。對全公司后勤系統(tǒng)進行審計檢查,，為規(guī)范后勤核算管理，制定公司后勤會計核算管理辦法,，組織編制后勤核算軟件;推進基層核算員輪訓(xùn),，強化基層成本核算力量。

(二)內(nèi)部控制工作,。在內(nèi)控和風(fēng)險管理工作上,，以“不知道風(fēng)險是最大的風(fēng)險、多一份控制就少一份風(fēng)險”為理念,。提高對重大風(fēng)險,、薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點的識別和控制能力，組織風(fēng)險事件評估和梳理工作,，組織編制2015年度全面風(fēng)險體系建設(shè)報告,，提出風(fēng)險管理措施和辦法，為公司本安體系建設(shè)提供有效制度支撐,。

三、職業(yè)道德修養(yǎng)方面

我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的廉政建設(shè),，加強自身的增強黨性修養(yǎng),，樹立正確的世界觀、人生觀,、價值觀,，尊敬領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)同志，認(rèn)真執(zhí)行上級指示,，廣泛聽取各級意見,，正確地對待大家賦予的權(quán)力，每處理一次經(jīng)濟往來都以公司利益為重,，嚴(yán)于律己,，忠誠企業(yè)，公私分明，樹立更高的道德品質(zhì)和精神境界,。

四,、執(zhí)行規(guī)章制度方面

一年來，我積極宣傳國家的財經(jīng)方針,，嚴(yán)格執(zhí)行集團公司和公司的各項制度規(guī)定,，按照集團公司要求，狠抓基礎(chǔ)建設(shè),，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為,。

五、存在問題方面

2015年我做了一定工作,，取得了成績,。但工作中也存在一些問題：1、走基層少,。對基層單位情況及員工思想狀況,、工作狀況、員工關(guān)心的熱點問題掌握的不夠全面2,、還有其他亟待解決的問題如資產(chǎn)清點不及時等,。

針對上述問題，今后我要加強基層溝通,，定期檢查工作落實情況,，加強企業(yè)管理，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益做出新的貢獻,。

述職完畢,，謝謝各位!

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