時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

年度財務個人工作計劃 個人會計工作計劃篇一

我也深知我自己的責任重大,，所以在公司的幾年工作時間里,，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,，沒有任何假賬,、漏帳、死賬,，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去,。

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__的工作計劃,。

一,、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

二,、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是__年月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：__年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

做好日常核算,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

1,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

2,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。

3、及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20__年里,，我會謹記財務人員的.職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下,，很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！

年度財務個人工作計劃 個人會計工作計劃篇二

20__年財務科在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作,，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們20__年的工作情況總結(jié)：

一,、以質(zhì)量貫標為契機,，不斷增強全員的預算管理意識。

20__年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,，職工的.質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強,。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督、有考核,。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式，將手機,、座機費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后__日內(nèi)還款,，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。通過預算管理這一有效的管理手段,，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展。

二,、以培訓為動力,，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來,，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,，因此我們根據(jù)實際工作的要求,，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓,，20__年共舉辦了三期會計人員培訓班,，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》,、《企業(yè)管理工作意見》,、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等,。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性,。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,，財務科全體成員積極參加各種形式的學習,，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。積極進取，努力學習,，20__年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試,。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質(zhì)保證,。

三、以考核為手段,，促進財務基礎管理水平的提高,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強,。20__年,，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實,，專門成立了考核組織,，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展,。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。 工作中,，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點,，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,，將科室費用預算,、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查,。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能,，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行,。

四,、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等,，財務科都參與其中，起到了其應有的作用,。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理,，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查,，由物流服務中心建立了煙站,、管銷所的固定資產(chǎn),、低值易耗品登記臺帳,。20__年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間,，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,，通過核查，提高了基層會計,、保管的責任心,，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn),。這就加強了管理,，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,，全面做好迎接審計的準備,。

根據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際,，認真搞好自查與整頓,，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先,，對20__年以來的卷煙購,、銷、存業(yè)務認真檢查,，并與煙廠核對一致,，確保做到帳帳、帳實相符,，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,，保證了自查工作的質(zhì)量。其次,，對基層站所進行全面審計,，加強對金曾會計人員的指導,。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作,，財務科人員都一一指導到位,，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備,。

六,、加強資金管理，減少資金占用,，提高資金利用率,。

20__年初，我公司資產(chǎn)負債率高達,，為了切實降低資產(chǎn)負債率,，從點滴做起，控制資金占用,，提高資使用效率,，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報,，防止資金的積壓。第三,、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用,，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。

七,、財務工作計劃

為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作,。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關,。在20__年的工作當中,，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析,、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證,，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標,。20__年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作,，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,，大力回收貨款,，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度,。

三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎,。

總之，20__年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排，認真組織落實,，取得了較好的成績,。但是，20__年的任務更重,，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

年度財務個人工作計劃 個人會計工作計劃篇三

20__年財務部在公司領導大力支持,、其他部門協(xié)作配合,、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標,，積極開展財務工作,，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風險管理體系建設為契機,，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一、做好經(jīng)營預算分析,，提供管理決策依據(jù)

1,、以預算指標和經(jīng)營業(yè)績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制,，爭取成本領先優(yōu)勢。推進公司業(yè)務流程合理化,、過程管理可控化,、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關注經(jīng)營指標的實際及計劃情況對財務狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,，通過財務指標的比較分析和預測,，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業(yè)務提供財務支持平臺,，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,，保證公司預期經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

2,、____財務部較好地完成公司20__年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作,，通過申報、考核工作,，充分反映公司財務狀況,、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況,，公司20__年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)

二,、加強公司資金管理，積極籌措營運資金

1,、通過合理安排資金,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,，002,、50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1,，353,、67萬元。

2,、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目,、脫硫設施升級改造,、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購,，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險,。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,，國家宏觀調(diào)控收緊銀根,，銀行謹慎放貸，利率居高不下,。在此困局下,，公司積極籌集資金,，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求,。同時合理運用各種資金來源,，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時,，從而提高資金管理效益,，降低資金成本，防范財務風險,。

三,、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理，國有資產(chǎn)保值增值

1,、根據(jù)____集團公司批復的3,、4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類,、整理,、核實，完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作,，落實責任管理部門/分部,。此舉標志著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成,。

2,、根據(jù)公司實際業(yè)務流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標準,，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,，夯實資產(chǎn)計價基礎。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,，真正做到明晰權(quán)責,，落實責任。

3,、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關規(guī)定,，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,，及時向____集團公司和省國資委上報備案,。

4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的____批復工作正在進行中,。

5、參與了物資倉庫搬遷工作,，財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資,。

四,、強化保險管理工作，完善保險索賠機制

1,、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求,，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳,。通過三次元素審查及自我評價,，不斷查找差距并推動其完善。

2,、制定20__-20__年度機組保險方案,，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%,。

3、積極跟進保險理賠案件,，每周盤點保險工作,，與相關部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進度,，今年共收到保險賠款420萬元,。

五、加強稅務機關溝通,，依法進行稅務工作

1,、依法完成稅務申報工作，做到按時申報,、稅額準確,。截至20__年11月，實際上繳稅收3,、77億元,。

2、20__年末,，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中,，重點關注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目,，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本,。

3,、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司20__年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務人員積極配合,，完成稅局檢查工作,。

六、加強財務團隊建設,，團結(jié)高效完成工作

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務部團隊構(gòu)建的主要力量。由于財務編制和工作安排方案,，20__年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題，財務部及時調(diào)整工作思路,，精細開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團隊,。

七,、加強財務制度建設，夯實財務管理基礎

公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設,，財務部以此為契機,，重新審視財務管理標準，依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況,，以加強公司內(nèi)部控制為目標,，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業(yè)務流程,，明晰工作內(nèi)容,，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎。

八,、注重財務工作基礎,，認真做好常規(guī)工作

1、財務人員嚴格遵守財稅法規(guī),，認真履行工作職責,。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入,、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，保證了會計信息的及時性,、完整性及準確性。

2,、及時準確上報報表,。按照國資委、____集團的要求,，財務部人員加班加點,，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,，保時保質(zhì)完成報表的編制，順利完成年度財務決算工作,，并榮獲____集團公司財務決算工作二等獎,。

3、規(guī)范財務檔案管理,。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,，收集、整理,、裝訂,、歸檔各類合同及財稅基礎資料。

展望20__年,，電力市場需求持續(xù)低迷,，發(fā)電份額不斷被擠占，節(jié)能環(huán)保要求走高,，碳排放配額競購,、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn)，使經(jīng)營環(huán)境困難重重,，公司盈利空間受限,，經(jīng)營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,，我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn),，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。

年度財務個人工作計劃 個人會計工作計劃篇四

20__年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作,；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題,；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結(jié)算工作,。

__上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作,，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度,，融通系統(tǒng)的測試,，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

1,、根據(jù)集團財務管理制度及修改意見,，修改完善了公司《財務管理制度》；

2,、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》,，并修改了會計科目方案,；

3,、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊,；完善了貨款審批制度,；

4、準確,、及時進行日常帳務處理,；

5、完成了08年賬套的初始化工作,；

6,、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；

7,、跟進金蝶,、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,；

8,、加強資產(chǎn)、資金,、票據(jù)的管理,，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：

9,、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓,，進行合理的稅務策劃；

10,、組織編制了公司20__年年度財務預算,；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作,；

12,、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度,；

13,、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核,；

14,、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品,、物料用品清單,；

15、設計印刷財務單據(jù)表格；

16,、簽定銀聯(lián)pos協(xié)議,；

17、完成跟進財務結(jié)算中心的設計和裝修改造,，跟進龍崗財務辦公室,、收銀辦公室和銀庫的設計方案；

18,、完成07年企業(yè)所得稅減免,；

19、印刷了國稅發(fā)票,，購買地稅發(fā)票,。

年度財務個人工作計劃 個人會計工作計劃篇五

今年是公司飛速發(fā)展一年，結(jié)合公司實際情況,，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務同時，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理,，為本公司做大、做強提供優(yōu)質(zhì),、高效保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理,，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定以下財務工作計劃,。

一、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實、可靠會計信息,。

財務部是企業(yè)財務工作管理,、核算、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,，并對預算實施情況進行管理，其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金營運預警和提示。

切實做好財務預測,、財務決策,、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司經(jīng)濟效益。

二,、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2,、完成指標預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度擬稿工作,，加強財務制度建設,。

3、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，細化成本核算，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好會計檔案管理工作,。

(二)加強公司資金管理

1、擬定公司年度資金預算并提交公司董事會審批,。

2,、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3、調(diào)度公司資金,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用,。

4、加強公司存貨管理,、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1,、制定全面預算,，提供全面、準確經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,。

2、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)財務控制,、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算,，實現(xiàn)公司總體目標,。

2、實施全方位財務控制機制,，使財務控制工作滲透到公司組織管理各個層次,、生產(chǎn)業(yè)務全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有部門和崗位,。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務、會計,、統(tǒng)計,、市場等信息資料，采用科學分析方法,，對公司財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析，全面,、客觀地評價公司財務活動業(yè)績,，有效控制財務活動運行，正確預測財務發(fā)展未來,。

三,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著公司不斷壯大，面對日趨復雜市場和日益加大競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學習會計法,、財務管理制度,，提高會計人員法制觀念，加強會計人員職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財觀念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究，貫徹執(zhí)行黨方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎知識同時，加強計算機知識學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面,。通過交流可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗,，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng)，全面提高公司財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息快速,、準確、真實要求,，確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展,。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據(jù)我司20__年銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部工作重點和難點。

五,、建議和措施

1,、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2,、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),。

3,、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高,，努力降低采購成本,，增加產(chǎn)品毛利率。

4,、擴大產(chǎn)品銷售范圍,，增加銷售收入。

5,、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出,，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹報銷制度,，而且要加強管理,、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事。